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中原合肥高新鼎新产业园禁闭式基础设施证券投资      基金招募阐述书（更新）     基金管理东说念主：中原基金管理有限公司     基金托管东说念主：中国工商银行股份有限公司               中原合肥高新鼎新产业园禁闭式基础设施证券投资基金招募阐述书（更新）                       重要领导   （一）中原合肥高新鼎新产业园禁闭式基础设施证券投资基金（以下简称“基金”或“本 基金”或“基础设施基金”）已经中国证监会2022年8月29日证监许可20221979号文准予注册。   （二）基金管理东说念主保证本招募阐述书的内容真实、准确、完好。本招募阐述书经中国证 监会注册，但中国证监会对本基金召募的注册，深圳证券交易所同意本基金基金份额上市， 并不标明其对本基金的投资价值和收益作出实质性判断或保证，也不标明投资于本基金没 有风险。   （三）公开召募基础设施证券投资基金与投资股票或债券等的公募基金具有不同的风 险收益特征，基础设施基金80%以上基金资产投资于基础设施资产营救证券，并持有其全部 份额，本基金通过基础设施资产营救证券持有基础设施神情公司全部股权，通过资产营救证 券和神情公司等载体取得基础设施神情澈底系数权或经营权利。基础设施基金以获取基础 设施神情房钱、收费等安祥现款流为主要目的，收益分配比例不低于合并后基金年度可供分 配金额的90%。因此本基金与股票型基金、搀和型基金和债券型基金等有不同的风险收益特 征，本基金的预期风险和收益高于债券型基金和货币市集基金，低于股票型基金。本基金需 承担投资基础设施神情因投资环境、投资标的以及市集轨制等相反带来的独有风险。   投资者应充分了解基础设施基金投资风险及本招募阐述书所袒露的风险身分，审慎作 出投资决定。   （四）基础设施基金采取禁闭式运作，不绽开申购与赎回，在证券交易所上市，场外基 金份额持有东说念主可在基金通平台转让或将基金份额转托管至场内参与深圳证券交易所场内交 易，具体可根据深圳证券交易所、登记机构联系国法办理。   （五）基础设施神情在评估、现款流测算等过程中，使用了较多的假设前提，这些假设 前提在畴昔是否能够实现有在一定不确定性，投资者应当对这些假设前提进行审慎判断。   投资有风险，投资者在投本钱基金之前，请仔细阅读本基金的招募阐述书、基金合同、 基金产物长途撮要，全面相识本基金的风险收益特征和产物性情，并充分商量自身的风险承 受才能，感性判断市集，严慎作念出投资决策。投资者应当看重阅读并澈底领略基金合同第二 十三部分端正的免责要求、第二十四部分端正的争议处理方式。   基金管理东说念主管理的其他基金的功绩不组成对本基金功绩表现的保证，基金的过往功绩 并不预示其畴昔表现。本基金的可供分配金额测算陈说的联系预测结果不代表基金存续期              中原合肥高新鼎新产业园禁闭式基础设施证券投资基金招募阐述书（更新） 间基础设施神情真实的现款流分配情况，也不代表本基金能够按照可供分配金额预测结果 进行分配；本基金基础设施资产评估陈说的联系评估结果不代表基础设施资产的执行可交 易价钱，不代表基础设施神情能够按照评估结果进行转让。   基金管理东说念主依照恪尽责守、敦朴信用、严慎用功的原则管理和运用基金财产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。基金管理东说念主提醒投资者基金投资的“买者自夸”原则，在 作出投资决策后，基金运营情状与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行职守。   本次招募阐述书更新主要东说念主员情况截止日为 2025 年 3 月 31 日，联系投资组合陈说财 务数据截止日为 2024 年 6 月 30 日（本招募阐述书中的财务长途未经审计）。本次主要更 新内容：调理基金司理，原始权益东说念主公司称号变更，运营管理机构公司称号变更、经营范围 更新及管理东说念主员变更，基金存续期资产评估机构变更。               中原合肥高新鼎新产业园禁闭式基础设施证券投资基金招募阐述书（更新）                     重要风险领导   一、与公募基金联系的风险   （一）基金价钱波动风险   本基金大部分资产投资于特定类型的基础设施神情，具有权益属性。受经济环境、运营 管理、管帐政策及不可抗力等身分影响，基础设施神情市集价值、基金净值可能发生波动， 从而引起基金价钱出现波动。同期，本基金在深圳证券交易所上市，也可能因为市集供求关 系等身分而濒临交易价钱大幅波动的风险。   （二）流动性风险   本基金采取禁闭式运作，不开通申购赎回，只可在二级市集交易。按照《基础设施基金 指引》要求，本基金原始权益东说念主和策略投资者所持有的策略配售份额需要称心一定的持有期 要求，在一定时间内无法交易，因此本基金上市初期可交易份额并非本基金的全部份额。而 且，基础设施基金当今尚在试点阶段，整个市集的监管体系、产物范围、投资东说念主培育均处于 发展初期，可能由此导致交易不活跃，从而存在基金份额持有东说念主需要资金时不成随时变现并 可能丧失其他投资机会的风险。   （三）暂停上市或隔绝上市的风险   在基金合同收效且本基金适合上市交易条件后，本基金将在深圳证券交易所上市交易。 上市期间可能因违抗法律法则或交易所国法等原因导致本基金停牌，投资者在停牌期间不成 买卖基金份额。如本基金因种种原因暂停或隔绝上市，对投资者亦将产生风险，如无法在二 级市集交易的风险、基金财产因隔绝上市而受到损失的风险。   （四）齐集投资风险   其他类型的公开召募证券投资基金经常遴聘分散化投资的方式减少非系统性风险对基 金收益的影响。而本基金存续期内80%以上基金资产投资于产业园类基础设施资产营救专项 经营，并持有其全部份额，通过资产营救证券等特殊目的载体取得基础设施神情公司全部股 权。因此，本基金将具有较高的齐集投资风险。   （五）新种类基金收益不达预期风险   基础设施证券投资基金属于中国证监会新设的基金品种，因此无可用以判断其表现的中 持久历史功绩，因而难以准确评价该业务的远景。基金管理东说念主过往的财务长途或其他类型基 金管理功绩不成反应本基金日后的经营功绩、财务情状及现款流量，不成保证投资东说念主将能成 功地从基础设施神情经营中赢得饱胀收益。               中原合肥高新鼎新产业园禁闭式基础设施证券投资基金招募阐述书（更新）   （六）基金净值波动的风险   本基金基金资产主要投资于产业园类基础设施资产营救专项经营，所持神情区域经济发 展水平、新增竞争性产业园等身分都将对基础设施神情的收益产生影响，进而带来基金净值 的波动。   （七）基金提前隔绝的风险   本基金存续期限为38年，而根据联系法律及证照，本基金成立时拟投资的基础设施神情 的地皮使用权将于2059年到期。基金管理东说念主将根据执行情况取舍于地皮使用权期限届满前申 请续期。如果续期央求获批准，地皮使用权东说念主将有可能需要称心其他条件并支付相应价款及 税款。受制于联系法律法则和政府部门的最终批准，基金管理东说念主不保证地皮使用权一定能够 续期。在后续未得胜扩募的情况下，存在基金提前隔绝的风险。   （八）市集风险   本基金投资于基础设施资产营救证券的比例不低于80%，投资于利率债、AAA级信用债、 货币市集器用的比例不卓绝20%。证券市集价钱因受种种身分的影响而引起的波动，将使本 基金资产濒临潜在的风险。市集风险主要为债券投资风险，主要包括：   基金在交易过程中发生交收负约，或者基金所投资债券之刊行东说念主出现负约、断绝支付到 期本息，或由于债券刊行东说念主信用质料裁减导致债券价钱下落，或者债券回购交易到期时交易 敌手方不成履行付款或结算义务等，酿成基金资产损失的风险。   市集利率波动会导致债券市集的收益率和价钱的变动，如果市集利率上升，本基金持有 债券将濒临价钱下落、本金损失的风险，而如果市集利率下落，债券利息的再投资收益将面 临下落的风险。   如果基金对长、中、短期债券的持有结构与基准存在相反，长、中、短期债券的相对价 格发生变化时，基金资产的收益可能低于基准。   债券市集不同期限、不同类属债券之间的利差变动导致相应期限和类属债券价钱变化的 风险。   如果宏不雅经济环境、政府财政政策、市集监管政策、市集参与主体经营环境等发生变化，             中原合肥高新鼎新产业园禁闭式基础设施证券投资基金招募阐述书（更新） 债券市集参与主体可用资金数目和债券市集可供投资的债券数目可能发生相应的变化，最终 影响债券市集的供需关系，酿成基金资产投资收益的变化。   基金投资所取得的收益率有可能低于通货蔓延率，从而导致投资者持有本基金资产执行 购买力下落。   （九）基金份额交易价钱折溢价风险   本基金基金合同收效后，将根据联系法律法则央求在交易所上市。本基金基金份额上市 交易后，在每个交易日的交易时间将根据联系交易国法确定交易价钱，该交易价钱可能受本 基金投资的基础设施神情经营情况、所在行业情况、市集情谊及供求关系等身分影响；此外， 本基金还将按照联系业务国法、基金合同约定进行估值并袒露基金份额净值等信息。由于基 金份额交易价钱与基金份额净值形成机制以及影响身分不同，存在基金份额交易价钱相对于 基金份额净值折溢价的风险。   二、与基础设施神情联系的风险   （一）运营风险   本基金投资齐集度高，收益率很大程度依赖基础设施神情运营情况，基础设施神情可能 因经济环境变化或运营不善等身分影响，导致执行现款流大幅低于测算现款流，存在基金收 益率欠安的风险，基础设施神情运营过程中房钱、收费等收入的波动也将影响本基金收益分 配水平的安祥。   （1）所属区域市集的不利情况   标的基础设施神情位于合肥，其表现将受到合肥经济发展不足预期、合肥区域竞争力下 降、合肥区域产业园供应多余等的风险。   （2）产业园资产流动性较弱   产业园投资，其流动性较低。固然本基金以持有基础设施资产并以获取安祥的现款流为 主要目的，但若本基金需要变现基础设施资产，其变现可行性、时效性等将受到多项身分的 影响（包括政府联系机构事前审批、同意等），若本基金拟变现但未能在短时间内将资产变 现，将可能将资产折价出售，以寻求快速变现。上述情况将对本基金的投资收益带来不利影 响。   （1）产业园出租联系风险              中原合肥高新鼎新产业园禁闭式基础设施证券投资基金招募阐述书（更新） 金酿成不利影响。此等影响或风险包括但不限于承租方无法按时缴纳房钱、承租方负约、承 租方续约但减少租赁面积等。 供方，本基金存续期内，若重要现款流提供方退租、出现经营情况堕入窘境或断绝践约等情 形，可能会对基础设施神情的现款流产生较大不利影响。 而非市集化决定，本基金通过特殊目的载体持有基础设施神情后，将由基金管理东说念主结合市集 情况确定房钱价钱。受限于高新区管委会对附进其他同类资产的房钱订价的影响力，神情运 营期内存在房钱单价可能受到附进同类资产房钱价钱影响，从而对基础设施神情后续收益造 成不利影响。 承租方对某一类物业需求下落，将导致出租方竞争获取田户，或本产业园的管理作风、市集 定位对承租方短缺诱导力等，都会影响基础设施神情的出租率和房钱水平。 〔2022〕20号）和《合肥市东说念主民政府办公室对于印发〈合肥市加大援企稳岗力度营救批零住 餐旅游企业安祥发展多少政策〉的通告》（合政办秘〔2022〕13号）要求，基础设施神情对 承租区属国有企业经营性用房或产权为区行政治业单元房产的中小微企业、个体工商户，免 收2022年3个月（2月、3月、4月）房屋房钱，免收从事批零住餐旅游行业的中小微企业、个 体工商户（在合肥市登记注册从事批零住餐旅游行业）自2022年2月1日-2022年6月30日历间 房钱（含管理服务费）。根据运营管理机构提供的数据，本次疫情房钱减免金额22，400，398.87 元，根据《股权转让契约》安排，甩抄本招募阐述书出具日，对应金额已由原始权益东说念主向项 目公司完成支付。本基金上市后若仍有房钱减免政策的出台，在附进同类型神情进行了相应 房钱减免的情况下，而若基础设施神情奴婢政策进行相应的房钱减免，则会平直减少基金当 期收入；而基础设施神情不奴婢政策进行相应的房钱减免，则相对于附进房钱减免的同类资 产的竞争上风将消弱，亦可能会对基础设施神情形成的现款流产生不利影响。   （2）运营管理机构的管理风险   本基金礼聘外部管理机构，对基础设施神情提供运营管理服务。礼聘运营管理机构为基 础设施神情提供运营管理服务可能存鄙人述管理风险：            中原合肥高新鼎新产业园禁闭式基础设施证券投资基金招募阐述书（更新） 分取决于运营管理机构的东说念主员素养、管理才能及外聘的物业机构的管理才能等。 司的业务可能与为本基金提供运营管理服务具有平直或辗转竞争、利益冲突关系。使本基金 存在一定的运营管理风险。 可能下野并在下野后从事与本基金拟投资的基础设施资产存在竞争关系的神情，对基础设施 神情的运营的可能会酿成要紧不利影响。   此外，本基金存续期间内，若发生了需要更换运营管理机构的事项，则原运营管理机构 将不再运营管理基础设施神情，届时将出现变更运营管理机构的联系风险（包括但不限于其 运营管理教导、才能不同于原运营管理机构的风险等）。   （3）告贷及现款盘活联系风险   本基金持有的神情公司可通过告贷，用于基础设施神情日常运营、维修改造，或其他项 目收购等。在对外告贷要津，可能存在以下风险： 性方面存在劳苦。 现款流不足以偿还债务及利息的风险、告贷利率上升的风险、告贷才能未能按揣测复古在理 想水对等。 的风险。   （4）投资宗旨不达预期的风险 施神情现款流持久稳健增长。固然已制定明确的投资经营及具体的实施策略，但仍难以保证 不错得胜推广此经营策略，也难以保证不错以具有成本效益的方式推广。因此，基金的投资 宗旨存在无法在预期时间内实现，或无法澈底实现的风险。 进行合理调理，具体确定逻辑及调理受管帐准则的影响。我国现行的管帐准则可予改变，受 此影响，本基金、专项经营、神情公司所控制的基础设施神情的管帐表现可能会受到影响，               中原合肥高新鼎新产业园禁闭式基础设施证券投资基金招募阐述书（更新） 相应的将影响本基金的可供分配金额。   （二）基础设施神情改造、本钱性开销及维修用度超预期风险   本基金存续期间，基础设施神情适用的建筑轨范可能变得更为严格，本基金可能需要支 出大量用度以确保适合该轨范。基础设施神情可能需要多量本钱开支复古细致情状，可能会 对本基金的收益酿成不利影响。   （三）租赁合同未备案的风险   基础设施神情的租赁合同因暂未办理房屋租赁登记备案手续可能会受到处罚的风险。租 赁合同暂未办理房屋租赁登记备案手续不影响租赁合同效力。就未办理房屋租赁合同登记备 案的情况，如经房屋租赁主管部门责令神情公司限期办理联系房屋租赁登记备案，神情公司 逾期仍未完成联系房屋租赁登记备案的，根据《商品房屋租赁管理办法》的端正，则可能会 被处以一千元以上一万元以下罚金。   （四）地皮使用权期限风险   基础设施神情地皮使用权有隔绝日历，放弃2023年6月30日，地皮使用权剩余期限约36.5 年，短于本基金期限。届时，除非地皮使用者央求延长地皮使用权的期限且赢得政府部门的 同意（央求者或需要支付相应的对价），不然在该等限期届满时，该等物业的地皮使用权将 交回政府。地皮使用权到期后的联系可行操作应当依据届时有用的法律法则及规章来执行。   政府机构有权根据联系法律法则的端正来征用地皮。如被强制征用，本基金将会赢得一 定的补偿，联系金额按照政府机构根据联系法律法则所定基准评估而定。而该等价钱可能会 低于本基金对基础设施神情的购入成本。   （五）关联交易风险   基础设施神情存在部分田户为原始权益东说念主关联方的情形，存在一定的关联交易风险。具 体来看，关联田户为合肥高创股份有限公司过火子公司合肥科技鼎新创业服务中心（合肥高 新执行控制东说念主控制的其他公司），2019-2021年未收取其房钱。自2022年动手，按照同等房钱 单价水平35元/月/平方米，收取合肥高创2022年1-3月的房钱收入算计为174，318.04元（不含 税金额）；自2022年起，按照28元/月/平方米（参考本基础设施资产重要现款流提供方合肥 国度大学科技园发展有限责任公司的同等房钱水平），收取合肥科技鼎新创业服务中心2022 年1-3月房钱1，105，606.46元（不含税金额）。上述关联方田户收入算计占当期标的基础设施 神情房钱收入比例约5.71%。本基金运作期间，上述关联交易或可能发生的其他关联交易可 能给本基金带来一定风险。   （六）市集风险               中原合肥高新鼎新产业园禁闭式基础设施证券投资基金招募阐述书（更新）   基础设施神情资产价钱受到经济身分、政治身分、政策身分等种种身分的影响，导致本 基金收益水平变化，产生风险，主要包括： 发生变化，导致资产价钱波动及房钱水平变化而产生风险。 也呈周期性变化，从而产生风险。   （七）估值与现款流预测风险   本基金的基础设施神情现款流来源于标的基础设施神情的房钱收入过火他因正当运营、 管理和处置而产生的收入。现款流预测风险主要体现为房钱收入波动的风险。在本基金存续 期内，若出现承租东说念主断绝履行租约或拖欠房钱、租约提前销毁、房钱市集价钱大幅下落、租 约到期后未能顺利招租或导致基础设施神情无法广博运营的其他身分，可能会对的基础设施 神情现款流产生不利影响，从而导致执行现款流情况不达预期。   此外，本基金还濒临资产估值重估的风险。诸如市集不景气、出租率不足等身分，都会 对基础设施神情的估值产生影响。本基金已礼聘评估机构对基础设施神情进行评估。但仍存 在如下风险：   （1）上述陈说评估过程根据多项身分进行，并依据一定的预测及假设。该中分析虽方 便投资者评估基础设施神情的长久禀报及资产估值，关联词无法保证上述评估所依据的预测及 假设一定准确或可靠。   （2）基础设施神情每年进行1次评估，可能未能实时体现出基础设施神情资产价钱的最 新变化，未能充分商量影响资产价钱的新身分。联系评估结果存在滞后性，评估结果或不成 实时的、准确的体现出其公允价值。   此外，基础设施神情的任何估值，都无法保证本基金当今或将来不错以该价钱变现基础 设施神情，而实在的变现价钱可能低于评估价钱，也可能低于基金的购入价钱。   （八）同行竞争和利益冲突风险   合肥高新股份有限公司为本基金的原始权益东说念主，合肥高创股份有限公司当作本基金基础 设施神情的运营管理机构，原始权益东说念主和运营管理机构亦持有及管理与本基金投资的基础设 施神情肖似的资产。不废除本基金在存续期间朝上述机构连经受购此类资产及请托其运营该               中原合肥高新鼎新产业园禁闭式基础设施证券投资基金招募阐述书（更新） 等产业园。因此，本基金与原始权益东说念主、运营管理机构之间存在包括但不限于如下方面的潜 在同行竞争和利益冲突风险：投资机会、神情收购、基础设施神情运营管理、田户获取等。 此外，本基金存续期间如拟收购原始权益东说念主过火关联方平直或辗转领有的同类神情，将存在 关联交易风险。针对原始权益东说念主平直持有的鼎新产业园二期神情，该神情与基础设施神情资 产定位及出租价钱不异、距离较近且运营团队可能存在重合，存在利益冲突风险。   本基金主要投资于产业园类型基础设施神情。基金管理东说念主在本基金存续期间可能管理其 他同样投资于产业园类型基础设施神情的基金，尽管本基金与其他基金相零丁、相互不发生 交易且投资策略不澈底不异，但受合并基金管理东说念主管理，同期基础设施神情存在同质性，理 论上存在同行竞争和利益冲突（包括但不限于发展定位、拟收购神情、投资机会、招商等方 面竞争和冲突）的风险。   （九）基础设施资产投保额无法消灭评估价值的风险   基础设施资产当今投保的保额略低于其评估价值，若发生顶点情况需要理赔的，可能出 现投保金额无法消灭基础设施资产评估价值的情形，进而对本基金收益产生不利影响。   （十）基础设施神情用途与遐想用途及出让合同约定不一致的风险   基础设施神情地皮用途为工业用地，房屋遐想用途包括工业、科研、办公、食堂、寝室、 配套公建、交易服务、车位等。对于基础设施神情中遐想用途为“工业类研发”或“研发”、不 动产权证文牍载用途为“工业”或“科研”的房屋，其执行用途主如若当作研发、办公及交易等 配套用途出租予信息技巧产业、高新技巧产业、科技研发产业等企业，另有少量用于交易等 配套。   另外，合肥高新与合肥市国土资源局在KB4-3地块《国有成立用地使用权出让合同》                                         （合 同编号：合地高新工业2009248号）的补充要求中约定：该神情建成后的房屋租售对象须为 高新区管委会许可的动漫类、服务外包类企业，未经出让东说念主同意不得分割出售，不得改变土 地用途。但KB4-3地块入驻田户类型不澈底为动漫类、服务外包类企业，不适合前述地皮出 让合同补充要求的要求。   因此，本基础设施神情用途存在与遐想用途及出让合同约定不一致而被联系主管部门处 罚、责令整改的风险。   （十一）基础设施神情出售限制的联系风险   产业园类神情的转让多以神情公司股权交易的方式进行，不触及底层资产的平直交易。 但如若发生底层资产的平直转让，基础设施神情所在地的地方性法则、政策及地皮出让合同 中存在的对于地皮转让的联系交易经过要求及所需称心的前置审批条件等要求，在畴昔收购              中原合肥高新鼎新产业园禁闭式基础设施证券投资基金招募阐述书（更新） 或处置联系基础设施神情的过程中，可能存在因为无法按时完成或称心上述经过及前置条件 而导致无法顺利收购或处置该等基础设施神情的风险。特殊地，本基金运转阶段投资的基础 设施神情对应的《国有成立用地使用权出让合同》约定，KB4-3地块与KB4-4地块神情建成 后，不得分割出售，不得改变地皮用途。当今已赢安妥地当然资源和遐想局同意原股东按照 股权转让方式刊行基础设施公募REITs无异议函。本基金存续期内若决定遴聘股权交易方式 出售该神情资产，亦可能需要事前赢安妥地当然资源和遐想局的同意。   （十二）无意事件及不可抗力给基础设施神情酿成的风险   基础设施神情运营过程中可能会发生无意事件。基础设施神情电梯爱戴等维修及调理服 务触及重型机械的操作，因此可能会濒临多少事故风险。此类事件可能导致基础设施神情的 挫伤或龙套、东说念主身伤害或弃世以及法律责任。   此外，如发生地震、台风、水患、失火、往返、政策、法律变更过火他不可抗力事件， 基础设施神情经营情况可能受到影响，进而对本基金的收益酿成不利影响。   三、与交易安排联系的各项风险身分   （一）联系交易未能完成的风险   本基金召募结果后，专项经营管理东说念主（代表资产营救专项经营）经过安妥交易轨范后向 神情公司原股东支付股权转让价款，取得神情公司的澈底系数权。若前述交易安排轻易要津 未能在预定时间内完成或由于特殊原因未能完成，将对本基金的顺利运作酿成不利影响，甚 至可能导致本基金提前隔绝。   合肥高新以非公开契约转让的方式将所持高新睿成和高新君说念100%股权全部转让给专 项经营前，需完成神情公司股权评估及评估备案。本基金召募结果、基金合同收效后，将按 照约定认购中信证券-合肥高新鼎新产业园1号资产营救专项经营的全部资产营救证券，中信 证券（代表中信证券-合肥高新鼎新产业园1号资产营救专项经营）经过安妥交易轨范后向项 目公司原股东支付股权转让价款，取得神情公司的澈底系数权，并向神情公司披发股东告贷。 若前述交易安排任一要津未能在预定时间内完成或由于特殊原因未能完成，将对本基金的顺 利运作酿成不利影响，以至可能导致本基金提前隔绝。   （二）本基金合座架构的交易结构较为复杂，交易结构的遐想以及要求建立可能存在瑕 疵，使得本基金的成立和存续濒临法律和税务风险。   四、与专项经营管理联系的风险   （一）流动性风险   在交易敌手有限的情况下，资产营救证券持有东说念主将濒临无法在合理的时间内以公允价钱            中原合肥高新鼎新产业园禁闭式基础设施证券投资基金招募阐述书（更新） 处置资产营救证券而遇到损失的风险。   （二）专项经营等特殊目的载体提前隔绝的风险   因发生专项经营等特殊目的载体法律文献约定的提前隔绝事项，专项经营等特殊目的载 体提前隔绝，则可能导致资产营救证券持有东说念主（即专项经营）无法赢得预期收益、专项经营 更换资产营救证券管理东说念主以至导致专项经营提前隔绝。   （三）专项经营运作风险和账户管理风险   专项经营存续期间，专项经营账户中的资金划转、资产分配等事项均依赖资产营救证券 管理东说念主和资产营救证券托管东说念主的相互调换和配合，一朝出现融合造作或者资产营救证券管理 东说念主、资产营救证券托管东说念主的负约事项，将导致专项经营账户管理出现风险，进而影响专项计 划资产和本基金的安全性和安祥性。   （四）资产营救证券管理东说念主丧失资产管理业务资历的风险   在专项经营存续期间，如资产营救证券管理东说念主出现严重违抗联系法律、法则的端正和专 项经营文献联系约定的情形，资产营救证券管理东说念主可能会被取消资历，证券交易所也可能对 资产营救证券采取暂停和隔绝转让服务等处理措施，从而可能给资产营救证券持有东说念主带来风 险。   （五）经营管理东说念主、托管银行等机构尽责践约风险   若参与的经营管理东说念主、托管银行等机构出现违抗联系法律、法则和联系端正的情形导致 被取消资历，或各机构里面业务东说念主员或者系统出现造作，可能会对本基金的投资者酿成损失。   五、其他风险   （一）运营管理机构尽责践约风险   在本基金存续期间，基础设施神情的运营功绩与运营管理机构所持续提供的服务及表现 密切联系。当上述机构未能尽责践约，或其里面功课、东说念主员管理及系统操作不当或造作，可 能给基础设施神情酿成损失。   本基金存续期间，存在运营管理机构不被续聘或被解聘且莫得合适续聘机构的可能性。   运营管理机构的里面监控政策及轨范可能不成澈底有用，本基金可能无法发现及防守项 目公司职工、其他第三方职工的联系犯法违游记为。若出现上述情况，可能会对本基金酿成 不利影响。   （二）神情公司东说念主员尽责践约风险   在本基金存续期间，神情公司可能根据需要聘用少量财务和行政东说念主员，如该等东说念主员未能 尽责履责，或其在功课或系统操作存在不当或造作，可能酿成神情公司财务、行政、运营管               中原合肥高新鼎新产业园禁闭式基础设施证券投资基金招募阐述书（更新） 理等办事出现轻薄或温情，从而给基础设施神情酿成损失。   （三）政策与法律风险   当今，基础设施基金是证券市集的鼎新产物，基金及专项经营运作联系的法则轨制还在 渐渐建立和完善之中，如果联系法律、法则、政策发生变化，可能会对本基金产生影响。   （四）税务风险   本基金触及的各纳税主体，包括基金份额持有东说念主、本基金、专项经营、神情公司所适用 的税收征管法律法则可能会由于国度联系税收政策调理而发生变化，如税务部门向各纳税主 体征收任何额外的税负，本基金的联系机构均不承担任何补偿责任，投资者收益可能因联系 税收政策调理而受到影响。   （五）技巧风险   在基金的日常交易中，可能因为基金管理东说念主、基金托管东说念主、经营管理东说念主、专项经营托管 东说念主、监管银行、证券交易所、证券登记结算机构、销售机构等主体的技巧系统的故障或者差 错而影响交易的广博进行或者导致投资东说念主的利益受到影响。   （六）操作风险   基金管理东说念主、基金托管东说念主、经营管理东说念主、专项经营托管东说念主、监管银行、证券交易所、证 券登记结算机构、销售机构等在业务操作过程中，因操作造作或违抗操作规程而引起的风险。   （七）不可抗力风险   当有其他不可先见、不可小心的风险发生时，基金管理东说念主将按照基金合同和法律法则、 监管机构的端正，尽责履行联系义务，全力保障基金份额持有东说念主的权益。                                          中原合肥高新鼎新产业园禁闭式基础设施证券投资基金招募阐述书（更新）              中原合肥高新鼎新产业园禁闭式基础设施证券投资基金招募阐述书（更新）                   第一部分 媒介   《中原合肥高新鼎新产业园禁闭式基础设施证券投资基金招募阐述书（更新）》（以下 简称“本招募阐述书”）依据《中华东说念主民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、 《中华东说念主民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《公开召募证券投资基金销售机构 监督管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开召募证券投资基金运作管理办法》（以 下简称“《运作办法》”）、《公开召募证券投资基金信息袒露管理办法》（以下简称“《信息 袒露办法》”）、《公开召募基础设施证券投资基金指引（试行）》（以下简称“《指引》”）、 《深圳证券交易所公开召募基础设施证券投资基金业务办法（试行）》（以下简称“《业务 办法》”）、《深圳证券交易所公开召募基础设施证券投资基金业务指引第 1 号—审核关怀 事项（试行）》（以下简称“《审核关怀事项》”）、《深圳证券交易所公开召募基础设施证 券投资基金业务指引第 2 号—发售业务（试行）》（以下简称“《发售业务指引》”）、《深 圳证券交易所公开召募基础设施证券投资基金业务指引第 3 号—新购入基础设施神情（试 行）》（以下简称“《新购入基础设施神情指引》”）、《公开召募基础设施证券投资基金网 下投资者管理细目》《公开召募基础设施证券投资基金尽责调查办事指引（试行）》《公开 召募基础设施证券投资基金运营操作指引（试行）》《中国证券登记结算有限责任公司公开 召募基础设施证券投资基金登记结算业求实施细目（试行）》《中国证券登记结算有限责任 公司深圳证券交易所公开召募基础设施证券投资基金登记结算业务指引（试行）》过火他有 关端正以及《中原合肥高新鼎新产业园禁闭式基础设施证券投资基金基金合同》（以下简称 “基金合同”）编写。   基金管理东说念主承诺本招募阐述书不存在职何不实纪录、误导性述说或者要紧遗漏，并对其 真实性、准确性、完好性承担法律责任。本基金是根据本招募阐述书所载明的长途央求召募 的。基金管理东说念主莫得请托或授权任何其他东说念主提供未在本招募阐述书中载明的信息，或对本招 募阐述书作任何解释或者阐述。   本招募阐述书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是端正基金 合同当事东说念主之间权利义务关系的基本法律文献，其他与本基金联系的触及基金合同当事东说念主之 间权利义务关系的任何文献或表述，如与基金合同有冲突，均以基金合同为准。基金合同当 事东说念主按照《基金法》、基金合同过火他联系端正享有权利、承担义务。基金合同确当事东说念主包 括基金管理东说念主、基金托管东说念主和基金份额持有东说念主。基金投资者自依基金合同取得本基金基金份            中原合肥高新鼎新产业园禁闭式基础设施证券投资基金招募阐述书（更新） 额，即成为基金份额持有东说念主和基金合同确当事东说念主，其持有基金份额的行为自己即标明其对基 金合同的承认和接受。基金份额持有东说念主当作基金合同当事东说念主并不以在基金合同上书面签章为 必要条件。基金投资者欲了解基金份额持有东说念主的权利和义务，应详备查阅基金合同。   本基金按照中国法律法则成立并运作，若基金合同、招募阐述书的内容与届时有用的法 律法则的强制性端正不一致，应当以届时有用的法律法则的端正为准。            中原合肥高新鼎新产业园禁闭式基础设施证券投资基金招募阐述书（更新）                  第二部分 释义 在本招募阐述书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 一、与主体联系的界说   的继任机构。   管东说念主的继任机构。   召募资金投资的基础设施神情而言，原始权益东说念主为合肥高新股份有限公司。自 2025   年 3 月 4 日起，合肥高新股份有限公司改名为合肥高新城市发展集团有限公司。   肥高新股份有限公司改名为合肥高新城市发展集团有限公司。   言，系指中信证券股份有限公司（简称“中信证券”）或其继任主体。   继任主体。   的基础设施资产营救专项经营，首期基础设施资产营救专项经营为中信证券-合肥   高新鼎新产业园 1 号资产营救专项经营。   金投资的专项经营而言，系指根据《专项经营托管契约》的约定担任专项经营托管   银行的中国工商银行股份有限公司安徽省分行，或根据该契约任命的当作专项经营   托管银行的继任主体。   司监管契约》的约定对神情公司进行监管的中国工商银行股份有限公司合肥科技支   行，或根据该等契约任命的当作监管银行的继任主体。           中原合肥高新鼎新产业园禁闭式基础设施证券投资基金招募阐述书（更新）   设施神情的合肥高新睿成科技服务有限公司（简称“高新睿成”）和合肥高新君说念科   技服务有限公司（简称“高新君说念”）以及本基金通过资产购入赢得的其他神情公司。   通过特殊目的载体取得基础设施神情澈底系数权或经营权利。在本基金中，特殊目   的载体系指资产营救专项经营、神情公司的单称或统称。   中承担部分基础设施神情运营管理职责的外部管理机构，即根据《运营管理服务协   议》的约定承担标的资产等神情公司联系事项运营管理职责的主体，就本基金以初   始召募资金投资的基础设施神情而言，指合肥高创股份有限公司（简称“合肥高创”）   过火权利、义务的正当继任主体。基金管理东说念主于 2025 年 3 月 20 日收到运营管   理机构的通告，合肥高创股份有限公司改名为合肥高新投资促进集团股份有限公司。   指为本基金提供法律服务的北京市君合讼师事务所、上海源泰讼师事务所及继任律   师事务所。   事务所，就本基金以运转召募资金投资的基础设施神情而言，指容诚管帐师事务所   （特殊普通合伙）过火继任机构。   构，就本基金以运转召募资金投资的基础设施神情而言，指中联资产评估集团有限   公司（简称“中联评估”）过火继任机构。   国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东说念主的合称。   并存续或经联系政府部门批准设立并存续的企业法东说念主、劳动法东说念主、社会团体或其他   组织。   内证券期货投资管理办法》及联系法律法则端正不错使用来自境外的资金投资于在   中国境内照章召募的证券投资基金的中国境外的机构投资者，包括及格境外机构投   资者和东说念主民币及格境外机构投资者。          中原合肥高新鼎新产业园禁闭式基础设施证券投资基金招募阐述书（更新）   信赖公司、财务公司、保障公司及保障资产管理公司、及格境外投资者、交易银行   过火管待子公司、政策性银行、适合端正的私募基金管理东说念主以过火他中国证监会认   可及深圳证券交易所投资者安妥性端正的专科机构投资者，以及根据联系端正参与   基础设施基金网下询价的世界社会保障基金、基本养老保障基金、年金基金等。   策略配售的主体，包括原始权益东说念主或其合并控制下的关联方，以过火他专科机构投   资者。策略投资者需根据事前签订的配售契约进行认购。   者、机构投资者、及格境外投资者以及法律法则或中国证监会允许购买证券投资基   金的其他投资者。   法》和中国证监会端正的其他条件，取得基金销售业务资历并与基金管理东说念主签订了   基金销售服务契约，办理基金销售业务的机构，以及可通过深圳证券交易所交易系   统办理基金销售业务的会员单元。其中，可通过深圳证券交易所交易系统办理本基   金销售业务的机构必须是具有基金销售业务资历、并经深圳证券交易所和中国证券   登记结算有限责任公司招供的深圳证券交易所会员单元。   权项下债权东说念主的主体，即经营管理东说念主（代表专项经营）。   继东说念主。 二、本基金或专项经营触及的主要文献   基金基金合同》及对基金合同的任何有用改造和补充。   肥高新鼎新产业园禁闭式基础设施证券投资基金托管契约》及对该托管契约的任何   有用改造和补充。   投资基金招募阐述书》过火更新。            中原合肥高新鼎新产业园禁闭式基础设施证券投资基金招募阐述书（更新）   基金产物长途撮要》过火更新。   询价公告》。   基金份额发售公告》。   市交易公告书》。   经营管理东说念主签署的《中信证券-合肥高新鼎新产业园 1 号资产营救专项经营资产支   持证券认购契约》过火任何有用修改或补充。   -合肥高新鼎新产业园 1 号资产营救专项经营阐述书》过火任何有用修改或补充。   管理东说念主为范例专项经营的设立和运作而制作的《中信证券-合肥高新鼎新产业园 1   号资产营救专项经营轨范要求》过火任何有用修改或补充。   契约过火任何有用修改或补充，就本基金以运转召募资金投资的专项经营而言，计   划管理东说念主与专项经营托管银行签署的专项经营托管契约为《中信证券股份有限公司   与中国工商银行股份有限公司安徽省分行之中信证券-合肥高新鼎新产业园 1 号资   产营救专项经营托管契约》。   过火任何有用修改或补充的统称。就本基金以运转召募资金投资的基础设施神情而   言，《告贷合同》指《中信证券股份有限公司与合肥高新睿成科技服务有限公司关   于合肥高新睿成科技服务有限公司之告贷合同》和《中信证券股份有限公司与合肥   高新君说念科技服务有限公司对于合肥高新君说念科技服务有限公司之告贷合同》。   等联系方签署的运营管理服务契约过火任何有用修改或补充，就本基金以运转召募   资金投资的基础设施神情而言，运营管理服务契约为《中原合肥高新鼎新产业园封   闭式基础设施证券投资基金之运营管理服务契约》。             中原合肥高新鼎新产业园禁闭式基础设施证券投资基金招募阐述书（更新）   关方签署的联系账户监管契约过火任何有用修改或补充，就本基金以运转召募资金   投资的基础设施神情而言，签署的监管契约包括《中原基金管理有限公司 中信证   券股份有限公司 合肥高新睿成科技服务有限公司与中国工商银行股份有限公司合   肥科技支行之资金监管契约》和《中原基金管理有限公司 中信证券股份有限公司   合肥高新君说念科技服务有限公司与中国工商银行股份有限公司合肥科技支行之资   金监管契约》。   权益东说念主、经营管理东说念主和神情公司签署的《合肥高新股份有限公司与中信证券股份有   限公司与合肥高新睿成科技服务有限公司对于合肥高新睿成科技服务有限公司之   股权转让契约》《合肥高新股份有限公司与中信证券股份有限公司与合肥高新君说念   科技服务有限公司对于合肥高新君说念科技服务有限公司之股权转让契约》过火任何   有用修改或补充。 三、与基金联系的界说   央求赎回的基金。   主体，包括基金管理东说念主、基金托管东说念主和基金份额持有东说念主。   金份额的认购、转托管等业务。   所。   易系统办理基金份额认购等业务的场所。   包括投资东说念主深圳绽开式基金账户/深圳证券账户的建立和管理、基金份额登记、基   金销售业务的证据、计帐和结算、代理披发红利、建立并复古基金份额持有东说念主名册   和办理非交易过户等。   过场外售售机构认购的基金份额登记在该系统。             中原合肥高新鼎新产业园禁闭式基础设施证券投资基金招募阐述书（更新）   过场内会员单元认购和买入的基金份额登记在该系统。   交易所东说念主民币普通股票账户（简称“A 股账户”）或证券投资基金账户（简称“基金   账户”），投资者通过深圳证券交易所交易系统办理基金交易、认购等业务时需持   有深圳证券账户。   证券登记结算有限责任公司注册的绽开式基金账户，投资者办理场外认购等业务时   需具有绽开式基金账户。   购、转托管等业务而引起的基金份额变动及结余情况的账户。   金份额的行为。   额销售机构的操作，包括系统内转托管和跨系统转托管。   机构（网点）之间或证券登记系统内不同会员单元（交易单元）之间进行转托管的   行为。   系统间进行转托管的行为。   种种有价证券、银行存款本息、基金应收款项过火他资产的价值总和，即基金合并   财务报上层面计量的总资产。   并财务报上层面计量的净资产。   份额净值的过程   息袒露办法》端正的互联网网站（包括基金管理东说念主网站、基金托管东说念主网站、中国证             中原合肥高新鼎新产业园禁闭式基础设施证券投资基金招募阐述书（更新）   监会基金电子袒露网站）等媒介。 四、与资产联系的界说   产营救证券持有东说念主根据其所领有的专项经营的资产营救证券过火要求条件享有专   项经谋利益、承担专项经营的风险。   下的出借东说念主在该等《告贷合同》项下享有的债权。   基金的产业园（如有）的统称。   肥鼎新产业园一期神情”系数权及对应范围内的国有成立用地使用权。基础设施项   目在三个地块上共分 4 区开发成立，根据神情备案时申报的神情称号区别，分别为   国度动漫产业发展基地及服务外包基地一期神情（以下简称“A 区”，位于 KB4-2 地   块）、国度动漫产业发展基地及服务外包基地二期神情（以下简称“B 区”，位于 KB4-   产业基地神情（以下简称“D 区”，位于 KB4-4 地块）。上述 4 区均已通过齐全验收   并取得产权文凭，产权证文牍载的总建筑面积共计 356，837.41 平方米。   库资产。高新睿成资产由高新睿成平直持有。   由高新君说念平直持有。   包括但不限于基础设施神情的房钱及物业管理费（如有）、与基础设施神情经营相   关的负约金收入及挫伤抵偿金、车位房钱、告白位房钱过火他因基础设施神情的合   法运营、管理以过火他正当经营业务而产生的收入，前述收入按照权责发生制狡计。   为免疑义，运营收入不包括：（1）系数平直向田户收取的代扣代缴税费；（2）保   险理赔所得；（3）代缴的水电能源费；（4）系数处置及出售物业、资产的收益；   （5）押金过火他需要归还的保证金；（6）外部管理机构在《运营管理服务契约》              中原合肥高新鼎新产业园禁闭式基础设施证券投资基金招募阐述书（更新）   项下向神情公司支付的负约金及抵偿金；（7）利息；（8）政府补贴、税收补贴、   水电气销售收入；（9）其他与基础设施神情经营管理无平直关联的收入。   开销、税收和用度，包括但不限于运营服务费、维修改造费、保障费、物业管理费   （如有，含空置房物业管理费）、泊车场管理服务费（如有）、水电气过火他公用   劳动用度、接头顾问人费、银行手续费（不包括银行、股东告贷产生的利息用度）、   行政罚金、升值税、房产税、城镇地皮使用税、印花税、附加税费以及运营基础设   施神情产生的税费，以及按照神情公司开销审批经过批准的其他合理的用度。   整神情至少包括折旧与摊销，同期应当概述商量神情公司持续发展、偿债才能和经   营现款流等身分，具体法律法则另有端正的，从其端正。 五、触及的各账户的界说   账户。   者托付的认购资金的东说念主民币资金账户。   托管银行开立的东说念主民币资金账户。   公司现款流入，并根据《神情公司监管契约》的约定对外支付的东说念主民币资金账户，   监管户具体包括神情公司收入监管账户和神情公司基本户。 六、日历、期间的界说   理东说念主向中国证监会办理基金备案手续完了，并赢得中国证监会书面证据的日历。   毕，计帐结果报中国证监会备案并给予公告的日历。            中原合肥高新鼎新产业园禁闭式基础设施证券投资基金招募阐述书（更新）   事务所验资陈说，专项经营召募资金总额不低于约定的宗旨召募金额，经经营管理   东说念主公告专项经营成立之日。   的股息、红利等股权投资收益，和/或向其股东告贷出借东说念主支付股东告贷本息之日。 六、其他界说   释、行政规章以过火他对基金合同当事东说念主有胁制力的决定、决议、通告等。   改造。   对其经常作念出的改造。   对其经常作念出的改造。   作念出的改造。   经常作念出的改造。   行）》及颁布机关对其经常作念出的改造。   任公司及联系登记机构、销售机构发布的适用于基础设施证券投资基金的业务国法、   细目、端正过火经常改造的版本。   别行政区、中华东说念主民共和国澳门特殊行政区和中华东说念主民共和国台湾地区）。           中原合肥高新鼎新产业园禁闭式基础设施证券投资基金招募阐述书（更新）   或接受中原基金管理有限公司请托代为办理登记业务的机构。本基金的登记机构为   中国证券登记结算有限责任公司。               中原合肥高新鼎新产业园禁闭式基础设施证券投资基金招募阐述书（更新）                第三部分 基础设施基金合座架构   一、本基金的合座架构   本基金在基金合同收效并完成基金合同、资产营救专项经营联系交易文献约定的交易后， 形成的合座架构如下图：                  图 3-1 基金合座架构示意图   二、基础设施基金的交易安排   （一）基金合同收效与基金投资   基金合同经基金管理东说念主、基金托管东说念主两边盖印以及两边法定代表东说念主或授权代表署名（或 盖印）并在召募结果后经基金管理东说念主向中国证监会办理基金备案手续，并经中国证监会书面 证据后收效。本基金基金合同于2022年9月20日矜重收效。《基金合同》的有用期自其收效 之日起至基金财产计帐结果报中国证监会备案并公告之日止。   根据基金合同约定以及基金管理东说念主与经营管理东说念主签订的《认购契约》，基金合同收效后， 本基金初度发售召募资金在扣除基金层面预留用度后，已全部用于认购由中信证券设立的中 信证券-合肥高新鼎新产业园1号资产营救专项经营的全部份额，将认购资金请托给经营管理 东说念主管理，经营管理东说念主设立并管理专项经营，本基金取得资产营救专项经营的全部资产营救证 券，成为资产营救证券唯独持有东说念主。   （二）专项经营的设立与投资、神情公司股权与债权安排 管理，经营管理东说念主设立并管理中信证券-合肥高新鼎新产业园1号资产营救专项经营，基金管 理东说念主取得资产营救证券的全部份额，成为资产营救证券唯独持有东说念主。              中原合肥高新鼎新产业园禁闭式基础设施证券投资基金招募阐述书（更新）            图 3- 2 本基金成立后认购全部资产营救证券 价，收购其持有的高新睿成和高新君说念100%的股权。         图 3- 3 专项经营向合肥高新股份购买神情公司 100%股权   （三）神情公司的告贷有经营   专项经营赢得上述召募资金并完成股权收购后，由专项经营分别向高新睿成、高新君说念 披发股东告贷，高新睿成、高新君说念取得告贷后分别用于偿还对合肥高新的应付款。在本基 金运转运作阶段，不安排银行告贷等外部欠债。   本基金在后续运作中如平直或辗转对外借存款项，将遵命基金份额持有东说念主利益优先原则， 不依赖外部增信，告贷用途限于基础设施神情日常运营、维修改造、神情收购等，且基金总 资产不得卓绝基金净资产的140%。   （1）高新睿成对合肥高新的其他应付款 合肥高新签订《“鼎新产业园一期”神情收购框架契约》，约定自2017年起原高新区国资委分 年收购基础设施神情资产部分房屋，具体收购内容及价款由两边另行签署的《收购证据书》 进行约定。2018年12月31日，原高新区国资委与合肥高新签订《补充契约》对2017年度购房 价钱进行了调理。自2017年至2019年，原高新区国资委和高新区财政局先后共同或分别与合 肥高新签订了三份《收购证据书》（《“鼎新产业园一期”神情收购框架契约》、《补充契约》               中原合肥高新鼎新产业园禁闭式基础设施证券投资基金招募阐述书（更新） 和《收购证据书》以下统称“原购房契约”）。原高新区国资委和高新区财政局算计收购神情 房屋中169，600.72平方米房屋（即“高新睿成资产”），收购价钱为64，296.45万元（简称“应付 购房款”）。 议书》签署之日，原高新区国资委和高新区财政局通过合肥高新技巧产业开发区财政国库支 付中心向合肥高新累计支付购房款共东说念主民币6亿元（简称“已付款”），标的房屋尚未办理房 屋权属转让登记。同期该《契约书》约定原购房契约不再履行，合肥高新将高新睿成资产按 原购房契约约定的价钱转让并过户给其时仍为高新区财政局全资子公司的高新睿成，原高新 区国资委、高新区财政局在原购房契约下的已付款视为高新睿成向合肥高新支付的购房款， 高新睿成应向高新区财政局偿还6亿元已付款，高新睿成应向合肥高新支付应付购房款与已 付款的差额（即东说念主民币4，296.45万元）。为了协助高新睿成完成资产过户要津的契税缴纳， 合肥高新提供给高新睿成2，000万元，高新睿成对合肥高新其他应付款增多2，000万元。该步 骤触及地皮升值税，并已由合肥高新完成缴纳地皮升值税。同期，合肥高新已于2021年9月 REITs神情过程中触及的地皮升值税等联系税费，我公司将按照要求缴纳（或全额补偿其他 联系纳税主体）相应税金并承担系数联系经济和法律责任。” 局将高新睿成转让给合肥高新，2022年3月30日，高新睿成的股东由高新区财政局变更为合 肥高新，并完成了相应的工商变更登记手续。 确因原高新区国资委和高新区财政局已支付的6亿元购房款视为高新睿成向合肥高新支付的 购房款，高新区财政局因此对高新睿成形成一笔6亿元的债权。《债权转让契约书》进一步 约定，高新区财政局将上述对高新睿成的6亿元债权以东说念主民币6亿元的价钱转让给合肥高新， 即合肥高新对高新睿成享有一笔6亿元的债权。   要而论之，合肥高新对高新睿成共形成了东说念主民币66，296.45万元的债权。合肥高新以其中 东说念主民币24，990万元债权转为对高新睿成的股权投资款，认购高新睿成新增注册本钱东说念主民币   根据《股权转让契约》《告贷合同》约定，高新睿成拟以自有资金向合肥高新偿还部分 其他应付款，偿还完了以后其他应付款余额为39，635.55万元，基金合同收效后，将通过专项                中原合肥高新鼎新产业园禁闭式基础设施证券投资基金招募阐述书（更新） 经营向高新睿成披发股东告贷，并偿还其他应付款39，635.55万元。    （2）高新君说念对合肥高新的其他应付款 高新君说念资产及与其联系的债权认缴高新君说念拟新增的注册本钱，并以2022年2月28日为评 估基准日进行评估。根据2022年3月14日作出的皖建工评报字2022第006号《资产评估陈说》， 合肥高新拟向高新君说念增资的财产于2022年2月28日的评估价值为68，882.49332万元。2022年 债权等向高新君说念增资68，882.49332万元东说念主民币。2022年3月30日，合肥高新和高新君说念就上 述高新君说念增资事宜在公司登记机关办理了工商变更登记。高新君说念注册本钱增多至 万元东说念主民币完成工商变更登记。上述减资形成高新君说念对合肥高新的其他应付款43，892.49万 元。    （四）神情公司股权转让对价支付安排、股权交割、工商变更登记安排    在合肥高新以标的基础设施神情刊行的公开召募基础设施证券投资基金发售时，《股权 转让契约》的签署各方同意根据经网下投资者询价方式确定的基金份额认购价钱，按照以下 狡计方式确定标的股权转让价款：    标的股权转让价款=（公募基金召募资金总额-公募基金及专项经营预留用度）×对应基 础设施神情的评估价值/公募基金项下全部基础设施神情的评估价值-专项经营向神情公司 披发的股东告贷金额。    其中：    （1）“公募基金召募资金总额”=《发售公告》中袒露的认购价钱×《发售公告》中袒露 的基金份额发售数目。    （2）对于高新睿成而言，“基础设施神情的评估价值”系指编号为“中联评报字2022第 神情的评估价值”系指编号为“中联评报字2022第2079号”的《评估陈说》中确定的基础设施 神情的评估价值。    （3）“公募基金项下全部基础设施神情的评估价值”系指编号为“中联评报字2022第              中原合肥高新鼎新产业园禁闭式基础设施证券投资基金招募阐述书（更新） 和。   （4）“专项经营向神情公司披发的股东告贷金额”等同于放弃《股权转让契约》签署日 的转让方告贷，对于高新睿成而言，具体以编号为HFGX-GXRCJKHT的《告贷合同》约定的 告贷金额为准；对于高新君说念而言，具体以编号为HFGX-GXJDJKHT的《告贷合同》约定的 告贷金额为准。   （5）“预留用度”包括基金预留用度10万元，专项经营预留用度10万元，交割审计用度 及初期系统等用度70万元，预留交易税费50万元（如由于基础设施基金召募范围原因导致预 留交易税费卓绝东说念主民币50万元的，则相应调理预留用度，并从标的股权转让价款中扣减）。   神情公司股权转让登记日完成后的5个办事日内，在《股权转让契约》所列各项条件均 已称心或被经营管理东说念主书面豁免的前提下，经营管理东说念主（代表专项经营）应按《股权转让协 议》约定向原始权益东说念主一次性支付股权转让价款。   于专项经营设立日，神情公司应将经营管理东说念主（代表专项经营）纪录于神情公司股东名 册中，并向经营管理东说念主（代表专项经营）提供加盖神情公司公章的股东名册。神情公司应注 销原始权益东说念主的出资阐述注解书（如有），并向经营管理东说念主（代表专项经营）签发出资阐述注解书， 修改公司规矩中联系股东的纪录。   原始权益东说念主及神情公司应于交割日完成《股权转让契约》约定的宗旨股权的各项交割义 务，并向经营管理东说念主（代表专项经营）出具交割证据函。   在自专项经营设立日起（含该日）的10个办事日内，原始权益东说念主和神情公司应当配算计 划管理东说念主（代表专项经营）办理完了标的股权转让、法定代表东说念主、董事、监事及公司高级管 理东说念主员的工商变更登记手续。各方应就该等工商变更登记手续提供协助（包括按登记机关的 要求签署登记机关版本的股权转让契约等（如需）），况兼原始权益东说念主和神情公司应向经营 管理东说念主（代表专项经营）提供标的股权转让、法定代表东说念主、董事、监事及公司高级管理东说念主员 的工商变更登记手续所需的全部文献、材料。   （1）《股权转让契约》签署方一致同意并证据，经营管理东说念主（代表专项经营）应礼聘 审计机构对神情公司进行交割审计，并促使审计机构在自交割日（专项经营设立日）起（含 该日）的16个办事日内，以交割日为审计基准日，出具神情公司的交割审计陈说。原始权益 东说念主和神情公司应当积极配合审计机构的交割审计办事。               中原合肥高新鼎新产业园禁闭式基础设施证券投资基金招募阐述书（更新）   （2）《股权转让契约》签署方同意，自评估基准日（含）起死党割日（含）（以下简 称“损益期间”），神情公司因广博运营所得收入、必要的合理开销和用度等所产生的任何损 益（以下简称“期间损益”）包摄于专项经营，在此原则项下： 事项进行审计，如发生以下事件，则原始权益东说念主应在交割审计陈说出具后10个办事日内按照 经营管理东说念主（代表专项经营）书面通告的期限、方式及金额，向经营管理东说念主（代表专项经营） 支付相应款项：   （a）原始权益东说念主或通过其关联方占用的已计入标的资产市集价值、神情公司股东全部 权益价值评估值的神情公司资金；   （b）不适正当律法则或原始权益东说念主、神情公司的合同轨制、采购轨制、财务轨制等内 部管理轨制和经过的关联交易，或订价不公允或与市集交易价钱或零丁第三方价钱存在较大 相反的关联交易；   （c）发生神情公司的诉讼、仲裁等事项，导致神情公司对外承担支付义务的；   （d）神情公司发生罚金、非经营性往返、资产处置损失、资产减值损失；   （e）神情公司发生其他彰着不对理的开销。 交割审计后原始权益东说念主向专项经营补偿的非广博经营损失金额（如有）之和低于神情公司评 估基准日经审计的净资产金额±评估基准日后神情公司实收本钱增多或减少金额的（具体以 《股权转让契约》约定为准），各方在交割审计陈说出具后10个办事日内进行书面证据，原 始权益东说念主应当在各方书面证据后10个办事日内向神情公司等额补足或从转让价款中向专项 经营等额退还调理资金。 不因神情公司经交割审计确定的净资产金额高于神情公司评估基准日的净资产金额而进行 调理。神情公司评估基准日净资产价值根据容诚管帐师事务所出具的编号为“容诚审字 2022230Z3724号”的《合肥高新睿成科技服务有限公司备考审计陈说》和编号为“容诚审字 2022230Z3723”的《合肥高新君说念科技服务有限公司备考审计陈说》确定。   三、基础设施基金已持有首期资产营救证券的联系情况   （一）资产营救证券的基本情况   本专项经营资产营救证券不分层。资产营救证券代表其持有东说念主享有的专项经营资产中不              中原合肥高新鼎新产业园禁闭式基础设施证券投资基金招募阐述书（更新） 可分割的权益，包括但不限于根据《认购契约》和《轨范要求》的约定接受专项经谋利益分 配的权利。   （1）资产营救证券称号   中信证券-合肥高新鼎新产业园1号资产营救专项经营资产营救证券。   （2）经营管理东说念主   中信证券股份有限公司。   （3）范围   基础设施资产营救证券的宗旨召募范围根据基础设施基金的询价刊行结果，由经营管理 东说念主和基金管理东说念主届时共同签署的《认购契约》确定，具体以经营管理东说念主和基金管理东说念主届时共 同签署的《认购契约》中证据的金额为准。   （4）刊行方式   面值刊行。   （5）资产营救证券面值   每份资产营救证券面值为100元。   （6）产物期限   自专项经营设立日（含该日）起至法定到期止（含该日）。法定到期日不一定是资产支 持证券的执行到期日。   （7）偿付方式   在普通分配兑付日、处置分配兑付日、计帐分配兑付日按照《轨范要求》第13.3.1款、 第19.2.5款的约定偿付资产营救证券的收益。   （8）信用级别   未评级。   （9）权益登记日   收益分配的权益登记日为每个公募基金分配启动日后的第13个交易日以及处置分配兑 付日或计帐分配兑付日前的第1个交易日，具体以深交所和/或登记托管机构发布的届时有用 的端正为准。权益登记日日终在登记托管机构登记在册的资产营救证券持有东说念主有权于该兑付 日取得资产营救证券在当期的利益。   专项经营设立时，认购东说念主根据其签署的《认购契约》和所支付的认购资金取得资产营救 证券。               中原合肥高新鼎新产业园禁闭式基础设施证券投资基金招募阐述书（更新）   专项经营存续期间，其他投资东说念主不错通过深交所批准的流通方式受让或以其他正当方式 取得该资产营救证券。投资东说念主受让该资产营救证券时，一并承继其受让的资产营救证券所对 应的资产管理合同项下的权利和义务。   经营管理东说念主请托登记托管机构办理资产营救证券的登记托管业务。资产营救证券登记在 资产营救证券持有东说念主在登记托管机构开立的证券账户中。在认购前，认购东说念主需在登记托管机 构开立有证券账户。   经营管理东说念主应与登记托管机构另行签署证券登记及服务的联系契约，以明确经营管理东说念主 和登记托管机构在资产营救证券持有东说念主账户管理、资产营救证券注册登记、计帐及资产营救 证券交易证据、代理披发资产营救证券收益、建立并复古资产营救证券持有东说念主名册等事宜中 的权利和义务，保护资产营救证券持有东说念主的正当权益。   基础设施资产营救证券适合深圳证券交易所挂牌条件的，经营管理东说念主有权按照深圳证券 交易所《资产证券化业务指引》的联系端正向深圳证券交易所央求挂牌。   （二）专项经营资产的组成过火管理、运用、分配和处分   专项经营资产包括但不限于以下资产：   （1）在专项经营设立时，认购东说念主根据《认购契约》及《轨范要求》第3条托付的认购资 金；   （2）专项经营设立后，经营管理东说念主按照《轨范要求》管理、运用认购资金而形成的全 部资产过火任何权利、权益或收益，包括但不限于基础资产、专项经营资产及格投资而产生 的投资收益、因持有神情公司股权而由神情公司分配的股利、因持有标的债权而由神情公司 偿还的标的债权本息等；   （3）处置收入等；   （4）其他根据中国法律的端正或专项经营文献的约定因专项经营资产的管理、运用、 处分或其他情形而取得财产。   专项经营依据《经营阐述书》及《轨范要求》隔绝以前，资产营救证券持有东说念主不得要求 分割专项经营资产，不得要求专项经营收购资产营救证券，但专项经营文献另有约定的除外。   （1）基础资产投资   经营管理东说念主应根据《股权转让契约》的约定，经营管理东说念主应于专项经营设立日向专项计              中原合肥高新鼎新产业园禁闭式基础设施证券投资基金招募阐述书（更新） 划托管银行发出划款指示，指示专项经营托管银行将相应专项经营资金划拨至合肥高新指定 的账户，用于购买神情公司的100%的股权。专项经营托管银行应根据《专项经营托管契约》 的约定对划款指示中资金的用途及金额进行核对，核对无误后应于收到划款指示后2个小时 内给予付款。   经营管理东说念主应根据《告贷合同》的约定，在相应期限内向专项经营托管银行发出划款指 令，指示专项经营托管银行将相应专项经营资金划拨至神情公司监管账户，用于向神情公司 披发告贷。专项经营托管银行应根据《专项经营托管契约》的约定对划款指示中资金的用途 及金额进行核对，核对无误后应于收到划款指示后2个小时内给予付款。   经营管理东说念主应以专项经营资金支付与受让神情公司的100%的股权、向神情公司披发借 款联系的税费。   （2）及格投资   在《轨范要求》允许的范围内，经营管理东说念主不错将专项经营账户中的资金进行及格投资， 行将该等资金投资于银行存款、大额存单、货币市集基金以过火他中国法律和有权主管机构 允许的其他及格投资。经营管理东说念主应保存系数按照《轨范要求》约定进行及格投资的记录。 经营管理东说念主有权要求并指示专项经营托管银行进行及格投资。专项经营托管银行根据经营管 理东说念主的划款指示调拨资金。   及格投资中相配于当期分配所需的部分应于专项经营账户中的资金根据专项经营文献 的约定进行现款流分配之前到期。专项经营资金进行及格投资的全部投资收益组成基础资产 收入的一部分，专项经营托管银行应根据经营管理东说念主的划款指示将投资收益平直转入专项计 划账户，如果经营管理东说念主收到该投资收益的退税款项，专项经营托管银行应根据经营管理东说念主 的划款指示将该款项当作基础资产收入。   只消经营管理东说念主按照专项经营文献的约定，指示专项经营托管银行将专项经营账户中的 资金进行及格投资，专项经营托管银行按照《轨范要求》和《专项经营托管契约》的约定将 专项经营账户中的资金用于及格投资，则经营管理东说念主和专项经营托管银行对于因价值贬值或 该等及格投资酿成的任何损失不承担责任，对于该等投资的禀报少于遴聘其他方式投资所得 的禀报也不承担责任。   （1）普通分配情形下现款流的归集 神情公司监管账户内资金进行核算。               中原合肥高新鼎新产业园禁闭式基础设施证券投资基金招募阐述书（更新） 应的股息、红利等股权投资收益。 项经营托管银行以电话、传真或两边招供的其他方式通告经营管理东说念主资金到账情况。 照联系格式要求向经营管理东说念主提交核算陈说。 托管陈说》。   （2）处置分配情形下现款流的归集   在触及对标的债权、标的股权进行处置的情形下，联系付款方应当在约定的付款时间向 经营管理东说念主（代表专项经营）支付收购价款，现款流按照如下实施经过进行专项经营层面的 归集： 专项经营托管银行以电话、传真或两边招供的其他方式通告经营管理东说念主资金到账情况。 照联系格式要求向经营管理东说念主提交核算陈说。 托管陈说》。   （3）小心现款流混同和挪用风险的机制   《股权转让契约》签署后，专项经营当作神情公司的唯独股东持有神情公司联系的全部 权益，基金管理东说念主通过持有专项经营全部资产营救证券对神情公司进行全面主动管理。同期， 专项经营设有明确的资金归集安排，神情公司在监管银行开立的监管账户将用于经受系数项 目公司现款流入，并仅在适合《神情公司监管契约》约定的情况下对外支付。因此，专项计 划不触及现款流混同和挪用风险。   （1）专项经营的分配种类   专项经营的分配包括普通分配、处置分配和计帐分配，具体而言： 分配。             中原合肥高新鼎新产业园禁闭式基础设施证券投资基金招募阐述书（更新） 专项经营资产向资产营救证券持有东说念主进行的分配。   （2）专项经营的分配实施经过   （a）在每个神情公司监管账户核算日，监管银行应根据《神情公司监管契约》的约定 对神情公司监管账户内资金进行核算。   （b）在每个标的债权还款日，神情公司应偿还标的债权确当期应付利息和/或本金。   （c）在每个神情公司股利分配日，神情公司应向其股东支付与其持有的神情公司股权 所对应的股息、红利等股权投资收益。   （d）专项经营取得神情公司的划款的下一个交易日24:00时之前，经经营管理东说念主通告， 专项经营托管银行以电话、传真或两边招供的其他方式通告经营管理东说念主资金到账情况。   （e）专项经营托管银行应于专项经营账户核算日对专项经营账户内资金进行核算，并 按照联系格式要求向经营管理东说念主提交核算陈说。   （f）专项经营托管银行应在专项经营托管银行陈说日向经营管理东说念主出具《当期专项计 划托管陈说》。   （g）经营管理东说念主按照《轨范要求》端正的分配规矩拟定当期收入分配有经营，制作《收 益分配陈说》，并于经营管理东说念主陈说日将《收益分配陈说》向资产营救证券持有东说念主袒露。   （h）经营管理东说念主应于专项经营分配日向专项经营托管银行发送分配当期应分配的资产 营救证券收益的划款指示。   （i）专项经营托管银行在对《收益分配陈说》及划款指示进行口头一致性审核后，于专 项经营托管银行划款日按划款指示将专项经营当期应分配的资产营救证券收益划入登记托 管机构指定账户。   （j）在普通分配兑付日，登记托管机构应将相应款项划拨至资产营救证券持有东说念主资金 账户。   （a）在触及对标的债权、标的股权进行处置的情形下，则联系付款方应当在约定的付 款时间向经营管理东说念主（代表专项经营）支付收购价款，并连接按照如下实施经过进行专项计 划层面的处置分配。   （b）专项经营取得基于处置取得的收入的下一个交易日24:00时之前，经经营管理东说念主通             中原合肥高新鼎新产业园禁闭式基础设施证券投资基金招募阐述书（更新） 知，专项经营托管银行以电话、传真或两边招供的其他方式通告经营管理东说念主资金到账情况。   （c）专项经营托管银行应于专项经营账户核算日对专项经营账户内资金进行核算，并 按照联系格式要求向经营管理东说念主提交核算陈说。   （d）专项经营托管银行应在专项经营托管银行陈说日向经营管理东说念主出具《当期专项计 划托管陈说》。   （e）经营管理东说念主按照《轨范要求》端正的分配规矩拟定当期收入分配有经营，制作《收 益分配陈说》，并于经营管理东说念主陈说日将《收益分配陈说》向资产营救证券持有东说念主袒露。   （f）经营管理东说念主应于专项经营分配日向专项经营托管银行发送分配当期应分配的资产 营救证券收益的划款指示。   （g）专项经营托管银行在对《收益分配陈说》及划款指示进行口头一致性审核后，于 专项经营托管银行划款日按划款指示将专项经营当期应分配的资产营救证券收益划入登记 托管机构指定账户。   （h）在处置分配兑付日，登记托管机构应将相应款项划拨至资产营救证券持有东说念主资金 账户。   （3）专项经营的分配规矩   经营管理东说念主应在对应的专项经营分配日将专项经营账户项下可供分配的资金（如有）， 按照下列规矩进行相应的分配（若合并规矩的多笔款项不成足额分配时，按各项金额的比例 支付，且不足部分鄙人一次进行分配时优先支付）：   （a）支付依据中国法律，由经营管理东说念主缴纳的与专项经营联系的税收（如有）；   （b）支付登记托管机构的资产营救证券上市、登记、资金划付等联系用度；   （c）支付交割审计用度、经营管理东说念主的管理费、专项经营托管银行的托管费、专项计 划审计费、管帐师的验资费过火他专项经营用度（包括经营管理东说念主垫付的专项经营用度（如 有））；   （d）如仍有剩余资金，分配给资产营救证券持有东说念主。   发生以下任一情形时，自该等情形发生后，基金管理东说念主有权发起处置经过并自行决定或 经基金份额持有东说念主大会表决同意（如需）专项经营进入处置期间：   （1）神情公司丧失标的基础设施神情资产系数权；               中原合肥高新鼎新产业园禁闭式基础设施证券投资基金招募阐述书（更新）   （2）其他经资产营救证券持有东说念主大会决定专项经营进入专项经营处置期的情形。   （1）专项经营资金由专项经营托管银行托管，并零丁于原始权益东说念主、经营管理东说念主、专 项经营托管银行过火他业务参与东说念主的固有财产及前述主体管理、托管的其他资产。   （2）原始权益东说念主、经营管理东说念主、专项经营托管银行过火他业务参与机构因照章终结、 被照章取销或者宣告收歇等原因进行计帐的，专项经营资产不属于其计帐财产。   （3）经营管理东说念主管理、运用和处分专项经营资产所产生的债权，不得与原始权益东说念主、 经营管理东说念主、专项经营托管银行、资产营救证券持有东说念主过火他业务参与机构的固有财产产生 的债务相互抵销。经营管理东说念主管理、运用和处分不同专项经营资产所产生的债权债务，不得 相互抵销。   （4）除依《管理端正》过火他联系端正和轨范要求约定处分外，专项经营资产不得被 处分。   （三）专项经营的设立和隔绝   若资产营救证券认购东说念主的认购资金总额（不含专项经营召募期间认购资金产生的利息） 不低于资产营救证券宗旨发售范围，治理帐师事务所进行验资并出具验资陈说后，经营管理 东说念主文告专项经营设立，同期将专项经营召募资金（不包括利息）全部划转至已开立的专项计 划账户。   专项经营设立后，认购资金在认购东说念主缴款日（含）至专项经营设立日前一日（含）期间 不计息。   （1）专项经营不因资产营救证券持有东说念主终结、被取销、收歇、计帐或经营管理东说念主的解 任或辞任而隔绝；资产营救证券持有东说念主的继任主体或指定受益东说念主以及继任经营管理东说念主承担并 享有轨范要求的相应权利义务。   （2）专项经营于以下任一事件发生之日隔绝： 定取得神情公司的100%的股权； 放告贷；             中原合肥高新鼎新产业园禁闭式基础设施证券投资基金招募阐述书（更新）   （3）计帐小组 计帐小组的管帐师和讼师（如需）由经营管理东说念主礼聘。   （4）计帐轨范 清理和证据，对专项经营资产进行估值和变现。 案，平直编制计帐陈说并按照下述约定进行袒露。 当在专项经营隔绝后20个办事日内完成计帐有经营的编制。 进行审议。 对专项经营资产进行清理、处置和分配，并刊出专项经营账户；资产营救证券持有东说念主大会审 议未通过计帐有经营的，应向计帐小组提议书面的修改建议（但该建议应不违抗《轨范要求》 的约定），计帐小组将按照资产营救证券持有东说念主大会的意见修改计帐有经营，并执行修改后的 计帐有经营。 资产营救证券持有东说念主出具计帐陈说（对资产营救证券持有东说念主按照《轨范要求》第14.1款约定 的方式进行袒露），并将计帐结果向中国基金业协会陈说，同期抄送对经营管理东说念主有辖区监 管权的中国证监会派出机构（如监管机构要求）。计帐陈说需经具有证券期货联系业务资历 的管帐师事务所审计。经营管理东说念主按照经资产营救证券持有东说念主大会审核的计帐有经营进行计帐                  中原合肥高新鼎新产业园禁闭式基础设施证券投资基金招募阐述书（更新） 的，资产营救证券持有东说念主不得对计帐陈说提议异议，但经营管理东说念主存在邪恶的除外。计帐报 告向资产营救证券持有东说念主公布后15个办事日内，计帐小组未收到书面异议的，经营管理东说念主和 专项经营托管银行就计帐陈说所列事项销毁责任。   （5）计帐分配时的分配规矩   专项经营隔绝后，专项经营资产按下列规矩归还（若合并规矩的多笔款项不成足额分配 时，按各项应受偿金额的比例支付）：   审计费、管帐师的验资费过火他专项经营用度；   （6）计帐账册及联系文献的保存   计帐账册及联系文献由经营管理东说念主和专项经营托管银行保存二十年。   （四）专项经营的信息袒露   专项经营存续期间，经营管理东说念主应按照《轨范要求》和《经营阐述书》和其他专项经营 文献的约定以及《管理端正》等联系法律的端正向资产营救证券持有东说念主进行信息袒露；特殊 地，若基金管理东说念主根据届时适用于公募基金的联系法律端正，要求经营管理东说念主进行信息袒露， 经营管理东说念主应融合专项经营托管银行、运营管理机构等主体进行配合。   专项经营信息袒露事项将在以下指定网站上公告：   （1）经营管理东说念主网站：http://www.cs.ecitic.com   （2）深圳证券交易所网站：http://www.szse.cn   （3）中国基金业协会指定的其他网站   专项经营信息袒露事项可由经营管理东说念主以邮件等书面方式向资产营救证券持有东说念主发送。   （1）按时公告   经营管理东说念主应在专项经营存续期间内每年4月30日前向资产营救证券持有东说念主提供专项计 划的《年度资产管理陈说》（或称《资产管理陈说》），并于袒露日后的5个办事日内报中              中原合肥高新鼎新产业园禁闭式基础设施证券投资基金招募阐述书（更新） 国基金业协会备案（如监管机构要求），同期抄送对经营管理东说念主有辖区监管权的中国证监会 派出机构（如监管机构要求）。专项经营设立距陈说期末不足2个月或者每年4月30日之前专 项经营在深交所系数挂牌资产营救证券全部摘牌的，经营管理东说念主不错不编制和袒露当年度的 《年度资产管理陈说》。基金管理东说念主对《资产管理陈说》的出具时间有其他要求的，经营管 理东说念主应予配合。   《年度资产管理陈说》内容包括但不限于：专项经营基本情况（包括但不限于专项经营 参与机构基本信息变化情况、资产营救证券基本信息、放弃陈说期末已进行收益分配的分配 时间、分配的收益金额，以及畴昔收益分配安排等）；专项经营参与机构践约情况；基础资 产情况；资金收支与投资管理情况；特定原始权益情面况（如有）；增信措施过火执行情况； 其他要紧事项。具体以深交所的具体要求为准。   上述陈说由经营管理东说念主负责编制，经专项经营托管银行复核后于指定网站上公告。   专项经营托管银行应于每个专项经营托管银行陈说日向经营管理东说念主提供一份专项经营 的《当期专项经营托管陈说》，并在专项经营存续期间内每个公积年度4月30日前向经营管 理东说念主提供专项经营的《年度专项经营托管陈说》。经营管理东说念主袒露《年度资产管理陈说》的 同期应向资产营救证券持有东说念主袒露相应期间的托管陈说，并向中国基金业协会陈说，同期抄 送对经营管理东说念主有辖区监管权的中国证监会派出机构。专项经营设立距陈说期末不足2个月 或者每年4月30日之前专项经营在深交所系数挂牌资产营救证券全部摘牌的，专项经营托管 银行不错不编制和袒露当年度的《年度专项经营托管陈说》。基金管理东说念主对《专项经营托管 陈说》的出具时间有其他要求的，经营管理东说念主应融合专项经营托管银行给予配合。   《当期专项经营托管陈说》和《年度专项经营托管陈说》内容包括但不限于：专项经营 托管银行履行职责和义务的情况；专项经营资产阻止情况；监督经营管理东说念主对专项经营资产 运作情况，经营管理东说念主的管理指示遵循《经营阐述书》及《专项经营托管契约》约定的情况 以及对《资产管理陈说》联系数据的真实性、准确性、完好性的复核情况等；专项经营资金 运用、处分情况（包括但不限于：专项经营账户资金收支情况、专项经营账户闲置资金投资 情况、专项经营账户资金运用、处分的其他情况等）；根据届时所适用的中国法律端正及有 权监管机构要求需要对资产营救证券持有东说念主陈说的其他事项。   审计师应自专项经营设立日起每年4月30日前的5个办事日内向经营管理东说念主提供一份专 项经营的审计陈说，并由经营管理东说念主对外进行公告，同期于袒露日后的5个办事日内报中国            中原合肥高新鼎新产业园禁闭式基础设施证券投资基金招募阐述书（更新） 基金业协会备案。《审计陈说》内容主要包括陈说期内经营管理东说念主对专项经营资产管理业务 运营情况进行的年度审计结果和管帐师事务所对专项经营出具的单项审计意见。基金管理东说念主 对《审计陈说》的出具时间有其他要求的，经营管理东说念主应融合审计师给予配合。   经营管理东说念主应于专项经营每个经营管理东说念主陈说日按照深交所端正的方式袒露《收益分配 陈说》，袒露该次资产营救证券的分配信息，并于袒露日后的5个办事日内报中国基金业协 会备案。袒露内容包括但不限于：权益登记日、兑付日、兑付办法以及每份资产营救证券的 兑付数额。   运营管理机构应制定《基础设施神情运营陈说》，并应于每个基础设施神情运营陈说日， 分别向基金管理东说念主、经营管理东说念主、神情公司等联系方提供《基础设施神情运营陈说》。   《基础设施神情运营陈说》的内容包括但不限于在对应的陈说期内的标的基础设施神情 运营收入情况、标的基础设施神情运营开销和用度情况、标的基础设施神情运营收入净收益 情况、标的基础设施神情运营管理情况、年度预算执行情况（适用于《年度基础设施神情运 营陈说》）、神情公司职工变更情况（包括下野、新聘任等情况）、为标的基础设施神情购 买的财产保障和公众责任保障情况、制定及落实标的基础设施神情运营策略情况、签署并执 行标的基础设施神情运营的联系契约的情况、收取标的基础设施神情运营产生的收益，追收 欠缴款项等情况、执行安保、消防、通讯及伏击事故管理等日常运营服务情况、实施标的基 础设施神情维修、改造情况及《运营管理服务契约》约定的其他事项。《月度基础设施神情 运营陈说》的内容还应包括出租面积、出租率、退租换租续租情况、租赁台账、维修改造台 账、应缴未缴情况等基础数据等。   《基础设施神情运营陈说》包括《月度基础设施神情运营陈说》《季度基础设施神情运 营陈说》《中期基础设施神情运营陈说》及《年度基础设施神情运营陈说》。就《月度基础 设施神情运营陈说》而言，当月的《月度基础设施神情运营陈说》由运营管理机构于每个运 营管理机构月度陈说期间结果后的10日内分别向基金管理东说念主、经营管理东说念主、神情公司提供； 就《季度基础设施神情运营陈说》而言，当季的《季度基础设施神情运营陈说》由运营管理 机构于每个运营管理机构季度陈说期间结果后的7日内分别向基金管理东说念主、经营管理东说念主、项 目公司提供；就《中期基础设施神情运营陈说》而言，当年的《中期基础设施神情运营陈说》 由运营管理机构于每个运营管理机构中期陈说期间结果后的一个月内任一日分别向基金管 理东说念主、经营管理东说念主、神情公司提供；就《年度基础设施神情运营陈说》而言，当年的《年度              中原合肥高新鼎新产业园禁闭式基础设施证券投资基金招募阐述书（更新） 基础设施神情运营陈说》由运营管理机构于每个管帐年度结果之日后的2个月内任一日分别 向基金管理东说念主、经营管理东说念主、神情公司提供。为免《基础设施神情运营陈说》内容不全面， 神情公司应向运营管理机构提供由神情公司平直处理的事项的相应信息。   专项经营计帐完成之日起10个办事日内，经营管理东说念主应向专项经营托管银行、资产营救 证券持有东说念主出具《计帐陈说》，并将计帐结果报中国基金业协会备案。《计帐陈说》的内容 应当包括专项经营隔绝时间、隔绝原因、专项经营剩余资产分配情况以及登记刊出日等信息， 及管帐师事务所对计帐陈说的审计意见。   （2）临时公告   专项经营存续期间，如果发生下列可能对资产营救证券持有东说念主权益产生要紧影响的临时 要紧事件，经营管理东说念主应当于瞻念察或应当瞻念察要紧事件发生后以及取得联系进展后两个交易 日内，按照中国基金业协会和深交所等有权主管机构的要求袒露临时陈说，并实时向深交所、 中国基金业协会陈说，同期抄送对经营管理东说念主有辖区监管权的中国证监会派出机构（如监管 机构要求）： 东说念主收益； 发生要紧变化； 行或者基础资产触及法律纠纷，可能影响资产营救证券按时期配收益； 果下落20%以上（含），或最近一次对任一预测周期的现款流预测结果比上一次袒露的预测 结果下落20%以上（含）； 行等参与机构违抗专项经营文献和基础文献的约定，对资产营救证券持有东说念主利益产生要紧不 利影响； 行等参与机构的资信情状或经营情况发生要紧变化，或被列为失信被执行东说念主，或发生公开市 场债务负约，或者作出减资、合并、分立、终结、央求收歇等决定，或受到要紧刑事或行政             中原合肥高新鼎新产业园禁闭式基础设施证券投资基金招募阐述书（更新） 处罚等，可能影响资产营救证券持有东说念主利益； 信用等级发生调理，包括信用评级或评级预测发生变化、被列入信用不雅察名单等，可能影响 资产营救证券持有东说念主利益； 职守，或承诺履行其他事项的，前述约定或承诺事项未在相应期限内完成； 产现款流出现被淹留、拘押、挪用等情况； 大不利报说念或负面市集传奇，可能影响资产营救证券持有东说念主利益； 管理机构免除事件；   要紧事件临时陈说的信息袒露内容应当至少包括以下事项：    《深圳证券交易所资产营救证券临时陈说信息袒露指引》端正的其他信息袒露内容。   已袒露的要紧事件出现可能对资产营救证券收益分配、转让价钱等产生较大影响的进展 或者变化的，经营管理东说念主应当实时袒露后续进展或者变化情况过火影响。   （3）清爽公告与阐述   在职何群众传播媒介中出现的或者在市集崇高传的音问可能对资产营救证券持有东说念主的 收益预期产生误导性影响或引起较大淡漠时，联系的信息袒露义务东说念主瞻念察后应当立即对该消 息进行清爽或阐述，并将联系情况立即陈说中国基金业协会。已袒露的要紧事件出现可能对 资产营救证券收益分配、转让价钱等产生较大影响的进展或者变化的，经营管理东说念主应当实时 袒露后续进展或者变化情况过火影响。              中原合肥高新鼎新产业园禁闭式基础设施证券投资基金招募阐述书（更新）   （4）资产营救证券的停牌、复牌以及隔绝挂牌转让   资产营救证券停牌、复牌的，经营管理东说念主应于资产营救证券停牌或复牌前袒露停牌或复 牌公告，公告应当包括但不限于：停牌或复牌具体时间、央求停牌或复牌的原因，以及后续 进展公告的袒露安排。停牌期间，经营管理东说念主应于联系事项取得要紧进展或发生要紧变化时 实时进行信息袒露。   资产营救证券隔绝挂牌转让的，经营管理东说念主应当于资产营救证券隔绝挂牌转让日之前披 露隔绝挂牌转让的原因、隔绝挂牌转让的日历以及后续计帐安排。资产营救证券隔绝挂牌转 让日不得晚于专项经营隔绝日。   （5）信息袒露文献的存放与查阅   按时公告和临时公告的文本文献在编制完成后，将存放于经营管理东说念主所在地、专项经营 托管银行所在地，并在指定网站袒露，供资产营救证券持有东说念主查阅。资产营救证券持有东说念主在 支付工本费后，可在合理时间内取得上述文献复制件或复印件。   经营管理东说念主和专项经营托管银行保证文本的内容与所公告的内容澈底一致。资产营救证 券持有东说念主按上述方式所赢得的文献或其复印件，经营管理东说念主和专项经营托管银行应保证与所 公告的内容澈底一致。   （6）向监管机构的备案及信息袒露 协会备案，同期抄送对经营管理东说念主有辖区监管权的中国证监会派出机构（如监管机构要求）。 协会或深交所指定的互联网网站对资产营救证券持有东说念主袒露时，经营管理东说念主应向中国基金业 协会陈说，同期按法律端正抄送对经营管理东说念主有辖区监管权的中国证监会派出机构（如监管 机构要求）。 会陈说，同期抄送对经营管理东说念主有辖区监管权的中国证监会派出机构（如监管机构要求）。 陈说，同期抄送对变更后的经营管理东说念主有辖区监管权的中国证监会派出机构（如监管机构要 求）。   （五）主要交易文献的选录              中原合肥高新鼎新产业园禁闭式基础设施证券投资基金招募阐述书（更新）   《轨范要求》指经营管理东说念主为范例专项经营的设立和运作而制作的《中信证券-合肥高 新鼎新产业园1号资产营救专项经营轨范要求》过火任何有用修改或补充，由经营管理东说念主订 立，明确专项经营的经营管理东说念主与资产营救证券持有东说念主之间的权利与义务关系。   《认购契约》指由经营管理东说念主与资产营救证券认购东说念主签署的《中信证券-合肥高新鼎新 产业园1号资产营救专项经营资产营救证券认购契约》及对该契约的任何有用修改或补充， 就刊行和认购资产营救证券事宜作念出约定，按照《轨范要求》约定的原则，确定资产营救证 券具体的认购类别、认购份数、认购价钱以及认购资金数额等事项。   《专项经营托管契约》指经营管理东说念主（代表专项经营）与专项经营托管银行签署的《中 信证券-合肥高新鼎新产业园1号资产营救专项经营托管契约》及对该契约的任何有用修改或 补充，经营管理东说念主请托中国工商银行股份有限公司安徽省分行担任专项经营托管银行，就为 专项经营资产提供托管服务，中国工商银行股份有限公司安徽省分行亦快意接受此请托，基 于此确定经营管理东说念主与专项经营托管银行的权利与义务关系。《专项经营托管契约》约定了 专项经营托管银行的委任、两边的述说和保证、两边的权利和义务、专项经营资产复古、划 款指示的发送、证据和执行、专项经营资金的运用及资金划拨安排、专项经营的管帐核算和 账户核对、信息袒露及托管陈说、专项经营托管银行和经营管理东说念主之间的业务监督、专项计 划托管银行的免除和经营管理东说念主的更换、专项经营的用度、契约隔绝、负约责任、秘密义务、 法律适用和争议惩办、其他等事项。   就标的基础设施神情等神情公司联系事项的运营管理事宜，基金管理东说念主（代表公募基金）、 经营管理东说念主（代表专项经营）、神情公司、合肥高创已签署《运营管理服务契约》。根据《运 营管理服务契约》的约定，基金管理东说念主（代表公募基金）、经营管理东说念主（代表专项经营）、 神情公司共同当作请托方，请托合肥高创当作运营管理机构对标的基础设施神情等神情公司 联系事项提供相应运营管理服务。《运营管理服务契约》明确约定了界说和释义、契约签订 的依据、目的和原则、述说与保证、外部管理机构的聘任和服务要求、运营管理的请托事项、 运营管理的协助事项、移交和返还事项、监督、检察及督促、一般性权利与义务、转请托限 制和辅助性服务、信息袒露、开销管理及运营服务费、外部管理机构的考核、外部管理机构 的解聘情形和轨范、负约责任、隔绝、秘密、一般端正等事项。              中原合肥高新鼎新产业园禁闭式基础设施证券投资基金招募阐述书（更新）   经营管理东说念主（代表专项经营）根据《轨范要求》过火他专项经营文献的约定，就标的股 权的转让事宜，已与合肥高新、神情公司签署《股权转让契约》。《股权转让契约》明确约 定了释义、标的股权的转让和交割、标的股权转让价款的支付、股权转让过渡期的安排、特 别约定、述说、承诺与保证、负约、责任承担及提前隔绝、不可抗力、秘密、法律适用与争 议惩办、其他等事项。   指基金管理东说念主、经营管理东说念主、监管银行与神情公司等联系方签署的联系《神情公司监管 契约》过火任何有用修改或补充。神情公司在监管银行开立的用于经受系数神情公司现款流 入，并根据相应监管契约的约定对外支付。《神情公司监管契约》约定了界说、监管银行的 委任、基金管理东说念主的述说和保证、经营管理东说念主的述说和保证、被监管东说念主的述说和保证、监管 银行的述说和保证、神情公司监管账户的开立与管理、划款指示的发送、证据和执行、资金 的复古和运用、监管费、管帐核算和账户核对、业务监督、监管银行的免除和基金管理东说念主的 变更、契约的收效及隔绝、负约责任、不可抗力、秘密义务、法律适用和争议惩办、其他等 事项。   就经营管理东说念主（代表专项经营）向神情公司披发告贷的联系事宜，经营管理东说念主（代表专 项经营）已与神情公司签署《告贷合同》。《告贷合同》明确约定了界说、告贷金额、告贷 期限和告贷用途、告贷的披发、标的债权的本息偿还、出借东说念主的权利和义务、告贷东说念主的权利 和义务、出借东说念主的述说、保证和承诺、告贷东说念主的述说、保证和承诺、标的债权的处分、债务 的转让或承继、提前隔绝或销毁、负约责任、不可抗力事件、秘密、通告、法律适用与争议 惩办、合同收效、修改、可分割性、弃权、标题、合同文本等事项。   四、神情公司联系情况   （一）合肥高新睿成科技服务有限公司   根据合肥高新睿成科技服务有限公司提供的于2022年9月21日核发的调处社会信用代码 为91340100MA8N5GB46A的《营业派司》，合肥高新睿成科技服务有限公司的基本情况如 下：                  表 3-1 神情公司基本情况        事项                     内容 企业称号           合肥高新睿成科技服务有限公司                中原合肥高新鼎新产业园禁闭式基础设施证券投资基金招募阐述书（更新）        事项                            内容 主体类型            有限责任公司（非当然东说念主投资或控股的法东说念主独资） 法定代表东说念主           刘京虎 企业状态            存续（在营、开业、在册） 调处社会信用代码        91340100MA8N5GB46A 注册本钱            25，000.00 万元东说念主民币 成立日历            2021 年 08 月 31 日                 中国（安徽）自若贸易试验区合肥市高新区鼎新通衢 2800 号 住所                 鼎新产业园二期 H2 楼 410 室                 一般神情：科技中介服务；非居住房地产租赁；物业管理；停 经营范围            车场服务；会议及展览服务；信息技巧接头服务（除许可业务                 外，可自主照章经营法律法则非拦阻或限制的神情）   （1）设立轨范、工商注册登记的正当性、真实性   高新睿成于 2021 年 8 月 31 日设立，住所为中国（安徽）自若贸易试验区合肥市高新区 鼎新通衢 2800 号鼎新产业园二期 H2 楼 410 室。甩抄本招募阐述书出具日，中信证券股份 有限公司（代表“中信证券-合肥高新鼎新产业园 1 号资产营救专项经营”）持有高新睿成的 股东东说念主数、住所、出资比例适合《中华东说念主民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中 华东说念主民共和国企业法东说念主登记管理条例》（中华东说念主民共和国国务院令第 1 号）的端正。   （2）历史沿革情况   合肥高新睿成科技服务有限公司成立于2021年8月31日，成立时注册本钱10万元东说念主民币， 由合肥高新区财政局（国有资产管理局）发起设立，企业类型为有限责任公司，法定代表东说念主 为刘铭。 用代码为 91340100MA8N5GB46A 的《营业派司》，根据高新睿成的公司规矩、高新睿成的 工商档案，放弃 2022 年 3 月 31 日，高新睿成的股东由合肥高新区财政局（国有资产管理 局）变更为合肥高新股份有限公司，注册本钱为东说念主民币 10 万元。 肥高新以其对高新睿成享有的 24，990 万元债权认缴对高新睿成的新增注册本钱。放弃 2022 年 6 月 30 日，高新睿成已完成债转股增资，注册本钱为 25，000.00 万元。                中原合肥高新鼎新产业园禁闭式基础设施证券投资基金招募阐述书（更新） 股份有限公司（代表“中信证券-合肥高新鼎新产业园 1 号资产营救专项经营”）；高新睿成 变更了法定代表东说念主（由葛子勤变更为刘京虎）、监事及财务负责东说念主。   中信证券股份有限公司（代表“中信证券-合肥高新鼎新产业园 1 号资产营救专项经营”） 是高新睿成的唯独股东，甩抄本招募阐述书出具日的具体出资情况如下：                  表 3- 2 高新睿成股东及出资情况                                                出资比例  序号            股东称号            认缴出资额（万元）                                                 （%）       中信证券股份有限公司（代表“中信证券               经营”）  算计                                25，000.00   100.00   甩抄本招募阐述书出具日，高新睿成的控股股东为中信证券股份有限公司（代表“中信 证券-合肥高新鼎新产业园 1 号资产营救专项经营”）。股东插手资产为 25，000.00 万元，以 历史成本计量。   自恃新睿成设立之日起至本招募阐述书出具日，除以下事项外，高新睿成不存在其他重 大股权变动和重组事项：   （1）高新睿成资产历史转让、合肥高新对高新睿成债务的形成 基础设施神情中 169，600.72 平方米房屋，包括合肥高新创业园一期 A1-A4、B4-B5、D2-D9 及 D2-D9 地下车库资产（即高新睿成资产），且已向合肥高新支付了相应的购房款。 约定原购房契约不再履行，合肥高新将高新睿成资产按原购房契约约定的价钱转让并过户给 高新睿成，高新区财政局（国资局）在原购房契约下支付的购房款视为高新睿成向合肥高新 支付的购房款，同期，就该笔购房款形成高新睿成对高新区财政局的欠债。 卖合同》。2021 年 9 月 27 日，高新睿成就高新睿成资产取得了全部相应的《不动产权证 书》。               中原合肥高新鼎新产业园禁闭式基础设施证券投资基金招募阐述书（更新） 局向合肥高新转让、合肥高新自恃新区财政局受让高新区财政局所持高新睿成的 100%股权 事宜，并于 2022 年 3 月 30 日就上述股权转让事宜办理工商变更登记。 约定高新区财政局将原已支付的购房款形成的对高新睿成债权转让给合肥高新，变更为合肥 高新对高新睿成的债权。至此，高新睿成已平直持有高新睿成资产，合肥高新股份有限公司 已通过高新睿成辗转持有高新睿成资产。 肥高新剩余的其他应付款金额为 41，306.45 万元。 约定，就标的股权的转让事宜，已与合肥高新、高新睿成签署《股权转让契约》。至此，中 信证券股份有限公司（代表“中信证券-合肥高新鼎新产业园 1 号资产营救专项经营”）持有 高新睿周至部股权，并办理工商变更登记。   （二）合肥高新君说念科技服务有限公司   根据合肥高新君说念科技服务有限公司提供的于2022年9月21日核发的调处社会信用代码 为91340100MA8N54JA38的《营业派司》，合肥高新君说念科技服务有限公司的基本情况如下：                    表 3-3 神情公司基本情况        事项                            内容 企业称号            合肥高新君说念科技服务有限公司 主体类型            有限责任公司（非当然东说念主投资或控股的法东说念主独资） 法定代表东说念主           刘京虎 企业状态            存续（在营、开业、在册） 调处社会信用代码        91340100MA8N54JA38 注册本钱            25，000.00 万东说念主民币 成立日历            2021 年 08 月 26 日                 中国（安徽）自若贸易试验区合肥市高新区鼎新通衢 2800 号 住所                 鼎新产业园二期 H2 楼 406 室                 一般神情：科技中介服务；非居住房地产租赁；物业管理；停 经营范围            车场服务；会议及展览服务；信息技巧接头服务（除许可业务                 外，可自主照章经营法律法则非拦阻或限制的神情）   （1）设立轨范、工商注册登记的正当性、真实性   高新君说念于2021年8月26日设立，住所为中国（安徽）自若贸易试验区合肥市高新区创 新通衢2800号鼎新产业园二期H2楼406室，甩抄本招募阐述书出具日，中信证券股份管理有                 中原合肥高新鼎新产业园禁闭式基础设施证券投资基金招募阐述书（更新） 限公司（代表“中信证券-合肥高新鼎新产业园1号资产营救专项经营”）持有高新君说念的100% 的股权。因此高新君说念照章设立并正当存续，高新君说念的设立轨范、工商注册登记、股东东说念主 数、住所、出资比例适合《中华东说念主民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华东说念主 民共和国企业法东说念主登记管理条例》（中华东说念主民共和国国务院令第1号）的端正。   （2）历史沿革情况   高新君说念成立于 2021 年 08 月 26 日，成立时注册本钱 10 万元东说念主民币，由合肥高新股份 有限公司发起设立，企业类型为有限责任公司，法定代表东说念主为刘铭。 以高新君说念资产及与其联系的债权认缴高新君说念拟新增的注册本钱，并以 2022 年 2 月 28 日 为评估基准日进行评估。根据 2022 年 3 月 14 日作出的皖建工评报字2022第 006 号《资产 评估陈说》合肥高新向高新君说念增资的财产于 2022 年 2 月 28 日的评估价值为 68，882.49332      ， 万元。2022 年 3 月 14 日，合肥高新与高新君说念签署《资产重组契约书》，约定合肥高新以 高新君说念资产、债权等向高新君说念增资 68，882.49332 万元东说念主民币。2022 年 3 月 30 日，合肥 高新和高新君说念就上述高新君说念增资事宜在公司登记机关办理了工商变更登记。高新君说念注 册本钱增多至 68，892.49 万元。 万元东说念主民币完成工商变更登记。   经核查高新君说念现持有的合肥市高新开发区市集监督管理局于 2022 年 6 月 28 日核发 的调处社会信用代码为 91340100MA8N54JA38 的《营业派司》、高新君说念的公司规矩、高 新君说念的工商档案，放弃 2022 年 6 月 28 日，高新君说念的注册本钱为东说念主民币 25，000 万元， 包括东说念主民币 10 万元的货币财产出资和东说念主民币 24，990 万元的非货币财产出资。 股份有限公司（代表“中信证券-合肥高新鼎新产业园 1 号资产营救专项经营”）；高新君说念 变更了法定代表东说念主（由葛子勤变更为刘京虎）、监事及财务负责东说念主。   中信证券股份有限公司（代表“中信证券-合肥高新鼎新产业园 1 号资产营救专项经营”） 是高新君说念的唯独股东，甩抄本招募阐述书出具日的具体出资情况如下：                   表 3- 4 高新君说念股东及出资情况  序号             股东称号            认缴出资额（万元）      出资比例               中原合肥高新鼎新产业园禁闭式基础设施证券投资基金招募阐述书（更新）       中信证券股份有限公司（代表“中信证券               经营”）  算计                            25，000.00   100.00   甩抄本招募阐述书出具日，高新君说念的控股股东为中信证券股份有限公司（代表“中信 证券-合肥高新鼎新产业园 1 号资产营救专项经营”）。   自恃新君说念设立之日起至本招募阐述书出具日，除以下事项外，高新君说念不存在其他重 大股权变动和重组事项：   （1）高新君说念资产非货币资产出资历式装入高新君说念   合肥高新建投已于 2021 年 9 月 1 日向合肥高新出具《对于同意合肥高新股份有限公司 参与基础设施公募 REITs 试点的批复》，同意合肥高新就高新君说念历史增资事宜采取非公开 契约方式进行；合肥高新已出具了《合肥高新君说念科技服务有限公司股东决议》，合肥高新 同意“将标的房产及与房产联系联的债权、债务和劳能源认缴高新君说念拟新增的注册本钱”； 高新君说念与合肥高新已签署了《资产重组契约书》，高新君说念的唯独股东合肥高新同意“以 非公开契约转让的方式将高新股份名下，鼎新产业园一期（“三基地”）神情中 B1-B3、C1- C4、D1 共 8 栋基础设施资产，及联系的债权、债务和劳能源一并转让给高新君说念，向高新 君说念进行增资”。 变更登记（以下简称“高新君说念历史增资”）。 约定，就标的股权的转让事宜，已与合肥高新、高新君说念签署《股权转让契约》。至此，中 信证券股份有限公司（代表“中信证券-合肥高新鼎新产业园 1 号资产营救专项经营”）持有 高新君说念全部股权，并办理工商变更登记。                  中原合肥高新鼎新产业园禁闭式基础设施证券投资基金招募阐述书（更新）                    第四部分 基础设施基金治理  一、基金合座治理架构概述  本基金合座治理架构安排如下：            参与机构                         权力机构                                 组成                    基金份额持有东说念主           基金份额持有东说念主大会            管理                   组成  基金管理东说念主                     基础设施基金           资产营救证券持有东说念主大会  （中原基金）  专项经营管理    管理                   组成    东说念主               资产营救专项经营            神情公司股东  （中信证券）                                 建立      执行董事           运营管理     高新    高新  运营管理机构                    睿成    君说念                                        经营管理层                     图 4-1 基金合座治理架构  二、基金份额持有东说念主大会  （一）基金份额持有东说念主大会权利范围  基金份额持有东说念主大会由基金份额持有东说念主组成，基金份额持有东说念主的正当授权代表有权代表 基金份额持有东说念主出席会议并表决。基金份额持有东说念主办有的每一基金份额领有对等的投票权。 基金份额持有东说念主大会不设立日常机构。若将来法律法则对基金份额持有东说念主大会另有端正的， 以届时有用的法律法则为准。  当出现或需要决定下列事由之一的，应当召开基金份额持有东说念主大会，法律法则、基金合 同和中国证监会另有端正的除外：             中原合肥高新鼎新产业园禁闭式基础设施证券投资基金招募阐述书（更新） 的除外。 基金管理东说念主收到提议当日的基金份额狡计，下同）就合并事项书面要求召开基金份额持有东说念主 大会。 有权机构基于新冠疫情等原因出台联系端正、政策等饱读吹、倡导基础设施神情减免房钱等情 形（原始权益东说念主等通过联系安排使得房钱减免事项不影响基金份额持有东说念主利益的除外）。 外。 东说念主大会的事项。   在法律法则端正和《基金合同》约定的范围内且对基金份额持有东说念主利益无实质性不利影 响的前提下，以下情况可由基金管理东说念主和基金托管东说念主协商后修改或决定，不需召开基金份额 持有东说念主大会： 担的用度的收取。 进行修改。 等业务的国法。               中原合肥高新鼎新产业园禁闭式基础设施证券投资基金招募阐述书（更新） 的行为而解聘上述机构。 变更。 金合同》当事东说念主权利义务关系发生要紧变化。 基金托管东说念主协商一致并履行其他联系轨范后，可隔绝《基金合同》，不需召开基金份额持有 东说念主大会：   （1）本基金通过全部专项经营持有的全部基础设施神情在《基金合同》期限届满前全 部处置，且一语气六十个办事日未得胜购入新的基础设施神情的。   （2）在基金合同收效之日起 6 个月内中信证券-合肥高新鼎新产业园 1 号资产营救专项 经营未能设立或未能在联系主管部门完成备案。   （3）本基金投资的全部专项经营发生相应专项经营文献中约定的事件导致全部专项计 划隔绝且六十个办事日内仍未能得胜认购其他专项经营的资产营救证券。   （4）本基金未能在基金合同收效之日起 6 个月内得胜购入首个基础设施神情。   （5）本基金投资的全部基础设施神情出现无法复古广博、持续运营，难以再产生持续、 安祥现款流的情形时。 施神情减免房钱，但基金管理东说念主、运营管理机构通过减免管理费，或者原始权益东说念主等通过协 助央求联系部门采取平直给予田户补贴的格式实施减免，或者原始权益东说念主自身过火关联主体 或者其协助央求联系部门就减免事宜给予神情公司补偿等缓释方式使得对应期间神情公司 未发生因减免房钱的政策性身分使得基金当期收入减少进而导致可供分配金额下落的情形； 或基于明确适用于基础设施基金的联系强制性法律法则、政策要求导致基础设施神情减免租 金的情形。   （二）基金份额持有东说念主大会的提案             中原合肥高新鼎新产业园禁闭式基础设施证券投资基金招募阐述书（更新）   基金管理东说念主、基金托管东说念主、代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有东说念主以及基 金合同约定的其他主体，不错向基金份额持有东说念主大会提议议案。   （三）会议召集东说念主及召集方式 集。 议。基金管理东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面通告基金托管东说念主。 基金管理东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金管理东说念主决定不召集， 基金托管东说念主仍合计有必要召开的，应当由基金托管东说念主自行召集，并自出具书面决定之日起 60 日内召开并通告基金管理东说念主，基金管理东说念主应当配合。 份额持有东说念主大会，应当向基金管理东说念主提议书面提议。基金管理东说念主应当自收到书面提议之日起 理东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金管理东说念主决定不召集，代表 基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有东说念主仍合计有必要召开的，应当向基金托管东说念主提 出版面提议。基金托管东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面通告提 出提议的基金份额持有东说念主代表和基金管理东说念主；基金托管东说念主决定召集的，应当自出具书面决定 之日起 60 日内召开，并通告基金管理东说念主，基金管理东说念主应当配合。 持有东说念主大会，而基金管理东说念主、基金托管东说念主都不召集的，单独或算计代表基金份额 10%以上 （含 10%）的基金份额持有东说念主有权自行召集，并至少提前 30 日报中国证监会备案。基金份 额持有东说念主照章自行召集基金份额持有东说念主大会的，基金管理东说念主、基金托管东说念主应当配合，不得阻 碍、干扰。   （四）召开基金份额持有东说念主大会的通告时间、通告内容、通告方式 金份额持有东说念主大和会知应至少载明以下内容：   （1）会议召开的时间、地点和会议格式。   （2）会议拟审议的事项、议事轨范和表决方式。               中原合肥高新鼎新产业园禁闭式基础设施证券投资基金招募阐述书（更新）   （3）有权出席基金份额持有东说念主大会的基金份额持有东说念主的权益登记日。   （4）授权请托阐述注解的内容要求（包括但不限于代理东说念主身份，代理权限和代理有用期限 等）、投递时间和地点。   （5）会务常设酌量东说念主姓名及酌量电话。   （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续。   （7）召集东说念主需要通告的其他事项。 基金份额持有东说念主大会所采取的具体通讯方式、请托的公证机关过火酌量方式和酌量东说念主、表决 意见寄交的截止时间和收取方式。 票进行监督；如召集东说念主为基金托管东说念主，则应另行书面通告基金管理东说念主到指定地点对表决意见 的计票进行监督；如召集东说念主为基金份额持有东说念主，则应另行书面通告基金管理东说念主和基金托管东说念主 到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金管理东说念主或基金托管东说念主拒不派代表对表决意见的 计票进行监督的，不影响表决意见的计票效力。 露义务东说念主应当照章公告持有东说念主大会事项，袒露联系要紧事项的详备有经营及法律意见书等文 件，有经营内容包括但不限于：交易概况、交易标的及交易敌手方的基本情况、交易标的订价 方式、交易主要风险、交易各方声明与承诺等。   （五）基金份额持有东说念主出席会议的方式   基金份额持有东说念主大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律法则、监管机构、基金 合同允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集东说念主确定。 现场开会时基金管理东说念主和基金托管东说念主的授权代表应当列席基金份额持有东说念主大会，基金管理东说念主 或基金托管东说念主不派代表列席的，不影响表决效力。现场开会同期适合以下条件时，不错进行 基金份额持有东说念主大会议程：   （1）亲身出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的请托东说念主办有基金份 额的凭证及请托东说念主的代理投票授权请托阐述注解适正当律法则、                          《基金合同》和会议通告的端正， 况兼持有基金份额的凭证与基金管理东说念主办有的登记长途相符。   （2）经核对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证走漏，有用的基金 份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）。             中原合肥高新鼎新产业园禁闭式基础设施证券投资基金招募阐述书（更新）   若到会者在权益登记日代表的有用的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额的     召集东说念主不错在原公告的基金份额持有东说念主大会召开时间的 3 个月以后、 二分之一，                              6 个月以内， 就原定审议事项从头召集基金份额持有东说念主大会。从头召集的基金份额持有东说念主大会到会者在权 益登记日代表的有用的基金份额应不少于本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三 分之一）。 合同、会议通告约定的其他方式在表决截止日以前投递至召集东说念主指定的地址或系统。通讯开 会应以书面方式或基金合同、会议通告约定的其他方式进行表决。   在同期适合以下条件时，通讯开会的方式视为有用：   （1）会议召集东说念主按《基金合同》约定公布会议通告后，在 2 个办事日内一语气公布联系 领导性公告，监管机构另有端正的除外。   （2）召集东说念主按基金合同约定通告基金托管东说念主（如果基金托管东说念主为召集东说念主，则为基金管 理东说念主）到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。会议召集东说念主在基金托管东说念主（如果基金托 管东说念主为召集东说念主，则为基金管理东说念主）和公证机关的监督下按照会议通告端正的方式收取基金份 额持有东说念主的书面表决意见；基金托管东说念主或基金管理东说念主经通告不参加收取书面表决意见的，不 影响表决效力。   （3）本东说念主平直出具书面意见或授权他东说念主代表出具书面意见的，基金份额持有东说念主所持有 的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）；   若本东说念主平直出具书面意见或授权他东说念主代表出具书面意见基金份额持有东说念主所持有的基金 份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东说念主不错在原公告的基金份额持有东说念主大会 召开时间的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项从头召集基金份额持有东说念主大会。从头 召集的基金份额持有东说念主大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）基金份额的持有东说念主平直 出具书面意见或授权他东说念主代表出具书面意见。   （4）上述第（3）项中平直出具书面意见的基金份额持有东说念主或受托代表他东说念主出具书面意 见的代理东说念主，同期提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面意见的代理东说念主出具的请托东说念主办 有基金份额的凭证及请托东说念主的代理投票授权请托阐述注解适正当律法则、《基金合同》和会议通 知的端正，并与基金登记机构记录相符。 电话或其他方式召开，基金份额持有东说念主也不错遴聘辘集、电话或其他方式进行表决，或者采 用辘集、电话或其他方式授权他东说念主代为出席会议并表决。               中原合肥高新鼎新产业园禁闭式基础设施证券投资基金招募阐述书（更新）   （六）议事内容与轨范   议事内容为关系基金份额持有东说念主利益的要紧事项，如决定隔绝《基金合同》、更换基金 管理东说念主、更换基金托管东说念主、与其他基金合并（法律法则、基金合同和中国证监会另有端正的 除外）、法律法则及《基金合同》端正的其他事项以及会议召集东说念主合计需提交基金份额持有 东说念主大会议论的其他事项。   基金份额持有东说念主大会的召集东说念主发出召集会议的通告后，对原有提案的修改应当在基金份 额持有东说念主大会召开前实时公告。   本基金存续期间拟购入基础设施神情或发生其他中国证监会或联系法则端正的需履行 变更注册等轨范的情形时，应当按照《运作办法》第四十条联系端正履行变更注册等轨范。 需提交基金份额持有东说念主大会投票表决的，应当事前履行变更注册轨范。   基金份额持有东说念主大会不得对未事前公告的议事内容进行表决。   （1）现场开会   在现场开会的方式下，源流由大会主办东说念主按照下列第（八）条文定轨范确定和公布监票 东说念主，然后由大会主办东说念主宣读提案，经议论后进行表决，并形成大会决议。大会主办东说念主为基金 管理东说念主授权出席会议的代表，在基金管理东说念主授权代表未能主办大会的情况下，由基金托管东说念主 授权其出席会议的代表主办；如果基金管理东说念主授权代表和基金托管东说念主授权代表均未能主办大 会，则由出席大会的基金份额持有东说念主和代理东说念主所持表决权的 50%以上（含 50%）选举产生一 名基金份额持有东说念主当作该次基金份额持有东说念主大会的主办东说念主。基金管理东说念主和基金托管东说念主拒不出 席或主办基金份额持有东说念主大会，不影响基金份额持有东说念主大会作出的决议的效力。   会议召集东说念主应当制作出席会议东说念主员的签名册。签名册载明参加会议东说念主员姓名（或单元名 称）、身份阐述注解文献号码、持有或代表有表决权的基金份额、请托东说念主姓名（或单元称号）和 酌量方式等事项。   （2）通讯开会   在通讯开会的情况下，源流由召集东说念主至少提前 30 日公布提案，在所通告的表决截止日 期后 2 个办事日内在公证机关监督下由召集东说念主统计全部有用表决，在公证机关监督下形成 决议。   （七）表决   基金份额持有东说念主所持每份基金份额有同等表决权。其中，若基金份额持有东说念主与表决事项             中原合肥高新鼎新产业园禁闭式基础设施证券投资基金招募阐述书（更新） 存在关联关系时，应当遁藏表决，其所持基金份额不计入有表决权的基金份额总和。   与运营管理机构存在关联关系的基金份额持有东说念主就解聘、更换运营管理机构事项无需回 避表决，中国证监会招供的特殊情形除外。   基金份额持有东说念主大会决议分为一般决议和特殊决议： 之一以上（含二分之一）通过方为有用；除下列第 2 项所端正的须以特殊决议通过事项除外 的其他事项均以一般决议的方式通过。 分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。除法律法则、监管机构另有端正或基金合同另有 约定外，下述以特殊决议通过方为有用：   （1）调动基金运作方式；   （2）更换基金管理东说念主或者基金托管东说念主；   （3）提前隔绝《基金合同》；   （4）本基金与其他基金合并；   （5）对基础设施基金的投资宗旨、投资策略、投资范围等作出要紧调理；   （6）一语气 12 个月内累计发生的金额占基金净资产 50%及以上的基础设施神情购入或 出售；   （7）一语气 12 个月内累计发生的金额占基金净资产 50%及以上的扩募；   （8）基金成立后一语气 12 个月内累计发生的金额占基金净资产 20%及以上的关联交易；   （9）国度或当地有权机构基于新冠疫情等原因出台联系端正、政策等饱读吹、倡导基础 设施神情减免房钱，本基金对基础设施神情实施减免房钱有经营。   基金份额持有东说念主与表决事项存在关联关系的，应当遁藏表决，其所持份额不计入有表决 权的基金份额总和。与外部管理机构存在关联关系的基金份额持有东说念主就解聘、更换外部管理 机构事项无需遁藏表决，中国证监会招供的特殊情形除外。   基金按照端正或者基金合同约定就购入基础设施神情事项召开基金份额持有东说念主大会的， 联系信息袒露义务东说念主应当按照《指引》端正公告持有东说念主大会事项，袒露拟购入基础设施神情 事项的详备有经营及法律意见书等文献。触及扩募的，还应当袒露扩募发售价钱确定方式。   基金份额持有东说念主大会采取记名方式进行投票表决。   采取通讯方式进行表决时，除非在计票时有充分的相背笔据阐述注解，不然提交适合会议通 知中端正的证据投资者身份文献的表决视为有用出席的投资者，口头适合会议通告端正的表               中原合肥高新鼎新产业园禁闭式基础设施证券投资基金招募阐述书（更新） 决意见视为有用表决，表决意见微辞不清或相互矛盾的视为弃权表决，但应当计入出具表决 意见的基金份额持有东说念主所代表的基金份额总和。   基金份额持有东说念主大会的各项提案或合并项提案内比肩的各项议题应当分开审议、逐项表 决。   （八）计票   （1）如大会由基金管理东说念主或基金托管东说念主召集，基金份额持有东说念主大会的主办东说念主应当在会 议动手后文告在出席会议的基金份额持有东说念主和代理东说念主中选举两名基金份额持有东说念主代表与大 会召集东说念主授权的又名监督员共同担任监票东说念主；如大会由基金份额持有东说念主自行召集或大会固然 由基金管理东说念主或基金托管东说念主召集，可是基金管理东说念主或基金托管东说念主未出席大会的，基金份额持 有东说念主大会的主办东说念主应当在会议动手后文告在出席会议的基金份额持有东说念主中选举三名基金份 额持有东说念主代表担任监票东说念主。基金管理东说念主或基金托管东说念主不出席大会的，不影响计票的效力。   （2）监票东说念主应当在基金份额持有东说念主表决后立即进行盘货并由大会主办东说念主马上公布计票 结果。   （3）如果会议主办东说念主或基金份额持有东说念主或代理东说念主对于提交的表决结果有怀疑，不错在 文告表决结果后立即对所投票数要求进行从头盘货。监票东说念主应当进行从头盘货，从头盘货以 一次为限。从头盘货后，大会主办东说念主应当马上公布从头盘货结果。   （4）计票过程应由公证机关给予公证，基金管理东说念主或基金托管东说念主拒不出席大会的，不 影响计票的效力。   在通讯开会的情况下，计票方式为：由大会召集东说念主授权的两名监督员在基金托管东说念主授权 代表（若由基金托管东说念主召集，则为基金管理东说念主授权代表）的监督下进行计票，并由公证机关 对其计票过程给予公证。基金管理东说念主或基金托管东说念主拒派代表对表决意见的计票进行监督的， 不影响计票和表决结果。   （九）收效与公告   基金份额持有东说念主大会的决议，召集东说念主应当自通过之日起 5 日内报中国证监会备案。   基金份额持有东说念主大会的决议自表决通过之日起收效。   基金份额持有东说念主大会决议自收效之日起 2 日内按照法律法则和中国证监会联系端正的 要求在端正媒介上公告，监管部门另有要求除外。   基金管理东说念主、基金托管东说念主和基金份额持有东说念主应当执行收效的基金份额持有东说念主大会的决议。            中原合肥高新鼎新产业园禁闭式基础设施证券投资基金招募阐述书（更新） 收效的基金份额持有东说念主大会决议对全体基金份额持有东说念主、基金管理东说念主、基金托管东说念主均有胁制 力。基金管理东说念主、基金托管东说念主依据基金份额持有东说念主大会收效决议行事的结果由全体基金份额 持有东说念主承担。   （十）法律法则或监管部门对基金份额持有东说念主大会另有端正的，从其端正。以上对于基 金份额持有东说念主大会召开事由、召开条件、议事轨范、表决条件、辘集投票方式等端正，但凡 平直援用法律法则或监管国法的部分，如将来法律法则或监管国法修改导致联系内容被取消 或变更的，基金管理东说念主与基金托管东说念主根据新颁布的法律法则或监管国法协商一致并提前公告 后，可平直春联系内容进行修改和调理，无需召开基金份额持有东说念主大会审议。   三、基金管理东说念主、基金托管东说念主的权利及义务   （一）基金管理东说念主的权利及义务 不限于：   （1）照章召募资金。   （2）自《基金合同》收效之日起，根据法律法则和《基金合同》零丁运用并管理基金 财产。   （3）按照联系端正运营管理基础设施神情。   （4）基金管理东说念主不错设立专门的子公司承担基础设施神情运营管理职责，也不错根据 《指引》请托外部管理机构负责部分运营管理职责，但基金管理东说念主照章应当承担的责任不因 请托而免除。基金管理东说念主请托外部管理机构运营管理基础设施神情的，应当派员负责基础设 施神情公司财务管理，监督、检察运营管理机构履职情况。   （5）发生法定解聘情形的，解聘外部管理机构。   （6）在运营管理机构更换时，提名新的运营管理机构。   （7）依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法则端正或中国证监会批准的其他费 用。   （8）依照联系端正专揽因基金财产投资于证券所产生的权利。   （9）销售基金份额。   （10）按照端正召集基金份额持有东说念主大会。   （11）依据《基金合同》及联系法律端正监督基金托管东说念主，如合计基金托管东说念主违抗了《基 金合同》及国度联系法律端正，应呈报中国证监会和其他监管部门，并采取必要措施保护基 金投资者的利益。              中原合肥高新鼎新产业园禁闭式基础设施证券投资基金招募阐述书（更新）   （12）在基金托管东说念主更换时，提名新的基金托管东说念主。   （13）取舍、更换基金销售机构，对基金销售机构的联系行为进行监督和处理。   （14）担任或请托其他适合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并赢得《基 金合同》端正的用度。   （15）依据《基金合同》及联系法律端正决定基金收益的分配有经营。   （16）在法律法则允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资。   （17）以基金管理东说念主的口头，代表基金份额持有东说念主的利益专揽诉讼权利或者实施其他法 律行为。   （18）取舍、更换讼师事务所、管帐师事务所、证券经纪商、资产评估机构、财务顾问人、 流动性服务商或其他为基金提供服务的外部机构（基金合同另有约定的除外）。   （19）在适合联系法律、法则的前提下，制订和调理联系基金认购、扩募和非交易过户 等业务国法。   （20）与基础设施资产营救证券管理东说念主联合开展尽责调查。   （21）决定基础设施基金平直或辗转新增对外告贷；在适合联系法律、法则的前提下， 制订、实施及调理联系基金平直或辗转的对外告贷有经营。   （22）因本基金持有全部基础设施资产营救证券，并通过基础设施资产营救证券持有基 础设施神情公司全部股权，基金管理东说念主可专揽以下权利： 决定修改专项经营法律文献重要内容等。 非由职工代表担任的董事和监事、审议批准神情公司董事会或执行董事的陈说、审议批准项 目公司的年度财务预算有经营和决算有经营等。 利，包括决定金额占基金净资产 20%及以下的基础设施神情购入或出售事项、5%以下的关 联交易事项（其中，金额是指一语气 12 个月内累计发生金额）、决定基础设施基金平直或间 接对外告贷项、决定调理外部管理机构的酬报轨范等。   （23）经与基金托管东说念主协商一致后决定本基金可供分配金额狡计调理项的联系事宜，适 用法律法则或相应国法对本基金可供分配金额的狡计另有调理的，基金管理东说念主依据法律法则 及基金合同进行信息袒露后，平直对该部老实容进行调理。   （24）春联系资产进行购入或出售可行性分析和资产评估，并就需要召开基金份额持有              中原合肥高新鼎新产业园禁闭式基础设施证券投资基金招募阐述书（更新） 东说念主大会进行表决的事项召开基金份额持有东说念主大会。  （25）法律法则及中国证监会端正的和《基金合同》约定的其他权利。 不限于：  （1）照章召募资金，办理或者请托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的 发售、扩募和登记等事宜。  （2）办理基金备案和基金上市所需手续。  （3）自基金合同收效之日起，以敦朴信用、用功尽责的原则管理和运用基金财产。  （4）配备饱胀的具有专科资历的东说念主员进行基金投资分析、决策，以专科化的经营方式 管理和运作基金财产。  （5）专科审慎运营管理基础设施神情，主动履行《指引》第三十八条文定的基础设施 神情运营管理职责： 防守现款流流失、挪用等。 履走运营管理义务，保障群众利益。 利益冲突风险、利益输送和里面东说念主控制风险等基础设施神情运营过程中的风险。             中原合肥高新鼎新产业园禁闭式基础设施证券投资基金招募阐述书（更新）   （6）基金管理东说念主不错设立专门的子公司承担基础设施神情运营管理职责也不错请托外 部管理机构负责上述第（5）条第 4）至 9）项运营管理职责，其照章应当承担的责任不因委 托而免除。   基金管理东说念主请托外部管理机构运营管理基础设施神情的，应当自行派员负责基础设施项 目公司财务管理。基金管理东说念主与外部管理机构应当签订基础设施神情运营管理服务契约，明 确两边的权利义务、用度收取、外部管理机构考核安排、外部管理机构解聘情形和轨范、协 议隔绝情形和轨范等事项。对接受请托的运营管理机构进行充分的尽责调查，确保其在专科 禀赋（如有）、东说念主员配备、公司治理等方面适正当律法则要求，具备充分的履职才能；持续 加强对运营管理机构履职情况的监督，至少每年对其履职情况进行评估，确保其用功尽责履 走运营管理职责；按时检察运营管理机构就其获请托从事基础设施神情运营管理行为而保存 的记录、合同等文献，检察频率不少于每半年 1 次；请托事项隔绝后，基金管理东说念主应当妥善 复古基础设施神情运营爱戴联系档案。   （7）制定完善的尽责调查里面管理轨制，建立健全业务经过；建立健全里面风险控制、 监察与稽核、财务管理及东说念主事管理等轨制，保证所管理的基金财产和管理东说念主的财产相互零丁， 对所管理的不同基金分别管理，分别记账，进行证券投资。   （8）除依据《基金法》、基金合同过火他联系端正外，不得利用基金财产或职务之便 为我方及任何第三东说念主谋取利益，不得请托第三东说念主运作基金财产。   （9）照章接受基金托管东说念主的监督。   （10）严格按照《基金法》、基金合同过火他联系端正，履行信息袒露及陈说义务。   （11）编制基础设施基金按时陈说与临时陈说，编制基金中期与年度合并及单独财务报 表。   （12）保守基金交易微妙，不得泄露基金投资经营、投资意向等。除《基金法》、基金 合同过火他联系端正另有端正外，在基金信息公开袒露前应予秘密，不得向他东说念主泄露。但向 监管机构、司法机构或因审计、法律、资产评估等外部专科顾问人提供服务而向其提供的情况 除外。   （13）依据《基金法》、基金合同过火他联系端正召集基金份额持有东说念主大会或配合基金 托管东说念主、基金份额持有东说念主照章召集基金份额持有东说念主大会。   （14）组织并参加基金财产计帐小组，参与基金财产的复古、清理、估价、变现和分配； 基金计帐触及基础设施神情处置的，应遵命基金份额持有东说念主利益优先的原则，按照法律法则             中原合肥高新鼎新产业园禁闭式基础设施证券投资基金招募阐述书（更新） 端正进行资产处置，并尽快完成剩余财产的分配。   （15）因违抗基金合同导致基金财产的损失或挫伤基金份额持有东说念主正当权益，应当承担 抵偿责任，其抵偿责任不因其退任而免除。   （16）监督基金托管东说念主按法律法则和基金合同端正履行我方的义务，基金托管东说念主违抗基 金合同酿成基金财产损失机，应为基金份额持有东说念主利益向基金托管东说念主追偿。   （17）采取安妥合理的措施使狡计基金份额认购、扩募和刊出价钱的方法适合《基金合 同》等法律文献的端正，按联系端正狡计并公告基金净值信息。   （18）按《基金合同》的约定确定基金收益分配有经营，实时向基金份额持有东说念主分配基金 收益。   （19）按端正保存基金财产管理业务行为的管帐账册、报表、记录和其他联系长途到《基 金合同》隔绝后 20 年以上。按端正保留路演、订价、配售等过程中的联系长途不低于法律 法则端正的最低期限并归档备查，包括推介宣传材料、路演现场灌音等，且能实在、全面反 映询价、订价和配售过程；法律法则或监管国法另有端正的从其端正。   （20）确保需要向基金投资者提供的各项文献或长途在端正时间发出，况兼保证投资者 能够按照《基金合同》端正的时间和方式，随时查阅到与基金联系的公开长途，并在支付合 理成本的条件下得到联系长途的复印件。   （21）濒临终结、照章被取销或者被照章宣告收歇时，实时陈说中国证监会并通告基金 托管东说念主。   （22）当基金管理东说念主将其义务请托第三方处理时，应当对第三方处理联系基金事务的行 为承担责任。   （23）以基金管理东说念主口头，代表基金份额持有东说念主利益专揽诉讼权利或实施其他法律行为。   （24）基金在召募期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不成收效，基金管理东说念主 承担全部召募用度，将已召募资金并加计银行同期活期存款利息在基金召募期结果后 30 日 内退还基金认购东说念主。   （25）执行收效的基金份额持有东说念主大会的决议。   （26）建立并保存基金份额持有东说念主名册。   （27）对拟持有的基础设施神情进行全面的尽责调查，礼聘适合端正的专科机构提供评 估、法律、审计等专科服务。存续期礼聘审计机构对基础设施神情运营情况进行年度审计。   （28）本基金存续期间，基金管理东说念主应当礼聘评估机构对基础设施神情资产每年进行 1 次评估。出现下列情形之一的，基金管理东说念主应当实时礼聘评估机构对基础设施神情资产进行               中原合肥高新鼎新产业园禁闭式基础设施证券投资基金招募阐述书（更新） 评估：   （29）办理或礼聘财务顾问人办理基础设施基金份额发售的路演推介、询价、订价、配售 等联系业务行为。   （30）法律法则及中国证监会端正的和《基金合同》约定的其他义务。   （二）基金管理东说念主里面决策机构建立   为加强中原基金基础设施基金业务的投资酌量办事，更好地范例投资经过、控制投资风 险，力图为投资者孝顺更好的禀报，中原基金特成立基础设施与不动产投委会，以负责公司 公募 REITs 的投资决策办事，主要负责审议和批准与公司 REITs 投资联系的各项规章轨制 和投资经过；审核公司 REITs 投资神情；评估公司 REITs 投资神情运营；REITs 基金司理的 聘任和免除；确定公司 REITs 投资功绩考核轨范等办事。基础设施与不动产投委会决策机制 如下： 其指定的委员主办。固定会议须以现场会议的格式召开。临时会议可采取非现场会议的格式。 务有必要，均有权利、有义务向主任委员提议书面提案，由主任委员决定是否列入会议议程。 同意。 在最短时间内署名证据。委员会决议以书面格式经全体参加表决的委员署名证据后归档。   （1）委员提案的具体内容；   （2）各委员的主要不雅点；   （3）各委员的表决意见。   会议记录以书面格式经各委员署名证据后归档，当作对各委员的考核依据。   基础设施与不动产投委会成员如下：              中原合肥高新鼎新产业园禁闭式基础设施证券投资基金招募阐述书（更新）   主任：莫一帆先生，中原基金管理有限公司基础设施与不动产业务部联席行政负责东说念主。   成员：李一梅女士，中原基金管理有限公司董事、总司理。   张德根先生，中原基金管理有限公司副总司理。   周欣先生，中原基金管理有限公司机构债券投资部投资司理、非标投资部行政负责东说念主。   张雪松女士，中原基金管理有限公司风险管理部行政负责东说念主。   张志毅先生，中原基金管理有限公司机构债券投资部投资司理。   林伟鑫先生，中原基金管理有限公司基础设施与不动产业务部基金司理。   李曾先生，中原基金管理有限公司基础设施与不动产业务部高级副总裁。   基础设施与不动产投委会未聘任外部东说念主员当作成员，除基础设施与不动产投委会外，基 金管理东说念主未针对本基金建立其他委员会。   （三）基金托管东说念主权利及义务   （1）赢得基金托管费。   （2）监督基础设施基金资金账户、基础设施神情运营收支账户等重要资金账户及资金 流向，确保适正当律法则端正和基金合同约定，保证基金资产在监督账户内禁闭运行。   （3）监督基金管理东说念主对本基金的投资运作，如发现基金管理东说念主有违抗《基金合同》及 国度法律法则行为，对基金财产、其他当事东说念主的利益酿成要紧损失的情形，应呈报中国证监 会，并采取必要措施保护基金投资者的利益。   （4）监督基金管理东说念主为基础设施神情购买饱胀的保障。   （5）自《基金合同》收效之日起，照章律法则和《基金合同》的端正安全复古基金财 产、权属文凭及联系文献。   （6）根据联系市集国法，为基金开设资金账户、证券账户等投资所需账户、为基金办 理证券交易资金计帐。   （7）提议召开或召集基金份额持有东说念主大会。   （8）在基金管理东说念主更换时，提名新的基金管理东说念主。   （9）法律法则及中国证监会端正的和《基金合同》约定的其他权利。   （1）设立专门的基金托管部，具有适合要求的营业场所，配备饱胀的、及格的熟悉基 金托管业务的专职东说念主员，负责基金财产托办事宜。   （2）除依据《基金法》、基金合同过火他联系端正外，不得利用基金财产为我方及任              中原合肥高新鼎新产业园禁闭式基础设施证券投资基金招募阐述书（更新） 何第三东说念主谋取利益，不得请托第三东说念主托管基金财产。   （3）复古由基金管理东说念主代表基金签订的与基金联系的要紧合同及联系凭证。   （4）安全复古基础设施基金财产、权属文凭及联系文献。   （5）按端正开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户，按照基金合同的约 定，根据基金管理东说念主的投资指示，实时办理计帐、交割事宜。   （6）监督基础设施神情公司借存款项安排，确保适正当律法则端正及约定用途。   （7）保守基金交易微妙。除《基金法》、基金合同过火他联系端正另有端正外，在基 金信息公开袒露前应予秘密，不得向他东说念主泄露，但向监管机构、司法机关提供或因审计、法 律等外部专科顾问人提供服务而向其提供的情况除外。   （8）对基金财务管帐陈说、中期和年度基金陈说出具意见，阐述基金管理东说念主在各重要 方面的运作是否严格按照基金合同及托管契约的端正进行，加强对基金管理东说念主资产证据计量 过程的复核；如果基金管理东说念主有未执行基金合同或托管契约端正的行为，还应当阐述基金托 管东说念主是否采取了安妥的措施。   （9）监督、复核基金管理东说念主按照法律法则端正和基金合同约定进行投资运作、收益分 配、信息袒露等。   （10）建立并保存基金份额持有东说念主名册。   （11）按端正制作联系账册并与基金管理东说念主核对。   （12）依据基金管理东说念主的指示或联系端正向基金份额持有东说念主支付基金收益款项。   （13）按照端正召集基金份额持有东说念主大会或配合基金份额持有东说念主、基金管理东说念主照章召集 基金份额持有东说念主大会。   （14）因违抗基金合同导致基金财产损失，答应担抵偿责任，其抵偿责任不因其退任而 免除。   （15）基金管理东说念主因违抗基金合同酿成基金财产损失机，应为基金向基金管理东说念主追偿。   （16）建立健全里面风险控制、监察与稽核、财务管理及东说念主事管理等轨制，确保基金财 产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东说念主自有财产以及不同的基金财产相互零丁；对 所托管的不同的基金分别建立账户，零丁核算，分账管理，保证不同基金之间在账户建立、 资金划拨、账册记录等方面相互零丁。   （17）复核、审查基金管理东说念主狡计的基金资产净值、基金份额净值（如有）、基金份额 认购、扩募价钱。   （18）办理与基金托管业务行为联系的信息袒露事项。             中原合肥高新鼎新产业园禁闭式基础设施证券投资基金招募阐述书（更新）   （19）保存基金托管业务行为的记录、账册、报表和其他联系长途到《基金合同》隔绝 后 20 年以上。   （20）参加基金财产计帐小组，参与基金财产的复古、清理、估价、变现和分配。   （21）濒临终结、照章被取销或者被照章宣告收歇时，实时陈说中国证监会和银行监管 机构，并通告基金管理东说念主。   （22）执行收效的基金份额持有东说念主大会的决议。   （23）监管基金资金账户、基础设施神情运营收支账户等重要资金账户及资金流向，确 保适正当律法则端正和基金合同约定，保证基金资产在监督账户内禁闭运行。   （24）监督基金管理东说念主为基础设施神情购买饱胀的保障。   （25）法律法则及中国证监会端正的和《基金合同》约定的其他义务。   四、经营管理东说念主与专项经营托管银行的权利及义务   （一）经营管理东说念主的权利及义务   （1）经营管理东说念主有权根据《轨范要求》《认购契约》《经营阐述书》及《专项经营托 管契约》等专项经营文献的约定将专项经营的认购资金用于基础资产投资，并管理专项经营 资产、分配专项经谋利益。   （2）经营管理东说念主有权在《轨范要求》《经营阐述书》及《专项经营托管契约》等专项 经营文献允许的范围内，将专项经营账户中的资金进行及格投资。   （3）经营管理东说念主有权根据专项经营文献的约定收取管理费。   （4）经营管理东说念主有权根据《轨范要求》第 19 条的约定隔绝专项经营的运作。   （5）经营管理东说念主有权请托专项经营托管银行托管专项经营资金，并根据《专项经营托 管契约》的约定，监督专项经营托管银行的托管行为，并针对专项经营托管银行的负约行为 采取必要措施保护资产营救证券持有东说念主的正当权益。   （6）当专项经营资产或资产营救证券持有东说念主的利益受到其他任何第三方挫伤时，经营 管理东说念主有权代表资产营救证券持有东说念主照章向联系责任方根究法律责任。   （7）中国法律端正及专项经营文献约定的其他权利。   （1）经营管理东说念主应在专项经营管理中恪尽责守，根据《认购契约》《轨范要求》及《计 划阐述书》的约定为资产营救证券持有东说念主提供服务。   （2）经营管理东说念主应根据《管理端正》建立健全里面风险控制轨制，将专项经营的资产             中原合肥高新鼎新产业园禁闭式基础设施证券投资基金招募阐述书（更新） 与其固有财产分开管理，为专项经营单独记账、零丁核算，并将不同客户资产营救专项经营 的资产分别记账。   （3）经营管理东说念主应根据《管理端正》以及《轨范要求》的约定，将专项经营的认购资 金用于受让神情公司的 100%股权、向神情公司披发告贷、支付与前述交易联系的税费。   （4）经营管理东说念主在管理、运用专项经营资产时，应根据《管理端正》和《专项经营托 管契约》的约定，接受专项经营托管银行对专项经营资金拨付的监督。   （5）经营管理东说念主应根据《管理端正》及《轨范要求》的约定，按期出具经营管理东说念主《收 益分配陈说》和《资产管理陈说》及履行联系的信息袒露义务，保证资产营救证券持有东说念主能 够实时了解联系专项经营资产与收益等信息。   （6）经营管理东说念主应按照《轨范要求》第 13 条的约定向资产营救证券持有东说念主分配专项计 划利益。   （7）经营管理东说念主应按照《管理端正》及《轨范要求》的约定，妥善保存与专项经营有 关的合同、契约、交易记录、管帐账册等文献、长途，自专项经营隔绝日起二十年内经营管 理东说念主应连接履行上述复古义务。   （8）在专项经营隔绝时，资产营救证券管理东说念主应按照《管理端正》《轨范要求》《认 购契约》《经营阐述书》及《专项经营托管契约》的约定，妥善处理联系计帐事宜。   （9）经营管理东说念主因自身或其代理东说念主的邪恶酿成专项经营资产损失的，应向资产营救证 券持有东说念主承担相应的抵偿责任。   （10）经营管理东说念主应严格遵循《深圳证券交易所资产营救证券存续期信用风险管理指引 （试行）》的联系端正，在资产营救证券存续期履职过程中，重心加强信用风险管理，履行 相应职责。   （11）经营管理东说念主应当为资产营救证券持有东说念主的利益管理专项经营资产，监督、检察项 目公司等机构的持续经营情况和基础资产现款流情状，防守专项经营资产被混同、挪用，出 现要紧非常情况的，经营管理东说念主应当采取必要措施，爱戴专项经营资产安全。   （12）因专项经营托管银行邪恶酿成专项经营资产损失机，经营管理东说念主应代资产营救证 券持有东说念主向专项经营托管银行追偿。   （13）经营管理东说念主应监督专项经营托管银行、监管银行过火他机构履行各安祥专项经营 文献项下的职责或义务，如前述机构发生负约情形，则经营管理东说念主应代资产营救证券持有东说念主 根据联系专项经营文献的约定根究其负约责任。   （14）资产营救证券管理东说念主应付标的资产进行尽责调查。              中原合肥高新鼎新产业园禁闭式基础设施证券投资基金招募阐述书（更新）   （15）中国法律端正或专项经营文献约定的其他义务。   （二）专项经营托管银行的权利及义务   （1）专项经营托管银行有权依据《管理端正》及《专项经营托管契约》的约定，复古 专项经营的现款资产。   （2）专项经营托管银行有权按照《专项经营托管契约》的约定收取专项经营的托管费。   （3）专项经营托管银行发现经营管理东说念主的划款指示违抗法律、行政法则、《管理端正》 《专项经营托管契约》约定的，有权断绝执行，并要求其改正；发现经营管理东说念主出具的《收 益分配陈说》中内容违抗《专项经营托管契约》约定，有权要求其改正，并断绝执行收益分 配有经营；经营管理东说念主未能改正的，专项经营托管银行应当断绝执行，并应实时向中国基金业 协会陈说，同期抄送对经营管理东说念主有辖区监管权的中国证监会派出机构。由此给专项经营或 资产营救证券持有东说念主酿成的损失（但专项经营托管银行有邪恶的除外），专项经营托管银行 不承担责任。   （4）因经营管理东说念主邪恶导致专项经营资产产生任何损失机，专项经营托管银行有权向 经营管理东说念主进行追偿，追偿所得应归入专项经营资产。   （5）中国法律端正或《专项经营托管契约》约定的其他权利。   （1）专项经营托管银行应在专项经营托管行为中恪尽责守，履行敦朴信用、严慎用功 的义务，妥善复古专项经营账户内资金，确保专项经营账户内资金的零丁和安全，照章保护 资产营救证券持有东说念主的财产权益。但专项经营托管银行对于已划转出专项经营账户的财产， 以及处于专项经营托管银行执行控制之外的财产不承担复古责任。   （2）专项经营托管银行应依据《专项经营托管契约》的约定，管理专项经营账户，执 行经营管理东说念主的划款指示，负责办理专项经营名下的资金往返。   （3）专项经营托管银行发现经营管理东说念主的划款指示违抗《管理端正》联系端正或者《专 项经营托管契约》约定的，如该资金划拨指示未被执行，则应不予执行独立即通告经营管理 东说念主限期改正；经营管理东说念主未能改正的，专项经营托管银行应当断绝执行，并向中国基金业协 会、对经营管理东说念主有辖区监管权的中国证监会派出机构陈说。如果该资金划拨指示已经被执 行，则应以书面格式通告经营管理东说念主限期改正，并向中国基金业协会、对经营管理东说念主有辖区 监管权的中国证监会派出机构陈说。   （4）专项经营账户收到神情公司分配的股利后，根据经营管理东说念主的要求，专项经营托             中原合肥高新鼎新产业园禁闭式基础设施证券投资基金招募阐述书（更新） 管银行以联系约定的方式通告经营管理东说念主。在神情公司股利分配日，经营管理东说念主不错通过网 上银行查询专项经营账户资金变动情况，经营管理东说念主也不错向专项经营托管银行发送查询通 知，由专项经营托管银行向经营管理东说念主提供专项经营账户资金变动情况。如果专项经营托管 银行发现神情公司未能于任一神情公司股利分配日将相应的股利划付至专项经营账户，专项 经营托管银行应在神情公司股利分配日后的 1 个办事日内将上述事项以电子邮件或传真方 式通告经营管理东说念主，以便经营管理东说念主采取相应积极措施。   （5）专项经营账户收到神情公司偿还的标的债权本息后，根据经营管理东说念主的要求，专 项经营托管银行以联系约定的方式通告经营管理东说念主。在标的债权还款日，经营管理东说念主不错通 过网上银行查询专项经营账户资金变动情况，经营管理东说念主也不错向专项经营托管银行发送查 询通告，由专项经营托管银行向经营管理东说念主提供专项经营账户资金变动情况。如果专项经营 托管银行发现神情公司未能于任一标的债权还款日将相应的标的债权本息划付至专项经营 账户，专项经营托管银行应在标的债权还款日后的 1 个办事日内将上述事项以电子邮件或 传真方式通告经营管理东说念主，以便经营管理东说念主采取相应积极措施。   （6）专项经营托管银行应按《专项经营托管契约》的约定制作并按时向经营管理东说念主提 供联系专项经营托管银行履行《专项经营托管契约》项下义务的专项经营托管陈说（包括《当 期专项经营托管陈说》和《年度专项经营托管陈说》）。   （7）专项经营存续期内，如果发生下列可能对资产营救证券持有东说念主权益产生要紧影响 的临阵势项，专项经营托管银行应在知说念该临阵势项发生之日起 2 个办事日内以传真实方 式通告经营管理东说念主： 请收歇等决定；   （8）专项经营托管银行应妥善保存与专项经营托管业务联系的记录专项经营业务行为 的交易记录、管帐账册等文献、长途，复古期限至自专项经营隔绝日起二十年。   （9）在专项经营隔绝或《专项经营托管契约》隔绝时，专项经营托管银行应协助经营 管理东说念主妥善处理联系计帐事宜，包括但不限于复核经营管理东说念主编制的计帐陈说，以及办理专 项经营资金的分配。             中原合肥高新鼎新产业园禁闭式基础设施证券投资基金招募阐述书（更新）   （10）专项经营托管银行因特意或舛错而舛讹执行指示进而导致专项经营资产产生任何 损失的，专项经营托管银行发现后应实时采取措施给予弥补，并对由此酿成的平直损失负赔 偿责任。除此之外，专项经营托管银行对因正确执行经营管理东说念主的正当指示而对专项经营造 成的损失不承担抵偿责任。   （11）专项经营托管银行应严格遵循《深圳证券交易所资产营救证券存续期信用风险管 理指引（试行）》的联系端正，在资产营救证券存续期履职过程中履行专项经营托管银行职 责。   （12）中国法律端正或《专项经营托管契约》约定的其他义务。   五、资产营救证券持有东说念主权职及行权安排   （一）资产营救证券持有东说念主的权利与义务   （1）专项经营的资产营救证券持有东说念主有权按照《轨范要求》的约定，取得专项经谋利 益。   （2）资产营救证券持有东说念主有权依据专项经营文献的约定瞻念察联系专项经营投资运作的 信息，包括专项经营资产配置、投资比例、损益情状等，有权了解专项经营资产的管理、运 用、处分及收支情况，并有权要求资产营救证券管理东说念主作出阐述。   （3）专项经营的资产营救证券持有东说念主有权按照《轨范要求》第 13 条的约定，瞻念察联系 专项经谋利益的分配信息。   （4）专项经营资产营救证券持有东说念主的正当权益因资产营救证券管理东说念主和资产营救证券 托管东说念主邪恶而受到挫伤的，有权按照《轨范要求》过火他专项经营文献的约定取得抵偿。   （5）资产营救证券持有东说念主有权按照法律端正将其所持有的资产营救证券进行转让。   （6）资产营救证券持有东说念主享有按照轨范要求约定召集或出席资产营救证券持有东说念主大会， 并专揽表决等权利。   （7）资产营救证券持有东说念主有权按照轨范要求的约定参与分配计帐后的专项经营剩余资 产。   （8）中国法律端正或专项经营文献约定的其他权利。   （1）专项经营的资产营救证券持有东说念主应根据《认购契约》及轨范要求的约定，按期缴 纳专项经营的认购资金，并承担相应的用度。   （2）专项经营的资产营救证券持有东说念主应自行承担专项经营的投资损失。               中原合肥高新鼎新产业园禁闭式基础设施证券投资基金招募阐述书（更新）   （3）资产营救证券持有东说念主按法律端正承担纳税义务。   （4）专项经营存续期间，资产营救证券持有东说念主不得要求资产营救证券管理东说念主收购其持 有的资产营救证券，亦不得主张分割专项经营资产。   （5）中国法律端正或专项经营文献约定的其他义务。   （二）资产营救证券持有东说念主的行权安排   资产营救证券持有东说念主组成资产营救证券持有东说念主大会。通过购买资产营救证券的资产营救 证券持有东说念主，自动成为资产营救证券持有东说念主大会的成员。在专项经营存续期间，发生以下事 由，资产营救证券管理东说念主应召开资产营救证券持有东说念主大会： 中国法律的强制性要求而作念出的除外； 债权的债权东说念主享有的系数权利的专揽； 当作神情公司的股东享有的系数权利、权利的专揽（但专项经营文献和神情公司规矩另有约 定的除外）； 的股权转让的工商变更登记未完成的，需要对工商变更登记期限延长事宜进行审议的； 的约定提议辞任，需要更换前述机构的； 议所需的资产营救证券持有东说念主同意的比例； 有东说念主大会所形成的决议；             中原合肥高新鼎新产业园禁闭式基础设施证券投资基金招募阐述书（更新）   资产营救证券持有东说念主大会为不按时会议，资产营救证券持有东说念主大会参会表决。资产营救 证券持有东说念主大会应当有单独或算计持有资产营救证券持有东说念主大会享有表决权的资产营救证 券未偿本金余额 75%以上（含）的资产营救证券持有东说念主出席，方可召开。出席会议的资产支 持证券持有东说念主，就其持有的资产营救证券每 100 元东说念主民币面值，领有一票表决权。出席资产 营救证券持有东说念主大会的合并资产营救证券持有东说念主，就合并议案不得分割专揽其表决权。法东说念主 或其他组织为资产营救证券持有东说念主时，其代表东说念主仅限于一东说念主。资产营救证券持有东说念主大会就会 议议论事项所形成的决议，必须经资产营救证券持有东说念主表决权总和的 100%同意。   当资产营救证券持有东说念主仅有一东说念主时，发生约定的应当召集资产营救证券持有东说念主大会的事 由的，经营管理东说念主可平直将该等事由以书面格式通过《轨范要求》约定的通告方式提交给资 产营救证券持有东说念主（资产营救证券持有东说念主的酌量方式以《认购契约》中约定的为准）；资产 营救证券持有东说念主就该等事项作出决定的，该决定为有权决定，经营管理东说念主或资产营救证券持 有东说念主选任的东说念主应当按照决定内容执行。   当资产营救证券持有东说念主仅有一东说念主时，发生影响资产营救证券持有东说念主利益的事由，但经营 管理东说念主未按照轨范要求约定提交资产营救证券持有东说念主核定的，资产营救证券持有东说念主有权平直 以书面格式向经营管理东说念主通告其就该等事由作出的决定；经营管理东说念主或资产营救证券持有东说念主 选任的东说念主应当按照决定内容执行。   六、神情公司组织架构及治理安排   （一）神情公司东说念主员安排   本基金成立后，通过专项经营等特殊目的载体持有神情公司 100%股权，专项经营持有 神情公司 100%股权。根据拟定的神情公司规矩，神情公司不设股东会，由股东根据更新的 公司规矩专揽股东权利；神情公司不设董事会，设执行董事又名，由基金管理东说念主请托，执行 董事任期三年，任期届满不错连任；神情公司不设监事会，设监事又名，由基金管理东说念主请托， 监事任期每届三年，任期届满，不错连任；神情公司设总司理又名，由基金管理东说念主请托，总 司理每届任期三年，任期届满，不错续聘。神情公司的财务负责东说念主由基金管理东说念主请托，财务 负责东说念主平直向基金管理东说念主陈说并对基金管理东说念主负责。   （二）治理架构及权利   本基金通过特殊目的载体持有神情公司 100%股权后，基金管理东说念主请托的执行董事/总经 理、监事、财务负责东说念主根据《公司法》、公司规矩专揽其权利。   七、基础设施神情运营管理安排            中原合肥高新鼎新产业园禁闭式基础设施证券投资基金招募阐述书（更新）   神情公司的运营管理安排，详见本招募阐述书“第十八部分   基础设施神情运营管理安 排”。                     中原合肥高新鼎新产业园禁闭式基础设施证券投资基金招募阐述书（更新）                           第五部分 基金管理东说念主   一、基金管理东说念主基本情况   称号：中原基金管理有限公司   住所：北京市顺义区安庆大街甲 3 号院   办公地址：北京市向阳区北辰西路 6 号院北辰中心 C 座 5 层   设立日历：1998 年 4 月 9 日   法定代表东说念主：张佑君   酌量东说念主：邱曦   客户服务电话：400-818-6666   传真：010-63136700   中原基金管理有限公司注册本钱为 23800 万元，公司股权结构如下：                               表 5-1 中原基金股权结构                     持股单元                 持股占总股本比例        中信证券股份有限公司                          62.2%        MACKENZIE FINANCIAL CORPORATION     27.8%        天津海鹏科技接头有限公司                         10%                      算计                    100%   二、为管理基础设施基金专门建立的主要部门情况   基金管理东说念主已建立零丁的基础设施基金业务主办部门，即基础设施与不动产投资部。目 前已配备不少于 3 名具有 5 年以上基础设施神情运营或基础设施投资管理教导的主要负责 东说念主员，其中至少 2 名具备 5 年以上基础设施神情运营教导，在东说念主员数目和教导上称心要求。   三、主要东说念主员情况   （一）基金管理东说念主董事、监事、司理过火他高级管理东说念主员基本情况   张佑君先生：董事长、党委文牍，硕士。现任中信证券股份有限公司党委文牍、执行董 事、董事长，兼任中信集团、中信股份及中信有限总司理助理，中信金控副董事长。曾任中 信证券交易部总司理、帮衬、副总司理、中信证券董事、长盛基金总司理，中信证券总司理， 中信建投总司理、董事长，中信集团董事会办公室主任，中证国际董事，中信证券国际、中 信里昂（即 CLSA B.V. 过火子公司）董事长，中信里昂证券、赛领本钱董事，金石投资、 中信证券投资董事长等。   J Luke Gregoire Gould先生：董事，学士。现任迈凯希金融公司（Mackenzie Financial                  中原合肥高新鼎新产业园禁闭式基础设施证券投资基金招募阐述书（更新） Corporation）总裁兼首席执行官。曾任IGM Financial Inc. 的执行副总裁兼首席财务官、 Mackenzie Investments的首席财务官、Investors Group的高级副总裁兼首席财务官等。    李星先生：董事，硕士。现任春华本钱集团执行董事，负责春华在金融服务行业的投 资。曾任职于高盛集团北京投资银行部、春华本钱集团分析师、投资司理等。    史本良先生：董事，硕士，注册管帐师。现任中信证券股份有限公司党委委员、执行委 员、资产管理委员会主任、策略客户部行政负责东说念主。曾任中信证券股份有限公司经营财务部 资产管理业务核算管帐主管、联席负责东说念主、行政负责东说念主，中信证券财务负责东说念主等。    薛继锐先生：董事，博士。现任中信证券股份有限公司执行委员。曾任中信证券股份有 限公司金融产物开发小组司理、酌量部酌量员、交易与生息产物业务线产物开发组负责东说念主、 股权生息品业务线行政负责东说念主、证券金融业务线行政负责东说念主、权益投资部行政负责东说念主等。    李一梅女士：董事、总司理，硕士。现任中原基金管理有限公司党委副文牍。兼任中原 基金（香港）有限公司董事长，中原股权投资基金管理（北京）有限公司执行董事。曾任华 夏基金管理有限公司副总司理、营销总监、市集总监、基金营销部总司理、数据中心行政负 责东说念主（兼），上海中原资产投资管理有限公司执行董事、总司理，中原股权投资基金管理（北 京）有限公司总司理（兼）、证通股份有限公司董事等。    刘霞辉先生：零丁董事，硕士。现任中国社会科学院经济酌量所国务院特殊津贴群众， 二级酌量员，博士生导师。兼任中国策略酌量会经济策略专科委员会主任、山东大学经济社 会酌量院特聘兼职讲授及广西南宁政府接头群众。曾任职于国度东说念主社部政策法则司概述处。    殷少平先生：零丁董事，博士。现任中国东说念主民大学法学院副讲授、硕士生导师。曾任最 妙手民法院民事审判第三庭审判员、高级法官，湖南省株洲市中级东说念主民法院副院长、审判委 员会委员，北京同仁堂股份有限公司、河北太行水泥股份有限公司零丁董事，广西壮族自治 区南宁市西乡塘区政府副区长，北京市地石讼师事务所兼职讼师等。    伊志宏女士：零丁董事，博士。讲授，博士生导师，主要酌量标的为财务管理、本钱市 场。曾任中国东说念主民大学副校长，中国东说念主民大学商学院院长，中国东说念主民大学中法学院院长，享 受国务院政府特殊津贴。兼任国务院学位委员会第七届、第八届工商管理学科评议组召集东说念主、 第五届、第六届世界MBA训诲指导委员会副主任委员、训诲部工商管理专科教学指导委员 会副主任委员、西班牙IE大学国际顾问人委员会委员。曾兼任中国金融管帐学会副会长、欧洲 管剪发展基金会（EFMD）理事会理事、国际高等商学院协会（AACSB）初度认证委员会委 员等。    侯薇薇女士：监事长，学士。现任鲍尔太平有限公司（Power Pacific Corporation Ltd）                 中原合肥高新鼎新产业园禁闭式基础设施证券投资基金招募阐述书（更新） 总裁兼首席执行官，兼任加拿大鲍尔集团旗下Power Pacific Investment Management董事、投 资管理委员会成员，加中贸易理事会国际董事会成员。曾任嘉实国际资产管理公司(HGI)的 全球管理委员会成员、首席业务发展官和中国策略负责东说念主等。    西志颖女士：监事，硕士，注册管帐师。现任中信证券股份有限公司经营财务部行政负 责东说念主。曾任中信证券股份有限公司经营财务部统计主管、总账核算管帐主管、B角、B角（主 持办事）等。    唐士超先生：监事，博士。现任中信证券股份有限公司风险管理部B角。曾在中信证券 股份有限公司风险管理部从事风险分析、风险计量、市集风险和流动性风险管理等办事。    宁晨新先生：监事，博士，高级剪辑。现任中原基金管理有限公司办公室执行总司理、 行政负责东说念主，董事会秘书。兼任证通股份有限公司董事。曾任中国证券报社记者、剪辑、办 公室主任、副总剪辑，中国政法大学讲师等。    陈倩女士：监事，硕士。现任中原基金管理有限公司市集部执行总司理、行政负责东说念主， 客户运营服务部行政负责东说念主（兼）。曾任中国投资银行业务司理，北京证券有限责任公司高 级业务司理，中原基金管理有限公司北京分公司副总司理、市集推广部副总司理等。    朱威先生：监事，硕士。现任中原基金管理有限公司基金运作部执行总司理、行政负责 东说念主。曾任中原基金管理有限公司基金运作部B角等。    刘义先生：副总司理，硕士。现任中原基金管理有限公司党委委员。曾任中国东说念主民银行 总行经营资金司副主任科员、主任科员，中国农业发展银行总行信息电脑部信息概述处副处 长（主办办事），中原基金管理有限公司监事、党办主任、待业金业务总监，中正本钱管理 有限公司执行董事、总司理等。    阳琨先生：副总司理、投资总监，硕士。现任中原基金管理有限公司党委委员。曾任中 国对外经济贸易信赖投资有限公司财务部部门司理，宝盈基金管理有限公司基金司理助理， 益民基金管理有限公司投资部部门司理，中原基金管理有限公司股票投资部副总司理等。    郑煜女士：副总司理，硕士。现任中原基金管理有限公司党委副文牍、基金司理等。曾 任中原证券高级分析师，大成基金高级分析师、投资司理，原中信基金股权投资部总监，华 夏基金管理有限公司总司理助理、纪委文牍等。    孙彬先生：副总司理，硕士。现任中原基金管理有限公司党委委员、投资司理等。曾任 中原基金管理有限公司行业酌量员、基金司理助理、基金司理、公司总司理助理等。    张德根先生：副总司理，北京分公司总司理（兼）、广州分公司总司理 （兼），硕士。 曾任职于北京新财经杂志社、长城证券，曾任中原基金管理有限公司深圳分公司总司理助理、              中原合肥高新鼎新产业园禁闭式基础设施证券投资基金招募阐述书（更新） 副总司理、总司理，广州分公司总司理，上海中原资产投资管理有限公司副总司理，中原基 金管理有限公司总司理助理、酌量发展部行政负责东说念主（兼）等。   李彬女士：防守长，硕士。现任中原基金管理有限公司党委委员、纪委文牍、法律部行 政负责东说念主。曾任职于中信证券股份有限公司、原中信基金管理有限责任公司。曾任中原基金 管理有限公司监察稽核部总司理助理，法律监察部副总司理、联席负责东说念主，合规部行政负责 东说念主等。   孙立强先生：财务负责东说念主，硕士。现任中原基金管理有限公司财务部行政负责东说念主、中原 本钱管理有限公司监事、上海中原资产投资管理有限公司监事、中原基金（香港）有限公司 董事。曾任职于深圳航空有限责任公司经营财务部，曾任中原基金管理有限公司基金运作部 B角、财务部B角等。   桂勇先生：首席信息官，学士。兼任中原基金管理有限公司金融科技部行政负责东说念主。曾 任职于深圳市长城光纤辘集有限公司、深圳市中大投资管理有限公司，曾任中信基金管理有 限责任公司信息技巧部负责东说念主，中原基金管理有限公司信息技巧部总司理助理、副总司理、 行政负责东说念主等。   （二）基金司理   燕莉女士，学士，具有5年以上基础设施投资管理教导。曾履新于德勤华永管帐师事务 所、光控安石（北京）投资管理有限公司。2022年7月加入中原基金管理有限公司，现任华 夏合肥高新鼎新产业园禁闭式基础设施证券投资基金基金司理（2022年9月20日起任职）、 中原大悦城购物中心禁闭式基础设施证券投资基金基金司理（2024年9月3日起任职）。   刘京虎先生，硕士，具有5年以上基础设施运营管理教导。曾履新于深圳市招商创业有 限公司（招商蛇口产业园区劳动部）、吉利不动产有限公司、吉利基金管理有限公司。2022 年1月加入中原基金管理有限公司，现任中原合肥高新鼎新产业园禁闭式基础设施证券投资 基金基金司理（2022年9月20日起任职）、中原华润交易资产禁闭式基础设施证券投资基金 基金司理（2024年2月7日起任职）。   朱圆芬女士，硕士，具有5年以上基础设施投资和运营管理教导。曾任普洛斯投资（上 海）有限公司管理培训生，普洛斯普瑞数据科技（上海）有限公司投资司理等。2023年9月 加入中原基金管理有限公司，历任基础设施与不动产业务部酌量员，现任中原越秀高速公路 禁闭式基础设施证券投资基金基金司理（2023年11月28日起任职）、中原合肥高新鼎新产业 园禁闭式基础设施证券投资基金基金司理（2025年3月27日起任职）。   历任基金司理：2022年9月20日至2025年3月27日历间，陈昂先生任基金司理。               中原合肥高新鼎新产业园禁闭式基础设施证券投资基金招募阐述书（更新）   （三）基础设施与不动产投委会   为加强中原基金基础设施基金业务的投资酌量办事，更好地范例投资经过、控制投资风 险，力图为投资者孝顺更好的禀报，中原基金特成立基础设施与不动产投委会，以负责公司 公募 REITs 的投资决策办事，主要负责审议和批准与公司 REITs 投资联系的各项规章轨制 和投资经过；审核公司 REITs 投资神情；评估公司 REITs 投资神情运营；REITs 基金司理的 聘任和免除；确定公司 REITs 投资功绩考核轨范等办事。基础设施与不动产投委会决策机制 如下： 其指定的委员主办。固定会议须以现场会议的格式召开。临时会议可采取非现场会议的格式。 务有必要，均有权利、有义务向主任委员提议书面提案，由主任委员决定是否列入会议议程。 同意。 在最短时间内署名证据。委员会决议以书面格式经全体参加表决的委员署名证据后归档。   （1）委员提案的具体内容；   （2）各委员的主要不雅点；   （3）各委员的表决意见。   会议记录以书面格式经各委员署名证据后归档，当作对各委员的考核依据。   基础设施与不动产投委会成员如下：   主任：莫一帆先生，中原基金管理有限公司基础设施与不动产业务部联席行政负责东说念主、 基金司理。   成员：李一梅女士，中原基金管理有限公司董事、总司理。   张德根先生，中原基金管理有限公司副总司理。   周欣先生，中原基金管理有限公司机构债券投资部执行总司理、投资司理。   张雪松女士，中原基金管理有限公司风险管理部行政负责东说念主。   张志毅先生，中原基金管理有限公司机构债券投资部投资司理。   林伟鑫先生，中原基金管理有限公司基础设施与不动产业务部基金司理、高级副总裁。   李曾先生，中原基金管理有限公司基础设施与不动产业务部高级副总裁。               中原合肥高新鼎新产业园禁闭式基础设施证券投资基金招募阐述书（更新）   （四）3 名以上基础设施神情运营或基础设施神情投资管理教导的主要负责东说念主员情况   本基金基础设施神情运营或基础设施神情投资管理教导的主要负责东说念主员为燕莉女士、刘 京虎先生和朱圆芬女士，具体简历详见本节“（二）基金司理”。   （五）主要不动产专科酌量东说念主员的情况   邓诗萌，硕士。2018 年 7 月加入中原基金管理有限公司，担任信用酌量员，主要酌量 标的为地产、金融、交运界限，持久追踪房地产行业酌量，以及国外债、ABS、国内信用债 房地产联系主体的酌量。   卞方兴，硕士。2017 年 7 月加入中原基金管理有限公司，担任金融和公用劳动行业研 究员、非标组酌量员，持久追踪公用劳动行业酌量，以及国外债、非标、转债联系酌量。   章心玥，硕士。2016 年 7 月加入中原基金管理有限公司，担任信用酌量员，主要酌量 标的为交运、破钞行业。   李晨欣，硕士。2023 年 7 月加入中原基金管理有限公司，担任信用酌量员，主要酌量 标的为交运物流、建材行业。   （六）上述东说念主员之间均不存在嫡支属关系。   四、基金管理东说念主承诺   （一）本基金管理东说念主将根据基金合同的端正，按照招募阐述书列明的投资宗旨、策略及 限制等全权处理本基金的投资。   （二）本基金管理东说念主不从事违抗《中华东说念主民共和国证券法》的行为，并建立健全里面控 制轨制，采取有用措施，防守违抗《中华东说念主民共和国证券法》行为的发生。   （三）本基金管理东说念主不从事违抗《基金法》的行为，并建立健全里面控制轨制，采取有 效措施，保证基金财产无须于下列投资或者行为：   基金管理东说念主运用基金财产买卖基金管理东说念主、基金托管东说念主过火控股股东、执行控制东说念主或者               中原合肥高新鼎新产业园禁闭式基础设施证券投资基金招募阐述书（更新） 与其有要紧利害关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他要紧关联交 易的，应当适合基金的投资宗旨和投资策略，遵命基金份额持有东说念主利益优先原则，小心利益 冲突，建立健全里面审批机制和评估机制，按照市集刚正合理价钱执行。联系交易必须事前 得到基金托管东说念主的同意，并按法律法则给予袒露。要紧关联交易应提交基金管理东说念主董事会审 议，并经过三分之二以上的零丁董事通过。基金管理东说念主董事会应至少每半年对关联交易事项 进行审查。基金合同对本基金收购基础设施神情后从事其他关联交易另有端正的，从其端正。   法律法则或监管部门取消或变更上述限制端正的，如适用于本基金，则本基金投资不再 受上述联系限制，自动遵循届时有用的法律法则或监管端正，无需另行召开基金份额持有东说念主 大会。   （四）本基金管理东说念主将加强东说念主员管理，强化职业操守，督促和胁制职工遵循国度联系法 律、法则及行业范例，敦朴信用、用功尽责，不从事以下行为：   （五）基金司理承诺 益。 利益。 容、基金投资经营等信息。   （六）基础设施神情管理部门主要负责东说念主承诺 东说念主谋取不当利益。 容、基金投资经营等信息。   五、基金管理东说念主的里面控制轨制              中原合肥高新鼎新产业园禁闭式基础设施证券投资基金招募阐述书（更新）   基金管理东说念主根据全面性原则、有用性原则、零丁性原则、相互制约原则、防火墙原则和 成本收益原则建立了一套比较完好的里面控制体系。该里面控制体系由一系列业务管理轨制 及相应的业务处理、控制轨范组成，具体包括控制环境、风险评估、控制行为、信息调换、 里面监控等要素。公司已经通过了 ISAE3402（《鉴证业务国际准则第 3402 号》）认证，获 得无保寄望见的控制遐想合感性及运行有用性的陈说。   对于公募 REITs 业务，基金管理东说念主根据《证券法》《基金法》《指引》和其他联系监管 政策要求，本着恪尽责守，履行敦朴信用、严慎用功的义务，遵循基金份额持有东说念主利益优先 的原则，有用小心利益冲突，实现专科化管理和托管，建立了公募 REITs 业务投资管理、项 目运营和风险控制轨制和经过，形成了一套比较完好的里面控制体系。   （一）控制环境   细致的控制环境包括科学的公司治理、有用的监督管理、合理的组织结构和有劲的控制 文化。 员会。公司管理层设立了投资决策委员会、风险管理委员会等专科委员会，公司还为开展公 募 REITs 业务专门设立了基础设施与不动产投委会。 业务部，与公司各部门协同开展公募 REITs 业务。各合营部门之间有明确的授权单干，既互 相合作，又相互复核和制衡，形成了合理的组织结构。 行持续训诲。   （二）风险评估   公司各层面和各业务部门在确定各自的宗旨后，对影响宗旨实现的风险身分进行分析。 对于不可控风险，风险评估的目的是决定是否承担该风险或减少联系业务；对于可控风险， 风险评估的目的是分析如何通过轨制安排来控制风险程度。风险评估还包括各业务部门对日 常办事中新出现的风险进行再评估并完善相应的轨制，以及新业务遐想过程中评估联系风险 并制定风险控制轨制。   （三）控制行为   公司对投资、管帐、技巧系统和东说念主力资源等主要业务制定了严格的控制轨制。在现有的 主要业务管理轨制基础上，针对公募 REITs 业务进一步制定了严格的投资管理、神情运营和 风险控制等控制轨制。在业务管理轨制上，作念到了业务操作经过的科学、合理和轨范化，并               中原合肥高新鼎新产业园禁闭式基础设施证券投资基金招募阐述书（更新） 要求完好的记录、保存和严格的检察、复核；在岗亭责任轨制上，里面岗亭单干合理、职责 明确，不相容的职务、岗亭分离建立，相互检察、相互制约。   公司建立了《中原基金管理有限公司公开召募基础设施证券投资基金投资管理轨制》                                       《华 夏基金管理有限公司公开召募基础设施证券投资基金投资风险管理轨制》《中原基金管理有 限公司公开召募基础设施证券投资基金尽责调查管理轨制》和《中原基金管理有限公司公开 召募基础设施证券投资基金神情运营管理轨制》等业务联系轨制。基础设施与不动产投委会 是公司开展公募 REITs 业务的最高投资决策机构，负责公募 REITs 业务的资产配置和要紧 投资决策等。   （1）投资管理 合规部、风险管理部、稽核部、基金运作部等多部门负责对神情的正当合规性进行审查，在 对神情充分尽调的前提下，由基础设施与不动产投委会进行决策，临了由相应部门执行联系 事项，确保投资的风险可控，保障投资东说念主利益。 资者事前签署配售契约，在招募阐述书等法律文献中袒露策略投资者取舍轨范、向策略投资 者配售的基金份额总量、占本次基金份额发售比例及持有期限等。   （2）尽责调查管理   公司明确潜在投资标的后，根据联系法律法则、《中原基金管理有限公司公开召募基础 设施证券投资基金尽责调查管理轨制》过火他公司里面投资联系轨制，联结伙产营救证券管 理东说念主及财务顾问人（如有）对潜在投资标的进行全面的尽责调查，并礼聘适合端正的专科机构 提供评估、法律、审计等专科服务。   （3）神情运营管理 管理责任，建立日常管理调换陈说渠说念，明确各事项执行和责任所属。 确各决策层级权力范围，明确经过节点，由专科部门春联系事项进行里面控制管理。 对请托运营管理机构的选聘妥协聘机制等进行明确，后续由基金合同对此事项进行进一步细 化，幸免因请托运营事项产生风险。               中原合肥高新鼎新产业园禁闭式基础设施证券投资基金招募阐述书（更新） 系统。充分商量到神情的监管要乞降运营需求遐想系统，确保神情运营管理顺畅，保证神情 牢固运营。同期，为保证技巧系统的安全安祥运行，公司对硬件征战的安全运行、数据传输 与辘集安全管理、软硬件的爱戴、数据的备份、信息技巧东说念主员操作管理、危急处理等方面都 制定了完善的轨制。   公司建立了《中原基金管理有限公司公开召募基础设施证券投资基金风险管理轨制》对 公募 REITs 产物的风险进行控制，配合公司既有管理经过，对公募 REITs 业务的风险进行 合座把控。   （1）明确各部门风险控制职责，范例公司公开召募基础设施证券投资基金运作过程中 的行为，爱戴基金资产安全和基金持有东说念主利益，小心业务风险。   （2）明确风险控制管理要求。基金投资基础设施资产营救证券应严格遵命法律法则和 基金合同约定的投资理念和投资策略要求，对于合同中有明确约定风险收益特征的，必须严 格遵循合同约定，控制基金合座风险。   投资决策委员会是公司的最高投资决策机构，负责资产配置和要紧投资决策等；基金经 理小组负责在投资决策委员会资产配置基础上进行组合构建，基金司理带领基金司理小组在 基金合同和投资决策权限范围内进行日常投资运作；交易管理部负责系数交易的齐集执行。   （1）投资决策与执行相分离。投资管理决策职能和交易执行职能严格阻止，实行齐集 交易轨制，建立和完善刚正的交易分配轨制，确保各投资组合享有刚正的交易执行机会。   （2）投资授权控制。建立明确的投资决策授权轨制，防守越权决策。投资决策委员会 负责制定投资原则并核定资产配置比例；基金司理小组在投资决策委员会确定的范围内，负 责确定与实施投资策略、建立和调理投资组合并下达投资指示，对于卓绝投资权限的操作需 要经过严格的审批轨范；交易管理部依据基金司理或基金司理授权的小组成员的指示负责交 易执行。   （3）警示性控制。按照法则或公司端正建立种种资产投资比例的预警线，交易系统在 投资比例达到接近限制比例前的某一数值时自动预警。   （4）拦阻性控制。根据法律、法则和公司联系端正，基金拦阻投资受限制的证券并禁 止从事受限制的行为。交易系统通过预先的设定，对上述拦阻进行自动领导和限制。   （5）多重监控和反馈。交易管理部对投资行为进行一线监控；风险管理部进行事中的               中原合肥高新鼎新产业园禁闭式基础设施证券投资基金招募阐述书（更新） 监控；监察稽核部门进行过后的监控。在监控中如发现非常情况将实时反馈并督促调理。   （1）建立了基金管帐的办事轨制及相应的操作和控制规程，确复古帐业务有章可循。   （2）按影相互制约原则，建立了基金管帐业务的复核轨制以及与托管东说念主联系业务的相 互核查监督轨制。   （3）为了小心基金管帐在资金头寸管理上出现透支风险，制定了资金头寸管理轨制。   （4）制定了完善的档案复古和财务吩咐轨制。   为保证技巧系统的安全安祥运行，公司对硬件征战的安全运行、数据传输与辘集安全管 理、软硬件的爱戴、数据的备份、信息技巧东说念主员操作管理、危急处理等方面都制定了完善的 轨制。   公司建立了科学的招聘解聘轨制、培训轨制、考核轨制、薪酬轨制等东说念主事管理轨制，确 保东说念主力资源的有用管理。   公司设立了监察部门，负责公司的法律事务和监察办事。监察轨制包括违游记为的调查 轨范和处理轨制，以及对职工行为的监察。   公司设立了反洗钱办事小组当作反洗钱办事的专门机构，指定专门东说念主员负责反洗钱和反 恐融资合规管理办事；各联系部门设立了反洗钱岗亭，配备反洗钱负责东说念主员。除建立健全反 洗钱组织体系外，公司还制定了《反洗钱办事里面控制轨制》及联系业务操作规程，确保依 法切实履行金融机构反洗钱义务。   （四）信息调换   公司建立了里面办公自动化信息系统与业务陈说体系，通过建立有用的信圮绝流渠说念， 公司职工及各级管理东说念主员不错充分了解与其职责联系的信息，信息实时送交安妥的东说念主员进行 处理。当今公司业务均已作念到了办公自动化，不同的东说念主员根据其业务性质及层级具有不同的 权限。   （五）里面监控   公司设立了零丁于各业务部门的稽核部门，通过按时或不按时检察，评价公司里面控制 轨制合感性、完备性和有用性，监督公司各项里面控制轨制的执行情况，确保公司各项经营              中原合肥高新鼎新产业园禁闭式基础设施证券投资基金招募阐述书（更新） 管理行为的有用运行。   （六）基金管理东说念主对于里面控制的声明 任。   六、基金管理东说念主不动产酌量教导以及业务风险情况   中原基金领有多年丰富的基础设施与不动产界限投资酌量和投后管理教导，基础资产类 型涵盖交通输送、市政设施等多种基础设施类型。中原基金行业酌量团队和信用分析团队紧 密酌量，调换分享酌量结果，垄断基础设施与不动产界限各企业禀赋情况。中原基金在房地 产、物流、水务、高速公路等基础设施界限均配备专门的行业酌量员，联系行业酌量员卓绝                 中原合肥高新鼎新产业园禁闭式基础设施证券投资基金招募阐述书（更新）                         第六部分 基金托管东说念主   一、基本情况   称号：中国工商银行股份有限公司   注册地址：北京市西城区复兴门内大街 55 号   成立时间：1984 年 1 月 1 日   法定代表东说念主：廖林   注册本钱：东说念主民币 35，640，625.7089 万元   酌量电话：010-66105799   酌量东说念主：郭明   二、主要东说念主员情况   放弃 2024 年 12 月，中国工商银行资产托管部共有职工 208 东说念主，平均年齿 38 岁，99% 以上职工领有大学本科以上学历，高管东说念主员均领有酌量生以上学历或高级技巧职称。   三、基金托管业务经营情况   当作中国大陆托管服务的先驱，中国工商银行自 1998 年在国内首家提供托管服务以 来，袭取“敦朴信用、用功尽责”的宗旨，依靠严实科学的风险管理和里面控制体系、范例 的管理模式、先进的营运系统和专科的服务团队，严格履行资产托管东说念主职责，为境表里雄壮 投资者、金融资产管理机构和企业客户提供安全、高效、专科的托管服务，展现优异的市集 形象和影响力。建立了国内托管银行中最丰富、最熟悉的产物线。领有包括证券投资基金、 信赖资产、保障资产、社会保障基金、基本养老保障、企业年金基金、QFI 资产、QDII 资 产、股权投资基金、证券公司聚集资产管理经营、证券公司定向资产管理经营、交易银行信 贷资产证券化、基金公司特定客户资产管理、QDII 专户资产、ESCROW 等门类皆全的托管 产物体系，同期在国内率先开展绩效评估、风险管理等升值服务，不错为种种客户提供个性 化的托管服务。放弃 2024 年 12 月，中国工商银行共托管证券投资基金 1442 只。自 2003 年 以来，本行一语气二十一年赢得香港《亚洲货币》、英国《全球托管东说念主》、香港《财资》、好意思 国《环球金融》、内地《证券时报》、《上海证券报》等境表里泰斗财经媒体评比的 105 项 最好托管银行大奖；是赢得奖项最多的国内托管银行，优良的服务品性赢得国表里金融界限 的持续招供和庸碌好评。   四、基金托管东说念主的里面控制情况   中国工商银行资产托管部在风险管理的实操过程中根据国际公认的里面控制 COSO 准               中原合肥高新鼎新产业园禁闭式基础设施证券投资基金招募阐述书（更新） 则从里面环境、风险评估、控制行为、信息与调换、监督与评价五个方面构建起了托管业务 里面风险控制体系，并纳入调处的风险管理体系。   中国工商银行资产托管部从成立之日肇端终秉持范例运作的原则，将建立系统、高效的 风险小心和控制体系视为办事重心。跟着市集环境的变化和托管业务的快速发展，新问题新 情况的连接出现，资产托管部彻心澈骨将风险管理置于与业务发展同等重要的位置，视风险 小心和控制为托管业务活命与发展的生命线。资产托管部实施全员风险管理，将风险控制责 任落实到具体业务部门和联系业务岗亭，每位职工均有义务对我方岗亭职责范围内的风险负 责。从 2005 年于今，中国工商银行资产托管部共十七次顺利通过评估组织里面控制和安全 措施最泰斗的 ISAE3402 审阅，全部赢得无保寄望见的控制及有用性陈说，充分标明零丁第 三方对中国工商银行托管服务在风险管理、里面控制方面的健全性和有用性的全面招供，也 阐述注解中国工商银行托管服务的风险控制才能已经与国际大型托管银行接轨，达到国际先进水 平。   （1）资产托管业务经营管理正当合规；   （2）促进实现资产托管业务发展策略和经营宗旨；   （3）资产托管业务风险管理的有用性和资产安全；   （4）提高资产托管经营效率和效果；   （5）业务记录、管帐信息和其他经营管理联系信息的真实、准确、完好、实时。   （1）全面性原则。资产托管业务里面控制应皆集决策、执行和监督全过程，消灭资产 托管业务各项业务经过和管理行为，消灭系数机构、部门和从业东说念主员。   （2）重要性原则。资产托管业务里面控制应在全面控制基础上，关怀重要业务事项、 重心业务要津和高风险界限。   （3）制衡性原则。资产托管业务里面控制应在机构建立、权责分配及业务经过等方面 形成相互制约、相互监督的机制，同期兼顾运营效率。   （4）适合性原则。资产托管业务里面控制应当与经营范围、业务范围和风险性情相适 应，并进行动态调理，以合理成本实现里面控制宗旨。   （5）审慎性原则。资产托管业务里面控制应坚持风险为本、审慎经营的理念，设立机 构或开展各项经营管理行为均应坚持内控优先。   （6）成本效益原则。资产托管业务里面控制应衡量实施成本与预期效益，以合理成本               中原合肥高新鼎新产业园禁闭式基础设施证券投资基金招募阐述书（更新） 实现有用控制。   资产托管业务里面控制纳入全行调处的里面控制体系。   （1）总行资产托管部根据里面控制基本端正建立健全资产托管业务里面控制体系，作 为全行托管业务的牵头管理部门，根据行内里面控制基本端正建立健全里面控制体系，建立 与托管业务条线相适合的里面控制运行机制，确定各项业务行为的风险控制点，制定轨范统 一的业务轨制；采取安妥的控制措施，合理保证托管业务经过的经营效率和效果，组织开展 资产托管业务里面控制措施的执行、监督和检察，督促各机构落实控制措施。   （2）总行内控合规部负责指导托管业务的内控管理办事，根据年度办事重心，按时或 不按时在全行开展联系业务监督检察，将托管业务检察神情整合到全行业务监督检察办事 中，将全行托管业务纳入内控评价体系。   （3）总行里面审计局负责对资产托管业务的审计与评价办事。   （4）一级（直属）分行资产托管业务部门当作里面控制的执行机构，负责组织开展本 机构里面控制的日常运行及自查办事，实时整改、纠正、处理存在的问题。   工商银行资产托管部注意里面控制轨制的成立，坚持把风险小心和控制的理念和方法融 入岗亭职责、轨制成立和办事经过中，建立了一整套里面控制轨制体系，包括《资产托管业 务管理端正》、《资产托管业务里面控制管理办法》、《资产托管业务全面风险管理办法》、 《资产托管业务营运管理办法》、《资产托管业务合同管理办法》、《资产托管业务档案管 理办法》、《资产托管业务系统管理办法》、《资产托管业务要紧突发事件救急预案》、《资 产托管业务从业东说念主员管理办法》等，在环境、轨制、经过、岗亭职责、东说念主员、授权、鼎新、 合同、钤记、服务质料、收费、反洗钱、防守利益冲突、业务一语气性、考核、信息系统等全 方面执行里面控制措施。   资产托管业务切实履行风险管理第整个防地的主体职责，按照“主动防、智能控、全面 管”的管假想路，主动将资产托管业务的风险管理纳入全行全面风险管理体系，以“管住东说念主、 管住钱、管好防地、管好底线”为管理重心，搭建适合资产托管业务性情的风险管理架构， 通过鼓舞托管业务体制机制与完善集约化营运改造、建立资产托管风险管理委员会机制、完 善资产托管业务轨制体系、加强资产托管业务军队成立、科技赋能、建立健全救急灾备体系、 建立审计发现问题整改台账、加强东说念主员管理等措施，有用控制操作风险、合规风险、声誉风               中原合肥高新鼎新产业园禁闭式基础设施证券投资基金招募阐述书（更新） 险、信息科技风险和次生风险。   中国工商银行制订了完善的资产托管业务一语气性办事经营和救急预案，具备行之有用的 灾备规复有经营、充足的出动办公征战、同城异城相结合的备份办公场所、必要的管当事者说念主员、 科学表露的 AB 岗亭建立及按时演练机制。在要紧突发事件发生后，可根据突发事件的对托 管业务一语气性营运影响程度的评估，当令取舍或顺次启动“原场所现场+居家”、“部分同 城外乡+居家”、“部分异城外乡+居家”、“外乡全部切换”四种有经营，由“总部+总行级 营运中心+托管分部+境外营运机构”形周至球、全天候营运辘集，向客户提供一语气性服务， 确保托管产物日常交易的实时计帐和交割。   五、基金托管东说念主对基金管理东说念主运作基金进行监督的方法和轨范   根据《基金法》、基金合同、托管契约和联系基金法则的端正，基金托管东说念主对基金的投 资范围和投资对象、基金投融资比例、基金投资拦阻行为、基金参与银行间债券市集、基金 资产净值的狡计、基金份额净值狡计、应收资金到账、基金用度开支及收入确定、基金收益 分配、联系信息袒露、基金宣传推介材料中登载基金功绩表现数据等进行监督和核查，其中 对基金的投资比例的监督和核查自基金合同收效之后六个月动手。   基金托管东说念主发现基金管理东说念主违抗《基金法》、基金合同、基金托管契约或联系基金法律 法则端正的行为，应实时以书面格式通告基金管理东说念主限期纠正，基金管理东说念主收到通告后应及 时核对，并以书面格式对基金托管东说念主发出回函证据。在限期内，基金托管东说念主有权随时对通告 事项进行复查，督促基金管理东说念主改正。基金管理东说念主对基金托管东说念主通告的违纪事项未能在限期 内纠正的，基金托管东说念主应陈说中国证监会。   基金托管东说念主发现基金管理东说念主有要紧违游记为，应立即陈说中国证监会，同期通告基金管 理东说念主限期纠正。                    中原合肥高新鼎新产业园禁闭式基础设施证券投资基金招募阐述书（更新）                        第七部分 联系服务机构  （一）销售机构  住所：北京市顺义区安庆大街甲3号院  办公地址：北京市向阳区北辰西路6号院北辰中心C座5层  法定代表东说念主：张佑君  客户服务电话：400-818-6666  传真：010-63136700  酌量东说念主：张德根  网址：www.ChinaAMC.com  基金管理东说念主可根据联系法律、法则的要求，取舍适合要求的机构代剪发售本基金，具体 代销机构情况请参见基金管理东说念主网站公示。  本基金办理场内认购、交易业务的销售机构为具有基金销售业务资历、并经深圳证券交 易所和中国证券登记结算有限责任公司招供的深圳证券交易所会员单元。 根据情况增多或者减少其销售城市、网点。  （二）登记机构  称号：中国证券登记结算有限责任公司  住所：北京市西城区太平桥大街 17 号  办公地址：北京市西城区太平桥大街 17 号  法定代表东说念主：于文强  酌量东说念主：丁志勇  电话：0755-25941405  传真：0755-25987133  （三）经营管理东说念主  称号：中信证券股份有限公司  住所：广东省深圳市福田区中心三路 8 号不凡期间广场（二期）北座                    中原合肥高新鼎新产业园禁闭式基础设施证券投资基金招募阐述书（更新） 办公地址：北京市向阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 22 层 法定代表东说念主：张佑君 酌量东说念主：王焱、不雅淦壬、李哲、许晨辉、胡佳尧、周想杰、魏晓雪 电话：010-60833535 传真：010-60833504 （四）运营管理机构 称号：合肥高新投资促进集团股份有限公司 住所：合肥市高新区合肥留学生园 1 号楼 312 室 办公地址：合肥高新区望江西路 800 号鼎新产业园一期 D9 栋 法定代表东说念主：王强 酌量东说念主：张彦君 电话：0551-65359406 （五）财务顾问人 称号：中信证券股份有限公司 住所：广东省深圳市福田区中心三路 8 号不凡期间广场（二期）北座 办公地址：北京市向阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 22 层 法定代表东说念主：张佑君 酌量东说念主：王焱、不雅淦壬、李哲、许晨辉、胡佳尧、周想杰、魏晓雪 电话：010-60833287 传真：010-60833504 （六）讼师事务所（刊行阶段） 称号：北京市君合律所事务所 负责东说念主：华晓军 住所：北京市东城区开国门北大街 8 号华润大厦 20 层 酌量东说念主：李海浮 电话：010- 85191300 （七）讼师事务所（基金） 称号：上海源泰讼师事务所 住所：上海市浦东南路 256 号中原银行大厦 1405 室 办公地址：上海市浦东南路 256 号中原银行大厦 1405 室                   中原合肥高新鼎新产业园禁闭式基础设施证券投资基金招募阐述书（更新） 负责东说念主：廖海 酌量东说念主：刘佳 电话：021-51150298 传真：021-51150398 经办讼师：廖海、刘佳 （八）对本基金触及的财务陈说等联系材料进行审计或审核的管帐师事务所 称号：容诚管帐师事务所（特殊普通合伙） 执行事务合伙东说念主：肖厚发 住所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26 酌量东说念主：万文娟 电话：+86 18010874900 （九）管帐师事务所（刊行阶段验资机构） 称号：安永华明管帐师事务所（特殊普通合伙） 住所：北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室 办公地址：北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 法定代表东说念主：毛鞍宁 酌量电话：010-58153000 传真：010-85188298 酌量东说念主：蒋燕华 （十）资产评估机构 称号：深圳市谢意梁行地皮房地产评估有限公司 住所：深圳市福田区福田街说念福安社区中心四路 1 号嘉里成立广场 T2 座 503A、502B1 法定代表东说念主：程家龙 酌量东说念主：李俊俊 电话：010-65055010               中原合肥高新鼎新产业园禁闭式基础设施证券投资基金招募阐述书（更新）                   第八部分 风险揭示   一、与公募基金联系的风险   （一）基金价钱波动风险   本基金大部分资产投资于特定类型的基础设施神情，具有权益属性。受经济环境、运营 管理、管帐政策及不可抗力等身分影响，基础设施神情市集价值、基金净值可能发生波动， 从而引起基金价钱出现波动。同期，本基金在深圳证券交易所上市，也可能因为市集供求关 系等身分而濒临交易价钱大幅波动的风险。   （二）流动性风险   本基金采取禁闭式运作，不开通申购赎回，只可在二级市集交易。按照《基础设施基金 指引》要求，本基金原始权益东说念主和策略投资者所持有的策略配售份额需要称心一定的持有期 要求，在一定时间内无法交易，因此本基金上市初期可交易份额并非本基金的全部份额。而 且，基础设施基金当今尚在试点阶段，整个市集的监管体系、产物范围、投资东说念主培育均处于 发展初期，可能由此导致交易不活跃，从而存在基金份额持有东说念主需要资金时不成随时变现并 可能丧失其他投资机会的风险。   （三）暂停上市或隔绝上市的风险   在基金合同收效且本基金适合上市交易条件后，本基金将在深圳证券交易所上市交易。 上市期间可能因违抗法律法则或交易所国法等原因导致本基金停牌，投资者在停牌期间不成 买卖基金份额。如本基金因种种原因暂停或隔绝上市，对投资者亦将产生风险，如无法在二 级市集交易的风险、基金财产因隔绝上市而受到损失的风险。   （四）齐集投资风险   其他类型的公开召募证券投资基金经常遴聘分散化投资的方式减少非系统性风险对基 金收益的影响。而本基金存续期内 80%以上基金资产投资于产业园类基础设施资产营救专 项经营，并持有其全部份额，通过资产营救证券等特殊目的载体取得基础设施神情公司全部 股权。因此，本基金将具有较高的齐集投资风险。   （五）新种类基金收益不达预期风险   基础设施证券投资基金属于中国证监会新设的基金品种，因此无可用以判断其表现的中 持久历史功绩，因而难以准确评价该业务的远景。基金管理东说念主过往的财务长途或其他类型基 金管理功绩不成反应本基金日后的经营功绩、财务情状及现款流量，不成保证投资东说念主将能成 功地从基础设施神情经营中赢得饱胀收益。               中原合肥高新鼎新产业园禁闭式基础设施证券投资基金招募阐述书（更新）   （六）基金净值波动的风险   本基金基金资产主要投资于产业园类基础设施资产营救专项经营，所持神情区域经济发 展水平、新增竞争性产业园等身分都将对基础设施神情的收益产生影响，进而带来基金净值 的波动。   （七）基金提前隔绝的风险   本基金存续期限为 38 年，而根据联系法律及证照，本基金成立时投资的基础设施神情 的地皮使用权将于 2059 年到期。基金管理东说念主将根据执行情况取舍于地皮使用权期限届满前 央求续期。如果续期央求获批准，地皮使用权东说念主将有可能需要称心其他条件并支付相应价款 及税款。受制于联系法律法则和政府部门的最终批准，基金管理东说念主不保证地皮使用权一定能 够续期。在后续未得胜扩募的情况下，存在基金提前隔绝的风险。   （八）市集风险   本基金投资于基础设施资产营救证券的比例不低于 80%，投资于利率债、AAA 级信用 债、货币市集器用的比例不卓绝 20%。证券市集价钱因受种种身分的影响而引起的波动，将 使本基金资产濒临潜在的风险。市集风险主要为债券投资风险，主要包括：   基金在交易过程中发生交收负约，或者基金所投资债券之刊行东说念主出现负约、断绝支付到 期本息，或由于债券刊行东说念主信用质料裁减导致债券价钱下落，或者债券回购交易到期时交易 敌手方不成履行付款或结算义务等，酿成基金资产损失的风险。   市集利率波动会导致债券市集的收益率和价钱的变动，如果市集利率上升，本基金持有 债券将濒临价钱下落、本金损失的风险，而如果市集利率下落，债券利息的再投资收益将面 临下落的风险。   如果基金对长、中、短期债券的持有结构与基准存在相反，长、中、短期债券的相对价 格发生变化时，基金资产的收益可能低于基准。   债券市集不同期限、不同类属债券之间的利差变动导致相应期限和类属债券价钱变化的 风险。   如果宏不雅经济环境、政府财政政策、市集监管政策、市集参与主体经营环境等发生变化，             中原合肥高新鼎新产业园禁闭式基础设施证券投资基金招募阐述书（更新） 债券市集参与主体可用资金数目和债券市集可供投资的债券数目可能发生相应的变化，最终 影响债券市集的供需关系，酿成基金资产投资收益的变化。   基金投资所取得的收益率有可能低于通货蔓延率，从而导致投资者持有本基金资产执行 购买力下落。   （九）基金份额交易价钱折溢价风险   本基金基金合同收效后，将根据联系法律法则央求在交易所上市。本基金基金份额上市 交易后，在每个交易日的交易时间将根据联系交易国法确定交易价钱，该交易价钱可能受本 基金投资的基础设施神情经营情况、所在行业情况、市集情谊及供求关系等身分影响；此外， 本基金还将按照联系业务国法、基金合同约定进行估值并袒露基金份额净值等信息。由于基 金份额交易价钱与基金份额净值形成机制以及影响身分不同，存在基金份额交易价钱相对于 基金份额净值折溢价的风险。   二、与基础设施神情联系的风险   （一）运营风险   本基金投资齐集度高，收益率很大程度依赖基础设施神情运营情况，基础设施神情可能 因经济环境变化或运营不善等身分影响，导致执行现款流大幅低于测算现款流，存在基金收 益率欠安的风险，基础设施神情运营过程中房钱、收费等收入的波动也将影响本基金收益分 配水平的安祥。   （1）所属区域市集的不利情况   标的基础设施神情位于合肥，其表现将受到合肥经济发展不足预期、合肥区域竞争力下 降、合肥区域产业园供应多余等的风险。   （2）产业园资产流动性较弱   产业园投资，其流动性较低。固然本基金以持有基础设施资产并以获取安祥的现款流为 主要目的，但若本基金需要变现基础设施资产，其变现可行性、时效性等将受到多项身分的 影响（包括政府联系机构事前审批、同意等），若本基金拟变现但未能在短时间内将资产变 现，将可能将资产折价出售，以寻求快速变现。上述情况将对本基金的投资收益带来不利影 响。   （1）产业园出租联系风险              中原合肥高新鼎新产业园禁闭式基础设施证券投资基金招募阐述书（更新） 金酿成不利影响。此等影响或风险包括但不限于承租方无法按时缴纳房钱、承租方负约、承 租方续约但减少租赁面积等。 供方，本基金存续期内，若重要现款流提供方退租、出现经营情况堕入窘境或断绝践约等情 形，可能会对基础设施神情的现款流产生较大不利影响。 等租约未获续期、未获替代等，将使基础设施神情濒临空置率耕作的风险，进而减少基础设 施神情的房钱收入。 金价钱。受限于高新区管委会对附进其他同类资产的房钱订价的影响力，神情运营期内存在 房钱单价可能受到附进同类资产房钱价钱影响，从而对基础设施神情后续收益酿成不利影 响。 承租方对某一类物业需求下落，将导致出租方竞争获取田户，或本产业园的管理作风、市集 定位对承租方短缺诱导力等，都会影响基础设施神情的出租率和房钱水平。 〔2022〕20号）和《合肥市东说念主民政府办公室对于印发〈合肥市加大援企稳岗力度营救批零住 餐旅游企业安祥发展多少政策〉的通告》（合政办秘〔2022〕13号）要求，基础设施神情对 承租区属国有企业经营性用房或产权为区行政治业单元房产的中小微企业、个体工商户，免 收2022年3个月（2月、3月、4月）房屋房钱，免收从事批零住餐旅游行业的中小微企业、个 体工商户（在合肥市登记注册从事批零住餐旅游行业）自2022年2月1日-2022年6月30日历间 房钱（含管理服务费）。根据运营管理机构提供的数据，本次疫情房钱减免金额22，400，398.87 元，根据《股权转让契约》安排，甩抄本招募阐述书出具日，对应金额已由原始权益东说念主向项 目公司完成支付。本基金上市后若仍有房钱减免政策的出台，在附进同类型神情进行了相应 房钱减免的情况下，而若基础设施神情奴婢政策进行相应的房钱减免，则会平直减少基金当 期收入；而基础设施神情不奴婢政策进行相应的房钱减免，则相对于附进房钱减免的同类资 产的竞争上风将消弱，亦可能会对基础设施神情形成的现款流产生不利影响。   （2）运营管理机构的管理风险   本基金礼聘外部管理机构对基础设施神情提供运营管理服务。礼聘运营管理机构为基础            中原合肥高新鼎新产业园禁闭式基础设施证券投资基金招募阐述书（更新） 设施神情提供运营管理服务可能存鄙人述管理风险： 分取决于运营管理机构的东说念主员素养、管理才能及外聘的物业机构的管理才能等。 司的业务可能与为本基金提供运营管理服务具有平直或辗转竞争、利益冲突关系。使本基金 存在一定的运营管理风险。 可能下野并在下野后从事与本基金拟投资的基础设施资产存在竞争关系的神情，对基础设施 神情的运营的可能会酿成要紧不利影响。   此外，本基金存续期间内，若发生了需要更换运营管理机构的事项，则原运营管理机构 将不再运营管理基础设施神情，届时将出现变更运营管理机构的联系风险（包括但不限于其 运营管理教导、才能不同于原运营管理机构的风险等）。   （3）告贷及现款盘活联系风险   本基金持有的神情公司可通过告贷，用于基础设施神情日常运营、维修改造，或其他项 目收购等。在对外告贷要津，可能存在以下风险： 性方面存在劳苦。 现款流不足以偿还债务及利息的风险、告贷利率上升的风险、告贷才能未能按揣测复古在理 想水对等。 的风险。   （4）投资宗旨不达预期的风险 施神情现款流持久稳健增长。固然已制定明确的投资经营及具体的实施策略，但仍难以保证 不错得胜推广此经营策略，也难以保证不错以具有成本效益的方式推广。因此，基金的投资 宗旨存在无法在预期时间内实现，或无法澈底实现的风险。 进行合理调理，具体确定逻辑及调理受管帐准则的影响。我国现行的管帐准则可予改变，受                 中原合肥高新鼎新产业园禁闭式基础设施证券投资基金招募阐述书（更新） 此影响，本基金、专项经营、神情公司所控制的基础设施神情的管帐表现可能会受到影响， 相应的将影响本基金的可供分配金额。   （二）基础设施神情改造、本钱性开销及维修用度超预期风险   本基金存续期间，基础设施神情适用的建筑轨范可能变得更为严格，本基金可能需要支 出大量用度以确保适合该轨范。基础设施神情可能需要多量本钱开支复古细致情状，可能会 对本基金的收益酿成不利影响。   （三）租赁合同未备案的风险   基础设施神情的租赁合同因暂未办理房屋租赁登记备案手续可能会受到处罚的风险。租 赁合同暂未办理房屋租赁登记备案手续不影响租赁合同效力。就未办理房屋租赁合同登记备 案的情况，如经房屋租赁主管部门责令神情公司限期办理联系房屋租赁登记备案，神情公司 逾期仍未完成联系房屋租赁登记备案的，根据《商品房屋租赁管理办法》的端正，则可能会 被处以一千元以上一万元以下罚金。   （四）地皮使用权期限风险   基础设施神情地皮使用权有隔绝日历，放弃 2023 年 6 月 30 日，地皮使用权剩余期限约 门的同意（央求者或需要支付相应的对价），不然在该等限期届满时，该等物业的地皮使用 权将交回政府。地皮使用权到期后的联系可行操作应当依据届时有用的法律法则及规章来执 行。   政府机构有权根据联系法律法则的端正来征用地皮。如被强制征用，本基金将会赢得一 定的补偿，联系金额按照政府机构根据联系法律法则所定基准评估而定。而该等价钱可能会 低于本基金对基础设施神情的购入成本。   （五）关联交易风险   基础设施神情存在部分田户为原始权益东说念主关联方的情形，存在一定的关联交易风险。具 体来看，关联田户为合肥高创股份有限公司过火子公司合肥科技鼎新创业服务中心（合肥高 新执行控制东说念主控制的其他公司），2019-2021 年未收取其房钱。自 2022 年动手，按照同等租 金单价水平 35 元/月/平方米，收取合肥高创 2022 年 1-3 月的房钱收入算计为 174，318.04 元 （不含税金额）；自 2022 年起，按照 28 元/月/平方米（参考本基础设施资产重要现款流提 供方合肥国度大学科技园发展有限责任公司的同等房钱水平），收取合肥科技鼎新创业服务 中心 2022 年 1-3 月房钱 1，105，606.46 元（不含税金额）。上述关联方田户收入算计占当期标 的基础设施神情房钱收入比例约 5.71%。本基金运作期间，上述关联交易或可能发生的其他               中原合肥高新鼎新产业园禁闭式基础设施证券投资基金招募阐述书（更新） 关联交易可能给本基金带来一定风险。   （六）市集风险   基础设施神情资产价钱受到经济身分、政治身分、政策身分等种种身分的影响，导致本 基金收益水平变化，产生风险，主要包括： 发生变化，导致资产价钱波动及房钱水平变化而产生风险。 也呈周期性变化，从而产生风险。   （七）估值与现款流预测风险   本基金的基础设施神情现款流来源于标的基础设施神情的房钱收入过火他因正当运营、 管理和处置而产生的收入。现款流预测风险主要体现为房钱收入波动的风险。在本基金存续 期内，若出现承租东说念主断绝履行租约或拖欠房钱、租约提前销毁、房钱市集价钱大幅下落、租 约到期后未能顺利招租或导致基础设施神情无法广博运营的其他身分，可能会对的基础设施 神情现款流产生不利影响，从而导致执行现款流情况不达预期。   此外，本基金还濒临资产估值重估的风险。诸如市集不景气、出租率不足等身分，都会 对基础设施神情的估值产生影响。本基金已礼聘评估机构对基础设施神情进行评估。但仍存 在如下风险：   （1）上述陈说评估过程根据多项身分进行，并依据一定的预测及假设。该中分析虽方 便投资者评估基础设施神情的长久禀报及资产估值，关联词无法保证上述评估所依据的预测及 假设一定准确或可靠。   （2）基础设施神情每年进行 1 次评估，可能未能实时体现出基础设施神情资产价钱的 最新变化，未能充分商量影响资产价钱的新身分。联系评估结果存在滞后性，评估结果或不 能实时的、准确的体现出其公允价值。   此外，基础设施神情的任何估值，都无法保证本基金当今或将来不错以该价钱变现基础 设施神情，而实在的变现价钱可能低于评估价钱，也可能低于基金的购入价钱。   （八）同行竞争和利益冲突风险   合肥高新股份有限公司为本基金的原始权益东说念主，合肥高创股份有限公司当作本基金基础               中原合肥高新鼎新产业园禁闭式基础设施证券投资基金招募阐述书（更新） 设施神情的运营管理机构，原始权益东说念主和运营管理机构亦持有及管理与本基金投资的基础设 施神情肖似的资产。不废除本基金在存续期间朝上述机构连经受购此类资产及请托其运营该 等产业园。因此，本基金与原始权益东说念主、运营管理机构之间存在包括但不限于如下方面的潜 在同行竞争和利益冲突风险：投资机会、神情收购、基础设施神情运营管理、田户获取等。 此外，本基金存续期间如拟收购原始权益东说念主过火关联方平直或辗转领有的同类神情，将存在 关联交易风险。针对原始权益东说念主平直持有的鼎新产业园二期神情，该神情与基础设施神情资 产定位及出租价钱不异、距离较近且运营团队可能存在重合，存在利益冲突风险。   本基金主要投资于产业园类型基础设施神情。基金管理东说念主在本基金存续期间可能管理其 他同样投资于产业园类型基础设施神情的基金，尽管本基金与其他基金相零丁、相互不发生 交易且投资策略不澈底不异，但受合并基金管理东说念主管理，同期基础设施神情存在同质性，理 论上存在同行竞争和利益冲突（包括但不限于发展定位、拟收购神情、投资机会、招商等方 面竞争和冲突）的风险。   （九）基础设施神情用途与遐想用途及出让合同约定不一致的风险   基础设施神情地皮用途为工业用地，房屋遐想用途包括工业、科研、办公、食堂、寝室、 配套公建、交易服务、车位等。对于基础设施神情中遐想用途为“工业类研发”或“研发”、不 动产权证文牍载用途为“工业”或“科研”的房屋，其执行用途主如若当作研发、办公及交易等 配套用途出租予信息技巧产业、高新技巧产业、科技研发产业等企业，另有少量用于交易等 配套。   另外，合肥高新与合肥市国土资源局在 KB4-3 地块《国有成立用地使用权出让合同》 （合同编号：合地高新工业2009248 号）的补充要求中约定：该神情建成后的房屋租售对 象须为高新区管委会许可的动漫类、服务外包类企业，未经出让东说念主同意不得分割出售，不得 改变地皮用途。但 KB4-3 地块入驻田户类型不澈底为动漫类、服务外包类企业，不适合前 述地皮出让合同补充要求的要求。   因此，本基础设施神情用途存在与遐想用途及出让合同约定不一致而被联系主管部门处 罚、责令整改的风险。   （十）基础设施神情出售限制的联系风险   产业园类神情的转让多以神情公司股权交易的方式进行，不触及底层资产的平直交易。 但如若发生底层资产的平直转让，基础设施神情所在地的地方性法则、政策及地皮出让合同 中存在的对于地皮转让的联系交易经过要求及所需称心的前置审批条件等要求，在畴昔收购 或处置联系基础设施神情的过程中，可能存在因为无法按时完成或称心上述经过及前置条件              中原合肥高新鼎新产业园禁闭式基础设施证券投资基金招募阐述书（更新） 而导致无法顺利收购或处置该等基础设施神情的风险。特殊地，本基金运转阶段投资的基础 设施神情对应的《国有成立用地使用权出让合同》约定，KB4-3 地块与 KB4-4 地块神情建 成后，不得分割出售，不得改变地皮用途。当今已赢安妥地当然资源和遐想局同意原股东按 照股权转让方式刊行基础设施公募 REITs 无异议函。本基金存续期内若决定遴聘股权交易 方式出售该神情资产，亦可能需要事前赢安妥地当然资源和遐想局的同意。   （十一）无意事件及不可抗力给基础设施神情酿成的风险   基础设施神情运营过程中可能会发生无意事件。基础设施神情电梯爱戴等维修及调理服 务触及重型机械的操作，因此可能会濒临多少事故风险。此类事件可能导致基础设施神情的 挫伤或龙套、东说念主身伤害或弃世以及法律责任。   此外，如发生地震、台风、水患、失火、往返、政策、法律变更过火他不可抗力事件， 基础设施神情经营情况可能受到影响，进而对本基金的收益酿成不利影响。   三、与交易安排联系的各项风险身分   本基金合座架构的交易结构较为复杂，交易结构的遐想以及要求建立可能存在时弊，使 得本基金的成立和存续濒临法律和税务风险。   四、与专项经营管理联系的风险   （一）流动性风险   在交易敌手有限的情况下，资产营救证券持有东说念主将濒临无法在合理的时间内以公允价钱 处置资产营救证券而遇到损失的风险。   （二）专项经营等特殊目的载体提前隔绝的风险   因发生专项经营等特殊目的载体法律文献约定的提前隔绝事项，专项经营等特殊目的载 体提前隔绝，则可能导致资产营救证券持有东说念主（即专项经营）无法赢得预期收益、专项经营 更换资产营救证券管理东说念主以至导致专项经营提前隔绝。   （三）专项经营运作风险和账户管理风险   专项经营存续期间，专项经营账户中的资金划转、资产分配等事项均依赖资产营救证券 管理东说念主和资产营救证券托管东说念主的相互调换和配合，一朝出现融合造作或者资产营救证券管理 东说念主、资产营救证券托管东说念主的负约事项，将导致专项经营账户管理出现风险，进而影响专项计 划资产和本基金的安全性和安祥性。   （四）资产营救证券管理东说念主丧失资产管理业务资历的风险   在专项经营存续期间，如资产营救证券管理东说念主出现严重违抗联系法律、法则的端正和专 项经营文献联系约定的情形，资产营救证券管理东说念主可能会被取消资历，证券交易所也可能对             中原合肥高新鼎新产业园禁闭式基础设施证券投资基金招募阐述书（更新） 资产营救证券采取暂停和隔绝转让服务等处理措施，从而可能给资产营救证券持有东说念主带来风 险。   （五）经营管理东说念主、托管银行等机构尽责践约风险   若参与的经营管理东说念主、托管银行等机构出现违抗联系法律、法则和联系端正的情形导致 被取消资历，或各机构里面业务东说念主员或者系统出现造作，可能会对本基金的投资者酿成损失。   五、其他风险   （一）运营管理机构尽责践约风险   在本基金存续期间，基础设施神情的运营功绩与运营管理机构所持续提供的服务及表现 密切联系。当上述机构未能尽责践约，或其里面功课、东说念主员管理及系统操作不当或造作，可 能给基础设施神情酿成损失。   本基金存续期间，存在运营管理机构不被续聘或被解聘且莫得合适续聘机构的可能性。   运营管理机构的里面监控政策及轨范可能不成澈底有用，本基金可能无法发现及防守项 目公司职工、其他第三方职工的联系犯法违游记为。若出现上述情况，可能会对本基金酿成 不利影响。   （二）神情公司东说念主员尽责践约风险   在本基金存续期间，神情公司根据需要聘用少量财务和行政东说念主员，如该等东说念主员未能尽责 履责，或其在功课或系统操作存在不当或造作，可能酿成神情公司财务、行政、运营管理等 办事出现轻薄或温情，从而给基础设施神情酿成损失。   （三）政策与法律风险   当今，基础设施基金是证券市集的鼎新产物，基金及专项经营运作联系的法则轨制还在 渐渐建立和完善之中，如果联系法律、法则、政策发生变化，可能会对本基金产生影响。   （四）税务风险   本基金触及的各纳税主体，包括基金份额持有东说念主、本基金、专项经营、神情公司所适用 的税收征管法律法则可能会由于国度联系税收政策调理而发生变化，如税务部门向各纳税主 体征收任何额外的税负，本基金的联系机构均不承担任何补偿责任，投资者收益可能因联系 税收政策调理而受到影响。   （五）技巧风险   在基金的日常交易中，可能因为基金管理东说念主、基金托管东说念主、经营管理东说念主、专项经营托管 东说念主、监管银行、证券交易所、证券登记结算机构、销售机构等主体的技巧系统的故障或者差 错而影响交易的广博进行或者导致投资东说念主的利益受到影响。               中原合肥高新鼎新产业园禁闭式基础设施证券投资基金招募阐述书（更新）   （六）操作风险   基金管理东说念主、基金托管东说念主、经营管理东说念主、专项经营托管东说念主、监管银行、证券交易所、证 券登记结算机构、销售机构等在业务操作过程中，因操作造作或违抗操作规程而引起的风险。   （七）不可抗力风险   当有其他不可先见、不可小心的风险发生时，基金管理东说念主将按照基金合同和法律法则、 监管机构的端正，尽责履行联系义务，全力保障基金份额持有东说念主的权益。                  中原合肥高新鼎新产业园禁闭式基础设施证券投资基金招募阐述书（更新）                       第九部分 基金的召募    基金管理东说念主礼聘中信证券担任本基金的财务顾问人，受托办理本基金的基金份额发售的路 演推介、询价、订价、配售等联系业务行为。    具体发售有经营以本基金的基金份额发售公告为准，请投资东说念主就发售和认购事宜仔细阅读 本基金的基金份额发售公告。    一、基金召募情况    本基金由基金管理东说念主依照《基金法》《运作办法》《销售办法》《指引》基金合同过火 他联系端正召募。本基金召募央求已经中国证监会 2022 年 8 月 29 日证监许可20221979 号 文注册。    基金管理东说念主、财务顾问人根据询价报价情况，审慎合理确定本基金的份额发售价钱为 2.190 元/份。    本基金自 2022 年 9 月 14 日起至 2022 年 9 月 15 日进行发售。其中，公众投资者的募 集期为 2022 年 9 月 14 日，                    策略投资者及网下投资者的召募期为 2022 年 9 月 14 日起至 2022 年 9 月 15 日。经安永华明管帐师事务所（特殊普通合伙）验资，本次召募期间本基金共募 集 700，000，000.00 份基金份额，有用认购户数为 73，200 户。    二、基金类型和运作方式    （一）基金的类别    基础设施证券投资基金    （二）基金的运作方式    契约型禁闭式    在存续期内，本基金不接受申购、赎回及调动转出业务（由于基金扩募引起的份额总额 变化除外）。基金上市交易后，除按照基金合同约定进行限售安排的基金份额外，场内份额 不错上市交易；投资者使用场外基金账户认购的基金份额可通过转托管参与深交所场内交易 或在基金通平台转让，具体可参照深交所、中证登国法办理。    三、基金的存续期限    本基金存续期限为自基金合同收效之日起 38 年。    本基金存续期限届满后，可由基金份额持有东说念主大会决议通过脱期有经营，本基金可延长存 续期限。不然，本基金将隔绝运作并计帐，无需召开基金份额持有东说念主大会。               中原合肥高新鼎新产业园禁闭式基础设施证券投资基金招募阐述书（更新）  四、种种投资者配售份额及比例  本基金经过比例配售，最终向策略投资者、网下投资者和公众投资者发售的基金份额数 量过火比举例下表所示。  投资者类型   获配基金份额数目（万份）             占召募总份额比例  策略投资者                45，500.00              65.00%  网下投资者                17，150.00              24.50%  公众投资者                 7，350.00              10.50%   算计                  70，000.00          100.00%             中原合肥高新鼎新产业园禁闭式基础设施证券投资基金招募阐述书（更新）                第十部分 基金合同的收效  根据联系法则端正，本基金称心基金合同收效条件，基金合同于 2022 年 9 月 20 日正 式收效。自基金合同收效日起，本基金管理东说念主矜重动手管理本基金。               中原合肥高新鼎新产业园禁闭式基础设施证券投资基金招募阐述书（更新）              第十一部分 基金份额的上市交易和结算   一、基金份额的上市交易   本基金的基金合同收效后，在适正当律法则和深圳证券交易所端正的上市条件的情况下， 经向深圳证券交易所央求，本基金自 2022 年 10 月 10 日起在深圳证券交易所上市及开通基 金通平台转让业务。   本基金上市交易后，登记在证券登记系统中的基金份额可平直在深圳证券交易所交易； 登记在登记结算系统中的基金份额可在基金通平台转让或通过办理跨系统转托管业务将基 金份额转托管在证券登记系统中后，再上市交易，具体可参照深圳证券交易所、登记机构规 则办理。   二、上市交易的地点   深圳证券交易所   三、上市交易的国法   本基金的基金份额在深圳证券交易所的上市交易遵命《深圳证券交易所交易国法》《深 圳证券交易所证券投资基金上市国法》《深圳证券交易所公开召募基础设施证券投资基金业 务办法（试行）》等联系端正过火经常改造和补充。   四、上市交易的用度   上市交易的用度按照深圳证券交易所联系端正办理。   五、上市交易的停复牌和隔绝上市   上市基金份额的停复牌和隔绝上市按照《基金法》联系端正和深圳证券交易所的联系规 定执行。具体情况见基金管理东说念主届时联系公告。   六、基金份额的结算方式   本基金的基金份额的结算按照《中国证券登记结算有限责任公司深圳证券交易所公开募 集基础设施证券投资基金登记结算业务指引（试行）》执行。   七、基金的收购及份额权益变动   本基金的收购及份额权益变动行为，当事东说念主应当按照《业务办法》端正履行相应的轨范 或者义务。《业务办法》未作端正的其他事项，当事东说念主应当参照中国证监会《上市公司收购 管理办法》《深圳证券交易所股票上市国法》以过火他对于上市公司收购及股份权益变动的 端正履行相应的轨范或者义务；对于确不适用的事项，当事东说念主不错阐述原理，免除履行联系 轨范或者义务。               中原合肥高新鼎新产业园禁闭式基础设施证券投资基金招募阐述书（更新）   （一）通过深圳证券交易所交易或者交易所招供的其他方式，投资者过火一致行动东说念主拥 有权益的基金份额达到本基金基金份额的 10%时，应当在该事实发生之日起 3 日内编制权 益变动陈评话，通告基金管理东说念主，并予公告；在上述期限内，不得再行买卖本基金的份额， 但另有端正的除外。   投资者过火一致行动东说念主领有权益的基金份额达到本基金基金份额的 10%后，其通过深 圳证券交易所交易领有权益的基金份额占本基金份额的比例每增多或者减少 5%，应当依照 前款端正进行通告和公告。在该事实发生之日起至公告后 3 日内，不得再行买卖本基金的份 额，但另有端正的除外。   投资者过火一致行动东说念主同意在领有本基金基金份额时即视为承诺，若违抗上述端正买入 在本基金中领有权益的基金份额的，在买入后的 36 个月内对该卓绝端正比例部分的基金份 额不专揽表决权。   投资者过火一致行动东说念主应当参照《上市公司收购管理办法》、中国证监会公开刊行证券 的公司权益变动陈评话内容与格式端正以过火他联系上市公司收购及股份权益变动的端正 编制联系份额权益变动陈评话等信息袒露文献并予公告。   （二）投资者过火一致行动东说念主领有权益的本基金份额达到或者卓绝本基金份额的 10% 但未达到 30%的，应当参照《上市公司收购管理办法》第十六条文定编制权益变动陈评话。   （三）投资者过火一致行动东说念主领有权益的本基金份额达到或者卓绝本基金份额的 30% 但未达到 50%的，应当参照《上市公司收购管理办法》第十七条文定编制权益变动陈评话。   八、要约收购   （一）投资者过火一致行动东说念主领有权益的基金份额达到本基金份额的 50%时，连接增持 本基金份额的，应当参照《上市公司收购管理办法》以过火他联系上市公司收购及股份权益 变动的联系端正，采取要约方式进行并履行相应的轨范或者义务，但适合《业务办法》端正 情形的可免除发出要约。   投资者过火一致行动东说念主通过初度发售领有权益的基金份额达到或卓绝本基金份额 50% 的，连接增持本基金份额的，适用前述端正。   本基金被收购的情况下，基金管理东说念主应当参照《上市公司收购管理办法》的端正，编制 并公告管理东说念主陈评话，礼聘零丁财务顾问人出具专科意见并予公告。   以要约方式收购本基金的，要约收购期限届满至要约收购结果公告前，本基金应当停牌。 基金管理东说念主袒露要约收购结果公告日复牌，公告日为非交易日的，于次一交易日起复牌。   以要约方式收购本基金的，当事东说念主应当参照深圳证券交易所和中国结算上市公司要约收              中原合肥高新鼎新产业园禁闭式基础设施证券投资基金招募阐述书（更新） 购业务的联系端正办理联系手续。   （二）投资者过火一致行动东说念主领有权益的基金份额达到或者卓绝本基金份额的 2/3 的， 连接增持本基金份额的，可免于发出要约。   除适合上述条件外，投资者过火一致行动东说念主领有权益的基础设施基金份额达到或者卓绝 基础设施基金份额的 50%的，且适合《上市公司收购管理办法》第六十三条列举情形之一 的，可免于发出要约。   适合《上市公司收购管理办法》第六十二条列举情形之一的，投资者不错免于以要约方 式增持本基金份额。   九、扩募基金份额的上市   基础设施基金存续期间触及扩募基金份额上市的，基金管理东说念主参照联系法律法则及《业 务办法》办理。   十、流动性服务商安排   本基金上市期间，基金管理东说念主采纳不少于 1 家流动性服务商为基础设施基金提供双边 报价等服务。基金管理东说念主及流动性服务商开展基金流动性服务业务，按照深交所《深圳证券 交易所证券投资基金业务指引第 2 号——流动性服务》过火他联系端正执行。   十一、其他   （一）联系法律法则、《业务国法》、中国证监会及深圳证券交易所对基金上市交易的 国法等联系端正内容进行调理的，《基金合同》可相应给予修改，此事项无须召开基金份额 持有东说念主大会审议。   （二）若深圳证券交易所、登记机构增多了基金上市交易、结算、份额转让等新功能， 本基金不错在履行安妥的轨范后增多相应功能，无需召开基金份额持有东说念主大会审议。   （三）在不违抗法律法则及不挫伤基金份额持有东说念主利益的前提下，本基金不错在履行适 当的轨范后央求在包括境应酬易所在内的其他交易场所上市交易，无需召开基金份额持有东说念主 大会。               中原合肥高新鼎新产业园禁闭式基础设施证券投资基金招募阐述书（更新）                  第十二部分 基金的投资   一、投资宗旨   在严格控制风险的前提下，本基金通过基础设施资产营救证券持有基础设施神情公司全 部股权，通过资产营救证券和神情公司等载体取得基础设施神情澈底系数权或经营权利。本 基金通过积极主动运营管理基础设施神情，接力实现基础设施神情现款流持久稳健增长。   二、投资范围及比例   （一）投资范围   本基金的投资范围为基础设施资产营救证券、利率债、AAA 级信用债（包括适合要求 的企业债、公司债、中期单据、短期融资券、超短期融资券、公开刊行的次级债、政府营救 机构债、可分离交易可转债的纯债部分）、货币市集器用（包括同行存单、债券回购、银行 存款（含契约存款、按时存款过火他银行存款）等）以及法律法则或中国证监会允许基础设 施证券投资基金投资的其他金融器用（但须适合中国证监会联系端正）。   本基金不投资股票，也不投资于可调动债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可 交换债券。如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理东说念主在履行安妥轨范 后，不错将其纳入投资范围。   （二）投资比例   本基金 80%以上基金资产投资于基础设施资产营救证券，并持有其全部份额；基金通过 基础设施资产营救证券持有基础设施神情公司全部股权。但因基础设施神情出售、按照扩募 有经营实施扩募收购时收到扩募资金但尚未完成基础设施神情购入、资产营救证券或基础设施 资产公允价值减少、资产营救证券收益分配及中国证监会招供的其他身分致使基金投资比例 不适合上述端正投资比例的不属于违抗投资比例限制；因除上述原因除外的其他原因导致不 称心上述比例限制的，基金管理东说念主应在 60 个办事日内调理。   如法律法则或中国证监会变更上述投资品种的比例限制，本基金以变更后的比例为准， 无需另行召开持有东说念主大会。   三、投资策略   本基金 80%以上基金资产投资于基础设施资产营救证券，并持有其全部份额，从而取得 基础设施神情澈底系数权或经营权利；剩余基金资产将投资于固定收益品种投资。   （一）基础设施神情投资策略   基金合同收效后，本基金初度发售召募资金在扣除基金层面预留用度后，全部用于认购              中原合肥高新鼎新产业园禁闭式基础设施证券投资基金招募阐述书（更新） 由中信证券设立的中信证券-合肥高新鼎新产业园 1 号资产营救专项经营的全部份额，从而 实现通过资产营救证券和神情公司等载体（以下统称特殊目的载体）取得合肥高新区鼎新产 业园一期基础设施神情澈底系数权或经营权利。基金管理东说念主以基金份额持有东说念主利益优先原 则，经基金合同约定的决策经过，可购入和出售基础设施神情。   （二）基础设施基金运营管理策略   本基金礼聘在产业园区运营和管理方面有丰富教导的机构当作外部管理机构，为底层项 目提供运营服务。当作对外部管理机构的赏罚措施，外部管理机构收取的用度拟采取安妥的 激励机制，并与外部管理机构的经营目的完成情况挂钩。出现外部管理机构因特意或要紧过 失给基金酿成要紧损失等法定情形时，基金管理东说念主履行安妥轨范后可更换外部管理机构，无 须提交基金份额持有东说念主大会投票表决。   根据联系法律及基础设施神情证照，本基金成立时拟投资的基础设施神情的地皮使用权 将于 2059 年到期。基金管理东说念主将根据执行情况取舍于地皮使用权期限届满前央求续期。如 果脱期央求获批准，地皮使用权东说念主将有可能需要称心其他条件，支付相应款项，且受制于相 关法律法则和政府部门的最终批准，基金管理东说念主不保证地皮使用权一定能够续期。   （三）扩募及收购策略   基金管理东说念主以基金份额持有东说念主利益优先原则，经基金合同约定的决策经过，可购入基础 设施神情。基础设施基金存续期间购入基础设施神情完成后，触及扩募基金份额上市的，基 金管理东说念主将根据基金合同及联系法律法则的端正央求扩募基金份额上市。   （四）资产出售及处置策略   触及基础设施神情出售及处置的，基金管理东说念主应当遵命份额持有东说念主利益优先的原则，按 照联系端正和约定进行资产处置。   （五）融资策略   本基金平直或辗转对外借存款项，应当遵命基金份额持有东说念主利益优先原则，不得依赖外 部增信，告贷用途限于基础设施神情日常运营、维修改造、神情收购等，且基金总资产不得 卓绝基金净资产的 140%。 用于基础设施神情收购的告贷不得卓绝基金净资产的 20%。              其中，   （六）固定收益品种投资策略   结合对畴昔市集利率预期运用久期调理策略、收益率弧线配置策略、债券类属配置策略、 利差轮动策略等多种积极管理策略，通过严谨的酌量发现市集投资机会，构建收益安祥、流 动性细致的债券组合。   畴昔，跟着证券市集投资器用的发展和丰富，本基金可相应调理和更新联系投资策略，                中原合肥高新鼎新产业园禁闭式基础设施证券投资基金招募阐述书（更新） 并在招募阐述书中更新公告。   四、投资限制   （一）组合限制   基金的投资组合应遵命以下限制： 通过基础设施资产营救证券持有基础设施神情公司全部股权。但因基础设施神情出售、按照 扩募有经营实施扩募收购时收到扩募资金但尚未完成基础设施神情购入、资产营救证券或基础 设施资产公允价值减少、资产营救证券收益分配及中国证监会招供的其他身分致使基金投资 比例不适合上述端正投资比例的不属于违抗投资比例限制；因除上述原因除外的其他原因导 致不称心上述比例限制的，基金管理东说念主应在 60 个办事日内调理。   （1）除基金合同另有约定外，本基金持有一家公司刊行的证券，其市值不卓绝基金资 产净值的 10%。   （2）除基金合同另有约定外，本基金管理东说念主管理的全部基金持有一家公司刊行的证券， 不卓绝该证券的 10%。 不得缓期。 交易的，可接受质押品的禀赋要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致。   因证券市集波动、证券刊行东说念主合并、基金范围变动等基金管理东说念主之外的身分致使基金投 资比例不适合上述第 2 项端正投资比例的，基金管理东说念主应当在 10 个交易日内进行调理。法 律法则另有端正的，从其端正。   基金管理东说念主应当自基金合同收效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例适合基金合同 的联系约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当适合基金合同的约定。基金 托管东说念主对基金的投资的监督与检察自基金合同收效之日起动手。法律法则或监管部门另有规 定的，从其端正。   本基金投资的信用债为外部主体评级或债项评级在 AAA 级及以上的债券。信用评级主 要参考取得中国证监会证券评级业务许可的资信评级机构的评级结果。因资信评级机构调理 评级等基金管理东说念主之外的身分致使本基金投资信用债比例不适合上述约定投资比例的，基金             中原合肥高新鼎新产业园禁闭式基础设施证券投资基金招募阐述书（更新） 管理东说念主应当在该信用债可交易之日起 3 个月内进行调理，中国证监会端正的特殊情形除外。   如果法律法则或监管部门对上述投资组合比例限制进行变更的，以变更后的端正为准。 法律法则或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金管理东说念主在履行安妥轨范后，则本 基金投资不再受联系限制，自动遵循届时有用的法律法则或监管端正，不需另行召开基金份 额持有东说念主大会。   （二）拦阻行为   为爱戴基金份额持有东说念主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行为：   基金管理东说念主运用基金财产买卖基金管理东说念主、基金托管东说念主过火控股股东、执行控制东说念主或者 与其有要紧利害关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他要紧关联交 易的，应当适合基金的投资宗旨和投资策略，遵命基金份额持有东说念主利益优先原则，小心利益 冲突，建立健全里面审批机制和评估机制，按照市集刚正合理价钱执行。联系交易必须事前 得到基金托管东说念主的同意，并按法律法则给予袒露。要紧关联交易应提交基金管理东说念主董事会审 议，并经过三分之二以上的零丁董事通过。基金管理东说念主董事会应至少每半年对关联交易事项 进行审查。基金合同对本基金收购基础设施神情后从事其他关联交易另有端正的，从其端正。   法律法则或监管部门取消或变更上述限制的，如适用于本基金，则本基金投资不再受上 述联系限制，自动遵循届时有用的法律法则或监管端正，不需另行召开基金份额持有东说念主大会。   五、投资比例超限的处理方式和经过   （一）投资比例超限的处理方式   基金合同收效后，若出现合同约定除外的其他情形导致本基金投资比例不适合投资比例 端正的，为保护基金份额持有东说念主利益，经与基金托管东说念主协商一致并履行安妥轨范后，基金管 理东说念主应尽快采取措施，以使本基金的投资比例限制适合要求。   （二）处理经过   根据监管联系端正以及基金合同约定的方式处理。              中原合肥高新鼎新产业园禁闭式基础设施证券投资基金招募阐述书（更新）   六、功绩比较基准   本基金不建立功绩比较基准。   如果今后法律法则发生变化，基金管理东说念主不错根据本基金的投资范围和投资策略，确定 基金的比较基准或其权重组成。功绩比较基准的确定或变更需经基金管理东说念主与基金托管东说念主协 商一致报中国证监会备案后实时公告，并在更新的招募阐述书中列示，无需召开基金份额持 有东说念主大会。   七、风险收益特征   本基金与投资股票或债券等的公募基金具有不同的风险收益特征，本基金 80%以上基 金资产投资于基础设施资产营救证券，并持有其全部份额，基金通过基础设施资产营救证券 持有基础设施神情公司全部股权，通过资产营救证券和神情公司等载体取得基础设施神情完 全系数权或经营权利。本基金以获取基础设施神情房钱、收费等安祥现款流为主要目的，收 益分配比例不低于合并后基金年度可供分配金额的 90%。因此本基金与股票型基金、搀和型 基金和债券型基金等有不同的风险收益特征，本基金的预期风险和收益高于债券型基金和货 币市集基金，低于股票型基金。本基金需承担投资基础设施神情因投资环境、投资标的以及 市集轨制等相反带来的独有风险。   八、告贷限制   本基金平直或辗转对外借存款项，应当遵命基金份额持有东说念主利益优先原则，不得依赖外 部增信，告贷用途限于基础设施神情日常运营、维修改造、神情收购等，且基金总资产不得 卓绝基金净资产的 140%。其中，用于基础设施神情收购的告贷应当适合下列条件：   （一）告贷金额不得卓绝基金净资产的 20%；   （二）基础设施基金运作稳健，未发生要紧法律、财务、经营等风险；   （三）基础设施基金已持基础设施和拟收购基础设施联系资产变现才能较强且不错分拆 转让以称心偿还告贷要求，偿付安排不影响基金持续安祥运作；   （四）基础设施基金可主宰现款流足以支付已告贷和拟告贷本息开销，并能保障基金分 红安祥性；   （五）基础设施基金具有完善的融资安排及风险应付预案；   （六）中国证监会端正的其他要求。   基础设施基金总资产被迫卓绝基金净资产 140%的，基础设施基金不得新增告贷，基金 管理东说念主应当实时向中国证监会陈说联系情况及拟采取的措施等。   法律法则或监管机构另有端正的从其端正。                   中原合肥高新鼎新产业园禁闭式基础设施证券投资基金招募阐述书（更新）   九、基金管理东说念主代表基金专揽权利的处理原则及方法   （一）基金管理东说念主按照国度联系端正代表基金零丁专揽联系权利，保护基金份额持有东说念主 的利益；   （二）有益于基金财产的安全与升值；   （三）欠亨过关联交易为自身、雇员、授权代理东说念主或任何存在利害关系的第三东说念主牟取任 何不当利益。   十、主要财务目的和基础设施神情公司运营财务数据   以下内容摘自本基金 2024 年第二季度陈说：                                                                单元：东说念主民币元                                                    陈说期               主要财务目的                    （2024 年 4 月 1 日-2024 年 6 月 30                                                     日）    注：①本表中的“本期收入”、“本期净利润”、“本期经营行为产生的现款流量净额”均指 合并报上层面的数据。    ②本期收入指基金合并利润表中的本期营业收入、利息收入、投资收益、资产处置收 益、营业外收入、其他收入以及公允价值变动收益的总和。   无。   基础设施神情公司称号：合肥高新君说念科技服务有限公司、合肥高新睿成科技服务有 限公司                 本期 2024 年 4 月 1 日至 2024 年     上年同期 2023 年 4 月 1 日至  序号      组成                                  占该神情总收                      占该神情总收                  金额（元）                        金额（元）                                  入比例（％）                      入比例（％）   基础设施神情公司称号：合肥高新君说念科技服务有限公司、合肥高新睿成科技服务有                   中原合肥高新鼎新产业园禁闭式基础设施证券投资基金招募阐述书（更新） 限公司                   本期 2024 年 4 月 1 日至 2024          上年同期 2023 年 4 月 1 日至                          年 6 月 30 日                    2023 年 6 月 30 日  序            组成                   占该神情总                            占该神情总  号                    金额（元）         成本比例              金额（元）           成本比例                                   （％）                               （％）   注：本陈说期神情公司财务用度主要为股东告贷利息用度。   基础设施神情公司称号：合肥高新君说念科技服务有限公司、合肥高新睿成科技服务有 限公司                                             本期 2024 年 4 月      上年同期 2023 年                   目的含义阐述及            目的     1 日至 2024 年 6      4 月 1 日至 2023  序号        目的称号                    狡计公式              单元        月 30 日            年 6 月 30 日                                                目的数值               目的数值                   毛利润/营业收入                     ×100%                   （利润总额+利           息税折旧摊   息用度+折旧摊           销前利润率   销）/营业收入×   十一、除基础设施资产营救证券之外的投资组合陈说   以下内容摘自本基金 2024 年第二季度陈说：       序号                   神情                               金额（元）              其中：债券                                                                -                   资产营救证券                                                          -              其中：买断式回购的买入返售金融资              产   本基金本陈说期末未持有债券。                中原合肥高新鼎新产业园禁闭式基础设施证券投资基金招募阐述书（更新）   本基金本陈说期末未持有债券。   本基金本陈说期末除基础设施资产营救证券之外未持有资产营救证券。   陈说期内，本基金投资决策轨范适合联系法律法则的要求，未发现本基金投资的前十名 证券的刊行主体本期出现被监管部门立案调查，或在陈说编制日前一年内受到公开攻讦、处 罚的情形。   本基金本陈说期末无其他资产。投资者可登录本公司网站查阅本基金按时陈说全文。               中原合肥高新鼎新产业园禁闭式基础设施证券投资基金招募阐述书（更新）                  第十三部分 基金的财产   一、基金总资产   基金资产总值/基金总资产是指基金通过基础设施资产营救证券持有的基础设施神情公 司股权、种种有价证券、银行存款本息、基金应收款项过火他资产的价值总和，即基金合并 财务报上层面计量的总资产。   二、基金净资产   基金资产净值/基金净资产是指基金总资产减去基金欠债后的价值，即基金合并财务报 上层面计量的净资产。   三、基金财产的账户   （一）基金财产账户的建立及开立   基金托管东说念主根据联系法律法则、范例性文献为本基金开立基金托管账户、证券账户、以 及投资所需的其他专用账户。专项经营托管东说念主根据专项经营联系文献为专项经营开立专项计 划托管账户，监管银行根据联系文献为神情公司开立监管账户，保证基金资产在监督账户内 禁闭运行。   上述基金财产联系账户与基金管理东说念主、基金托管东说念主、专项经营托管东说念主、监管银行、运营 管理机构、原始权益东说念主、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以过火他基金财产账 户相零丁。   （二）现款流的归集安排   基金财产的账户包括神情公司联系账户、专项经营账户和基金托管账户。   神情公司建立神情公司收入监管账户、基本户（合称神情公司监管账户）。其中由基金 管理东说念主、经营管理东说念主、神情公司及监管银行共同签署了《神情公司监管契约》，监管银行需 根据预算逐笔审核监管账户中的资金流入、流出。 息、红利等股权投资收益或股东告贷本息，神情公司将联系资金支付至专项经营账户。 现款流，资金进入基金托管账户。基金管理东说念主根据法律法则或基金合同约定向基金份额持有 东说念主分配现款流或进行投资。   四、基金财产的复古和处分              中原合肥高新鼎新产业园禁闭式基础设施证券投资基金招募阐述书（更新）   本基金财产零丁于原始权益东说念主、基金管理东说念主、基金托管东说念主、基金销售机构、资产营救证 券管理东说念主、资产营救证券托管东说念主、监管银行过火他参与机构的财产，并由基金托管东说念主复古。 原始权益东说念主、基金管理东说念主、基金托管东说念主、基金登记机构、基金销售机构、资产营救证券管理 东说念主、资产营救证券托管东说念主、监管银行过火他参与机构以其自有的财产承担其自身的法律责任， 其债权东说念主不得对本基金财产专揽请求冻结、扣押或其他权利。除照章律法则和《基金合同》 的约定进行处分外，基金财产不得被处分。   因本基金的管理、运用或者其他情形而取得的财产和收益，归入基金财产。基金财产的 债务由基金财产承担。   原始权益东说念主、基金管理东说念主、基金托管东说念主、基金销售机构、资产营救证券管理东说念主、资产支 持证券托管东说念主、监管银行过火他参与机构因照章终结、被照章取销或者被照章宣告收歇等原 因进行计帐的，基金财产不属于其计帐财产。基金财产的债权，不得与基金份额持有东说念主、原 始权益东说念主、基金管理东说念主、基金销售机构、基金托管东说念主、资产营救证券管理东说念主、资产营救证券 托管东说念主、监管银行过火他参与机构的固有财产产生的债务相抵销。不同基金财产的债权债务， 不得相互抵销。非因基金财产自己承担的债务，不得对基金财产强制执行。               中原合肥高新鼎新产业园禁闭式基础设施证券投资基金招募阐述书（更新）               第十四部分 基础设施神情基本情况   一、基础设施神情概况   基础设施神情为坐落于安徽省合肥高新区望江西路 800 号的“合肥鼎新产业园一期神情” 系数权及对应范围内的国有成立用地使用权。地皮使用权面积为 146，759.30 平方米，总建筑 面积 35.68 万平方米，成立内容为研发办公楼、配套用房和车库，神情于 2011 年建成插手 运营。基础设施神情共 22 栋房屋和 3 个地下车库，分别由合肥高新睿成科技服务有限公司 （以下简称：“合肥高新睿成”或“高新睿成”）和合肥高新君说念科技服务有限公司（以下简称： “合肥高新君说念”或“高新君说念”）持有。其中：合肥高新睿成持有 A1-A4、B4-B5、D2-D9 及 D2-D9 地下车库资产（以下简称“高新睿成资产”），合肥高新君说念持有 B1-B3、C1-C4、D1 资产（以下简称“高新君说念资产”）。                 表 14- 1 基础设施神情基本情况                      高新睿成资产                      合肥高新创业园一期 A1-A4、B4-B5、D2-D9 及 D2-D9 子神情称号                      地下车库神情 所在地（明确到县区级）          合肥市蜀山区望江西路 800 号                      东至文曲路，北至潜水东路， 资产范围                      南至望江西路，西至鼎新通衢                      位于园区内的研发办公楼、配套用房和车库，房屋总 成立内容和范围                      建筑面积为 169，600.72 平方米 开齐全时间                开工时间 2009 年，齐全时间 2011 年-2012 年 评估值（万元）              62，900.00（2023 年 12 月 31 日评估值） 运营肇端时间               2011 年 证载地皮用途               工业用地/工业/科研/车库                      神情权属起止时间：2009/11/2-2059/12/29； 神情权属起止时间及剩余年限                      剩余年限：约 35.5 年                      高新君说念资产                      合肥高新创业园一期 子神情称号                      B1-B3、C1-C4、D1 神情 所在地（明确到县区级）          合肥市蜀山区望江西路 800 号 资产范围（线性工程填写起止地点；非线 东至文曲路，北至潜水东路， 性工程填写神情四至）         南至望江西路，西至鼎新通衢                      位于园区内的研发办公楼，房屋总建筑面积为 成立内容和范围 开齐全时间                开工时间 2009 年，齐全时间 2011 年-2012 年 评估值（万元）              77，100.00（2023 年 12 月 31 日评估值） 运营肇端时间               2011 年 证载地皮用途               工业用房/办公用房/科研 神情权属起止时间及剩余年限        神情权属起止时间：2009/11/2-2059/12/29；                中原合肥高新鼎新产业园禁闭式基础设施证券投资基金招募阐述书（更新）                        剩余年限：约 35.5 年                图 14- 1 基础设施神情区位图和实景图   二、产业园行业情况   （一）标的基础设施神情所属行业   标的基础设施神情所属行业为产业园运营行业，根据国度统计局发布的《国民经济行业 分类》   （GB/T4754-2017），其所属的行业分类为“L72 商务服务业”之“L7221 园区管理服务”。   产业园区是指在一定的产业政策和区域政策的指导下，以地皮为载体，通过提供基础设 施及概述配套服务，诱导特定类型、特定产业集群的表里资企业投资建厂，通过本钱、产业、 技巧、学问、劳能源等要素高度集结，增强产业竞争力，并向外围发射的特定区域。   跟着国民经济的快速发展，产业园类型亦渐渐多元化，举例高新技巧产业开发区、经济 技巧开发区、文化创意产业园、物流产业园、产业新城、特色小镇等。产业园区大体上分为 科技园区、一般工业园区、专科园区三大类。   科技园主要指麇集高新技巧企业的产业园区，是诱导高新技巧产业、促进经济发展的重 要载体。科技园区的主邀功能是：孵化企业、技巧鼎新、东说念主才培养、大学生创业、技巧移动                    中原合肥高新鼎新产业园禁闭式基础设施证券投资基金招募阐述书（更新） 等，是高端技巧企业的研发地、东说念主才麇集地、鼎新示范地。科技园区的产业以高新技巧产业 或国度策略新兴产业为主，主要包括新能源、新材料、信息技巧、数字图像、环境保护、化 学医药、航空航天等新兴产业界限。   一般工业园区是一个国度或区域的政府根据自身经济发展的内在要求，通过行政妙技划 出专门区域，麇集种种生产要素，在一定空间范围内进行科学整合，提高工业化的集约程度， 杰分娩业特色，优化功能布局，使之成为适合市集竞争和产业升级的当代化产业单干合餬口 产区。主要包括国度级经济技巧开发区、保税区、出口加工区以及省级种种工业园区等。   专科园区主如若由政府齐集调处遐想指定区域，区域内专门建立某类特定行业、形态的 企业、公司等，并进行调处管理，为齐集于某区域内特定产业的繁多具有单干合作关系的不 同范围等级的企业与其发展联系的种种机构、组织等行为主体，主要包括农业园区、物流园 区、创意产业园区和总部经济园区等。   （二）行业监管体制和政策趋势   标的基础设施神情所属细分行业为高新区的运营行业，联系行业监管体制和政策主如若 围绕开发区（包括高新区）的开发成立拟定。   由于开发区的成立与运营触及地皮、遐想、产业招商、工程成立、劳能源、税收、基础 设施配套等多个方面，故高新区行业主要受国度发改委、当然资源部（包含原国土资源部职 责）、住建部、海关、东说念主力资源和社会保障部、科技部等部门的监管。   此外，国度及省级高新区所在地的东说念主民政府经常采取设立高新区管委会的方式，当作当 地东说念主民政府的派出机构，对高新区专揽行政管理职能，负责高新区的具体遐想和日常管理工 作。   标的基础设施神情所在行业主要法律法则及政策如下：                    表 14- 2 开发区类主要法律法则及政策      时间        部门            主要政策法则         范例要津                        《对于批准国度高新技巧产业开发                        区和联系政策端正的通告》                                            遐想遐想、产业政                        《对于严格审批和看重清理种种开                        发区的通告》                                            理、税收优惠、环                        《对于清理整顿种种开发区加强建                        设用地管理的通告》                                            开发区发展等                     中原合肥高新鼎新产业园禁闭式基础设施证券投资基金招募阐述书（更新）    时间           部门            主要政策法则         范例要津                         通告》               国度环境保护    《开发戋戋域环境影响评价技巧导               总局        则》               国度发改委、               财政部                         《国务院对于大肆实施促进中部地                         区崛起策略的多少意见》                         《对于促进国度级经济技巧开发区                         转型升级鼎新发展的多少意见》               中国共产党中               央政治局                         《国务院办公厅对于完善国度级经                         动发展的指导意见》                         《国务院办公厅对于促进开发区改                         革和鼎新发展的多少意见》                         《国度发展改造委负责东说念主就                        发展的多少意见>答记者问》               国度发改委、               科技部、国土                         年版）               部、商务部、海               关总署                         《对于促进国度高新技巧产业开发                         区高质料发展的多少意见》 称“《多少意见》”），对新式样下作念好开发区办事作出全面部署。《多少意见》是我国第一 个对于种种开发区的总体指导文献，对开发区的功能定位作念出明确要求，对于建立促进和规 范开发区发展的长效机制、鼓舞供给侧结构性改造、振兴实体经济具有重要道理，将更好地 施伸开发区在稳增长、调结构、促发展中的积极带动作用。   《多少意见》明确了当前和今后一段时期开发区行业发展的总体想路，贯彻落实鼎新、 融合、绿色、绽开、分享的新发展理念，加强对种种开发区的统筹遐想，加速开发区转型升 级，促进开发区体制机制鼎新，完善开发区管理轨制和政策体系，进一步增强开发区功能优 势。开发区行业作念到“四个坚持”：坚持改造鼎新，强化开发区精简高效特色，以改造鼎新激             中原合肥高新鼎新产业园禁闭式基础设施证券投资基金招募阐述书（更新） 发开发区发展的能源和活力。坚持遐想引颈，完善开发区空间布局和数目范围，形成布局合 理、错位发展、功能融合的世界开发区发展方式。坚持集麇集约，指示工业神情向开发区集 中，促进产业聚积、资源集约、绿色发展，切实施伸开发区范围经济效应。坚持发展导向， 以范例促发展，正确垄断发展和范例的关系，连接积贮开发区发展新旅途、新教导。 见》（以下简称“《高质料发展的多少意见》”）。国度高新区经过 30 多年发展，已经成为 我国实施鼎新驱动发展策略的重要载体，在转变发展方式、优化产业结构、增强国际竞争力 等方面施展了重要作用，走出了一条具有中国特色的高新技巧产业化说念路。   《高质料发展的多少意见》指出，要以习近平新期间中国特色社会主义想想为指导，贯 彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，牢固建立新发展理念，连接坚持“发 展高技术、实现产业化”标的，以深化体制机制改造和营造细致鼎新创业生态为抓手，以培 育发展具有国际竞争力的企业和产业为重心，以科技鼎新为中枢，着力耕作自主鼎新才能， 围绕产业链部署鼎新链，围绕鼎新链布局产业链，培育发展新动能，耕作产业发展当代化水 平，将国度高新区成立成为鼎新驱动发展示范区和高质料发展先行区。   《高质料发展的多少意见》明确，要坚持鼎新驱动、引颈发展的原则，优化鼎更生态， 聚积鼎新资源，耕作自主鼎新才能，引颈高质料发展。要坚持高新定位、打造高地的原则， 霸占畴昔科技和产业发展制高点，构建绽开鼎新、高端产业聚积、宜创宜业宜居的增长极。 要坚持深化改造、引发活力的原则，完善竞争机制，加强轨制鼎新，营造公开、刚正、透明 和有益于促进弱肉强食的发展环境，充分开释种种鼎新主体活力。要坚持合理布局、示范带 动的原则，加强顶层遐想，优化合座布局，推动区域融合可持续发展。要坚持杰出特色、分 类指导的原则，探索各具特色的高质料发展模式，建立分类评价机制，实行动态管理。   《高质料发展的多少意见》提议六个方面任务举措。一是大肆聚积高端鼎新资源，诱导 培育一流鼎新东说念主才，加强要害中枢技巧鼎新和结果移动升沉，着力耕作自主鼎新才能。二是 营救高新技巧企业发展壮大，积极培育科技型中小企业，加强对科技鼎新创业的服务营救， 进一步引发企业鼎新发展活力。三是大肆培育发展新兴产业，作念大作念强特色主导产业，鼓舞 产业迈向中高端。四是加打绽开鼎新力度，推动区域协同发展，打造区域鼎新增长极，融入 全球鼎新体系。五是深化管理体制机制改造，优化营商环境，加强金融服务，优化地皮资源 配置，成立绿色生态园区，营造高质料发展环境。六是加强分类指导和组织管理。国务院科 技行政部门要会同联系部门作念好国度高新区遐想指示、布局优化和政策营救等联系办事，省 级东说念主民政府要将国度高新区当作实施鼎新驱动发展策略的重要载体，所在地市级东说念主民政府要             中原合肥高新鼎新产业园禁闭式基础设施证券投资基金招募阐述书（更新） 切实承担国度高新区成立的主体责任，确保各项措施落到实处。   畴昔中国开发区行业将有以下发展：   一是优化开发区形态和布局。坚持以产业发展为主，科学遐想功能布局，连接把优化营 商环境当作首要任务。国度级开发区要成立具有国际竞争力的高水平园区，省级开发区要成 为区域经济增长极。   二是加速开发区转型升级。鼓舞鼎新驱动发展，加速产业结构优化，促进绽开型经济发 展，推动实现绿色发展，耕作基础设施水平。   三是全面深化开发区体制改造。按照精简高效的原则，完善开发区管理体制。促进整合 优化发展，饱读吹区位相邻、相近的开发区建立调处的管理机构、实行调处管理。提高行政管 理服从，将能够下放的经济管理权限下放给开发区。加强投资促进办事，营造国际化营商环 境。探索多元化的开发区运营模式，营救开发区开发运营企业专科化发展，营救适合条件的 开发区开发运营企业在境表里上市、刊行债券融资。   四是完善开发区地皮利用机制。对发展较好、用地集约的开发区，在安排年度新增成立 用地目的时给予适度歪斜。严格开发区地皮利用管理，推动集约利用地皮、提高地皮利用效 率。   五是完善开发区管理轨制。加强开发区发展的遐想指导，强化环境、资源、安全监管。 完善评价考核轨制、审批轨范和公告轨制，建立动态管理机制。开发区设立、扩区和升级要 按照端正的轨范和轨范进行。   综上，中国开发区行业是中国改造绽开的得胜实践，对促进经济体制改造、改善投资环 境、指示产业聚积、发伸绽开型经济施展了不可替代的作用，开发区已成为推动中国工业化、 城镇化快速发展和对外绽开的重要平台。当前，全球经济和产业方式正在发生真切变化，中 国经济发展进入新常态，面对新式样，国度将进一步施伸开发区当作改造绽开茅头兵的作用， 形成新的聚积效应和增长能源，引颈经济结构优化调理和发展方式转变。中国开发区行业未 来将坚持“鼎新、融合、绿色、绽开、分享”的发展理念，进一步加速开发区转型升级，促进 开发区体制机制鼎新，完善开发区管理轨制和政策体系，进一步增强开发区功能上风。   （三）我国产业园区行业发展概况   产业园区是伴跟着我国的改造绽开而诞生、成长与发展起来的。产业园区当作经济发展 的引擎和载体，其产物遐想、开发模式、盈利模式等均与经济发展不同阶段的需要相适合。   从 1979 年深圳设立第一个产业园——蛇口工业区动手，我国产业园区的发展大约不错               中原合肥高新鼎新产业园禁闭式基础设施证券投资基金招募阐述书（更新） 分为如下四个阶段：   （1）起步、创建与探索阶段（1979 年-1991 年）   此阶段以我国产业地产的雏形——1979 年蛇口工业区的建立为始。1978 年底中国共产 党十一届三中全会召开，确立了改造绽开的策略方针。1979 年，国务院批准在沿海地区开 展加工贸易。   这一时期我国正处于改造绽开初期，百废待兴，国内生产力过期，产业发展停滞，贸易 基础薄弱，多以“三来一补”的格式邻接中国香港、中国台湾、日本和韩国的外来加工业务。 “三来一补”指来料加工、来样加工、来件安设和补偿贸易。这个阶段园区行政化特征权贵， 若从行政地位来看，蛇口工业区的“区”这一成见，与今天的地级行政区成见相配，尚未有园 区成见出现。且由于处在产业园区一手一脚的探索阶段，区内企业主要由政府划拨。   （2）成长与快速鼓舞阶段（1992 年-2002 年）   这一阶段以 1992 年头邓小平南巡为记号，我国的改造绽开与经济发展进入新的阶段， 产业园区的发展也随之进入了成长与快速鼓舞的阶段。张江高科、苏州工业园区等成立，这 一时期的另一桩重要事件，是 2001 年我国加入 WTO，随后贸易迎来十年黄金发缓期，二代 园区靠此发展，我国大工业的发展与产业的范围渐渐聚积，同期促进了城市化程度的加速。   在这 10 年里，经开区和高新区的发展节拍进一步加速，跟着中国经济的起飞而发展壮 大。   （3）整顿调理阶段（2003 年-2015 年）   这一阶段以 2003 年我国动手有矍铄地对产业园区进行整顿、调理为记号。1984 年到 导致地方政府间的恶性竞争和企业的纯粹迁徙：为了引资，地方政府一再裁减地皮价钱、水 电等资源用度和其他税收轨范，酿成了地皮开发效率低下和资源糜掷。同期，一些企业为追 寻最优惠政策而在相邻园区间迁徙，导致财政税收的损失。   （4）转型升级阶段（2016 年于今） 经济转型、产业结构调理提供载体的产业地产成为热门首选。在供给侧改造、脱虚向实的大 布景下，政府饱读吹向制造业、策略性新兴产业等实体经济发展，产业地产迎来新一轮的本钱， 也迎来新一轮的转型与升级。   以国度级经济技巧开发区为例，根据中华东说念主民共和国商务部于 2020 年国度级经开区考 核评价结果专题发布会公布的数据，放弃 2020 年末，世界共有国度级经济技巧开发区 217               中原合肥高新鼎新产业园禁闭式基础设施证券投资基金招募阐述书（更新） 家，其中东部地区 107 家，中部地区 63 家，西部地区 47 家，中、西部地区国度级经开区数 量和比重权贵增多，世界国度级经开戋戋域散布日趋平衡。   产业园区是为促进某一产业发展为宗旨而创立的特殊区位环境，是区域经济发展、产业 调理升级的重要空间麇集格式，担负着麇集鼎新资源、培育新兴产业、推动城市化成立等一 系列的重要责任。产业园区行业则是由特定开发主体在特定区域内遐想产业定位、完善基础 配套，开发产业载体，并向落户企业过火雇员提供概述配套服务。该行业主要具有如下性情：   （1）政策主导性强   产业园区在推动中国经济的产业升级和经济结构调理中占有重要塞位，产业园区内的主 导产业经常会较大程度上受到国度宏不雅产业政策及当地政府具体产业遐想的影响。在向高新 技巧转型的程度中，各级政府不错通过对产业政策、地皮管理、信贷、财政税收等方面的调 控进行指示与营救。因此，产业园区对主导产业的遐想定位，必须适合国度及地方政府的产 业政策，从而增强诱导优秀企业落户的竞争力。   （2）产业聚积效应和附进发射效应权贵   产业园区是范围经济和范围经济的典型场景。产业园区的主导产业形成一定例模后，就 会形成产业聚积效应，形成具有一定地域范围的企业群体。在范围经济和范围经济共同推动 下，企业群体发展为聚积产业区。产业聚积效应的形成，不错有用扩大市集范围，促进企业 间的交流与合作，推动基础设施和公用劳动的成立与充分利用。对于企业来说，不仅不错增 加现有客户的粘性，还不错诱导产业链高下流企业自愿奴婢落户。   在产业聚积形成范围经济的同期，产业园区还会向附进区域发射，通过发射效应带动周 边生产、生活配套产业的发展，对于附进的第二、三产业产生巨大的带动作用。   （3）提供升值服务、追求持久安祥禀报   跟着园区开发中的优惠政策对投资者的诱导力有所下落，园区的配套环境、配套服务、 配套产业等身分更受到投资者的关怀，这些升值服务在推动园区发展的同期，也为经营者带 来了更大的盈利空间。熟悉的园区一般都有特定的、安祥的客户群体，产业聚积效应付客户 的安祥增长具有积极影响，为投资者提供了安祥的投资禀报。在宏不雅政策层面，国度一直推 动重心产业园区成立，持久需求呈上升趋势，因此也保证了安祥增长的禀报。   （4）园区收入来源多元化   跟着产业园区行业的连接发展和鼎新，产业园区行业企业的收入渐渐迈向多元发展。产 业园区公司的主要收入包括开发收入、住宅、交易及工业房地产开发销售以及出租收入、市              中原合肥高新鼎新产业园禁闭式基础设施证券投资基金招募阐述书（更新） 政成立收入、招商以及工程代理收入、概述服务收入、投资收入和财政补贴收入等。当今， 产业园区物业租售、园区服务、创投业务并举的发展势头已渐渐形成。   （5）由防备招商引资向助力园区企业成长转变   产业园区的概述服务才能是园区发展的要害，在大部分园区仍然处在防备招商引资的初 始阶段时，已有部分园区向助力园区入驻企业成长方面转型。根据企业成长需要，有些园区 根据企业所处的不同发展阶段，为其提供不同的要害服务。在企业初创阶段，园区孵化器为 企业提供创业孵化服务；在企业成长阶段，为企业提供融资服务等服务，在匡助企业成长的 同期，也扩宽了园区的多元化发展说念路。另一方面，产业园区亦通过产业定位、配套设施、 投融资服务等升值服务增多对入驻企业的诱导力，而且也为开发运营商带来更大的盈利空 间，实现园区价值的最大化。因此，由防备招商引资向助力园区企业成长转变，提供升值和 鼎新服务将成为产业园区增强中枢竞争力，实现相反化经营的必由之路。   （6）产业园区策略投资转型   各产业园区将连接保持对园区内高技术企业的股权投资强度，重心强化对已投资神情的 升值服务和持有管理，适度退出已进入收货期的财务投资神情，以实现产业园区公司的策略 转型。   现阶段，以高新技巧产业园区为代表的种种产业园区已成为我国种种产业成长的重要平 台、新式城镇化成立的重要旅途，同期亦然我国经济发展的重要引擎和我国参与国际经济竞 争的主战场。   以国度级高新技巧产业开发区为例，放弃 2021 年底，世界共有国度级高新区 168 家， 其中东部地区 78 家、中部地区 51 家、西部地区 39 家，中、西部地区国度级高新区数目和 比重权贵增多，区域散布日趋平衡。               表 14- 3 各省国度级高新区散布情况       地区    高新区数目（家）         地区      高新区数目（家）       江苏         17          广西         4       广东         14          重庆         4       山东         13          内蒙古        3       湖北         12          黑龙江        3       江西          9          新疆         3       辽宁          8          云南         3       浙江          8          山西         2       四川          8          上海         2       湖南          8          贵州         2              中原合肥高新鼎新产业园禁闭式基础设施证券投资基金招募阐述书（更新）        地区    高新区数目（家）         地区   高新区数目（家）        福建       7             甘肃       2        河南       7             宁夏       2        陕西       7             北京       1        安徽       6             天津       1        河北       5             海南       1        吉林       5             青海       1   根据科技部副部长在国新办新闻发布会上的发言，据科技部火把中心统计，2021 年全 国 169 个（苏州工业园区享受高新区同等政策，纳入联系目的狡计范围，故此处口径为 169 个）国度级高新技巧产业开发区揣测全年营业收入卓绝 48 万亿元，同比增长 12%掌握。利 润总额 4.2 万亿元，同比增长 17%掌握。世界国度级高新技巧开发区实现生产总值约占国内 生产总值的 13%。   国度高新区的范围经济总量已经成为国民经济增长和地方区域经济发展的强有劲缓助， 并在我国经济发展过程中起到了细致的示范、引颈和带动作用，园区内高新技巧企业齐集， 鼎新创业氛围浓厚，种种高端鼎新资源和要素连接涌入，已成为培育壮大新产业新动能的重 要引擎。   我国产业园区运营呈现以下主要发展趋势：1）产业链式发展和集群化趋势；2）产业园 区的生态化趋势连接加速；3）各地产业的园区化程度连接加速；4）各园区内产业出现一定 的交融趋势。   产业园区的市集需求受产业升级、移动、自贸区等要素引发，行业发展将出现结构化差 异，我国不同地区在不同阶段揣测将出现不同的市集需求。   （1）东部区域走在世界产业升级发展前端，发展重心在策略性新兴行业和金融、信息 等生产性服务业，如北京、上海、深圳，畴昔发展将更侧重研发、金融等高端服务性行业， 对应的市集需求是高技术园区、总部基地等；   （2）中西部及大城市附进小城镇邻接东部产业移动，长江经济带助推中部和川渝地区 产业邻接才能，工业仍以传统制造业为主，主要市集需求是工业园区、物流园、高技术园区；   （3）长江经济带将催生对基建、口岸等多量的投资机会，畴昔航运才能提高将极大刺 激物流地产需求。   （四）基础设施神情所在区域宏不雅经济及产业遐想分析   （1）合肥市经济社会发展情况                  中原合肥高新鼎新产业园禁闭式基础设施证券投资基金招募阐述书（更新）                                            比上年增长 9.2%。 其中，第一产业增多值 351.05 亿元，增长 5.1%；第二产业增多值 4，171.21 亿元，增长 10.6%， 其中工业增多值 2，472.25 亿元，增长 15.7%；第三产业增多值 6，890.54 亿元，增长 8.6%。 三次产业结构为 3.1:36.5:60.4。按常住东说念主口狡计，东说念主均 GDP 为 121，187 元（折合 18，784 好意思 元），比上年增多 12，760 元。根据地区生产总值调处核算结果，2022 年一季度，合肥实现 地区生产总值（GDP）2，356.31 亿元，按可比价钱狡计，同比增长 22.6%，两年平均增长 5.2%。             图 14- 2 合肥市 2017-2021 年全年生产总值（GDP）    （a）新兴产业稳步发展。全年，策略性新兴产业产值增长 28.3%，高于全市工业 7.9 个 百分点；产值占全市工业的比重为 54.9%，同比提高 3.4 个百分点。从产业看，生物产业产 值增长 1 倍，数字创意产业产值增长 62.9%，新能源汽车产业产值增长 45.4%。    （b）龙头企业孝顺杰出。全年，亿元企业对全市工业产值增长的孝顺率达 104%。其中： 产值超亿元企业 859 户、同比增多 93 户，超 10 亿元 129 户、增多 25 户，超 100 亿元 13 户、与去年持平，超 500 亿元 2 户、增多 1 户。    （c）新增工业企业数鼎新高。全年，新增规上工业企业 292 户，数目创近 8 年新高。 新增企业增多值增长 2.7 倍，对全市工业增长孝顺率为 19.3%，同比提高 3.1 个百分点。新 增企业中，产值超亿元企业 48 户，同比增多 9 户；超 10 亿元企业 4 户，同比增多 2 户。                中原合肥高新鼎新产业园禁闭式基础设施证券投资基金招募阐述书（更新）          图 14- 3 合肥市 2017-2021 年三类产业增多值占 GDP 比重    （a）“新基建”投资持续发力。全年，“新基建”神情完成投资同比增长 8%，占全市投资 的 8.1%，同比提高 0.3 个百分点，对全市投资增长孝顺率达 17.8%。其中，以 5G 等为代表 的信息类基础设施投资增长 37.1%，以要紧科技研发等为代表的鼎新基础设施投资增长    （b）工业投资转型升级加速。一是内涵型工业投资增长快，工业技改投资增长 17.4%， 同比加速 11.9 个百分点，拉动工业投资增长 8.9 个百分点；二是战新产业投资增强，工业战 新产业投资占全市投资的比重为 21.8%，同比耕作 2.1 个百分点，增长 8.2%，拉动全市投资 增长 1.7 个百分点；三是高新技巧产业投资增长快，高新技巧产业投资增长 10.2%，拉动工 业投资增长 7.7 个百分点，占工业投资的比重达 76.1%，同比提高 0.4 个百分点。    （c）民生界限有劲有用。全年，在建安置房神情 306 个，同比增多 67 个，投资同比增 长 25.5%，快于全市 22 个百分点；社会界限投资增长 17.4%，高于全市投资增速 13.9 个百 分点，对全市投资增长孝顺率达 23.6%；生态投资增长 11.5%，同比加速 3.3 个百分点，高 于全市 8 个百分点。                  中原合肥高新鼎新产业园禁闭式基础设施证券投资基金招募阐述书（更新）                     图 14- 4 固定资产投资增长情况    （a）线上销售持续火爆。全年，名额以上批发零卖业中，通过群众辘集实现的商品零 售额增长 37.7%，快于全省 4.8 个百分点，拉动全市线上破钞增长 6 个百分点。    （b）升级类破钞增势不俗。全年，名额以上单元中，新能源汽车、智能手机和智能家 用电器和音响器材类商品分别增长 5.5 倍、1.3 倍和 74.5%，分别快于全省 1.4 倍、0.3 倍和    （c）县域破钞增速快于全市。全年，四县一市共实现社会破钞品零卖额 1，344.69 亿元， 占全市 26.3%，同比增长 16.2%，快于全市 3 个百分点，其中肥西、肥东、长丰、巢湖和庐 江分别增长 18.3%、16.5%、16.1%、15.2%和 14.9%。                 中原合肥高新鼎新产业园禁闭式基础设施证券投资基金招募阐述书（更新）            图 14- 5 合肥市 2017-2021 年全市社会破钞品零卖总额 完成税收收入 638.82 亿元，增长 11.9%。其中，升值税增长 11.0%，企业所得税和个东说念主所得 税分别增长 10.7%、30.2%。   全年，一般群众预算开销 1，223.72 亿元，同比增长 5.1%，两年平均增长 4.4%。其中民 生开销 1062.9 亿元，同比增长 6.6%，占财政开销的 86.9%，同比耕作 1.3 个百分点。民生 开销中训诲开销增长 6.4%，科技开销增长 6.6%，城乡社区服务开销增长 17.5%。                      图 14- 6 合肥市财政收支增长情况   全年常住住户东说念主均可主宰收入 46，009 元，比上年增长 10.5%；东说念主均破钞开销 28，206 元， 比上年增长 16.7%。     城镇常住住户东说念主均可主宰收入 53，208 元，             按常住地分，                     比上年增长 10.2%。 东说念主均破钞开销 32，445 元，增长 15.9%。全年农村常住住户东说念主均可主宰收入 26，856 元，比上 年增长 10.6%。东说念主均破钞开销 16，927 元，增长 19.3%。                中原合肥高新鼎新产业园禁闭式基础设施证券投资基金招募阐述书（更新）        图 14- 7 合肥市 2017-2021 年城镇住户和农村住户东说念主均可主宰收入 八大类商品及服务价钱“七升一降”。其中，交通通讯类、训诲文化文娱类和医疗保健类分别 高涨 7.0%、7.4%和 0.2%，居住类、生活用品及服务类分别高涨 1.9%和 1.0%，食物烟酒类 和衣着类分别高涨 1.3%和 2.2%，其他用品和服务类下落 0.4%。1-12 月，住户破钞价钱同比 高涨 1.7 个百分点，涨幅较前 11 个月扩大 0.1 个百分点。                  图 14- 8 住户破钞价钱指数情况   （2）合肥市房地产市集情状 地产合座运行“前高后低”，开发投资呈现快速回落的阶段性波动，销售市集高位趋缓，但活 跃度依旧较高，全市房地产市集总体保持牢固健康发展。   合肥市统计局数据走漏，合肥 2021 年全年固定资产投资比上年增长 3.5%。分产业看，                  中原合肥高新鼎新产业园禁闭式基础设施证券投资基金招募阐述书（更新） 第一产业投资增长 18.0%；第二产业投资增长 9.6%，其中工业投资增长 9.6%；第三产业投 资增长 1.5%，其中基础设施投资增长 3.0%。   全年经营总投资 5，000 万元及以上施工神情数创历史最高水平，达 2，237 个，投资额比 上年增长 9.3%，占全部投资的 60.4%，比上年提高 3.2 个百分点。其中，亿元以上神情 1，708 个，投资额增长 9.7%，总量占全部投资的 56.7%，比上年提高 3.2 个百分点。新合肥西站、 包公通衢、金寨路、宿松路快速化改造等大神情开工成立，流通二环西南环通车，轨说念交通 实现“5 线联运、9 线共建”，在长鑫存储、晶合二期、比亚迪汽车、新桥智能电动汽车产业 园（一期）等大神情带动下，275 个十亿元以上神情投资增长 8.4%，占全部投资的 33%，比 上年提高 1.5 个百分点。   全年房地产开发投资 1，466.42 亿元，比上年下落 5.2%；其中住宅投资 1，193.17 亿元， 下落 3.6%。新建商品房销售面积 1，836.59 万平方米，增长 23.6%；商品房销售额 2，457.72 亿 元，增长 15.5%；年末商品房待售面积 357.27 万平方米，增长 30.5%。   新建住宅销售仍是主要缓助。2021 年，全市新建住宅商品房销售 1，562.76 万平方米， 同比增长 20.5%，总量占全市商品房销售面积的 85.1%，拉动商品房销售增长 17.9 个百分 点。                   图 14- 9 房地产开发投资增长情况   贝壳酌量院发布的《房企融资季报》指出，2022 年，一季度境内共刊行债券融资 123 笔， 其中 116 笔刊行东说念主企业性质为国企，占比高达 94%，信用背书优厚的国企会赢得更高的市集 招供，从而赢得相对便宜的融资利率。行业债务风险尚未出清的阶段，企业信用的影响力将 会进一步放大。                 中原合肥高新鼎新产业园禁闭式基础设施证券投资基金招募阐述书（更新）   （1）合肥国度高新技巧产业开发区   合肥国度高新技巧产业开发区（简称“合肥高新区”）是 1991 年经国务院批准的首批国 家级高新区，区域面积 179 平方公里，是合肥概述性国度科学中心的中枢区、合肥滨湖科学 城鼎新引颈核、国度自主鼎新示范区、首批国度双创示范基地和中国（安徽）自贸区合肥片 区中枢区，是鼎新式国度成立的策略支点和合肥成立“大湖名城 鼎新高地”的主要载体，在 世界 169 家国度级高新区概述名次中一语气七年位居前十名，其中 2019 年名步骤 6 位。2021 年高新区实现地区生产总值 1，252.7 亿元，增长 11.2%，财政总收入 248.7 亿元，增长 11.7%。 该开发区毗邻市政府和新桥国际机场，独拥“一山两湖”，是合肥概述性国度科学中心的中枢 区、国度自主鼎新示范区和首批国度双创示范基地，是鼎新式国度成立的策略支点和合肥建 设“大湖名城 鼎新高地”的主要载体。   经过 30 年的奋力成立，培育了以科大讯飞、科大国盾、四创电子、华米科技、阳光电 源、安科生物等为代表的具有自主学问产权、国表里领先的高技术企业，形成了智能语音、 电子信息、智能制造、群众安全、新能源、生物医药等高端产业集群，建有集成电路（芯之 城）、智能语音（中国声谷）、生物医药 3 个省级策略性新兴产业基地。 受到安徽省政府奖赏，2021 年 12 月，安徽省政府发布《对于 2020 年度全省开发区概述考 核评价结果的通报》。其中，考核评价名次居前哨的开发区名单中包括合肥高新技巧产业开 发区。   （2）合肥蜀山经济技巧开发区   合肥蜀山经济开发区，北临中科院合肥物资酌量院，南倚大蜀山，东接董铺水库，西连 合肥国度级高新区。安徽省政府唯独推选实质性申报国度级开发区。国务院批复合肥市跨境 电商综试区中枢区，合肥“绽开经济”主战场；合肥概述性国度科学中心四大界限之环境界限 高技术产业引颈区；合肥市“大数据小镇”，东说念主工智能、大数据、物联网、云狡计、环境产业 聚积区。建成区 20 平方公里，已建成产业配套 200 万方，商住配套 300 万方。在省商务厅 组织的培育期开发区考评中一语气多年位居第一，在省发改委组织的全省 131 家省级以上开 发区考评中名次逐年耕作，2020 年考评攀升至第 21 位，成为合肥市 4 家进入前 30 名开发 区中唯独一家省级开发区。2020 年 9 月，3.67 平方公里的安徽自贸试验区合肥片区蜀山区 块得胜挂牌。2021 年 3 月获批扩区，从 6.75 平方公里扩区到 11.6 平方公里，成为“十三五” 以来安徽省唯独获批扩区的开发区。               中原合肥高新鼎新产业园禁闭式基础设施证券投资基金招募阐述书（更新） 区，命名为“合肥蜀山经济技巧开发区”（以下简称“蜀山经开区”），成为“十三五”以来安徽 省唯独得胜晋升为国度级的经济技巧开发区。   蜀山经开区现有东说念主口 10 万余东说念主，距聚散肥高铁南站、合肥火车站及合肥新桥国际机场 均 15 公里掌握，紧邻成立中的江淮运河，铁、公、空、水多种交通方式兼备。位于合肥综 合性国度科学中心中枢区，附进聚积了以中国科技大学、中科院合肥物资科学酌量院为代表 的多所高校和科研院所。生态环境优良，南依蜀山国度丛林公园，北接董铺国度湿地公园， 领有 4 平方公里的“城市绿肺”四季花海公园，总体绿化消灭率近 70%，素有“园在林中，林 在园中”的好意思称，被投资者及社会各界称为“最好意思最‘袖珍’开发区”。   连年来，蜀山经开区围绕主导产业加大科技鼎新办事遐想力度，以国度高新技巧企业培 育为中枢，强化政策宣传与指示力度，形成了梯队化、头绪化的高新技巧企业军队。当今， 开发区已有国度高企 156 家、同比增长 58%，有用期内国度科技型中小企业 213 家、同比增 长近 4 倍。   下一步，蜀山经开区将依托国度科技型中小企业入库办事，加大国度高企后备梯队培育。 同期，面向存量企业宣传研发用度加计扣除政策，指示企业全面梳理自身研发情况，导入第 三方服务机构资源才能当作加持，推动开发区 2022 年全年净增国度高企 90 家以上。   （3）合肥经济技巧开发区   合肥经济技巧开发区（以下简称“合肥经开区”）成立于 1993 年 4 月，2000 年晋升为国 家级，设有合肥经开综保区、合肥新桥科创示范区等重要平台，是中国（安徽）自若贸易试 验区合肥片区中枢区。   现辖区面积 268.97 平方公里（南区建成区 83.12 平方公里，北区新桥科创示范区 185.85 平方公里），全区设六个社区（高刘、芙蓉、莲花、海恒、锦绣、临湖），与肥西县合作共 建新港工业园。“大学城”麇集本专科院校 19 所。   接踵获批国度新式工业化示范基地（家电）、国度制造业和当代服务业交融发展试点园 区、国度外贸转型升级基地（破钞类电子产物）、国度进口贸易促进鼎新示范区、国度级双 创示范基地、国度绿色园区，创开国度生态工业示范区园区。2022 年 1 月 27 日，商务部公 布“2021 年国度级经济技巧开发区概述发展水平考核评价”结果，合肥经开区概述发展水平 跃升至世界 217 家国度级开发区中第 10 位，亦然中西部地区唯独进入前十强的国度级经开 区。   合肥经开区发展成为国内家电产物种类和品牌齐集度最高的园区，是世界最大的札记本 电脑、雪柜、叉车制造基地，亦然中西部地区最大的日资企业聚积地、台资企业首选地。                中原合肥高新鼎新产业园禁闭式基础设施证券投资基金招募阐述书（更新） 长 11.2%；规上工业增多值增长 22.5%；在全省开发区概述考核评价中位列第一。    当今已遐想轨说念交通 3、7、9 号线，其中 3 号线谄媚肥西县、经开区、政务区，到达瑶 海区职教城，已于 2019 年 12 月开通；7 号线谄媚滨湖区、经开区和高新区，正在遐想；9 号线谄媚肥西县、经开区和主城区。    南区基础设施消灭面积达到 82.36 平方公里（含新港工业园合作区）。建成区城市说念路 达 404 公里，快、主线公交 30 条对外连通，支线公交 8 条，总行程长度约 580 公里。绿化 消灭率 44%。2013 年 9 月托管以来，北区（空 港示范区）已累计插手资金 121.2 亿元，建 成说念路总长约 65 公里，三纵三横路网骨架形成，城市框架拉开，路、水、电、气等城市基 础设施消灭面积达 12 平方公里。    合肥国度高新技巧产业开发区（简称高新区）是 1991 年经国务院批准的首批国度级高 新区，区域面积 179 平方公里，是合肥概述性国度科学中心的中枢区，基础设施神情位于合 肥国度高新技巧产业开发区，该区域产业园较为充足，具体附进产业园区情况如下：    中国声谷产业园，按照一流园区成立轨范，一期遐想按照功能分为中枢区、孵化区和产 业区三个部分。其中，中枢区遐想用地 208 亩；孵化区遐想用地 175 亩；产业区遐想用地    香枫创意园，位于安徽省合肥市蜀山区，合肥市蜀山区高新区香樟通衢 211 号，面积约    红枫智谷创业园，为甲级写字楼，神情位于合肥红枫路与天智路交口往西 100 米，建筑 面积约为 1.1 万平方米，实用率 70%，绿化率 30%，距离地铁 2 号线天柱路站 3.0 公里，交 通简便。神情地处高新区中枢性段，红枫路中心路段，紧邻科学通衢与西二环、安徽新华学 院，产业园及配套设施完善，交通及生活便利。    国科军通协同鼎新产业园，由安徽国科军通科技有限公司管理运营，领有包括众创空间、 孵化器、加速器、JMRH 检测试验室、JMRH 展厅、企业劳动创业指导服务中心、多媒体会 议室、健身房、仓储管理、餐厅等设施。园区致力于培育和扶持科技型中小微企业发展，打 造一体化创业孵化平台。神情占大地积约为 40 亩，建筑面积约为 2.2 万平方米。    合肥鼎新产业园二期，东邻文曲路、南邻云飞路、西邻鼎新通衢、北邻彩虹路，占地 287 亩，共 23 栋单体，总建筑面积 71 万平方米。是一项集鼎新创业概述服务、研发、商务、行 政、办公、会展和文化等群众服务功能为一体的高级次、种种化、生态型当代鼎新产业平台，               中原合肥高新鼎新产业园禁闭式基础设施证券投资基金招募阐述书（更新） 重心引进和培育文化创意、IC 遐想和新一代互联网等产业。   合肥软件园，合肥软件园成立于 1999 年 9 月，位于天通路与天柱路、天元路、科学大 说念交织处，建筑面积 3 万平方米，2000 年 9 月被国度科技部认定为“国度火把经营软件产业 基地”，2003 年荣获“先进火把经营软件产业基地”称号。园内齐集了全市 70%经认证的软件 企业和软件神情资源，是安徽省内最大的软件产物研发基地和软件外包企业聚积园区。   新材料园，新材料园位于合肥高新技巧产业开发区长江西路以南、科学通衢与天波路交 口，园区占地 30 亩，建筑面积 4 万平方米，重心发展微电子和光电子材料和器件、新式功 能材料、高性能结构材料、纳米材料等产业，是具有自主学问产权和中枢竞争力的新材料研 发基地。   （1）合肥鼎新产业园一期、二期的上风   合肥市范围较大的产业园区除原始权益东说念主开发成立的神情除外，还包括：中安创谷科技 园、合肥包河产业园区（厂房成立面积 20 万平）、合肥同创科技园、合肥告白创意产业园 （建筑面积约 13 万平）、中泰科技园、香馨创谷产业园（建筑面积约 19 万平）、安徽后生 电子商务产业园（建筑面积约 16 万平）、合肥世界之窗鼎新产业园等。概述产业园依托平 台、硬件配套情况、运营服务才能等身分，合肥高新旗下鼎新产业园神情为区域内标杆产物， 主要上风包括： 发运营范围冲突 500 万平方米，当今已基本形成以鼎新产业园（一期、二期）为中枢，生物 医药、语音产业、大数据等其他种种特色产业园相互补充的完善的产业布局。当作本基金基 础设施神情的鼎新产业园一期当作合肥高新旗下运营最为熟悉的中枢园区，受到企业和行业 的高度招供。 业上风，诱导了区域内优质企业入驻。入园企业均通过轨范的审核经过，对企业的业务需求、 发展情况及产值税收等进行全所在检会，保障了入驻企业的高质料、高轨范，配套全所在专 业的企业服务，形成了一定的品牌效应，企业麇集效应及黏性较高。   （2）鼎新产业园产业麇集、田户行业情况及特色   合肥高新区是合肥成立“大湖名城、鼎新高地”的主要载体，2018 年被科技部火把中心纳 入世界一流高技术园区成立序列，高新区内国度高新技巧企业近 2，000 家，省级以上技巧（工 程）酌量中心 200 余个，R&D 占 GDP 比重达 11.7%，每万东说念主有用发明专利领有量 369 件，              中原合肥高新鼎新产业园禁闭式基础设施证券投资基金招募阐述书（更新） 位居世界前哨，已成立成为安徽省最大的高新技巧产业化基地，形成电子信息、光机电一体 化、新能源、群众安全、文化创意、生物医药、新材料等高新技巧产业集群。   鼎新产业园一期（基础设施神情）当作合肥高新戋戋域内最优质的产业园区之一，形成 了以电子信息技巧为中枢的产业链条，入驻中枢企业包括世界 500 强想科系统（中国）研发 有限公司，由中科大三位院士牵头开展量子精密测量产业化的国仪量子（合肥）技巧有限公 司，诱导了大都电子信息企业入驻，产生了细致的产业麇集效应。   鼎新产业园一期（基础设施神情）田户所属行业以电子信息、当代服务业为主。放弃 2022 年 3 月 31 日，电子信息业田户租赁面积占比达到 66.41%，形成了依托合肥高新区上风产 业，麇集电子信息业优质企业的特色。   （3）畴昔遐想 施》，进一步强化“发展高技术、实现产业化”的立区宗旨，饱读吹要紧神情落地、营救重心产 业发展、饱读吹东说念主才鼎新创业。优先营救当年新引进外来（市外）投资的工业及当代服务业重 点神情。包括：以东说念主工智能为中枢的数字经济（东说念主工智能、集成电路、辘集安全、量子信息、 空天信息、高端装备制造）、以光伏新能源为中枢的绿色经济（光伏、新材料、环保、智能 网联和新能源汽车）、以精确医疗为中枢的健康经济（精确医疗、生物制药、高端医疗器械）、 以高技巧服务为中枢的服务经济（软件信息服务、科技、金融服务、文化创意）等神情。   合肥高新鼎新产业园一期（基础设施神情）田户主要散布行业为电子信息行业和当代服 务业，契合上述政策标的。基础设施神情后续运营将充分利用合肥高新区中枢区位上风及支 持政策，施展产业麇集上风及特色，进一步加强以电子信息业为中枢，先进制造业、当代服 务业等高新技巧产业多元发展的产业布局。   （五）影响行业发展的有益身分和不利身分   开发区是特殊的经济、社会发展功能区，是我国邻接产业和技巧移动的功能载体，在未 来经济发展中将连接施展示范、发射和带动作用。园区开发及运营行业的有益身分主要体现 在以下几个方面：   （1）生产的全球化。开发区有机会更多地邻接世界制造业的移动，我国事世界上劳动 力资源最丰富，市集后劲最大的国度，开发区凭借齐集的产业布局、集约的资源利用以及符 合国际轨范的细致投资环境等上风，邻接世界产业移动，成为国际跨国产业本钱移动中国的 麇集地，进而较快地与世界生产体系如鱼得水，成为“世界工场”的不可或缺的重要组成部分。              中原合肥高新鼎新产业园禁闭式基础设施证券投资基金招募阐述书（更新）   （2）科技研发的全球化。开发区有机会更多地诱导跨国公司研发机构，成为全球科技 研发中心体系的重要组成部分。伴跟着生产的全球化，与生产行为平直关联的应用性研发活 动也趋向全球化。开发区经过近三十年的发展，已经成为跨国公司在中国最主要的聚积地， 有条件在原来的生产基地基础上开设新的研发机构，或诱导更多新的跨国公司进区设立研发 中心，使之成为跨国公司在中国的研发中心密集区。   （3）服务贸易的全球化。开发区有机会更多地诱导跨国服务业企业，扩充其区域经济 功能。当代服务业，特殊是与生产行为详尽关联的生产服务业，如物流、收支口采购服务、 产物磨练服务、工程接头、征战租赁、轨范认证以及金融、保障、管帐等服务业，势必追随 着生产的全球化而趋向服务辘集的全球化。开发区最有条件成为诱导跨国生产、服务外包业 务投资的区域，其经济功能也由昔日单纯的工业转向包括生产、研发、服务等在内的愈加综 合的经济功能。   （4）管理和东说念主才的全球化。经济全球化加速了开发区利用外资的程度，而伴跟着外资 的大范围进入，与之相伴的是种种东说念主才和先进管理的进入，使开发区成为东说念主才的麇集地、技 术和管理鼎新的试验地、中外文化的汇集地。   （5）东盟自若贸易区以及与港澳 CEPA 的签署。我国加入 WTO 后，对外绽开水平进 一步提高，渐渐与国际接轨。而我国加入东盟自若贸易区，与港澳签署 CEPA，为开发区走 向世界开辟了新的路线，亦为开发区在更广阔的界限平直参与国际市集竞争创造了更宽松的 政策和法律环境。   （1）全球各地区经济竞争加重。经济全球化加重了列国对诱导番邦投资的竞争，要求 开发区具备与国际轨范相吻合的投资环境，从依靠特殊优惠政策和便宜地皮、劳能源诱导投 资向依靠细致概述投资环境诱导投资转变。   （2）国际本钱的流动性和金融风险的全球连锁传播性增强。开发区在统筹对外绽开与 国内市集之间的平衡上濒临更大挑战，要求开发区必须强化经济的内素性，强化外商平直投 资对当地经济的根植性和黏着力。   （3）开发区濒临的同质化竞争压力有增无已。开发区必须打造有自身特色的中枢竞争 力，从提高产业聚积度、增强高新技巧的自主鼎新才能等方面构筑相反化竞争上风，以应付 有增无已的同质化竞争压力。   连年来，国度针对产业园区的开发成立、地皮管理、财政税收等方面政策频出，业务单              中原合肥高新鼎新产业园禁闭式基础设施证券投资基金招募阐述书（更新） 一、过于依赖地方政策上风的园区开发企业将濒临严峻的挑战，但对于收入来源多元化和资 本实力淳朴的企业而言则是加速发展的机遇。   （六）产业园区行业的主要特征   产业园区运营与管理行业的周期性或季节性特征不权贵。受经济水平及当地产业发展政 策的影响，该类产业园区运营与管理行业也呈现一定的区域性特征。   产业园区运营与管理行业主要以收取房钱、服务费等方式实现收入，经常较为安祥，季 节性波动特征不权贵。   产业园区运营与管理行业与国度合座经济发展情状密切联系，客户为已经或行将入驻园 区的种种企业，跟着宏不雅经济的周期性变动，园区客户发展也将随之发生波动，通过影响出 租率、租赁服务价钱和概述服务需求等进而影响本行业的盈利水平。   跟着国民经济的增长和联系产业的熟悉、以及国度政策对中小企业的连接扶持，我国园 区运营与管理行业范围保持了较高的增长率，入驻率及企业质料也连接提高，周期性特征并 不权贵。   在世界范围受我国各省市区域经济发展不屈衡以及产业散布不平衡的影响，产业园区运 营与管理行业发展地域相反十分彰着。东部、华北、华南等经济发达地区，企业对产业园区 物业的需求繁盛，行业起步较早且相对熟悉。北京、广州、深圳等一线城市及成都、武汉、 杭州、合肥等热门鼎新创业准一线城市，受政府饱读吹、政策完善、东说念主力和资金资源丰富等因 素影响，大型园区和新式孵化机构大多态势细致，带动产业园区运营与管理行业的发展。东 部的产业园区数目、运营面积、经营收入等目的全面领先于中部、西部和东北部地区。   （七）产业园区运营模式分析   （1）产业园区管理模式分析   根据政府和企业在园区的开发成立中所处主体位置的不同，产业园区的管理模式大约可 以分为以下三种类型：   该模式在产业园区开发成立的早期较为常见，这个时期的产业园区具有较强的政府宏不雅 调控职能，由政府主导进行成立初期的资源插手和遐想，在园区建成后政府实奉行政管理和               中原合肥高新鼎新产业园禁闭式基础设施证券投资基金招募阐述书（更新） 服务职能。   政府主导型可逾越细分为两种子模式：横向融合型和齐集管理型。   横向融合型是由所在城市的政府全面带领园区的成立与管理，建立管理委员会，成员由 原政府的行业或主管部分主要负责东说念主组成，园区内种种企业的行业管理和日常管理仍由原行 业主管部门履行，管委会只负责在各部门之间进行融合，不屈直参与产业园的日常成立和经 营管理。园区管委会其实亦然政府部门，具有相应级别，对政府其他部门进行横向融合时也 是使用政府公事员级别身份。   齐集管理型指市政府在园区内设立专门的派出机构——管委会，负责全面管理园区的建 设和发展，具有较大的经济管理权限和相应的行政职能。管委会可自行建立遐想、地皮、项 目审批、财政、税务、东说念主事等部门，可享受城市的各级管理部门的权限，同期也接受主管部 门必要的指导和制约，这种方式给予了管委会更大的权利，提高了园区的管理效率。   政府主导型产业园的优点在于充分利用我国强势政府的性情成立发展产业园：一是地方 政府不错利用宏不雅调控妙技对园区进行合座遐想和布局；二是有益于园区争取到更多的优惠 政策和财政资金，为园区积蓄更多的发展基础和本钱实力；三是便于利用政府关系融合园区 与外部单元和部门的关系，在地皮征用、神情审批等办事上有用通达渠说念；四是由地方政府 露面招商引资不错很大程度上摈弃投资方的费神，提高神情落地率。   开发公司主导型园区的管理机构是盈利性的公司，即园区开发公司。开发公司肩负着管 理与开发的双重职能，包括园区的遐想成立、基础设施成立、招商引资、地皮征用、园区管 理等方面。   这种模式可进一步细分为三种子类型：一所以招商局蛇口工业区为代表的国企型，这种 园区的开发公司是国有企业，领有较多的管理权限，虽设立管委会，但仍以开发公司为主进 行经营管理，而管委会与国企的党委有肖似功能。二所以上海漕河泾微电子高技巧开发区为 代表的外商型，这种园区不设管委会，只设定区外主要管理部门融合或只派驻办事处。三是 以浦东金桥出口加工区为代表的联合型，这种园区以国有企业为主，由中外企业参股组建联 合公司对园区进行经营管理。   开发公司主导型管理模式不错使园区的开发管理愈加专科化，便于提高运作效率，也有 利于提高管理机构对市集信息的明锐度。   政府主导型和开发公司主导型是两种相对顶点的情况，更为常见的是搀和型模式，政府              中原合肥高新鼎新产业园禁闭式基础设施证券投资基金招募阐述书（更新） 部门既成立了管委会又成立了投资开发公司，管委会负责政府行政管理职能，开发公司负责 企业运作职能。由于开发公司经常设立在管委会下，其管理行为很大程度上仍然是行政性的。   搀和型管理模式概述了一般产业园区和行政区的上风，使产业园区形成了集行政、经济、 社会于一体的概述发展区域，有益于整合、施展园区与政区的资源与鼎新上风，实现上风互 补，为园区经济提供更多发展机遇和发展能源，更有才能兼顾经济与社会全面发展。   （2）产业园区运营模式分析   我国产业园区主要可分为以下五种运营模式：   这里的政府运作模式与前述政府主导型园区联系联，但却是不同成见。政府运营模式往 往在行政主导型园区比较常见，园区由政府投资开发，园区为入驻的公司提供税务代理、行 政治务代理的服务并收取一定的服务用度，同期政府部门也会给园区一些招商代理用度和税 费收取的优惠。政府运营模式适合于一些范围小，管理约略的园区，但对于大型的园区，政 府运营模式无法保证园区的持久运营。这类产业园的典型代表有广州河汉软件园。   投资运营模式是政府通过投资成立园区，以房租、固定资产等当作合作资产，孵化有发 展后劲的中小企业，在企业赢得成长后引入外部策略投资者或上市，实现资产升值并收回投 资。这种运营模式在中短期难有可见的禀报，可是对于一个区域的经济发展具有很强的推动 作用，因为园区的发展是建立在企业投资得胜的基础上的。这类产业园的典型代表有浦东软 件园。   跟着经济的发展，单纯的资金投资无法称心许多企业日益多元化的需求，许多企业对园 区的服务环境提议了更多的要求，服务运营模式的园区为入驻企业提供东说念主才招聘、东说念主才派遣、 信息提供等软服务，为企业提供更佳的活命发展环境。这种运营模式强化了园区与企业的合 作，拓宽了园区的收入渠说念。这类产业园的典型代表有杭州软件园。   跟着近十年中国房价的持续走高，地皮升值的带来的收益远超了许多行业的盈利水平。 房地产投资开发企业在工业园区内或其他地方获取地皮神情，进行神情的说念路、绿化等基础 设施成立乃至厂房、仓库、研发等房产神情的兴修，然后以租赁、转让或结伙、合作经营的 方式进行神情联系设施的经营、管理，临了获取合理的地产开发利润。这种模式赚钱才能强， 为园区后期的开发奠定了淳朴的财力基础。但本质上仍然是房地产开发模式，利润来源点并              中原合肥高新鼎新产业园禁闭式基础设施证券投资基金招募阐述书（更新） 不建立在产业的发展与茁壮上，而产业自己也并不外分依赖于其所使用的地产，因此难以形 成产业发射力，是产业地产的低级开发运营模式。   这类产业园承担了调节、完善、强化区域产业链运营的作用，园区设立的目的等于要搭 建一条产业链，比如新能源产业园、创意产业园、物流产业园等。园区在投资初期会进行招 商引资，并对有实力的入驻企业进行投资，以至平直投资一个全资公司在园区内运营重要的 产业神情，通过分享企业成长红利赢得本钱升值。产业运营模式的园区经常要同期具备行政 职能、服务职能和企业投资运营职能，对园区的管理才能和运营才能要求较高，但建成后将 在区域范围内形成压倒性的产业上风。典型代表有重庆两江国度开发区。   神情公司运营模式属于上述的第五类“产业运营模式”。产业园区不仅进行前期的投资和 成立，同期负责产业链的搭建，运营模式涵盖企业的招商引资、投资孵化、企业服务等，对 于区域产业链运营起到了重要作用。神情公司的运营模式与行业内企业的运营模式肖似，具 体情况如下：   （1）交易模式   神情公司的租赁收入主要来源于位于合肥高新技巧区内成立并持有的部分产业载体（即 神情公司自有的研发楼）的房钱收入，宗旨客户为入驻园区的高新技巧企业，通过房钱收入 实现持久安祥的现款流入。   （2）招商模式   神情公司的招商模式不等同于交易地产的租赁招商模式，除了老例的交易地产租赁招商 模式外，主要通过行业协会、高下流关系的企业、产业行为、政府推选、政府重心落地神情 等渠说念进行招商获客，也和会过辘集渠说念进行推介。合座而言，神情公司的招商模式依托于 持久积淀形成的产业麇集效应，形成了特色化的招商模式。具体招商经过如下：   源流结合神情公司设定的轨范筛选优质的企业，之后进行审核、租赁谈判、商务条件的 落实，其中可能包括一些高品性客户，对物业存在一些特殊的要求，或者要求服务配套，都 会进行深入谈判。   之后是签约和日常的后续的服务，分为自身的服务和物业服务。产业招商办事包括产业 对接和筛选客户。产业对接指根据不同区块的产业定位来分别对接不同的企业；而在筛选客 户过程中，招商将根据客户产业进行控制和筛选，而不只是商量高房钱收益。里面的筛选标 准围绕产业定位，产业定位并非一成不变的，国度政策、策略等对当年重心发展的产业倾向              中原合肥高新鼎新产业园禁闭式基础设施证券投资基金招募阐述书（更新） 性产生重要影响。此外，一些已入驻企业会跟着整个行业变化而相应产生新变化趋势，对于 发展的并不是特殊好的企业也会跟着市集被当然淘汰或转型升级。   （3）盈利模式   神情公司依托于合肥高新技巧区里面的产业麇集，以产业招商为内核，以自有物业为载 体，向田户提供办公、科研空间并获取房钱收益。此外，为给田户提供必要配套，神情公司 亦有出租物业底层部分面积给餐饮配套等企业，从而赢得配套房钱收入，并出租地下车位获 得泊车资收入。   （八）行业竞争情况及竞争上风   （1）行业的区域性和进入壁垒   除了中国东部沿海率先绽开的主要城市以过火他优秀的一、二线城市，中国大部分城市 合座上仍处于工业化初期或者成长阶段，既难以产生因传统产业升级所带来的多量服务性需 求，也局限于无力承载新兴产业机会所带来的增量空间，相应难以缓助按市集化运作要求形 成的产业园区发展。   畴昔几年中，产业园区的神情布局依旧将会呈现出“中心化”特征。一方面，产业园区项 目依然会落地于主要区域经济中心圈内，尤其是环上海、环北京、环广深区域内；另一方面， 产业园区神情会从头加速总结一线城市等城区内，因为这些城市的旧改及更新，将带来多量 原有产业用地的存量盘活；此外，还有不少城市享受进一步改造红利所带来的机会，如几大 自贸区。从这个角度上而言，产业园区会趋于呈现较权贵的区域化特征。   从我国开发区的具体开发模式角度来看，主要包括以下两种：一是政府主体模式，即政 府当作园区开发的主体，并承担最终的损益。但由于开发区开发所需资金巨大，跟着开发的 升级和加速，当地政府财政不可能有持续和充足的资金插手园区开发成立，政府就会渐渐让 出开发主体地位而寻找新的开发平台。二是开发企业主体模式，即开发企业当作开发区开发 的主体，并承担最终的损益。政府通过请托开发公司从事地皮开发、基础设施成立和招商代 理等业务。在这种模式下，不但不错保证开发资金的到位还不错有益于政企分开提高园区开 发效率。当今，国度和省级开发区一般都多遴聘企业主体模式。政府经常与区域内一家开发 企业签订持久合作契约，使该企业在地皮开发、招商、工程成立和市政说念路成立方面具有一 定的排他性和优先权。   要而论之，园区开发业务具有一定的区域性，进入壁垒相对比较高，使得园区物业载体 租赁业务亦形成较高的进入壁垒。                  中原合肥高新鼎新产业园禁闭式基础设施证券投资基金招募阐述书（更新）    与传统办公楼比较，产业园区领有愈加灵活的空间建立和更为完善的合座配套，便于功 能集成和零丁运营，在部分地区还可享有政策扶持。因此，当代产业园区这一物业形态既符 合国民经济发展、产业转型升级的需要，也受到互联网、电子信息、生物科技等界限企业的 可爱。    神情公司濒临的竞争体现为三个层面的竞争：一是产业麇集层面的竞争；二是园区主体 层面的竞争；三是园区及附进其他办公物业的竞争。以下主要分析园区主体层面、园区及周 边其他办公物业的竞争情况。    区域内主要产业园区方面，合肥高新区具有区域内的上风竞争地位。合肥当作安徽的省 会城市，营商环境优胜，区域内布局了多个产业园区，区域内范围较大的产业园区包括：合 肥包河产业园区、中国(合肥)跨境电子商务概述试验区、合肥鼎新产业园、合肥同创科技园、 合肥国度大学科技园(黄山路)、合肥告白创意产业园、合肥国度大学科技园(黄山路)、长百 科技园、中泰科技园、合肥国度大学科技园、香馨创谷产业园、安徽后生电子商务产业园、 合肥世界之窗鼎新产业园等。 比增长 11.2%，财政总收入 248.7 亿元，增长 11.7%，规上工业产值 1，806.5 亿元，增长 22%， 战新产业产值 1，251.6 亿元，增长 30.7%。市集主体近 6 万家，培育营收超百亿企业 8 家。 以合肥市 1.1%的地皮，创造了合肥市全市 11%的生产总值，19.8%的税收收入。相较于区域 内主要产业园区，合肥高新区已展现出熟悉运营下的较强竞争力。    园区附进可比物业方面，根据评估机构采集的附进物业市集数据，区域内肖似品性产业 园区平均房钱约齐集在 30-40 元/平方米/月。对于标的资产的运营所产生的影响分析如下：    （1）高新区增长后劲巨大，畴昔产业园资产租赁需求有望进一步耕作，市集空间较大    合肥高新区连年来经济发展赶快，2021 年新增种种市集主体近 1 万户，大部分均为科 创型中小企业。2021 年，合肥高新区实现地区生产总值 1，252.7 亿元，占合肥市 GDP 比重 增长 22%，战新产业产值 1，251.6 亿元，增长 30.7%。市集主体近 6 万家，培育营收超百亿 企业 8 家。以合肥市 1.1%的地皮，创造了合肥市全市 11%的生产总值，19.8%的税收收入。 国度首批 66 个策略新兴产业集群中，合肥市一共有三个，其中高新区占有两个（东说念主工智能、 集成电路）。附进市集策略遐想布局明确，畴昔市集容量相对较大，能够匹配附进市集现阶 段的物业供给。               中原合肥高新鼎新产业园禁闭式基础设施证券投资基金招募阐述书（更新）   （2）园区提供高质料的企业服务和配套设施，对于入驻企业具有持续诱导力   合肥高新区企业孵化平台体系经过多年景立运营，当今已基本形成以鼎新产业园（一期、 二期）为中枢，生物医药、语音产业、大数据等其他种种特色产业园相互补充的完善的产业 布局。鼎新产业园系列产物，因其产业包容性更强、配套设施更皆全、企业服务更完善，受 到企业的高度招供。   （3）园区制定了高效范例的企业入驻经过体系，客群黏性高   鼎新产业园入园企业均通过轨范的审核经过，对企业的业务需求、发展情况及产值税收 等进行全所在检会，保证了入驻企业的高质料、高轨范，配套全所在专科的企业服务，形成 了一定的品牌效应，客户黏性较高。连年来，除了因分立兼并、生产经营扩大等特殊原因， 很少出现企业向其他园区移动的情况。   从执行租赁期限来分析，当今田户中：24%的田户的租赁期限在 5 年以上，17%的田户 的租赁期限在 3-5 年；12%的田户的租赁期限在 2-3 年；46%的田户的租赁期限在 2 年以下。   从续租情况来分析，2019-2021 年，每年到期田户面积减去搬离基础设施神情的田户的 租赁面积占每年到期田户租赁面积的比例分别为 91%、91%、89%。合座复古较高比例，租 户黏性较高。   （4）鼎新产业园三期区位较一、二期稍逊   鼎新产业园三期距离本标的基础设施神情 7 公里。从鼎新产业园三期的附进配套上来 看，莫得鼎新产业园一期附进配套完善。鼎新产业园一期位于鼎新通衢和望江西路交叉口， 紧邻科大先研院地铁站、购物中心银泰百货、高新区管委会。此外，鼎新产业园一期和二期 神情距聚散肥市中心更近。因此，鼎新产业园一、二期资产相较于三期园区，在配套设施和 交通条件上仍具有上风。   要而论之，高新区合座经济发达，租赁需求量大，产业园发展基本盘牢固，一定程度上 缓释了合座竞争和同行竞争的风险。合肥高新在园区自有的部分同类资产与基础设施资产虽 然存在一定程度的同行竞争风险，但合座出租率较高、运营熟悉、房钱水平相配，且在经营 机制层面上已设立了联系措施小心经营过程中产生同行竞争及利益冲突，因此标的资产因同 业竞争而导致畴昔现款流下落，进而导致区域市集合座竞争方式出现要紧改变的风险相对较 小。   三、基础设施神情合规情况      （一）基础设施神情权属和资产范围                 中原合肥高新鼎新产业园禁闭式基础设施证券投资基金招募阐述书（更新）   基础设施神情为坐落于安徽省合肥高新区望江西路 800 号的“合肥鼎新产业园一期神情” 系数权及对应范围内的国有成立用地使用权。神情东至文曲路，北至潜水东路，南至望江西 路，西至鼎新通衢，共 22 栋房屋和 3 个地下车库，分别由合肥高新睿成科技服务有限公司 和合肥高新君说念科技服务有限公司持有。其中：合肥高新睿成持有 A1-A4、B4-B5、D2-D9 及 D2-D9 地下车库资产，合肥高新君说念持有 B1-B3、C1-C4、D1 资产。   基础设施神情在三个地块上共分 4 区开发成立，根据神情备案时申报的神情称号区别， 分别为国度动漫产业发展基地及服务外包基地一期神情（以下简称“A 区”，位于 KB4-2 地 块）、国度动漫产业发展基地及服务外包基地二期神情（以下简称“B 区”，位于 KB4-3 地 块）、大学科技园神情（以下简称“C 区”，位于 KB4-4 地块）及合肥群众安全产业基地神情 （以下简称“D 区”，位于 KB4-4 地块）。上述 4 区均已通过齐全验收并取得产权文凭，产权 证文牍载的总建筑面积共计 356，837.41 平方米。其中：   A 区共计开发成立 4 栋研发办公楼，总建筑面积共计 78，323.42 平方米；B 区共计开发 成立 3 栋研发办公楼、1 栋食堂和 1 栋寝室楼，总建筑面积共计 76，097.15 平方米；C 区共 计开发成立 4 栋研发办公楼，总建筑面积共计 104，995.17 平方米；D 区共计开发成立 7 栋研 发办公楼（含地下车库）、1 栋食堂和 1 栋寝室，总建筑面积共计 97，421.67 平方米。   （1）合肥高新取得成立用地使用权   基础设施神情资产共计包括 3 宗神情用地（宗地编号分别为 KB4-2 号地块、KB4-3 号 地块、KB4-4 号地块，合称“神情用地”），成立用地使用权面积共计 164，580 平方米。合肥 高新于 2009 年通过挂牌出让方式竞得上述 3 宗神情用地，并与合肥市国土资源局就该 3 宗 神情用地分别签署了《国有成立用地使用权出让合同》，地皮性质均为工业用地，出让年限 为 50 年。具体而言： 地使用权出让合同》（合国用2009第 6 号），宗地坐落于望江西路与文曲路交口西北，出 让宗大地积为 24，805 平方米，宗地用途为工业用地。2009 年 2 月 27 日，合肥高新当作地皮 使用权东说念主就 KB4-2 号地块取得《国有地皮使用证》（合高新国用2009第 6 号）：             表 14- 4 KB4-2 号地块《国有地皮使用证》基本信息   坐落        高新区望江西路与文曲路交口西北角                       中原合肥高新鼎新产业园禁闭式基础设施证券投资基金招募阐述书（更新）    地号         KB4-2    用途         工业    使用权类型      出让    使用权面积      24，805 平方米    隔绝日历       2059 年 1 月 23 日 地使用权出让合同》（合同编号：合地高新工业2009248 号），宗地坐落于高新区望江西 路与文曲路交口西北，出让宗大地积为 40，406 平方米，宗地用途为工业用地。2009 年 11 月 2009第 101 号）：               表 14- 5 KB4-3 号地块《国有地皮使用证》基本信息    坐落        高新区望江西路与文曲路交口西北角    地号        KB4-3    用途        工业    使用权类型     出让    使用权面积     40，406 平方米    隔绝日历      2059 年 9 月 11 日 地使用权出让合同》（合同编号：合地高新工业2009362 号），宗地坐落于高新示范区潜 水东路与文曲路交口西南角，出让宗大地积为 99，369 平方米，宗地用途为工业用地。2010 年 3 月 4 日，合肥高新当作地皮使用权东说念主就 KB4-4 号地块取得《国有地皮使用证》（合高 新国用2010第 17 号）：               表 14- 6 KB4-4 号地块《国有地皮使用证》基本信息    坐落        高新区潜水东路与文曲路交口西南角    地号        KB4-4    用途        工业    使用权类型     出让    使用权面积     99，369 平方米    隔绝日历      2059 年 12 月 29 日 共同签署《合肥市国有成立用地使用权收回合同》（合同编号：合土储收2011第 022 号）， 约定由土储中心收回合肥高新持有的《国有地皮使用证》（合高新国用2010第 17 号）（地 号为 KB4-4）项下 15，882.1 平方米地皮使用权，以及合肥高新建投持有的地皮使用权。                            中原合肥高新鼎新产业园禁闭式基础设施证券投资基金招募阐述书（更新）        署《合肥市国有成立用地使用权收回合同》（合同编号：合土储收2011第 039 号），约定        由土储中心收回合肥高新持有的《国有地皮使用证》（合高新国用2010第 17 号）（地号为        KB4-4）项下 1，942.46 平方米地皮使用权，以及合肥高新建投持有的地皮使用权。             经上述两次地皮收储后，KB4-4 号地块中共计 17，824.56 平方米地皮使用权被收回，该        部分地块被收回后用于成立群众租赁住房，当今使用权东说念主为原始权益东说念主控股股东合肥高新建        设投资集团有限公司。根据《不动产权文凭》的纪录，C 区和 D 区所在地皮使用权面积剩余             （2）合肥高新取得房屋系数权             合肥高新在基础设施神情资产所在的上述三宗成立用地上开发成立了 22 栋房屋，总建        筑面积为 356，837.41 平方米，并于 2012 年就上述 22 栋房屋办理了 24 份《房地产权证》。             放弃 2022 年 7 月 15 日，房地产权证情况如下表所示:                                表 14- 7 房屋系数权情况                               权利东说念主                                   建筑面积 序号   资产称号        产权文凭编号                 房屋坐落       房屋用途    执行用途                                称号                                  （平方米）      动漫基地 A1 皖（2021）合肥市 合肥高新睿 望江西路 800 号合肥                                             工业用地/                                              工业        等      11239449 号  有限公司 A1 研发楼 603 等      动漫基地 A2 皖（2021）合肥市 合肥高新睿 望江西路 800 号合肥                                             工业用地/                                              工业        等      11239344 号  有限公司 A2 研发楼 502 等                 皖（2021）合肥市 合肥高新睿 望江西路 800 号合肥      动漫基地 A3                                  工业用地/       研发楼                                      工业                 皖（2021）合肥市 合肥高新睿      动漫基地 A4                      合肥市望江西路 800 工业用地/ 研发办公/配       研发楼                          号 A-4 研发楼   科研    套交易      动漫基地 B- 皖（2021）合肥市 合肥高新睿                                望江西路 800 号 B-4 工业用地/ 配套交易，单                                食堂/B-5 王老五骗子寝室     其他    身寝室       王老五骗子寝室    11239772 号  有限公司        平方米地皮使用权的收储事宜并专揽联系权利。        地收储面积 17，824.56 平方米后，应为 81，544.44 平方米，比《不动产权文凭》纪录的 C 区和 D 区所在的土        地使用权面积少 3.16 平方米，根据合肥高新的阐述，该等相反的原因系收储时单元换算（“亩”与“平方        米”）导致的相反及地皮面积测绘导致的相反。                        中原合肥高新鼎新产业园禁闭式基础设施证券投资基金招募阐述书（更新）      群众安全基 皖（2021）合肥市 合肥高新睿 望江西路 800 号合肥                                                工业用地/                                                 工业      楼 2-201 等 11250463 号  有限公司 D2 研发楼 2-201 等      群众安全基 皖（2021）合肥市 合肥高新睿                                 望江西路 800 号 D3 工业用地/                                  研发楼 3-402 等   工业      楼 3-402 等 11250460 号  有限公司      群众安全基 皖（2021）合肥市 合肥高新睿 望江西路 800 号合肥                                                工业用地/                                                 工业      楼 4-301 等 11250466 号  有限公司 D4 研发楼 4-301 等      群众安全基                      望江西路 800 号合肥               皖（2021）合肥市 合肥高新睿      地 D234 地                   高新股份有限公司 工业用地/      下车库弱电                      D234 研发楼地下车 车库/车位                                              工业用地/      群众安全基 皖（2021）合肥市 合肥高新睿 望江西路 800 号合肥 集体宿 集体寝室，配      寝室 211 等 11250454 号  有限公司 D5 王老五骗子寝室 211 等 公建，商  服务                                               业服务      群众安全基 皖（2021）合肥市 合肥高新睿 望江西路 800 号合肥                                            工业用地/                                             其它    群众安全基                      望江西路 800 号合肥 工业用地/             皖（2021）合肥市 合肥高新睿    地 D56 地下                    高新股份有限公司 车库/车    车库消防控                      D56 地下车库消防控 位，配套     制室等                            制室等      公建      群众安全基 皖（2021）合肥市 合肥高新睿 望江西路 800 号合肥                                                工业用地/                                                 工业      楼 7-201 等 11250459 号  有限公司 D7 研发楼 7-201 等      群众安全基 皖（2021）合肥市 合肥高新睿 望江西路 800 号合肥                                                工业用地/                                                 工业      楼 8-602 等 11250467 号  有限公司 D8 研发楼 8-602 等      群众安全基 皖（2021）合肥市 合肥高新睿 望江西路 800 号合肥                                                工业用地/                                                 工业      楼 9-101 等 11250468 号  有限公司 D9 研发楼 9-101 等      群众安全基                      望江西路 800 号合肥               皖（2021）合肥市 合肥高新睿               工业用地/      地 D789 地                   高新股份有限公司      下车库车-                       D789 地下车库车-              皖（2022）合肥市 合肥高新君    动漫基地 B-                     望江西路 800 号 B-1 工业用地/ 研发办公，配              皖（2022）合肥市 合肥高新君    动漫基地 B-                     望江西路 800 号 B-2 工业用地/                       中原合肥高新鼎新产业园禁闭式基础设施证券投资基金招募阐述书（更新）              皖（2022）合肥市 合肥高新君    动漫基地 B-                     望江西路 800 号 B-3 工业用地/      大学科技园 皖（2022）合肥市 合肥高新君                              望江西路 800 号 C-1 工业用地/                               研发楼 101 等      工业      大学科技园 皖（2022）合肥市 合肥高新君                              望江西路 800 号 C-2 工业用地/                               研发楼 301 等      工业      大学科技园 皖（2022）合肥市 合肥高新君                              望江西路 800 号 C-3 工业用地/                               研发楼 1201 等     工业      大学科技园 皖（2022）合肥市 合肥高新君                              望江西路 800 号 C-4 工业用地/                               研发楼 202 等      办公                        合肥高新君      群众安全基 皖（2022）合肥市                        说念科技服务 望江西路 800 号 D-1 工业用地/                        有限公司公  研发楼 505 等      工业      楼 505 等 1075021 号                          司                              算计                              356，837.41          （3）合肥高新向高新睿成转让高新睿成资产       与合肥高新签订《“鼎新产业园一期”神情收购框架契约》，约定自 2017 年起原高新区国资       委分年收购基础设施神情资产部分房屋，具体收购内容及价款由两边另行签署的《收购证据       书》进行约定。2018 年 12 月 31 日，原高新区国资委与合肥高新签订《补充契约》对 2017       年度购房价钱进行了调理。自 2017 年至 2019 年，原高新区国资委和高新区财政局先后共同       或分别与合肥高新签订了三份《收购证据书》（《“鼎新产业园一期”神情收购框架契约》、       《补充契约》和《收购证据书》以下统称“原购房契约”）。原高新区国资委和高新区财政局       算计收购神情房屋中 169，600.72 平方米房屋（即“高新睿成资产”）且已通过合肥高新技巧产       业开发区财政国库支付中心向合肥高新支付了部分购房款（简称“购房款”）。根据原购房协       议的约定，合肥高新应按照原高新区国资委的要求，配合原高新区国资委办理产权过户手续。       房契约不再履行，合肥高新将高新睿成资产按原购房契约约定的价钱转让并过户给高新睿       成，高新区财政局在原购房契约下支付的购房款视为高新睿成向合肥高新支付的购房款。              中原合肥高新鼎新产业园禁闭式基础设施证券投资基金招募阐述书（更新）   根据《企业国有资产交易监督管理办法》（简称“32 呐喊”）第三十一条的端正，合并国 家出资企业过火各级控股企业或执行控制企业之间因实施里面重组整合进行产权转让的，经 该国度出资企业审议决策，不错采取非公开契约转让方式。根据 32 呐喊第四十八条的端正， 触及国度出资企业里面或特定行业的资产转让，确需在国有及国有控股、国有执行控制企业 之间非公开转让的，由转让方逐级报国度出资企业审核批准。   合肥高新为惩办原购房契约项下历史留传问题，将高新睿成资产转让给其时由高新区财 政局持股的高新睿成，并自恃新区财政局受让高新睿周至部股权的转让安排，固然不属于国 家控股企业里面进行的资产转让，但鉴于合肥高新为高新区管委会辗转控股的国有控股企 业、高新睿成其时为高新区财政局持股的国有独资企业，上述转让安排完成后，合肥高新持 有高新睿成 100%股权并辗转持有高新睿成资产完好系数权，因此上述转让安排合座属于合 肥高新里面重组整合的具体交易法子，实质上属于合并国度出资企业各级控股企业之间因内 部重组而进行的资产转让。 参与基础设施公募 REITs 试点的批复》，同意合肥高新就高新睿成资产转让事宜采取非公开 契约方式进行。2021 年 9 月 1 日，高新区财政局当作合肥高新的国有资产监督管理机构， 向合肥高新出具《对于同意合肥高新股份有限公司转让资产的批复》                              （合高国资20214 号）， 同意合肥高新以非公开契约转让的方式，将高新睿成资产转让给其时仍为高新区财政局全资 子公司的高新睿成。   根据合肥市房地产管理局于 2007 年 4 月 25 日印发的《对于开发区、工业园区内工业用 地建研发楼权属登记问题的通告》（合房200763 号），合肥市房地产管理局通告各房产分 局、产权处，凡开发区、工业园区内工业用地建研发楼在办理权属登记时，应在商品房销售 合同和房地产权证上注明“该房屋销售后不得改变用途、不得私行转让”的内容。神情房屋的 不动产权文凭的附记栏中均载明“依据合房（2007）63 号文献要求，该房屋登记后，不得擅 自改变用途，不得私行转让”。   根据高新区经贸局于 2008 年 3 月 31 日印发的《对于区内孵化器出售、转让房产办证的 函》，高新区经贸局明确：对于开发区、工业园区内工业用地成立研发楼，市遐想局、国土 局、房产局在审批时，必须在遐想许可证、地皮证和房产证上分别注明该建筑（地皮）不得 改变用途、不得私行转让；根据市遐想局合规函2007225 号，“不得私行转让”是指房产部 门在我市开发区（工业园区）的企业孵化器及研发楼销售转让时，负责搜检经贸部门出具的               中原合肥高新鼎新产业园禁闭式基础设施证券投资基金招募阐述书（更新） 证据受让企业购买资历的书面材料。   因此，根据上述端正，高新区内工业用地上建的研发、生产楼及孵化器用房在出售、转 让办理房产证时，市房产局高新区办证中心应搜检高新区经贸局出具同意出售、转让的备案 文献后方可办理手续。取得高新区经贸局上述同意转让的文献后，即称心合肥市房地产管理 局在《对于开发区、工业园区内工业用地建研发楼权属登记问题的通告》                                （合房200763 号） 中“不得私行转让”的限制。   对此，高新区经贸局于 2021 年 9 月 2 日向合肥高新出具《对于同意合肥高新睿成科技 服务有限公司办理不动产权证的批复》，同意合肥高新将高新睿成资产转让给高新睿成，并 办理联系不动产权证。 卖合同》。2021 年 9 月 16 日和 9 月 27 日，高新睿成就高新睿成资产取得了《不动产权证 书》。   （4）合肥高新向高新君说念转让高新君说念资产 变更登记。   根据 32 呐喊第四十六条的端正，以下情形经国度出资企业审议决策，不错采取非公开 契约方式进行增资：……（三）企业原股东增资。合肥高新向全资子公司高新君说念以转让资 产的方式进行增资，适合上述端正，经合肥高新的国度出资企业即合肥高新建投审议，可采 取非公开契约的方式。合肥高新建投已于 2021 年 9 月 1 日向合肥高新出具《对于同意合肥 高新股份有限公司参与基础设施公募 REITs 试点的批复》，同意合肥高新就高新君说念增资事 宜采取非公开契约方式进行。   根据前述《对于区内孵化器出售、转让房产办证的函》及《对于开发区、工业园区内工 业用地建研发楼权属登记问题的通告》（合房200763 号）中联系工业用地转让的限制性规 定，高新区经贸局于 2022 年 1 月 19 日向合肥高新出具《对于同意合肥高新君说念科技服务有 限公司办理不动产权证的批复》，同意合肥高新将高新君说念资产转让给高新君说念，并办理相 关不动产权证。2022 年 3 月 21 日和 3 月 28 日，高新君说念就高新君说念资产取得了《不动产 权文凭》。   （5）不动产权属近况   甩抄本招募阐述书出具日，高新睿成持有高新睿成资产的房屋系数权过火对应的成立用 地使用权，高新君说念持有高新君说念资产的房屋系数权过火对应的成立用地使用权。                   中原合肥高新鼎新产业园禁闭式基础设施证券投资基金招募阐述书（更新）      （6）不动产登记簿      根据合肥市不动产登记中心于 2022 年 6 月 29 日出具的《合肥市不动产登记信息查询 结果》，放弃 2022 年 6 月 29 日，基础设施神情资产房屋系数权及成立用地使用权上不存在 典质、查封、预报登记过火他权利限制。      经核查《合肥市不动产登记信息查询结果》，基金管理东说念主和法律顾问人合计，放弃 2022 年 6 月 29 日，基础设施神情资产房屋系数权及成立用地使用权上不存在典质、查封、预报 登记过火他权利限制。经核查上述《国有成立用地使用权出让合同》《不动产权文凭》及相 关合同，基础设施神情资产权属表露，资产范围明确，并照章完成了相应的权属登记，高新 睿成和高新君说念所持有的基础设施神情资产的不动产权真实、正当、有用。      （二）基础设施神情固定资产投资管理联系手续      （1）A 区 合肥高新出具了《对于合肥高新股份有限公司国度动漫产业发展基地及服务外包基地一期高 新园神情立项的批复》（合高经贸2008251 号），同意 A 区神情立项。根据该批复纪录， A 区神情位于鼎新示范区，总投资约 2 亿元，占地约 37 亩，经营成立总建筑面积约 8 万平 方米的研发楼群，建成后用于培育范围较大有自主开发才能和自创动漫品牌的创作主体；具 体拟建内容为 2 栋建筑面积各约 3 万平方米、2 栋建筑面积各约 1 万平方米的研发楼。      （2）B 区 动漫产业发展基地及服务外包基地二期神情立项的批复》（合高经贸2009140 号），同意 B 区神情立项。根据该批复纪录，B 区神情位于鼎新示范区，总投资约 1.6 亿元，占地约 60 亩，经营成立总建筑面积约 6.4 万平方米研发楼群，建成后用于培育范围较大有自主开发能 力和自创动漫品牌的创作主体；具体拟建内容约 6.4 万平方米研发楼及配套。      （3）C 区      C 区神情分 2 期取得立项批复，具体情况如下： 证据高新区经贸局于 2008 年至 2009 年间按照当期区神情成立核准轨范陆续批复同意神情立项，神情由合 肥高新投资成立，成立资金由企业自筹，神情建成后由企业自夸盈亏，属于企业投资神情。                 中原合肥高新鼎新产业园禁闭式基础设施证券投资基金招募阐述书（更新） 科技园一期神情立项的批复》（合高经贸2009187 号），同意 C 区一期神情立项。根据该 批复纪录，C 区神情占地约 53.6 亩，总建筑面积约 10.54 万平方米；其中 C 区一期神情建 筑面积约 4.37 万平方米，经营投资约 9，131 万元，成立周期 1.5 年，神情建成后利用合肥的 科教上风、细致的创业服务和指示资金诱导大学毕业生创业、开办科技型企业。 科技园二期神情立项的批复》（合高经贸2009220 号），同意 C 区二期神情立项。根据该 批复纪录，C 区二期神情建筑面积约 6.17 万平方米，经营投资约 1.5 亿元，成立周期 1.5 年， 神情建成后利用合肥的科教上风、细致的创业服务和指示资金诱导大学毕业生创业、开办科 技型企业。      （4）D 区 群众安全产业基地神情立项的批复》（合高经贸2009188 号），同意 D 区神情立项。根据 该批复纪录，D 区神情占地约 67.3 亩，总建筑面积约 9.54 万平方米，总投资约 3.3 亿元， 成立周期 2 年；神情基于合肥市、高新区的研发上风和产业资源，为反恐安全、失火安全、 信息安全、矿山安全、交通安全、食物安全、电力安全等界限提供专科技巧孵化平台。      （1）A 区 于对〈国度动漫产业发展基地及服务外包基地一期神情环境影响陈说表〉的审批意见》（环 高审2009106 号），同意合肥高新在落实环保措施的前提下成立 A 区神情。根据该意见记 载，A 区神情占大地积 24，805 平方米，建筑面积 73，858 平方米，总投资 2 亿元，环保投资      （2）B 区 对〈国度动漫产业发展基地及服务外包基地二期神情环境影响陈说表〉的审批意见》（环高 审2009142 号），同意合肥高新在落实环保措施的前提下成立 B 区神情。根据该意见纪录，     本部分摘录的环境影响评价批复文献昂首均为合肥市环境保护局高新技巧产业开发区分局，加盖公章均 为“合肥市环境保护局成立神情审批专用章”。                        中原合肥高新鼎新产业园禁闭式基础设施证券投资基金招募阐述书（更新） B 区神情占大地积 41，855 平方米，建筑面积 62，675 平方米；总投资 1.6 亿元，环保投资 220 万元，成立内容为 1 栋 12 层、2 栋 7 层研发楼、1 栋 6 层公寓、1 栋 2 层食堂及市政配套设 施等。       （3）C 区       C 区神情分 2 期取得环评批复，具体情况如下： 对合肥高新股份有限公司的审批意见》（环高审 2009148 号），同意合肥高新在落实环保措施的前提下成立 C 区一期神情。根据该意见记 载，C 区一期神情总投资 9，131 万元，环保投资 28.1 万元，成立内容为 2 栋 12 层研发楼及 其他附庸设施，总建筑面积约 4.37 万平方米。 对合肥高新股份有限公司的审批意见》（环高审 2009149 号），同意合肥高新在落实环保措施的前提下成立 C 区二期神情。根据该意见记 载，C 区二期神情总投资 1.5 亿元，环保投资 30.6 万元，成立内容为 2 栋 16 层研发楼过火 他附庸设施，总建筑面积约 6.17 万平方米。       （4）D 区 对的审批意见》                                       （环 高审2009150 号），同意在落实环保措施的前提下同意成立 D 区神情。根据该意见纪录， D 区神情占大地积约 67.3 亩，总建筑面积约 9.54 万平方米，总投资 44，876 万元，环保投资       根据 2006 年 7 月收效的《安徽省简约能源条例》5和 2006 年 12 月收效的《安徽省东说念主民 政府对于加强节能办事的实施意见》（皖政2006117 号）6，固定资产投资神情可行性酌量 陈说或央求陈说，应当进行合理用能专题论证。神情的遐想和成立，应当遵循合理用能轨范 和节能遐想范例。对未进行审查或审查未通过的神情，神情审批部门不得审批或核准。鉴于 基础设施神情资产于 2009 年已赢得投资立项批复，基础设施神情资产已称心上述端正的节     已于 2020 年 9 月 1 日废止。     已于 2017 年 4 月 26 日废止。                 中原合肥高新鼎新产业园禁闭式基础设施证券投资基金招募阐述书（更新） 能要求。   鉴于基础设施神情资产赢得投资立项批复的期限早于《固定资产投资神情节能评估和审 查暂行办法》（国度发展和改造委员会令第 6 号）的奉行日历（2010 年 11 月 1 日），根据 赢得立项批复时有用的法律法则，基础设施神情资产无需单独办理节能评估和审查手续。   （1）A 区 证》（地字第 340101200830044 号），主要内容如下：              表 14- 8 A 区《成立用地遐想许可证》主要内容   神情称号       合肥国度动漫产业发展基地   用地位置       合肥高新区 KB4-2 地块   用大地积       24，805 平方米   成立范围       73，858 平方米   用地性质       工业用地   （2）B 区              表 14- 9 B 区《成立用地遐想许可证》主要内容   神情称号       合肥国度动漫产业发展基地及服务外包基地   用地位置       合肥高新区 KB4-3 地块   用大地积       40，406 平方米   成立范围       74，506 平方米   用地性质       工业用地   （3）C 区和 D 区            表 14- 10 C 区和 D 区《成立用地遐想许可证》主要内容   神情称号       大学科技园及合肥群众安全产业基地   用地位置       合肥高新区 KB4-4 地块   用大地积       99，369 平方米   成立范围       201，571.6 平方米   用地性质       工业用地   根据合肥市遐想局于 2001 年 3 月 5 日发布并实施的《合肥市成立工程齐全遐想验收实 施细目》，合肥市城市遐想区范围内的成立工程，实行《成立工程遐想许可证》和《成立工                       中原合肥高新鼎新产业园禁闭式基础设施证券投资基金招募阐述书（更新） 程遐想许可证副本》轨制，即成立单元在申办成立工程遐想许可审批手续后，由合肥市遐想 局核发《成立工程遐想许可证副本》，此副本不得当作办理产权登记等手续的依据；在成立 神情齐全后三个月内，向合肥市遐想局央求成立工程齐全遐想验收，遐想验收及格后，凭《建 设工程遐想许可证副本》、《成立工程齐全遐想验收及格证》换领《成立工程遐想许可证》。 根据合肥市遐想局于 2016 年 9 月 27 日发布并实施的《合肥市遐想局对于印发〈对于取消建 设工程遐想许可证正副本轨制的通告〉的通告》（合规2016121 号），合肥市遐想局决定 取消成立工程遐想许可证正副本轨制，平直披发《成立工程遐想许可证》。      根据上述端正，对于 2001 年 3 月至 2016 年 9 月期间的成立神情，成立单元在申办成立 工程遐想许可审批手续后，由合肥市遐想局核发《成立工程遐想许可证副本》，该副本在建 设神情齐全且经遐想验收及格之后应被合肥市遐想局收回并换发《成立工程遐想许可证》 （正本）。      合肥高新已取得合肥市遐想局核发的《成立工程遐想许可证》                                （正本），主要内容如下：      （1）A 区      就合肥高新在合肥高新区 KB4-2 地块上遐想成立的 A 区的 4 栋楼，合肥市遐想局分别 向合肥高新核发了纪录以下主要内容的 4 份《成立工程遐想许可证》（正本）7：                  表 14- 11 A 区《成立工程遐想许可证》主要内容                                             成立范围                          占大地积     神情称号        证号           核发日历                          建筑功能     层数                                              (㎡)                           (㎡)            建字第 A-1 研发楼    340101200931027   2012.09.13         7，913.94   工业类研发 地上 7 层   1，030.23            号            建字第 A-2 研发楼    340101200931028   2012.09.13         7，913.94   工业类研发 地上 7 层   1，030.23            号            建字第                                                    地 上 12 A-3 研发楼    340101200931079   2011.10.21         31，188     研发     层，地下 1 2，050.00            号                                                      层            建字第                                                    地 上 12 A-4 研发楼    340101200931080   2011.10.21         31，188     研发     层，地下 1 2，050.00            号                                                      层      （2）B 区      就合肥高新在合肥高新区 KB4-3 地块上遐想成立的 B 区的 5 栋楼，合肥市遐想局分别     根据该等《成立工程遐想许可证》（正本）纪录，2008 年 11 月 4 日经高新区遐想业务会酌量，拟同意合 肥高新就该等工程办理成立工程遐想许可证（副本）。                      中原合肥高新鼎新产业园禁闭式基础设施证券投资基金招募阐述书（更新） 向合肥高新核发了纪录以下主要内容的 4 份《成立工程遐想许可证》（正本）8：                 表 14- 12 B 区《成立工程遐想许可证》主要内容                                                                     占大地     神情称号      证号     核发日历       成立范围(㎡)         建筑功能        层数                                                                     积(㎡)         建字第                   25，903.3，其中：地     地上为研     地上 12 层局 B-1 研发楼 3401012009 2011.12.28 上 22533.7，地下      发，地下     部 13 层，地 1，862.60         建字第                   18，313.9，其中：地     地上为研     地上 7 层局 B-2 研发楼 3401012009 2011.12.28 上 14，993.9，地下     发，地下     部 8 层，地 2，105.10         建字第                   18，313.9，其中：地     地上为研                                                          地上 7 层， B-3 研发楼 3401012009 2011.12.28 上 14，993.9，地下     发，地下             2，105.10                                                          地下 1 层                                                          食堂地上 2                                                 地上为食     层，地下 1           建字第                   上 9，077.2，含食堂 B-4 食堂/B-                                       堂、王老五骗子     层；王老五骗子宿                                                 下为车库     层，地下 1                                                          层      （3）C 区      就合肥高新在合肥高新区 KB4-4 地块上遐想成立的 C 区的 4 栋楼，合肥市遐想局分别 向合肥高新核发了纪录以下主要内容的 4 份《成立工程遐想许可证》（正本）9：                 表 14- 13 C 区《成立工程遐想许可证》主要内容 神情称号          证号        核发日历 成立范围(㎡) 建筑功能              层数       占大地积(㎡)          建字第                      25，903.30， C-1 研发                                       工业类研   12 层局部 13 楼                                            发      层          建字第                      17，827.40， C-2 研发                                       工业类研 楼                                            发          建字第                      30，015.00， C-3 研发                                       工业类研   12 层局部 13 楼                                            发      层          建字第                      29，982.00， C-4 研发                                       工业类研   12 层局部 13 楼                                            发      层      （4）D 区      就合肥高新在合肥高新区 KB4-4 地块上遐想成立的 D 区的 9 栋楼，合肥市遐想局分别     根据该等《成立工程遐想许可证》（正本）纪录，2009 年 5 月 31 日经高新区遐想业务会酌量，拟同意合 肥高新就该等工程办理成立工程遐想许可证（副本）。     根据该等《成立工程遐想许可证》（正本）纪录，2009 年 11 月 4 日经高新区遐想业务会酌量，拟同意合 肥高新就该等工程办理成立工程遐想许可证（副本）。                       中原合肥高新鼎新产业园禁闭式基础设施证券投资基金招募阐述书（更新）   向合肥高新核发了纪录以下主要内容的 12 份《成立工程遐想许可证》（正本）10：                   表 14- 14 D 区《成立工程遐想许可证》主要内容                                                                            占大地 神情称号             证号        核发日历         成立范围(㎡)            建筑功能     层数                                                                            积(㎡)             建字第                       17，827.40，其中：                 地上 7 D-1 研发楼 340101201031076    2012.06.19 地上 14，539.60， 工业类研发          层局部 8               号                       地下 3，287.80                    层             建字第                                                                     地上 7 D-2 研发楼 340101201231146    2012.09.13         8，553.00    工业类研发              /                                                                      层               号             建字第                                          发、配电房、门                                                                    地上 7 D-3 研发楼 340101201231147    2012.09.13         7，455.00        厅              /                                                                     层               号                                          2-7 层为工业类                                                          研发、休息平台              建字第                                                                     地上 7 D-4 研发楼 340101201231148    2012.09.13         9，035.00    工业类研发              /                                                                      层                号              建字第                                          1 层为配套商 D-5 王老五骗子宿                                                            地上 6     舍                                                               层                号                                          2-6 层为寝室              建字第  D-6 食堂 340101201231135    2012.08.30         4，280.30                       /                                                            层为会议室     层                号              建字第                                                                     地上 7 D-7 研发楼 340101201231130    2012.08.28         8，553.00    工业类研发              /                                                                      层                号              建字第                                                          工业类研发、休 地上 7 D-8 研发楼 340101201231131    2012.08.28         7，455.00                       /                                                            息平台    层                号              建字第                                                                     地上 7 D-9 研发楼 340101201231132    2012.08.28         9，035.00    工业类研发              /                                                                      层                号              建字第                                          生动车泊车库 D-234 地下                                                           地下 1    车库                                                               层                号                                         位）、征战用房              建字第                                          生动车泊车库 D-56 地下                                                            地下 1    车库                                                               层                号                                           征战用房              建字第                                          生动车泊车库 D-789 地下                                                           地下 1    车库                                                               层                号                                         位）、征战用房         （1）A 区        根据该等《成立工程遐想许可证》（正本）纪录，2009 年 11 月 4 日经高新区遐想业务会酌量，拟同意合   肥高新就该等工程办理成立工程遐想许可证（副本）。                       中原合肥高新鼎新产业园禁闭式基础设施证券投资基金招募阐述书（更新）       合肥市成立委员会、合肥高新技巧产业开发区成立发展局向合肥高新核发了 2 份《建筑 工程施工许可证》，批准合肥高新在合肥高新区 KB4-2 地块成立 A 区神情，主要内容如下：                  表 14- 15 A 区《建筑工程施工许可证》主要内容             工程称号                  核发日历                证号        成立范围(㎡)       合肥国度动漫产业发展基地 A-1、                         010409050001       A-2 楼                                     （补）11       合肥国度动漫产业发展基地 A-3、       A-4 楼       （2）B 区       合肥高新技巧产业开发区成立发展局向合肥高新核发了 2 份《建筑工程施工许可证》， 批准合肥高新在合肥高新区 KB4-3 地块成立 B 区神情，主要内容如下：                  表 14- 16 B 区《建筑工程施工许可证》主要内容                工程称号            核发日历                证号          成立范围(㎡)       B-1、B-2 研发楼             2009.12.18                       44，217.20                                              （补）       B-3 研发楼、B-4 食堂/B-5 王老五骗子                  010409120013       公寓                                     （补）       （3）C 区       合肥高新技巧产业开发区成立发展局向合肥高新核发了 2 份《建筑工程施工许可证》， 批准合肥高新在合肥高新区 KB4-4 地块成立 C 区神情，主要内容如下：                  表 14- 17 C 区《建筑工程施工许可证》主要内容                工程称号            核发日历                证号          成立范围(㎡)       C-1、C-2 研发楼             2010.05.04     10410050002（补） 43，730.70       C-3、C-4 研发楼             2010.05.04     10410050001（补） 59，997.00       （4）D 区       合肥高新技巧产业开发区成立发展局向合肥高新核发了 3 份《建筑工程施工许可证》， 批准合肥高新在合肥高新区 KB4-4 地块成立 D 区神情，主要内容如下：                  表 14- 18 D 区《建筑工程施工许可证》主要内容              工程称号                核发日历                证号        成立范围(㎡)       D-1 研发楼、D-5 王老五骗子寝室、D-6                     10410050003       食堂                                       （补）       D-2、D-3、D-4 研发楼           2010.05.04                     32，056.00                                                （补）       D-7、D-8、D-9 研发楼           2010.05.04                     32，056.00                                                （补）      部分《建筑工程施工许可证》的证号后附“（补）”字样，是因为合肥高新在开发时存在先开工、后办 理施工许可证的情形。鉴于合肥高新已补办联系建筑工程的《建筑工程施工许可证》，讼师合计联系建筑 工程施工所需的《建筑工程施工许可证》已完备。                中原合肥高新鼎新产业园禁闭式基础设施证券投资基金招募阐述书（更新）   （1）A 区 （合公消验2011第 0262 号），载明合肥国度动漫产业发展基地 A-1、A-2 孵化器土建工程 消防验收及格，建筑面积均为 7，913.94 平方米，建筑高度均为 27.9 米。 （合公消验2011第 0153 号），载明合肥国度动漫产业发展基地 A-3、A-4 孵化器土建工程 消防验收及格，建筑面积均为 31，188 平方米，建筑高度均为 47.4 米。   （2）B 区 备案（备案号为 340000WSJ110006376）并被确定为抽核对象。2011 年 11 月 4 日，合肥市 公安消防支队向合肥高新出具《成立工程齐全验收消防备案检察记录表》，载明该工程抽查 意见为及格。 公寓的工程齐全验收消防备案（备案号为 340000WSJ110006611）并被确定为抽核对象。2011 年 10 月 8 日，合肥市公安消防支队向合肥高新出具《成立工程齐全验收消防备案检察记录 表》，载明该工程抽查意见为及格。   （3）C 区、D 区 工验收消防备案（备案号为 340000WSJ110002141）并被确定为抽核对象。2012 年 3 月 15 日，合肥市公安消防支队向合肥高新出具《成立工程齐全验收消防备案检察记录表》，载明 该工程抽查意见为及格。 堂、大学科技园 C3#、C4#研发楼的工程齐全验收消防备案（备案号为 340000WSJ110018497） 并被确定为抽核对象。2012 年 1 月 4 日，合肥市公安消防支队向合肥高新出具《成立工程 齐全验收消防备案检察记录表》，载明该工程抽查意见为及格。 楼的工程齐全验收消防备案（备案号为 340000WSJ110017345）并被确定为抽核对象。2011 年 12 月 22 日，合肥市公安消防支队向合肥高新出具《成立工程齐全验收消防备案检察记录 表》，载明该工程抽查意见为及格。                 中原合肥高新鼎新产业园禁闭式基础设施证券投资基金招募阐述书（更新） 程齐全验收消防备案（备案号为 340000WSJ110015945）并被确定为抽核对象。2011 年 12 月 明该工程抽查意见为及格。   （1）A 区 合肥高新股份有限公司国度动漫产业发展基地及服务外包基地一期神情环保验收意见的函》 （环高验2011110 号）。根据该函件纪录，合肥市环境保护局高新技巧产业开发区分局对 国度动漫产业发展基地及服务外包基地一期神情中的 2 栋 12 层（A3 和 A4 建筑面积均为 施等进行验收，该神情主要用于企业科研办公，已建成并插手使用，在其欺压防治措施已落 实的前提下，通过环保验收。   （2）B 区 于合肥高新股份有限公司国度动漫产业发展基地及服务外包基地二期神情环保验收意见的 函》（环高验2011111 号）。根据该函件纪录，合肥市环境保护局高新技巧产业开发区分局 对国度动漫产业发展基地及服务外包基地一期神情中的 1 栋 12 层（B1）、2 栋 7 层（B2、 B3）研发楼、1 栋 6 层公寓（B5）、1 栋 2 层食堂（B4）及市政配套设施等进行验收，其中 研发楼总建筑面积为 62，531.1 平方米，食堂和王老五骗子寝室总建筑面积为 12，734.1 平方米；该项 目研发楼主要用于企业科研办公，配套的食堂和王老五骗子寝室为基地东说念主员提供餐饮和住宿服务， 该神情已建成并插手使用，在其欺压防治措施已落实的前提下，通过环保验收。   （3）C 区 于合肥高新股份有限公司大学科技园一期神情环保验收意见的函》                             （环高验2011185 号）。 根据该函件纪录，合肥市环境保护局高新技巧产业开发区分局对大学科技园神情一期神情 （总建筑面积 43，730 平方米）进行了验收，验收内容为 1 栋 12 层研发楼（C1 建筑面积 收；该神情主要为企业提供科研办公场所。根据该函件纪录，上述验收内容已建成，在其污 染防治措施已落实的前提下，通过环保验收。                   中原合肥高新鼎新产业园禁闭式基础设施证券投资基金招募阐述书（更新） 于合肥高新股份有限公司大学科技园二期神情环保验收意见的函》                             （环高验2011186 号）。 根据该函件纪录，合肥市环境保护局高新技巧产业开发区分局对大学科技园神情二期神情 （总建筑面积 61，700 平方米）进行了验收，验收内容为 2 栋 12 层研发楼（其中 C3 建筑面 积 30，015 平方米，C4 建筑面积 29，982 平方米）及市政配套设施等进行验收；该神情主要为 企业提供科研办公场所。根据该函件纪录，上述验收内容已建成，在其欺压防治措施已落实 的前提下，通过环保验收。       （4）D 区 于合肥高新股份有限公司群众安全产业基地成立神情环保阶段性验收意见的函》（环高验 2011184 号）。根据该函件纪录，合肥市环境保护局高新技巧产业开发区分局对群众安全 产业基地成立神情（总建筑面积 95，400 平方米）进行了验收，验收内容为 7 栋 7 层研发楼 （D1 建筑面积 17，827 平方米，D2-D4 建筑面积 32，056 平方米，D7-D9 建筑面积 32，056 平 方米）；该神情成立的 1 栋 6 层王老五骗子寝室（D5 建筑面积 6，259 平方米）、1 栋 3 层食堂（D6 建筑面积 4，280 平方米）及市政配套设施等未涵盖在该次验收范围内；该神情现研发楼已投 用，主要用于企业科研办公，公寓和食堂暂未投用。根据该函件纪录，该神情已部分建成， 研发楼已投用，在其欺压防治措施已落实的前提下，通过环保验收，但待该神情合座齐全投 用后，需从头办理环保验收手续。 合肥高新股份有限公司群众安全产业基地成立神情环保验收意见的函》                               （环高验201275 号）。 根据该函件纪录，合肥市环境保护局高新技巧产业开发区分局对群众安全产业基地成立神情 剩余 6 层公寓（D5 建筑面积 6，259 平方米）、2 层12食堂（建筑面积 4，280 平方米）过火他 附庸设施进行了验收，在其欺压扬弃措施已落实的前提下，通过环保验收。       根据合肥市遐想局于 2001 年 3 月 5 日发布并实施的《合肥市成立工程齐全遐想验收实 施细目》，成立单元在成立神情齐全后凭《成立工程遐想许可证副本》央求成立工程齐全规 划验收；对齐全遐想验收及格的成立工程，由合肥市遐想事务处核发《成立工程齐全遐想验      此处应为笔误，食堂为 3 层，其建筑面积与阶段性验收函件中所载建筑面积一致，且 D 区环保验收的总 建筑面积与 D 区环评批复总建筑面积一致。                中原合肥高新鼎新产业园禁闭式基础设施证券投资基金招募阐述书（更新） 收及格证》，遐想验收及格后，凭《成立工程遐想许可证副本》《成立工程齐全遐想验收合 格证》换领《成立工程遐想许可证》。   根据合肥市东说念主民政府发布并于 2009 年 1 月 1 日实施的《合肥市成立工程遐想核实管理 暂行端正》，成立单元应在成立工程齐全后央求成立工程遐想核实，对遐想核实及格的成立 工程，市城乡遐想主管部门核发《成立工程遐想核实及格证》。成立工程遐想核实及格后， 成立单元方可组织成立工程齐全验收；在成立工程齐全验收后 6 个月内向市城乡遐想主管 部门报送齐全验收长途。对报送长途皆全的成立工程，市城乡遐想主管部门应当自受理之日 起 10 个办事日内完成对成立工程齐全验收长途的搜检；搜检及格的，换发《成立工程遐想 许可证》正本。   根据基础设施神情资产各《成立工程遐想许可证》（正本）之附件纪录，基础设施神情 资产各楼栋经现场核实，与报建时的遐想有经营及施工图相适合，并称心已披发的成立工程规 划许可证副本的条件要求；基础设施神情资产已于 2011 年和 2012 年通过成立工程齐全规 划验收、取得《成立工程遐想核实及格证》，况兼已凭《成立工程遐想核实及格证》、《建 设工程遐想许可证副本》等换领《成立工程遐想许可证》正本。   （1）A 区   根据《工程齐全验收陈说》，合肥高新就 A 区神情组织了齐全验收，A 区下列建筑工程 经遐想、施工、监理、成立单元验收及格：              表 14- 19 A 区《工程齐全验收陈说》主要内容                                建筑面积    编号          工程称号                        开工日历         齐全验收日历                                 (㎡)             合肥国度动漫产业发展基地                  A-1 楼             合肥国度动漫产业发展基地                  A-2 楼             合肥国度动漫产业发展基地                  A-3 楼             合肥国度动漫产业发展基地                  A-4 楼   （2）B 区   根据《工程齐全验收陈说》，合肥高新就 B 区神情组织了齐全验收，B 区下列建筑工程 经遐想、施工、监理、成立单元验收及格：              表 14- 20 B 区《工程齐全验收陈说》主要内容                                建筑面积    编号          工程称号                        开工日历         齐全验收日历                                 (㎡)                     中原合肥高新鼎新产业园禁闭式基础设施证券投资基金招募阐述书（更新）                合肥国度动漫产业发展基地二                    期 B1 研发楼                合肥国度动漫产业发展基地二                    期 B2 研发楼                动漫产业基地 B4 食堂、B5 公                        寓   （3）C 区   根据《工程齐全验收陈说》，合肥高新就 C 区神情组织了齐全验收，C 区下列建筑工程 经遐想、施工、监理、成立单元验收及格：                   表 14- 21 C 区《工程齐全验收陈说》主要内容                                     建筑面积       编号            工程称号                        开工日历         齐全验收日历                                      (㎡)                合肥国度大学科技园 C-1 研                     发楼                合肥国度大学科技园 C-2 研                     发楼   （4）D 区   根据《工程齐全验收陈说》，合肥高新就 D 区神情组织了齐全验收，D 区下列建筑工程 经遐想、施工、监理、成立单元验收及格：                   表 14- 22 D 区《工程齐全验收陈说》主要内容                                     建筑面积        编号           工程称号                        开工日历         齐全验收日历                                      (㎡)                合肥群众安全产业基地 D-1                       研发楼                合肥群众安全产业基地 D-                合肥群众安全产业基地 D-5                  王老五骗子寝室、D-6 食堂                合肥群众安全产业发展基地                 D-7、D-8、D-9 研发楼   （1）A 区   合肥高新就 A 区神情领取了加盖合肥市建筑业管理备案专用章的《房屋建筑工程和市 政基础设施工程齐全验收备案表》。根据该备案表纪录，坐落于 KB4-2 地块上的以下成立 工程经勘测、遐想、施工、监理、成立单元齐全验收及格，备案长途皆全，准予齐全验收备 案：                     中原合肥高新鼎新产业园禁闭式基础设施证券投资基金招募阐述书（更新）     表 14- 23 A 区《房屋建筑工程和市政基础设施工程齐全验收备案表》主要内容                                 建筑面积                                  齐全验收日    编号           工程称号       用途               备案日历         开工日历                                  (㎡)                                    期               合肥国度动漫产业               发展基地 A-1 楼               合肥国度动漫产业               发展基地 A-2 楼               合肥国度动漫产业               发展基地 A-3 楼               合肥国度动漫产业               发展基地 A-4 楼    （2）B 区    合肥高新就 B 区神情领取了加盖合肥市建筑业管理备案专用章的《房屋建筑工程和市 政基础设施工程齐全验收备案表》。根据该备案表纪录，坐落于合肥市望江西路与文曲路交 叉口的以下成立工程经勘测、遐想、施工、监理、成立单元齐全验收及格，备案长途皆全， 准予齐全验收备案：     表 14- 24 B 区《房屋建筑工程和市政基础设施工程齐全验收备案表》主要内容                                 建筑面积                                   齐全验收日  编号            工程称号        用途               备案日历          开工日历                                  (㎡)                                     期             合肥国度动漫产业发                  楼             合肥国度动漫产业发              展基地 B2 研发楼             动漫产业基地 B3 研                 发楼             动漫产业基地 B4 食 食堂/公               堂、B5 公寓    寓    （3）C 区    合肥高新就 C 区神情领取了加盖合肥市建筑业管理备案专用章的《房屋建筑工程和市 政基础设施工程齐全验收备案表》。根据该备案表纪录，坐落于合肥市望江西路与文曲路交 叉口的以下成立工程经勘测、遐想、施工、监理、成立单元齐全验收及格，备案长途皆全， 准予齐全验收备案：     表 14- 25 C 区《房屋建筑工程和市政基础设施工程齐全验收备案表》主要内容                                 建筑面积                                   齐全验收日    编号           工程称号       用途               备案日历         开工日历                                  (㎡)                                     期              合肥国度大学科技               园 C-1 研发楼              合肥国度大学科技               园 C-2 研发楼              大学科技园 C3 研                  发楼                       中原合肥高新鼎新产业园禁闭式基础设施证券投资基金招募阐述书（更新）                大学科技园 C4 研                   发楼       （4）D 区       合肥高新就 D 区神情领取了加盖合肥市建筑业管理备案专用章的《房屋建筑工程和市   政基础设施工程齐全验收备案表》。根据该备案表纪录，坐落于高新区望江西路北侧、文曲   路西侧的以下成立工程经勘测、遐想、施工、监理、成立单元齐全验收及格，备案长途皆全，   准予齐全验收备案：           表 14- 26 D 区《房屋建筑工程和市政基础设施工程齐全验收备案表》主要内容                                    建筑面积                                     齐全验收  编号            工程称号        用途                    备案日历          开工日历                                     (㎡)                                       日历            合肥群众安全产业基地                                                       2012.02.2                 D-1 研发楼                                                        2            合肥群众安全产业基地                                                       2012.05.1            D-2、D-3、D-4 研发楼                                                     0            合肥群众安全产业基地                            寝室/食                                              2012.02.2                             堂                                                   2                     堂            合肥群众安全产业发展                   研发楼   公司办理不动产权证的批复》，同意合肥高新将高新睿成资产（房屋系数权及对应的成立用   地使用权）转让给高新睿成并办理联系不动产权证。2021 年 9 月 7 日，合肥高新与高新睿   成就高新睿成资产的转让事宜签署了《存量房买卖合同》。2021 年 9 月 16 日和 9 月 27 日，   高新睿成就高新睿成资产取得了《不动产权文凭》。   公司办理不动产权证的批复》，同意合肥高新将高新君说念资产转让给高新君说念并办理联系不   动产权证。2022 年 2 月 20 日，合肥高新作出《合肥高新君说念科技服务有限公司股东决定》，   决定以高新君说念资产向高新君说念增资。2022 年 3 月 21 日和 3 月 28 日，高新君说念就高新君   说念资产取得了《不动产权文凭》。2022 年 3 月 30 日，合肥高新以高新君说念资产向高新君说念   增资并办理工商变更登记。                    中原合肥高新鼎新产业园禁闭式基础设施证券投资基金招募阐述书（更新）                     表 14- 27 神情公司取得地皮情况                                             原地皮使用合                                              同签署机构              所在                             （或按现行规                 地皮取 市（县）东说念主民政府出 当然资源部门出具无异议函情 子神情    神情公司 省、                              定承担相应职                 得方式  具无异议函情况        况             市、县                             责的机构）出                                             具无异议函情                                                况                      高 新 区 经 贸 局 已 于 2021 年 12 月 24 日，合肥市自                      肥高新出具《对于同 具《对于合肥高新股份有限公                      意合肥高新睿成科技 司参与基础设施 REITs 试点申     合肥高新睿 安徽省 高新睿           二级市    服务有限公司办理不 报意见的批复》，对合肥高新     成科技服务 合肥市                                                同左 成资产           场交易    动产权证的批复》，同 将基础设施神情分别转让给项     有限公司 高新区                      意合肥高新将高新睿 目公司，并以届时持有的神情                      成资产转让给高新睿 公司 100%股权按照股权转让                      成并办理联系不动产 方式刊行基础设施公募 REITs                      权证。                       无异议                      高新区经贸局已于                      合肥高新出具《对于                      同意合肥高新君说念科     合肥高新君 安徽省 高新君           二级市    技服务有限公司办理     说念科技服务 合肥市                                   同上           同上 说念资产           场交易    不动产权证的批复》，     有限公司 高新区                      同意合肥高新将高新                      君说念资产转让给高新                      君说念并办理联系不动                      产权证。         综上，基金管理东说念主及法律顾问人合计，基础设施神情资产已照章取得固定资产投资管理相       关手续。         （三）基础设施神情的用途         根据基础设施神情的《成立工程遐想许可证》，标的基础设施神情的建筑功能包括工业       类研发、研发、车库、食堂、王老五骗子寝室、配套交易等。根据标的基础设施神情的《不动产权       文凭》等长途，标的基础设施神情的地皮用途为工业用地，房屋遐想用途包括工业、科研、       办公、食堂、寝室、配套公建、交易服务、车位等。         根据合肥高新管当事者说念主员的先容及法律顾问人对基础设施神情租赁合同的抽查，对于基础设       施神情资产中遐想用途为“工业类研发”或“研发”、不动产权证文牍载用途为“工业”或“科研”       的房屋，其执行用途主如若当作研发、办公及交易等配套用途出租予信息技巧产业、高新技       术产业、科技研发产业等企业，另有少量用于交易等配套；执行用途并非澈底适合遐想用途。         对此，2021 年 12 月 24 日，合肥市当然资源和遐想局向合肥高新出具《对于合肥高新       股份有限公司参与基础设施 REITs 试点申报意见的批复》，同意基础设施神情在宗地使用年               中原合肥高新鼎新产业园禁闭式基础设施证券投资基金招募阐述书（更新） 限内应按联系政策要求结合区域经济发展需要开展招商运营办事，不得改变地皮用途，具体 由高新区管委会负责监督管理。2021 年 9 月 10 日，高新区管委会向合肥高新出具《对于合 肥高新股份有限公司参与基础设施 REITs 试点申报的批复》，同意基础设施神情在宗地使用 年限内不错按近况使用，按照高新区产业发展要求开展招商引资办事，入驻企业可包括但不 限于动漫类、服务外包类企业，并接受高新区管委会监督。   合肥高新已出具承诺函，承诺在本次基础设施公募 REITs 神情刊行或存续期间，如遐想 和地皮管理部门要求对地皮及房屋的执行用途按照遐想用途进行整改，因此给本基础设施公 募 REITs 神情酿成任何经济损失的，合肥高新将承担全部抵偿责任。   基金管理东说念主和法律顾问人合计，根据合肥市当然资源和遐想局和高新区管委会的批复，基 础设施神情不错按近况使用。   此外，根据《国度发展改造委对于进一步作念好基础设施界限不动产投资信赖基金（REITs） 试点办事的通告》，神情地皮用途原则上应为非交易、非住宅用地，租赁住房用地以及为保 障神情广博运转而无法分割的办公用房、职工寝室等少数配套设施用地除外。基础设施神情 食堂、寝室、交易等配套设施属于为保障神情广博运转而无法分割的一部分，且面积及房钱 占比较小；且该等配套设施与研发业态部分在合并地块上，成立手续亦在合并神情下办理， 根据标的基础设施神情地皮使用权出让合同的约定，神情建成后未经出让东说念主同意不得分割出 售。因此该等配套设施入池适合《国度发展改造委对于进一步作念好基础设施界限不动产投资 信赖基金（REITs）试点办事的通告》的联系端正。   （四）基础设施神情转让行为正当性   基础设施神情转让行为是指原始权益东说念主向基础设施资产营救证券转让神情公司 100%股 权，以实现向基础设施基金转让神情公司 100%股权的行为。上述交易完成后，基础设施基 金将通过持有基础设施资产营救证券份额辗转取得基础设施神情的澈底系数权。   法律法则、范例性文献及基础设施神情触及的联系合同中，对基础设施神情转让的限制 性端正包括以下方面：   （1）不动产转让限制联系端正及批准、授权   根据合肥高新与合肥市国土资源局于 2009 年 9 月 11 日就 KB4-3 地块签署的《国有建 设用地使用权出让合同》（合同编号：合地高新工业2009248 号），两边在补充要求中约 定如下：该神情建成后的房屋租售对象须为高新区管委会许可的动漫类、服务外包类企业，               中原合肥高新鼎新产业园禁闭式基础设施证券投资基金招募阐述书（更新） 未经出让东说念主同意不得分割出售，不得改变地皮用途。根据合肥高新与合肥市国土资源局 2009 年 9 月 11 日就 KB4-4 地块签署的《国有成立用地使用权出让合同》（合同编号：合地高新 工业2009362 号），两边在补充要求中约定如下：该神情建成后，不得分割出售，不得改 变地皮用途。 限公司参与基础设施 REITs 试点申报意见的批复》，对合肥高新将基础设施神情资产分别转 让给神情公司，并以届时持有的神情公司 100%股权按照股权转让方式刊行基础设施公募 REITs 无异议。因此，基金管理东说念主和法律顾问人合计上述不动产转让限制已因合肥市当然资源 和遐想局的批准而销毁。   （2）国有资产交易联系端正及批准、授权   根据 32 呐喊，国有及国有控股企业转让其对企业种种格式出资所形成权益的行为，以 及国有及国有控股企业的要紧资产转让行为，应适用 32 呐喊的端正。   根据合肥高新的证据以及基金管理东说念主及法律顾问人在国度企业信用信息公示系统进行的 查询，放弃 2022 年 7 月 15 日，合肥高新为高新区管委会辗转控股的国有控股企业，其向资 产营救证券转让神情公司 100%股权，应适用 32 呐喊的端正。   根据 32 呐喊第十三条的端正，产权转让原则上通过产权市集公开进行。合肥高新畴昔 向资产营救证券转让所持神情公司股权的行为原则上应通过产权市集公开进行。鉴于基础设 施公募 REITs 是通过证券交易所公开刊行的金融产物，神情所涉国有资产按照中国证监会 公布的证券监管轨制要求，遵命等价有偿和刚正刚正的原则公开范例刊行。同期，根据国务 院国资委发布的《对于企业国有资产交易流转联系事项的通告》，国度出资企业过火子企业 通过刊行基础设施 REITs 盘活存量资产，触及国有产权非公开契约转让按端正报同级国有 资产监督管理机构批准。   对此，高新区财政局于 2021 年 10 月 14 日已向合肥高新出具《对于同意合肥高新股份 有限公司非公开契约方式转让神情公司股权的批复》（合高国资20216 号），同意合肥高 新当作发起东说念主和原始权益东说念主申报基础设施界限不动产投资信赖基金（REITs）试点神情、以 基础设施神情资产刊行基础设施公募 REITs；同意合肥高新以非公开契约转让的方式将届时 所持高新睿成和高新君说念 100%股权全部转让给基础设施公募 REITs 控制的特殊目的载体。   因此，基金管理东说念主和法律顾问人合计上述国有资产公开交易的转让限制已因高新区财政局 对于同意契约转让的批准而销毁，合肥高新神情公司以非公开契约方式转让神情公司股权不 违抗《对于企业国有资产交易流转联系事项的通告》及 32 呐喊的端正。              中原合肥高新鼎新产业园禁闭式基础设施证券投资基金招募阐述书（更新）   （3）合肥高新及神情公司里面授权 决议》，且全体董事通过《合肥高新股份有限公司第七届董事会第三次会议决议》，合肥高 新已根据公司规矩对基础设施神情转让安排分别作出有用的股东大会决议和董事会决议。 新君说念《股东决定》，同意为刊行基础设施公募 REITs 之目的，将神情公司 100%股权转让 给基础设施资产营救证券。   根据《股权转让契约》，原始权益东说念主向基础设施资产营救证券转让神情公司 100%股权 之转让对价的狡计方式为：股权转让价款=（基础设施基金召募资金总额-基础设施基金及基 础设施资产营救证券预留用度）×对应基础设施神情资产评估价值/全部基础设施神情资产评 估价值-基础设施资产营救证券向神情公司披发的股东告贷金额。   根据《基础设施投资基金指引》的端正，基础设施基金份额认购价钱应当通过向网下投 资者询价的方式确定，基础设施基金召募范围为基础设施基金份额认购价钱与基础设施基金 份额总和的乘积。   基于以上，基金管理东说念主和法律顾问人合计，基础设施基金的询价、订价按照事前公开的询 价有经营进行，由庸碌且具备专科投资才能的网下投资者充分参与询价，网下投资者应根据标 的基础设施神情评估情况，遵命零丁、客不雅、诚信的原则合理报价，基金管理东说念主应根据报价 的中位数和加权平均数审慎合理确定认购价钱。因此，基于基础设施基金认购价钱的订价机 制的公允性，以基础设施基金认购价钱为基础调理后的基础设施神情转让对价具有公允性。   基金管理东说念主和法律顾问人合计基础设施神情转让已取得必要的里面和外部批准和同意，基 础设施神情称心转让限制条件，神情公司股权转让不违抗中国法律的拦阻性端正，根据收效 的《股权转让契约》进行的股权转让行为正当、有用。   就上述转让限制过火销毁情况，法律顾问人君合律所已出具《北京市君合讼师事务所对于 中原基金管理有限公司央求中原合肥高新鼎新产业园禁闭式基础设施证券投资基金注册的 法律意见书》，并承诺其根据法律意见书出具之日前已经发生或存在的事实，已严格履行法 定职责，遵命用功尽责和敦朴信用原则，春联系事实进行了尽责调查，不存在与合肥高新及 基金管理东说念主等勾通、瞒哄情况，法律意见书中不存在不实纪录、误导性述说、要紧遗漏等情 况。                    中原合肥高新鼎新产业园禁闭式基础设施证券投资基金招募阐述书（更新）    （五）基础设施神情投保情况    经审查，神情公司（当作投保东说念主和被保障东说念主）已为基础设施神情资产购买财产一切险及 公众责任险，保障期间为 2024 年 6 月 1 日至 2025 年 5 月 31 日。其中：    神情公司财产一切险的保障标的为房屋建筑，坐落于安徽省合肥市蜀山区高新区鼎新产 业园一期，高新睿成资产的保障金额/抵偿名额为 629，000，000 元，高新君说念资产保障金额/赔 偿名额为 771，000，000.00 元。    （六）基础设施神情是否存在受当然灾害、汇率变化以及外贸环境的情况    放弃尽调基准日，标的基础设施神情不存在受当然灾害、汇率变化以及外贸环境影响的 情况。    四、基础设施神情权属期限及缓期安排    （一）基础设施神情权属期限    根据基础设施神情联系不动产权证文牍载，基础设施神情所占有的国有成立用地使用权 将于 2059 年到期。    （二）基础设施神情缓期安排    根据本基金《基金合同》约定，基金管理东说念主将根据执行情况取舍于地皮使用权期限届满 前央求续期。如果脱期央求获批准，地皮使用权东说念主将有可能需要称心其他条件，支付相应款 项，且受制于联系法律法则和政府部门的最终批准，基金管理东说念主不保证地皮使用权一定能够 续期。如畴昔法律法则或政府遐想发生变化，导致基础设施神情发生缓期情形的，基金管理 东说念主将按照法律法则、监管要求以及基金合同的约定履行必要的审批轨范后，实施缓期有经营。    五、标的基础设施神情的评估情况    中联评估当作资产评估机构对标的基础设施资产进行了评估。中联评估就标的基础设施 神情资产于价值时点 2022 年 12 月 31 日的市集价值出具了编号为中联评估字2023第 448 号、中联评估字2023第 449 号的估值陈说。    （一）估价方法    评估机构分析了标的基础设施神情资产的性情和执行情状，概述商量标的基础设施神情 所处区域、物业性质、性情及影响其市集价值的种种身分，遴聘 100%“收益法”评估基础设 施资产之市集价值。    （二）估价结果    中联评估经过实地查勘，并查询、网罗评估所需的市集资讯等联系长途，遵命联系法律 法则和评估准则及《基础设施投资基金指引》所载的端正，选用收益法评估标的基础设施项                       中原合肥高新鼎新产业园禁闭式基础设施证券投资基金招募阐述书（更新） 目资产的市集价值。估价结果如下：                        表 14- 28 基础设施神情资产评估情况                                                                             平均单价 序                  建筑面积         评估方法及              酬报率         评估总值          神情称号                                                               （元/平方 号                 （平方米）           权重                假设         （万元）                                                                              米）          高新睿成           资产          高新君说念           资产     算计/加权平均        356，837.41                 -         -      136，700.00    3，830.88         数据来源：评估陈说         根据中联评估的调研结果，结合标的基础设施神情的权属情状、用地情状、建筑体量以 及运管团队经营才能，标的基础设施神情市集单价属合理范围之内。         （三）账面价值与评估价值的相反情况         基础设施神情资产均为自建神情，建成时间较早，且地皮获取成本较低，商量折旧等因 素，原账面价值较低。高新睿成资产因历史上发生过资产转让，备考报表账面资产价值已体 现过一定程度评估升值，因此升值幅度不大。放弃 2022 年 12 月 31 日，基础设施神情资产 账面价值与评估价值情况如下表所示：                 表 14- 29 基础设施神情资产账面价值与评估价值相反情况                              账面价值                             （放弃 2022 序                 建成时                             评估总值          相反          神情称号               年 12 月 31                                       评估升值率 号                  间                              （万元）         （万元）                              日）（万                               元）          算计             -       92，692.80         136.700.00    44，007.20     47.48%         （四）主要假设条件阐述         中联资产评估集团有限公司当作资产评估机构对基础设施资产进行了评估。中联评估以 期的初步评估值算计为 13.67 亿元。其中高新睿成资产估值约 6.10 亿元，高新君说念资产估值 约 7.57 亿元。         本次评估折现率根据安全利率加风险调理值法进行确定。即：折现率＝安全利率+风险 调理值。其中：安全利率按评估基准日时点一年期存款基准利率 1.50%取值，风险调理值根                 中原合肥高新鼎新产业园禁闭式基础设施证券投资基金招募阐述书（更新） 据标的基础设施神情所处地区的社会经济发展和地皮市集、房地产用途等情状对其影响程度 而确定为 5%，概述商量本次基础设施神情执走运营情况及租约期表里的风险水平，确定折 现率为 6.5%。   （1）年房钱收入的确定   办公及交易配套物业租约期内房钱水平的确定：放弃评估基准日 2022 年 12 月 31 日， 高新睿成资产可租面积共计 140，910.50 平方米，已出租面积为 120，335.33 平方米，出租率为 出租率为 94.63%。租约期内房钱参照现有的联系《房钱合同》确定。   对于租约期外的房钱，评估机构参照标的基础设施神情历史房钱轨范和市集房钱水平进 行确定。   源流，根据企业近三次房钱轨范的调理情况，其中《2017 年第 1 次合肥高新区管委会 主任办公会议纪要》（2017 年 1 月 26 日合肥高新区管委会办公室）确定鼎新产业园一期租 金轨范为 25 元/平方米/月，该房钱轨范自 2017 年 1 月 1 日动手执行；《2018 年第 6 次合肥 高新区管委会主任办公会议纪要》（2018 年 8 月 24 日合肥高新区管委会办公室）确定鼎新 产业园一期房钱轨范调理为 30 元/平方米/月，该房钱轨范自 2019 年 1 月 1 日动手执行；                                                  《合 肥高新创业园 2022 年房租订价专题会议纪要》（2021 年 9 月 7 日合肥高新区管委会办公 室）确定鼎新产业园一期房钱轨范调理为 35 元/平方米/月，该房钱轨范自 2022 年 1 月 1 日 动手执行。基础设施神情房钱轨范在 2017-2022 年间年均复合增长率达到 6.96%。房钱增长 具有较强的韧性。   其次，通过调研附进肖似用途的产业园，其出租实例的市集房钱水平在 30-45 元/平方 米/月区间。   临了，结合企业历史房钱轨范和市集房钱水平，并根据畴昔房钱制定经营，办公类房产 揣测 2023-2024 年保持当今房钱轨范为 35 元/平方米/月，2025 年房钱轨范调理为 40 元/平方 米/月，2026 至 2033 年的年房钱增长率为 3%，2034 至 2048 年的年房钱增长率为 2.5%， 和 CPI 物价指数。根据国度统计局的数据走漏，近三年合肥市月度 CPI 平均增速在 2%-3% 之间，分别为 2.00%、2.90%、2.30%。因此，结合标的资产的执行情状，联系房钱增长假设                      中原合肥高新鼎新产业园禁闭式基础设施证券投资基金招募阐述书（更新） 具有合感性。    综上，房钱假设情况如下：                表 14- 30 基础设施神情资产研发办公业态房钱假设                                                              单元：元/月/平方米  房钱假设     2023-2024 年   2025 年   2026-2033 年   2034-2048 年   2049 年及以后  高新睿成   资产  高新君说念   资产    园区配套房地产主要为交易配套、餐厅配套和职工寝室配套房产。    交易配套根据《合肥高新创业园 2022 年房租订价专题会议纪要》（2021 年 9 月 7 日合 肥高新区管委会办公室）确定该类房地产的房钱轨范为 55 元/平方米/月，其中，部分配套房 地产现有租约轨范与最新执行园区配套房钱轨范存在相反，具体如下：    园区后生寝室 B5，可租面积为 5，394.85 平方米，签订 5 年合同即 2023 年至 2027 年， 合同首年房钱为 800，000.00 元/年，                       合同第 2 年至第 5 年房钱水平在首年基础上逐年递加 5%；    园区职工寝室配套 D5，可租面积为 5，277.30 平方米，现有房钱轨范为 600 元/间；    园区餐厅配套 D6，现有租约到期日为 2023 年 12 月 31 日，根据租赁合同约定 2019 年 -2023 年的年房钱为 236，509.95 元；    园区配套房地产房钱轨范根据配套房地产类型不同，房钱相反较大，租约期外园区配套 房地产房钱轨范与办公类房产保持一致。    基础设施神情车位共计 2，235 个，其中 1，371 个地下车位，864 个大地车位，放弃评估 基准日 2022 年 12 月 31 日，园区车位已请托合肥城市泊车投资管理有限公司运营管理，根 据契约约定对车位产生的利润进行五比五利润分红，畴昔收益按照运营单元经营预测利润进 行证据。    当今，园区车位临时车辆收费轨范如下：                      表 14- 31 园区车位临时车辆收费轨范    车型                      收费轨范                          每天最高收费轨范           首小时，免费   微型车     首小时后第二个小时以内，每小时 4 元                                 20 元           第二个小时后，每小时 2 元           首小时，免费   大型车                                                         40 元           首小时后第二个小时以内，每小时 4 元                 中原合肥高新鼎新产业园禁闭式基础设施证券投资基金招募阐述书（更新）   车型                 收费轨范                        每天最高收费轨范          第二个小时后，每小时 2 元   园区车辆可享受优惠价钱即 120 元/月。   根据运营单元经营预测，车位将于 2024 年动手取得经谋利润，且首年分得利润为 价指数，结合执行情状，概述分析确定 2026 至 2033 年的年房钱增长率为 3%，2034 至 2048 年的年房钱增长率为 2.5%，2049 年至收益期结果年房钱增长率为 2%，与办公及交易配套 物业租约期外房钱水平增长率假设一致。   （2）出租率   放弃评估基准日 2022 年 12 月 31 日，高新睿成资产执行出租的出租率 85.40%，高新君 说念资产执行出租的出租率 94.63%。同期参考评估对象附进同类房地产市集招租情状及发展 预期，并结合评估对象历史年度经营情况，揣测评估对象 2023 年及以后年度出租的房地产 的出租率如下表：                表 14- 32 基础设施神情资产出租率假设  出租率假设     2023 年    2024 年         2025 年   2026 年   2027 年及以后 高新睿成资产     87.00%    87.00%         88.00%   89.00%     89.50% 高新君说念资产     90.00%    90.00%         90.50%   90.50%     91.50% 资产合并口径     88.58%    88.58%         89.32%   89.79%     90.55%   基础设施神情的出租率历史情况走漏，高新睿成资产 2019-2021 年平均出租率出租率分 别为 85.54%、86.59%、80.84%，其中 2021 年平均出租率相对较低的原因，主如若由于期间 将部分运管机构办公局面以及数字孵化器给予了免租，免租面积未计入历史出租率统计。考 虑到该免租面积的影响，若将免租面积计入历史出租率的狡计口径，则高新睿成资产 2021 年平均出租率为 84.53%，当今对上述用途的面积已签署租赁合同并规复收取房钱。   高新君说念资产 2019-2021 年平均出租率分别为 89.27%、90.16%、90.68%。   资产合并口径昔日三年历史年平均出租率分别为 87.50%、88.47%、86.02%，昔日三年 出租率基本复古在 88%掌握。概述出租率历史情况，同期商量后期市集化运营后合座运营效 率的耕作，神情估值设定的出租率假设具有合感性。   （1）管理费：管理费由请托运营管理费、东说念主工用度、空置物业费三部分组成。后续根 据中原基金与合肥高创股份有限公司签订的《中原合肥高新鼎新产业园禁闭式基础设施证券 投资基金运营管理服务契约》，契约约定请托房产管理费收取轨范如下，高新睿成资产和高 新君说念资产分别进行核算：                中原合肥高新鼎新产业园禁闭式基础设施证券投资基金招募阐述书（更新）   请托运营管理费主如若对出租房屋进行必要管理所需的用度等，根据合肥高新提供的 《中原合肥高新鼎新产业园禁闭式基础设施证券投资基金之运营管理服务契约》，契约约定 请托运营管理费为运营收入的 10.50%。   东说念主工用度为根据资产日常运营需要礼聘的管理东说念主员总成本，高新睿成和高新君说念将分别 礼聘 2 东说念主，算计礼聘 4 东说念主。结合合肥高新历史管理东说念主员的东说念主均成本，预测 2023 年的东说念主工费 用为 80 万元/年，2024 年及以后年度的东说念主工用度将根据房钱轨范增长率水平同比增长。   空置物业费是根据物业空置面积需要缴纳的物业费，狡计公式如下：   空置物业费=空置物业费的轨范*年空置面积   其中：根据当今签订的物业费合同，空置物业费的缴纳轨范为广博租赁房产物业费的 平方米/月，2024 年及以后年度的空置物业费将根据房钱轨范增长率水平同比增长。   （2）维修费：维修费是指为保障房屋建筑物广博使用需支付的修缮用度，参照标的资 产所在区域同质房屋建筑物维修费的近况并结合标的资产历史年度维修费平均水平，同期结 合近两年标的资产已经进行了全面检察及专项升级改造的情况，本次评估 2023 年按照含税 收入的 1%进行揣测，2024 年及以后年度按照含税收入的 3%进行揣测。   （3）保障费：保障费是指房产系数东说念主为使我方的房产幸免无意损失而向保障公司支付 的用度，本次评估按照含税收入的 0.30%进行揣测。   （4）本钱性开销   本钱性开销是指为保障房屋建筑物广博使用需支付的房产和征战的更新改造用度，参照 标的资产所在区域同质房屋建筑物本钱性开销的近况并结结伙产历史年度本钱性开销平均 水平，同期结合近两年标的资产已经进行了全面检察及专项升级改造的情况，本次评估 2023 年及以后年度按照含税收入的 3%进行揣测。   （5）联系税费   联系税费包括出租基础设施资产需缴纳的升值税、房产税、地皮使用税、城市爱戴成立 费、训诲费附加、地方训诲费附加、印花税、水利基金等。联系税费=升值税+房产税+地皮 使用税+城建及训诲费附加等+印花税+水利基金。               中原合肥高新鼎新产业园禁闭式基础设施证券投资基金招募阐述书（更新）                表 14- 33 标的基础设施联系税费        神情               计税基数             税率        升值税              房钱收入              9%                         房钱收入             12%        房产税                空置部分按照房产原值后 30%的余值狡计      1.20%       地皮使用税             地皮面积          5 元/平方米/年  城建费及训诲费附加等             升值税              12%        印花税              合同收入             0.1%       水利基金            不含税房钱收入            0.06%   综上：年总用度=管理费+维修费+保障费+本钱性开销+联系税费。   （五）本神情评估机构禀赋条件的阐述   中国证监会曾于 2017 年 8 月 10 日对中联评估作出《中国证监会行政处罚决定书（中联 资产评估集团有限公司、鲁杰钢、贠卫华）》（【2017】79 号）。对此，根据中联评估的书 面证据，其已采取联系整改措施并已对处罚事项整改完了。放弃 2022 年 8 月 13 日，中联评 估持有现行有用的《证券期货联系业务评估资历文凭》，已完成从事证券服务业务资产评估 机构备案，且根据通过中国证监会网站、国度企业信用信息公示系统、“信用中国”平台、证 券期货市集失信记录查询平台进行的公开查询及中联评估的书面证据，其自受到【2017】79 号行政处罚起至 2022 年 8 月 13 日，中联评估及联系东说念主员不触及以下任何情形：（一）《中 国证券监督管理委员会行政许可实施轨范端正》中端正的因涉嫌犯法违纪被中国证监会过火 派出机构立案调查，或者被司法机关调查，尚未了案，且涉案行为与其为央求东说念主提供服务的 行为属于同类业务或者对市集有要紧影响等情形或问题；（二）不触及任何其他行政处罚。 此外，根据中联评估的书面证据，【2017】79 号行政处罚联系东说念主员不触及本基金联系办事。 基于上述，基金管理东说念主及法律顾问人合计中联评估适合《基础设施基金指引》第十一条的联系 端正。   标的神情最新评估情况详见本基金最新袒露的年度评估陈说。   六、基础设施神情经营功绩分析   （一）标的基础设施神情运营情况   标的基础设施神情依托于合肥高新技巧产业开发区的产业麇集，向田户提供研发办公空 间并获取房钱收益。此外，为给田户提供必要配套，亦有出租物业底层部分面积给餐饮配套 等企业，从而赢得配套房钱收入，并出租地下车位赢得泊车场房钱收入。                中原合肥高新鼎新产业园禁闭式基础设施证券投资基金招募阐述书（更新）   标的基础设施神情的运营时间如下：                表 14- 34 标的基础设施神情业务运营时间  序号              标的基础设施神情                         运营肇端时间   根据经容诚管帐师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会所”）审计的由原始权益 东说念主编制的基础设施神情备考财务报表以及原始权益东说念主提供的出租率数据，基础设施神情近三 年及一期合座运营情况如下：                  表 14- 35 基础设施神情经营情况                                                           单元：万元       高新睿成资产出租       率       高新睿成资产房钱       收缴率       高新君说念资产出租       率       高新君说念资产房钱       收缴率       收入（不含升值       税）       营业成本             2，867.67       2，891.77     3，403.42       净利润              2，061.78       1，252.10     1，744.48       经营净现款流           4，628.59       3，818.91     4，286.05   注：1、2019-2021 年度出租率为平均出租率，2022 年为 3 月末出租率；2、营业成本为 折旧与摊销、物业费成本以及日常维修费；3、2020 年经营净现款流大幅减少的原因是受疫 情影响，对田户有房钱收入减免政策；4、2021 年营业收入较 2019 年增多但经营性净现款 流却下落的原因在于：2021 年下半年，为了筹备本神情刊行公募 REITs 以及为田户提供更 好的租赁环境和诱导田户入驻，对本神情进行了一定的维修更新，较昔日 2019、2020 两年 额外增多了全年维修费约 549 万元；5、合肥市当地因疫情出台了房钱减免政策：对承租区 属国有企业经营性用房或产权为区行政治业单元房产的中小微企业、个体工商户，免收 2022 年 3 个月（2 月、3 月、4 月）房屋房钱，免收从事批零住餐旅游行业的中小微企业、个体 工商户（在合肥市登记注册从事批零住餐旅游行业）自 2022 年 2 月 1 日-2022 年 6 月 30 日                 中原合肥高新鼎新产业园禁闭式基础设施证券投资基金招募阐述书（更新） 期间房钱（含管理服务费）。   标的基础设施神情过往保持了细致的安祥运营，历史出租率情况安祥，同期园区田户来 源安祥，续租及招商办事通过系统化管理有用保障，预期畴昔出租率适合评估预测水平。              表 14- 36 基础设施神情历史出租率及房钱收入情况         年份          2019 年               2020 年              2021 年       高新睿成资产            85.54%                86.59%              80.84%       高新君说念资产            89.27%                90.16%              90.68%       合并口径              87.50%                88.47%              86.02%                 历史房钱收入（不含升值税）（万元）         年份       2019 年度                2020 年度          2021 年度       高新睿成资产           3，052.59              2，675.41             3，242.92       高新君说念资产           4，705.57              3，596.35             4，638.65       合并口径             7，758.16              6，271.76             7，881.57   基础设施神情于 2022 年 1 月 1 日起动手调租，房钱调处调理至 35 元/平方米/月。调租 后标的资产田户续签情况细致，续签率及续签面积较高。放弃 2022 年 6 月末，基础设施项 解放户今年度累计有 25 家田户退租，退租面积共计 10，975.2 平方米，占总可出租面积的   基础设施神情中存在关联田户，具体情况如下：                      表 14- 37 关联方田户情况                                                                    房钱价钱（元/  序号          关联方田户           承租面积（㎡）                    楼栋                                                                     平方米/月）           算计                            19，045.52             -               -   合肥高创股份有限公司为受合肥高新执行控制东说念主控制的其他公司，并为基础设施神情的 运营管理机构。合肥高创系 2022 年一季度新入驻田户，入驻主要为了方便对标的资产进行 管理，承租面积为 1，777.06 平方米，主要用于办公使用，2019-2021 年，未收取房钱，2022 年动手，房钱价钱按照市集水平（35 元/平方米/月）；合肥科技鼎新创业服务中心为合肥高 创股份有限公司的全资子公司，其承租的物业主要用于成立数字经济专科孵化器启动区，主 如若为抢抓数字经济产业发展新机遇，推动数字经济和实体经济深度交融，助力高新区高质 量发展，由合肥科技鼎新创业服务中心设立数字经济专科孵化器，高质料孵化“数字产业化” 及“产业数字化”初创企业，加速培育数字经济产业，助力区域数字化转型步骤。租赁面积                 中原合肥高新鼎新产业园禁闭式基础设施证券投资基金招募阐述书（更新） 金价钱为市集水平的 80%。与其价钱不异的还有合肥国度大学科技园发展有限责任公司，考 虑到合肥国度大学科技园发展有限责任公司为非关联田户，且在业务模式上与合肥科技鼎新 创业服务中心相近，因此上述房钱水平具有合感性。   关联方承租面积算计 19，045.52 平方米，占基础设施神情总可租面积的 6.40%，占当期 基础设施神情房钱收入比例约 5.71%，占比较小，且房钱价钱具有合感性，因此上述关联方 租赁情况不组成要紧影响，不影响基础设施神情市集化运行。   （二）标的基础设施神情现款流来源齐集度分析   基础设施项解放户现款流来源相对分散，可出租面积算计 297，452.37 平方米，高新睿 成及高新君说念资产前十大田户分别占基础设施神情总出租面积的 18.06%、22.18%。从租赁 面积及对应的房钱收入占比水平来看，基础设施项解放户中，合肥国度大学科技园发展有 限责任公司的房钱收入占比卓绝 10%，揣测 2022 年房钱占比为 11.05%。放弃 2022 年 3 月          表 14-39 放弃 2022 年 3 月 31 日高新睿成资产前十大田户情况                  田户所在       面积        合同肇端        合同放弃         租赁期  序号   企业称号                   行业       （㎡）          日          日           （年）       合肥科技鼎新     当代服务       创业服务中心      业       安徽科创中光       公司       合肥中安华米       公司       北京健力源餐       司       安徽商信政通              1，093.95    2021/3/8    2022/3/31     1       有限公司       合肥杰发科技       有限公司       天下信息辘集               112.96     2022/1/1    2024/12/31    3       酌量院（安                455.88     2022/1/1    2024/12/31    3                   中原合肥高新鼎新产业园禁闭式基础设施证券投资基金招募阐述书（更新）                     田户所在     面积           合同肇端          合同放弃           租赁期 序号       企业称号                      行业     （㎡）             日            日             （年）          徽）有限公司              567.52        2022/1/1     2024/12/31      3          安徽中科国金             1，367.35       2022/1/1     2022/12/31      1          公司          合肥中小在线                     当代服务                      业          公司          合魁梧食彩餐          司            表 14- 40 放弃 2022 年 3 月 31 日高新君说念资产前十大田户情况 序                               面积          合同肇端           合同放弃           企业称号       所属行业                                              租赁期 号                              （㎡）           日              日         合肥国度大学科技         司         想科系统(中国)研              1，351         2019/6/1      2022/5/31        3         公司                     1，351         2019/6/1      2022/5/31        3         中国农业银行股份         行         合肥君正科技有限              1，622.61       2022/1/1     2024/12/31        3         公司                     2，264.4       2022/1/1     2024/12/31        3         合肥高新技巧产业               292.8         2022/1/1     2024/12/31        3         发管理中心                 1，272.53       2022/1/1     2024/12/31        3         安徽百诚慧通科技         股份有限公司         合肥耀安科技有限         公司         合肥英睿系统技巧               931.6         2021/4/5      2022/4/30        1         有限公司                    1511         2022/1/1     2024/12/31        3                      中原合肥高新鼎新产业园禁闭式基础设施证券投资基金招募阐述书（更新）  序                              面积        合同肇端           合同放弃             企业称号       所属行业                                          租赁期  号                             （㎡）         日              日           技有限责任公司               924.2     2022/1/1       2022/3/31      -           国仪量子（合肥）技           术有限公司       注：上述田户中，高新睿成资产的合肥中安华米投资管理有限公司、高新君说念资产中的 想科系统（中国）研发有限公司合肥分公司合同已于 2022 年 5 月 31 日到期。据原始权益东说念主 所提供的最新版租赁台账证据，放弃 2022 年 7 月 1 日，两家田户均已按原租用面积续租， 租约时长三年。       基础设施神情的田户行业散布齐集于电子信息行业，在高新睿成和高新君说念资产的占比 分别为 59.35%和 72.02%。在电子信息行业中，除合肥国度大学科技园发展有限责任公司租 赁面积占基础设施神情总可出租面积约 11%外，其余单一田户租赁面积占比均不卓绝 4%。       放弃 2022 年 3 月 31 日，标的基础设施神情具体田户行业散布如下表所示：                     表 14- 41 标的基础设施项解放户行业散布                              高新睿成资产   序号            田户所属行业                  租赁面积（m2）                面积占比                 算计                            116，006.68             100.00%                              高新君说念资产   序号            田户所属行业                  租赁面积（m2）                面积占比                       中原合肥高新鼎新产业园禁闭式基础设施证券投资基金招募阐述书（更新）                              高新睿成资产   序号             田户所属行业               租赁面积（m2）                  面积占比                  算计                               145，976.38        100.00%   注：租赁面积占比系对应行业租赁面积占标的基础设施神情已出租总面积的比例。   放弃 2022 年 3 月 31 日，标的基础设施神情具体租赁到期散布如下表所示：                   表 14- 42 基础设施神情租赁合同到期散布                              高新睿成资产        田户剩余租期               租赁面积（m2）                           占比           算计                         116，006.68                     100.00%                              高新君说念资产        田户剩余租期               租赁面积（m2）                           占比           算计                         145，976.38                     100.00%   注：租赁面积占比系对应年份到期的租赁面积占标的基础设施神情已出租总面积的比例。   概述高新睿成资产及高新君说念资产情况，租赁合同到期主要齐集散布在 1-3 年内，均有 卓绝 40%的租赁面积到期。近期到期的租赁面积，高新睿成资产有 30.97%的租赁面积于 1 年内到期，高新君说念资产有 29.79%的租赁面积于 1 年内到期。高新君说念资产有较多面积租 约时间相对较长，于 4-5 年内到期的占 23.07%。根据运营管理机构提供数据，2022 年 4 月 以来到期田户以及放弃 2022 年 10 月份行将到期的田户里，已续约和证据续约的面积占比 约 95%。   由于田户到期时间齐集于 2022 年和 2024 年，畴昔可能对标的资产现款流安祥性产生 一定的影响。基础设施神情过往保持了细致的安祥运营，历史出租率情况安祥，高新睿成资 产、高新君说念资产终年合座安祥在较高水平。园区田户来源安祥，续租及招商办事通过系统               中原合肥高新鼎新产业园禁闭式基础设施证券投资基金招募阐述书（更新） 化管理有用保障，预期畴昔出租率适合评估预测水平。   （三）基础设施神情附进可比竞品分析   经调研基础设施神情附进神情情况，与基础设施神情物理距离上最接近的为鼎新产业园 二期神情、天源迪科产业园神情，物理距离不到 1，000 米。其中房钱水平订价同基础设施项 目最为接近的为鼎新产业园二期神情，鼎新产业园二期神情当今处于供不应求状态，企业排 队入驻，初步统计出租率在 95%掌握。此外，对于天源迪科产业园，主要由于其租赁均价相 对基础设施神情较高，且合座地舆位置上距聚散肥 4 号线科大先研院的相对位置不如鼎新 产业园一期（本神情）、二期神情，其当今出租率相对不高。            表 14- 43 基础设施神情及附进同类神情基本情况             租赁均价                       出租率 附进可比物业神情   （元/平方米/              主要客群       附进配套情况                      （初步统计）              月）                                       位于鼎新通衢一侧，紧                                       邻科大先研院地铁站 鼎新产业园一期                               （距离 500 米）、银泰 （基础设施神情）                              百货和高新区行政管                                       理机构合肥高新区管                                       委会                                       位于鼎新通衢一侧，距                                       离地铁站科大先研院 鼎新产业园二期       35       95%    策略性新兴产业                                       距离更远（距离 1 公                                       里）                                             位于鼎新通衢一侧，邻 声谷国际智能语音                      主 要 为 智 能 语 音 近银泰百货，距地铁站 产业园                           产业            距离更远（距离 2 公                                             里）                                        与鼎新产业园一、二期 国科军通协同鼎新                      军民交融产业、科 产业园                           技新兴产业                                        更远（距离 1.6 公里）                                          不毗邻鼎新通衢，距地                                          铁站距离更远（距离 天源迪科产业园      40-45     70%    一般企业       1.6 公里），配套完善                                          次于鼎新产业园一期、                                          二期   长途来源：合肥高新股份有限公司   合肥高新区后续同类型产业园成立方面，当今已知在建的同类型产业园有鼎新产业园三 期神情，揣测于 2022 年底成立完成。                    中原合肥高新鼎新产业园禁闭式基础设施证券投资基金招募阐述书（更新）                                      天源迪科产业园                          鼎新产业园二期神情                             鼎新产业园                             一期神情                                           国科军通协同                                           鼎新产业园           声谷国际智能           语音产业园                图 14- 10 基础设施神情附进同类神情区位情况    基础设施神情附进可比竞品对于基础设施神情的运营所产生的影响分析如下：    （1）高新区增长后劲巨大，畴昔产业园资产租赁需求有望进一步耕作，市集空间较大    合肥高新区连年来经济发展赶快，2021 年新增种种市集主体近 1 万户，大部分均为科 创型中小企业。2021 年，合肥高新区实现地区生产总值 1，252.7 亿元，占合肥市 GDP 比重 增长 22%，战新产业产值 1，251.6 亿元，增长 30.7%。市集主体近 6 万家，培育营收超百亿 企业 8 家。以合肥市 1.1%的地皮，创造了合肥市全市 11%的生产总值，19.8%的税收收入。 国度首批 66 个策略新兴产业集群中，合肥市一共有三个，其中高新区占有两个（东说念主工智能、 集成电路）。附进市集策略遐想布局明确，畴昔市集容量相对较大，能够匹配附进市集现阶 段的物业供给。    （2）园区提供高质料的企业服务和配套设施，对于入驻企业具有持续诱导力    合肥高新区企业孵化平台体系经过多年景立运营，当今已基本形成以鼎新产业园（一期、 二期）为中枢，生物医药、语音产业、大数据等其他种种特色产业园相互补充的完善的产业 布局。鼎新产业园系列产物，因其产业包容性更强、配套设施更皆全、企业服务更完善，受 到企业的高度招供。    （3）园区制定了高效范例的企业入驻经过体系，客群黏性高    鼎新产业园入园企业均通过轨范的审核经过，对企业的业务需求、发展情况及产值税收 等进行全所在检会，保证了入驻企业的高质料、高轨范，配套全所在专科的企业服务，形成 了一定的品牌效应，客户黏性较高。连年来，除了因分立兼并、生产经营扩大等特殊原因，                中原合肥高新鼎新产业园禁闭式基础设施证券投资基金招募阐述书（更新） 很少出现企业向其他园区移动的情况。   （4）鼎新产业园三期区位较一、二期稍逊   鼎新产业园三期距离基础设施神情 7 公里。从鼎新产业园三期的附进配套上来看，莫得 鼎新产业园一期附进配套完善。鼎新产业园一期位于鼎新通衢和望江西路交叉口，紧邻科大 先研院地铁站、购物中心银泰百货、高新区管委会。此外，鼎新产业园一期和二期神情距离 合肥市中心更近。因此，鼎新产业园一、二期资产相较于三期园区，在配套设施和交通条件 上仍具有上风。   综上，同类型基础设施神情供给增多对标的神情畴昔运营酿成的影响相对有限，基础设 施神情联系租约到期后的续约或招商有较好保障。   （四）基础设施神情非研发办公业态占比情况   经统计，配套设施建筑面积占比算计约 7.09%，房钱收入占比约 4.54%，具体情况如下：                表 14- 44 非研发办公业态占比情况表           神情           寝室         食堂         配套          算计 建筑面积（平方米）（可租面积）       10，672.15   6，563.93   3，853.62   21，089.70      建筑面积占比              3.59%      2.21%      1.30%       7.09%      估值（万元）            2，119.38    973.44    2，763.62    5，856.44       估值占比               1.57%      0.72%      2.05%       4.33%  房钱收入（2023 年预测口径）       159.20      79.66     228.10      466.96  收入占比（2023 预测口径）         1.55%      0.77%      2.22%       4.54%   备注：此处收入占比为上述非研发办公业态 2023 年预测房钱收入/2023 年标的基础设 施预测房钱总收入，各业态估值按照全周期含税收进口径进行分拆   （1）配套设施属于基础设施神情的一部分   标的基础设施神情中非研发业态的配套设施与基础设施神情处于合并地块，且成立手续 亦在合并神情项下办理完成，因此配套设施为基础设施神情的一部分，无法从神情公司单独 拆分该部分资产。   （2）配套设施有助于耕作园区竞争力   本标的基础设施神情中非研发业态的配套设檀越要用于服务于园区田户群体。通过在园 区内配置职工寝室、食堂、交易配套，为园区田户带来生活和办事上的便利，有助于标的基 础设施耕作自身竞争力。   基于上述，商量到配套设施自己即为基础设施神情的一部分，无法从神情公司单独拆分 该部分资产，配套部分的面积和房钱收入占比较小，不会对神情业态产生影响。且已经取得 了高新区管委会出具的同意基础设施神情在宗地使用年限内不错按近况连接使用的批复。因                 中原合肥高新鼎新产业园禁闭式基础设施证券投资基金招募阐述书（更新） 此，配套设施一并当作入池资产具有一定的合感性。   七、基础设施神情的重要现款流提供方   （一）重要现款流提供方基本情况 的现款流占标的基础设施神情合并时期的现款流总额比例卓绝 10%，因此大学科技园公司 被认定为重要现款流提供方。因大学科技园公司为单一重要现款流提供方，现就其主要信息 袒露如下：            表 14- 45 合肥国度大学科技园发展有限责任公司基本信息表       事项                                内容 称号              合肥国度大学科技园发展有限责任公司 成立日历            2000 年 12 月 4 日 注册本钱            1，800 万元东说念主民币 调处社会信用代码        91340000725543707R 法定代表东说念主           韦一玉 类型              其他有限责任公司 注册地址            安徽省合肥市蜀山区黄山路 602 号                 科技企业孵化器成立与管理；科技企业培育；鼎新创业东说念主才培                 养；技巧开发、技巧接头与技巧服务；科技投资与科技企业孵化 经营范围            基金管理；东说念主力资源服务；高新技巧产业中介服务、投资接头、                 管理接头、房屋租赁、物业管理等。（照章须经批准的神情，经                 联系部门批准后方可开展经营行为）   大学科技园公司是合肥国度大学科技园（以下简称“大学园”）的运营管理机构，大学园 是世界 15 家国度大学科技园试点单元和首批 22 家国度大学科技园之一，由安徽省东说念主民政 府牵头，安徽省科技厅、安徽省训诲厅、合肥市东说念主民政府、中国科学技巧大学、合肥工业大 学、安徽大学共同参与成立的“多校一园”性质的国度大学科技园。   大学园由最初的 1 个中心（创业孵化中心）、4 个分园（中国科学技巧大学科技园、合 肥工业大学科技园、安徽大学科技园、安徽工业大学科技园）延长带动成立 4 个众创空间 （3U 创客空间、前能众创空间、怀宁梦达众创空间、宿松县科创中心）、6 个科技企业孵化 器（创业孵化中心、期间文化科技创业园、安庆经开区科技企业孵化器、怀宁县科创中心、 荣电科技企业孵化器、国大高新创业园）、1 个科技企业加速器，局面总面积为 21.83 万平 方米。   大学园赢得科技部“国度大学科技园”、“国度级科技企业孵化器”、“国度微型微型企业                      中原合肥高新鼎新产业园禁闭式基础设施证券投资基金招募阐述书（更新） 创业鼎新示范基地”“国外智商为国服务行动经营办事基地”、“高校毕业生劳动见习示范基 地”、“世界大学生创业示范园”、“省级创业大学”、“安徽省中小企业群众服务平台”、“安徽 省创业辅导中心”、“高校学生科技创业实习基地”、“安徽省留学东说念主员创业园”、“安徽省大学 生创业基地”等荣誉。    根据经普安徽辰龙管帐师事务所（普通合伙）审计的《合肥国度大学科技园发展有限责 任公司 2021 年度审计陈说》，放弃 2021 年 12 月 31 日大学科技园公司总资产 6，843.04 万 元，净资产 6，255.11 万元，2021 年度营业收入 2，131.40 万元，净利润 538.07 万元。    根据大学科技园公司提供数据，近三年，位于合肥鼎新产业园 C1、C2 楼的合肥国度大 学科技园科技企业加速器神情出租率不低于 95%。    （二）重要现款流提供方财务及资信情况    经在最妙手民法院“世界法院被执行东说念主信息查询系统”（http://zxgk.court.gov.cn/zhixing/） 和“世界法院失信被执行东说念主名单信息公布与查询系统”（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）、“国 家企业信用信息公示系统”（http://gsxt.saic.gov.cn/）、中华东说念主民共和国国度发展和改造委员 会网站（http://www.ndrc.gov.cn/）、中华东说念主民共和国财政部网站（http://www.mof.gov.cn/）、 中华东说念主民共和国当然资源部网站（http://www.mnr.gov.cn/）、中华东说念主民共和国国度市集监督 管 理 总 局 网 站 （ http://samr.saic.gov.cn/ ） 、 中 华 东说念主 民 共 和 国 应 急 管 理 部 网 站 （https://www.mem.gov.cn/）、中华东说念主民共和国生态环境部网站（http://www.mee.gov.cn/）、 中华东说念主民共和国国度税务总局网站（http://www.chinatax.gov.cn/）、中华东说念主民共和国国度统计 局网站（http://www.stats.gov.cn/）、中华东说念主民共和国农业农村部网站（http://www.moa.gov.cn/）、 中 华 东说念主 民 共 和 国 海 关 总 署 网 站 （ http://www.customs.gov.cn/ ） 、 “ 信 用 中 国 ” 网 站 （http://www.creditchina.gov.cn/）查询，放弃 2022 年 7 月 7 日，大学科技园公司近 3 年在投 资成立、生产运营、金融监管、工商、税务等方面莫得要紧犯法违纪记录。    （三）与原始权益东说念主过往业务合作情况    大学科技园公司为原始权益东说念主合肥高新股东，持股比例为 0.1014%，大学科技园公司不 参与合肥高新运营管理，两者未发现有在关联关系。    大学科技园公司与原始权益东说念主的过往业务合作主要为依据租赁合同进行的房屋租赁业 务，最近三年依据租赁合同统计的含税房钱情况如下表所示：              表 14- 46 大学科技园公司与原始权益东说念主过往合功课务情况     田户         起租日         租赁楼宇                                        （万元）        （万元）        （万元）                 中原合肥高新鼎新产业园禁闭式基础设施证券投资基金招募阐述书（更新） 合肥国度大                 C1 楼（三至 学科技园发    2012 年 1 月   十二层）、 展有限责任       1日        C2 楼（一至 公司                    七层）   放弃 2022 年 7 月 8 日，根据 2021 年 12 月合肥高新、合肥高创及大学科技园公司签订 的《合作共建合肥国度大学科技园科技企业加速器契约》，租赁契约将续期至 2026 年 12 月   八、与基础设施神情性情、运营模式、行业情况、市集环境、合规情况等影响身分联系 的风险   与基础设施神情性情、运营模式、行业情况、市集环境、合规情况等影响身分联系的风 险详见本招募阐述书“第八部分 风险揭示”章节。                    中原合肥高新鼎新产业园禁闭式基础设施证券投资基金招募阐述书（更新）                   第十五部分 基础设施神情财务情状分析    一、备考汇总财务报表编制基础 以非公开契约转让的方式购买高新睿成资产；2022 年 3 月，合肥高新股份将持有的高新君 说念资产及与资产租赁等各项业务联系的合同项下的全部权利和义务以净资产评估作价出资 至高新君说念。    为反应基础设施神情的财务情状，编制了备考汇总财务报表，以体现基础设施神情 2019 年 12 月 31 日、2020 年 12 月 31 日、2021 年 12 月 31 日及 2022 年 3 月 31 日的财务情状以 及 2019 年度、2020 年度、2021 年度及 2022 年 1-3 月的经营结果。    基于编制备考汇总财务报表的特殊目的，备考汇总财务报表仅列示备考汇总资产欠债表、 备考汇总利润表以及对备考汇总财务报表使用者具有要紧参考道理的备考汇总财务报表项 目附注。备考汇总财务报表以持续经营为基础编制。    由于高新君说念和高新睿成于成立日之前的备考汇总财务报表期间并非真实的公司实体， 备考汇总财务报表所附财务信息并不反应高新君说念和高新睿成如当作真实公司实体时，在备 考汇总报表期间的真实财务情状或经营结果。    高新君说念和高新睿成持有的基础设施神情的投资性房地产产权表露、物理特征可明确区 分。备考汇总财务报表基于基础设施神情的历史管帐记录，按照下述编制基础进行编制。    （一）备考汇总资产欠债表编制    在编制备考汇总资产欠债表时，假设交易有经营所述的资产转让和资产出资行为已于备考 汇总财务报表期初，即 2019 年 1 月 1 日完成，并以高新君说念和高新睿成编制的备考财务报 表为基础，按照以下具体方法编制： 值约略加总反应。 应付账款、预收款项、其他应付款、应交税费等神情，按照高新君说念和高新睿成备考财务报 表列示的金额约略加总反应。 为净资产。    （二）备考汇总利润表编制                         中原合肥高新鼎新产业园禁闭式基础设施证券投资基金招募阐述书（更新）     用和信用减值损失直采取入备考汇总利润表，其中税金及附加根据房钱收入金额狡计升值税     乘以相应税率狡计得出。     用度根据合肥高新账面记录的鼎新产业园所发生用度在基础设施神情和其他物业资产之间     按照比例进行分管。     认递延所得税资产及递延所得税欠债。          投资者认购本基金时，应看重阅读基础设施神情审计陈说全文。          二、汇总报表          （一）审计陈说及审计意见          容诚管帐师事务所（特殊普通合伙）接受基金管理东说念主请托，审阅了合肥高新君说念科技服     务有限公司及合肥高新睿成科技服务有限公司持有的合肥高新鼎新产业园一期联系资产及     业务的备考汇总财务报表，包括 2022 年 3 月 31 日、2021 年 12 月 31 日、2020 年 12 月 31     日和 2019 年 12 月 31 日的备考资产欠债表，2022 年 1-3 月、2021 年度、2020 年度和 2019     年度的备考利润表以及联系备考财务报表附注，出具了容诚审字2022230Z3720 号审计报     告。          （1）资产欠债表                       表 15-1 近三年及一期备考汇总资产欠债表                                                                                单元：元     神情          2022 年 3 月 31 日      2021 年 12 月 31 日     2020 年 12 月 31 日     2019 年 12 月 31 日 流动资产： 货币资金                16，708，986.57          9，619，726.14                    -                    - 应收账款                12，579，440.39          4，613，817.19        11，898，670.36        12，016，729.56   流动资产算计            29，288，426.96         14，233，543.33        11，898，670.36        12，016，729.56 非流动资产： 投资性房地产             945，121，638.94        951，286，174.89       976，701，786.40     1，002，369，885.82 其他非流动资产             47，920，557.39         48，603，351.43        50，224，810.96        51，562，517.07  非流动资产算计           993，042，196.33        999，889，526.32     1，026，926，597.36     1，053，932，402.89    资产算计           1，022，330，623.29     1，014，123，069.65     1，038，825，267.72     1，065，949，132.45 流动欠债： 应付账款                 2，721，493.95          2，402，617.78         3，249，602.42         3，008，612.86                           中原合肥高新鼎新产业园禁闭式基础设施证券投资基金招募阐述书（更新）  预收款项                  5，140，609.67                943，027.51                      -                      -  应交税费                  5，570，328.85           3，301，359.43             2，541，147.57           4，469，424.90  其他应付款               660，540，031.63         660，088，959.50           675，349，069.81         692，536，470.19    流动欠债算计            673，972，464.10         666，735，964.22           681，139，819.80         700，014，507.95 非流动欠债： 非流动欠债算计                            -                        -                      -                      -     欠债算计             673，972，464.10         666，735，964.22           681，139，819.80         700，014，507.95 系数者权益：   系数者权益算计            348，358，159.19         347，387，105.43           357，685，447.92         365，934，624.50  欠债和系数者权益算计         1，022，330，623.29       1，014，123，069.65         1，038，825，267.72       1，065，949，132.45           （2）利润表                           表 15- 2 近三年及一期备考汇总利润表                                                                                        单元：元       神情               2022 年 1-3 月            2021 年度                  2020 年度               2019 年度 一、营业收入                    22，421，388.38            78，815，726.92         62，717，643.04         77，581，570.38  减：营业成本                    8，305，431.46            34，034，239.25         28，917，701.84         28，676，712.28   税金及附加                    2，992，343.97            10，600，048.89          8，547，893.70         10，453，928.58   管理用度                     1，403，352.70            10，996，232.48          8，558，942.76         10，798，641.13   财务用度                         -7，488.78               -1，496.96                       -                      -    其中：利息收入                     7，583.78                 2，091.96                       -                      -    加：信用减值损失（损失以                              -89，275.40                73，584.37              1，192.52           -121，381.11 “-”号填列） 二、营业利润（赔本以"-"填 列) 三、利润总额（赔本以"-"填 列)  减：所得税用度                   2，431，937.26             5，815，446.15          4，173，276.19          6，913，072.10 四、净利润（净赔本以"-"填 列)  （一）持续经营净利润（净 赔本以“-”号填列） 五、其他概述收益的税后净额                          -                        -                      -                      - 六、概述收益总额                   7，206，536.37            17，444，841.48         12，521，021.07         20，617，835.18 七、每股收益                                 -                        -                      -                      -           三、合肥高新睿成科技服务有限公司           （一）审计陈说及审计意见           容诚管帐师事务所（特殊普通合伙）接受基金管理东说念主请托，审阅了合肥高新睿成科技服      务有限公司 2022 年 3 月 31 日、2021 年 12 月 31 日、2020 年 12 月 31 日和 2019 年 12 月 31                        中原合肥高新鼎新产业园禁闭式基础设施证券投资基金招募阐述书（更新）      日的备考资产欠债表，2022 年 1-3 月、2021 年度、2020 年度和 2019 年度的备考利润表以      及联系备考财务报表附注，出具了容诚审字2022230Z3724 号审计陈说。           （1）备考资产欠债表                    表 15- 3 高新睿成近三年及一期备考资产欠债表                                                                                     单元：元     神情         2022 年 3 月 31 日      2021 年 12 月 31 日       2020 年 12 月 31 日         2019 年 12 月 31 日 流动资产：  货币资金               16，708，986.57         9，619，726.14                      -                        -  应收账款                4，018，761.68         1，266，394.74           7，509，351.22             8，071，828.34   流动资产算计            20，727，748.25        10，886，120.88           7，509，351.22             8，071，828.34 非流动资产：  投资性房地产            601，340，843.79       604，954，213.83         620，165，161.71           635，628，597.50  其他非流动资产            47，920，557.39        48，603，351.43          50，224，810.96            51，562，517.07   非流动资产算计          649，261，401.18       653，557，565.26         670，389，972.67           687，191，114.57    资产算计            669，989，149.43       664，443，686.14         677，899，323.89           695，262，942.91 流动欠债：  应付账款                1，293，526.07         1，141，964.23           1，544，536.03             1，429，993.69  预收款项                3，464，824.33             943，027.51                    -                        -  应交税费                1，810，283.83         1，292，844.74           1，005，718.05             1，296，479.03  其他应付款             660，497，032.59       660，088，959.50         675，349，069.81           692，536，470.19   流动欠债算计           667，065，666.82       663，466，795.98         677，899，323.89           695，262，942.91 非流动欠债：   非流动欠债算计                       -                      -                    -                        -    欠债算计            667，065，666.82       663，466，795.98         677，899，323.89           695，262，942.91 系数者权益：  实收本钱（或股本）            100，000.00              100，000.00                    -                        -  未分配利润               2，823，482.61             876，890.16                    -                        -   系数者权益算计            2，923，482.61             976，890.16                    -                        - 欠债和系数者权益算计         669，989，149.43       664，443，686.14         677，899，323.89           695，262，942.91           （2）利润表                      表 15- 4 高新睿成近三年及一期备考利润表                                                                                     单元：元      神情             2022 年 1-3 月           2021 年度               2020 年度                 2019 年度 一、营业收入                   8，925，402.67         32，429，190.51       26，754，122.14           30，525，896.58  减：营业成本                  4，585，051.94         19，307，381.64       17，007，971.82           16，893，429.48  税金及附加                   1，162，208.40          4，249，315.62        3，558，943.56            4，017，779.92  管理用度                     553，105.60           5，107，605.52        4，213，774.24            4，807，828.71  财务用度                       -7，488.78             -1，496.96                     -                        -   其中：利息收入                   7，583.78               2，091.96                     -                        -                   中原合肥高新鼎新产业园禁闭式基础设施证券投资基金招募阐述书（更新）    加：信用减值损失（损失以                     -27，801.68           63，060.16       5，681.59      -81，533.62 “-”号填列） 二、营业利润（赔本以"-"填 列) 三、利润总额（赔本以"-"填 列)  减：所得税用度           658，131.38           957，735.45     493，358.13    1，201，714.62 四、净利润（净赔本以"-"填 列)  （一）持续经营净利润（净 赔本以“-”号填列） 五、其他概述收益的税后净额                -                    -              -              - 六、概述收益总额          1，946，592.45         2，871，709.40   1，485，755.98   3，523，610.23         （二）对基础设施神情财务情状和经营结果有要紧影响的管帐政策和管帐测度         高新睿成的财务部负责建立和完善财务管理体系，开展公司财务核算、成本合规管控、      税务统筹、资金筹集与管理、资产管理等财务管理办事，在经营管理中施展核算、监督、控      制的职能，保障公司资产资金安全有用使用，为公司经营发展提供保障和缓助。         高新睿成根据《中华东说念主民共和国管帐法》《企业管帐准则》《企业财务通则》以过火他      联系管帐法律法则，结合公司《规矩》过火他联系轨制，参考合肥高新《公司财务管理轨制》，      公司的一切财务管帐行为均需接受上述法律法则及联系规矩、轨制端正的胁制进行管帐核算      办事。         高新睿成使用的财务软件为金蝶，由合肥高新调处安排搭建，最大化的实现系统的整合、      协同、功能，实现财务信息一体化、自动化、轨范化，提高办事效率。         （1）应收账款         应收款项包括应收账款过火他应收款。高新睿成对出门租物业形成的租赁应收款，根据      合同约定的金额在租赁期内证据房钱收入并相应形成应收账款。         高新睿成以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产进行减值处理并证据损      失准备。预期信用损失，是指以发生负约的风险为权重的金融器用信用损失的加权平均值。      信用损失，是指公司按照原执行利率折现的、根据合同应收的系数合同现款流量与预期收取      的系数现款流量之间的差额，即全部现款短缺的现值。         高新睿成对于对出门租物业形成的租赁应收款运用简化计量方法，按影相配于整个存续      期内的预期信用损失金额计量损失准备。                  中原合肥高新鼎新产业园禁闭式基础设施证券投资基金招募阐述书（更新）   高新睿成在每个资产欠债表日从头计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增多或转 回金额，当作减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵 减该金融资产在资产欠债表中列示的账面价值。   按组算计提坏账准备的比例列示如下：                  表 15- 5 应收账款计提坏账准备比例           账龄                     预期信用损失率(%)   （2）投资性房地产   投资性房地产包括已出租的建筑物及已出租的地皮使用权，以成本进走运转计量。与投 资性房地产联系的后续开销，在联系的经济利益很可能流入本公司且其成本能够可靠的计量 时，计入投资性房地产成本；不然，于发生时计入当期损益。   对系数投资性房地产遴聘成本模式进行后续计量，遴聘年限平均法对其计提折旧。投资 性房地产揣测使用寿命、净残值率及年折旧率如下：                   表 15- 6 投资性房地产折旧假设   类别        折旧方法       折去年限(年)    残值率(%)         年折旧率(%) 房屋及建筑物      直线法          40 年      5.00            2.375   （3）告贷用度   告贷用度本钱化的证据原则：高新睿成发生的告贷用度，可平直包摄于适合本钱化条件 的资产的购建或者生产的，给予本钱化，计入联系资产成本；其他告贷用度，在发生时证据 为用度，计入当期损益。   告贷用度本钱化期间：当告贷用度同期称心下列条件时，动手本钱化：1）资产开销已 经发生；2）告贷用度已经发生；3）为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或 者生产行为已经动手。若适合本钱化条件的资产在购建或者生产过程中发生非广博中断，并 且中断时间一语气卓绝 3 个月，暂停告贷用度的本钱化；中断期间发生的告贷用度证据为当期 用度，直至资产的购建或者生产行为从头动手。当所购建或者生产适合本钱化条件的资产达 到预定可使用或可销售状态时，告贷用度住抄本钱化。   告贷用度本钱化率以及本钱化金额：为购建或者生产适合本钱化条件的资产而借入专门                  中原合肥高新鼎新产业园禁闭式基础设施证券投资基金招募阐述书（更新） 告贷的，以专门告贷当期执行发生的利息用度（包括按照执行利率法确定的折价或溢价的摊 销），减去将尚未动用的告贷资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收 益后的金额，确定应予本钱化的利息金额；为购建或者生产适合本钱化条件的资产占用了一 般告贷的，根据累计资产开销卓绝专门告贷的资产开销加权平均数乘以占用一般告贷的本钱 化率，狡计确定一般告贷应予本钱化的利息金额。   （4）持久资产减值   对固定资产、遴聘成本模式计量的投资性房地产等，于资产欠债表日存在减值迹象的， 进行减值测试；减值测试结果标明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值 准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减行止置用度后的净额与资产揣测畴昔 现款流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础狡计并证据，如果难以 对单项资产的可收回金额进行测度的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资 产组是能够零丁产生现款流入的最小资产组合。   上述资产减值损失依然证据，以后期间不予转回价值得以规复的部分。   （5）持久待摊用度   持久待摊用度核算已经开销，摊销期限在 1 年以上（不含 1 年）的各项用度。持久待摊 用度按执行发生额入账，在受益期或端正的期限内分期平均派销。如果持久待摊的用度神情 不成使以后管帐期间受益则将尚未摊销的该神情的摊余价值全部转入当期损益。   （6）收入   房钱收入根据合同约定的金额在租赁期内按照直线法证据。   财政部于 2020 年颁布了《对于印发的通告》 （财会〔2020〕10 号），高新睿成已遴聘上述通告编制 2020 年度备考财务报表。对于由新 冠肺炎疫情平直引发的、与承租东说念主达成的且仅针对 2022 年 3 月 31 日之前的房钱减免，高新 睿成在编制 2020 年度备考财务报表时，已遴聘上述通告中的简化方法进行处理。   （三）基础设施神情财务情状及经营功绩分析   （1）各期营业收入、营业成本、销售用度及管理用度的组成及比例 万元、3，242.92 万元和 892.54 万元，全部收入均为房钱收入。其中，因新冠肺炎疫情影响，                                    中原合肥高新鼎新产业园禁闭式基础设施证券投资基金招募阐述书（更新）                          表 15- 7   2019-2021 年度及 2022 年 1-3 月营业收入组成                                                                                                  单元：万元             神情              2022 年 1-3 月             2021 年度           2020 年度                  2019 年度       房钱收入                           892.54             3，242.92              2，675.41             3，052.59             算计                       892.54             3，242.92              2，675.41             3，052.59       元、1，930.74 万元和 458.51 万元，营业成本以折旧为主，占比分别为 91.54%、90.92%、78.78%       和 78.81%。2021 年折旧占比裁减较多的原因为维修费相对增多较多。                          表 15- 8   2019-2021 年度及 2022 年 1-3 月营业成本组成                                                                                                  单元：万元  神情            2022 年 1-3 月                   2021 年度                  2020 年度                      2019 年度               金额            占比          金额             占比           金额             占比            金额             占比 折旧            361.34        78.81%     1，521.09        78.78%      1，546.34        90.92%       1，546.34        91.54% 维修费            97.17        21.19%      409.64         21.22%       154.45          9.08%         143.00         8.46%  算计           458.51      100.00%      1，930.74       100.00%      1，700.80       100.00%       1，689.34       100.00%       为折旧、维修费、请托管理费和其他。其中以折旧为主，占比分别为 71.26%、72.87%、62.30%       和 70.32%。                 表 15- 9     2019-2021 年度及 2022 年 1-3 月营业成本及管理用度组成                                                                                                  单元：万元  神情               金额            占比           金额             占比          金额              占比            金额             占比 折旧             361.34       70.32%      1，521.09       62.30%      1，546.34        72.87%        1，546.34       71.26% 维修费             97.17       18.91%       409.64        16.78%        154.45         7.28%         143.00         6.59% 请托管理费           55.07       10.72%       510.76        20.92%        421.38        19.86%         480.78        22.15% 其他                0.24       0.05%            0.00       0.00%                -             -              -             -  算计            513.82      100.00%      2，441.50      100.00%      2，122.17       100.00%        2，170.13      100.00%       减少导致毛利率偏低外，其余年份毛利率表现较为安祥，分别为 44.66%、36.43%、40.46%       和 48.63%。                            表 15- 10 2019-2021 年度及 2022 年 1-3 月毛利率       神情            2022 年 1-3 月                2021 年度                  2020 年度                     2019 年度 毛利率                            48.63%                    40.46%                     36.43%                      44.66%                                  中原合肥高新鼎新产业园禁闭式基础设施证券投资基金招募阐述书（更新）           （2）各期主要用度（含研发）过火占营业收入的比重和变化情况         万元、3，242.92 万元和 892.54 万元，其中营业成本占营业收入比分别为 55.34%、63.57%、         管理用度占营业收入比分别为 15.75%、15.75%、15.75%和 6.20%，财务用度占比均接近于         营业成本增多主如若 2021 年下半年为改善租赁条件，对标的资产进行了维修更新，维修费         用占比有所增多；其他神情占比较为安祥。                      表 15- 11    2019-2021 年及 2022 年 1-3 月种种用度占等到变化                                                                                               单元：万元  神情                   占营业收                           占营业收                          占营业收                   占营业收            金额                           金额                          金额                          金额                        入比                             入比                            入比                     入比 营业收入        892.54       100.00%        3，242.92     100.00%        2，675.41       100.00%     3，052.59   100.00% 营业成本        458.51       51.37%         1，930.74      59.54%        1，700.80        63.57%     1，689.34      55.34% 税金及附加       116.22       13.02%          424.93       13.10%         355.89         13.30%       401.78      13.16% 管理用度         55.31        6.20%          510.76       15.75%         421.38         15.75%       480.78      15.75% 财务用度         -0.75        -0.08%           -0.15       0.00%               -             -            -             -           （3）各期要紧投资收益和计入当期损益的政府补助情况           （1）各期末主要资产情况及要紧变动分析                      表 15- 12 高新睿成 2019-2021 年末及 2022 年 3 月末资产结构                                                                                               单元：万元   神情               金额            占比             金额              占比         金额            占比          金额        占比 流动资产： 货币资金         1，670.90           2.49%       961.97          1.45%              -          -           -         - 应收账款            401.88          0.60%       126.64          0.19%      750.94        1.11%      807.18     1.16% 流动资产算计       2，072.77           3.09%     1，088.61         1.64%       750.94        1.11%      807.18    1.16% 非流动资产： 投资性房地产      60，134.08        89.75%      60，495.42         91.05%   62，016.52       91.48%    63，562.86   91.42% 其他非流动资 产 非流动资产合      64，926.14       96.91%       65，355.76         98.36%   67，039.00       98.89%    68，719.11   98.84%                               中原合肥高新鼎新产业园禁闭式基础设施证券投资基金招募阐述书（更新）    计  资产统统        66，998.91   100.00%   66，444.37     100.00%     67，789.93   100.00%    69，526.29       100.00%         元、66，444.37 万元和 66，998.91 万元。            流动资产由货币资金与应收账款组成。2019 年末、2020 年末、2021 年末和 2022 年 3         月末，流动资产算计分别为 807.18 万元、750.94 万元、1，088.61 万元和 2，072.77 万元，占资         产总额的比例分别为 1.16%、1.11%、1.64%和 3.09%。         元，占资产总额比例分别为 1.45%和 2.49%。2019 年末、2020 年末，高新睿成无货币资金。         万元和 401.88 万元，占资产总额的比例分别为 1.16%、1.11%、0.19%和 0.60%，合座占比较         小，2020 年和 2021 年应收账款占比出现一定波动。            非流动资产由投资性房地产与其他非流动资产组成。         非流动资产算计分别为 68，719.11 万元、67，039.00 万元、65，355.76 万元和 64，926.14 万元，         占资产总额的比例分别为 98.84%、98.89%、98.36%和 96.91%。         元、60，495.42 万元和 60，134.08 万元，占资产总额的比例分别为 91.42%、91.48%、91.05%         和 89.75%，占资产总额比例安祥。            其他非流动资产为待抵扣进项税，2019-2021 年末和 2022 年 3 月末，其他非流动资产         分别为 5，156.25 万元、5，022.48 万元、4，860.34 万元和 4，792.06 万元，占资产总额的比例分         别为 7.42%、7.41%、7.31%和 7.15%，占资产总额比例安祥。            （2）各期末主要欠债情况                     表 15- 13 高新睿成 2019-2021 年末及 2022 年 3 月末欠债结构                                                                                     单元：万元   神情                金额        占比         金额           占比           金额          占比          金额              占比 流动欠债： 应付账款            129.35    0.19%      114.20          0.17%     154.45       0.23%      143.00          0.21% 预收款项            346.48    0.52%        94.30         0.14%           -          -               -             - 应交税费            181.03    0.27%      129.28          0.19%     100.57       0.15%      129.65          0.19%                               中原合肥高新鼎新产业园禁闭式基础设施证券投资基金招募阐述书（更新）   神情                金额        占比         金额           占比            金额         占比         金额         占比 其他应付款        66，049.70   99.02%    66，008.90         99.49%   67，534.91   99.62%    69，253.65   99.61% 流动欠债算计       66，706.57   100.00%   66，346.68     100.00%      67，789.93   100.00%   69，526.29   100.00% 非流动欠债： 非流动欠债算计              -         -           -              -           -         -           -         -  欠债统统        66，706.57   100.00%   66，346.68     100.00%      67，789.93   100.00%   69，526.29   100.00%         万元、66，346.68 万元和 66，706.57 万元。            流动付款由应付账款、预收款项、应交税费和其他应付款组成。2019-2021 年末及 2022         年 3 月末，               其流动欠债算计分别为 69，526.29 万元、         万元，占欠债总额比均为 100.00%。         额比例很小。         债总额比分别为 0.14%和 0.52%，占欠债总额比例很小。2019 年末、2020 年末，高新睿成无         预收款项。         额比例很小。            其他应付款：2019 年末、2020 年末、2021 年末和 2022 年 3 月末，高新睿成其他应付         款分别为 69，253.65 万元、67，534.91 万元、66，008.90 万元和 66，049.70 万元，占欠债总额比         分别为 99.61%、99.62%、99.49%和 99.02%，占欠债总额比例高。放弃 2022 年 3 月末，高         新睿成上述 6.60 亿元其他应付款的债权方为合肥高新及合肥高创，其中对合肥高创的其他         应付款性质为应付请托管理费。            （1）日后事项            放弃备考财务报表批准报出日，高新睿成不存在需要袒露的要紧资产欠债表日后事项。                            中原合肥高新鼎新产业园禁闭式基础设施证券投资基金招募阐述书（更新）             （2）或有事项             放弃 2022 年 3 月 31 日，高新睿成不存在需要袒露的要紧或有事项。             （3）诉讼或仲裁等情况             放弃 2022 年 7 月 11 日，高新睿成不触及任何未决的诉讼、仲裁、收歇或执行轨范。             （4）对外担保及要紧犯法违纪情况             放弃 2022 年 7 月 11 日，高新睿成不存在对外担保及要紧犯法违游记为。             （5）其他重要事项             因新冠肺炎疫情影响，2020 年高新睿成减免客户房钱 7，426，307.75 元。             四、合肥高新君说念科技服务有限公司             （一）审计陈说及审计意见             容诚管帐师事务所（特殊普通合伙）接受基金管理东说念主请托，审阅了合肥高新君说念科技服        务有限公司 2022 年 3 月 31 日、2021 年 12 月 31 日、2020 年 12 月 31 日和 2019 年 12 月 31        日的备考资产欠债表，2022 年 1-3 月、2021 年度、2020 年度和 2019 年度的备考利润表以        及联系备考财务报表附注，出具了容诚审字2022230Z3723 号审计陈说。投资者除阅读本部        分财务情状及经营功绩分析内容外，还应当阅读财务陈说及审计陈说全文。             （1）备考资产欠债表                        表 15-14 高新君说念近三年及一期备考资产欠债表                                                                                   单元：元        神情          2022 年 3 月 31 日      2021 年 12 月 31 日     2020 年 12 月 31 日     2019 年 12 月 31 日 流动资产： 应收账款                     8，560，678.71         3，347，422.45         4，389，319.14         3，944，901.22   流动资产算计                 8，560，678.71         3，347，422.45         4，389，319.14         3，944，901.22 非流动资产： 投资性房地产                 343，780，795.15       346，331，961.06       356，536，624.69       366，741，288.32  非流动资产算计               343，780，795.15       346，331，961.06       356，536，624.69       366，741，288.32    资产算计                352，341，473.86       349，679，383.51       360，925，943.83       370，686，189.54 流动欠债： 应付账款                     1，427，967.88         1，260，653.55         1，705，066.39         1，578，619.17 预收款项                     1，675，785.34                    -                    -                    - 应交税费                     3，760，045.02         2，008，514.69         1，535，429.52         3，172，945.87 其他应付款                       42，999.04                    -                    -                    -   流动欠债算计                 6，906，797.28         3，269，168.24         3，240，495.91         4，751，565.04 非流动欠债：                        中原合肥高新鼎新产业园禁闭式基础设施证券投资基金招募阐述书（更新）  非流动欠债算计                        -                       -                     -                      -    欠债算计              6，906，797.28            3，269，168.24          3，240，495.91           4，751，565.04 系数者权益： 实收本钱（或股本）         688，824，933.20                                                         -                     -                         - 本钱公积                            -          346，410，215.27        357，685，447.92         365，934，624.50 未分配利润             -343，390，256.62                       -                     -                         - 系数者权益算计           345，434，676.58           346，410，215.27        357，685，447.92         365，934，624.50 欠债和系数者权益算计        352，341，473.86           349，679，383.51        360，925，943.83         370，686，189.54          （2）利润表                      表 15- 15 高新君说念近三年及一期备考利润表                                                                                       单元：元          神情             2022 年 1-3 月             2021 年度           2020 年度              2019 年度 一、营业收入                     13，495，985.71         46，386，536.41     35，963，520.90        47，055，673.80 减：营业成本                      3，720，379.52         14，726，857.61     11，909，730.02        11，783，282.80 税金及附加                       1，830，135.57          6，350，733.27       4，988，950.14        6，436，148.66 管理用度                         850，247.10           5，888，626.96       4，345，168.52        5，990，812.42 加：信用减值损失（损失以“-”号                               -61，473.72            10，524.21           -4，489.07          -39，847.49 填列） 二、营业利润（赔本以"-"填列)            7，033，749.80         19，430，842.78     14，715，183.15        22，805，582.43 三、利润总额（赔本以"-"填列)            7，033，749.80         19，430，842.78     14，715，183.15        22，805，582.43 减：所得税用度                     1，773，805.88          4，857，710.70       3，679，918.06        5，711，357.48 四、净利润（净赔本以"-"填列)            5，259，943.92         14，573，132.08     11，035，265.09        17，094，224.95 （一）持续经营净利润（净赔本 以“-”号填列） 五、其他概述收益的税后金额                          -                     -                    -                 - 六、概述收益总额                    5，259，943.92         14，573，132.08     11，035，265.09        17，094，224.95          （二）对基础设施神情财务情状和经营结果有要紧影响的管帐政策和管帐测度          高新君说念的财务部负责建立和完善财务管理体系，开展公司财务核算、成本合规管控、        税务统筹、资金筹集与管理、资产管理等财务管理办事，在经营管理中施展核算、监督、控        制的职能，保障公司资产资金安全有用使用，为公司经营发展提供保障和缓助。          高新君说念根据《中华东说念主民共和国管帐法》《企业管帐准则》《企业财务通则》以过火他        联系管帐法律法则，结合公司《规矩》过火他联系轨制，参考合肥高新《公司财务管理轨制》，        公司的一切财务管帐行为均需接受上述法律法则及联系规矩、轨制端正的胁制进行管帐核算        办事。                 中原合肥高新鼎新产业园禁闭式基础设施证券投资基金招募阐述书（更新）   高新君说念使用的财务软件为金蝶，由合肥高新调处安排搭建，最大化的实现系统的整合、 协同、功能，实现财务信息一体化、自动化、轨范化，提高办事效率。   （1）应收账款   应收款项包括应收账款过火他应收款。高新君说念对出门租物业形成的租赁应收款，根据 合同约定的金额在租赁期内证据房钱收入并相应形成应收账款。   高新君说念以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产进行减值处理并证据损 失准备。预期信用损失，是指以发生负约的风险为权重的金融器用信用损失的加权平均值。 信用损失，是指高新君说念按照原执行利率折现的、根据合同应收的系数合同现款流量与预期 收取的系数现款流量之间的差额，即全部现款短缺的现值。   高新君说念对于对出门租物业形成的租赁应收款运用简化计量方法，按影相配于整个存续 期内的预期信用损失金额计量损失准备。   高新君说念在每个资产欠债表日从头计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增多或转 回金额，当作减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵 减该金融资产在资产欠债表中列示的账面价值。   按组算计提坏账准备的比例列示如下：                 表 15- 16 应收账款计提坏账准备比例         账龄                       预期信用损失率(%)   （2）投资性房地产   投资性房地产包括已出租的建筑物及已出租的地皮使用权，以成本进走运转计量。与投 资性房地产联系的后续开销，在联系的经济利益很可能流入本公司且其成本能够可靠的计量 时，计入投资性房地产成本；不然，于发生时计入当期损益。   对系数投资性房地产遴聘成本模式进行后续计量，遴聘年限平均法对其计提折旧。投资 性房地产揣测使用寿命、净残值率及年折旧率如下：                  表 15- 17 投资性房地产折旧假设   类别        折旧方法      折去年限(年)    残值率(%)         年折旧率(%)               中原合肥高新鼎新产业园禁闭式基础设施证券投资基金招募阐述书（更新） 房屋及建筑物      直线法       40 年     5.00     2.375   （3）告贷用度   告贷用度本钱化的证据原则：公司发生的告贷用度，可平直包摄于适合本钱化条件的资 产的购建或者生产的，给予本钱化，计入联系资产成本；其他告贷用度，在发生时证据为费 用，计入当期损益。   告贷用度本钱化期间：当告贷用度同期称心下列条件时，动手本钱化：1）资产开销已 经发生；2）告贷用度已经发生；3）为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或 者生产行为已经动手；若适合本钱化条件的资产在购建或者生产过程中发生非广博中断，并 且中断时间一语气卓绝 3 个月，暂停告贷用度的本钱化；中断期间发生的告贷用度证据为当期 用度，直至资产的购建或者生产行为从头动手；当所购建或者生产适合本钱化条件的资产达 到预定可使用或可销售状态时，告贷用度住抄本钱化。   告贷用度本钱化率以及本钱化金额：为购建或者生产适合本钱化条件的资产而借入专门 告贷的，以专门告贷当期执行发生的利息用度（包括按照执行利率法确定的折价或溢价的摊 销），减去将尚未动用的告贷资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收 益后的金额，确定应予本钱化的利息金额；为购建或者生产适合本钱化条件的资产占用了一 般告贷的，根据累计资产开销卓绝专门告贷的资产开销加权平均数乘以占用一般告贷的本钱 化率，狡计确定一般告贷应予本钱化的利息金额。   （4）持久资产减值   对固定资产、遴聘成本模式计量的投资性房地产等，于资产欠债表日存在减值迹象的， 进行减值测试；减值测试结果标明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值 准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减行止置用度后的净额与资产揣测畴昔 现款流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础狡计并证据，如果难以 对单项资产的可收回金额进行测度的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资 产组是能够零丁产生现款流入的最小资产组合。   上述资产减值损失依然证据，以后期间不予转回价值得以规复的部分。   （5）持久待摊用度   持久待摊用度核算已经开销，摊销期限在 1 年以上（不含 1 年）的各项用度。持久待摊 用度按执行发生额入账，在受益期或端正的期限内分期平均派销。如果持久待摊的用度神情 不成使以后管帐期间受益则将尚未摊销的该神情的摊余价值全部转入当期损益。   （6）收入                                中原合肥高新鼎新产业园禁闭式基础设施证券投资基金招募阐述书（更新）         房钱收入根据合同约定的金额在租赁期内按照直线法证据。         财政部于 2020 年颁布了《对于印发的通告》      （财会〔2020〕10 号），本备考陈说主体已遴聘上述通告编制 2020 年度备考财务报表。对      于由新冠肺炎疫情平直引发的、与承租东说念主达成的且仅针对 2022 年 3 月 31 日之前的房钱减      免，本备考陈说主体在编制 2020 年度备考财务报表时，已遴聘上述通告中的简化方法进行      处理。         （三）基础设施神情财务情状及经营功绩分析         （1）各期营业收入、营业成本、销售用度及管理用度的组成及比例      元、4，638.65 万元和 1，349.60 万元，全部收入均为房钱收入。其中，因新冠肺炎疫情影响，                         表 15- 18 2019-2021 年及 2022 年 1-3 月营业收入组成                                                                                    单元：万元            神情            2022 年 1-3 月        2021 年度           2020 年度            2019 年度       房钱收入                     1，349.60         4，638.65              3，596.35       4，705.57            算计                  1，349.60         4，638.65              3，596.35       4，705.57      元、1，472.69 万元和 372.04 万元，其中以折旧为主，占比分别为 86.60%、85.68%、69.29%      和 68.57%。2021 年折旧占比下落较多的原因为维修费增多相对较多。                         表 15- 19 2019-2021 年及 2022 年 1-3 月营业成本组成                                                                                    单元：万元  神情            金额             占比       金额          占比           金额           占比        金额           占比 折旧             255.12    68.57%   1，020.47     69.29%      1，020.47      85.68%   1，020.47      86.60% 维修费            116.92    31.43%     452.22     30.71%       170.51       14.32%     157.86      13.40%  算计            372.04   100.00%   1，472.69    100.00%      1，190.97     100.00%   1，178.33   100.00%      和请托管理费。营业成本及管理用度以折旧为主，占比分别为 57.41%、62.78%、49.50%和                                   中原合肥高新鼎新产业园禁闭式基础设施证券投资基金招募阐述书（更新）                     表 15- 20 2019-2021 年及 2022 年 1-3 月营业成本及管理用度组成                                                                                             单元：万元        神情          2022 年 1-3 月              2021 年度                    2020 年度                 2019 年度                  金额           占比           金额         占比             金额          占比          金额           占比   折旧              255.12      55.82%     1，020.47     49.50%        1，020.47     62.78%     1，020.47      57.41%   维修费             116.92      25.58%       452.22     21.94%         170.51      10.49%      157.86        8.88%   请托管理费            85.02      18.60%       588.86     28.56%         434.52      26.73%      599.08       33.71%        算计         457.06    100.00%      2，061.55    100.00%        1，625.49    100.00%     1，777.41     100.00%         有增多，因此 2020 年与 2021 年毛利率有所下落，总体来看高新君说念毛利率复古在较高水         平。                               表 15- 21 2019-2021 年及 2022 年 1-3 月毛利率         神情               2022 年 1-3 月              2021 年度               2020 年度               2019 年度    毛利率                            72.43%                   68.25%                66.88%                 74.96%             （2）各期主要用度（含研发）过火占营业收入的比重和变化情况         万元、4，638.65 万元和 1，349.60 万元，其中营业成本占营业收入比分别为 25.04%、33.12%、         管理用度占营业收入比分别为 12.73%、12.08%、12.69%和 6.30%。陈说期内无研发用度。         营业成本增多主如若由于 2021 年下半年改善了田户的租赁环境，对标的资产进行了维修更         新，导致维修用度增高。其他神情占比较为安祥。                         表 15- 22 2019-2021 年及 2022 年 1-3 月种种用度占等到变化                                                                                             单元：万元  神情                     占营业收                        占营业收                         占营业收                       占营业收              金额                         金额                           金额                         金额                          入比                          入比                           入比                         入比 营业收入         1，349.60      100.00%      4，638.65     100.00%         3，596.35     100.00%      4，705.57      100.00% 营业成本          372.04       27.57%       1，472.69      31.75%         1，190.97      33.12%      1，178.33        25.04% 税金及附加         183.01       13.56%        635.07       13.69%          498.90       13.87%        643.61        13.68% 管理用度           85.02        6.30%        588.86       12.69%          434.52       12.08%        599.08        12.73%             （3）各期要紧投资收益和计入当期损益的政府补助情况                               中原合肥高新鼎新产业园禁闭式基础设施证券投资基金招募阐述书（更新）           （1）各期末主要资产情况及要紧变动分析                     表 15- 23 高新君说念 2019-2021 年末及 2022 年 3 月末资产结构                                                                                 单元：万元   神情              金额          占比        金额          占比         金额          占比         金额          占比 流动资产： 应收账款          856.07      2.43%     334.74       0.96%     438.93       1.22%     394.49       1.06% 流动资产算计        856.07     2.43%      334.74      0.96%      438.93     1.22%       394.49     1.06% 非流动资产： 投资性房地产      34，378.08    97.57%   34，633.20    99.04%    35，653.66    98.78%    36，674.13    98.94% 非流动资产合   计  资产统统       35，234.15   100.00%   34，967.94   100.00%    36，092.59   100.00%    37，068.62   100.00%        元、34，967.94 万元和 35，234.15 万元。           流动资产由应收账款组成。                        流动资产算计分别为 394.49        万元、438.93 万元、334.74 万元和 856.07 万元，占资产总额的比例分别为 1.06%、1.22%、        万元和 856.07 万元，占资产总额的比例分别为 1.06%、1.22%、0.96%和 2.43%，总体占比较        小。           非流动资产由投资性房地产组成。2019-2021 年末及 2022 年 3 月末，非流动资产算计        分别为 36，674.13 万元、35，653.66 万元、34，633.20 万元和 34，378.08 万元，占资产总额的比        例分别为 98.94%、98.78%、99.04%和 97.57%。        元、34，633.20 万元和 34，378.08 万元，占资产总额的比例分别为 98.94%、98.78%、99.04%        和 97.57%，占资产总额比例安祥。           （2）各期末主要欠债情况                     表 15- 24 高新君说念 2019-2021 年末及 2022 年 3 月末欠债结构                                                                                 单元：万元                       中原合肥高新鼎新产业园禁闭式基础设施证券投资基金招募阐述书（更新）    神情              金额        占比       金额             占比       金额        占比       金额        占比 流动欠债： 应付账款         142.80   20.67%    126.07     38.56%       170.51   52.62%    157.86   33.22% 预收款项         167.58   24.26%         -              -        -         -        -         - 应交税费         376.00   54.44%    200.85     61.44%       153.54   47.38%    317.29   66.78% 其他应付款          4.30    0.62%         -              -        -         -        -         - 流动欠债算计       690.68   100.00%   326.92    100.00%       324.05   100.00%   475.16   100.00% 非流动欠债： 非流动欠债算计           -         -        -              -        -         -        -         -  欠债统统        690.68   100.00%   326.92    100.00%       324.05   100.00%   475.16   100.00%     流动欠债由应付账款、预收款项、应交税费和其他应付款组成。2019-2021 年末及 2022  年 3 月末，流动欠债算计分别为 475.16 万元、324.05 万元、326.92 万元和 690.68 万元，占  欠债总额比均为 100.00%。  末、2020 年末和 2021 年末，高新君说念无预收款项。     应交税费：2019-2021 年末及 2022 年 3 月末，高新君说念应交税费分别为 317.29 万元、  减少。     （1）日后事项  定公司注册本钱由东说念主民币 10 万元增多至 68，892.49332 万元，由合肥高新股份以其持有的交               中原合肥高新鼎新产业园禁闭式基础设施证券投资基金招募阐述书（更新） 易标的资产向高新君说念增资。截止 2022 年 3 月 31 日，交易标的已过户至高新君说念，高新君 说念已完成了联系工商变更登记办事。   放弃备考财务报表批准报出日，高新君说念不存在其他需要袒露的要紧资产欠债表日后事 项。   （2）或有事项   放弃 2022 年 3 月 31 日，高新君说念不存在需要袒露的要紧或有事项。   （3）诉讼或仲裁等情况   放弃 2022 年 7 月 11 日，高新君说念不触及任何未决的诉讼、仲裁、收歇或执行轨范。   （4）对外担保及要紧犯法违纪情况   放弃 2022 年 7 月 11 日，高新君说念不存在对外担保及要紧犯法违游记为。   （5）其他重要事项   因新冠肺炎疫情影响，2020 年高新君说念减免客户房钱 7，371，352.58 元。             中原合肥高新鼎新产业园禁闭式基础设施证券投资基金招募阐述书（更新）            第十六部分 现款流预测分析及畴昔运营预测  可供分配金额测算陈说是基金管理东说念主在假设基础上编制的，但所依据的种种假设具有不 确定性，投资者进行投资决策时应严慎使用。  一、预测的合并利润表、合并现款流量表及可供分配金额狡计表  （一）合并利润表              表 16-1 基础设施神情合并利润表测算                                                      单元：元        神情            金成立日）至 2022 年 12         2023 年度                          月 31 日止期间 一、营业总收入 营业收入                         46，037，232.27     94，323，931.73 二、营业总成本 营业成本                         21，545，465.46     43，400，039.76 税金及附加                         8，336，672.09     15，957，340.07 管理东说念主酬报                         1，612，290.84      3，253，674.77 托管费                             140，199.20        282，928.24 利息开销                                     -                 - 信用减值损失                         -101，239.79          3，231.08 其他用度                          2，800，998.56      3，573，455.52 三、利润总额                       11，702，845.91     27，853，262.29 减：所得税用度                        -946，325.78     -1，892，651.56 四、净利润                        12，649，171.69     29，745，913.85 五、概述收益总额                     12，649，171.69     29，745，913.85  （二）合并现款流量表             表 16-2 基础设施神情合并现款流量表测算                                                      单元：元            神情        基金成立日）至 2022 年          2023 年度预测数  一、经营行为产生的现款流量  销售商品、提供劳务收到的现款              60，497，414.15    102，625，802.69  收到其他与经营行为联系的现款                          -                 -     经营行为现款流入小计               60，497，414.15    102，625，802.69  购买商品、接受劳务支付的现款              12，993，671.36     15，574，360.16  支付给职工以及为职工支付的现款                334，626.20        800，258.58  支付的各项税费                     12，977，164.18     18，795，644.76  支付其他与经营行为联系的现款                  50，000.00        100，000.00     经营行为现款流出小计               26，355，461.74     35，270，263.50  经营行为产生的现款流量净额               34，141，952.41     67，355，539.19  二、投资行为产生的现款流量  处置固定资产、无形资产和其他持久                                          -                 - 资产收回的现款净额    投资行为现款流入小计                            -                 -            中原合肥高新鼎新产业园禁闭式基础设施证券投资基金招募阐述书（更新）     收购基础设施神情所支付的现     金净额     购建固定资产、无形资产和其他     持久资产支付的现款     投资行为现款流出小计                559，222，681.63        2，910，994.16    投资行为使用的现款流量净额             -559，222，681.63       -2，910，994.16  三、筹资行为产生的现款流量  刊行基金份额收到的现款                1，401，992，033.68                  -  取得告贷收到的现款                                 -                  -  筹资行为现款流入小计                 1，401，992，033.68                  -  向基金份额持有东说念主分配支付的现款                           -      31，270，670.24  向原始权益东说念主偿还债务支付的现款              835，280，446.63                  -  偿还利息支付的现款                                 -                  -      筹资行为现款流出小计               835，280，446.63      31，270，670.24    筹资行为产生的现款流量净额              566，711，587.05     -31，270，670.24  四、现款净增多额                      41，630，857.83      33，173，874.79   加：期/年头现款余额                               -      41，630，857.83  五、期/年末现款余额                    41，630，857.83      74，804，732.62  （三）可供分配金额狡计表           表 16- 3 基础设施神情可供分配金额狡计表                                                         单元：元                            至 2022 年 12 月           神情                                   2023 年度预测数                                  数 一、净利润                          12，649，171.69      29，745，913.85    折旧和摊销                       16，114，375.00      32，272，485.37    利息开销                                    -                  -    所得税用度                         -946，325.78      -1，892，651.56 二、税息折旧及摊销前利润                   27，817，220.91      60，125，747.66 三、其他调理    基础设施基金刊行份额召募的资金          1，401，992，033.68                   -    收购基础设施神情所支付的现款净额          -558，804，510.10                   -    取得告贷收到的本金                               -                   -    偿还债务支付的金额                 -835，280，446.63                   -    基础设施神情资产减值准备的变动    本期本钱性开销                       -460，372.32       -2，829，717.96    支付的利息及所得税用度                             -                   -    应收、应付神情变动的影响                 6，468，172.08        7，145，284.25    加：期初现款余额                                -       41，630，857.83    减：今年分配金额                                       -31，270，670.24    畴昔合理的联系开销预留    —预留本钱性开销                                                    -    —预留不可料到用度                   -1，800，000.00                   -    —预留畴昔期间的合理债务利息偿还                        -                   -    —期末经营性欠债余额                  -8，560，187.59      -12，533，039.57    其他调理项                         -101，239.79            3，231.08                  中原合肥高新鼎新产业园禁闭式基础设施证券投资基金招募阐述书（更新） 四、可供分配金额                          31，270，670.24      62，271，693.05 基金假设召募范围13                                        1，401，992，033.68 分拨率（年化）14                               4.42%               4.44%      二、主要管帐政策和管帐测度      （一）管帐年度      本基金管帐年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。      （二）记账本位币      本基金的记账本位币为东说念主民币。本基金的财务报表以东说念主民币列示。      （三）企业合并      非合并控制下的企业合并。对于非合并控制下企业合并，本基金取舍遴聘齐集度测试判 断取得的生产经营行为或资产的组合是否组成一项业务。当通过齐集度测试时，本基金比照 联系资产购买原则进行管帐处理；当未通过齐集度测试时，本基金基于在合并中取得的联系 组合是否至少具有一项插手和一项实质性加工处理过程，且二者相结合对产出才能有权贵贡 献，进一步判断其是否组成业务。      本基金发生的合并成本及在合并中取得的可辩别净资产按购买日的公允价值计量。合并 成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辩别净资产公允价值份额的差额，证据为商誉； 合并成本小于合并中取得的被购买方可辩别净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。为 进行企业合并发生的平直联系用度于发生时计入当期损益。为企业合并而刊行权益性证券或 债务性证券的交易用度，计入权益性证券或债务性证券的运转证据金额。      三、现款流预测及要害假设      （一）可供分配金额测算的基本假设 律、法则、政策过火经济环境无要紧变化； 行业或劳资纠纷等的要紧影响； 化； 经营预留用度。基金假设召募范围按照 14.02 亿元测算，届时以执行刊行范围为准。 天数），其中，基金假设召募范围为 14.02 亿元。               中原合肥高新鼎新产业园禁闭式基础设施证券投资基金招募阐述书（更新） 利影响；   （二）可供分配金额测算的主要特定假设   营业收入包括神情公司的房钱收入等。于预测期间，营业收入的金额根据神情公司与相 关承租东说念主正在执行的合同约定及根据历史经营数据，并商量预测期间的出租率、市集房钱、 标的基础设施田户租约到期后的空置期、为新田户提供的免租期等身分之后，对预测期间的 房钱收入进行预测。                    表 16- 4 营业收入组成                                                  单元：元     神情                                  2023年度               日）至2022年12月31日止期间  物业房钱收入                 46，037，232.27       94，323，931.73          算计             46，037，232.27       94，323，931.73   （1）物业房钱收入   于预测期间，对于放弃 2022 年 3 月 31 日已签订租赁合同的田户（以下称“已签约租 户”），按照已签订租赁合同（以下称“已签约合同”）约定的房钱单价、租赁面积及租赁期限 狡计房钱收入（以下称“租约内房钱收入”）；   于预测期间，对于放弃 2022 年 3 月 31 日未签订租赁合同的田户及于预测期内租赁合 同到期后的田户（以下称“新签约田户”），按照假设的租赁合同（以下称“新签约合同”）约 定的房钱单价、租赁面积及租赁期限狡计房钱收入（以下称“租约外房钱收入”）。   据此，各项基本假设如下：   在预测出租率时商量预测期内的租约到期情况、各标的基础设施神情历史出租率水平、 负约可能性、租约到期后的空置期、为新田户提供的免租期等多种身分，并结合各标的基础 设施神情的物业特定身分及神情公司运营团队对租赁策略的商量，假设于预测期间各标的基 础设施神情各年度平均出租率如下表所示：                 表 16- 5 基础设施神情出租率假设                 中原合肥高新鼎新产业园禁闭式基础设施证券投资基金招募阐述书（更新）       神情                2022年度                   2023年度      物业房产                         88.08%                   88.58%   狡计租约外房钱收入时需要商量各标的基础设施神情年度揣测可出租面积。   各标的基础设施神情年度揣测可出租面积=各标的基础设施神情总可出租面积*各标的 基础设施神情各年度平均出租率。   于预测期间，当某一时点各标的基础设施神情已签约合同的租赁面积之和卓绝各标的基 础设施神情年度揣测可出租面积时，该假设不适用；当某一时点各标的基础设施神情已签约 合同的租赁面积之和小于各标的基础设施神情年度揣测可出租面积时，动手假设新增新签约 田户，此时系数田户租赁面积之和等于该标的基础设施神情年度揣测可出租面积。   在预测市集房钱时商量预测期内已签约合同执行房钱的情况、各标的基础设施神情历史 房钱水对等多种身分，并结合研发用房、产业配套交易市集的一般市集情况、各标的基础设 施神情的物业特定身分及神情公司运营团队对租赁策略的商量，假设于预测期间，各标的基 础设施神情各年度市集房钱单价如下表所示：                    表 16- 6 市集房钱单价假设            神情                   2022年度           2023年度      办公房产（元/㎡/月）                         35.00             35.00     交易配套用房（元/㎡/月）                        55.00             55.00     公寓配套用房（元/月/间）                     600.00              600.00   于预测期间，对各标的基础设施神情狡计房钱收入的特定假设如下：   假设自 2022 年 7 月 1 日起，神情公司将当作出租方履行合同。假设系数田户在预测期 间内，不会出现负约情形；   假设系数田户在预测期内均遵命合同约定支付房钱，租赁保证金于预测期间无变化；   假设新签约合同的租赁期限均为一年期（含免租期天数）。   （2）泊车场收入   预测期内，神情公司暂不具有车位收入收益权，故预测金额为零。   营业成本包括折旧与摊销、维修成本和运营管理服务费，各神情明细预测数据如下：                      表 16- 7 营业成本组成                中原合肥高新鼎新产业园禁闭式基础设施证券投资基金招募阐述书（更新）                                                           单元：元     神情                                        2023年度              日）至2022年12月31日止期间   折旧与摊销                   16，114，375.00            32，272，485.37   维修成本                      460，372.32                  943，239.32  运营管理服务费                   4，970，718.14            10，184，315.07     算计                    21，545，465.46            43，400，039.76   （1）折旧与摊销   本基金收购神情公司股权当作非合并控制下企业合并，取得的可辩别净资产于购买日的 公允价值高于神情公司净资产账面价值的部分分管至神情公司的投资性房地产，并按照投资 性房地产揣测使用年限狡计调理折旧额；   假设神情公司 2022 年 7 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日历间不存在新购置的资产。   依据历史维修成本发生金额和房产使用情状及成新率，并参照房产所在区域同质房屋建 筑物维修费的近况，预测期内，维修成本按照当期含税收入的 1%进行预测。   根据本基金拟签署的《运营管理服务契约》，于预测期间，合肥高创股份有限公司将接 受基金管理东说念主请托当作标的基础设施神情的运营管理机构，提供标的基础设施神情的各项运 营管理服务。于预测期内，标的基础设施神情运营管理费按照当年房钱收入的 10.5%计取。   税金及附加包括城建税、训诲费附加、房产税等，各神情明细预测数据如下：                      表 16- 8 税金及附加明细                                                           单元：元       神情        立日）至 2022 年 12 月 31 日         2023 年度                          止期间 城建税                           147，210.58                282，128.44 训诲费附加                             63，090.25             120，912.19 地方训诲费附加                           42，060.16              80，608.13 地皮使用税                         368，321.26                733，796.40 房产税                         6，065，065.49          12，354，595.52 印花税                           550，180.58                102，813.08 水利基金                              27，622.34              56，594.36              中原合肥高新鼎新产业园禁闭式基础设施证券投资基金招募阐述书（更新） 不可抵扣的进项税              1，073，121.43     2，225，891.95         算计            8，336，672.09    15，957，340.07   （1）城建税   城建税以当期执行缴纳的升值税、破钞税、营业税税额为计税依据，适用税率为 7%。   （2）训诲费附加   训诲费附加以当期执行缴纳的升值税、破钞税、         适用税率为 3%。                       营业税税额为计税依据，   （3）地方训诲费附加   地方训诲费附加以当期执行缴纳的升值税、破钞税、营业税税额为计税依据，适用税率 为 2%。   （4）地皮使用税   地皮使用税按照神情资产执行占用地皮面积为计税依据，适用税率 5 元/平方米/年。   （5）房产税   神情公司对领有的房产需要缴纳房产税。神情公司对各标的基础设施神情的空置房产按 从价计征方式缴纳房产税，对各标的基础设施神情已出租的房产按从租计征方式缴纳房产 税。   （6）印花税   经济合同的印花税均遴聘比例计税，财产租赁合同、仓储复古合同、财产保障合同的税 率为 0.1%；产权移动书据的印花税遴聘定额税率计税，税率为 0.05%，计税依据为产权移动 书据所列的金额，不包括列明的升值税税款。   （7）水利基金   水利基金计税依据为不含税收入金额，适用税率为 0.06%。   （8）不可抵扣的进项税   资管产物运营过程中发生的升值税应税行为，以资管产物管理东说念主为升值税纳税东说念主。资管 产物管理东说念主运营资管产物过程中发生的升值税应税行为，暂适用浅易计税方法，按照 3%的 征收率缴纳升值税。   专项经营持有对神情公司的债权，从标的债权托付日起按时还本并支付利息。自债权交 付日起，于每个付息日前可调理该计息期间的利率并以其为准狡计该计息期间应执行支付的 利息，其中付息日以上述契约收效后专项经营书面通告为准。   专项经谋利息收入升值税及附加税=专项经谋利息收入/（1+3%）*3%*（1+12%）   联系税款在编制本基金合并财务报表时当作不可抵扣的进项税列示。                中原合肥高新鼎新产业园禁闭式基础设施证券投资基金招募阐述书（更新）                    表 16- 9 管理东说念主酬报、托管费                                                               单元：元       神情                                          2023 年度                日）至 2022 年 12 月 31 日止期间 管理东说念主酬报                           1，612，290.84              3，253，674.77 托管费                               140，199.20               282，928.24       算计                        1，752，490.04              3，536，603.01  根据基金合同联系约定，本基金管理东说念主酬报和托管费均为按日计提，按年支付，管理东说念主 酬报和托管费的狡计公式如下：  每一计费期间的管理东说念主酬报=上一当然年度末基金净资产*0.23%/当年天数*执行天数  每一计费期间的托管费=上一当然年度末基金净资产*0.02%/当年天数*执行天数  上一当然年度末基金净资产在基金合同收效日后至第一次袒露年未经审计的基金净资 产为召募金额。  预测期内，本基金不建立外部贷款，故利息开销预测金额为零。                      表 16- 10 信用减值损失                                                               单元：元       项   目                                        2023 年度                 日）至 2022 年 12 月 31 日止期间  应收账款坏账损失                         -101，239.79                3，231.08       合   计                       -101，239.79                3，231.08  于预测期内，假设应收款项均为一年以内，不存在持久大额未收房钱。                        表 16- 11 其他用度                                                               单元：元           神情     成立日）至 2022 年 12 月 31           2023 年度                          日止期间    运转成立用度                       900，000.00                     -    专科服务费                        954，716.98        1，709，433.96    管理东说念主员薪酬                       401，551.44         800，000.00    保障费                          142，020.51         290，980.43                  中原合肥高新鼎新产业园禁闭式基础设施证券投资基金招募阐述书（更新）    空置物业费                            352，709.63                 673，041.13    办公费                               50，000.00                 100，000.00          算计                        2，800，998.56               3，573，455.52   其他用度主要包括基础设施神情的各项日常经营用度，包括专科服务费、管理东说念主员薪酬、 办公费、保障费等。其中专科服务费参照本基金揣测发生专科服务费的类型和市集询价进行 预测；管理东说念主员薪酬参照本基金揣测礼聘管理东说念主员的数目和市集询价进行预测；办公费参照 历史执行发生情况过火他已知身分进行预测；保障费按照本基金畴昔的投保经营进行预测。                        表 16- 12 所得税用度                                                                         单元：元          神情           立日）至 2022 年 12 月 31 日止                     2023 年度                                  期间        当期所得税用度                                         -                       -        递延所得税用度                              -946，325.78            -1，892，651.56          算计                                 -946，325.78            -1，892，651.56                   表 16- 13 应收、应付神情的变动情况                                                                         单元：元         科目          2022 年 7 月 1 日       2022 年 12 月 31         2023 年 12 月 31                     （揣测基金成立                    日                      日                          日） 应收账款                   21，540，508.11         11，416，528.85          11，739，637.14 应付账款                    6，760，284.84          3，797，918.84           6，578，927.79 预收款项                    3，089，627.43          3，282，479.15           3，418，304.55 应付职工薪酬                               -            66，925.24             66，666.66 应交税费                  -43，590，370.58        -44，543，588.72         -39，991，771.95 应收应付神情变动算计影响数                        -        6，468，172.08           7，145，284.25   本钱性开销主要包括原有基础设施资产的大修开销及更新改造开销。根据招募阐述书， 基于运营管理机构的意见结合本基金管理东说念主的审慎判断，商量各标的基础设施神情历史大修 开销及更新改造开销的执行发生额及各标的基础设施神情的物业特定身分，本基金揣测本钱 性开销在期间内执行开销，预测期内未对本钱性开销进行预留。   本基金在可供分配金额狡计表中对期末/年末欠债余额进行预留，于预测期间包括当期/                   中原合肥高新鼎新产业园禁闭式基础设施证券投资基金招募阐述书（更新） 当年证据的本基金和专项经营的管理东说念主酬报、托管费、运营管理服务费、专科服务费及预收 房钱等，除预收房钱外，其他期末/年末欠债余额均揣测于次年支付，故对此部分欠债金额 进行预留，用于次年支付。    四、影响可供分配金额测算结果实现的主要身分和准备采取的措施    可供分配金额测算的结果是基于一系列基本假设和特定假设得出的，而假设事项经常并 非如预期那样发生，从而导致可供分配金额的执行结果与预测存在相反。其中以下身分可能 对可供分配金额测算结果产生较为要紧的影响。    （一）平均出租率    基础设施资产现款流量主要来源于房钱收入等，房钱收入与平均出租率正联系。标的基 础设施位于安徽省合肥市，租赁客户主要为高新技巧企业。标的基础设施神情平均出租率受 合座经济式样等身分的影响。如畴昔平均出租率出现大幅下落，存在本基金存续期内基础设 施神情房钱收入下落的风险。如畴昔平均出租率与预测存在相反，会导致预测期间基础设施 神情现款流量发生变化。    于预测期间，如果标的基础设施神情平均出租率下落 5%，而其他身分保持不变，于 2022 年 7 月 1 日(揣测基金成立日)至 2022 年 12 月 31 日止期间及 2023 年度本基金可供分配金额 将会分别减少约东说念主民币 1，307，506.37 元及东说念主民币 3，351，705.76 元。    本基金将持续监控租赁行业市集变动，同期建立运营管理机构的有用监督和激励机制， 以确保基础设施神情平均出租率保持在合理安祥水平。    （二）市集房钱水平    本基金畴昔执行房钱水平将以最终签约租赁契约为准。如畴昔执行签约房钱水平与揣测 市集房钱存在相反，会导致预测期间基础设施神情现款流量发生变化。    如果标的基础设施神情平均房钱下落 5%，而其他身分保持不变，于 2022 年 7 月 1 日 （揣测基金成立日）至 2022 年 12 月 31 日止期间及 2023 年度本基金可供分配金额将会分 别减少约东说念主民币 1，335，369.55 元及东说念主民币 3，418，640.74 元。    本基金将采取相应措施连接耕作改善出租物业设施，建立运营管理机构的有用监督和激 励机制，以确保基础设施神情房钱水平保持在合理安祥水平。    五、基础设施神情运营经营及预测    （一）运营经营    基金管理东说念主按照《指引》联系端正积极开展基础设施神情运营管理办事，以基金合同、 基金托管契约、轨范要求等文献的约定为框架，结合基金管理东说念主制定的运营管理轨制、神情              中原合肥高新鼎新产业园禁闭式基础设施证券投资基金招募阐述书（更新） 公司规矩等文献构建较为完善的治理机制。基金管理东说念主与运营管理机构签署《运营管理服务 契约》，按照《指引》要求将联系事项请托给运营管理机构进走运营管理。同期，基金管理 东说念主向神情公司派驻财务负责东说念主和监事，负责监督神情公司财务和运营管理事项。此外，基金 托管东说念主根据托管契约、监管契约等文献，负责监督基础设施基金资金账户、基础设施神情运 营收支账户等重要资金账户及资金流向，确保适正当律法则端正和基金合同约定。   基金管理东说念主从治理架构、运营管理及财务监督等方面构建了较完善的体系。另一方面， 基金管理东说念主在运营管理期间将通过总结反馈的方式，履行相应的审批经过后改造联系轨制和 契约约定，连接提高运营管理效率。   （二）运营预测   标的基础设施神情刊行畴昔运营预测如下：   合肥高新区是安徽省最大的高新技巧产业化基地，已形成电子信息、光机电一体化、新 能源、群众安全、文化创意、生物医药、新材料等高新技巧产业集群。安徽“合芜蚌自主创 新试验区”自 2008 年 10 月启动以来，                       已带动安徽省多项科技鼎新目的进入世界“第一方阵”。 安徽高新技巧企业数目从世界中游上升至世界第七、中部第一位，其中国度级鼎新式（试点） 企业达 25 家，居世界第一位。合肥鼎新产业园是合芜蚌科技鼎新群众服务中心神情亦然安 徽省最大的鼎新平台，聚积的高新技巧企业多，对高新技巧东说念主才、资源的需求也较强。高新 区矍铄的科教实力将成为鼎新产业园高新技巧产业的基本盘，为其滚滚不停地输送着智商资 源、技巧资源等，助力其发展壮大。合肥高新区鼎新产业园一期位于合肥高新区中枢区域。 区内产业氛围浓厚，入驻企业需求安祥且均为同行业头部企业，出租率一直保持在较高水平。 当前，区域市集空置率低，田户承租才能强，租赁需求繁盛。基础设施神情在疫情期间表现 出了较为细致的韧性，跟着疫情的渐渐控制以及各项利好政策入市，揣测中持久市集持续向 好。   概述商量以上身分，鼎新产业园一期发展态势细致，且具有一定的成漫空间。   合肥高新区鼎新产业园一期地处皖江城市带邻接产业移动示范区、合芜蚌自主鼎新概述 试验区，在园区内的企业能够充分享受种种国度政策营救。合肥市畴昔的宗旨是成立成为全 国重要的先进制造业基地、高新技巧产业基地和当代服务业基地，合肥高新区具有很好的国 家政策上风，为鼎新产业园一期神情的发展提供了坚实助力。            中原合肥高新鼎新产业园禁闭式基础设施证券投资基金招募阐述书（更新）   基金管理东说念主将礼聘合肥高创当作运营管理机构，连接负责物业资产的运营管理，保障项 目管理机制及管理团队安祥，减少管理运营变动成本。优质园区企业与鼎新产业园区的深度 绑定也将反哺园区的经营，使鼎新产业园区出租率保持在较高水平，同期保证房钱水牢固步 耕作。                 中原合肥高新鼎新产业园禁闭式基础设施证券投资基金招募阐述书（更新）                      第十七部分 原始权益东说念主   一、原始权益东说念主基本信息   （一）基本情况   本基金原始权益东说念主为合肥高新城市发展集团有限公司（原名：合肥高新股份有限公司， 原简称“合肥高新”），情况先容如下：   注册称号：合肥高新城市发展集团有限公司   法定代表东说念主：姚小平   成立时间：2002 年 12 月 28 日   注册本钱：425，800 万元东说念主民币   注册地址：安徽省合肥市高新区长宁社区服务中心长江西路 2221 番外包软件楼   经营范围：一般神情：以自有资金从事投资行为；地皮使用权租赁；农业专科及辅助性 行为；地皮整驯顺务；工程管理服务；市政设施管理；园林绿化工程施工；遐想遐想管理； 不动产登记代理服务；物业管理；群众安全管理接头服务；信息接头服务（不含许可类信息 接头服务）；城市绿化管理（除许可业务外，可自主照章经营法律法则非拦阻或限制的神情） 许可神情：成立工程施工；房地产开发经营；成立工程遐想；建筑智能化系统遐想（照章须 经批准的神情，经联系部门批准后方可开展经营行为，具体经营神情以联系部门批准文献或 许可证件为准）。   合肥高新股份有限公司经安徽省东说念主民政府皖政股2002第 43 号《安徽省股份有限公司 批准文凭》的批准，于 2002 年 12 月 28 日取得合肥市工商行政管理局核发的调处社会信用 代码 91340100746754861N 的《企业法东说念主营业派司》。   合肥高新是由合肥高新技巧产业开发区科技实业发展公司（现已改名为合肥高新成立投 资集团有限公司，以下简称“高新建投公司”）当作主发起东说念主，联合安徽水建房地产开发有限 责任公司（以下简称“水建房地产”）、合肥百货大楼集团股份有限公司（以下简称“合肥百 大”）、安徽安科生物工程股份有限公司（以下简称“安科生物”）、合肥惠益纸业有限责任公 司（以下简称“惠益纸业”）和合肥国度大学科技园发展有限责任公司（以下简称“大学科技 园公司”）以发起设立方式设立的股份有限公司。   高新建投公司当作主发起东说念主，将部分经营性净资产当作出资插手公司，经评估证据后，                  中原合肥高新鼎新产业园禁闭式基础设施证券投资基金招募阐述书（更新） 所投资产总额 22，939.23 万元，欠债总额 15，145.51 万元，净资产为 7，793.72 万元。经安徽省 财政厅财企20021126 号《对于合肥高新股份有限公司国有股权管理联系问题的批复》的批 准，高新建投公司所投净资产 7，800.00 万元（评估证据的净资产 7，793.72 万元加上高新建投 公司增补的现款出资 6.28 万元）按 94.34%的折股比例折为国有法东说念主股 7，358.48 万股。水建 房地产、合肥百大、安科生物、惠益纸业和大学科技园公司分别以现款 1，000.00 万元、600.00 万元、500.00 万元、400.00 万元、300.00 万元当作出资插手合肥高新，并分别按 94.34%的 折股比例折为国有法东说念主股 943.40 万股、国有法东说念主股 566.04 万股、法东说念主股 471.70 万股、法东说念主 股 377.36 万股、国有法东说念主股 283.02 万股。    根据公司 2005 年度股东大会决议，公司以本钱公积 600.00 万元转增注册本钱，高新建 投公司增多对公司投资 8，000.00 万元，变更后注册本钱增至 18，600.00 万元，此变更已于 2006 年 8 月 10 日经安徽清合管帐师事务所审验并出具了皖清合验字2006499 号验资陈说。    根据公司 2006 年第二次股东大会决议，高新建投公司受让惠益纸业持有的公司 400.00 万元股权；合肥高新技巧产业开发区管委会（以下简称“开发区管委会”）对公司新增投资 嘉华验字2006124 号验资陈说。    根据公司股东会决议和公司规矩修正案的端正，公司央求新增的注册本钱为东说念主民币 元，出资方式为货币资金及应付股利转增本钱，变更后公司注册本钱 42，100.00 万元。此变 更已于 2008 年 12 月 25 日经安徽嘉华管帐师事务所考证并出具了安嘉华验字2008131 号 验资陈说。 开发区管委会将所持有的公司 9，000.00 万元股权划拨给高新建投公司。 百大将其持有的公司 600 万股股份转让给高新成立，这次转让完成后高新建投持有公司 生物将其持有的公司 500 万股股份转让给合肥明德创展房地产投资有限公司（以下简称“明 德创展”）。经过上述股权变更后，公司注册本钱为 42，100 万元，其中：高新建投公司出资                           水建房地产出资 1，000.00 万元，                                              占注册本钱的 2.38%；                  中原合肥高新鼎新产业园禁闭式基础设施证券投资基金招募阐述书（更新） 明德创展出资 500.00 万元，占注册本钱的 1.19%；大学科技园公司出资 300.00 万元，占注 册本钱的 0.71%。    根据公司 2012 年度股东大会决议，高新建投公司 6 月 8 日、6 月 18 日和 12 月 24 日分 别增多对公司投资 23，000.00 万元、27，000.00 万元和 50，000.00 万元，此变更已分别于 6 月 了苏亚皖验2012014 号、2012016 号和苏亚皖验2012031 号验资陈说，增资后注册本钱 产出资 1，000.00 万元，                占注册本钱的 0.70%；明德创展出资 500.00 万元，                                             占注册本钱的 0.35%； 大学科技园公司出资 300.00 万元，占注册本钱的 0.21%。    根据公司 2013 年度股东大会决议，明德创展所持高新股份公司份额转让给合肥高新城 创成立投资有限公司（以下简称“城创成立”）；安徽水建房地产开发有限责任公司所持高新 股份公司份额转让给安徽水利开发股份有限公司。高新建投公司 12 月 24 日增多对合肥高 新投资 113，700.00 万元，其中货币出资为 89，000.00 万元，什物出资为 24，700.00 万元，什物 出资由安徽安鼎资产评估事务所于 8 月 8 日出具了安鼎平字(2013)第 1311 号评估陈说，于 诚管帐师事务系数限公司安徽分所审验并出具了苏亚皖验2013025 号验资陈说，增资后注 册本钱 255，800.00 万元，其中：高新建投公司出资 254，000.00 万元，占注册本钱的 99.30%， 安徽水利出资 1，000.00 万元，占注册本钱的 0.38%；城创成立出资 500.00 万元，占注册本钱 的 0.20%；大学科技园公司出资 300.00 万元，占注册本钱的 0.12%。    根据公司 2019 年 3 月 6 日临时股东会决议，由合肥高新成立投资集团有限公司向合肥 高新以现款增资 40，000.00 万元。增资后注册本钱 295，800.00 万元，其中：高新建投公司出 资 294，000.00 万元，占注册本钱的 99.39%，安徽水利出资 1，000.00 万元，占注册本钱的 0.34% （安徽水利开发股份有限公司于 2019 年 8 月 12 日改名为安徽建工集团股份有限公司）；城 创成立出资 500.00 万元，占注册本钱的 0.17%；大学科技园出资 300.00 万元，占注册本钱 的 0.10%。    根据原始权益东说念主 2021 年 7 月 30 日股东大会决议，同意安徽水利开发股份有限公司提 出股权转让的请求，由安徽水利开发有限公司受让持有原始权益东说念主的 1，000 万股权。各股东 的持股情况变更为：合肥高新建投投资集团公司持有 294，000 万股，持股比例 99.39%，安徽 水利开发有限公司持有 1，000 万股，持股比例为 0.34%；合肥高新城创成立投资有限公司持 有 500 万股，持股比例为 0.17%；合肥国度大学科技园发展有限责任公司持有 300 万股，持                  中原合肥高新鼎新产业园禁闭式基础设施证券投资基金招募阐述书（更新） 股比例为 0.1%。    根据原始权益东说念主 2023 年 1 月 5 日临时股东会决议，大学科技园公司将所持高新股份公 司份额转让给高新建投公司，高新建投公司对公司增资 70，000 万元东说念主民币，变更后注册资 本增至 365，800.00 万元，其中：高新建投公司出资 364，300.00 万元，占注册本钱的 99.59%， 安徽水利出资 1，000.00 万元，占注册本钱的 0.27%；城创成立出资 500.00 万元，占注册本钱 的 0.14%。    根据原始权益东说念主 2024 年 2 月 26 日临时股东会决议决议，高新建投公司对公司增资 城创成立出资 500.00 万元，占注册本钱的 0.13%。    根据原始权益东说念主 2024 年 7 月 19 日临时股东会决议决议，高新建投公司对公司增资 城创成立出资 500.00 万元，占注册本钱的 0.12%。    放弃 2024 年 8 月末，公司注册本钱为 405，800.00 万元，实收本钱为 405，800.00 万元， 公司以上股权结构未发生变化，无被质押情况。合肥高新不存在以“名股实债”、股东告贷、 假贷资金等债务性资金和以公益性资产、储备地皮、林权、探矿权、湖泊、盐田、滩涂以及 非经营性资产等方式违纪注资的情况。                  合肥高新股份有限公司称号变更为合肥高新城市发展集团有限公司。    （1）股权结构    放弃 2024 年 6 月 30 日，股权结构图如下图所示：                中原合肥高新鼎新产业园禁闭式基础设施证券投资基金招募阐述书（更新）                  图 17- 1 原始权益东说念主股权结构图   （2）控股股东和执行控制情面况   合肥高新成立投资集团有限公司持有合肥高新 99.61%股份，系合肥高新的控股股东。 合肥高新技巧产业开发区管理委员会持有合肥高新成立投资集团有限公司 100%股权，为合 肥高新执行控制东说念主。   合肥高新成立投资集团有限公司原名合肥科技工业园成立公司，系经合肥市机构编制委 员会合编字〔1990〕49 号《对于成立合肥科技工业园成立公司的批复》批准，于 1991 年 4 月 2 日由合肥高新技巧产业开发区管理委员会出资设立，1993 年 6 月 12 日改名为合肥高新 技巧产业开发区成立公司，1997 年 5 月 28 日改名为合肥高新技巧产业开发区科技实业发展 公司，2010 年 4 月 27 日改名为合肥高新成立投资集团公司，2022 年 12 月 29 日改名为合 肥高新成立投资集团有限公司，为合肥高新有限公司的控股股东，持股比例为 99.61%，合 肥高新是集团的中枢子公司之一，所占投资额最大。集团公司由合肥高新技巧产业开发区管 理委员会 100%控股，注册地址为合肥市高新区望江西路 860 号 6 楼，放弃 2024 年 6 月 30 日，公司注册本钱为 830，000.00 万元，法定代表东说念主王强。经营范围为：房地产开发、销售； 投资兴办高新技巧产业，开发、生产、经营高新技巧产物，市政基础设施和配套服务设施的               中原合肥高新鼎新产业园禁闭式基础设施证券投资基金招募阐述书（更新） 开发、成立，国有地皮开发、整理，商贸服务、仓储输送、物资供应、征战销售、信息接头 及经办展览、培训业务。（应经行政许可的凭许可证经营）。   合肥高新技巧产业开发区管理委员会是合肥市委、市政府的派出机构，在市委、市政府 的授权范围内管理高新区的日常事务。   放弃 2024 年 6 月 30 日，原始权益东说念主的组织结构框架如下图：                 图 17- 2 原始权益东说念主组织结构图   根据《中华东说念主民共和国公司法》（简称“《公司法》”）和联系法律、法则，合肥高新制 订了《合肥高新股份有限公司规矩》。根据规矩，公司设有股东大会，为公司的权力机构， 决定公司的一切要紧事项。   公司设有董事会，董事会对股东大会负责，由七名董事组成，董事会所作念决议必须经全 体董事的过半数通过。公司实行董事会带领下的总司理负责制，由董事会聘任或解聘总司理， 总司理对董事会全面负责，执行董事会的各项决定，制定具体的规章轨制，组织带领公司的 日常经营管理办事，同期向董事会陈说办事。   （1）股东大会   股东大会分为股东年会和临时股东大会。股东年会每年召开一次，于上一个管帐年度完 结之后的六个月内举行。股东大会是公司的权力机构，照章专揽下列权利：1）决定公司的 经营方针和投资经营；2）选举和更换董事，决定联系董事酬报事项；3）选举和更换由股东 代表出任的监事，决定联系监事的酬报事项；4）审议批准董事会的陈说；5）审议批准监事              中原合肥高新鼎新产业园禁闭式基础设施证券投资基金招募阐述书（更新） 会的陈说；6）审议批准公司的年度财务预算有经营、决算有经营；7）审议批准公司的利润分配 有经营和弥补赔本有经营；8）对公司增多或者减少注册本钱作念出决议；9）对刊行公司债券作念出 决议；10）对公司合并、分立、终结和计帐等事项作念出决议；11）授权董事会进行收购、风 险投资、资产典质、担保及资产处置等联系权利；12）修改公司规矩；13）对公司聘用、解 聘管帐师事务所作念出决议；14）审议法律、法则和公司规矩端正应当由股东大会决定的其他 事项。   （2）董事会   公司设有董事会，董事会对股东大会负责，由七名董事组成，董事会所作念决议必须经全 体董事的过半数通过。公司实行董事会带领下的总司理负责制，由董事会聘任或解聘总司理， 总司理对董事会全面负责，执行董事会的各项决定，制定具体的规章轨制，组织带领公司的 日常经营管理办事，同期向董事会陈说办事。   董事会专揽下列权利：1）召集股东大会，并向股东大会陈说办事；2）执行股东大会的 决议；3）决定公司的经营经营和投资有经营；4）股东大会授权范围内，决定公司收购、风险 投资、资产典质、担保及资产处置等事项；5）制订公司的年度财务预算有经营、决算有经营； 理、财务负责东说念主等高级管理东说念主员，并决定其酬报事项和赏罚事项；11）制订公司的基本管理 轨制；12）制订合肥高新规矩的修改有经营；13）听取公司总司理的办事陈说并检察总司理的 办事；14）法律、行政法则、部门规章或合肥高新规矩授予的其他权利。   （3）监事会   公司监事会由 6 名监事组成，其中公司职工监事 3 名。监事的任期每届为三年，届满后 连选不错连任。监事会议应由二分之一以上的监事出席方可举行，监事会作念出的决议应经全 体监事的过半数通过。   监事会专揽下列权利：1）检察公司财务；2）对董事、总司理和其他高级管理东说念主员执行 公司职务时违抗法律、法则或者规矩的行为进行监督；3）当董事、总司理和其他高级管理 东说念主员的行为挫伤公司的利益时，要求其给予纠正，必要时向股东大会或国度联系主管机关报 告；4）提议召开临时股东大会；5）列席董事会会议；6）公司规矩端正或股东大会授予的 其他权利。   （4）总司理            中原合肥高新鼎新产业园禁闭式基础设施证券投资基金招募阐述书（更新）   公司照章建立总司理 1 名。总司原理董事会聘任，总司理可根据公司经营管理的需要提 请董事会聘任多少名副总司理协助其办事。董事会可受聘兼任总司理、副总司理或者其他高 级管理东说念主员。总司理每届任期三年，连聘不错连任。   总司理专揽下列权利：   公司里面主要部门职能如下：   办公室：负责行政后勤；负责表里宣传办事；负责东说念主力资源；负责文秘办事；负责督查 督办；负责董事会办事；负责法律事务；负责公司及本部门档案管理；负责信息化管理等。   财务融资部：负责筹融资办事；配结伙金调度办事；负责财务预算和资金经营编制办事； 负责日常资金收支和审核办事；负责管帐核算和涉税办事；负责管帐长途的网罗、整理、归 档和复古办事；负责对外投资办事等。   工程管理部：负责神情施工图遐想；负责神情遐想和施工证照办理；负责神情开工前“三 通一平”和报建；负责神情施工有经营的编制和审核；负责神情招标组织；负责神情合同的签 订和管理；负责神情施工过程的组织和管理；负责神情遐想变更和经济签证管理；负责神情 长途的网罗、整理和归档；负责神情齐全验收组织、备案及移交；负责神情质保期内的维修 组织和管理；负责公司已建成拆迁安置小区的房屋维修服务办事；负责神情统计报表等。   市集开发部：负责公司策略发展遐想制定；负责年度开发经营和神情实施经营编制；负 责神情投资分析及可行性酌量；负责神情遐想有经营遐想及报批；负责神情可研、立项、环评； 负责拟开发神情的地皮获取；负责开发神情的房产营销、合同签订、物业管理和租售后服务 办事；负责开发神情的房产办证；负责对外投资及合作神情管理；负责央求政策性资金补助；               中原合肥高新鼎新产业园禁闭式基础设施证券投资基金招募阐述书（更新） 负责部门档案管理等。   资产运营部：负责安置类小区配套房产及公租房的营销计议；负责安置类小区配套房产 及公租房的租售；负责安置类小区配套房产及公租房租售合同签订及备案；负责安置类小区 配套房产及公租房的物业管理；负责安置类小区配套房产及公租房租售后服务；负责质保期 外房产的维修管理；负责神情的预算、结算审计及成本控制；负责部门档案管理等。   产业发展部：负责开发神情的房产营销、合同签订、物业管理和租售后服务办事；负责 开发神情的房产办证；负责对外投资及合作神情管理；负责央求政策性资金补助；负责部门 档案管理等。   （二）业务情况   （1）城市基础设施成立行业概况   我国城市基础设奉行业近况及远景：城市基础设施是国民经济可持续发展的重要物资基 础，对于促进国民经济及地区经济快速健康发展、改善投资环境、强化城市概述服务功能、 加强区域交流与合营等有着积极的作用，其发展一直受到中央和地方各级政府的高度注意， 并得到国度产业政策的重心扶持。   城市基础设奉行业承担为城市提供群众设施、群众服务的功能，其投资和经营的业务具 有社会性、公益性的性情，资金插手量大，成立周期较长，因此大部分心情具有政府投资性 质。跟着我国市集化程度和投融资体制改造的鼓舞，城市基础设施界限的投资和经营也呈现 市集化趋势，不但行业内企业的经营实力和经济效益连接提高，而且诱导了越来越多的非国 有投资资金。因此，在城市基础设施成立界限，最中枢的问题是成立资金的筹措、运用和管 理，即投融资机制问题。近十多年来，我国基础设施的总量已有了很大改善，取得了阶段性 的结果。在现行投融资体制下，如何能够加速基础设施成立以跟上经济发展的步骤成为当前 一项紧迫的任务。   改造绽开以来，伴跟着国民经济持续快速健康发展，我国城市化程度一直保持稳步发展 的态势。自 1998 年以来，我国城市化水平每年都保持在 1.5%-2.2%的增长速率。放弃 2021 年末，中国城镇东说念主口占总东说念主口比重（城镇化率）为 64.72%，城市已成为我国国民经济发展 的重要载体。   经过多年来的快速发展，我国的城市基础设施成立劳动取得了巨大的逾越，城市基础设 施情状得到彰着改善，可是由于城市化程度赶快鼓舞、城市东说念主口快速增多，城市基础设施现 状相对于对经济和城市化的需求来说仍有不小的差距。我国城市基础设施成立存在的主要问              中原合肥高新鼎新产业园禁闭式基础设施证券投资基金招募阐述书（更新） 题有：1）供给不足。城市基础设施供需矛盾杰出，城市基础设施供应才能不成称心快速增 长的需求；2）质料不高。城市基础设施管理和服务质料不高，经营机制调动尚未全面伸开， 市政公用行业效率低下；3）资金短缺。行业投资缺口大，短缺安祥、范例的成立资金来源 渠说念。   为了使城市基础设施成立更好地适合城市发展及改善东说念主民生流水平的要求，连年来，国 家接踵出台了一系列优惠和指示政策，改造投融资体制，引入竞争机制，有用促进了城市建 设的快速发展。一方面，国度开辟了城市成立多元化投资渠说念，饱读吹社会本钱、私东说念主本钱和 番邦本钱投资城市基础设施并参与经营，同期转变城市基础设施成立的既有不雅念，鼎新多种 交易经营模式；另一方面，国度积极鼓舞市政公用企业改造，饱读吹对外绽开和对外发展，允 许跨地区经营。以上措施对我国城市基础设施成立持续、健康发展形成了积极的推动作用。 城镇化是我国重要的国度发展策略，跟着进一步深化改造，今后一段时期将会是我国城镇化 发展的策略机遇期。根据国度新式城镇化遐想（2014-2020 年）》，到 2035 年，城镇化水平 约 70%。我国城市东说念主口将处于加速增万古期，对城市基础设施的需求较为蛮横，城市基础设 奉行业具备广袤的发展远景。   （2）合肥市现有产业园成立主体情况   合肥市当今从事产业园成立和持有的主体主要以国有企业为主。各区、县、开发区均有 范围不等的种种产业园区。根据公开信息查询，持有范围和品性与原始权益东说念主相对可比的主 要包括合肥工投工业科技发展有限公司、安徽中安创谷科技园有限公司和联东集团，具体介 绍如下：   合肥高新股份有限公司：安徽省最大的孵化器、加速器和轨范化厂房开发、成立、运营 管理主体。近些来，主营业务持续快速发展，成立的神情均齐集在合肥高新区，当作合肥高 新区内最主要的产业聚积平台成立单元，先后开发运营了鼎新产业园一、二、三期，明珠产 业园一、二、三期，生物医药基地，语音产业园，集成电路产业园，高新鼎新谷等十余个各 类产业园区。   合肥工投工业科技发展有限公司：合肥城建集团旗下专科轨范化厂房成立主体，业务范 围涵盖全省 8 个地市。在合肥高新区成立有工投高新智谷神情。   安徽中安创谷科技园有限公司：由安徽省投资集团和合肥高新区共同投资设立，主要业 务为科创基地成立和科技企业投资服务。主要在合肥市成立有中安创谷科技园神情。   联东集团：业务散布在世界，但在合肥仅建有联东 U 谷·合肥高新国际企业港神情。   （3）原始权益东说念主行业地位                  中原合肥高新鼎新产业园禁闭式基础设施证券投资基金招募阐述书（更新）    当今，合肥高新已成长为集投资、开发、成立、运营、管理、服务等业务于一体的概述 性产业园区开发运营商，是合肥高新区单一最大的园区成立和运营主体。2021 年合肥高新 位列中国产业园区运营商 50 强（第 23 位）、中国产业园区运营商影响力 10 强（第 3 位）。    （4）竞争上风    高新区经济的健康发展和财政收入的快速稳步增长为合肥高新发展创造了较好的外部 环境。2019 年，高新区实现地区生产总值 1，033.40 亿元，同比增长 10.20%；范围以上工业 增多值 337.40 亿元，同比增长 10.20%；固定资产投资 332.00 亿元，同比增长 10.50%。2020 年高新区实现地区生产总值 1，101.32 亿元，同比增长 6%。2021 年高新区实现地区生产总值 亿元，增长 22%，战新产业产值 1，251.6 亿元，增长 30.7%。当今，合肥高新区正在积极打 造“工业发展主引擎，鼎新发展新高地”，畴昔跟着区内一批大型神情的陆续投产，有助于吸 引配套厂商聚积，形成完好产业链，推动高新区经济加速增长。高新区的快速健康发展，有 利于地方财政收入连接增长，并进一步加速基础设施成立步骤，有助于合肥高新获取更多的 财政营救，提高自身持续经营才能。    合肥高新地处皖江城市带邻接产业移动示范区、合芜蚌自主鼎新概述试验区，在园区内 的企业能够充分享受种种国度政策营救。 策对准产业发展的痛点、难点，精确施策，从企业发展全生命周期提供东说念主才、融资等种种创 新要素供给，到灵敏服务简化轨范等举措，进一步促进产业集群高质料发展。 将皖江城市带邻接产业移动示范区定位为合作发展的先行区、科学发展的试验区、中部地区 崛起的重要增长极、世界重要的先进制造业和服务业基地。根据《遐想》，皖江城市带邻接 产业移动示范区将依托现有的产业基础，连接施展区位和资源上风，在空间布局上以沿长江 一线为发展轴，以合肥和芜湖两市为“双核”，以滁州和宣城两市为“双翼”，构筑“一轴双核两 翼”产业散布的新方式。为保障《遐想》的顺利实施，使这一区域策略尽快落实见效，示范 区将在投资、财税、金融、地皮、对外绽开等各方面得到国度、省、市的政策营救。    《中共安徽省委安徽省东说念主民政府对于鼓舞皖江城市带邻接产业移动示范区成立的决定》 （皖发〔2010〕2 号），《中共安徽省委安徽省东说念主民政府对于加速鼓舞皖江城市带邻接产业               中原合肥高新鼎新产业园禁闭式基础设施证券投资基金招募阐述书（更新） 移动示范区成立的多少政策意见》（皖发〔2010〕10 号），《安徽省东说念主民政府办公厅对于印 明确了对示范区提供了财税、金融、地皮、投资等方面的政策营救。根据畴昔出现的新情况 和新问题，国度还将连接加大融合力度，采取进一步的政策营救。合肥当作示范区中的双核 之一，其宗旨是成立成为世界重要的先进制造业基地、高新技巧产业基地和当代服务业基地， 在这方面，合肥高新区具有很好的国度政策上风。   合肥高新区地区生产总值、策略性新兴产业、财政收入等主要经济目的一语气保持两位数 增长，在 169 个国度高新区概述名次中稳居第一方阵。连年来，高新区全力打造世界领先科 技园区，持续优化鼎新创业和产业发展环境，连接完善“双创”和产业扶持政策体系，从 2014 年实施扶持产业发展“2+2”政策体系，升级到 2020 年“成立世界一流园区”政策体系以来，大 大引发了产业发展的活力与能源。   合肥高新成立已有十多年，在持久投资成立与运营的过程中，积贮了难得的神情成立经 验，并培养了大都专科东说念主才，掌持了丰富的神情资源。合肥高新以其较强的专科才能和优良 的功绩在行业内建立了细致的品牌形象。   合肥高新经营情况细致，财务情状细致，领有较高的市集声誉，具有相配流通的融资渠 说念。当今已与多家国内大型金融机构建立了持久、褂讪的合作关系。放弃 2022 年 3 月末， 合肥高新从各家银行赢得的概述授信额度为 68 亿元，其中，已使用授信额度为 55.2 亿元， 未使用授信额度为 12.8 亿元。合肥高新优良的资信情状为业务的广博开展提供了有劲保障。   东说念主才与科技上风为区内企业提供了细致的鼎新创业平台。高新区科教资源丰富，附进聚 集了以中国科学技巧大学为代表的 50 多所高等院校和以中国科学院合肥物资酌量院为代表 的 300 多个国度级和省辖下科研机构，现已初步形成了一个科技鼎新创业型的专科技巧东说念主 才军队和企业家群体。区内建有融科技结果交易、升沉、服务功能于一体的合芜蚌自主鼎新 概述试验区合肥鼎新平台，建成高新技巧创业服务中心、留学东说念主员创业园、软件园、大学科 技园、民营科技园、安大科技园等 10 家科技企业孵化器，总孵化面积 100 余万平方米，在 孵化企业近千家，累计毕业企业 500 多家。高新区通过提供种子基金（天神投资）、孵化资 金、鼎新基金、风险基金等投融资服务，营造适于技巧鼎新、科技结果升沉的环境。在高新 区开展风险投资业务的公司 40 余家，参与种种技巧接头、产权交易、资产评估等中介机构               中原合肥高新鼎新产业园禁闭式基础设施证券投资基金招募阐述书（更新）   原始权益东说念主办有并运营多个产业园神情，在运营的产业园之间具有协同效应。原始权益 东说念主在运营的产业园具体散布情况如下图所示：             图 17- 3 原始权益东说念主办有及拟建神情散布图   合肥高新区是合肥成立“大湖名城、鼎新高地”的主要载体，已成立成为安徽省最大的高 新技巧产业化基地，形成电子信息、光机电一体化、新能源、群众安全、文化创意、生物医 药、新材料等高新技巧产业集群。   原始权益东说念主在运营的产业园主要散布于合肥高新区，固然各产业园主要面向产业或特色 有所相反，但均属于高新技巧产业类别。从横向看，跟着合肥高新的运营才能渐渐增强，高 新区内不异类别的高新技巧企业在供、产、销等多个要津能依托于合肥高新的平台实现范围 效应，提高概述竞争力；从纵向看，高新区内产业链高下流的高新技巧企业地域相近，不错 减少商品流转、简约交易成本，同期也能加强生产过程各要津的配合，有益于合营化生产。   （5）行业远景   “十四五”期间，合肥高新区将坚持“四区联动、双高引颈”，构建“科产城东说念主”交融发展生 态，持续鼓舞“资产高新、和谐高新、美艳高新”成立，基本建成具有国际影响力的世界一流 高技术园区。                      中原合肥高新鼎新产业园禁闭式基础设施证券投资基金招募阐述书（更新）    合肥高新主业包括产业设施销售、出租业务和受托管理。其中产业设施销售和出租业 务是合肥高新近两年的主要收入来源，产业设施销售是合肥高新所建的工业地产神情，主要 用于称心园区内企业的生产和办公需求，神情类型以轨范化工业厂房和企业孵化器为主；出 租业务主如若公司将园区内轨范化厂房、孵化器及部分交易配套房产对外租赁业务；受托管 理业务主如若合肥高新接受高新集团和高新城创请托，负责长宁家园、科技实业园及机电产 业园等神情的租售业务；其他业务主要瑕瑜主营业务的水电收支相反。                表 17-1 合肥高新股份业务分版本收入组成情况                                                                    单元：万元  神情         金额            比例        金额           比例        金额            比例 主营业 务收入 其他业                 -           -    5，579.63     8.70%     4，375.42     7.33% 务收入 营业收 入算计              表 17- 2 原始权益东说念主合肥高新近三年主营业务收入组成                                                                    单元：万元 神情           金额           比例        金额           比例       金额            比例 产业设施 销售 租赁收入     36，255.11     48.28%   24，309.51     41.50%   23，469.69     42.42% 受托管理      1，011.23      1.35%       246.1     0.42%       257.59     0.47% 算计       75，092.36    100.00%   58，570.17   100.00%    55，321.63   100.00%    放弃 2022 年 3 月末，合肥高新已完工产业设施神情总投资额算计 63.59 亿元，可售面 积 163.14 万平方米，主要在建产业设施神情总投资额算计 55.3 亿元，可售面积 114.4 万平 方米。    产业设檀越如若合肥高新所建工业地产神情，该业务是为称心园区内企业的生产、办 公需求，开发成立企业孵化器和轨范化工业厂房为主。当今公司已经开发经营了鼎新产业园、 明珠产业园、语音产业园等产业概述体。经过多年经营，合肥高新已积贮了较丰富的开发经 验，跟着高新区内配套设施的进一步完善和招商引资办事的开展，畴昔合肥高新工业地产项                中原合肥高新鼎新产业园禁闭式基础设施证券投资基金招募阐述书（更新） 目濒临较好的市集需求。   根据《城市用地分类与遐想成立用地轨范》《工业神情成立用地控制目的》《安徽省建 设用地使用轨范》《合肥市产业用地指南》等联系地皮使用轨范轨制范例文献，合肥市“注 册本钱在 3 亿元以下的中小企业不只独供地”、“不只独批准 20 亩以下的工业用地央求”，开 发园区范围内工业神情用地对亩均投资或亩均税收均制定了限制轨范，对固资产投资总额低 于限制轨范的工业神情，须入驻开发区轨范化工业厂房，这些政策保证了合肥高新产业设施 业务的客户来源和发展空间。此外，政府还给予合肥高新成立资金补贴、税收优惠等政策， 对合肥高新轨范化厂房业务板块业务的发展起到积极推动作用。经过多年经营，合肥高新已 积贮了较丰富的开发教导，跟着高新区内配套设施的进一步完善和招商引资办事的开展，未 来合肥高新工业地产神情濒临较好的市集需求。   （1）与基础设施神情联系业务情况   合肥高新股份主营业务包括产业设施销售、出租、请托管理和其他业务。其中产业设施 销售和出租业务的营收占比达 90%以上。当今，合肥高新已成长为集投资、开发、成立、运 营、管理、服务等业务于一体的概述性产业园区开发运营商。公司是安徽省内一流、国内领 先的国控产业园区开发成立主体，2021 年公司位列中国产业园区运营商 50 强（第 23 位）、 中国产业园区运营商影响力 10 强（第 3 位）。   （2）持有或运营的同类资产的范围   合肥高新股份领有丰富的产业园类基础设施资产储备。放弃 2022 年 3 月末，公司共持 有建成或在建产业园区面积约 215 万平方米，决算总投资约 88.27 亿元。   同期，根据合肥高新成立投资集团有限公司对成员企业的合座业务遐想，合肥高新成立 投资集团有限公司本部主要负责投资和融资办事，与产业类基础设施业务联系的神情均由高 新股份公司实施。合肥高新成立投资集团有限公司本部不再成立或大范围持有产业类基础设 施资产，当今仅平直持有科技实业园神情，业态主要为轨范厂房，其业态与定位和本神情不 组成竞争。   当今原始权益东说念主可扩募资产情况如下表：         表 17- 3 放弃 2022 年 3 月末原始权益东说念主办有的产业园区资产情况                        中原合肥高新鼎新产业园禁闭式基础设施证券投资基金招募阐述书（更新）                                                                           房钱水平                             资产规 决算总投                    出租率      出租率 （元/月/平                 所在     资产            主要面向产业或 资产称号     所属行业               模（万 资（亿                     （2021   （2022 年 3 方米）                 区域     状态               特色                              ㎡）  元）                      年）      月末） （2022 年 鼎新产业园二          合肥高新                          科技鼎新、当代          产业园           完工   57.94     18.82             95%       95%     35   期              区                              服务业                 合肥高新 语音产业园    产业园           完工    13.4      3.67   智能语音产业    95%       97%    30-35                  区 明珠产业园一          合肥高新                          先进制造业、家          产业园           完工    5.14      1.23             96%       100%   19-45   期              区                             电配套产业 明珠产业园二          合肥高新                          先进制造业、家          产业园           完工   13.88      2.55             96%       100%   19-45   期              区                             电配套产业 明珠产业园三   产业园    合肥高新                          大数据基础、数                        完工    19.7      10               22%       31%    35-40   期              区                             据服务产业 鼎新产业园三          合肥高新                          科技鼎新、当代          产业园           在建    41        19                3%       4.5%   35-40   期              区                              服务业                 合肥高新 生物医药基地   产业园           在建    31        14     生物医药产业    36%      69.5%   35-40                  区 集成电路总部          合肥高新          产业园           在建    33        19     集成电路产业    在建        在建     35-40   基地             区            算计               215.06    88.27           得益于合肥高新区持久积贮形成的产业麇集上风，合肥高新在合肥高新区持有的其他同         类资产合座上出租率较高，园区内资产房钱水平合座相近。上述其他同类资产与标的基础设         施神情资产同处一个区域内，具有一定程度的同行竞争，但具体的物业定位及细分的客户群         体仍存在相反，合座影响不大。         异，相互竞争性较弱           除鼎新产业园二期和三期外，其他产业园主要面向产业或特色均有异于标的基础设施项         目资产。尽管与标的基础设施神情资产面向的客户群体存在一定程度的重合，客不雅上存在同         业竞争的风险，但商量到鼎新产业园系列具有较大的品牌市集号召力，其余神情企业行业类         型明确与基础设施神情不交叉等身分，基础设施神情面对的同行竞争影响相对可控。           当今鼎新产业园二期出租率已接近满租状态，鼎新产业园三期则仍处于在建状态，故同         业竞争影响有限。鼎新产业园二期出租率已保持在 95%掌握，田户已较为安祥，与标的基础         设施神情资产的竞争较小；鼎新产业园三期则揣测将于 2022 底陆续完工运营。相较以上两         个神情，本神情彰着具有地舆位置上风，一期在高新区中枢区、地铁口、熟悉商圈、配套皆                 中原合肥高新鼎新产业园禁闭式基础设施证券投资基金招募阐述书（更新） 全，为企业提供的政策和服务安祥、表露，市集招供度较高。 业竞争影响程度   合肥高新区是 1991 年经国务院批准的首批国度级高新区，是合肥概述性国度科学中心 的中枢区、合肥滨湖科学城鼎新引颈核、国度自主鼎新示范区、首批国度双创示范基地和中 国（安徽）自若贸易试验区合肥片区中枢区，是鼎新式国度成立的策略支点和合肥成立“大 湖名城、鼎新高地”的主要载体，在世界 169 家国度级高新区概述名次中一直稳居前哨，连 续 7 年位居前十。在《2018 中国产业园区持续发展蓝皮书》中的世界 375 家国度级开发区 名步骤 8 名，在《中国国度级产业园区发展竞争力百强酌量白皮书》中世界 375 家国度级开 发区名步骤 5 名。   合肥高新区是安徽省最大的高新技巧产业化基地，已形成电子信息、光机电一体化、新 能源、群众安全、文化创意、生物医药、新材料等高新技巧产业集群。培育了科大讯飞、四 创电子、安科生物、阳光电源等高新技巧企业，引进了格力电器、好意思的电器、合肥三洋、大 陆轮胎、长安汽车、好意思国 3M、韩国乐天、日本 NSK 等有名龙头企业。 比增长 11.2%，财政总收入 248.7 亿元，增长 11.7%，规上工业产值 1，806.5 亿元，增长 22%， 战新产业产值 1，251.6 亿元，增长 30.7%。市集主体近 6 万家，培育营收超百亿企业 8 家。 以合肥市 1.1%的地皮，创造了合肥市全市 11%的生产总值，19.8%的税收收入。国度首批 66 个策略新兴产业集群中，合肥市一共有三个，其中高新区占有两个（东说念主工智能、集成电路）。 新区管理，总面积 51 平方公里，成立中国合肥畴昔科技城。自此，高新区的园区面积由 128 平方公里拓展到 179 平方公里，掀开了发展的新篇章。   综上，合肥高新区合座高新技巧产业市集发展后劲巨大，伴跟着畴昔高新技巧市集的发 展，高新区对应的产业园租赁市集需求相应增多。在市集需求增长的情况下，同行竞争影响 有限。   （三）财务情状   合肥高新 2019 年度的合并及母公司财务报表已经江苏苏亚金诚管帐师事务所审计，并 出具了苏亚审202022 号轨范无保寄望见的审计陈说；合肥高新 2020 年度和 2021 年度的合 并及母公司财务报表已经由容诚管帐师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了容诚审字 2021230Z0928 号和容诚审字2022230Z1024 号轨范无保寄望见的审计陈说。               中原合肥高新鼎新产业园禁闭式基础设施证券投资基金招募阐述书（更新）  （1）资产欠债表              表 17- 4 原始权益东说念主近三年及一期资产欠债表                                                                  单元：万元         神情                           2021 年末       2020 年末       2019 年末                        末 流动资产： 货币资金                 93，007.06        61，822.10     73，962.26    126，154.90 交易性金融资产                 100.00          100.00               -             - 应收单据及应收账款            27，633.67        22，680.60     40，979.73     33，635.53 预支款项                  4，619.03         3，203.81      5，846.24      5，110.00 其他应收款                 7，414.23        11，356.00      3，408.21     32，962.24 存货                  487，014.49       443，960.67    378，928.45    289，039.96 其他流动资产               32，373.67        30，930.03     23，535.33     11，457.54 流动资产算计              652，162.15       574，053.21    526，660.23    498，360.16 非流动资产： 可供出售金融资产                         -             -      652.77        652.77 持久股权投资                5，143.55         4，343.55              -             - 投资性房地产              425，637.62       363，725.94    333，411.18    252，964.18 固定资产                  1，852.63         1，816.83      1，873.73      2，021.96 在建工程                             -             -    23，146.06              - 无形资产                     61.46           62.01         64.21         66.42 持久待摊用度                  210.00          210.00        240.00        600.21 递延所得税资产               1，018.27          749.74         410.5         820.5 非流动资产算计             433，923.53       370，908.07    359，798.44    257，126.03 资产统统               1，086，085.68      944，961.28    886，458.67    755，486.19 流动欠债： 短期告贷                 29，722.00        25，000.00     10，000.00     20，000.00 应付单据及应付账款            63，766.29        63，950.43     52，876.70     22，082.01 预收款项                  2，936.94          592.24      32，567.23     14，950.99 合同欠债                  3，408.51         5，415.95              -             - 应交税费                    793.28         3，343.23      8，951.54      5，544.43 其他应付款                82，803.29        22，467.92     42，233.65     51，587.39 一年内到期的非流动欠债          79，826.60        68，598.95     50，814.95     71，904.00 其他流动欠债              100，000.00        50，596.12     30，502.00     30，900.00 流动欠债算计              363，256.91       239，964.84    227，946.08    216，968.82 非流动欠债： 持久告贷                352，388.57       286，879.79    272，705.85    209，653.78 应付债券                             -    50，000.00     50，000.00              - 持久应付款                24，169.91        24，973.94              -             - 递延收益                    317.40          317.40        320.88        360.08                 中原合肥高新鼎新产业园禁闭式基础设施证券投资基金招募阐述书（更新） 非流动欠债算计               376，875.89       362，171.13          323，026.73       210，013.85 欠债算计                  740，132.79       602，135.98          550，972.81       426，982.67 系数者权益(或股东权益)： 实收本钱(或股本)             295，800.00       295，800.00          295，800.00       295，800.00 本钱公积金                     227.75             227.75              4.19             4.19 盈余公积金                   6，562.31            6，562.31         5，899.21         5，202.04 未分配利润                  43，252.82           40，127.78        33，676.69        27，390.56 包摄于母公司系数者权益算计         345，842.89       342，717.85          335，380.09       328，396.79 少数股东权益                    110.00.            107.46           105.78           106.73 系数者权益算计               345，952.89       342，825.31          335，485.87       328，503.52 欠债和系数者权益统统           1，086，085.68      944，961.28          886，458.67       755，486.19 （2）利润表                 表 17- 5 原始权益东说念主近三年及一期利润表                                                                             单元：万元           神情                                 2021 年度         2020 年度         2019 年度                             季度 一、营业收入                     24，194.00          75，092.37       64，149.80       59，697.04 营业成本                       12，878.49          36，280.59       32，610.90       31，024.81 税金及附加                        2，743.00          7，511.73        6，979.04        4，509.54 销售用度                         2，200.50          8，480.87        4，634.92        4，428.52 管理用度                          752.25           3，496.61        2，776.34        2，541.77 财务用度                         1，449.66         10，580.95        9，270.85        9，543.22 其他收益                                   -       1，551.41           39.60           39.92 投资收益                                   -         109.99                 -                - 信用减值损失                                 -        -518.45                 -                - 资产减值损失                                 -               -       1，639.95         -550.73 资产处置收益                                 -               -                -        210.79 二、营业利润                       4，170.11          9，884.56        9，557.29        7，349.18 加：营业外收入                                -           1.00                 -          0.60 减：营业外开销                                -           1.87                 -                - 三、利润总额                       4，170.11          9，883.69        9，557.29        7，349.78 减：所得税                        1，042.53          2，353.23        2，574.95        1，903.77 四、净利润                        3，127.58          7，530.46        6，982.34        5，446.00 减：少数股东损益                            2.54           1.69           -0.96            -0.08 包摄于母公司系数者的净利润                3，125.04          7，528.77        6，983.30        5，446.09 五、概述收益总额                     3，127.58          7，530.46        6，982.34        5，446.00 减：包摄于少数股东的概述收益总额                    2.54           1.69           -0.96            -0.08 包摄于母公司系数者的概述收益总额             3，125.04          7，528.77        6，983.30        5，446.09 （3）现款流量表                表 17- 6 原始权益东说念主近三年及一期现款流量表                                                                             单元：万元                    中原合肥高新鼎新产业园禁闭式基础设施证券投资基金招募阐述书（更新）           神情                    2022 年一季度          2021 年度        2020 年度        2019 年度 一、经营行为产生的现款流量： 销售商品、提供劳务收到的现款                     21，342.95        75，865.49      78，438.44      65，252.54 收到其他与经营行为联系的现款                      3，524.51        36，182.17      35，329.86        1，813.41 经营行为现款流入小计                         24，867.47       112，047.67     113，768.30      67，065.95 购买商品、接受劳务支付的现款                     60，337.30        94，715.88     172，357.79     154，031.56 支付给职工以及为职工支付的现款                          420.16      2，580.85        2，493.49       2，077.08 支付的各项税费                             4，772.71        20，912.90        6，130.44       7，584.56 支付其他与经营行为联系的现款                      3，060.75        73，345.26      53，663.73      30，143.49 经营行为现款流出小计                         68，590.92       191，554.89     234，645.46     193，836.69 经营行为产生的现款流量净额                      -43，723.45      -79，507.22     -120，877.16    -126，770.74 二、投资行为产生的现款流量： 处置固定资产、无形资产和其他持久资                                               -           0.5             0.49       254.55 产收回的现款净额 收到其他与投资行为联系的现款                                -       797.76         3，243.46 投资行为现款流入小计                                    -       798.26         3，243.94        254.55 购建固定资产、无形资产和其他持久资 产支付的现款 投资支付的现款                                  800.00      4，010.00                -               - 投资行为现款流出小计                               833.14      4，042.16        1，216.14           8.69 投资行为产生的现款流量净额                        -833.14        -3，243.90        2，027.80        245.86 三、筹资行为产生的现款流量： 招揽投资收到的现款                                     -             -                -    40，000.00 取得告贷收到的现款                          94，500.00       255，057.15     207，913.03     203，511.37 收到其他与筹资行为联系的现款                                -        95.36                 -               - 筹资行为现款流入小计                         94，500.00       255，152.51     207，913.03     243，511.37 偿还债务支付的现款                          13，041.57       163，125.27     125，950.00      83，779.29 分配股利、利润或偿付利息支付的现款                   5，690.95        21，320.92      15，306.30      12，955.23 支付其他与筹资行为联系的现款                            25.93             -            49.55       713.78 筹资行为现款流出小计                         18，758.45       184，446.19     141，305.85      97，448.30 筹资行为产生的现款流量净额                      75，741.55        70，706.32      66，607.18     146，063.07 四、汇率变动对现款的影响                                  -             -                -               - 五、现款及现款等价物净增多额                     31，184.96       -12，044.80      -52，242.18     19，538.18    （1）合肥高新最近三年及一期主要财务目的如下：                表 17- 7 原始权益东说念主最近三年及一期主要财务目的 财务目的           /2022 年 3 月 30                                  年 12 月 31 日          年 12 月 31 日          年 12 月 31 日                      日 流动比率（倍）                  1.80               2.39                  2.31                 2.3 速动比率（倍）                  0.45               0.54                  0.65               0.96 资产欠债率                  68.15%             63.72%                62.15%            56.52%                 中原合肥高新鼎新产业园禁闭式基础设施证券投资基金招募阐述书（更新） 利息保障倍数（倍）              -                    1.99                 2.03             1.75 应收账款盘活率（次）          0.96                    2.36                 1.72             2.02 存货盘活率（次）            0.03                    0.09                  0.1             0.13 投资性房地产折旧摊                        -               8，786.31              8，509.00         6，608.37 销（万元） 固定资产折旧（万元）             -                   86.69               86.22              90.2 无形资产摊销（万元）             -                     2.2                  2.2              2.2 持久待摊用度摊销额                        -                     30                   30             77.17 （万元） 息税折旧摊销前利润                        -           28，768.54                27，462.79        23，958.73 （万元）      注：上述财务目的狡计公式如下：  持久待摊用度摊销额+无形资产摊销      （2）资产情状                表 17- 8 原始权益东说念主最近三年及一期资产情状                                                                             单元：万元          神情          2022 年 3 月末            2021 年末           2020 年末       2019 年末 流动资产： 货币资金                        93，007.06         61，822.10         73，962.26    126，154.90 交易性金融资产                       100.00               100.00               -             - 应收单据及应收账款                   27，633.67         22，680.60         40，979.73     33，635.53 预支款项                         4，619.03          3，203.81          5，846.24      5，110.00 其他应收款                        7，414.23         11，356.00          3，408.21     32，962.24 存货                         487，014.49        443，960.67        378，928.45    289，039.96 其他流动资产                      32，373.67         30，930.03         23，535.33     11，457.54 流动资产算计                     652，162.15        574，053.21        526，660.23    498，360.16 非流动资产： 可供出售金融资产                               -                -         652.77        652.77 持久股权投资                       5，143.55          4，343.55                 -             - 投资性房地产                     425，637.62        363，725.94        333，411.18    252，964.18 固定资产                         1，852.63          1，816.83          1，873.73      2，021.96                     中原合肥高新鼎新产业园禁闭式基础设施证券投资基金招募阐述书（更新） 在建工程                                     -                -      23，146.06                 - 无形资产                             61.46              62.01            64.21          66.42 持久待摊用度                          210.00             210.00           240.00         600.21 递延所得税资产                       1，018.27             749.74           410.50         820.50 非流动资产算计                     433，923.53         370，908.07       359，798.44     257，126.03 资产统统                       1，086，085.68        944，961.28       886，458.67     755，486.19     原始权益东说念主的流动资产主要包括货币资金、应收账款和存货。2019-2021 年末及 2022 年  元、40，979.73 万元、22，680.60 万元及 27，633.67 万元，占当期流动资产比例分别为 6.75%、  元及 487，014.49 万元，占流动资产的比重分别为 58.00%、71.95%、77.34%及 74.68%，占比  较为安祥。投资性房地产余额分别为 252，964.18 万元、333，411.18 万元、363，725.94 万元及  于比较安祥的水平。在建工程余额分别为 0.00 万元、23，146.06 万元、0.00 万元及 0.00 万元，  占当期非流动资产的比例分别为 0.00%、6.43%、0.00%及 0.00%。     （3）欠债情状                  表 17- 9 原始权益东说念主最近三年及一期欠债情状                                                                              单元：万元         神情             2022 年 3 月末           2021 年末          2020 年末        2019 年末  流动欠债：  短期告贷                      29，722.00          25，000.00        10，000.00      20，000.00  应付单据及应付账款                 63，766.29          63，950.43        52，876.70      22，082.01  预收款项                       2，936.94            592.24         32，567.23      14，950.99  合同欠债                       3，408.51           5，415.95                 -              -  应交税费                         793.28           3，343.23         8，951.54       5，544.43  其他应付款                     82，803.29          22，467.92        42，233.65      51，587.39  一年内到期的非流动欠债               79，826.60          68，598.95        50，814.95      71，904.00  其他流动欠债                   100，000.00          50，596.12        30，502.00      30，900.00  流动欠债算计                   363，256.91         239，964.84       227，946.08     216，968.82  非流动欠债：  持久告贷                     352，388.57         286，879.79       272，705.85     209，653.78  应付债券                                -        50，000.00        50，000.00               -  持久应付款                     24，169.91          24，973.94                 -              -  递延收益                          317.4             317.4           320.88         360.08  非流动欠债算计                  376，875.89         362，171.13       323，026.73     210，013.85  欠债算计                     740，132.79         602，135.98       550，972.81     426，982.67                     中原合肥高新鼎新产业园禁闭式基础设施证券投资基金招募阐述书（更新）      合肥高新近三年及一期流动负借主要包括短期告贷、应付单据及应付账款、其他应付款、   一年内到期的非流动欠债与其他流动欠债。                             占当期流动欠债总额的比例分别为 10.18%、   及 17.55%。一年内到期的非流动欠债余额分别为 71，904.00 万元、50，814.95 万元、68，598.95   万元及 79，826.60 万元，                   占当期流动欠债总额的比例分别为 33.14%、22.29%、28.59%及 21.98%。   其他流动欠债余额分别为 30，900.00 万元、30，502.00 万元、50，596.12 万元及 100，000.00 万   元，占当期流动欠债总额的比例分别为 14.24%、13.38%、21.08%及 27.53%。其他流动欠债   主要为短期应付债券。      合肥高新近三年及一期非流动负借主要包括持久告贷、应付债券和持久应付款。   欠债总额的比例分别为 99.83%、84.42%、79.21%及 93.50%。应付债券余额分别为 0.00 万   元、           50，000.00 万元及 0.00 万元，                                     占当期非流动欠债总额的比例分别为 0.00%、      （4）现款流情状                  表 17- 10 原始权益东说念主最近三年及一期现款流情状                                                                        单元：万元       神情             2022 年一季度         2021 年度          2020 年度         2019 年度 经营行为现款流量净额              -43，723.45         -79，507.22    -120，877.16     -126，770.74 投资行为现款流量净额                 -833.14          -3，243.90       2，027.80         245.86 筹资行为现款流量净额               75，741.55         70，706.32      66，607.18      146，063.07   润分别为 5，446.00 万元、6，982.34 万元、7，530.46 万元、3，127.58 万元，净利润安祥上升。      （5）盈利才能分析                   表 17- 11 原始权益东说念主最近三年及一期盈利才能                                                                        单元：万元                         中原合肥高新鼎新产业园禁闭式基础设施证券投资基金招募阐述书（更新） 财务目的           2022 年一季度/            2021 年度/           2020 年度/          2019 年度/ 营业收入                 24，194.00          75，092.37          64，149.80         59，697.04 营业成本                 12，878.49          36，280.59          32，610.90         31，024.81 利润总额                  4，170.11           9，883.69           9，557.29          7，349.78 净利润                   3，127.58           7，530.46           6，982.34          5，446.00 营业毛利率                  46.77%             51.69%             49.16%            48.03%  及 46.77%，营业毛利率较为安祥。      （6）偿债才能分析                     表 17- 12 原始权益东说念主最近三年及一期偿债才能       目的           2022 年 3 月末         2021 年末           2020 年末           2019 年末 流动比率（倍）                      1.80                2.39              2.31               2.3 速动比率（倍）                      0.45                0.54              0.65              0.96 资产欠债率                     68.15%               63.72%         62.15%            56.52% 利息保障倍数（倍）                        -               1.99              2.03              1.75 息税折旧摊销前利润                        - （万元）      注：  持久待摊用度摊销额+无形资产摊销      （四）资信情况      根据中国东说念主民银行征信中心于 2022 年 6 月 29 日出具的《企业信用陈说》，并经查询  “最妙手民法院的世界法院被执行东说念主信息查询系统”（http://zxgk.court.gov.cn/zhixing/）和“全  国法院失信被执行东说念主名单信息公布与查询系统”（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/），放弃 2022  年 3 月 31 日，合肥高新不属于失信被执行东说念主。  规行为      经查询国度企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）、国度税务总局要紧税收违  法 案 件 信 息 公 布 栏 （ http://hd.chinatax.gov.cn/nszx/InitMajor.html ） 、 中 国 证 监 会 网 站                      中原合肥高新鼎新产业园禁闭式基础设施证券投资基金招募阐述书（更新） （http://www.csrc.gov.cn）、中国证券监督管理委员会证券期货市集失信记录查询网站 （ http://neris.csrc.gov.cn/shixinchaxun/ ） 、 中 国 银 行 保 险 监 督 管 理 委 员 会 网 站 （http://www.cbirc.gov.cn/cn/view/pages/index/index.html）、中华东说念主民共和国国度市集监督管 理 总局 网站 （ http://www.samr.gov.cn/ ） 、 中华 东说念主民 共和 国国 家发 展和 改造 委员 会网 站 （http://www.ndrc.gov.cn/）、中华东说念主民共和国财政部网站（http://www.mof.gov.cn/）、“信用 中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn）、中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/）、 中国市集监管行政处罚文书网（http://cfws.samr.gov.cn/）、中华东说念主民共和国住房和城乡成立 部网站（http://www.mohurd.gov.cn/）、中华东说念主民共和国当然资源部网站（http://www.mnr.gov.cn/） 中华东说念主民共和国救急管理部网站（https://www.mem.gov.cn/）、中华东说念主民共和国生态环境部网 站（http://www.mee.gov.cn/），放弃 2022 年 3 月 31 日，合肥高新最近三年在投资成立、生 产运营、金融监管、工商、税务等方面不存在要紧犯法违游记为。    二、原始权益东说念主的主要义务    原始权益东说念主已向基金管理东说念主出具如下承诺： 责； 确、完好，不存在不实纪录、误导性述说或者要紧遗漏； 规行为的，将购回全部基金份额或基础设施神情权益。 理股权变更的工商变更登记手续；    三、原始权益东说念主及控股股东、执行控制东说念主承诺函    （一）发改委申报阶段的联系承诺    合肥高新股份有限公司于 2021 年 9 月 26 日出具承诺函，承诺：    “1、系数申报材料真实、有用、合规、完备，不存在不实纪录、误导性述说或要紧遗漏； 如我公司提供的文献长途存在瞒哄重要事实或者诬捏要紧不实内容等要紧犯法违游记为的， 我公司承诺回购全部基金份额或基础设施神情权益；              中原合肥高新鼎新产业园禁闭式基础设施证券投资基金招募阐述书（更新） 法违纪记录，神情运营期间未出现安全、质料、环保等方面的要紧问题； 资产转让联系的事项，并承担相应法律责任； 用途按照遐想用途进行整改，因此给本 REITs 神情酿成任何经济损失的，我公司将承担全部 抵偿责任； 地块）神情）。 类别          召募资金投资神情情况 神情称号        科大硅谷高新孵化园（KH7-2、KH8 地块）神情 神情总投资       约 36 亿元 成立内容        占地 274 亩，用地性质为工业用地，建筑面积约 60 万平方米 前期办事进展      正在办理神情立项及地皮报批办事 （拟）开工时间     2022 年 6 月 拟使用召募资金范围   【8.53】亿元 召募资金插手神情的           合肥高新股份有限公司本钱金 具体方式   我公司承诺：前述召募资金拟投资的固定资产投资神情情况真实； 可能触及的地皮升值税等联系税费，我公司将按要求缴纳（或全额补偿其他联系缴税主体） 相应税金并承担系数联系经济和法律责任； 稳运营：   （1）神情策略定位及行政职能延续   本 REITs 神情刊行后，入池资产当作合肥高新区鼎新产业园的组成部分，不会改变其既 定策略定位及行政职能，不会因为刊行本 REITs 神情而导致服务对象变化或房钱大幅上升。 神情将在原有的基础上健康牢固发展，施展其对于培育科技鼎新产业、促进区域协同发展的 策略作用，保障园区合座及高新区的群众利益。   （2）神情运营管理团队不变   本神情在 REITs 申报、刊行及存续期间，连接由合肥高创负责运营管理；本神情原有的 招商安排、政策完结、企业服务等政府营救保持不变。合肥高创的职责不变，中枢团队保持              中原合肥高新鼎新产业园禁闭式基础设施证券投资基金招募阐述书（更新） 不变，保障神情管理机制及管理团队安祥，减少管理运营变动成本。为了促使运营管理机构 积极履行职责，REITs 联系法律文献中将明确约定运营管理机构赏罚机制。   （3）建立合理且具有激励效果的神情运营管理用度   本 REITs 神情根据历史用度情况合理确定运营管理机构的请托运营管理费一般服务费 用，有益于复古神情合理必要的运营管理开销水平，爱戴神情的持续健康牢固运营。同期， 对于执行经营超出预期的情况给予运营管理机构一定比例的逾额用度激励，促进运营管理机 构耕作运营管理效果。最终运营管理费根据本 REITs 神情的公募基金管理东说念主同运营管理机 构签署的运营管理契约确定。   （4）我公司连接持有较高比例的本 REITs 神情公募基金份额   本 REITs 神情刊行后，我公司拟连接持有较高比例的公募基金份额（初步经营为【20】%- 【30】%），揣测大略率成为公募基金第一大份额持有东说念主。因此，我公司也将具有保障神情 运营健康安祥、赢得持久收益的内生能源。   （5）承诺采取有用措施裁减同行竞争风险   本 REITs 神情刊行前，我公司将根据监管要求出具《幸免同行竞争的承诺函》，承诺平 等对待本公募 REITs 入池基础设施神情和旗下的其他神情，不会主动诱导本 REITs 神情项 下的田户隔绝租约或裁减房钱水准，也不会特意裁减各入池基础设施神情的市集竞争才能； 对于可能组成实质竞争的物业租赁业务机会，本公募 REITs 项下各入池基础设施神情在同 等条件下享有优先赢得该业务机会的权利。   承诺将采取措施范例并尽量减少与基础设施 REITs 之间的关联交易。对于广博经营范 围内无法幸免或有合理原理存在的关联交易，将本着公开、刚正、刚正的原则确定交易价钱， 照章与基础设施 REITs 项下联系载体签订范例的关联交易合同，保证关联交易价钱的公允 性。严格按照联系法律法则和联系主体的里面管理端正履行批准轨范，包括但不限于必要的 关联方遁藏表决等义务，并按照联系法律、法则和联系主体的里面管理端正履行关联交易的 信息袒露义务。保证欠亨过关联交易违警移动基础设施 REITs 的资金、利润，不利用关联交 易挫伤基础设施 REITs 过火基金份额持有东说念主的正当权益。   （6）在公募基金层面建立安妥的神情管理机制   就基础设施运营管理机构提供的运营管理服务，妥善处理基金管理东说念主与运营管理机构在 权责利方面的区分与衔尾，建立明确的治理机制，将明锐与非明锐的管理职能相分离。对项 目公司具有要紧影响的事项由基础设施 REITs 基金层面进行决策，如神情公司的年度预算、 经营经营审批以及神情公司的年度财务决算有经营审批等。而运营管理机构主要负责神情公司              中原合肥高新鼎新产业园禁闭式基础设施证券投资基金招募阐述书（更新） 日常运营事项的执行，如编制神情公司年度经营经营及预算等。   基础设施 REITs 基金将拟定审核关联交易、幸免竞争和冲突的机制、要求，如：基金存 续期间拟购入基础设施神情的机制安排、基金份额持有东说念主大会对关联交易的审议、基金份额 持有东说念主大会表决机制中的关联方遁藏表决安排（中国证监会另有端正的除外）等。”   （二）申报中国证监会、深圳证券交易所阶段的联系承诺函 承诺内容如下：   本公司就本次申报所提供的系数文献和材料均真实、有用、合规、完备，不存在职何隐 瞒、不实纪录、误导性述说或者要紧遗漏，文献上系数署名与钤记真实，副本与正本一致、 复印件与原件一致。 函》，根据《公开召募基础设施证券投资基金指引（试行）》特作出如下承诺：   （1）不得侵占、挫伤基础设施基金所持有的基础设施神情；   （2）配合基金管理东说念主、基金托管东说念主以过火他为基础设施基金提供服务的专科机构履行 职责；   （3）确保基础设施神情真实、正当，确保向基金管理东说念主等机构提供的文献长途真实、 准确、完好，不存在不实纪录、误导性述说或者要紧遗漏；   （4）实时移交基础设施神情及联系钤记证照、账册合同、账户管理权限等；   （5）实时配合神情公司到工商行政管理机关提交办理神情公司股权转让的联系长途， 办理股权变更的工商变更登记手续；   （6）法律法则及联系契约约定的其他义务。   如本公司及本公司的控股股东、执行控制东说念主提供的文献长途存在瞒哄重要事实或者诬捏 要紧不实内容等要紧犯法违游记为的，本公司承诺购回基础设施基金的全部基金份额或基础 设施神情权益。 出具《承诺函》，承诺内容如下：   如本公司及合肥高新提供的文献长途存在瞒哄重要事实或者诬捏要紧不实内容等要紧 犯法违游记为的，本公司承诺购回基础设施基金的全部基金份额或基础设施神情权益。             中原合肥高新鼎新产业园禁闭式基础设施证券投资基金招募阐述书（更新） 股份有限公司对于幸免同行竞争的承诺函》，承诺内容如下：   （1）本次刊行完成后，本公司及本公司控制的企业如发现任何与基础设施基金主营业 务组成或可能组成平直或辗转竞争关系的业务机会，将促使该业务机会按合理和刚正的要求 在同等条件下优先提供给基础设施基金。   （2）对等对待本公司及本公司控制的企业提供运营管理服务的各基础设施神情和其他 神情，不会主动诱导基础设施基金项下的田户隔绝租约或裁减房钱水准，不得特意裁减基础 设施基金项下的各基础设施神情的市集竞争才能。   （3）如本公司持有或运营竞争性神情的，本公司将采取充分、安妥的措施，刚正对待 基础设施神情和该等竞争性神情，幸免可能出现的利益冲突。本公司承诺不会将神情公司所 取得或可能取得的业务机会优先授予或提供给任何其他竞争性神情，亦不会利用原始权益东说念主 的地位或利用该地位赢得的信息作出不利于基础设施基金而有益于其他竞争性神情的决定 或判断，并将幸免该种客不雅结果的发生。   （4）本公司及本公司控制的企业持有的其他物业资产，若原始权益东说念主、基金管理东说念主及 专项经营管理东说念主各方一致合计具备注入基础设施基金的条件时，履行各级监管单元审批轨范 后，将在同等条件下优先通过合理的价钱将联系资产注入基础设施基金，以幸免与基础设施 基金可能产生的同行竞争。   （5）本公司及本公司控制的企业如出售或转让与基础设施基金的业务联系的经营性物 业资产，在该等资产根据联系法律法则和监管部门端正不错被基础设施基金项下联系载体收 购且该等资产与基础设施基金的业务组成实质性的同行竞争的前提下，在适合国有资产管理 端正的条件下，基础设施基金项下联系载体在同等条件下均享有优先购买权，但劣后于联系 政府部门所享有的优先购买权（如触及）。   （6）在基础设施基金的存续期间内，如因基础设施神情与竞争性神情的同行竞争而发 生争议，且基金管理东说念主合计可能严重影响基础设施基金投资者利益的，本公司承诺将与基金 管理东说念主积极协商惩办措施。   （7）在基础设施基金隔绝并计帐完了前，本承诺持久有用，且是不可取销的。若本公 司违抗上述承诺给基础设施基金过火基金份额持有东说念主酿成损失，一切损失将由本公司承担。   （1）本次刊行完成后，本公司及本公司控制的企业如发现任何与基础设施基金主营业 务组成或可能组成平直或辗转竞争关系的业务机会，将促使该业务机会按合理和刚正的要求              中原合肥高新鼎新产业园禁闭式基础设施证券投资基金招募阐述书（更新） 在同等条件下优先提供给基础设施基金。   （2）本公司将根据本公司自身和/或本公司执行控制的关联方针对产业园区神情同类资 产的既有管理范例和轨范，严格按照敦朴信用、用功尽责、刚正刚正的原则，督促、要求合 肥高创以不低于本公司自身和/或其执行控制的关联方管理的其他同类资产的运营管理水平 为基础设施神情提供运营管理服务，采取充分、安妥的措施幸免可能出现的利益冲突，充分 保护基金份额持有东说念主的利益。   （3）如本公司自身和/或本公司执行控制的关联方持有或运营竞争性神情的，本公司将 和/或督促持有或运营竞争性神情的关联方采取充分、安妥的措施，刚正对待基础设施神情 和该等竞争性神情，幸免可能出现的利益冲突。本公司不会将神情公司所取得或可能取得的 业务机会优先授予或提供给任何其他竞争性神情，亦不会利用本公司的上风地位或利用该地 位赢得的信息作出不利于基础设施基金而有益于其他竞争性神情的决定或判断，并将幸免该 种客不雅结果的发生。   （4）本公司及本公司控制的企业持有的其他物业资产，若本公司、原始权益东说念主、基金 管理东说念主及专项经营管理东说念主各方一致合计具备注入基础设施基金的条件时，履行各级监管单元 审批轨范后，将在同等条件下优先通过合理的价钱将联系资产注入基础设施基金，以幸免与 基础设施基金可能产生的同行竞争。   （5）本公司及本公司控制的企业如出售或转让与基础设施基金的业务联系的经营性物 业资产，在该等资产根据联系法律法则和监管部门端正不错被基础设施基金项下联系载体收 购且该等资产与基础设施基金的业务组成实质性的同行竞争的前提下，在适合国有资产管理 端正的条件下，基础设施基金项下联系载体在同等条件下均享有优先购买权，但劣后于联系 政府部门所享有的优先购买权（如触及）。   （6）在基础设施基金的存续期间内，如因基础设施神情与竞争性神情的同行竞争而发 生争议，且基金管理东说念主合计可能严重影响基础设施基金投资者利益的，本公司承诺将与基金 管理东说念主积极协商惩办措施。   （7）在基础设施基金隔绝并计帐完了前，本承诺持久有用，且是不可取销的。若本公 司违抗上述承诺给基础设施基金过火基金份额持有东说念主酿成损失，一切损失将由本公司承担。   四、回收资金用途   原始权益东说念主所回收全部净回收资金将用于科大硅谷高新孵化园（KH7-2、KH8 地块）项 目。募投神情在贯彻新发展理念、落实国度要紧策略、增强东说念主民福祉，以及推动基础设施高 质料发展等方面具有重要作用和道理，用途适合国度产业政策。                中原合肥高新鼎新产业园禁闭式基础设施证券投资基金招募阐述书（更新）             表 17- 13 回收资金拟投资的固定资产投资神情情况      类别                         回收资金投资神情情况     神情称号                科大硅谷高新孵化园（KH7-2、KH8 地块）神情   神情总投资（亿元）                         约 36 亿元   神情本钱金（亿元）                           10.80  神情本钱金缺口（亿元）                          10.80 拟使用召募资金范围（亿元）                          8.53 召募资金插手神情的具体方式                    本钱金/成立资金     成立内容             占地 274 亩，用地性质为工业用地，建筑面积约 60 万平方米    前期办事进展                     正在办理神情立项及地皮报批办事    （拟）开工时间                         2022 年 10 月    五、牢固运营的安排    本基金通过专项经营等特殊目的载体持有基础设施神情后，基础设施神情由原始权益东说念主  执行控制东说念主控制范围内主体合肥高创股份有限公司负责运营管理，不会改变神情运营才能及  品牌效应，不会因为纳入本基金而导致服务对象变化或房钱大幅上升。基础设施神情将在原  有的基础上发展，保障田户的群众利益。基础设施神情原有的招租安排、政策完结、中枢团  队保持不变，保障管理机制及管理团队安祥，减少运营管理变动成本。    基金管理东说念主礼聘合肥高创股份有限公司当作本基金的运营管理机构，同期，合肥高新作  为原始权益东说念主拟自持本基金 25%的基金份额，因此，合肥高新具有保障神情运营健康安祥、  赢得持久收益的内生能源。    合肥高新已出具《幸免同行竞争的承诺函》，承诺如下：    （1）本次刊行完成后，合肥高新及合肥高新控制的企业如发现任何与基础设施基金主  营业务组成或可能组成平直或辗转竞争关系的业务机会，将促使该业务机会按合理和刚正的  要求在同等条件下优先提供给基础设施基金。    （2）对等对待合肥高新及合肥高新控制的企业提供运营管理服务的各基础设施神情和  其他神情，不会主动诱导基础设施基金项下的田户隔绝租约或裁减房钱水准，不得特意裁减  基础设施基金项下的各基础设施神情的市集竞争才能。    （3）如合肥高新持有或运营竞争性神情的，合肥高新将采取充分、安妥的措施，刚正  对待基础设施神情和该等竞争性神情，幸免可能出现的利益冲突。合肥高新承诺不会将神情  公司所取得或可能取得的业务机会优先授予或提供给任何其他竞争性神情，亦不会利用原始                 中原合肥高新鼎新产业园禁闭式基础设施证券投资基金招募阐述书（更新） 权益东说念主的地位或利用该地位赢得的信息作出不利于基础设施基金而有益于其他竞争性神情 的决定或判断，并将幸免该种客不雅结果的发生。     （4）合肥高新及合肥高新控制的企业持有的其他物业资产，若原始权益东说念主、基金管理 东说念主及专项经营管理东说念主各方一致合计具备注入基础设施基金的条件时，履行各级监管单元审批 轨范后，将在同等条件下优先通过合理的价钱将联系资产注入基础设施基金，以幸免与基础 设施基金可能产生的同行竞争。     （5）合肥高新及合肥高新控制的企业如出售或转让与基础设施基金的业务联系的经营 性物业资产，在该等资产根据联系法律法则和监管部门端正不错被基础设施基金项下联系载 体收购且该等资产与基础设施基金的业务组成实质性的同行竞争的前提下，在适合国有资产 管理端正的条件下，基础设施基金项下联系载体在同等条件下均享有优先购买权，但劣后于 联系政府部门所享有的优先购买权（如触及）。     （6）在基础设施基金的存续期间内，如因基础设施神情与竞争性神情的同行竞争而发 生争议，且基金管理东说念主合计可能严重影响基础设施基金投资者利益的，合肥高新承诺将与基 金管理东说念主积极协商惩办措施。     另外，合肥高创及合肥高新建投亦分别出具了相应的《幸免同行竞争的承诺函》，将有 效小心利益冲突和同行竞争风险。     本基金制定了较为完善的治理架构，在基金层面、专项经营层面和神情公司层面均建立 了相应的权利机构或管理机构，明确了包括基金管理东说念主、基金托管东说念主、经营管理东说念主等联系方 的权利与义务。在基础设施神情的运营管理层面，基金管理东说念主与运营管理机构签署了《运营 管理服务契约》，该契约约定了运营管理机构的服务范围、权利及义务、基金管理东说念主对运营 管理机构的监督和检察、用度激励与考核等要求，对运营管理机构形成有用的胁制和激励， 从而正当合规地为基础设施神情提供运营管理服务。本基金通过建立安妥的治理架构和治理 机制，有用保障了基础设施神情的牢固运营。     六、原始权益东说念主就参与基础设施界限不动产投资信赖基金（REITs）试点制定的纳税方 案     （一）神情拟纳税有经营     原始权益东说念主合肥高新已制定参与基础设施界限不动产投资信赖基金（REITs）试点的纳 税有经营，并向有权统治神情的税务等联系部门进行接头并书面陈说，具体如下：                       中原合肥高新鼎新产业园禁闭式基础设施证券投资基金招募阐述书（更新）       以下纳税金额测算均以资产初步评估值 13.73 亿元15狡计（最终以按税收政策法则执行 缴纳金额为准），具体测算如下：       （1）高新睿成资产出售给高新睿成       该部分税负已按存量房交易联系端正于 2021 年 9 月 27 日完成房产过户，联系税金已 在过户时点缴纳完了。       （2）高新君说念资产出资至高新君说念                 表 17- 14 高新君说念资产出资给高新君说念联系税负                                       揣测金额         备注（初步测算，最终以实      纳税主体           可能触及税种                                       （万元）           际缴纳情况为准）      合肥高新股   2.地皮升值税                   1，410.00      按存量房评估缴纳        份     3.印花税                         36.22    产权移动书据 0.05%      高新君说念       （3）专项经营收购高新股份持有的神情公司股权                     表 17- 15 专项经营收购神情公司股权要津税负                              揣测金额（万        备注（初步测算，最终以执行缴纳      纳税主体     可能触及税种                                元）               情况为准）      合肥高新                                   少量印花税，根据届时股权转让对       股份                                          价确定       （1）资产重组阶段，将高新睿成资产出售给高新睿成       触及到的纳税主体主要为合肥高新与高新睿成，合肥高新与高新睿成各自触及税种测算 依据及过程如下：       合肥高新应按《企业所得税》的端正狡计不动产的转让所得，缴纳企业所得税，金额为 应纳税所得额乘以税率 25%。  该评估值为申报过程稿的评估情况，具体以询价公告联系文献中所载评估值为准。拟纳税有经营仅为前 期测算参考使用，最终以基金执行召募范围和相应交易对价为准。              中原合肥高新鼎新产业园禁闭式基础设施证券投资基金招募阐述书（更新）   房地产开发企业中的一般纳税东说念主销售自行开发的房地产神情，不错适用一般计税方法计 税，销项税额等于不含销售收入乘以税率 9%，因合肥高新留抵进项税额较大，当期销项税 额小于抵扣当期进项税额，但应按不含税收入（评估公允价值）乘以 5%预交升值税。预交 城建税、训诲费附加和地方训诲附加算计为预交升值税税额的 12%。   根据《中华东说念主民共和国地皮升值税暂行条例》，转让国有地皮使用权、地上的建筑物及 其附着物并取得收入的单元和个东说念主，应当依照该条例缴纳地皮升值税。合肥高新当作地皮增 值税的纳税义务东说念主，应当依照该条例缴纳地皮升值税。   契税所以移动地皮、房屋权属为纳税对象，向产权承让东说念主征收的一种财产税。契税实行 额为购买价乘以 3%税率。   高新睿成应付资金账簿按实收本钱和本钱公积之和按万分之五税率减半计缴印花税。同 时，根据现行税法则定，合肥高新和高新睿成签订的产权移动书据，应各自按万分之五缴纳 印花税。   合肥高新销售到高新睿成公司的营业收入（评估公允价值）按万分之六缴纳水利基金。   （2）资产重组阶段，合肥高新将高新君说念资产出资至高新君说念   合肥高新独资设立高新君说念，将高新君说念资产增资到高新君说念，合肥高新与高新君说念各 自触及税种测算依据及过程如下：   合肥高新公司应按《企业所得税法》的端正狡计不动产的转让所得，缴纳企业所得税， 金额为应纳税所得额税率乘以 25%。   合肥高新以园区物业及联系债权、债务、东说念主员对高新君说念出资，目的所以此当作基础设 施神情刊行公募 REITs，应属于资产重组行为，其中触及的房产和地皮使用权转让行为可向 税务机关央求按不征收升值税处理。   合肥高新当作地皮升值税的纳税义务东说念主，应当缴纳地皮升值税。                  中原合肥高新鼎新产业园禁闭式基础设施证券投资基金招募阐述书（更新）      高新君说念通过什物格式增资，取得房产、地皮使用权，可适用免征契税的端正。      高新君说念应付资金账簿按实收本钱和本钱公积之和按万分之五税率减半计缴印花税。      （3）股权转让阶段，专项经营收购高新股份持有的神情公司股权      合肥高新向专项经营转让高新睿成和高新君说念股权，合肥高新触及税种测算依据及过程 如下：      合肥高新应将股权转让收入扣除为取得该股权所发生的成本及转让过程中缴纳的联系 交易用度及税费后的余额计入应纳税所得额，按端正缴纳企业所得税。      根据现行税法，转让非上市公司股权不属于升值税应税范围，故合肥高新转让高新睿成 与高新君说念股权要津不触及升值税及附加。      股权转让不需要缴纳地皮升值税。本法子应可按照不缴纳地皮升值税处理。根据合肥高 新反馈，已与高新区税务局就重组有经营及拟税务处理进行了屡次调换，已就地皮升值税处理 取得了税务机关招供。      根据现行税法则定，专项经营与合肥高新当作签署股权转让契约的双发，应各自按照股 转转让契约所载金额的万分之五缴纳印花税。      （4）专项经营向高新睿成公司和高新君说念公司提供告贷      专项经营不属于印花税法则端正下的银行过火他金融组织。因此，专项经营与高新睿成 公司和高新君说念公司签订的告贷合同，不属于印花税纳税范围，不缴纳印花税。      （二）拟纳税有经营向有权统治的税务部门进行接头并书面陈说情况 新主管税局国度税务局高新区国税局专门递交了书面陈说。合肥高新区税务局主要负责东说念主带 领联系科室负责东说念主召开专题会，听取了联系陈说，天健管帐师事务16所联系负责东说念主参会。      高新区税务局对神情纳税有经营赢得初步招供。合肥高新及联系纳税主体将在高新区税务  天健管帐师事务所出具了《对于合肥高新股份有限公司公开召募基础设施证券投资基金的税务意见 书》。               中原合肥高新鼎新产业园禁闭式基础设施证券投资基金招募阐述书（更新） 局的指导下，根据神情进展履行各项申报备案及纳税轨范。   （三）管帐师事务所就拟纳税有经营出具的第三方意见   天健管帐师事务所（特殊普通合伙）已出具《对于合肥高新股份有限公司公开召募基础 设施证券投资基金的税务意见书》，所发达的联系税务意见与上述纳税有经营一致。   （四）原始权益东说念主对于刊行基础设施 REITs 过程中可能触及的联系税费的承诺   合肥高新已于 2021 年 9 月 26 日出具《承诺函》，承诺“本 REITs 神情刊行或存续期间， 如税务部门要求补充缴纳刊行本 REITs 神情过程中触及的地皮升值税等联系税费，我公司 将按照要求缴纳（或全额补偿其他联系纳税主体）相应税金并承担系数联系经济和法律责 任。”   七、关联方拟认购的基金份额数目   本基金原始权益东说念主或其合并控制下的关联方以自有资金参与策略配售，占本次基金份额 发售比例为 25%，最终比例以发售公告为准。其中基金份额发售总量的 20%持有期自上市 之日起不少于 60 个月，卓绝 20%部分持有期自上市之日起不少于 36 个月，基金份额持有 期间不允许质押。                 中原合肥高新鼎新产业园禁闭式基础设施证券投资基金招募阐述书（更新）                第十八部分 基础设施神情运营管理安排   一、运营管理机构的基本情况   （一）基本信息   注册称号：合肥高新投资促进集团股份有限公司（原名：合肥高创股份有限公司，原简 称“合肥高创”）   法定代表东说念主：王强   成立时间：2003 年 09 月 18 日   注册本钱：20，100 万元东说念主民币   注册地址：合肥市高新区合肥留学生园 1 号楼 312 室   经营范围：一般神情：创业投资（限投资未上市企业）；以自有资金从事投资行为；创 业空间服务；园区管理服务；科技中介服务；科普宣传服务；非居住房地产租赁；住房租赁； 物业管理（除许可业务外，可自主照章经营法律法则非拦阻或限制的神情）。   （二）股权结构   放弃 2024 年 6 月 30 日，运营管理机构股东明细如下：           表 18- 1 放弃 2024 年 6 月 30 日运营管理机构股东明细表 序号           股东                   出资额（万元）          出资比例            算计                          20，100.00    100.00%   运营管理机构股权结构图如下：           图 18- 1 放弃 2024 年 6 月 30 日运营管理机构股权结构图                中原合肥高新鼎新产业园禁闭式基础设施证券投资基金招募阐述书（更新）   （三）控股股东及执行控制情面况   合肥高创控股股东为合肥高新成立投资集团有限公司，合肥高新技巧产业开发区管理委 员会持有合肥高新成立投资集团有限公司 100%股权，为合肥高创执行控制东说念主。   合肥高新成立投资集团有限公司原名合肥科技工业园成立公司，系经合肥市机构编制委 员会合编字〔1990〕49 号《对于成立合肥科技工业园成立公司的批复》批准，于 1991 年 4 月 2 日由合肥高新技巧产业开发区管理委员会出资设立，1993 年 6 月 12 日改名为合肥高新 技巧产业开发区成立公司，1997 年 5 月 28 日改名为合肥高新技巧产业开发区科技实业发展 公司，2010 年 4 月 27 日改名为合肥高新成立投资集团公司，2022 年 12 月 29 日改名为合              集团公司由合肥高新技巧产业开发区管理委员会 100%控股， 肥高新成立投资集团有限公司。 注册地址为合肥市高新区望江西路 860 号 6 楼，放弃 2024 年 6 月 30 日，公司注册本钱为 业，开发、生产、经营高新技巧产物，市政基础设施和配套服务设施的开发、成立，国有土 地开发、整理，商贸服务、仓储输送、物资供应、征战销售、信息接头及经办展览、培训业 务。（应经行政许可的凭许可证经营）。   合肥高新技巧产业开发区管理委员会是合肥市委、市政府的派出机构，在市委、市政府 的授权范围内管理高新区的日常事务。   （四）组织架构、治理结构及里面控制情况             中原合肥高新鼎新产业园禁闭式基础设施证券投资基金招募阐述书（更新）              图 18- 2 运营管理机构组织架构图   根据《公司法》和联系法律、法则，合肥高创制订了《合肥高新有限公司规矩》。根据 规矩，公司设有股东会，为公司的权力机构，决定公司的一切要紧事项。公司设有董事会， 董事会对股东大会负责，由五名董事组成，董事会会议应有过半数的董事出席方可举行，董 事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过。公司设司理 1 名，可设副司理多少名，财务 负责东说念主 1 名，董事会秘书 1 名，均由董事会聘任或解聘，司理对董事会负责，主办公司的生 产经营管理办事，组织实施董事会决议，并向董事会陈说办事。   （1）股东大会   股东大会是公司的权力机构，照章专揽下列权利：1）决定公司的经营方针和投资经营； 批准董事会的陈说；4）审议批准监事会陈说；5）审议批准公司的年度财务预算有经营、决算 有经营；6）审议批准公司的利润分配有经营和弥补赔本有经营；7）对公司增多或者减少注册本钱 作出决议；8）对刊行公司债券作出决议；9）对公司合并、分立、终结、计帐或者变更公司 格式作出决议；10）修改本规矩；11）对公司聘用、解聘管帐师事务所作出决议；12）审议 批准第三十八条文定的担保事项；13）审议公司在一年内购买、出售要紧资产卓绝公司最近 一期经审计总资产百分之三十的事项；14）审议批准变更召募资金用途事项；15）审议股权 激励经营；16）审议法律、行政法则、部门规章或《公司规矩》端正应当由股东大会决定的              中原合肥高新鼎新产业园禁闭式基础设施证券投资基金招募阐述书（更新） 其他事项。   （2）董事会   董事会专揽下列权利：1）召集股东大会，并向股东大会陈说办事；2）执行股东大会的 决议；3）决定公司的经营经营和投资有经营；4）制订公司的年度财务预算有经营、决算有经营； 券或其他证券及上市有经营；7）拟订公司要紧收购、收购本公司股票或者合并、分立、终结 及变更公司格式的有经营；8）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、 资产典质、对外担保事项、请托管待、关联交易等事项；9）决定公司里面管理机构的建立； 公司司理、董事会秘书；根据司理的提名，聘任或者解聘公司副司理、财务负责东说念主等高级管 理东说念主员，并决定其酬报事项和赏罚事项；12）制订公司的基本管理轨制；制订公司的基本管 理轨制；13）制订本规矩的修改有经营；制订本规矩的修改有经营；14）管理公司信息袒露事项； 管理公司信息袒露事项；15）听取公司司理的办事陈说并检察司理的办事；听取公司司理的 办事陈说并检察司理的办事；16）向股东大会提请礼聘或更换为公司审计的管帐师事务所； 向股东大会提请礼聘或更换为公司审计的管帐师事务所；17）法律、行政法则、部门规章或 本规矩授予的其他权利。法律、行政法则、部门规章或本规矩授予的其他权利。卓绝股东大 会授权范围的事项，应当提交股东大会审议。   （3）司理   司理专揽以下权利：1）主办公司的生产经营管理办事，组织实施董事会决议，并向董 事会陈说办事；2）组织实施公司年度经营经营和投资有经营；3）拟订公司里面管理机构建立 有经营；4）拟订公司的基本管理轨制；5）制定公司的具体规章；6）提请董事会聘任或者解 聘公司副司理、财务负责东说念主；7）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘除外的 负责管理东说念主员；8）《公司规矩》或董事会授予的其他权利。司理列席董事会会议。   合肥高创成立以来，产权了了、权责明确、运作范例，在业务、资产、机构、东说念主员、财 务方面均遵命了《公司法》《证券法》及《公司规矩》的要求范例运作，与控股股东、执行 控制东说念主过火控制的其他企业澈底分开，具有零丁、完好的业务体系及面向市集自主经营的能 力。公司的主要业务是科技企业孵化器的成立和运营，公司主要为园区内的科技企业提供孵 化服务和管理。公司业务澈底零丁于控股股东控制的其他企业；公司已经建立了适合当代企 业轨制要求的法东说念主治理结构和里面组织结构，在经营管理上零丁运作；公司领有零丁的孵化                 中原合肥高新鼎新产业园禁闭式基础设施证券投资基金招募阐述书（更新） 管理部、加速管理部、鼎新平台管理部、投资服务部等部门体系，具有自力餬口地进行经营 行为的权力，包括经营决策权和实施权，零丁开展业务，形成了零丁完好的业务体系；公司 具备面向市集自主经营的才能，不依赖公司控股股东过火控制的其他企业。   合肥高创经营的业务与控股股东控制的其他企业之间不存在同行竞争关系，未受到公司 控股股东过火他关联方的干预、控制，也未因与公司控股股东过火他关联方存在关联关系而 使得公司经营的完好性、零丁性受到不利影响。股份公司领有日常经营所必需的房产、办公 场所、办公征战过火他辅助和联系的配套设施、权利，不存在依赖股东资产生产经营的情况。 公司对领有的资产零丁登记、建账、核算和管理。   合肥高创主要资产权利表露，权属完好，不存在权属纠纷或者潜在纠纷，也不存在被控 股股东过火控制的其它企业占用，或者为控股股东过火控制的其它企业提供担保的情形。综 上，公司的主要财产权属了了，由公司执行控制和使用，公司的主要资产不存在被执行控制 东说念主或关联方占用的情况。公司资产零丁完好。公司董事、监事和高级管理东说念主员均系按照《公 司法》、《公司规矩》等端正的轨范产生，不存在股东阻挠公司东说念主事任免的情形。公司总经 理、副总司理、财务负责东说念主、董事会秘书等高级管理东说念主员均专职。   合肥高创遵循《劳动法》《劳动合同法》联系的法律法则，建立了零丁的劳动东说念主事管理 轨制和零丁的工资管理轨制，与职工签订《劳动合同》。公司设立了零丁的财务管帐部门， 配备了专职的财务东说念主员，建立了零丁的管帐核算体系，制定了零丁的财务管理轨制及各项内 部控制轨制，零丁进行管帐核算和财务决策。公司领有零丁银行账户，照章零丁纳税。公司 零丁运营资金，未与控股股东控制的其他企业共用银行账户。   合肥高创已按照《公司法》《公司规矩》、股东大会和董事会决议及机构里面规章轨制 的端正，建立健全了法东说念主治理结构及里面经营管理机构。公司根据自身经营管理需要建立了 孵化管理部、加速管理部、鼎新平台管理部、投资服务部、财务部、办公室等职能部门。公 司上述各里面组织机构的设立适正当律、法则、范例性文献、《公司规矩》过火他里面轨制 的端正，其建立不受任何股东或其他单元或个东说念主的控制；公司零丁专揽经营管理权利，与控 股股东过火控制的其他企业间不存在搀和经营、合署办公的情形，不错澈底自主决定机构设 置。同期，公司具有零丁的办公机构和场所，上述机构零丁运作，与控股股东过火控制的其 他企业之间不存在机构混同的情形。   （五）主营业务与持续经营才能   放弃 2024 年 9 月，                合肥高创近三年及一期总资产金额为 874，750，550.00 元、 元、1，007，255，012.94 元、1，014，610，918.93 元，合肥高创近三年及一期总资产范围合座呈现                      中原合肥高新鼎新产业园禁闭式基础设施证券投资基金招募阐述书（更新） 增长趋势。      合肥高创欠债范围合理，畴昔偿债压力较小。合肥高创近三年及一期总欠债金额为 别为 26.65%、18.41%、16.87%、16.57%，合座保持在合理水平。合肥高创近三年流动比率 分别为 6.82、6.36 和 6.55，短期偿债才能细致。      合肥高创近三年应收账款盘活率分别为 13.47、6.16、4.93，经营情况及应收账款回款情 况细致。      合肥高创管理团队和中枢职工保持安祥，对于合肥高创畴昔安祥发展具有重要作用。合 肥高创主要管理东说念主员在合肥高创任职卓绝 5 年，对合肥高创历史情况了解深入，同期对畴昔 发展标的具有持久酌量。管理层安祥有益于合肥高创着眼持久利益，垄断畴昔发展标的，实 现合肥高创可持续安祥发展。      总体而言，公司持续经营才能细致，不错在基础设施神情运营期间提供细致的运营管理 服务。      （六）财务报表及主要财务目的分析      容诚管帐师事务所（普通合伙）对合肥高创编制的 2021、2022 及 2023 年度合并及母公 司 财 务 报 表 进 行 了 审 计 ， 并 分 别 出 具 了 容 诚 审 字 2022230Z1385 号 、 容 诚 审 字 2023230Z0564 号及容诚审字2024230Z0713 号轨范无保寄望见的审计陈说。合肥高创编 制的 2024 年 1-6 月财务报表未经审计。                  表 18- 2 合肥高创近三年及一期合并资产欠债表                                                                          单元：元 神情                 2024 年 1-6 月       2023 年末          2022 年末          2021 年末 流动资产： 货币资金               250，851，963.05   278，682，830.16   312，606，311.82   294，324，399.35 交易性金融资产                  -                 -               -                - 生息金融资产                   -                 -               -                - 应收单据                219，275.95             -           50，000.00       565，087.10 应收账款               22，694，642.87    14，047，983.41    11，799，643.05     4，127，900.14 应收款项融资                   -                 -               -                - 预支款项                     -                 -               -                - 其他应收款              17，258，738.49    15，379，312.41    12，250，962.79    30，474，288.12 存货                       -                 -               -                - 合同资产                     -                 -               -                - 持有待售的资产                  -                 -               -                -                中原合肥高新鼎新产业园禁闭式基础设施证券投资基金招募阐述书（更新） 一年内到期的非流动 资产                 -                  -                 -                - 其他流动资产        361，624.41         268，391.15             -                -   流动资产算计    291，386，244.77     308，378，517.13     336，706，917.66   329，491，674.71 非流动资产： 债权投资               -                  -                 -                - 可供出售金融资产           -                  -                 -                - 其他权益器用投资     34，473，216.26      34，473，216.26     28，960，343.94    415，546，901.96 持有至到期投资            -                  -                 -                - 其他非流动金融资产          -                  -                 -                - 持久应收款              -                  -                 -                - 持久股权投资      573，824，915.95     541，344，815.95     453，712，376.10         - 投资性房地产       82，917，857.87      85，068，082.11     90，399，231.66    95，505，670.57 固定资产          6，997，332.06       4，457，571.72      5，382，007.47     5，866，655.52 在建工程               -                  -                 -           3，694，761.80 生产性生物资产            -                  -                 -                - 油气资产               -                  -                 -                - 使用权资产        19，025，732.17      24，299，209.75      9，761，043.09          - 无形资产          5，117，211.26       7，875，301.56     17，384，438.35    23，763，826.13 开发开销               -                  -                 -                - 商誉                 -                  -                 -                - 持久待摊用度        734，965.46         1，283，517.83      2，561，156.89          - 递延所得税资产       133，443.13          74，780.63        1，518，931.62     881，059.31 其他非流动资产            -                  -                 -                -   非流动资产算计   723，224，674.16     698，876，495.81     609，679，529.12   545，258，875.29 资产统统        1，014，610，918.93   1，007，255，012.94   946，386，446.78   874，750，550.00 流动欠债： 短期告贷               -                  -                 -                - 交易性金融欠债            -                  -                 -                - 生息金融欠债             -                  -                 -                - 应付单据               -                  -                 -                - 应付账款          4，017，941.31       4，952，566.40      6，270，368.55     2，248，880.72 预收款项          4，298，439.36       1，988，880.18      3，018，963.10     2，602，464.24 应付职工薪酬        2，236，752.62       473，966.01        544，910.69       1，751，253.41 应交税费          2，626，236.19       2，509，753.34      3，323，870.48     4，880，100.25 其他应付款        29，730，175.05      30，400，967.89     34，278，545.98    36，849，871.61 持有待售的欠债            -                  -                 -                - 一年内到期的非流动 欠债            4，246，930.30       6，736，301.04      4，808，761.96          - 其他流动欠债             -                  -                 -                -   流动欠债算计     47，156，474.83      47，062，434.86     52，245，420.76    48，332，570.23 非流动欠债： 持久告贷               -                  -                 -                -                     中原合肥高新鼎新产业园禁闭式基础设施证券投资基金招募阐述书（更新）  应付债券                   -                      -                     -                  -  租赁欠债             17，431，961.71       19，053，494.12             5，037，178.16  持久应付款            89，508，068.39       90，417，599.01            90，647，541.22      101，052，800.56  持久应付职工薪酬               -                      -                     -                  -  揣测欠债                   -                      -                     -                  -  递延收益             11，960，371.36       11，511，841.30            22，655，600.22      27，775，274.68  递延所得税欠债           2，046，065.67        1，910，451.27             3，672，545.14      55，919，225.49      非流动欠债算计     120，946，467.13       122，893，385.70           122，012，864.74     184，747，300.73      欠债算计        168，102，941.96       169，955，820.56           174，258，285.50     233，079，870.96  系数者权益：  股本              201，000，000.00       201，000，000.00           201，000，000.00     201，000，000.00  本钱公积金           210，635，817.04       210，635，817.04           215，442，939.87     210，442，939.87  减：库存股                  -                      -                     -                  -  其它概述收益           16，074，988.32       16，074，988.32             9，387，110.05      167，757，676.47  盈余公积金            40，413，197.65       40，413，197.65            34，278，390.33       6，062，648.08  未分配利润           375，523，177.13       365，729，142.69           308，223，984.56     52，897，088.74  包摄于母公司系数者  权益算计            843，647，180.14       833，853，145.70           768，332，424.81     638，160，353.16  少数股东权益            2，860，796.83        3，446，046.68             3，795，736.47       3，510，325.88  系数者权益算计         846，507，976.97       837，299，192.38           772，128，161.28     641，670，679.04  欠债和系数者权益总  计               1，014，610，918.93    1，007，255，012.94          946，386，446.78     874，750，550.00                   表 18- 3 合肥高创近三年及一期合并利润表                                                                                       单元：元 神情                          2024 年 1-6 月           2023 年度           2022 年度            2021 年度 营业收入                        30，917，308.22      63，729，803.77        49，091，717.95      49，193，631.13      减：营业成本                 15，330，015.82      38，481，189.92        34，523，573.11      23，840，603.76 税金及附加                         585，319.63       1，613，965.58         1，304，982.90       1，348，180.75 销售用度                                       -                    -                 -                  - 管理用度                         9，876，815.00      25，791，698.53        24，640，678.47      21，571，729.64 财务用度                         -982，895.35       -1，908，987.03        -2，237，834.09      -2，774，327.22 信用减值损失（损失以“－”号填列）             528，421.15       -1，731，708.74 资产减值损失（损失以“－”号填列）                          -                    -                 -                  - 加：公允价值变动收益（损失以“－”                                            -                    -                 -                  - 号填列） 投资收益（损失以“－”号填列）                            -   51，380，955.08        17，617，846.95       7，298，100.00 其中：春联营企业和合营企业的投                                            -                    -                 -                  - 资收益      其他收益                    4，525，610.71      16，906，746.11        18，134，774.46       7，941，410.49 营业利润                        11，162，084.98      66，307，929.22        26，424，205.04      19，051，976.94 加：营业外收入                       30，876.84            90，000.78             100.09         508，475.15                     中原合肥高新鼎新产业园禁闭式基础设施证券投资基金招募阐述书（更新）  减：营业外开销                 38，814.27           9，953.22         12，222.86         43，777.05  利润总额                  11，154，147.55      66，387，976.78     26，412，082.27      19，516，675.04  减：所得税                  1，945，362.95       3，229，083.96     2，252，473.19       3，879，614.78         少数股东本期收益        -585，249.84         -349，689.79       285，410.59         160，325.88  净利润                    9，208，784.60      63，158，892.82     24，159，609.08      15，637，060.26                表 18- 4 合肥高创近三年及一期合并现款流量表                                                                            单元：元          神情           2024 年 1-6 月        2023 年度           2022 年度              2021 年度 经营行为产生的现款流量： 销售商品、提供劳务收到的现款         29，707，255.94      65，268，929.51     46，547，012.99        49，640，946.26 收到的税费返还                               -                 -                  -                    - 收到其他与经营行为联系的现款         4，924，042.96        6，242，318.01     14，738，503.52       41，476，230.80 经营行为现款流入小计             34，631，298.90      71，511，247.52     61，285，516.51        91，117，177.06 购买商品、接受劳务支付的现款          9，587，868.84      19，767，691.89     10，365，946.74        13，155，294.77 支付给职工以及为职工支付的现款         4，725，109.55      21，717，983.11     21，799，270.77        18，166，128.28 支付的各项税费                 3，820，118.46       8，682，361.96      9，449，042.14         5，775，766.40 支付其他与经营行为联系的现款         6，013，308.29       11，213，650.62     10，630，279.24       27，809，979.73 经营行为现款流出小计             24，146，405.14      61，381，687.58     52，244，538.89        64，907，169.18 经营行为产生的现款流量净额          10，484，893.76      10，129，559.94      9，040，977.62        26，210，007.88 投资行为产生的现款流量： 收回投资收到的现款                             -    1，131，382.84                    -                    - 取得投资收益收到的现款                           -    8，109，000.00      8，109，000.00         7，298，100.00 处置固定资产、无形资产和其他持久 资产收回的现款净额 处置子公司过火他营业单元收到的                                       -                 -                  -                    - 现款净额 收到其他与投资行为联系的现款         1，491，326.67        2，761，150.05      2，874，239.66       2，778，092.28 投资行为现款流入小计              1，544，829.22      12，029，542.89     10，983，239.66        10，224，774.28 购建固定资产、无形资产和其他持久 资产支付的现款 投资支付的现款                32，480，100.00      48，807，122.83      9，000，000.00         2，000，000.00 取得子公司过火他营业单元支付的                                       -                 -                  -                    - 现款净额 支付其他与投资行为联系的现款                        -                 -                  -                    - 投资行为现款流出小计             36，086，610.23      49，601，664.73     16，979，707.56        19，480，724.84                                    -                  - 投资行为产生的现款流量净额                                               -5，996，467.90        -9，255，950.56 筹资行为产生的现款流量：                          -                 -                  -                    - 招揽投资收到的现款                             -                 -   3，000，000.00        3，350，000.00 其中：子公司招揽少数股东投资收到                                       -                 -                  -                    - 的现款                                    中原合肥高新鼎新产业园禁闭式基础设施证券投资基金招募阐述书（更新）   取得告贷收到的现款                                            -                    -                  -                     -   收到其他与筹资行为联系的现款                                       -       939，383.12       12，085，481.57         5，133，153.74   刊行债券收到的现款                                            -                    -                  -                     -   筹资行为现款流入小计                                           -        939，383.12       15，085，481.57          8，483，153.74   偿还债务支付的现款                                            -                    -                  -                     -   分配股利、利润或偿付利息支付的现   金   其中：子公司支付给少数股东的股                                                        -                    -                  -                     -   利、利润   支付其他与筹资行为联系的现款                        3，655，734.74           6，480，835.76       1，829，878.35        3，224，420.16   筹资行为现款流出小计                             3，773，979.86          6，480，919.76       1，829，878.35          3，224，420.16   筹资行为产生的现款流量净额                         -3，773，979.86         -5，541，536.64      13，255，603.22          5，258，733.58   汇率变动对现款的影响                                           -                    -                  -                     -                                                     -                     -   现款及现款等价物净增多额                                                                   16，300，112.94         22，212，790.90   期初现款及现款等价物余额                                                                                        207，519，148.89   期末现款及现款等价物余额                                                                                        229，731，939.79             （七）主要财务数据分析             陈说期内，资产组成及变化情况如下：                                表 18- 5 合肥高创近三年及一期资产组成情况                                                                                             单元：元，%  神情             金额         比例               金额                 比例           金额       比例                    金额       比例 流动资产 算计 非流动资 产算计 资产统统   1，014，610，918.93   100.00   1，007，255，012.94        100.00   946，386，446.78    100.00       874，750，550.00    100.00         他应收款和其他流动资产组成，适合所在行业的业务性情。资产总额分别为 874，750，550.00         元、946，386，446.78 元、1，007，255，012.94 元、1，014，610，918.93 元。             （1）流动资产的组成及分析                             表 18- 6 合肥高创近三年及一期流动资产组成情况                                                                                             单元：元，% 神情       2024 年 6 月末                   2023 年末                          2022 年末                          2021 年末                                            中原合肥高新鼎新产业园禁闭式基础设施证券投资基金招募阐述书（更新）            金额                 比例               金额                比例                金额                比例               金额                 比例 货币资 金 应收票 据及应    22，913，918.82            7.86       14，047，983.41           4.56         11，849，643.05          3.52                                1.42 收账款 其他应 收款 其他流 动资产 流动资 产算计               流动资产主要包括货币资金、应收单据及应收账款、其他应收款、其他流动资产。流动          资产中，货币资金占比较大。货币资金主要由银行存款过火他货币资金组成；其中，其他货          币资金系后生创业基金企业贷款担保而存在银行的保证金。合肥高创货币资金组成如下表所          示：                                    表 18- 7 合肥高创近三年及一期货币资金组成情况                                                                                                              单元：元，%  神情             金额                 比例              金额                 比例               金额               比例                金额                  比例 库存现款              0.03          0.00                 0.03          0.00                   0.03        0.00                   0.03          0.00 银行存款    187，198，886.58         74.63       215，029，753.69         77.16        248，013，852.23        79.34        229，731，939.76          78.06 其他货币 资金 算计      250，851，963.05        100.00       278，682，830.16        100.00        312，606，311.82       100.00        294，324，399.35         100.00               （2）非流动资产的组成及分析                                   表 18-8 合肥高创近三年及一期非流动资产组成情况                                                                                                              单元：元，%  神情               金额        比例                       金额       比例                        金额       比例                      金额       比例 持久股权                                                                                                                                         - 投资 其他权益 器用投资 投资性房 地产 固定资产       6，997，332.06           0.97        4，457，571.72              0.64     5，382，007.47         0.88        5，866，655.52            1.08 在建工程                      -            -                     -                                  -                 3，694，761.80            0.68 使用权资 产         19，025，732.17           2.63                                  3.48     9，761，043.09         1.60                       -           -                                  中原合肥高新鼎新产业园禁闭式基础设施证券投资基金招募阐述书（更新） 无形资产    5，117，211.26      0.71      7，875，301.56          1.13      17，384，438.35        2.85      23，763，826.13           4.36 持久待摊 用度 递延所得 税资产 非流动资 产算计            非流动资产主要为持久股权投资、其他权益器用投资、投资性房地产、固定资产、在建        工程、使用权资产、无形资产、持久待摊用度、递延所得税资产。                                 表 18- 9 合肥高创近三年及一期欠债组成情况                                                                                                单元：元，%   神情            金额        比例              金额       比例                     金额       比例                   金额       比例  流动负  债算计  非流动  欠债合   120，946，467.13    71.94   122，893，385.70     72.31        122，012，864.74      70.01     184，747，300.73        79.26  计  负 债  算计                                     流动欠债占总欠债的比例为 20.74%、        呈现出非流动欠债占比较高，流动欠债占比较低的性情。            （1）流动欠债的组成及分析                           表 18- 10 合肥高创近三年及一期流动欠债组成情况                                                                                                单元：元，%  神情             金额        比例              金额        比例                     金额        比例                   金额        比例 应付账款     4，017，941.31   8.52       4，952，566.40 10.52               6，270，368.55 12.00             2，248，880.72  4.65 预收款项     4，298，439.36     9.12     1，988，880.18  4.23               3，018，963.10  5.78             2，602，464.24  5.38 应付职工 薪酬 应交税费     2，626，236.19     5.57     2，509，753.34       5.33          3，323，870.48        6.36       4，880，100.25           10.10 其他应付 款 一年内到 期的非流     4，246，930.30    9.01      6，736，301.04     14.31           4，808，761.96        9.20                     -            - 动欠债 流动欠债 算计            合肥高创流动欠债由应付账款、预收款项、应付职工薪酬、应交税费、其他应付款和一                                    中原合肥高新鼎新产业园禁闭式基础设施证券投资基金招募阐述书（更新）           年内到期的非流动欠债组成。其中，其他应付款占比较高，主要系与保证金与质保金以过火           他往返款，具体组成见下表：                             表 18- 11 合肥高创近三年及一期其他应付款组成情况                                                                                             单元：元，% 神情              金额         比例             金额         比例                金额         比例               金额         比例 往返款       8，738，215.31   29.40     13，223，619.77   43.50        13，939，257.17   40.66       15，717，197.92   42.65 押金及 保证金      20，991，959.74 代收代                      -         -               -            -               -           -     866，732.49        2.35 付房租 算计       29，730，175.05    100.00   30，400，967.89     100.00     34，278，545.98     100.00    36，849，871.61     100.00               （2）非流动欠债的组成及分析                              表 18- 12 肥高创近三年及一期非流动欠债组成情况                                                                                             单元：元，%  神情               金额        比例              金额       比例                  金额       比例                 金额       比例 租赁负 债 持久应 付款 递延所 得税负        2，046，065.67     1.69      1，910，451.27      1.55       3，672，545.14      3.01     55，919，225.49     30.27 债 递延收 益 -非 流    11，960，371.36     9.89      11，511，841.3      9.38      22，655，600.22    18.57      27，775，274.68     15.03 动欠债 非流动 欠债合      120，946，467.13   100.00    12，289，3385.7     100.00     122，012，864.74   100.00     184，747，300.73    100.00 计               陈说期内，合肥高创非流动负借主要由持久应付款和递延所得税欠债组成。                              表 18- 13 合肥高创近三年及一期主要偿债才能目的             目的             2024 年 6 月末             2023 年末              2022 年末               2021 年末          流动比率（倍）                     6.18                   6.55                 6.44                  6.82          速动比率（倍）                     6.18                   6.55                 6.44                  6.82          资产欠债率                    16.57%                 16.87%               18.41%                26.65%               注：上述目的的狡计公式如下：                                     中原合肥高新鼎新产业园禁闭式基础设施证券投资基金招募阐述书（更新）              （1）流动比率＝流动资产／流动欠债              （2）速动比率＝（流动资产-存货）／流动欠债              （3）资产欠债率=（欠债总额÷资产总额）×100%          和速动比率均大于 1，近三年及一期的资产欠债率均小于 60%，公司具备细致的持久与短期          偿债才能。                              表 18- 14 合肥高创近三年及一期资产盘活才能目的                        目的               2024 年 6 月末           2023 年末          2022 年末           2021 年末           应收账款盘活率（次）                               1.68             4.93              6.16              13.47              注：应收账款盘活率＝营业收入／应收账款平均净额              近三年及一期，公司应收账款盘活率分别为 13.47 次、6.16 次、4.93 次、1.68 次，应收          账款盘活率合座保持安祥增长，营运才能较强。              （1）营业收入                                    表 18- 15 合肥高创近三年及一期营业收入                                                                                           单元：元，%  神情             金额         比例              金额            比例             金额            比例               金额           比例 主营业务    30，917，308.22 100.00       63，635，464.15      99.85     48，997，378.33      99.77       49，193，631.13    100.00 其他业务                -      -           94，339.62       0.15         94，339.62       0.23                    -        - 营 业收入 算计          管理费收入三部分组成，具体组成情况如下表所示：                                   表 18- 16 合肥高创近三年及一期主营业务收入                                                                                           单元：元，%  业务名       2024 年 1-6 月                   2023 年                        2022 年                      2021 年   称       金额            比例            金额            比例            金额             比例             金额              比例  房屋租  赁收入                                     中原合肥高新鼎新产业园禁闭式基础设施证券投资基金招募阐述书（更新） 创业服 务收入 管理费 收入 算计    30，917，308.22     100.00     63，635，464.15    100.00      48，997，378.33      100.00    49，193，631.13       100.00              （2）营业成本                                    表 18- 17 合肥高创近三年及一期营业成本                                                                                              单元：元，% 神情          金额            比例            金额             比例               金额            比例            金额              比例 主营业 务 其他业                   -         -                 -             -               -            -                   -        - 务 主营业 务成本   15，330，015.82    100.00     38，481，189.92     100.00      34，523，573.11      100.00     23，840，603.76      100.00 算计         管理费收入的成本三部分组成，具体组成情况如下表所示：                                  表 18- 18 合肥高创近三年及一期主营业务成本                                                                                              单元：元，% 业务名        2024 年 1-6 月                    2023 年                         2022 年                     2021 年  称        金额            比例             金额            比例              金额             比例           金额              比例 房屋租 赁 创业服 务 管理费 收入的     4，091，111.12      26.69    13，970，483.31      36.31     16，841，815.67        48.78    11，953，767.51       50.14 成本 算计    15，330，015.82      100.00    38，481，189.92     100.00     34，523，573.11       100.00    23，840，603.76      100.00                                    表 18- 19 合肥高创近三年及一期现款流量                                                                                                单元：元          神情                       2024 年 1-6 月              2023 年                 2020 年              2021 年                            中原合肥高新鼎新产业园禁闭式基础设施证券投资基金招募阐述书（更新） 经营行为产生的现款流量净额               10，484，893.76              10，129，559.94           9，040，977.62            26，210，007.88 投资行为产生的现款流量净额              -34，541，781.01          -37，572，121.84             -5，996，467.90            -9，255，950.56 筹资行为产生的现款流量净额               -3，773，979.86              -5，541，536.44          13，255，603.22            5，258，733.58          （1）经营行为产生的现款流量分析                    表 18- 20 合肥高创近三年及一期经营行为产生的现款流量                                                                                                单元：元             神情                 2024 年 1-6 月               2023 年             2022 年              2021 年   经营行为产生的现款流入                     34，631，298.90        71，511，247.52       61，285，516.51       91，117，177.06   营业收入                            30，917，308.22        63，729，803.77       49，091，717.95        49，193，631.13   经营行为产生的现款流入/营业   收入（倍）   经营行为现款流量净额                      10，484，893.76        10，129，559.94        9，040，977.62       26，210，007.88   净利润                              9，208，784.60        63，158，892.82       24，159，609.08        15，637，060.26   经营行为现款流量净额/净利润   （倍）      各个陈说期内均为净流入，主要系公司经营行为中销售商品、提供劳务产生的现款流入。          （2）投资行为产生的现款流量分析                    表 18- 21 合肥高创近三年及一期投资行为产生的现款流量                                                                                                单元：元             神情                  2024 年 1-6 月                2023 年            2022 年              2021 年   收回投资收到的现款                                        -      1，131，382.84                     -                     -   取得投资收益收到的现款                                      -      8，109，000.00       8，109，000.00         7，298，100.00   处置固定资产、         无形资产和其他长   期资产收回的现款净额   收到其他与投资行为联系的现款                    1，491，326.67          2，761，150.05       2，874，239.66         2，778，092.28   投资行为现款流入小计                        1，544，829.22         12，029，542.89      10，983，239.66       10，224，774.28   购建固定资产、         无形资产和其他长   期资产支付的现款   投资支付的现款                          32，480，100.00         48，807，122.83       9，000，000.00         2，000，000.00   支付其他与投资行为联系的现款                                   -                   -                   -                     -   投资行为现款流出小计                       36，086，610.23         49，601，664.73      16，979，707.56       19，480，724.84   投资行为产生的现款流量净额                   -34，541，781.01                            -5，996，467.90        -9，255，950.56          （3）筹资行为产生的现款流量分析                        中原合肥高新鼎新产业园禁闭式基础设施证券投资基金招募阐述书（更新）                表 18- 22 合肥高创近三年及一期筹资行为产生的现款流量                                                                             单元：元         神情            2024 年 1-6 月        2023 年             2022 年         2021 年 招揽投资收到的现款                            -                       3，000，000.00   3，350，000.00 其中：子公司招揽少数                                      -                  -               -              - 股东投资收到的现款 取得告贷收到的现款                            -                  -               -              - 收到其他与筹资行为有 关的现款                                           939，383.12   12，085，481.57   5，133，153.74 筹资行为现款流入小计                           -     939，383.12       15，085，481.57   8，483，153.74 偿还债务支付的现款                            -                  -               -              - 分配股利、利润或偿付 利息支付的现款 其中：子公司支付给少                                      -                  -               -              - 数股东的股利、利润 支付其他与筹资行为有 关的现款 筹资行为现款流出小计              3，773，979.86      6，480，919.76       1，829，878.35   3，224，420.16 筹资行为产生的现款流                        -3，773，979.86     -5，541，536.44      13，255，603.22   5，258，733.58 量净额      二、与基础资产联系的业务情况      （一）经中国证监会备案情况      本基金央求注册过程中，原始权益东说念主将按照中国证监会要求履行联系备案轨范。      （二）主要禀赋情况      合肥高创的经营范围包含“房屋租赁；物业服务”等神情，公司所处行业应属于科技推广  和应用服务业（M75），主营业务是科技企业孵化器的成立和运营，主要为园区内的科技企  业提供局面服务和创业服务，为产业园区开发主体提供代运营服务。      （三）主要负责东说念主员在基础设施神情运营或投资管理界限的教导情况      合肥高创管理服务发射面积 150 余万平方米，运营管理的代表性科技园区神情如下：                   表 18- 23 合肥高创运营管理的代表性科技园区神情   序号         神情称号                          神情所在地                            面积                中原合肥高新鼎新产业园禁闭式基础设施证券投资基金招募阐述书（更新）                 东邻文曲路，南邻望江西路、西邻鼎新通衢、北                          邻云飞路                 东邻文曲路、南邻云飞路、西邻鼎新通衢、北邻                          彩虹路   合肥高创配备了专科的运营管理团队，管理东说念主 6 东说念主、行政东说念主员 11 东说念主、技巧东说念主员（运营 管理）33 东说念主、财务东说念主员 4 东说念主。   （1）管理东说念主员任职及简历情况   公司重要管理东说念主员任职情况如下：                 表 18- 24 公司重要管理东说念主员职务表        姓名                         职务        王强                         董事长        李安                       副董事长、总司理       田宝亮                       董事、副总司理       杨馨洋                       董事、副总司理        赵凯                       董事、副总司理       王玉青                 董事、董事会秘书、财务负责东说念主       金媛媛                          监事        夏梦                        职工代表监事        杨宁                       监事、监事会主席   王强，男，1973 年 10 月诞生，中共党员，酌量生学历，1998 年 7 月至 2002 年 5 月， 先后履新于安徽新长江集团投资有限公司、合肥高新收支口有限公司等，从事管帐办事， 记、副局长、财政局局长，2022 年 1 月于今履新于合肥高新控股集团有限公司，现任合肥 高新控股集团有限公司党委文牍、董事长，2022 年 6 月于今任合肥高新智城发展有限公司 法定代表东说念主、董事长、总司理，2023 年 2 月于今任安徽中安创谷科技园有限公司董事，2023 年 2 月于今任合肥高新投资有限公司法定代表东说念主、董事长、总司理，2025 年 3 月任合肥高 新投资促进集团股份有限公司法定代表东说念主、董事长。   李安，男，1985 年 10 月诞生，安徽庐江东说念主，中共党员，经济师职称，持有基金、证券、 期货从业资历证，2004 年 3 月至 2008 年 1 月就读于安徽财经大学金融学专科，获本科学                  中原合肥高新鼎新产业园禁闭式基础设施证券投资基金招募阐述书（更新） 历，经济学学士学位；2008 年 2 月至 2008 年 7 月在合肥博金投资管理管理接头有限公司工 作，2008 年 8 月至 2013 年 3 月在国元证券合肥长江路营业部办事，2013 年 3 月至 2015 年 公司，历任职员、招商部副司理、招商部司理、公司副总司理；2022 年 3 月于今，任合肥高 创股份有限公司董事，2025 年 3 月任合肥高新投资促进集团股份有限公司副董事长、总经 理。    田宝亮，男，1980 年 12 月诞生，中国籍，本科学历，中共党员，无境外永久居留权。 建筑市政工程有限责任公司；2006 年 8 月至 2008 年 7 月履新于合肥高新股份有限公司； 年 12 月合肥高创股份有限公司办公室（党委办）主任；2020 年 1 月于今，任合肥高创股份 有限公司董事、副总司理。    杨馨洋，女，1981 年 4 月诞生，中共党员，本科学历，2008 年 7 月至 2024 年 8 月先后 履新于合肥高新技巧产业开发区管理委员管帐生委、科技局，历任科技局学问产权处、科技 服务处、数据资源处、资配处处长，2024 年 8 月至 2025 年 2 月，任合肥高新孵化器管理有 限公司副总司理，2025 年 3 月任合肥高新投资促进集团股份有限公司董事、副总司理。    赵凯，男，1982 年 10 月诞生，中共党员，本科学历，2005 年 7 月至 2011 年 7 月在中 国狡计机函授学院办事，2011 年 8 月至 2025 年 2 月履新于合肥高新技巧产业开发区管理委 员会，历任科员、招商局生命健康处处长、投资促进局副局长，2025 年 3 月任合肥高新投 资促进集团股份有限公司董事、副总司理。    夏梦，女，1988 年 4 月诞生，中共党员，中央财经大学硕士学历，2011 年 7 月至 2015 年 10 月在安徽合肥新站高新技巧产业开发区管理委员会办事，2015 年 11 月至 2025 年 2 月 履新于合肥高新控股集团有限公司，历任投资管理部副司理、司理，2024 年 3 月于今，任 合肥高新创业投资管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙东说念主请托代表，2025 年 3 月任合 肥高新投资促进集团股份有限公司职工代表监事。    王玉青，男，1980 年 4 月诞生，中国籍，硕士学历，中共党员，无境外永久居留权。 就读于安庆师范学院汉话语体裁专科；2005 年 9 月至 2008 年 7 月就读于安徽大学古代体裁 专科（全日制硕士酌量生）。2008 年 7 月至 2008 年 9 月履新于合肥高新技巧产业开发区社                  中原合肥高新鼎新产业园禁闭式基础设施证券投资基金招募阐述书（更新） 区管理局任办事员；2008 年 10 月至 2009 年 9 月履新于合肥高新区管委会东说念主力资源开发管 理中心；2009 年 9 月至 2013 年 3 月履新于合肥高新区管委会东说念主事劳动局干部东说念主事处；2013 年 4 月至 2018 年 9 月履新于合肥高新区科学技巧局任概述处处长；2018 年 9 月于今任合肥 高创股份有限公司副总司理；2019 年 3 月任公司董事；2019 年 6 月任合肥高创公司财务负 责东说念主、董事会秘书。2025 年 3 月任合肥高新投资促进集团股份有限公司董事、董事会秘书、 财务负责东说念主。    金媛媛，女，1983 年 9 月诞生，中国籍，本科学历，中级管帐师，无境外永久居留权。 于深圳国泰安训诲技巧有限公司酌量中心，任产物司理；2008 年 12 月至 2012 年 5 月履新 于合肥市百胜科技发展股份有限公司财务部，任财务司理；2012 年 6 月至 2017 年 3 月履新 于安徽省服装收支口股份有限公司资产管理部，任神情司理；2017 年 4 月至 2021 年 6 月任 合肥高新创业投资管理合伙企业（有限合伙）风险管理部风控司理职务；2021 年 7 月于今 任合肥高新创业投资管理合伙企业（有限合伙）风险管理部副总司理职务；2024 年 3 月任 合肥高创股份有限公司监事。2025 年 3 月任合肥高新投资促进集团股份有限公司监事。    杨宁，女，1986 年 1 月诞生，中国籍，硕士酌量生学历，中共党员，中级经济师，无境 外永久居留权。2003 年 9 月至 2007 年 7 月就读于安徽师范大学汉话语体裁专科；2007 年 9 月至 2010 年 6 月就读于厦门大学课程与教学论专科；2010 年 7 月至 2011 年 2 月履新于合 肥高新城创成立投资有限公司总经办；2011 年 3 月至 2015 年 5 月履新于合肥高创股份有限 公司投资部；2015 年 6 月至 2019 年 11 月任合肥高创股份有限公司投资部副司理职务；2019 年 12 月至 2021 年 1 月任合肥高创股份有限公司孵化器管理部副司理职务；2021 年 2 月至 年 3 月任合肥高新投资促进集团股份有限公司监事、监事会主席。    （2）公司职工数目    放弃 2024 年 6 月末，公司共有 54 名职工，具体情况如下：            表 18- 25 2021-2024 年 6 月末合肥高创在职职工总和量       年份         2021 年末        2022 年末        2023 年末        2024 年 6 月末 在职职工数目                     46             50             50            54    （四）基础设施神情运营管理业务轨制和经过               中原合肥高新鼎新产业园禁闭式基础设施证券投资基金招募阐述书（更新）   （1）局面租赁业务经过   合肥高创提供了“众创空间+孵化器+加速器”的全链条式鼎新创业服务，公司所筛选企 业轨范因入驻区域而异。   （a）神情团队适合国度产业政策，属于高新技巧界限，具有较好的成长性；   （b）神情团队中枢成员无犯法、违纪、失信记录；   （c）尚未成立公司，或公司化运营时间不卓绝 12 个月，在高新区范围内注册；   （d）神情团队应遵循空间的各项端正，对环境不酿成欺压，对空间内其他神情不产生 影响。   （a）企业产权了了，有零丁法东说念主资历，神情团队中枢成员无犯法、违纪、失信记录；   （b）孵化神情适合国度产业政策，属于高新技巧界限；   （c）领有与企业发展相适合的一定数目的专职科技东说念主员和管理东说念主员；   （d）企业应遵循园区的各项端正，研发及生产过程对环境不酿成欺压，对孵化器内其 他神情不产生影响；   （e）企业所需房屋面积原则上不卓绝 300 平方米，成立 24 个月内，注册本钱不卓绝   （f）新成立企业应将工商、税务、统计关系落户到孵化器内；已成立企业应将上述关 系迁徙至孵化器内。   （a）适合国度产业政策和合肥高新区合座产业布局；   （b）适合加速器合座遐想，以高新技巧类、文化创意类和服务外包类企业及科技中介 服务机构等为主；   （c）在园区租用面积原则上不低于 300 平方米，注册本钱原则上不少于 300 万元东说念主民 币，其中现款注资部分实到资金不低于 100 万元；   （d）新成立企业应将工商、税务、统计关系落户到加速器内，已成立企业应将上述关 系迁徙至加速器。   （2）请托资产管理经过   合肥高创通过寻找有淳朴实力布景和细致信誉的资产持有方进行合作，包括政府机构、 开发园区、国资集团、优质民营集团等开发的有着细致的地舆位置且科技企业聚积的房产建             中原合肥高新鼎新产业园禁闭式基础设施证券投资基金招募阐述书（更新） 筑，在此过程中，合肥高创会和合作伙伴签订一按时限内的请托管理服务契约。合肥高创主 要全权负责企业引进、建筑及联系设施管理、平台搭建、请托物业、代收房钱及联系用度等 办事。在请托期间，物业的租赁收入由请托方收取，合肥高创在请托方收益的基础上收取一 定比例的管理费。   （1）合肥高新创业园配套神情管理办法   为进一步完善高新创业园配套服务功能，耕作园区的品性和档次，营造细致环境，促进 高新创业园的新一轮发展，结合各园区的执行情况，特制订本该办法。园区配套神情主要包 括餐饮类（食堂、咖啡会所）、住宿类（宾馆、公寓）、金融类、通讯类、生活服务类等。 高新创业园配套神情管理办事分别由孵化器管理部和加速器管理部实施，其他联系部门配 合。   （2）合肥高新创业园基建维修管理办法   为范例园区基建和维修工程行为，保证工程质料，称心园区广博运营管理需要，根据国 家、地方联系法律法则及端正，结合公司合肥高创执行，制定该办法。根据管委会年度基建 经营申报要求实时限，以简约高效、不搞形象工程为原则，鼎新平台管理部在概述各园区基 建维修经营基础上，编制高新创业园年度基建维修经营（属园区物业管理责任范围内的神情 除外）并报上司主管部门审批。系数基建维修神情须参照当年合肥市及高新区下发的政府集   （3）合肥高新创业园安全生产管理办法   为进一步推动安全生产办事责任落实，鼎新安全生产监督检察方式，根据《安全生产法》 和《国务院安全生产委员会对于印发安全生产放哨办事轨制的通告》（安委〔2016〕2 号） 等联系要求，结合园区执行，制定该轨制。合肥高创成立安全生产带领小组，由合肥高创主 要负责东说念主为组长，分管负责东说念主为副组长，各部门主要负责东说念主为成员。各园区管理部要坚持“安 全第一，退缩为主，概述治理”的方针，建立安全生产隐患排查长效机制，增强安全生产防 患矍铄，切实改善安全生产条件，有用退缩和减少种种安全生产事故的发生，为园区生产经 营和健康发展提供安全保障。坚持“党政同责、一岗双责、皆抓共管、溺职追责”，“管生产， 必须管安全”，“谁主管，谁负责”和“谁受益，谁负责”的原则，切实落实安全生产管理责任。   （4）合肥高新创业园特种及重要征战监督管理办法   为加强园区特种及重要征战的监督管理，确保征战安全运行，特制定该办法。园区特种 及重要征战指消防、电梯、供配电、二次给水、说念闸、监控、燃气、中央空调等主控征战及            中原合肥高新鼎新产业园禁闭式基础设施证券投资基金招募阐述书（更新） 其重要附件。各园区管理部为各自管理园区内特种及重要征战的日常管理归口部门。物业公 司或专科维保公司为特种及重要征战的日常运行管理和维保责任单元。公司（安全办）对各 园区的特种及重要征战的运营和管理情况进行按时检察和抽查，并在技巧上给予指导。各园 区管理部负责制定各自管理园区内种种特种及重要征战的监督管理实施细目，并负责编制设 备的大、中修及改造的年度经营，该经营经公司批准后负责组织实施。各园区管理部负责建 立各自管理园区内种种特种及重要征战的完好的征战台帐和技巧档案。各园区管理部负责对 其所管理的物业公司或专科维保公司进行考核考评。   （5）合肥高新创业园园区物业监管考核管理办法   为进一步加强园区物业监督管理，督促物业公司落什物业服务及管理的主体责任，监督 检察物业公司物业服务办事及合同践约情况，明确并范例监督管理考核的责任、轨范，依据 物业服务招标文献、合同及物业服务行业范例，结合办事执行情况，制定该办法。对物业公 司的监管考核，应以合同约定为管理基准、以融合督促物业公司自觉全面践约为宗旨、以现 场检察为妙技、以督促问题整改为重心、以考核奖罚为激励和制约。   三、神情资金收支及风险管控安排   神情公司原则上仅保留神情公司收入监管账户和神情公司基本户两个账户（合称“神情 公司监管账户”）。《运营管理服务契约》收效后，神情公司原则上不再开立其他账户，如 确需开立其他银行账户的，经基金管理东说念主同意后完成开户经过并由基金管理东说念主对该等账户进 行监管，具体监管方式以届时协商一致为准。神情公司应当为基金管理东说念主请托至神情公司的 财务负责东说念主开通神情公司全部账户的联系查询与转账权限。   《运营管理服务契约》收效时，若神情公司除了神情公司收入监管账户和神情公司基本 户外还开立了其他银行账户的，运营管理机构应负责协助神情公司于基金管理东说念主指定的时限 内完成该等账户的销户手续，并将联系账户余额（如有）拨付至神情公司监管账户。   （1）自专项经营设立日起，神情公司应以神情公司收入监管账户收取基础设施神情底 层现款流入，即神情公司取得的运营收入等全部收入以及全部现款流入。如在被监管期间， 神情公司其他账户收到基础设施神情运营收入的，神情公司应在收到该等收入 10 个办事日 内全额转付至神情公司收入监管账户。   （2）神情公司收入监管账户用于向经营管理东说念主（代表专项经营）或原始权益东说念主归还债 务本金、利息，向其股东支付股东分红（如有），进行及格投资，偿付既存非经营性欠债（包              中原合肥高新鼎新产业园禁闭式基础设施证券投资基金招募阐述书（更新） 括金融机构欠债及往返款欠债，但不包括经营性欠债），在经基金管理东说念主批准的预算范围内 根据月度资金经营向基本户划付资金、支付预算之外的其他用度。神情公司基本户用于经受 神情公司收入监管账户划付的神情公司预算内及预算外开销（包括运营开销、本钱性开销、 保证金或押金、代收代付款过火他全部对外开销款项，但不包括神情公司对外支付的股东借 款本金及利息、股东分红及及格投资）。   （3）神情公司对外支付款项时，需履行神情公司里面审批经过，经基金管理东说念主请托的 联系管理东说念主员审批，并经监管银行审核后方可对外支付。   四、运营管理服务内容   （一）基金管理东说念主请托给运营管理机构的职责和内容   在《运营管理服务契约》有用期限内，运营管理机构应向基金管理东说念主提供以下运营服务： 算经营”）的初步有经营，协助神情公司逐层上报至基金管理东说念主进行审议，经基金管理东说念主书面 审批后执行。 预算执行陈说。对于年度预算外开销事宜，协助神情公司逐层上报至基金管理东说念主审议。 酌量及行业分析、中持久运营遐想（含灵敏园区成立等）；根据中持久运营遐想，按年度分 解制定年度经营宗旨及与经营宗旨匹配的年度营销推广、招租招商和运营经营等。协助神情 公司逐层上报至基金管理东说念主进行审议，并负责落实经审议通过的神情运营策略有经营及神情年 度经营经营。 收费轨范、泊车收费轨范过火他经营收费轨范等。协助神情公司将初步有经营逐层上报至神情 公司执行董事审批，并负责落实执行经审批通过的神情经营价钱体系。 于产业客户招商、园区运营管理服务、工程维修和泊车场及物业管理、按时陈说及档案管理 等事务性管理等办事。 轨范、租赁价钱、出租率、大客户新入驻情况。 推广行为的计议、组织、实施，“政产学研资介”等招商渠说念的成立及爱戴，客户跟进及落实               中原合肥高新鼎新产业园禁闭式基础设施证券投资基金招募阐述书（更新） 租赁等办事。 式文本过火修改需经神情公司执行董事书面同意后方可使用。监控承租东说念主的租赁合同执行情 况及对基础设施神情的使用情况，按季度向神情公司执行董事陈说前述情况。 对接服务、政策解读服务、行业论坛服务、金融营救服务等客户服务办事，爱戴租赁客户关 系。合理处理客户投诉。 的，实时报神情公司执行董事审批。就外部管理机构在前述纠纷中处理的事项，于 3 个办事 日内向神情公司陈说联系情况。 有）、正当运营等产生的收益，追收欠缴款项等，根据基础设施神情的租赁合同/物业服务协 议等要求定时向承租东说念主催收房钱过火他应付款项（如有），要求承租东说念主将房钱、物业管理费 （如有）过火他应付款项（如有）转入神情公司指定的银行账户，同期将催收情况报备神情 公司。 东说念主（如触及），租赁保证金联系收条应以神情公司为收款东说念主。 签署契约等办事。督促物业管理机构执行日常物业服务办事，包括卫生保洁、环境绿化、日 常维修调理、安保、消防、通讯及伏击事故处理等。通过监督管理、并协助神情公司共同考 核物业管理机构的物业管理行为，使物业管理行为达到相应的物业管理契约约定的物业管理 轨范。 措施，确保神情的安全有序及广博运行。遇救急突发事件时实时向神情公司、基金管理东说念主反 馈，并处理该等事件。在《运营管理服务契约》项下，运营管理机构对受托范围内的安全生 产管理办事负首要责任。根据不同的专科性质，运营管理机构负责安排具体日常安全管理工 作，运营管理机构联系专科部门负责专科安全管理的指导和融合办事。请托第三方提供服务 的，运营管理机构应当承担的安全管理责任不因此而免除。 料和记录等。协助神情公司配合政府及联系部门的各项检察、调查、迎禁受事，包括不限于             中原合肥高新鼎新产业园禁闭式基础设施证券投资基金招募阐述书（更新） 救急管理、安全生产、消防检察、环保、各项申报等办事。 信息化服务、协助神情公司财务东说念主员负责执行办理管帐台账、日常税务报缴以及审计等办事、 水电费代收代缴、泊车管理、以及神情公司日常管理事项等。   在《运营管理服务契约》期限内，基金管理东说念主礼聘运营管理机构协助营救基金管理东说念主完 成以下运营管理办事。下述运营管理事项不组成请托代理事项，运营管理机构无权就下述事 项代表基金管理东说念主对外作出联系行为或签署联系契约，基金管理东说念主照章应当承担的责任不因 此而免除。运营管理机构执行的协助事项包括： 金管理东说念主提交第一个当然年度（指专项经营设立日起至专项经营设立日所在当然年度 12 月 算后 20 个办事日内完成证据，运营管理机构与基金管理东说念主事前书面证据的除外。 开展对基础设施神情进行的系数修整、改造（包含但不限于日常普通修整、年度大中修、应 急抢修、加固升级等建筑本色及附庸设施征战维修、装修升级改造更换等），以保持基础设 施神情处于细致的运营状态。 需要），代表神情公司进行合同谈判，实施工程监督及齐全验收（质料验收）等。 包括公章、法定代表东说念主东说念主名章、合同专用章（如有）、财务章、发票章；非经基金管理东说念主同 意，神情公司不得制作或授权使用其他钤记。若基金管理东说念主按照联系法律法则、                                   《基金合同》 等基础设施基金文献、          《运营管理服务契约》及基金份额持有东说念主大会决议需使用联系钤记的， 运营管理机构应给予配合。 使用文凭、证照和经营许可等。 赁合同等各项运营管理合同、工程成立招标采购齐全长途、承租东说念主档案长途等。神情公司负 责财务档案、用印台账联系档案与长途。最终管理方式以基金管理东说念主要求为准。 鼎新试点、示范神情等种种荣誉。                    中原合肥高新鼎新产业园禁闭式基础设施证券投资基金招募阐述书（更新）       （二）转请托限制和辅助性服务       运营管理机构有权央求将《运营管理服务契约》项下的部均权利义务转让给其指定的第 三方，在不违抗联系法律法则及《基金合同》约定轨范且未组成运营管理主要职责转请托的 情形下，基金管理东说念主应同意上述安排。若上述情形组成《基金合同》项下需要召开基金份额 持有东说念主大会进行表决的事项，基金管理东说念主应按照《基金合同》履行相应的轨范；运营管理权 利义务的邻接主体应适合《指引》及联系法律法则要求的主体。       运营管理机构不得将其运营管理基础设施神情的主要职责转请托给其他机构。       运营管理机构有权为履走运营职责而请托其他专科服务机构、供应商或指定其关联方 （合称“第三方服务提供者”）提供如下运营服务范围中的非主体、非要害性服务（合称“辅 助性服务”），包括但不限于物业服务、招商代理服务、绿化及景不雅管理、专科技巧性服务、 保洁服务、安保服务、垃圾清运服务、消防服务、工程神情管理服务、设施征战维保服务等 须特殊禀赋及资历方可提供的服务，以及基金管理东说念主招供的其他非主体、非要害性服务事项， 转请托用度由运营管理机构承担。       运营管理机构决定由第三方服务提供者提供神情辅助性服务时，运营管理机构应当专揽 合理的交易判断以确保该等级三方服务确为业务的开展所需要，运营管理机构应用功尽责地 对第三方服务提供者的办事进行监督，且运营管理机构对基金管理东说念主答应担的运营管理服务 义务不因此移动或减损。       五、运营服务费       运营服务费包括浮动管理费和激励管理费两部分。运营管理机构就提供《运营管理服务 契约》项下的运营管理服务有权收取浮动管理费，运营管理机构就提供《运营管理服务契约》 项下的运营管理服求实现逾额收益时，有权收取激励管理费。《运营管理服务契约》约定的 浮动管理费、激励管理费均为含升值税的用度。       （一）浮动管理费17       运营管理机构每年收取的浮动管理费为基础设施神情年运营收入的 10.5%。       （二）激励管理费18       按照基础设施基金初度申报确定的评估陈说中纪录的近十年运营净收益为考核基准，十             中原合肥高新鼎新产业园禁闭式基础设施证券投资基金招募阐述书（更新） 年期后以其到期当年评估陈说中预测的十年期运营净收益为考核基准，依此类推。当且仅当 执走运营净收益不低于宗旨运营净收益时收取激励管理费，激励管理费基于执走运营净收益 与宗旨运营净收益的差额计提。其中，执走运营净收益根据每年审计陈说确定，宗旨运营净 收益在基金成立时评估机构作出的联系预测数据确定。   激励管理费=（执走运营净收益-宗旨运营净收益）×10%。   为激励经营管理团队的办事积极性，分享神情逾额收益，运营管理机构原则上应将不少 于激励管理费 10%的金额用于团队激励（包括但不限于用于《运营管理服务契约》5.2.1 所 述经营管理团队对标学习）。   六、运营管理机构的解聘情形和轨范   （一）解聘情形   运营管理机构应当用功尽责、专科审慎运营管理基础设施神情，发生下列情形（“法定 情形”）之一的，基金管理东说念主应当通过向运营管理机构发出版面通告而立即解聘运营管理机 构，且无需承担任何负约责任：   为免歧义，任期内因适用的法律法则或监管国法变更导致上述法定情形调理（包括内容 变更、轨范细化、新增或减少情形等）的，上述法定情形应相应调理并平直适用，且无需另 行签署补充契约。   （二）除上述法定情形外，当且仅当出现以下约定情形（“约定情形”）之一的，基金管 理东说念主可解聘运营管理机构，并应提交基础设施基金份额持有东说念主大会进行表决，并需经参加大 会的基础设施基金份额持有东说念主所持表决权的二分之一以上表决通过。与运营管理机构存在关 联关系的基金份额持有东说念主就解聘、更换外部管理机构事项无需遁藏表决，中国证监会、证券 交易所、基金业协会等监管机构合计需要遁藏表决的特殊情形除外；基金管理东说念主应向运营管 理机构发出版面解聘通告，该通告中应注明运营管理机构解聘的收效日历： 严重影响神情后续牢固高效运营的。 营管理服务契约》约定的服务的。              中原合肥高新鼎新产业园禁闭式基础设施证券投资基金招募阐述书（更新） 故的。 间的运营收入宗旨金额的 90%。 偿金额达到 10 万元以上。   （三）除根据上述法定情形、约定情形解聘运营管理机构外，基金管理东说念主不得解聘运营 管理机构。基金管理东说念主基于法定、约定情形解聘运营管理机构后，有权选聘新的运营管理机 构提供基础设施神情的运营服务。   （四）在职期内，基金管理东说念主基于法定情形解聘运营管理机构的，则自基金管理东说念主作出 解聘运营管理机构决定况兼基金管理东说念主发出解聘的书面通告之日起《运营管理服务契约》终 止；基金管理东说念主基于约定情形解聘运营管理机构的，则自基金份额持有东说念主大会作出解聘外部 管理机构的决议况兼发出解聘的书面通告之日起《运营管理服务契约》隔绝。   （五）继任运营管理机构的取舍 命继任外部管理机构，所选任的继任运营管理机构应当具有细致的产业园区运营管理、处置 才能，且发生运营管理机构解聘情形的，继任运营管理机构应适合以下轨范：   （1）新任运营管理机构应称心监管机构对于运营管理机构的各项要求；   （2）新任运营管理机构应注册成立 10 年以上，且从事高技术产业园运营管理不少于 10 年；   （3）新任运营管理机构在世界范围内在管高技术产业园神情总建筑面积不少于 50 万 平方米；   （4）新任运营管理机构在管高技术产业园神情中，不少于 1 个神情被科学技巧部认定 为国度级孵化器且持续有用。 理服务契约》的要求和条件实质不异的内容与其签订新的运营管理服务契约，由继任运营管 理机构享有并承担运营管理机构在《运营管理服务契约》项下实质不异的全部权利和义务。   （六）解聘后的吩咐安排 务契约》项下运营管理机构的全部职责和义务，并接受基金管理东说念主的监督，直至下列日历中             中原合肥高新鼎新产业园禁闭式基础设施证券投资基金招募阐述书（更新） 的较晚者：（A）基金管理东说念主任命继任运营管理机构收效之日；（B）运营管理机构解聘通 知中确定的日历。 理机构移交与基础设施神情运营管理联系的全部长途。因运营管理机构原因而被解聘所发生 的用度应由运营管理机构承担。   七、负约责任   （一）各方应严格遵循《运营管理服务契约》的约定，任何一方违抗《运营管理服务协 议》的部分或全部约定，均应向守约方承担负约责任，并抵偿因其负约给对方酿成的平直实 际损失。   （二）如神情公司未按期足额向运营管理机构支付运营服务费，神情公司应向运营管理 机构连接支付联系运营服务费直至应付未付金额支付完了为止，并抵偿因其未按期足额支付 给运营管理机构酿成的平直执行损失。   （三）发生如下情形之一的，运营管理机构按《运营管理服务契约》约定承担负约责任： 司、基础设施基金、专项经营酿成损失的。 或袒露信息存在不实纪录、误导述说或要紧遗漏的。 且在基金管理东说念主、专项经营管理东说念主要求的合理期限内拒不改正或者情节严重的。   （四）对于归因于负约方而引起的针对守约方提议、拿起或复古的任何索赔、行政/民 事/刑事诉讼或仲裁，如果守约方被要求就该等索赔、行政/民事/刑事诉讼或仲裁付出任何款 项，或者被要求当作对该等索赔、民事或刑事诉讼、轨范、指控或公诉进行抗辩的任何用度 （包括但不限于合理的讼师费）而付出任何款项，负约方应向守约方偿付或抵偿该等款项。   八、运营管理风险管控安排   （一）预算管理   根据《运营管理服务契约》《神情公司监管契约》的约定，神情公司实行预算管理。由 运营管理机构协助神情公司制定年度经营经营及预算并报基金管理东说念主进行审批，神情公司按 照基金管理东说念主审批通过的经营经营及预算进行日常经营，若当年度的年度经营及预算经营审            中原合肥高新鼎新产业园禁闭式基础设施证券投资基金招募阐述书（更新） 批尚未完成（应包括基金管理东说念主及外部管理机构未达成一问候见等情形），神情公司收入监 管账户原则上不得向基本户划付资金；如神情公司因经营确需开支，且神情公司基本户内账 户不足支付的，神情公司根据基金管理东说念主指定东说念主员的划付指示按照前一年度平均每季度支付 金额先行拨付至神情公司基本户。待年度经营及预算经营审批通过后，再按执行批复的预算 金额与已拨付预算金额的相反，按影相应方式处理。   对于超出预算的开销，运营管理机构应向基金管理东说念主提议书面央求比肩明超出预算的具 体原因，并提交资金使用经营。对外支付的预算外用度需经过基金管理东说念主的审批同意后，方 可将该笔款项由神情公司收入监管账户拨付至神情公司基本户进行对外支付。   （二）钤记、证照拂理   本基金成立并完成神情公司收购后，基金管理东说念主将根据联系法律法则、基金合同、《运 营管理服务契约》的约定实时办理基础设施神情钤记证照、账册合同、账户管理权限交割并 进行妥善管理。   （三）账户和资金管理   神情公司账户和资金管理详见本章“三、神情资金收支及风险管控安排”。   （四）按时陈说、临时陈说与管理监督   运营管理机构应根据基础设施基金、专项经营的监管袒露要求，按时向基金管理东说念主、资 产营救证券管理东说念主提供联系袒露所需材料。   运营管理机构应按时向基金管理东说念主、资产营救证券管理东说念主提供资产运营联系的陈说，具 体包括按时陈说（年度陈说、中期陈说、季度陈说（含资产组合季度陈说）、月度陈说）和 临时陈说，在发生可能对基础设施基金投资价值或价钱有实质影响的要紧事件时，运营管理 机构应在要紧事件发生后的 1 日内向基金管理东说念主、资产营救证券管理东说念主陈说联系事项，并配 合提供与该要紧事项联系的信息。   （1）运营管理机构提供运营管理服务期间，基金管理东说念主、资产营救证券管理东说念主应关怀 运营管理机构的主体资历、联系禀赋、东说念主员配备、公司治理、财务情状等是否持续适正当律 法则要求，是否持续具备充分的履职才能，并进一步关怀执走运营管理职责的行为是否挫伤 基金管理东说念主、资产营救证券管理东说念主、神情公司利益，是否饱胀严慎和用功。   （2）运营管理机构提供运营管理服务期间，运营管理机构接受基金管理东说念主、资产营救 证券管理东说念主对运营管理服务内容进行的监督，根据要求配合基金管理东说念主开展监管办事，并及             中原合肥高新鼎新产业园禁闭式基础设施证券投资基金招募阐述书（更新） 时提供适合要求的联系长途、回复基金管理东说念主提议的问题。必要时，为基金管理东说念主、资产支 持证券管理东说念主顺利开展监监办事免费提供所需的局面及征战和其他一切必要的便利和营救， 但基金管理东说念主开展监督、检察的其他用度应由基金管理东说念主自行承担。   （3）基金管理东说念主、资产营救证券管理东说念主有权自行或者礼聘专科机构：（A）查阅与基础 设施神情联系的、由外部管理机构复古的文档、记录、文凭、账册或管帐凭证，（B）检察 神情情状；及（C）就基金管理东说念主、资产营救证券管理东说念主为爱戴基金份额持有东说念主利益而合计 必要的其他事项进行检察。基金管理东说念主、资产营救证券管理东说念主在进行前述查阅或检察时，应 提前 10 个办事日通告运营管理机构并尽量幸免由此给运营管理机构的广博经营行为和/或 运营管理服务的提供酿成妨碍或其他不利影响，如遇监管机构临时检察的除外。   （4）基金管理东说念主、资产营救证券管理东说念主对运营管理机构从事基础设施神情运营管理活 动而保存的记录、合同等文献，检察频率不少于每半年 1 次。   （5）基金管理东说念主、资产营救证券管理东说念主在监督管理过程中发现运营管理机构的履职行 为彰着不适正当律法则端正和《运营管理服务契约》约定的，基金管理东说念主、资产营救证券管 理东说念主应当书面通告运营管理机构进行整改，通告需要整改的具体事项以及需要达到的整改要 求及完成时限。运营管理机构收到基金管理东说念主、资产营救证券管理东说念主发出的整改通告后，应 当根据基础设施神情的执行情况针对整改通告中列明的整改事项和整改要求给予反馈，并协 商确定落实整改有经营。如运营管理机构在整改期限拒不改正，或者在整改有经营确定后，运营 管理机构断绝执行或执行不到位，应按照《运营管理服务契约》约定承担负约责任。   （6）运营管理机构自行发现其未照章依约履走运营管理职责的，运营管理机构应当自 行主动发函通告基金管理东说念主、资产营救证券管理东说念主并同步提供整改有经营，基金管理东说念主、资产 营救证券管理东说念主应监督运营管理机构积极落实相应整改措施。                        中原合肥高新鼎新产业园禁闭式基础设施证券投资基金招募阐述书（更新）                            第十九部分 利益冲突与关联交易          一、利益冲突情形          （一）基金管理东说念主          本基金基金合同收效时，本基金的基金管理东说念主不存在管理其他同类型基础设施基金的情        形。甩抄本招募阐述书出具之日，本基金的基金管理东说念主在管1只其他同类型基础设施基金，        为中原杭州和达高科产业园禁闭式基础设施证券投资基金（以下简称“中原和达高科REIT”）。          （二）运营管理机构          甩抄本基金发售前，本基金所礼聘的运营管理机构为其他产业园区神情提供运营管理服        务的情况如下表所示。                  表 19- 1 合肥高创持有或运营管理的其他同类产业园区神情                                                                      房钱水平                                                      出租率    出租率 （元/月/平                所在     资产    资产范围    主要面向产 资产称号 所属行业                                            （2021 （2022 年 3 方米）  自持/管理                区域     状态    （万㎡）     业或特色                                                       年）    月末） （2022 年 3                                                                      月末） 合肥软件         合肥高新                   策略性新兴        产业园            完工      3                      95%    95%     35    管理  园            区                      产业              合肥高新                   策略性新兴 留学生园   产业园            完工      3                      95%    95%     35    管理               区                      产业              合肥高新                   新材料，小 新材料园   产业园            完工      4                      90%    90%     25    管理               区                      试基地 鼎新产业         合肥高新                   策略性新兴        产业园            完工      71                     95%    95%     35    管理 园二期           区                      产业 机电产业         合肥高新        产业园            完工      3.5         制造         90%    90%     12    管理  园            区        备注：房钱水平为研发办公类业态房钱水平          甩抄本招募阐述书出具之日，本基金所礼聘的运营管理机构为其他产业园区神情提供运        营管理服务的情况如下表所示。                  表 19- 2 合肥高创持有或运营管理的其他同类产业园区神情                              所在     资产     资产范围 主要面向产业或特         资产称号        所属行业                                 自持/管理                              区域     状态     （万㎡）     色        合肥软件园        产业园    合肥高新区    完工         3        策略性新兴产业     管理         留学生园        产业园    合肥高新区    完工         3        策略性新兴产业     管理         新材料园        产业园    合肥高新区    完工         4       新材料，小试基地     管理        鼎新产业园二期      产业园    合肥高新区    完工         71       策略性新兴产业     管理        机电产业园        产业园    合肥高新区    完工         3.5         制造       管理                    中原合肥高新鼎新产业园禁闭式基础设施证券投资基金招募阐述书（更新）                          所在        资产     资产范围 主要面向产业或特     资产称号        所属行业                                    自持/管理                          区域        状态     （万㎡）     色    鼎新产业园三期      产业园    合肥高新区       完工         4           策略性新兴产业          管理    国度健康大数据                 产业园    合肥高新区       完工         7            生物医药            管理      产业园         （三）原始权益东说念主办有的其他同类资产         放弃2022年3月末，本基金原始权益东说念主办有其他同类型产业园神情，如下表所示，莫得    平直或辗转运营管理其他产业园资产。           表 19- 3 放弃 2022 年 3 月末原始权益东说念主办有的其他产业园区资产情况                                                                              房钱水平                               资产规                          出租率      出租率 （元/月/平                  所在    资产         主要面向产业或 资产称号     所属行业                 模（万                          （2021   （2022 年 3 方米）                  区域    状态            特色                                ㎡）                           年）      月末） （2022 年 鼎新产业园二          合肥高新                     科技鼎新、当代          产业园           完工     57.94                         95%      95%         35   期              区                         服务业                 合肥高新 语音产业园    产业园           完工      16.7      智能语音产业             95%      97%        30-35                  区 明珠产业园一          合肥高新                     先进制造业、家          产业园           完工      10.5                         96%      100%       19-45   期              区                        电配套产业 明珠产业园二          合肥高新                     先进制造业、家          产业园           完工      15.1                         96%      100%       19-45   期              区                        电配套产业 明珠产业园三   产业园    合肥高新                     大数据基础、数                        完工      19.7                         22%      31%        35-40   期              区                        据服务产业 鼎新产业园三          合肥高新                     科技鼎新、当代          产业园           在建      40.7                         3%       4.5%       35-40   期              区                         服务业                 合肥高新 生物医药基地   产业园           在建      31.4      生物医药产业             36%     69.5%       35-40                  区 集成电路总部          合肥高新          产业园           在建      33        集成电路产业            在建        在建         35-40   基地             区    备注：房钱水平为研发办公类业态房钱水平。         甩抄本招募阐述书出具之日，本基金原始权益东说念主办有其他同类型产业园神情，如下表所    示，莫得平直或辗转运营管理其他产业园资产。          表 19- 4 甩抄本招募阐述书出具之日原始权益东说念主办有的其他产业园区资产情况                                                   资产规                               所在         资产         资产称号      所属行业                            模（万       主要面向产业或特色                               区域         状态                                                   ㎡）     鼎新产业园二期        产业园   合肥高新区           完工       57.94    科技鼎新、当代服务业        语音产业园       产业园   合肥高新区           完工       16.7           智能语音产业               中原合肥高新鼎新产业园禁闭式基础设施证券投资基金招募阐述书（更新）                                      资产规                      所在         资产   资产称号       所属行业                    模（万     主要面向产业或特色                      区域         状态                                      ㎡） 明珠产业园一期       产业园   合肥高新区       完工   10.5   先进制造业、家电配套产业 明珠产业园二期       产业园   合肥高新区       完工   15.1   先进制造业、家电配套产业               产业园 明珠产业园三期             合肥高新区       完工   19.7   大数据基础、数据服务产业 鼎新产业园三期       产业园   合肥高新区       完工   40.7    科技鼎新、当代服务业  生物医药基地       产业园   合肥高新区       完工   31.4      生物医药产业 集成电路总部基地      产业园   合肥高新区       完工    33       集成电路产业 科大硅谷孵化园       产业园   合肥高新区       在建    60       策略新兴产业   二、利益冲突情形分析   （一）基金管理东说念主   如基金管理东说念主同期管理其他投资于同类型基础设施神情的基础设施基金，如该等基础设 施基金的投资策略、基础设施神情所在区域、基础设施神情运营管理策略与本基金不异或相 近的，本基金与基金管理东说念主管理的其他基础设施基金将可能濒临潜在利益冲突，包括：投资、 神情收购、运营、采购服务、市局面位过火他经营层面等方面的竞争和利益冲突。本基金与 中原和达高科REIT之间不存在要紧利益冲突或竞争关系，具体分析如下：   （1）基础设施神情区位、面向客群不同   中原和达高科REIT运转投资的基础设施神情为位于杭州市的产业园区神情，其面向的 田户主要为浙江、杭州地区的医药研发、软件、信息等科技企业；本基金运转投资的基础设 施神情为位于合肥市的产业园区神情，其面向的田户主如若安徽、合肥地区的电子信息、现 代服务业等类型的企业。   从神情区位上分析，中原和达高科REIT投资的基础设施神情位于杭州市，而本基金拟 投资的基础设施神情位于合肥市，所处城市不同且地舆距离较远，不存在竞争关系；从面向 客群分析，中原和达高科REIT面向的客户偏向于医药大类，而本基金投资的基础设施神情 更偏重于电子信息行业，客群区位、客群所属行业均存在相反。   （2）投资及扩募范围不同   中原和达高科REIT的原始权益东说念主为杭州和达高技术发展集团有限公司，本基金的原始 权益东说念主为合肥高新股份有限公司，两只基金运转投资的基础设施神情不同，且在扩募阶段拟 购入的基础设施神情揣测主要来源于各自的原始权益东说念主或其关联方，因此，在扩募方面亦不 存在要紧利益冲突或竞争关系。   （3）运营管理机构不同               中原合肥高新鼎新产业园禁闭式基础设施证券投资基金招募阐述书（更新）   针对中原和达高科REIT和本基金的运营管理，基金管理东说念主礼聘了不同的运营管理机构 且其不存在关联关系，能够实现神情安祥运作。同期，不同的运营管理机构和运营管理东说念主员 有用的幸免了运营管理过程中的利益冲突。   具体而言，中原和达高科REIT礼聘的运营管理机构包括杭州和达高技术发展集团有限 公司、杭州和达科技服务有限公司和杭州生物医药国度高技巧产业基地投资管理有限公司， 运营管理机构的执行控制东说念主均为杭州钱塘新区管理委员会；本基金礼聘的运营管理机构为合 肥高创，其执行控制东说念主为合肥高新技巧产业开发区管理委员会。   要而论之，本基金与中原和达高科REIT之间不存在要紧利益冲突或竞争关系。   （二）运营管理机构   如运营管理机构为其他同类型基础设施神情提供运营管理服务或持有同类型基础设施 神情，运营管理机构在东说念主员、征战配备、管理模式和水平、资源分配、市局面位等方面可能 与本基金存在利益冲突。   （三）原始权益东说念主   原始权益东说念主办有同类型基础设施神情，且原始权益东说念主过火关联方持有本基金较大比例的 基金份额，此外，在本基金初度召募时，原始权益东说念主与运营管理机构为合并控制下的关联方， 原始权益东说念主可能通过其当作本基金基金份额重要持有东说念主地位影响本基金的要紧事项决策，或 通过与运营管理机构的关联关系影响基础设施神情的运营管理。如原始权益东说念主办有的同类型 基础设施神情与本基金所持有的基础设施神情所在区域相近、客群存在竞争关系，则原始权 益东说念主可能通过其特殊地位影响本基金的决策与运营管理，进而与本基金存在利益冲突。   三、利益冲突小心措施   （一）基金管理东说念主   基金管理东说念主将严格作念到风陡立止，基金财产阻止，小心利益冲突。畴昔对于拟刊行同类 资产的基础设施基金，在彩选神情时，将充分评估标的神情与现有基础设施神情的竞争关系， 如存在较大利益冲突的可能性，基金管理东说念主拼集基础设施基金建立联系的利益冲突小心机 制，在基金管理东说念主的各项轨制中明确小心办法和惩办方式，并严格按照联系法律法则以及基 金管理东说念主里面管理轨制小心利益冲突。   （1）在里面轨制层面，基金管理东说念主制定了《中原基金管理有限公司关联交易管理暂行 办法》《中原基金管理有限公司非常交易监控与陈说管理办法》《中原基金管理有限公司公 平交易轨制》和《中原基金管理有限公司投资组合参与要紧关联交易管理轨制》等，能够有 效小心本基金层面的利益冲突和关联交易风险，保障基金管理东说念主管理的不同基金之间的刚正            中原合肥高新鼎新产业园禁闭式基础设施证券投资基金招募阐述书（更新） 性。   针对公募REITs业务，基金管理东说念主还制定了《中原基金管理有限公司公开召募基础设施 证券投资基金投资管理轨制》《中原基金管理有限公司公开召募基础设施证券投资基金神情 运营管理轨制》和《中原基金管理有限公司公开召募基础设施证券投资基金投资风险管理制 度》等，建立了基础设施证券投资基金的投资及运营管理国法，要求基础设施基金小心利益 冲突、健全里面轨制、履行安妥轨范。   针对公募REITs业务的潜在利益冲突的小心，基金管理东说念主专门制定了《中原基金管理有 限公司公开召募基础设施证券投资基金刚正交易轨制（试行）》（以下简称“《刚正交易制 度》”），该轨制从基础设施基金的资产交易及运营管理的里面控制、运营管理利益冲突和 输送的小心、信息管理和其他里面控制角度，对小心措施进行了细化。   （2）在基础设施基金的运营管理层面，根据《刚正交易轨制》，基金管理东说念主管理的同 类型、不同的基础设施基金应礼聘不同的运营管理机构，且不同基础设施基金的运营管理机 构之间原则上不应存在关联关系。《刚正交易轨制》还约定了各基础设施基金神情公司的年 度经营及预算原则上应由运营管理机构制定初稿，经基金管理东说念主审批通过后执行，必要情况 下，不错礼聘外部专科机构对年度经营和预算发表专科意见。同期，《刚正交易轨制》还针 对不同基础设施基金之间相互投资和资金拆借进行了明确的拦阻，上述端正能够平直有用地 小心利益输送和冲突的风险。   针对基础设施基金的关联交易事项，中原基金已建立了熟悉的关联交易审批和检察机制， 且根据基金合同端正，基础设施基金的要紧关联交易应提交基金管理东说念主董事会审议，并经过 三分之二以上的零丁董事通过。基金管理东说念主董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。 此外，对于一语气12个月卓绝基金净资产5%的关联交易且不属于无需另行决策与审批的关联 交易事项，还应当提交基金份额持有东说念主大会表决。完善的关联交易决策及审查机制，保障了 日常运营管理过程中关联交易的合感性和公允性，能够充分小心利益冲突。   同期，基金管理东说念主须对基础设施基金存在的联系利益冲突事项进行按时袒露，必要情况 下还需要进行临时袒露。通过信息袒露的方式接受公众监督，有益于督促基金管理东说念主刚正、 刚正、妥善处理联系利益冲突问题，小心联系风险。   （3）在神情公司经营管理层面，基金管理东说念主请托运营管理机构为底层资产提供运营管 理服务，对于请托事项之外的经营管理事项，可由基金司理经基础设施与不动产投委会授权 后进行决策，或由基金司理提议建议报基金管理东说念主联系部门会签或经基础设施与不动产投委 会审议通过后执行。基金司理需要按时向基础设施与不动产投委会陈说神情公司经营管理情              中原合肥高新鼎新产业园禁闭式基础设施证券投资基金招募阐述书（更新） 况，以确保基金司理用功尽责。基金管理东说念主制定了完善的神情公司层面的运营管理、决策以 及监督检察机制，能够有用小心不同基础设施基金之间的利益冲突或关联交易风险。   （4）在东说念主员配备方面，基金管理东说念主建立的基础设施与不动产投资部已配备了充足的专 业东说念主员，有益于不同基础设施基金零丁运作，小心利益冲突。   （5）基础设施基金的扩募和新购入基础设施方面，基金管理东说念主在《刚正交易轨制》中 约定，基础设施基金通过明确新购入基础设施神情原则、零丁决策、东说念主员阻止、信息阻止等 方式来小心利益冲突。   新购入基础设施神情原则方面，公司当作基金管理东说念主原则上不主动发起与公司管理的基 础设施基金所持资产具有同行竞争、利益冲突风险的扩募收购。新购入资产为基础设施基金 初度刊行的原始权益东说念主过火关联方持有或收购，且基金管理东说念主就该资产的扩募收购有经营中已 包含对应的同行竞争、利益冲突小心机制的除外。   零丁决策方面，基础设施基金决策主体根据各自的职责和权限，根据基金管理东说念主里面相 关轨制端正的投资和运营管理决策经过，在保证决策零丁性的同期，在赢得可供交易的资产 联系信息、投资建议和实施投资决策方面享有刚正的机会。   东说念主员阻止方面，从投资管理层面，基金管理东说念主所管理的基础设施基金拟收购资产的，首 先应当对拟收购资产是否有可能产生同行竞争、利益冲突进行评估，证据具有上述潜在风险 的，基金管理东说念主需对基金司理进行东说念主员阻止。不同基础设施基金的基金司理当爱戴本基金持 有东说念主的利益，严禁平直或辗转在不同基金间进行利益输送，不同基金的基金司理零丁立项、 零丁尽调、零丁谈判、零丁决策。如存在基金司理兼任的情况，应采取安妥方式（包括但不 限于：基金司理在可能存在利益冲突不同产物的立项、尽调、谈判、决策等过程中进行遁藏） 以确保收购过程的刚正。从决策层面，当基础设施与不动产投委会委员合计其自身对某一决 议事项有执行或潜在利益冲突，该委员应以书面格式向基础设施与不动产投委会秘书陈说详 情。卓绝全体决策委员半数以上认定其存在利益冲突的，则应要求该委员避席该决议。当基 础设施与不动产投委会合计其他东说念主员对某一决议事项有执行或潜在利益冲突时，可要求其回 避该事项。   在信息的阻止方面，基金管理东说念主应与运营管理机构建立并执行信息阻止墙轨制，通过对 存在利益冲突的业务在机构建立、东说念主员、资金、账户、系统等方面的零丁运作、分开管理， 办公场所相互阻止等措施小心利益冲突。   要而论之，基金管理东说念主为同类型基础设施基金的管理、投资扩募建立了有用的里面轨制 和决策机制，配备了充足的运营管理东说念主员和运营管理团队，能够有用小心不同基础设施基金               中原合肥高新鼎新产业园禁闭式基础设施证券投资基金招募阐述书（更新） 之间的利益冲突和关联交易风险，不存在因自身决策挫伤管理的其他同类型基金利益的情 况，为各基础设施基金合规、刚正、牢固运作提供保障。畴昔，基金管理东说念主将根据法律法则、 监管端正以及基础设施基金执走运作情况持续完善里面轨制、优化决策经过、东说念主员配备和运 营管理机制。   （二）运营管理机构   得益于合肥高新区持久积贮形成的产业麇集上风，原始权益东说念主及运营管理机构在合肥高 新区持有或管理的其他同类资产合座上出租率较高，园区内资产房钱水平合座相近。上述其 他同类资产与基础设施神情资产同处一个区域内，具有一定程度的同行竞争，但具体的物业 定位及细分的客户群体仍存在相反，合座影响不大。   （1）基础设施神情资产与园区内其他同类资产物业定位以及使用上存在较为权贵相反， 相互竞争性较弱   除鼎新产业园二期和三期外，其他产业园主要面向的产业或特色均有异于基础设施神情。 尽管与基础设施神情资产面向的客户群体存在一定程度的重合，客不雅上存在同行竞争的风 险，但商量到鼎新产业园系列具有较大的品牌市集号召力，其余神情企业行业类型明确与基 础设施神情不交叉等身分，基础设施神情面对的同行竞争影响相对可控。   （2）短期来看，定位不异的同类资产包括鼎新产业园二期、三期   当今鼎新产业园二期出租率已接近满租状态，鼎新产业园三期则仍处于在建状态，故同 业竞争影响有限。鼎新产业园二期出租率已保持在95%掌握，田户已较为安祥，与标的基础 设施神情资产的竞争较小；鼎新产业园三期则揣测将于2022底陆续完工运营。相较以上两个 神情，基础设施神情具有彰着的地舆位置上风，鼎新产业园一期在高新区中枢区、地铁口、 熟悉商圈、配套皆全，为企业提供的政策和服务安祥、表露，市集招供度较高。   （3）持久来看，高新区发展后劲大，畴昔产业园资产租赁需求有望进一步耕作，裁减 同行竞争影响程度   合肥高新区是1991年经国务院批准的首批国度级高新区，是合肥概述性国度科学中心的 中枢区、合肥滨湖科学城鼎新引颈核、国度自主鼎新示范区、首批国度双创示范基地和中国 （安徽）自若贸易试验区合肥片区中枢区，是鼎新式国度成立的策略支点和合肥成立“大湖 名城、鼎新高地”的主要载体，在世界169家国度级高新区概述名次中一直稳居前哨，一语气7 年位居前十。在《2018中国产业园区持续发展蓝皮书》中的世界375家国度级开发区名步骤            中原合肥高新鼎新产业园禁闭式基础设施证券投资基金招募阐述书（更新） 第5名。   合肥高新区是安徽省最大的高新技巧产业化基地，已形成电子信息、光机电一体化、新 能源、群众安全、文化创意、生物医药、新材料等高新技巧产业集群。培育了科大讯飞、四 创电子、安科生物、阳光电源等高新技巧企业，引进了格力电器、好意思的电器、合肥三洋、大 陆轮胎、长安汽车、好意思国3M、韩国乐天、日本NSK等有名龙头企业。   综上，合肥高新区合座高新技巧产业市集发展后劲巨大，伴跟着畴昔高新技巧市集的发 展，高新区对应的产业园租赁市集需求相应增多。在市集需求增长的情况下，同行竞争影响 将得到缓释。   （1）基金管理东说念主与运营管理机构在《运营管理服务契约》中约定： 该信息从事或者昭示、示意他东说念主从事联系证券或基金交易行为。 控制与神情公司或基础设施神情产生同行竞争或利益冲突的潜在风险，并实时袒露公司与项 目公司或基础设施神情产生同行竞争或利益冲突的事项。运营管理机构同期向其他机构提供 基础设施神情运营管理服务或同期平直或辗转持有其他基础设施神情的，应采取充分、安妥 的措施幸免可能出现的利益冲突，针对不同神情设立单独的业务团队，确保《运营管理服务 契约》项下的基础设施神情在东说念主员、业务等方面零丁运营、确保阻止不同基础设施神情之间 的交易或其他明锐信息、幸免不同基础设施神情在运营管理方面的交叉和冲突。   （2）运营管理机构合肥高创出具《合肥高创股份有限公司对于幸免同行竞争的承诺函》：   “1、本公司将根据自身针对产业园区神情同类资产的既有管理范例和轨范，严格按照诚 实信用、用功尽责、刚正刚正的原则，以不低于本公司自身和/或执行控制的关联方管理的 其他同类资产的运营管理水平为基础设施神情提供运营管理服务或督促、要求联系方按照该 等轨范为基础设施神情提供运营管理服务，采取充分、安妥的措施幸免可能出现的利益冲突， 充分保护基金份额持有东说念主的利益。本公司承诺不会将神情公司所取得或可能取得的业务机会 优先授予或提供给任何其他竞争性神情，亦不会利用运营管理机构的地位或利用该地位赢得 的信息作出不利于基础设施基金而有益于其他竞争性神情的决定或判断，并将幸免该种客不雅 结果的发生。 接或辗转竞争关系的业务机会，将促使该业务机会按合理和刚正的要求在同等条件下优先提               中原合肥高新鼎新产业园禁闭式基础设施证券投资基金招募阐述书（更新） 供给基础设施神情。 目，不会主动诱导基础设施神情项下的田户隔绝租约或裁减房钱水准，不得特意裁减基础设 施基金项下的各基础设施神情的市集竞争才能；对于可能组成实质竞争的物业租赁业务机 会，基础设施基金项下的各基础设施神情享有对等赢得该业务机会的权利。 项经营管理东说念主各方一致合计具备注入基础设施基金的条件时，履行各级监管单元审批轨范 后，将在同等条件下优先通过合理的价钱将联系资产注入基础设施基金，以幸免与基础设施 基金可能产生的同行竞争。 资产，在该等资产根据联系法律法则和监管部门端正不错被基础设施基金项下联系载体收购 且该等资产与基础设施基金的业务组成实质性的同行竞争的前提下，在适合国有资产管理规 定的条件下，基础设施基金及项下联系载体在同等条件下均享有优先购买权，但劣后于联系 政府部门所享有的优先购买权（如触及）。 争议，且基金管理东说念主合计可能严重影响基础设施基金投资者利益的，本公司承诺将与基金管 理东说念主积极协商惩办措施。 是不可取销的。若本公司违抗上述承诺给基础设施基金过火基金份额持有东说念主酿成损失，一切 损失将由本公司承担。”   （三）原始权益东说念主   （1）原始权益东说念主合肥高新已出具《合肥高新股份有限公司对于幸免同行竞争的承诺函》：   “1、本次刊行完成后，本公司及本公司控制的企业如发现任何与基础设施基金主营业务 组成或可能组成平直或辗转竞争关系的业务机会，将促使该业务机会按合理和刚正的要求在 同等条件下优先提供给基础设施基金。 目，不会主动诱导基础设施基金项下的田户隔绝租约或裁减房钱水准，不得特意裁减基础设 施基金项下的各基础设施神情的市集竞争才能。               中原合肥高新鼎新产业园禁闭式基础设施证券投资基金招募阐述书（更新） 础设施神情和该等竞争性神情，幸免可能出现的利益冲突。本公司承诺不会将神情公司所取 得或可能取得的业务机会优先授予或提供给任何其他竞争性神情，亦不会利用原始权益东说念主的 地位或利用该地位赢得的信息作出不利于基础设施基金而有益于其他竞争性神情的决定或 判断，并将幸免该种客不雅结果的发生。 项经营管理东说念主各方一致合计具备注入基础设施基金的条件时，履行各级监管单元审批轨范 后，将在同等条件下优先通过合理的价钱将联系资产注入基础设施基金，以幸免与基础设施 基金可能产生的同行竞争。 资产，在该等资产根据联系法律法则和监管部门端正不错被基础设施基金项下联系载体收购 且该等资产与基础设施基金的业务组成实质性的同行竞争的前提下，在适合国有资产管理规 定的条件下，基础设施基金项下联系载体在同等条件下均享有优先购买权，但劣后于联系政 府部门所享有的优先购买权（如触及）。 争议，且基金管理东说念主合计可能严重影响基础设施基金投资者利益的，本公司承诺将与基金管 理东说念主积极协商惩办措施。 违抗上述承诺给基础设施基金过火基金份额持有东说念主酿成损失，一切损失将由本公司承担。”   四、利益冲突发生时的袒露方式、袒露内容及袒露频率   基金管理东说念主在每年结果之日起三个月内，编制完成基金年度陈说，将年度陈说登载在规 定网站上，并将年度陈说领导性公告登载在端正报刊上。在上半年结果之日起两个月内，编 制完成基金中期陈说，将中期陈说登载在端正网站上，并将中期陈说领导性公告登载在端正 报刊上。基金管理东说念主将在年度陈说和中期陈说中袒露本基金触及的关联关系、陈说期内发生 的关联交易及联系利益冲突小心措施。   对利益冲突的袒露内容包括：   （一）本基金与基金管理东说念主管理其他同类型基础设施基金利益冲突及小心措施。   （二）对本基金与运营管理机构/主要原始权益东说念主管理的或持有的其他同类基础设施项 目利益冲突及小心措施。   （三）其他可能存在利益冲突的情形。               中原合肥高新鼎新产业园禁闭式基础设施证券投资基金招募阐述书（更新）   五、利益冲突小心机制   《基金法》第九条文定“基金管理东说念主、基金托管东说念主管理、运用基金财产，基金服务机构从 事基金服务行为，应当恪尽责守，履行敦朴信用、严慎用功的义务。”上述端正确立了基金管理 东说念主对基金份额持有东说念主的两项基本义务：诚恳义务和用功义务。利益冲突的管理原则在基金管 理东说念主的诚恳义务基础之上。《信赖法》和《基金法》基于基金管理东说念主的诚恳义务确定了两项 利益冲突管理原则：   （一）基金份额持有东说念主利益优先   中国证监会发布的《证券投资基金管理公司治理准则（试行）》第二条从基金公司治理 的角度对基金份额持有东说念主利益优先原则作开赴达：“公司治理当当遵命基金份额持有东说念主利益 优先的基本原则。公司、股东以及公司职工的利益与基金份额持有东说念主的利益发生冲突时，应 当优先保障基金份额持有东说念主的利益。”因此，基金份额持有东说念主利益优先原则是基金管理东说念主处理 利益冲突时的基本原则。   （二）拦阻利益输送   利益输送是在利益冲突中违抗基金份额持有东说念主利益优先的原则而发生的主要情形，拦阻 利益输送是基金管理东说念主处理利益冲突时的拦阻性原则。   （三）基金管理东说念主与基金托管东说念主的制衡机制   基金管理东说念主与基金托管东说念主各自既零丁履行职责又相互监督制衡的基金治理结构为基金 的利益冲突管理提供了基金里面监督机制。   基金托管东说念主履行安全复古基金财产、开立基金投资所需资金账户和证券账户、根据基金 管理东说念主指示办理基金投资的计帐和交割之职，实现了基金投资管理与财产复古的分离，确保 基金财产不被基金管理东说念主和基金托管东说念主侵占或挪用。   基金托管东说念主复核基金财务管帐陈说和按时陈说、对基金估值、基金管理东说念主狡计的基金净 值进行复核，有益于小心非公允估值的潜在利益输送风险，确保基金管理东说念主袒露的财务管帐报 告和按时陈说的准确性，其中包括关联交易等潜在利益冲突事项的袒露。   六、关联交易   （一）放弃初度招募阐述书出具日，陈说期内神情公司与原始权益东说念主过火控股股东、实 际控制东说念主之间关联交易。                  表 19- 5 神情公司关联方                 中原合肥高新鼎新产业园禁闭式基础设施证券投资基金招募阐述书（更新）     关联方类型                                    关联方称号 原始权益东说念主                合肥高新股份有限公司 原始权益东说念主控股股东            合肥高新成立投资集团有限公司 原始权益东说念主原控股股东           合肥高新区财政局 原始权益东说念主执行控制东说念主           合肥高新技巧产业开发区管理委员会 原始权益东说念主执行控制东说念主控制         合肥高创股份有限公司 范围内主体 原始权益东说念主执行控制东说念主控制         合肥科技鼎新创业服务中心 范围内主体  根据容诚管帐师事务所（特殊普通合伙）对神情公司出具的备考审计陈说，高新睿成和 高新君说念的关联交易情况如下：  （1）关联方租赁                 表 19-6 高新睿成关联方租赁交易金额                                                                                 单元：元  销售神情        交易对方                     2021 年度            2020 年度            2019 年度              合肥高创股  房产出租                  88，934.04                 -                 -                   -              份有限公司              合肥科技创  房产出租        新创业服务   1，105，606.46                -                 -                   -                中心         算计           1，194，540.50                -                 -                   -                 表 19- 7 高新君说念成关联方租赁交易金额                                                                                 单元：元  销售神情        交易对方    2022年1-3月         2021年度             2020年度             2019年度          合肥高创股份  房产出租                    85，384.00                   -                  -                  -           有限公司      合   计               85，384.00                   -                  -                  -  （2）关联方服务                  表 19- 8 高新睿成关联方服务金额                                                                                 单元：元  采购神情        交易对方    2022年1-3月         2021年度             2020年度             2019年度  管理服务        合肥高创股    550，680.50      5，107，597.51       4，213，774.24       4，807，828.71                     中原合肥高新鼎新产业园禁闭式基础设施证券投资基金招募阐述书（更新）               份有限公司           合   计              550，680.50      5，107，597.51    4，213，774.24       4，807，828.71                          表 19- 9 高新君说念关联方服务金额                                                                                     单元：元  采购神情             交易对方     2022年1-3月          2021年度          2020年度             2019年度               合肥高创股  管理服务                        850，247.10      5，888，626.96    4，345，168.52       5，990，812.42               份有限公司   合   计                      850，247.10      5，888，626.96    4，345，168.52       5，990，812.42   （3）关联方往返                       表 19- 10 高新睿成关联方往返情况                                                                                     单元：元 往返科                  2022年3月31        2021年12月31         2020年12月31            2019年12月31           外来单元  目                       日                日                  日                     日 其他应   合肥高新区                                   -   600，000，000.00     675，349，069.81        692，536，470.19 付款    财政局 其他应   合肥高新股 付款    份有限公司 其他应   合肥高创股 付款    份有限公司 应收账   合肥高创股  款    份有限公司       合肥科技创 应收账       新创业服务           1，205，111.04  款       中心                       表 19- 11 高新君说念关联方往返情况                                                                                     单元：元  往返科目             往返单元               合肥高创股  其他应付款                        42，999.04                  -                 -               -               份有限公司               合肥高创股  应收账款                         89，653.20                  -                 -               -               份有限公司   （4）高新睿成资产历史转让、合肥高新对高新睿成债务的形成   为搭建本基金交易结构，2021年9月，合肥高新将高新睿成资产转让给其时仍为高新区 财政局全资子公司的高新睿成并办理高新睿成资产过户登记（以下简称“高新睿成资产历史                 中原合肥高新鼎新产业园禁闭式基础设施证券投资基金招募阐述书（更新）  转让”）。2021年9月18日，高新区财政局与合肥高新签署《股权转让契约》，约定高新区财  政局向合肥高新转让、合肥高新自恃新区财政局受让高新区财政局所持高新睿成的100%股  权事宜，并于2022年3月30日就上述股权转让事宜办理工商变更登记。  定高新区财政局将原已支付的购房款形成的债权转让给合肥高新，形成合肥高新对高新睿成  的债务。      （5）高新君说念资产非货币资产出资至高新君说念      合肥高新股份将高新君说念资产的房屋系数权及地皮使用权以过火他联系资产、欠债、东说念主  员一并移动到高新君说念（以下简称“高新君说念重组”），放弃2022年3月31日，合肥高新股份  已完成前述高新君说念资产的房屋系数权及地皮使用权、欠债、东说念主员的移动以及资金的划付。  本次重组为合肥高新股份以不动产资产、欠债及东说念主员，向全资子公司高新君说念公司出资。      基础设施神情关联交易的内容主要包括向关联方租赁房屋以及为构建本基金架构而进  行的里面资产重组。其中关联方租赁系基础设施神情广博运营、履行产业职能形成，是产业  园区资产市集化运作过程中形成的既有合座性安排，具有必要性，不违抗联系法律法则的规  定。资产重组适合联系法律法则的端正和公司里面管理控制要求。  关联方里面的安排，适合里面联系管理轨制；2022年以来，神情公司与关联方按照可比的市  场房钱水平签署了租赁合同，该等关联交易订价遵命“刚正、刚正、公开以及等价有偿”的原  则，并以书面契约方式给予确定，与市集交易价钱或零丁第三方价钱不存在较大相反。具体  情况如下：      （1）关联租赁          表 19- 12 合肥高创、合肥科技鼎新创业服务中心租赁价钱情况                                                        单元：元/平方米/月                                               关联订价 序号       承租方       合肥科技鼎新创业         服务中心      注：合肥高创和合肥科技鼎新创业服务中心2019年-2021年免费使用标的基础设施神情               中原合肥高新鼎新产业园禁闭式基础设施证券投资基金招募阐述书（更新） 部分空间。   自2022年1月1日起，合肥高创租赁的单价为35元/平方米/月，与其他办公田户的租赁价 格一致，不存在较大相反，关联方租赁订价具备公允性。   自2022年1月1日起，合肥科技鼎新创业服务中心租赁的单价为28元/平方米/月，与其他 同等租赁面积体量的办公田户合肥国度大学科技园发展有限责任公司的租赁价钱一致，不存 在较大相反，关联方租赁订价具备公允性。   （2）神情公司要紧重组的订价情况   高新睿成资产历史转让、合肥高新对高新睿成债务的形成均根据企业里面轨制端正，履 行了联系的决策轨范，对价具备公允性。   对于高新君说念重组而言，为合肥高新股份以不动产资产、欠债及东说念主员，向全资子公司高 新君说念公司出资。本次重组的交易订价根据零丁第三方评估机构安徽建工房地产地皮资产评 估有限公司作出的评估价值确定，重组交易订价具备公允性。   关联方承租面积算计19，045.52平方米，占基础设施神情总建筑面积的5.34%，占当期基 础设施神情房钱收入比例约5.71%，占比较小，且房钱价钱具有合感性和公允性，因此上述 关联方租赁情况不组成要紧影响，不影响基础设施神情市集化运行。   （1）关联交易的合感性和必要性   对于资产重组的关联交易而言，系为搭建本基金基础架构而开展的一系列交易，该等架 构能够耕作基础设施基金运作效率，合理裁减企业联系成本，况兼该等交易已经联系有权机 构审批，因此具备合感性和必要性；   对于关联方承租而言，合肥高创承租主如若为了便于开展基础设施神情的运营管理联系 办事，且订价具有公允性，因此具有合感性和必要性；合肥科技鼎新创业服务中心承租联系 物业主如若为抢抓数字经济产业发展新机遇，推动数字经济和实体经济深度交融，助力高新 区高质料发展，由合肥科技鼎新创业服务中心设立数字经济专科孵化器，高质料孵化“数字 产业化”及“产业数字化”初创企业，加速培育数字经济产业，助力区域数字化转型步骤。其 经营模式与园区另一企业合肥国度大学科技园发展有限责任公司肖似，且房钱价钱不异。因 此具有合感性和必要性。   （2）风险防控措施   原始权益东说念主已承诺“将采取措施范例并尽量减少与基础设施REITs之间的关联交易。对于               中原合肥高新鼎新产业园禁闭式基础设施证券投资基金招募阐述书（更新） 广博经营范围内无法幸免或有合理原理存在的关联交易，将本着公开、刚正、刚正的原则确 定交易价钱，照章与基础设施REITs项下联系载体签订范例的关联交易合同，保证关联交易 价钱的公允性。严格按照联系法律法则和联系主体的里面管理端正履行批准轨范，包括但不 限于必要的关联方遁藏表决等义务，并按照联系法律、法则和联系主体的里面管理端正履行 关联交易的信息袒露义务。保证欠亨过关联交易违警移动基础设施REITs的资金、利润，不 利用关联交易挫伤基础设施REITs过火基金份额持有东说念主的正当权益。”上述承诺能够有用胁制 原始权益东说念主与基础设施神情之间的关联交易风险。此外，基金管理东说念主里面建立了健全的审批 和评估机制，并对关联交易进行必要的审查和信息袒露。详见招募阐述书“第十九部分 利益 冲突与关联交易”之“六、关联交易”之“（四）关联交易的决策与审批”和“（五）关联交易的 内控和风险小心措施”部老实容。   （二）本基金关联方的界定及主要关联方   根据《基金法》《指引》《公开召募基础设施证券投资基金运营操作指引（试行）》《企 业管帐准则第36号—关联方袒露》及《基金管理公司年度陈说内容的与格式准则》第二十七 条等联系关联方的联系端正，本基金关联方应当区分为关联法东说念主与关联当然东说念主。   具有下列情形之一的法东说念主或者其他组织，为本基金的关联法东说念主：   （1）平直或者辗转持有本基金30%以上基金份额的法东说念主或其他组织，过火平直或辗转 控制的法东说念主或其他组织；   （2）持有本基金10%以上基金份额的法东说念主或其他组织；   （3）基金管理东说念主、基金托管东说念主、资产营救证券管理东说念主、运营管理机构过火控股股东、 执行控制东说念主或者与其有其他要紧利害关系的法东说念主或其他组织；   （4）合并基金管理东说念主、资产营救证券管理东说念主管理的同类型产物，同类型产物是指投资 对象与本基金投资基础设施神情类型不异或相似的产物；   （5）由本基金的关联当然东说念主平直或者辗转控制的，或者由关联当然东说念主担任董事、高级 管理东说念主员的除本基金过火控股子公司除外的法东说念主或其他组织；   （6）根据实质重于格式原则认定的其他与本基金有特殊关系，可能导致本基金利益对 其歪斜的法东说念主或其他组织。   以上触及投资者持有的基金份额的界定，包括登记在其名下和虽未登记在其名下但该投 资者不错执行主宰表决权的份额。              中原合肥高新鼎新产业园禁闭式基础设施证券投资基金招募阐述书（更新）   （1）平直或辗转持有本基金10%以上基金份额的当然东说念主；   （2）基金管理东说念主、资产营救证券管理东说念主、运营管理机构、神情公司的董事、监事和高 级管理东说念主员；   （3）本条第（1）项和第（2）项所述东说念主士的关系密切的家庭成员，包括妃耦、年满18 周岁的子女过火妃耦、父母及妃耦的父母、昆玉姐妹过火妃耦、妃耦的昆玉姐妹、子女妃耦 的父母；   （4）根据实质重于格式原则认定的其他与本基金有特殊关系，可能导致本基金利益对 其歪斜的当然东说念主。   根据《企业管帐准则第36号—关联方袒露》《公开召募基础设施证券投资基金运营操作 指引（试行）》及《基金管理公司年度陈说内容与格式准则》第二十七条等联系关联交易的 联系端正，本基金的关联交易是指本基金或者其控制的特殊目的载体与关联方之间发生的转 移资源或者义务的事项，除买卖关联方刊行的证券或承销期内承销的证券等事项外，还包括 但不限于以下交易：   （1）本基金层面：基础设施基金购买资产营救证券、基础设施基金借存款项、礼聘运 营管理机构等。   （2）资产营救证券层面：专项经营购买、出售神情公司股权。   （3）神情公司层面：基础设施神情出售与购入；基础设施神情运营、管理阶段存在的 购买、销售等行为。   就本基金而言，关联交易具体包括如下事项：   （1）购买或者出售资产；   （2）对外投资（含请托管待、请托贷款等）；   （3）提供财务资助；   （4）提供担保；   （5）租入或者租赁资产；   （6）请托或者受托管理资产和业务；   （7）赠与或者受赠资产；   （8）债权、债务重组；   （9）签订许可使用契约；   （10）转让或者受让酌量与开发神情；   （11）购买原材料、燃料、能源；               中原合肥高新鼎新产业园禁闭式基础设施证券投资基金招募阐述书（更新）   （12）销售产物、商品；   （13）提供或者接受劳务；   （14）请托或者受托销售；   （15）在关联方的财务公司存贷款；   （16）与关联方共同投资；   （17）根据实质重于格式原则认定的其他通过约定可能引致资源或者义务移动的事项；   （18）法律法则端正的其他情形。   （三）本基金的运转关联交易   根据关联方和关联交易的界说，本基金成立时，关联方及开展的关联交易情况如下表所 示：                   表 19-13 关联交易情况 关联方           关联关系                    关联交易                               本基金 80%以上基金资产投资于中信证券作 中信证券   中信证券是基金管理东说念主的控股股东        为经营管理东说念主而设立的基础设施资产营救专                               项经营        合肥高新为本基金初度召募时的原        本基金持有的基础设施资产营救专项经营受 合肥高新        始权益东说念主                   让合肥高新持有的神情公司 100%股权        合肥高创担任本基金基础设施神情        本基金礼聘合肥高创担任基础设施神情的运 合肥高创        的运营管理机构                营管理机构   本基金将根据基金合同约定以及里面关联交易轨制在认购专项经营份额前履行关联交 易的里面轨范。   （四）关联交易的决策与审批   基金管理东说念主运用基金财产买卖基金管理东说念主、基金托管东说念主过火控股股东、执行控制东说念主或者 与其有要紧利害关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，将基金财产投资于基础设 施资产营救证券触及的关联交易，运用基金财产收购基础设施神情后从事要紧关联交易或者 从事其他要紧关联交易的，应当适正当律法则及基金的投资宗旨和投资策略，遵命基金份额 持有东说念主利益优先原则，小心利益冲突，建立健全里面审批机制和评估机制，按照市集刚正合 理价钱执行。联系交易必须事前得到基金托管东说念主的同意，并按法律法则给予袒露。要紧关联 交易应提交基金管理东说念主董事会审议，并经过三分之二以上的零丁董事通过。基金管理东说念主董事 会应至少每半年对关联交易事项进行审查。基金管理东说念主应按端正实时进行袒露（如需）。   对于本基金成立后发生的金额（一语气12个月内累计发生金额）卓绝基金净资产5%的关             中原合肥高新鼎新产业园禁闭式基础设施证券投资基金招募阐述书（更新） 联交易，还需依据《指引》及基金合同的约定，提交基金份额持有东说念主大会审议。   必要时，基金管理东说念主可就关联交易的公允性等征求管帐师等中介机构的零丁意见。   对于《招募阐述书》和《基金合同》已经明确约定的关联交易安排，无需另行按上述约 定进行审批。但基金管理东说念主董事会应当按照基金合同约定的频率对该等关联交易事项进行审 查。   （五）关联交易的内控和风险小心措施   本基金固定收益投资部分的关联交易将依照普通证券投资基金关联交易的内控措施管 理。   针对普通证券投资基金的关联交易，基金管理东说念主已经制定了完善的关联交易管理办法。 在基金的运作管理过程中，对关联方和关联交易在认定、识别、审议、管理和信息袒露等方 面进行全经过管理。具体来说，基金管理东说念主梳理了联系关联交易拦阻清单，并实时在里面系 统中进行更新爱戴；此外，基金管理东说念主根据法律法则进行关联交易前的审批与合规性检察， 唯独合理证据联系交易适合基金管理东说念主的关联交易政策后方可连接执行。   针对基础设施证券投资基金，基金管理东说念主制定了投资管理、运营管理和风险管理及里面 控制的专项轨制；其中，在专门的基础设施神情投资风险管理轨制中，针对基金管理东说念主运用 基金资产收购基础设施神情后触及的其他要紧关联交易，基金管理东说念主应当按照联系法律法 规、里面要求小心利益冲突，并会同各联系部门按法则要求召开基金份额持有东说念主大会。   针对于此，在基金合同收效前，基金管理东说念主根据关联方的识别轨范，针对本基金投资于 基础设施神情所触及的联系主体，判断是否组成关联方；如组成关联方的，在不属于拦阻或 限制交易的基础上，结合关联交易的性质，严格按照法律法则、中国证监会的联系端正和内 部审议轨范，在审议通过的基础上执行联系交易，并严格按照端正履行信息袒露和陈说的义 务。在本基金的运作管理过程中，但凡触及新增关联交易的，均应当根据关联交易的性质履 行联系轨范（举例，由本基金的基金份额持有东说念主大会等在各自权限范围内审议），在严格履 行安妥轨范后方执行联系交易，并严格按照端正履行信息袒露和陈说的义务。   本基金在存续期间可能存在日常运作方面的关联交易；基础设施神情亦可能存在日常经 营所必要的关联交易，或者有益于业务顺利开展和广博经营的关联交易。基金管理东说念主将积极            中原合肥高新鼎新产业园禁闭式基础设施证券投资基金招募阐述书（更新） 采取联系措施，以幸免利益输送、影响基础设施神情利益从而影响基金份额持有东说念主利益的潜 在风险：   （1）严格按照法律法则和中国证监会的联系端正履行关联交易审批轨范、关联方遁藏 表决轨制。其中，关联交易审批轨范含里面审批轨范和外部审批轨范。里面审批轨范系指根 据法律法则、中国证监会的端正和基金管理东说念主的内控轨制所应履行的轨范，举例，部分关联 交易需由基金份额持有东说念主大会以一般决议通过、部分关联交易需由基金份额持有东说念主大会以特 别决议通过，并根据联系法则给予袒露。   （2）严格对市集行情、市集交易价钱进行充分调查，必要时礼聘专科机构提供评估、 法律、审计等专科服务，以确保关联交易价钱的公允性。   （3）基础设施神情日常经营过程中，基金管理东说念主将妥善复古联系长途，并将通过不定 期偶而抽样查阅交易文献及银行资金流水、现场检察等方式，以核查该等关联交易的履行情 况、对基础设施神情的影响等；如存在可能影响基础设施神情利益和基金份额持有东说念主利益的 情形的，应当实时采取措施幸免或减少损失。   （六）关联交易的信息袒露   基金管理东说念主应根据联系法律法则、自律国法及基金合同的端正，严格履行关联交易的信 息袒露义务。   本基金拟袒露的关联交易属于国度微妙、交易微妙或者深圳证券交易所招供的其他情形， 袒露或者履行联系义务可能导致其违抗国度联系秘密的法律法则或严重挫伤联系方利益的， 基金管理东说念主不错向深圳证券交易所央求豁免袒露或者履行联系义务。              中原合肥高新鼎新产业园禁闭式基础设施证券投资基金招募阐述书（更新）            第二十部分 新购入基础设施神情与基金的扩募   一、新购入基础设施神情的条件   （一）央求新购入基础设施神情，本基金应当适合下列条件： 功绩细致，治理结构健全，不存在运营管理强大、里面控制和风险管理轨制无法得到有用执 行、财务情状恶化等要紧经营风险； 响的情形； 袒露国法的端正，最近1年财务管帐陈说未被出具含糊意见或者无法表示意见的审计陈说； 最近1年财务管帐陈说被出具保寄望见审计陈说的，保寄望见所触及事项对基金的要紧不利 影响已经摈弃；   （二）本基金存续期间新购入基础设施神情，应当称心下列要求： 定； 持有东说念主正当权益； 联系变化不影响基金保持健全有用的治理结构； 当前持有的基础设施神情运营产生不利影响。   （三）央求新购入基础设施神情，基金管理东说念主、基金托管东说念主、持有份额不低于20%的第 一大基础设施基金持有东说念主等主体除应当适合《指引》《业务办法》等联系端正外，还应当符 合下列条件：             中原合肥高新鼎新产业园禁闭式基础设施证券投资基金招募阐述书（更新） 个月未受到要紧行政监管措施； 近1年受到证券交易所公开攻讦，或者因涉嫌违警正在被司法机关立案调查或者涉嫌犯法违 规被中国证监会立案调查的情形； 行向本基金投资者作出的公开承诺的情形； 挫伤基础设施基金利益、投资者正当权益、社会群众利益的要紧犯法行为；   二、新购入基础设施神情轨范   （一）初步议论   基金管理东说念主与交易对方就基础设施神情购入进行初步议论时，应当立即采取必要且充分 的秘密措施，制定严格有用的秘密轨制，限制联系明锐信息的瞻念察范围。基金管理东说念主及交易 对方礼聘专科机构的，应当立即与所礼聘专科机构签署秘密契约。基金管理东说念主袒露拟购入基 础设施神情的决定前，联系信息已在媒体上传播或者基础设施基金交易出现非常波动的，基 金管理东说念主应当立行将联系经营、有经营或者联系事项的近况以及联系进展情况和风险身分等予 以公告，并按照联系信息袒露国法办理其他联系事宜。   （二）尽责调查   基金管理东说念主应当按照《基础设施基金指引》等联系端正对拟购入的基础设施神情进行全 面尽责调查，基金管理东说念主不错与资产营救证券管理东说念主联合开展尽责调查，必要时还不错礼聘 财务顾问人开展尽责调查，尽责调查要求与基础设施基金初度发售要求一致。   基金管理东说念主或其关联方与新购入基础设施神情原始权益东说念主存在关联关系，或享有基础设 施神情权益时，应当礼聘第三方财务顾问人零丁开展尽责调查，并出具财务顾问人陈说。   触及新设基础设施资产营救证券的，基金管理东说念主应当与基础设施资产营救证券管理东说念主协 商确定基础设施资产营救证券设立、刊行等联系事宜，确保基金变更注册、扩募（如有）、 投资运作与资产营救证券设立、刊行之间有用衔尾。               中原合肥高新鼎新产业园禁闭式基础设施证券投资基金招募阐述书（更新）   基金管理东说念主礼聘适正当律法则端正的讼师事务所、评估机构、管帐师事务所等专科机构 就新购入基础设施神情出具意见。   （三）基金管理东说念主决策   基金管理东说念主应当在作出拟购入基础设施神情决定前履行必要里面决策轨范，并于作出拟 购入基础设施神情决定后2日内袒露临时公告，同期袒露拟购入基础设施神情的决定、产物 变更有经营、扩募有经营等。   （四）向中国证监会、深交所同期提交央求文献，召开基金份额持有东说念主大会   基金管理东说念主照章作出拟购入基础设施神情决定的，应当履行中国证监会变更注册、深交 所基础设施基金产物变更和基础设施资产营救证券联系央求证据轨范（简称“变更注册程 序”）。对于基础设施神情交易金额卓绝基金净资产20%的或者触及扩募安排的，基金管理 东说念主应当在履行变更注册轨范后提交基金份额持有东说念主大会批准。基金管理东说念主就拟购入基础设施 神情召开基金份额持有东说念主大会的，基础设施基金应当自基金份额持有东说念主大会召开之日（以现 场方式召开的）或者基金份额持有东说念主大管帐票之日（以通讯方式召开的）开市起至基金份额 持有东说念主大会决议收效公告日上昼10：30期间停牌（如公告日为非交易日，则公告后首个交易 日开市时复牌）。   基金管理东说念主初度发布新购入基础设施神情临时公告至提交基金变更注册央求之前，应当 按时发布进展公告，阐述本次购入基础设施神情的具体进展情况。若本次购入基础设施神情 发生要紧进展或者要紧变化，基金管理东说念主应当实时袒露。   基金管理东说念主向中国证监会央求基础设施基金产物变更注册的，基金管理东说念主和资产营救证 券管理东说念主应当同期向深交所提交基础设施基金产物变更央求和基础设施资产营救证券联系 央求，通过深交所公募REITs审核业务专区向深交所提交《业务办法》第十二条、第五十八 条文定的央求文献，深交所招供的情形除外。基金管理东说念主应当同期袒露提交基金产物变更申 请的公告及联系央求文献。   （五）其他 向不特定对象发售包括向原基础设施基金持有东说念主配售份额（简称“向原持有东说念主配售”）和向不 特定对象召募（简称“公开扩募”）。   三、扩募的原则、订价方法   （一）向原持有东说念主配售               中原合肥高新鼎新产业园禁闭式基础设施证券投资基金招募阐述书（更新） 同。 础设施基金二级市集交易价钱和新购入基础设施神情的市集价值等联系身分，合理确定配售 价钱。   （二）公开扩募 基金份额持有东说念主优先配售，优先配售比例应当在发售公告中袒露。网下机构投资者、参与优 先配售的原基础设施基金份额持有东说念主以过火他投资者，不错参与优先配售后的余额认购。 础设施基金二级市集交易价钱和新购入基础设施神情的市集价值等联系身分，合理确定公开 扩募的发售价钱。公开扩募的发售价钱应当不低于发售阶段公告招募阐述书前20个交易日或 者前1个交易日的基础设施基金交易均价。   （三）定向扩募 且每次发售对象不卓绝35名。 售对象，且发售对象属于下列情形之一的，订价基准日不错为本次扩募的基金产物变更草案 公告日、基金份额持有东说念主大会决议公告日或者发售期首日：   （1）持有份额卓绝20%的第一大基础设施基金持有东说念主或者通过认购本次发售份额成为 持有份额卓绝20%的第一大基础设施基金持有东说念主的投资者；   （2）新购入基础设施神情的原始权益东说念主或者其合并控制下的关联方；   （3）通过本次扩募拟引入的策略投资者。   定向扩募的发售对象属于上述2端正除外的情形的，基金管理东说念主、财务顾问人（如有）应 当以竞价方式确定发售价钱和发售对象。   基金份额持有东说念主大会决议确定部分发售对象的，确定的发售对象不得参与竞价，且应当 接受竞价结果，并明确在通过竞价方式未能产生发售价钱的情况下，是否连接参与认购、价 格确定原则及认购数目。               中原合肥高新鼎新产业园禁闭式基础设施证券投资基金招募阐述书（更新） 形的，其认购的基金份额自上市之日起18个月内不得转让。   四、扩募的发售方式   具体见届时基金管理东说念主发布的扩募发售公告等联系公告。            中原合肥高新鼎新产业园禁闭式基础设施证券投资基金招募阐述书（更新）                第二十一部分 基金资产的估值   一、估值日   本基金的估值日为基金合同收效后每当然半年度临了一日、每当然年度临了一日以及法 律法则端正的其他日历。如果基金合同收效少于 2 个月，期间的当然半年度临了一日或当然 年度临了一日不当作估值日。   二、估值对象   纳入合并及个别财务报表范围内的种种资产及欠债，包括但不限于基础设施资产营救证 券、债券、银行存款、应收款项、无形资产、固定资产、告贷、应付款项等。   三、估值方法   基金管理东说念主按照《企业管帐准则》的端正，遵命实质重于格式的原则，编制本基金合并 及个别财务报表，以反应本基金合座财务情状、经营结果和现款流量。由于本基金通过基础 设施资产营救证券和神情公司等特殊目的载体赢得基础设施神情澈底系数权或经营权利，并 领有特殊目的载体及基础设施神情澈底的控制权和处置权，基金管理东说念主在编制企业合并财务 报表时应当调处特殊目的载体所遴聘的管帐政策。   基金管理东说念主在确定联系资产和欠债的价值和本基金合并财务报表及个别财务报表的净 资产时，应适合《企业管帐准则》和监管部门的联系端正，并按照以下方法执行：   （一）基金管理东说念主在编制基础设施基金合并日或购买日合并资产欠债表时，审慎判断取 得的基础设施基金神情是否组成业务。不组成业务的，应当作取得一组资产及欠债（如有） 进行证据和计量；组成业务的，审慎判断基金收购神情公司股权的交易性质，确定属于合并 控制下的企业合并或瑕瑜合并控制下的企业合并，并进行相应的管帐证据和计量。属于非同 一控制下企业合并的，基金管理东说念主应付基础设施神情各项可辩别资产、欠债按照购买日确定 的公允价值进走运转计量。   （二）基金管理东说念主对基础设施基金的各项资产和欠债进行后续计量时，除依据《企业会 计准则》端正可遴聘公允价值模式进行后续计量外，基础设施神情资产原则上遴聘成本模式 计量，以购买日的账面价值为基础，对其计提折旧、摊销及减值。计量模式依然确定，除符 合管帐准则端正的变更情形外，不得纯粹变更。   （三）对于非金融资产取舍遴聘公允价值模式进行后续计量的，基金管理东说念主应当经公司 董事会审议批准并按照《企业管帐准则第 39 号——公允价值计量》过火他联系端正在按时 陈说中袒露联系事项，包括但不限于：（1）公允价值的确定依据、方法及所用假设的全部            中原合肥高新鼎新产业园禁闭式基础设施证券投资基金招募阐述书（更新） 重要信息。其中，对于取舍遴聘公允价值模式进行后续计量的非金融资产，应当充分阐述公 允价值能够持续可靠取得的可信笔据，包括分析论证联系资产所在地是否有活跃的交易市                                       （2） 场，况兼联系资产是否能够从交易市集上取得同类或肖似资产的市集价钱过火他信息等； 影响公允价值确定结果的重要参数，包括地皮使用权剩余期限、运营收入、运营成本、运营 净收益、本钱性开销、畴昔现款流变动预期、折现率等。   （四）基金管理东说念主对于遴聘成本模式计量的投资性房地产、固定资产、使用寿命确定的 无形资产、持久股权投资等持久资产，若存在减值迹象的，应当根据《企业管帐准则》的规 定进行减值测试并计提资产减值准备。上述资产减值损失依然证据，在以后管帐期间不再转 回。基金管理东说念主应于每年年度终了对持久资产的折旧和摊销的期限及方法进行复核并作安妥 调理。   （五）在确定基础设施神情或其可辩别资产和欠债的公允价值时，应当将收益法中现款 流量折现法当作主要的评估方法，并取舍其它分属于不同估值技巧的估值方法进行校验。采 用现款流量折现法的，其折现率录取应当从市集参与者角度开赴，概述反应资金的时间价值 以及与现款流预测相匹配的风险身分。   基金管理东说念主编制财务报表过程中如使用评估机构出具的评估值当作公允价值入账依据， 应审慎分析评估质料，不约略依赖评估机构的评估值，并在按时财务陈说中充分阐述公允价 值估值轨范等事项，且基金管理东说念主照章应当承担的责任不得免除。   （六）基金管理东说念主应当按照投资成本将基础设施基金持有的资产营救证券在个别财务报 表上证据为一项持久股权投资，遴聘成本法进行后续计量。   （七）证券交易所上市的有价证券的估值 供的相应品种当日的估值净价进行估值。 的相应品种当日的唯独估值净价或推选估值净价进行估值。   （八）处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理：   初度公开刊行未上市的债券，遴聘估值技巧确定公允价值，在估值技巧难以可靠计量公 允价值的情况下，按成本估值。对在交易所市集刊行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活 跃市集的情况下，应以活跃市集上未经调理的报价当作估值日的公允价值；对于活跃市集报 价未能代表估值日公允价值的情况下，应付市集报价进行调理以证据估值日的公允价值；对              中原合肥高新鼎新产业园禁闭式基础设施证券投资基金招募阐述书（更新） 于不存在市集行为或市集行为很少的情况下，应遴聘估值技巧确定其公允价值。   （九）对世界银行间市集上不含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供的相应品 种当日的估值净价估值。对银行间市集上含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供的 相应品种当日的唯独估值净价或推选估值净价估值。对于含投资东说念主回售权的固定收益品种， 回售登记期截止日（含当日）后未专揽回售权的按照长待偿期所对应的价钱进行估值。对银 行间市集未上市，且第三方估值机构未提供估值价钱的债券，在刊行利率与二级市集利率不 存在彰着相反，未上市期间市集利率莫得发生大的变动的情况下，按成本估值。   （十）合并证券同期在两个或两个以上市集交易的，按证券所处的市集分别估值。   （十一）本基金不错遴聘第三方估值机构按照上述公允价值确定原则提供的估值价钱数 据。   （十二）其他资产按法律法则或监管机构联系端正进行估值。   （十三）如有可信笔据标明按上述方法进行估值不成客不雅反应上述金融资产或金融欠债 公允价值的，基金管理东说念主可根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能反应公允价值的价钱 估值。   （十四）联系法律法则以及监管部门有强制端正的，从其端正。如有新增事项，按国度 最新端正估值。   本基金合并层面各项可辩别资产和欠债的后续计量模式及合感性阐述，请参见招募阐述 书第二十四部分。   如基金管理东说念主或基金托管东说念主发现基金估值违抗基金合同订明的估值方法、轨范及联系法 律法则的端正或者未能充分爱戴基金份额持有东说念主利益时，应立即通告对方，共同查明原因， 两边协商惩办。   根据联系法律法则，基金净值狡计和基金管帐核算的义务由基金管理东说念主承担。本基金的 基金管帐责任方由基金管理东说念主担任，因此，就与本基金联系的管帐问题，如经联系各方在平 等基础上充分议论后，仍无法达成一问候见的，按照基金管理东说念主对基金净值信息的狡计结果 对外给予公布。   四、估值轨范   （一）基金份额净值是按照每个估值日闭市后，基础设施基金合并财务报表的净资产除 以当日基金份额的余额数目狡计，精确到 0.0001 元，少许点后第 5 位四舍五入，由此产生 的舛讹计入基金财产。国度法律法则另有端正的，从其端正。   （二）基金管理东说念主应狡计每个中期陈说和年度陈说的基础设施基金合并财务报表的净资               中原合肥高新鼎新产业园禁闭式基础设施证券投资基金招募阐述书（更新） 产和基金份额净值。   （三）基础设施基金存续期间，基金管理东说念主应当礼聘评估机构对基础设施神情资产每年 进行 1 次评估，并在基础设施基金年度陈说中袒露评估陈说，对于遴聘成本模式计量的基础 设施神情资产，上述评估结果不影响基础设施基金合并财务报表的净资产及基金份额净值。   （四）基金管理东说念主应至少每半年度、每年度对基金资产进行核算及估值，但基金管理东说念主 根据法律法则或基金合同的端正暂停估值时除外。基金管理东说念主每半年、每年度对基金资产核 算及估值并经基金托管东说念主复核后，由管理东说念主按照监管机构要求在按时陈说中对外公布。   五、估值舛讹的处理   基金管理东说念主和基金托管东说念主将采取必要、安妥、合理的措施确保基金资产估值的准确性、 实时性。当基础设施基金财务报表的净资产和基金份额净值发生可能误导财务报表使用者的 要紧舛讹时，视为基金份额净值舛讹。   基金合同确当事东说念主应按照以下约定处理：   （一）估值舛讹类型   本基金运作过程中，如果由于基金管理东说念主或基金托管东说念主、或登记机构、或销售机构、或 投资东说念主自身的邪恶酿成估值舛讹，导致其他当事东说念主遇到损失的，邪恶的责任东说念主应当对由于该 估值舛讹遇到损不当事东说念主（“受损方”）的平直损失按下述“估值舛讹处理原则”给予抵偿，承 担抵偿责任。   上述估值舛讹的主要类型包括但不限于：长途申报差错、数据传输差错、数据狡计差错、 系统故障差错、下达指示差错等。对于因技巧原因引起的差错，若系同行业现有技巧水平不 能料到、不成幸免、不成克服，则属不可抗力，按照下述端正执行。   由于不可抗力原因酿成投资东说念主的交易长途灭失或被舛讹处理或酿成其他差错，因不可抗 力原因出现差错确当事东说念主不对其他当事东说念主承担抵偿责任，但因该差错取得不当得利确当事东说念主 仍应负有返还不当得利的义务。   （二）估值舛讹处理原则 实时进行更正，因更正估值舛讹发生的用度由估值舛讹责任方承担；由于估值舛讹责任方未 实时更正已产生的估值舛讹，给当事东说念主酿成损失的，由估值舛讹责任方对平直损失承担抵偿 责任；若估值舛讹责任方已经积极融合，况兼有协助义务确当事东说念主有饱胀的时间进行更正而 未更正，则其应当承担相应抵偿责任。               中原合肥高新鼎新产业园禁闭式基础设施证券投资基金招募阐述书（更新） 值舛讹的联系平直当事东说念主负责，不对第三方负责。 任方仍应付估值舛讹负责。如果由于赢得不当得利确当事东说念主不返还或不全部返还不当得利造 成其他当事东说念主的利益损失（“受损方”），则估值舛讹责任方应抵偿受损方的损失，并在其支 付的抵偿金额的范围内对赢得不当得利确当事东说念主享有要求托付不当得利的权利；如果赢得不 当得利确当事东说念主已经将此部分不当得利返还给受损方，则受损方应当将其已经赢得的抵偿额 加上已经赢得的不当得利返还的总和卓绝其执行损失的差额部分支付给估值舛讹责任方。   （三）估值舛讹处理轨范   估值舛讹被发现后，联系确当事东说念主应当实时进行处理，处理的轨范如下： 值舛讹的责任方。 失。 行更正。   （四）基金份额净值估值舛讹处理的方法如下： 并采取合理的措施防守损失进一步扩大。 证监会备案；舛讹偏差达到基金份额净值的 0.5%时，基金管理东说念主应当公告，并报中国证监 会备案。 法，基金管理东说念主、基金托管东说念主应本着对等和保护基金份额持有东说念主利益的原则进行协商。   六、暂停估值的情形   （一）基金投资所触及的证券交易市集遇法定节沐日或因其他原因暂停营业时。   （二）因不可抗力或其他情形致使基金管理东说念主、基金托管东说念主无法准确评估基金资产价值 时。               中原合肥高新鼎新产业园禁闭式基础设施证券投资基金招募阐述书（更新）   （三）法律法则端正、中国证监会和基金合同认定的其他情形。   七、基金净资产的证据   基础设施基金财务报表的净资产和基金份额净值由基金管理东说念主负责狡计，基金托管东说念主负 责进行复核。基金管理东说念主袒露基础设施基金财务报表的净资产和基金份额净值前，应将净资 产和基金份额净值狡计结果发送给基金托管东说念主。经基金托管东说念主复核证据后，由基金管理东说念主按 端正在按时陈说中对外公布。   八、特殊情况的处理   （一）基金管理东说念主或基金托管东说念主按基金合同约定的估值方法的第（十三）款进行估值时， 所酿成的舛讹不当作基金资产估值舛讹处理。   （二）由于不可抗力原因，或由于证券交易所及登记结算公司等机构发送的数据舛讹， 或国度管帐政策变更、市集国法变更等，基金管理东说念主和基金托管东说念主固然已经采取必要、安妥、 合理的措施进行检察，但未能发现舛讹的，由此酿成的基金资产核算及估值舛讹，基金管理 东说念主和基金托管东说念主免除抵偿责任。但基金管理东说念主、基金托管东说念主应当积极采取必要的措施减轻或 摈弃由此酿成的影响。   九、基础设施神情的评估   （一）基础设施神情评估结果不代表真实市集价值，也不代表基础设施神情资产能够按 照评估结果进行转让。   （二）基础设施神情评估情形   本基金存续期间，基金管理东说念主应当礼聘评估机构对基础设施神情资产每年进行 1 次评 估。基金管理东说念主礼聘的评估机构应当经中国证监会备案，且评估机构为合并只基础设施基金 提供评估服务不得一语气卓绝 3 年。   发生如下情形，基金管理东说念主应礼聘评估机构对基础设施神情进行评估：   本基金的基金份额初度发售，评估基准日距离基金份额发售公告日不得卓绝 6 个月；基 金运作过程中发生购入或出售基础设施神情等情形时，评估基准日距离签署购入或出售契约 等情形发诞辰不得卓绝 6 个月。            中原合肥高新鼎新产业园禁闭式基础设施证券投资基金招募阐述书（更新）  （三）评估陈说的内容  评估陈说应包括下列内容： 等，每期运营收入、应缴税收、各项开销等收益情况过火他联系事项。 成本、运营净收益、本钱性开销、畴昔现款流变动预期、折现率等。  （四）更换评估机构轨范  基础设施基金存续期限内，基金管理东说念主有权自行决定更换评估机构，基金管理东说念主更换评 估机构后应实时进行袒露。               中原合肥高新鼎新产业园禁闭式基础设施证券投资基金招募阐述书（更新）                第二十二部分 基金的收益与分配   一、基金可供分配金额与狡计方法   可供分配金额是在合并净利润基础上进行合理调理后的金额，可包括合并净利润和超 出合并净利润的其他返还。   基金管理东说念主狡计年度可供分配金额过程中，应率先将合并净利润调理为税息折旧及摊 销前利润（EBITDA），并在此基础上概述商量神情公司持续发展、神情公司偿债才能、经 营现款流等身分后确定可供分配金额狡计调理项。触及的联系狡计调理项依然证据，不可随 意变更。将净利润调理为税息折旧及摊销前利润（EBITDA）需加回以下调理项：   （一）折旧和摊销；   （二）利息开销；   （三）所得税用度；   将税息折旧及摊销前利润调理为可供分配金额触及的调理项包括：   （一）当期购买基础设施神情等本钱性开销；   （二）取得告贷收到的本金；   （三）偿还告贷支付的现款；   （四）向基金份额持有东说念主分配支付的现款；   （五）基础设施神情资产减值准备的变动；   （六）基础设施神情资产的处置利得或损失；   （七）支付的利息及所得税用度；   （八）应收和应付神情的变动；   （九）畴昔合理联系开销预留，包括要紧本钱性开销（如固定资产广博更新、大修、改 造等）、畴昔合理期间内的债务利息、运营用度等；触及畴昔合理开销联系预留调理项的， 基金管理东说念主应当充分阐述原理；基金管理东说念主应当在按时陈说中袒露合理联系开销预留的使用 情况；   （十）其他调理项，如基础设施基金刊行份额召募的资金、处置基础设施神情资产取得 的现款、金融资产联系调理、期初现款余额等。   基金存续期间，如需调理可供分配金额联系狡计调理项的，基金管理东说念主在根据法律法 规端正履行联系轨范后可相应调理并提前公告。基金管理东说念主应当在当期基金收益分配有经营中 对调理神情、调理项变更原因进行阐述，并在本基金更新的招募阐述书中给予列示。              中原合肥高新鼎新产业园禁闭式基础设施证券投资基金招募阐述书（更新）   二、基金可供分配金额联系狡计调理项的变更轨范   （一）根据法律法则、管帐准则变动或执走运营管理需要而发生的狡计调理项变更，由 基金管理东说念主履行里面审批轨范后进行变更并袒露，于下一次狡计可供分配金额时动手实施， 无需基金份额持有东说念主大会审议；   （二）除根据法律法则或管帐准则变动而变更狡计调理项的，经基金管理东说念主与基金托 管东说念主协商一致后决定对本基金可供分配金额狡计调理项的变更事宜。   三、基金分配原则   （一）在适合联系基金分配条件的前提下，本基金应当将 90%以上合并后基金年度可 供分配金额以现款格式分配给投资者。基础设施基金的收益分配在适合分配条件的情况下每 年不得少于 1 次；但若《基金合同》收效动怒 6 个月可不进行分配。   具体分配时间由基金管理东说念主根据基础设施神情执走运营情况另行确定。   （二）本基金的分配方式为现款分红，具体权益分拨轨范等联系事项遵命深圳证券交 易所及中国证券登记结算有限责任公司的联系端正。   （三）每一基金份额享有同中分配权。   （四）法律法则或监管机关另有端正的，从其端正。   在不违抗法律法则、基金合同的约定且对基金份额持有东说念主利益无实质不利影响的情况 下，基金管理东说念主在与基金托管东说念主协商一致，并按照监管部门要求履行安妥轨范后可对基金收 益分配原则进行调理，不需召开基金份额持有东说念主大会，但应于变更实施日前在端正媒介公告。   四、基金分配有经营   基金收益分配有经营中应载明权益登记日、收益分配基准日、基金收益分配对象、现款红 利披发日、可供分配金额（含净利润、调理神情及调理原因）、按照基金合同约定应分配金 额等事项。   五、基金分配有经营的确定、公告与实施   本基金收益分配有经营由基金管理东说念主拟定，并由基金托管东说念主复核，依照《信息袒露办法》 的联系端正在端正媒介公告。   六、基金收益分配中发生的用度   基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。               中原合肥高新鼎新产业园禁闭式基础设施证券投资基金招募阐述书（更新）                    第二十三部分 基金的用度与税收   一、基金用度的种类 等收取的用度，包括但不限于管帐师费、讼师费、评估费、仲裁费和诉讼费。 联系中介用度。 设施神情运营过程中不错在基金财产中列支的其他用度。   二、基金用度计提方法、计提轨范和支付方式   （一）基金管理费   本基金的管理费分为固定管理费和浮动管理费两个部分，具体核算方式如下：   本基金的固定管理费按上年度经审计的年度陈说袒露的合并报上层面基金净资产的   H＝E×0.23%÷当年天数   H 为逐日应计提的固定管理费   E 为上年度经审计的年度陈说袒露的合并报上层面基金净资产（若触及基金扩募等原因 导致基金范围变化时，需按照执行范围变化期间进行调理），在初度经审计的年度陈说所载 的管帐年度期末日历之前遴聘基金召募范围。   固定管理费逐日计提，按年支付。基金管理东说念主与基金托管东说念主两边核对无误后，以协商确 定的日历及方式从基金财产中支付，若遇法定节沐日、公放假等，支付日历顺延。                中原合肥高新鼎新产业园禁闭式基础设施证券投资基金招募阐述书（更新）   浮动管理费包含浮动管理费 A 和浮动管理费 B 两个部分。   （1）浮动管理费 A   就本基金运转召募资金投资的基础设施神情，包括高新睿成持有的高新睿成资产和高新 君说念持有的高新君说念资产，浮动管理费 A 为根据两个神情公司经营数据按照以下国法狡计 得出的金额之和：   本基金的浮动管理费 A=∑ni=1 （神情公司 i 的浮动管理费 A）   其中，神情公司 i 的浮动管理费 A=神情公司 i 的运营收入×10.50%   本基金运转阶段 n=2，i 取 1 表示高新睿成，i 取 2 表示高新君说念。   运营收入指神情公司运营基础设施神情而取得的系数收入（含税），包括但不限于基础 设施神情的房钱及物业管理费（如有）、与基础设施神情经营联系的负约金收入及挫伤抵偿 金、车位房钱、告白位房钱过火他因基础设施神情的正当运营、管理以过火他正当经营业务 而产生的收入，前述收入按照权责发生制狡计。为免疑义，运营收入不包括：（1）系数直 接向田户收取的代扣代缴税费；（2）保障理赔所得；（3）代缴的水电能源费；（4）系数 处置及出售物业、资产的收益；（5）押金过火他需要归还的保证金；（6）运营管理机构在 《运营管理服务契约》项下向神情公司支付的负约金及抵偿金；（7）利息；（8）政府补贴、 税收补贴、水电气销售收入；（9）其他与基础设施神情经营管理无平直关联的收入。   浮动管理费 A 按年支付。运营收入以对应神情公司经审计的财务数据为准，计说起支 付期间动怒一年的，按照对应期间的审计数据计提；基金合同收效当年不袒露年度陈说的， 当年浮动管理费 A 并入次年狡计。基金管理东说念主与基金托管东说念主两边核对无误后，以协商确定 的日历及方式支付，若遇法定节沐日、公放假等，支付日历顺延。   （2）浮动管理费 B   当且仅当执走运营净收益不低于宗旨运营净收益时收取浮动管理费 B，                                  浮动管理费 B 基 于执走运营净收益与宗旨运营净收益的差额计提。即：   浮 动 管 理 费 B= ∑ni=1 （神情公司 i 执走运营净收益 ? 神情公司 i 宗旨运营净收益） ×   其中，本基金运转阶段 n=2，神情公司 1 表示高新睿成，神情公司 2 表示高新君说念；   运营净收益=神情公司营业收入+营业外收入（剔除不属于运营收入中的其他收入）-税 金及附加-信用减值损失-除浮动管理费 B（如有）除外的营业成本和管理用度+折旧及摊销   执走运营净收益根据神情公司每年审计陈说确定，宗旨运营净收益按照本基金初度基金 份额的发售阶段袒露的评估陈说中纪录的近十年运营净收益为考核基准，十年期后以其到期               中原合肥高新鼎新产业园禁闭式基础设施证券投资基金招募阐述书（更新） 当年评估陈说中预测的十年期运营净收益为考核基准，依此类推。   浮动管理费 B 按年支付。计说起支付期间动怒一年的，按照对应期间的审计数据计提； 基金合同收效当年不袒露年度陈说的，当年浮动管理费 B 并入次年狡计。基金管理东说念主与基 金托管东说念主两边核对无误后，以协商确定的日历及方式支付，若遇法定节沐日、公放假等，支 付日历顺延。   （二）基金托管东说念主的托管费   本基金的托管费按上年度经审计的年度陈说袒露的合并报上层面基金净资产的 0.02% 的年费率计提。托管费的狡计方法如下：   H＝E×0.02%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为上年度经审计的年度陈说袒露的合并报上层面基金净资产（若触及基金扩募等原因 导致基金范围变化时，需按照执行范围变化期间进行调理），在初度经审计的年度陈说所载 的管帐年度期末日历之前遴聘基金召募范围。   基金托管费逐日计提，按年支付。基金管理东说念主与基金托管东说念主两边核对无误后，以协商确 定的日历及方式从基金财产中支付，若遇法定节沐日、公放假等，支付日历顺延。   上述“一、基金用度的种类”中第 3-10 项用度，根据联系法则及相应契约端正，按用度 执行开销金额列入当期用度，由基金托管东说念主从基金财产中支付。   三、不列入基金用度的神情   下列用度不列入基金用度：   （一）基金管理东说念主和基金托管东说念主因未履行或未澈底履行义务导致的用度开销或基金财产 的损失。   （二）基金管理东说念主和基金托管东说念主处理与基金运作无关的事项发生的用度。   （三）《基金合同》收效前的评估费、财务顾问人费、讼师费、管帐师费和信息袒露用度 等联系用度。如基础设施基金召募失败，上述联系用度不得从投资者认购款项中支付。   （四）其他根据联系法律法则及中国证监会的联系端正不得列入基金用度的神情。   四、基金税收   本基金支付给管理东说念主、托管东说念主的各项用度均为含税价钱，具体税率适用中国税务主管机 关的端正。   本基金运作过程中触及的各纳税主体，其纳税义务按国度税收法律、法则执行。基金财 产投资的联系税收，由基金份额持有东说念主承担，基金管理东说念主或者其他扣缴义务东说念主按照国度联系            中原合肥高新鼎新产业园禁闭式基础设施证券投资基金招募阐述书（更新） 税收征收的端正代扣代缴。              中原合肥高新鼎新产业园禁闭式基础设施证券投资基金招募阐述书（更新）                第二十四部分 基金的管帐与审计   一、基金管帐政策   （一）基金管理东说念主为本基金的基金管帐责任方。   （二）基金的管帐年度为公积年度的 1 月 1 日至 12 月 31 日，基金初度召募的管帐年度 按如下原则：如果基金合同收效少于 2 个月，不错并入下一个管帐年度袒露。   （三）基金核算以东说念主民币为记账本位币，以东说念主民币元为记账单元。   （四）管帐轨制执行国度联系管帐轨制。   （五）本基金合并层面可辩别资产和欠债的后续计量模式。   本基金合并层面可辩别资产主如若投资性房地产等，可辩别负借主如若金融欠债，后来 续计量模式如下：   投资性房地产包括已出租的建筑物及联系地皮使用权，以成本进走运转计量。与投资性 房地产联系的后续开销，在联系的经济利益很可能流入本基金且其成本能够可靠的计量时， 计入投资性房地产成本；不然，于发生时计入当期损益。   本基金对系数投资性房地产遴聘成本模式进行后续计量，按其揣测使用寿命及净残值率 对投资性房地产的房屋及建筑物、地皮使用权计提折旧。对投资性房地产的揣测使用寿命、 揣测净残值和折旧方法于每年年度终了进行复核并作安妥调理。   当投资性房地产被处置、或者永久退出使用且揣测不成从其处置中取得经济利益时，终 止证据该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价 值和联系税费后的金额计入当期损益。   当投资性房地产的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。   金融欠债于运转证据时期类为以摊余成本计量的金融欠债和以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融欠债。   本基金的金融负借主要为以摊余成本计量的金融欠债，包括应付账款、其他应付款及借 款等。该类金融欠债按其公允价值扣除交易用度后的金额进走运转计量，并遴聘执行利率法 进行后续计量。   当金融欠债的刻下义务全部或部分已经销毁时，本基金隔绝证据该金融欠债或义务已解 除的部分。隔绝证据部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。               中原合肥高新鼎新产业园禁闭式基础设施证券投资基金招募阐述书（更新）   （六）本基金零丁建账、零丁核算。   （七）基金管理东说念主及基金托管东说念主各自卫留完好的管帐账目、凭证并进行日常的管帐核算， 按照联系端正编制基金管帐报表。   （八）基金托管东说念主与基金管理东说念主于每年中期陈说和年度陈说出具前就基金的管帐核算、 报表编制等进行核对并以书面方式证据。   （九）基金管理东说念主应按照法律法则、企业管帐准则及中国证监会联系端正进行资产欠债 证据计量，编制本基金中期、年度合并及单独财务报表，财务报表至少包括资产欠债表、利 润表、现款流量表、系数者权益变动表及报表附注。   二、基金的年度审计   （一）基金管理东说念主礼聘与基金管理东说念主、基金托管东说念主相互零丁的适合《证券法》端正的会 计师事务所过火注册管帐师对本基金的年度财务报表过火他端正事项进行审计。管帐师事务 所在年度审计中应当评价基金管理东说念主和评估机构遴聘的评估方法和参数的合感性。   （二）管帐师事务所更换经办注册管帐师，应事前征得基金管理东说念主同意。   （三）基金管理东说念主合计有充足原理更换管帐师事务所，须通报基金托管东说念主。更换管帐师 事务所需按照《信息袒露办法》的联系端正在端正媒介公告。               中原合肥高新鼎新产业园禁闭式基础设施证券投资基金招募阐述书（更新）                第二十五部分 基金的信息袒露   一、本基金的信息袒露应适合《基金法》《运作办法》《信息袒露办法》《指引》《基 金合同》过火他联系端正。联系法律法则对于信息袒露的袒露方式、袒露内容、登载媒介、 报备方式等端正发生变化时，本基金从其最新端正。   二、信息袒露义务东说念主   本基金信息袒露义务东说念主包括基金管理东说念主、基金托管东说念主、召集基金份额持有东说念主大会的基金 份额持有东说念主、基金的收购及基金份额权益变动行为中的信息袒露义务东说念主等法律、行政法则和 中国证监会端正的当然东说念主、法东说念主和违警东说念主组织。   本基金信息袒露义务东说念主应当以保护基金份额持有东说念主利益为压根起点按照法律、行政法 规和中国证监会的端正袒露基金信息，并保证所袒露信息的真实性、准确性、完好性、实时 性、简明性和易得性。本基金信息袒露义务东说念主应当在中国证监会端正时间内，将应予袒露的 基金信息通过中国证监会端正媒介袒露，并保证基金投资者能够按照《基金合同》约定的时 间和方式查阅或者复制公开袒露的信息长途。   三、本基金信息袒露义务东说念主承诺公开袒露的基金信息，不得有下列行为：   （一）不实纪录、误导性述说或者要紧遗漏。   （二）对质券投资功绩进行预测。   （三）违纪承诺收益或者承担损失。   （四）谩骂其他基金管理东说念主、基金托管东说念主或者基金销售机构。   （五）登载任何当然东说念主、法东说念主和违警东说念主组织的祝福性、逢迎性或推选性笔墨。   （六）中国证监会拦阻的其他行为。   四、本基金公开袒露的信息应遴聘汉文文本。如同期遴聘外文文本的，基金信息袒露义 务东说念主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以汉文文本为准。   本基金公开袒露的信息遴聘阿拉伯数字；除特殊阐述外，货币单元为东说念主民币元。   五、公开袒露的基金信息   本基金信息袒露事项应当包括与基金特征联系的重要信息。确不适用的老例基金信息披 露事项，可不予袒露，包括但不限于：每周基金资产净值和基金份额净值，半年度和年度最 后一个交易日基金份额净值和基金份额累计净值，按时陈说基金净值增长率及联系比较信 息。   公开袒露的基金信息包括：            中原合肥高新鼎新产业园禁闭式基础设施证券投资基金招募阐述书（更新）   （一）基金招募阐述书、《基金合同》、基金托管契约、基金产物长途撮要 有东说念主大会召开的国法及具体轨范，阐述基金产物的性情等触及基金投资者要紧利益的事项的 法律文献。 购安排、基金投资、基金产物性情、风险揭示、信息袒露及基金份额持有东说念主服务、基金合座 架构及拟持有特殊目的载体情况、基金份额发售安排、预期上市时间表、基金召募及存续期 联系用度并阐述用度收取的合感性、召募资金用途、基础设施资产营救证券基本情况、基础 设施神情基本情况、基础设施神情财务情状及经营功绩分析、基础设施神情现款流测算分析、 基础设施神情运营畴昔预测、为管理基础设施基金配备的主要负责东说念主员情况、基础设施神情 运营管理安排、告贷安排、关联关系、关联交易等潜在利益冲突及防控措施、基础设施神情 原始权益东说念主基本情况、原始权益东说念主或其合并控制下的关联方拟认购基础设施基金份额情况、 基金召募失败的情形和处理安排、基金拟持有的基础设施神情权属到期或处置等联系安排、 主要原始权益东说念主过火控股股东、执行控制东说念主春联系事项的承诺、基础设施神情最近 3 年及一 期的财务陈说及审计陈说、治理帐师事务所审阅的基金可供分配金额测算陈说、基础设施项 目尽责调查陈说、财务顾问人陈说、基础设施神情评估陈说、主要参与机构基本情况、可能影 响投资者决策的其他重要信息等内容。《基金合同》收效后，基金招募阐述书的信息发生重 大变更的，基金管理东说念主应当在三个办事日内，更新基金招募阐述书并登载在端正网站上；基 金招募阐述书其他信息发生变更的，基金管理东说念主至少每年更新一次。基金隔绝运作的，基金 管理东说念主不再更新基金招募阐述书。 动中的权利、义务关系的法律文献。 要信息。《基金合同》收效后，基金产物长途撮要的信息发生要紧变更的，基金管理东说念主应当 在三个办事日内，更新基金产物长途撮要，并登载在端正网站及基金销售机构网站或营业网 点；基金产物长途撮要其他信息发生变更的，基金管理东说念主至少每年更新一次。基金隔绝运作 的，基金管理东说念主不再更新基金产物长途撮要。   基金召募央求经中国证监会注册后，基金管理东说念主应当在基金份额发售的三日前，将基金 份额发售公告、基金招募阐述书领导性公告和基金合同领导性公告登载在端正媒介上，将基 金份额发售公告、基金招募阐述书、基金产物长途撮要、《基金合同》和基金托管契约登载               中原合肥高新鼎新产业园禁闭式基础设施证券投资基金招募阐述书（更新） 在端正网站上，并将基金产物长途撮要登载在基金销售机构网站或营业网点；基金托管东说念主应 当同期将基金合同、基金托管契约登载在端正网站上。   （二）基础设施基金询价公告   基金管理东说念主应当就本基金询价的具体事宜编制基础设施基金询价公告，并在袒露招募说 明书确当日登载于端正媒介上。   （三）基金份额发售公告   基金管理东说念主应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在基金份额认购 首日的 3 日前登载于端正媒介上。   （四）《基金合同》收效公告   基金管理东说念主应当在收到中国证监会证据文献的次日在端正媒介上登载《基金合同》收效 公告。   （五）基金份额上市交易公告书   基金份额获准在证券交易所上市交易的，基金管理东说念主应当在基金份额上市交易的三个工 作日前将基金份额上市交易公告书登载在端正网站上，并将上市交易公告书领导性公告登载 在端正报刊上。   （六）基金净值信息   基金管理东说念主应当在中期陈说和年度陈说中袒露期末基金总资产、期末基金净资产、期末 基金份额净值、基金总资产占基金净资产比例等。   （七）基金按时陈说，包括基金年度陈说、基金中期陈说和基金季度陈说   基金管理东说念主应当在每年结果之日起三个月内，编制完成基金年度陈说，将年度陈说登载 在端正网站上，并将年度陈说领导性公告登载在端正报刊上。基金年度陈说中的财务管帐报 告应当经过适合《证券法》端正的管帐师事务所审计。   基金管理东说念主应当在上半年结果之日起两个月内，编制完成基金中期陈说，将中期陈说登 载在端正网站上，并将中期陈说领导性公告登载在端正报刊上。   基金管理东说念主应当在季度结果之日起 15 个办事日内，编制完成基金季度陈说，将季度报 告登载在端正网站上，并将季度陈说领导性公告登载在端正报刊上。   《基金合同》收效不足 2 个月的，基金管理东说念主不错不编制当期季度陈说、中期陈说或者 年度陈说。   基金管理东说念主应当按照法律法则及中国证监会联系端正，编制并袒露基金按时陈说，内容 包括：             中原合肥高新鼎新产业园禁闭式基础设施证券投资基金招募阐述书（更新） 本期净利润、本期经营行为产生的现款流量、本期可供分配金额和单元可供分配金额及狡计 过程、本期及过往执行分配金额（如有）和单元执行分配金额（如有）等；中期陈说和年度 陈说主要财务目的除前述目的外还应当包括期末基金总资产、期末基金净资产、期末基金份 额净值、基金总资产占基金净资产比例等，年度陈说需阐述执行可供分配金额与测算可供分 配金额相反情况（如有）。 阐述该收入的公允性和安祥性。 阐述。 份额及变化情况。   基础设施基金季度陈说袒露内容可不包括前款 3、6、9、10 项，基础设施基金年度陈说 应当载有年度审计陈说和评估陈说。管帐师事务所在年度审计中应当评价基金管理东说念主和评估 机构遴聘的评估方法和参数的合感性。   （八）临时陈说   本基金发生要紧事件，联系信息袒露义务东说念主应当按端正编制临时陈评话，并登载在端正 报刊和端正网站上。   前款所称要紧事件，是指可能对基金份额持有东说念主权益或者基金份额的价钱产生要紧影响 的下列事件：              中原合肥高新鼎新产业园禁闭式基础设施证券投资基金招募阐述书（更新） 事务所、评估机构、外部管理机构等专科服务机构。 托管东说念主请托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项。 动。 东说念主专门基金托管部门的主要业务东说念主员在最近 12 个月内变动卓绝百分之三十。 罚、刑事处罚，基金托管东说念主或其专门基金托管部门负责东说念主因基金托管业务联系行为受到要紧 行政处罚、刑事处罚。 或者与其有要紧利害关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他要紧关 联交易事项，中国证监会另有端正的情形除外。 要负责东说念主员发生变动。               中原合肥高新鼎新产业园禁闭式基础设施证券投资基金招募阐述书（更新） 约定履行信息袒露义务。 响的其他事项或中国证监会端正和基金合同约定的其他事项。   （九）权益变动公告   本基金发生下述权益变动情形，联系信息袒露义务东说念主应进行公告： 实发生之日起 3 日内编制权益变动陈评话，通告基金管理东说念主，并予公告； 证券交易所交易领有权益的基金份额占本基金基金份额的比例每增多或者减少 5%时，应当 在该事实发生之日起 3 日内编制权益变动陈评话，通告基金管理东说念主，并予公告； 证券的公司权益变动陈评话内容与格式端正以过火他联系上市公司收购及股份权益变动的 端正编制联系份额权益变动陈评话等信息袒露文献并予公告。   投资者过火一致行动东说念主领有权益的基金份额达到或者卓绝基金份额的 10%但未达到 30% 的，应当参照《上市公司收购管理办法》第十六条文定编制权益变动陈评话。   投资者过火一致行动东说念主领有权益的基金份额达到或者卓绝基金份额的 30%但未达到 50% 的，应当参照《上市公司收购管理办法》第十七条文定编制权益变动陈评话。 增持该基础设施基金份额的，应当参照《上市公司收购管理办法》以过火他联系上市公司收 购及股份权益变动的联系端正，采取要约方式进行并履行相应的轨范或者义务，但适合深交 所业务国法端正情形的可免于发出要约；被收购基础设施基金的管理东说念主应当参照《上市公司 收购管理办法》的端正，编制并公告管理东说念主陈评话，礼聘零丁财务顾问人出具专科意见并予公 告。   （十）回拨份额公告（如有）   基金管理东说念主应在召募期届满后的次一个交易日（或指定交易日）日终前，将公众投资者 发售与网下发售之间的回拨份额通告深圳证券交易所并公告。   （十一）策略配售份额销毁限售的公告   策略投资者持有的基础设施基金策略配售份额适合销毁限售条件的，不错通过基金管理              中原合肥高新鼎新产业园禁闭式基础设施证券投资基金招募阐述书（更新） 东说念主在限售销毁前 5 个交易日袒露销毁限售安排。央求销毁限售时，基金管理东说念主应当向证券交 易所提交基金份额销毁限售的领导性公告。   （十二）清爽公告   在基金合同期限内，任何群众媒介中出现的或者在市集崇高传的音问可能对基金份额价 格产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能挫伤基金份额持有东说念主权益的，联系信息袒露 义务东说念主瞻念察后应当立即对该音问进行公开清爽，并将联系情况立即陈说基金上市交易的证券 交易所。   （十三）计帐陈说   基金合同隔绝的，基金管理东说念主应当照章组织基金财产计帐小组对基金财产进行计帐并作 出计帐陈说。基金财产计帐小组应当将计帐陈说登载在端正网站上，并将计帐陈说领导性公 告登载在端正报刊上。   （十四）基金份额持有东说念主大会决议   基金份额持有东说念主大会决定的事项，应当照章报中国证监会备案，并给予公告。   （十五）中国证监会端正的其他信息。   六、信息袒露事务管理   基金管理东说念主、基金托管东说念主应当建立健全信息袒露管理轨制，指定专门部门及高级管理东说念主 员负责管理信息袒露事务。   基金信息袒露义务东说念主公开袒露基金信息，应当适合中国证监会联系基金信息袒露内容与 格式准则等法律法则的端正以及证券交易所的自律管理国法。   基金托管东说念主应当按照联系法律法则、中国证监会的端正和《基金合同》的约定，对基金 管理东说念主编制的基金资产净值、基金份额净值、基金按时陈说、更新的招募阐述书、基金产物 长途撮要、基金计帐陈说等公开袒露的联系基金信息进行复核、审查，并向基金管理东说念主进行 书面或电子证据。   基金管理东说念主、基金托管东说念主应当在端正报刊中取舍一家报刊袒露本基金信息。基金管理东说念主、 基金托管东说念主应当向中国证监会基金电子袒露网站报送拟袒露的基金信息，并保证联系报送信 息的真实、准确、完好、实时。   基金管理东说念主、基金托管东说念主除照章在端正媒介上袒露信息外，还不错根据需要在其他群众 媒介袒露信息，可是其他群众媒介不得早于端正媒介、基金上市交易的证券交易所网站袒露 信息，况兼在不同媒介上袒露合并信息的内容应当一致。   基金管理东说念主、基金托管东说念主除按法律法则要求袒露信息外，也可着眼于为投资者决策提供             中原合肥高新鼎新产业园禁闭式基础设施证券投资基金招募阐述书（更新） 有用信息的角度，在保证刚正对待投资者、不误导投资者、不影响基金广博投资操作的前提 下，自主耕作信息袒露服务的质料。具体要求应当适合中国证监会及自律国法的联系端正。 前述自主袒露如产生信息袒露用度，该用度不得从基金财产中列支。   为基金信息袒露义务东说念主公开袒露的基金信息出具审计陈说、法律意见书的专科机构，应 当制作办事底稿，并将联系档案至少保存到《基金合同》隔绝后 20 年。   七、信息袒露文献的存放与查阅   照章必须袒露的信息发布后，基金管理东说念主、基金托管东说念主应当按照联系法律法则端正将信 息置备于公司住所、基金上市交易的证券交易所，供社会公众查阅、复制。   八、暂停或延迟信息袒露的情形   （一）当出现下述情况时，基金管理东说念主和基金托管东说念主可暂停或延迟袒露基金信息：   （二）拟袒露的信息存在不确定性、属于临时性交易微妙或者具有深圳证券交易所招供 的其他情形，实时袒露可能会挫伤基金利益或者误导投资者，且同期适合以下条件的，基金 管理东说念主等信息袒露义务东说念主不错暂缓袒露：   九、法律法则或监管部门对信息袒露另有端正的，从其端正。               中原合肥高新鼎新产业园禁闭式基础设施证券投资基金招募阐述书（更新）         第二十六部分 基金合同的变更、隔绝与基金财产的计帐   一、《基金合同》的变更   （一）变更基金合同触及法律法则端正或基金合同约定应经基金份额持有东说念主大会决议通 过的事项的，应召开基金份额持有东说念主大会决议通过。对于法律法则端正和基金合同约定可不 经基金份额持有东说念主大会决议通过的事项，由基金管理东说念主和基金托管东说念主同意后变更并公告，并 报中国证监会备案。   （二）对于《基金合同》变更的基金份额持有东说念主大会决议自收效后方可执行，自决议生 效后按端正在端正媒介公告。   二、《基金合同》的隔绝事由   有下列情形之一的，经履行联系轨范后，《基金合同》应当隔绝：   （一）存续期限届满，且未延长存续期限的。   （二）基金份额持有东说念主大会决定隔绝的。   （三）基金管理东说念主、基金托管东说念主职责隔绝，在 6 个月内莫得新基金管理东说念主、新基金托管 东说念主邻接的。   （四）因主要原始权益东说念主过火控股股东、执行控制东说念主提供的文献长途存在瞒哄重要事实 或者诬捏要紧不实内容等要紧犯法违游记为，导致其应购回全部基金份额或基础设施神情权 益的，且基金管理东说念主无需就该等隔绝事由产生的后果承担责任。   （五）基础设施神情无法复古广博、持续运营。   （六）基础设施神情难以再产生持续、安祥现款流等。   （七）《基金合同》约定的其他情形。   （八）联系法律法则和中国证监会端正的其他情况。   三、基金财产的计帐   基金计帐触及基础设施神情处置的，应当遵命基金份额持有东说念主利益优先的原则，专项计 划管理东说念主应当配合基金管理东说念主按照法律法则端正和联系约定进行资产处置，并尽快完成剩余 财产的分配。资产处置期间，基金管理东说念主、专项经营管理东说念主、计帐小组应当按照法律法则规 定和基金合同约定履行信息袒露义务。   （一）基金财产计帐小组：自出现《基金合同》隔绝事由之日起 30 个办事日内成立清 算小组，基金管理东说念主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行基金计帐。   （二）基金财产计帐小组组成：基金财产计帐小组成员由基金管理东说念主、基金托管东说念主、符               中原合肥高新鼎新产业园禁闭式基础设施证券投资基金招募阐述书（更新） 合《证券法》端正的注册管帐师、讼师以及中国证监会指定的东说念主员组成。基金财产计帐小组 不错聘用必要的管当事者说念主员。   （三）基金财产计帐小组职责：基金财产计帐小组负责基金财产的复古、清理、估价、 变现和分配，并按照法律法则端正和基金合同约定履行信息袒露义务。基金财产计帐小组可 以照章进行必要的民事行为。   （四）基金财产计帐轨范： 所对计帐陈说出具法律意见书。   （五）基金财产计帐的期限为 24 个月但因本基金所持基础设施资产营救证券或其他证 券的流动性受到限制而不成实时变现的，计帐期限可相应顺延，若计帐时间卓绝 24 个月则 应当以公告格式通告基金份额持有东说念主，而后每顺延 12 个月应当公告一次。在计帐期间，管 理东说念主不错将已计帐的基金财产按比例分配给持有东说念主。在计帐完成后，管理东说念主应当在计帐完成 日历起计的 1 个月内作出一次性的分配。   四、计帐用度   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的系数合理用度，包括基础 设施神情资产处置的联系用度等，计帐用度由基金财产计帐小组优先从基金财产中支付。   五、基金财产计帐剩余资产的分配   依据基金财产计帐的分配有经营，将基金财产计帐后的全部剩余资产扣除基金财产计帐费 用、缴纳所欠税款并归还基金债务后，按基金份额持有东说念主办有的基金份额比例进行分配。   六、基金财产计帐的公告   计帐过程中的联系要紧事项须实时公告；基金财产计帐陈说经适合《证券法》端正的会 计师事务所审计并由讼师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产计帐 公告于基金财产计帐陈说报中国证监会备案后 5 个办事日内由基金财产计帐小组进行公告。 基金财产计帐小组应当将计帐陈说登载在端正网站上，并将计帐陈说领导性公告登载在端正           中原合肥高新鼎新产业园禁闭式基础设施证券投资基金招募阐述书（更新） 报刊上。  七、基金财产计帐账册及文献的保存  基金财产计帐账册及联系文献由基金托管东说念主保存到《基金合同》隔绝后 20 年以上。              中原合肥高新鼎新产业园禁闭式基础设施证券投资基金招募阐述书（更新）                第二十七部分 基金合同的内容选录   一、基金合同当事东说念主的权利、义务   （一）基金管理东说念主的权利与义务 不限于：   （1）照章召募资金。   （2）自《基金合同》收效之日起，根据法律法则和《基金合同》零丁运用并管理基金 财产。   （3）按照联系端正运营管理基础设施神情。   （4）基金管理东说念主不错设立专门的子公司承担基础设施神情运营管理职责，也不错根据 《指引》请托外部管理机构负责部分运营管理职责，但基金管理东说念主照章应当承担的责任不因 请托而免除。基金管理东说念主请托外部管理机构运营管理基础设施神情的，应当派员负责基础设 施神情公司财务管理，监督、检察运营管理机构履职情况。   （5）发生法定解聘情形的，解聘外部管理机构。   （6）在运营管理机构更换时，提名新的运营管理机构。   （7）依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法则端正或中国证监会批准的其他费 用。   （8）依照联系端正专揽因基金财产投资于证券所产生的权利。   （9）销售基金份额。   （10）按照端正召集基金份额持有东说念主大会。   （11）依据《基金合同》及联系法律端正监督基金托管东说念主，如合计基金托管东说念主违抗了《基 金合同》及国度联系法律端正，应呈报中国证监会和其他监管部门，并采取必要措施保护基 金投资者的利益。   （12）在基金托管东说念主更换时，提名新的基金托管东说念主。   （13）取舍、更换基金销售机构，对基金销售机构的联系行为进行监督和处理。   （14）担任或请托其他适合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并赢得《基 金合同》端正的用度。   （15）依据《基金合同》及联系法律端正决定基金收益的分配有经营。   （16）在法律法则允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资。            中原合肥高新鼎新产业园禁闭式基础设施证券投资基金招募阐述书（更新）   （17）以基金管理东说念主的口头，代表基金份额持有东说念主的利益专揽诉讼权利或者实施其他法 律行为。   （18）取舍、更换讼师事务所、管帐师事务所、证券经纪商、资产评估机构、财务顾问人、 流动性服务商或其他为基金提供服务的外部机构（本基金合同另有约定的除外）。   （19）在适合联系法律、法则的前提下，制订和调理联系基金认购、扩募和非交易过户 等业务国法。   （20）与基础设施资产营救证券管理东说念主联合开展尽责调查。   （21）决定基础设施基金平直或辗转新增对外告贷；在适合联系法律、法则的前提下， 制订、实施及调理联系基金平直或辗转的对外告贷有经营。   （22）因本基金持有全部基础设施资产营救证券，并通过基础设施资产营救证券持有基 础设施神情公司全部股权，基金管理东说念主可专揽以下权利： 决定修改专项经营法律文献重要内容等。 非由职工代表担任的董事和监事、审议批准神情公司董事会或执行董事的陈说、审议批准项 目公司的年度财务预算有经营和决算有经营等。 利，包括决定金额占基金净资产 20%及以下的基础设施神情购入或出售事项、5%以下的关 联交易事项（其中，金额是指一语气 12 个月内累计发生金额）、决定基础设施基金平直或间 接对外告贷项、决定调理外部管理机构的酬报轨范等。   （23）经与基金托管东说念主协商一致后决定本基金可供分配金额狡计调理项的联系事宜，适 用法律法则或相应国法对本基金可供分配金额的狡计另有调理的，基金管理东说念主依据法律法则 及基金合同进行信息袒露后，平直对该部老实容进行调理。   （24）春联系资产进行购入或出售可行性分析和资产评估，并就需要召开基金份额持有 东说念主大会进行表决的事项召开基金份额持有东说念主大会。   （25）法律法则及中国证监会端正的和《基金合同》约定的其他权利。 不限于：   （1）照章召募资金，办理或者请托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的 发售、扩募和登记等事宜。              中原合肥高新鼎新产业园禁闭式基础设施证券投资基金招募阐述书（更新）   （2）办理基金备案和基金上市所需手续。   （3）自基金合同收效之日起，以敦朴信用、用功尽责的原则管理和运用基金财产。   （4）配备饱胀的具有专科资历的东说念主员进行基金投资分析、决策，以专科化的经营方式 管理和运作基金财产。   （5）专科审慎运营管理基础设施神情，主动履行《指引》第三十八条文定的基础设施 神情运营管理职责： 防守现款流流失、挪用等。 履走运营管理义务，保障群众利益。 利益冲突风险、利益输送和里面东说念主控制风险等基础设施神情运营过程中的风险。   （6）基金管理东说念主不错设立专门的子公司承担基础设施神情运营管理职责也不错请托外 部管理机构负责上述第（5）条第 4）至 9）项运营管理职责，其照章应当承担的责任不因委 托而免除。   基金管理东说念主请托外部管理机构运营管理基础设施神情的，应当自行派员负责基础设施项 目公司财务管理。基金管理东说念主与外部管理机构应当签订基础设施神情运营管理服务契约，明            中原合肥高新鼎新产业园禁闭式基础设施证券投资基金招募阐述书（更新） 确两边的权利义务、用度收取、外部管理机构考核安排、外部管理机构解聘情形和轨范、协 议隔绝情形和轨范等事项。对接受请托的运营管理机构进行充分的尽责调查，确保其在专科 禀赋（如有）、东说念主员配备、公司治理等方面适正当律法则要求，具备充分的履职才能；持续 加强对运营管理机构履职情况的监督，至少每年对其履职情况进行评估，确保其用功尽责履 走运营管理职责；按时检察运营管理机构就其获请托从事基础设施神情运营管理行为而保存 的记录、合同等文献，检察频率不少于每半年 1 次；请托事项隔绝后，基金管理东说念主应当妥善 复古基础设施神情运营爱戴联系档案。   （7）制定完善的尽责调查里面管理轨制，建立健全业务经过；建立健全里面风险控制、 监察与稽核、财务管理及东说念主事管理等轨制，保证所管理的基金财产和管理东说念主的财产相互零丁， 对所管理的不同基金分别管理，分别记账，进行证券投资。   （8）除依据《基金法》、基金合同过火他联系端正外，不得利用基金财产或职务之便 为我方及任何第三东说念主谋取利益，不得请托第三东说念主运作基金财产。   （9）照章接受基金托管东说念主的监督。   （10）严格按照《基金法》、基金合同过火他联系端正，履行信息袒露及陈说义务。   （11）编制基础设施基金按时陈说与临时陈说，编制基金中期与年度合并及单独财务报 表。   （12）保守基金交易微妙，不得泄露基金投资经营、投资意向等。除《基金法》、基金 合同过火他联系端正另有端正外，在基金信息公开袒露前应予秘密，不得向他东说念主泄露。但向 监管机构、司法机构或因审计、法律、资产评估等外部专科顾问人提供服务而向其提供的情况 除外。   （13）依据《基金法》、基金合同过火他联系端正召集基金份额持有东说念主大会或配合基金 托管东说念主、基金份额持有东说念主照章召集基金份额持有东说念主大会。   （14）组织并参加基金财产计帐小组，参与基金财产的复古、清理、估价、变现和分配； 基金计帐触及基础设施神情处置的，应遵命基金份额持有东说念主利益优先的原则，按照法律法则 端正进行资产处置，并尽快完成剩余财产的分配。   （15）因违抗基金合同导致基金财产的损失或挫伤基金份额持有东说念主正当权益，应当承担 抵偿责任，其抵偿责任不因其退任而免除。   （16）监督基金托管东说念主按法律法则和基金合同端正履行我方的义务，基金托管东说念主违抗基 金合同酿成基金财产损失机，应为基金份额持有东说念主利益向基金托管东说念主追偿。   （17）采取安妥合理的措施使狡计基金份额认购、扩募和刊出价钱的方法适合《基金合              中原合肥高新鼎新产业园禁闭式基础设施证券投资基金招募阐述书（更新） 同》等法律文献的端正，按联系端正狡计并公告基金净值信息。   （18）按《基金合同》的约定确定基金收益分配有经营，实时向基金份额持有东说念主分配基金 收益。   （19）按端正保存基金财产管理业务行为的管帐账册、报表、记录和其他联系长途到《基 金合同》隔绝后 20 年以上。按端正保留路演、订价、配售等过程中的联系长途不低于法律 法则端正的最低期限并归档备查，包括推介宣传材料、路演现场灌音等，且能实在、全面反 映询价、订价和配售过程；法律法则或监管国法另有端正的从其端正。   （20）确保需要向基金投资者提供的各项文献或长途在端正时间发出，况兼保证投资者 能够按照《基金合同》端正的时间和方式，随时查阅到与基金联系的公开长途，并在支付合 理成本的条件下得到联系长途的复印件。   （21）濒临终结、照章被取销或者被照章宣告收歇时，实时陈说中国证监会并通告基金 托管东说念主。   （22）当基金管理东说念主将其义务请托第三方处理时，应当对第三方处理联系基金事务的行 为承担责任。   （23）以基金管理东说念主口头，代表基金份额持有东说念主利益专揽诉讼权利或实施其他法律行为。   （24）基金在召募期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不成收效，基金管理东说念主 承担全部召募用度，将已召募资金并加计银行同期活期存款利息在基金召募期结果后 30 日 内退还基金认购东说念主。   （25）执行收效的基金份额持有东说念主大会的决议。   （26）建立并保存基金份额持有东说念主名册。   （27）对拟持有的基础设施神情进行全面的尽责调查，礼聘适合端正的专科机构提供评 估、法律、审计等专科服务。存续期礼聘审计机构对基础设施神情运营情况进行年度审计。   （28）本基金存续期间，基金管理东说念主应当礼聘评估机构对基础设施神情资产每年进行 1 次评估。出现下列情形之一的，基金管理东说念主应当实时礼聘评估机构对基础设施神情资产进行 评估：              中原合肥高新鼎新产业园禁闭式基础设施证券投资基金招募阐述书（更新）   （29）办理或礼聘财务顾问人办理基础设施基金份额发售的路演推介、询价、订价、配售 等联系业务行为。   （30）法律法则及中国证监会端正的和《基金合同》约定的其他义务。   （二）基金托管东说念主的权利与义务   （1）赢得基金托管费。   （2）监督基础设施基金资金账户、基础设施神情运营收支账户等重要资金账户及资金 流向，确保适正当律法则端正和基金合同约定，保证基金资产在监督账户内禁闭运行。   （3）监督基金管理东说念主对本基金的投资运作，如发现基金管理东说念主有违抗《基金合同》及 国度法律法则行为，对基金财产、其他当事东说念主的利益酿成要紧损失的情形，应呈报中国证监 会，并采取必要措施保护基金投资者的利益。   （4）监督基金管理东说念主为基础设施神情购买饱胀的保障。   （5）自《基金合同》收效之日起，照章律法则和《基金合同》的端正安全复古基金财 产、权属文凭及联系文献。   （6）根据联系市集国法，为基金开设资金账户、证券账户等投资所需账户、为基金办 理证券交易资金计帐。   （7）提议召开或召集基金份额持有东说念主大会。   （8）在基金管理东说念主更换时，提名新的基金管理东说念主。   （9）法律法则及中国证监会端正的和《基金合同》约定的其他权利。   （1）设立专门的基金托管部，具有适合要求的营业场所，配备饱胀的、及格的熟悉基 金托管业务的专职东说念主员，负责基金财产托办事宜。   （2）除依据《基金法》、基金合同过火他联系端正外，不得利用基金财产为我方及任 何第三东说念主谋取利益，不得请托第三东说念主托管基金财产。   （3）复古由基金管理东说念主代表基金签订的与基金联系的要紧合同及联系凭证。   （4）安全复古基础设施基金财产、权属文凭及联系文献。   （5）按端正开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户，按照基金合同的约 定，根据基金管理东说念主的投资指示，实时办理计帐、交割事宜。   （6）监督基础设施神情公司借存款项安排，确保适正当律法则端正及约定用途。   （7）保守基金交易微妙。除《基金法》、基金合同过火他联系端正另有端正外，在基              中原合肥高新鼎新产业园禁闭式基础设施证券投资基金招募阐述书（更新） 金信息公开袒露前应予秘密，不得向他东说念主泄露，但向监管机构、司法机关提供或因审计、法 律等外部专科顾问人提供服务而向其提供的情况除外。   （8）对基金财务管帐陈说、中期和年度基金陈说出具意见，阐述基金管理东说念主在各重要 方面的运作是否严格按照基金合同及托管契约的端正进行，加强对基金管理东说念主资产证据计量 过程的复核；如果基金管理东说念主有未执行基金合同或托管契约端正的行为，还应当阐述基金托 管东说念主是否采取了安妥的措施。   （9）监督、复核基金管理东说念主按照法律法则端正和基金合同约定进行投资运作、收益分 配、信息袒露等。   （10）建立并保存基金份额持有东说念主名册。   （11）按端正制作联系账册并与基金管理东说念主核对。   （12）依据基金管理东说念主的指示或联系端正向基金份额持有东说念主支付基金收益款项。   （13）按照端正召集基金份额持有东说念主大会或配合基金份额持有东说念主、基金管理东说念主照章召集 基金份额持有东说念主大会。   （14）因违抗基金合同导致基金财产损失，答应担抵偿责任，其抵偿责任不因其退任而 免除。   （15）基金管理东说念主因违抗基金合同酿成基金财产损失机，应为基金向基金管理东说念主追偿。   （16）建立健全里面风险控制、监察与稽核、财务管理及东说念主事管理等轨制，确保基金财 产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东说念主自有财产以及不同的基金财产相互零丁；对 所托管的不同的基金分别建立账户，零丁核算，分账管理，保证不同基金之间在账户建立、 资金划拨、账册记录等方面相互零丁。   （17）复核、审查基金管理东说念主狡计的基金资产净值、基金份额净值（如有）、基金份额 认购、扩募价钱。   （18）办理与基金托管业务行为联系的信息袒露事项。   （19）保存基金托管业务行为的记录、账册、报表和其他联系长途到《基金合同》隔绝 后 20 年以上。   （20）参加基金财产计帐小组，参与基金财产的复古、清理、估价、变现和分配。   （21）濒临终结、照章被取销或者被照章宣告收歇时，实时陈说中国证监会和银行监管 机构，并通告基金管理东说念主。   （22）执行收效的基金份额持有东说念主大会的决议。   （23）监管基金资金账户、基础设施神情运营收支账户等重要资金账户及资金流向，确            中原合肥高新鼎新产业园禁闭式基础设施证券投资基金招募阐述书（更新） 保适正当律法则端正和基金合同约定，保证基金资产在监督账户内禁闭运行。  （24）监督基金管理东说念主为基础设施神情购买饱胀的保障。  （25）法律法则及中国证监会端正的和《基金合同》约定的其他义务。  （三）基金份额持有东说念主的权利与义务 括但不限于：  （1）分享基金财产收益。  （2）参与分配计帐后的剩余基金财产。  （3）照章转让其持有的基金份额。  （4）按照端正要求召开基金份额持有东说念主大会，或者召集基金份额持有东说念主大会。  （5）出席或者请托代表出席基金份额持有东说念主大会，对基金份额持有东说念主大会审议事项行 使表决权。  （6）查阅或者复制公开袒露的基金信息长途。  （7）监督基金管理东说念主的投资运作。  （8）对基金管理东说念主、基金托管东说念主、基金份额发售机构挫伤其正当权益的行为照章拿起 诉讼或仲裁。  （9）法律法则及中国证监会端正的和《基金合同》约定的其他权利。 括但不限于：  （1）看重阅读并遵循《基金合同》《招募阐述书》等信息袒露文献。  （2）缴纳基金认购款项及法律法则和《基金合同》所端正的用度。  （3）在持有的基金份额范围内，承担基金赔本或者基金合同隔绝的有限责任。  （4）不从事任何有损基金过火他基金合同当事东说念主正当权益的行为。  （5）领有权益的基金份额达到特定比例时，按照端正履行份额权益变动相应的轨范及 信息袒露义务。  （6）领有权益的基金份额达到 50%时，连接增持该基础设施基金份额的，按照端正履 行基础设施基金收购的轨范或者义务。  （7）原始权益东说念主或其合并控制下的关联方卖出策略配售取得的本基金基金份额的，应 按照联系端正履行相应的通告、公告等义务。  （8）了解所投资基金产物，了解自身风险承受才能，自主判断基金的投资价值，自主             中原合肥高新鼎新产业园禁闭式基础设施证券投资基金招募阐述书（更新） 作念出投资决策，自行承担投资风险。   （9）关怀基金信息袒露，实时专揽权利和履行义务。   （10）执行收效的基金份额持有东说念主大会的决议。   （11）返还在基金交易过程中因任何原因赢得的不当得利。   （12）策略投资者应遵循法律法则和基金合同等文献对于其持有基金份额期限的端正。   （13）配合基金管理东说念主和基金托管东说念主根据法律法则、监管部门联系反洗钱要求开展联系 反洗钱办事，提供真实、准确、完好的长途，遵循各方反洗钱与反恐怖融资联系管理端正。   （14）遵循基金管理东说念主、基金托管东说念主、销售机构和登记机构的联系交易及业务的国法。   （15）法律法则及中国证监会端正的和《基金合同》约定的其他义务。 六十二条第一款、第二款的端正买入在基础设施基金中领有权益的基金份额的，在买入后的 有东说念主的义务外，还应履行以下义务：   （1）不得侵占、挫伤基础设施基金所持有的基础设施神情。   （2）配合基金管理东说念主、基金托管东说念主以过火他为基础设施基金提供服务的专科机构履行 职责。   （3）确保基础设施神情真实、正当，确保向基金管理东说念主等机构提供的文献长途真实、 准确、完好，不存在不实纪录、误导性述说或者要紧遗漏。   （4）依据法律法则、基金合同及联系契约约定实时移交基础设施神情及联系钤记证照、 账册合同、账户管理权限等。   （5）主要原始权益东说念主过火控股股东、执行控制东说念主提供的文献长途存在瞒哄重要事实或 者诬捏要紧不实内容等要紧犯法违游记为的，应当购回全部基金份额或基础设施神情权益。   （6）法律法则及联系契约约定的其他义务。   二、基金份额持有东说念主大会召集、议事及表决的轨范和国法   （一）召开事由 金合同和中国证监会另有端正的除外：   （1）变更基金类别。   （2）对基础设施基金的投资宗旨、投资策略、投资范围等作出要紧调理。             中原合肥高新鼎新产业园禁闭式基础设施证券投资基金招募阐述书（更新）   （3）变更基金份额持有东说念主大会轨范。   （4）决定基金扩募。   （5）延长基金合同期限。   （6）提前隔绝基金合同。   （7）决定更换基金管理东说念主、基金托管东说念主。   （8）决定调理基金管理东说念主、基金托管东说念主的酬报轨范，但法律法则或中国证监会另有规 定的除外。   （9）一语气 12 个月内累计发生的金额卓绝基金净资产 20％的基础设施神情购入或出售。   （10）一语气 12 个月内累计发生的金额卓绝基金净资产 5％以上关联交易。   （11）除法定解聘情形除外，决定解聘、更换外部管理机构。   （12）调动基金运作方式。   （13）本基金与其他基金的合并。   （14）基金管理东说念主或基金托管东说念主要求召开基金份额持有东说念主大会。   （15）单独或算计持有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金份额持有东说念主 （以基金管理东说念主收到提议当日的基金份额狡计，下同）就合并事项书面要求召开基金份额持 有东说念主大会。   （16）对基金合同当事东说念主权利和义务产生要紧影响的其他事项，包括但不限于国度或当 地有权机构基于新冠疫情等原因出台联系端正、政策等饱读吹、倡导基础设施神情减免房钱等 情形（原始权益东说念主等通过联系安排使得房钱减免事项不影响基金份额持有东说念主利益的除外）。   （17）提前隔绝基金上市，但因基金不再具备上市条件而被深圳证券交易所隔绝上市的 除外。   （18）法律法则、《指引》、《基金合同》或中国证监会端正的其他应当召开基金份额 持有东说念主大会的事项。 利影响的前提下，以下情况可由基金管理东说念主和基金托管东说念主协商后修改或决定，不需召开基金 份额持有东说念主大会：   （1）基础设施神情地皮使用权期限延长的情形下，基金合同期限相应延长。   （2）法律法则要求增多的基金用度的收取和其他应由基金、专项经营等特殊目的载体 承担的用度的收取。   （3）本基金央求在包括境应酬易所在内的其他交易场所上市交易。              中原合肥高新鼎新产业园禁闭式基础设施证券投资基金招募阐述书（更新）   （4）因联系法律法则、交易场所或登记机构的联系业务国法发生变动而应当对基金合 同进行修改。   （5）基金管理东说念主、登记机构、代销机构调理联系基金认购、交易、非交易过户、转托 管等业务的国法。   （6）增多、减少或调理基金份额类别建立及对基金份额分类办法、国法进行调理。   （7）基金管理东说念主因第三方机构提供服务时存在犯法违纪或其他挫伤基金份额持有东说念主利 益的行为而解聘上述机构。   （8）发生《基金合同》约定的法定情形，基金管理东说念主解聘外部管理机构。   （9）基金管理东说念主履行安妥轨范后，基金推出新业务或服务。   （10）监管机关或证券交易所要求本基金隔绝上市的。   （11）根据法律法则、管帐准则变动或执走运营管理需要而发生的可供分配金额狡计方 法变更。   （12）对《基金合同》的修改对基金份额持有东说念主利益无实质性不利影响或修改不触及《基 金合同》当事东说念主权利义务关系发生要紧变化。   （13）以下事项发生时，如法律法则未要求召开基金份额持有东说念主大会的，经基金管理东说念主 和基金托管东说念主协商一致并履行其他联系轨范后，可隔绝《基金合同》，不需召开基金份额持 有东说念主大会： 处置，且一语气六十个办事日未得胜购入新的基础设施神情的。 划未能设立或未能在联系主管部门完成备案。 隔绝且六十个办事日内仍未能得胜认购其他专项经营的资产营救证券。 安祥现款流的情形时。   （14）国度或当地有权机构基于新冠疫情等原因出台联系端正、政策等饱读吹、倡导基础 设施神情减免房钱，但基金管理东说念主、运营管理机构通过减免管理费，或者原始权益东说念主等通过 协助央求联系部门采取平直给予田户补贴的格式实施减免，或者原始权益东说念主自身过火关联主 体或者其协助央求联系部门就减免事宜给予神情公司补偿等缓释方式使得对应期间神情公             中原合肥高新鼎新产业园禁闭式基础设施证券投资基金招募阐述书（更新） 司未发生因减免房钱的政策性身分使得基金当期收入减少进而导致可供分配金额下落的情 形；或基于明确适用于基础设施基金的联系强制性法律法则、政策要求导致基础设施神情减 免房钱的情形。   （15）按照法律法则和《基金合同》端正不需召开基金份额持有东说念主大会的其他情形。   （二）基金份额持有东说念主大会的提案   基金管理东说念主、基金托管东说念主、代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有东说念主以及基 金合同约定的其他主体，不错向基金份额持有东说念主大会提议议案。   （三）会议召集东说念主及召集方式 集。 议。基金管理东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面通告基金托管东说念主。 基金管理东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金管理东说念主决定不召集， 基金托管东说念主仍合计有必要召开的，应当由基金托管东说念主自行召集，并自出具书面决定之日起 60 日内召开并通告基金管理东说念主，基金管理东说念主应当配合。 份额持有东说念主大会，应当向基金管理东说念主提议书面提议。基金管理东说念主应当自收到书面提议之日起 理东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金管理东说念主决定不召集，代表 基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有东说念主仍合计有必要召开的，应当向基金托管东说念主提 出版面提议。基金托管东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面通告提 出提议的基金份额持有东说念主代表和基金管理东说念主；基金托管东说念主决定召集的，应当自出具书面决定 之日起 60 日内召开，并通告基金管理东说念主，基金管理东说念主应当配合。 持有东说念主大会，而基金管理东说念主、基金托管东说念主都不召集的，单独或算计代表基金份额 10%以上 （含 10%）的基金份额持有东说念主有权自行召集，并至少提前 30 日报中国证监会备案。基金份 额持有东说念主照章自行召集基金份额持有东说念主大会的，基金管理东说念主、基金托管东说念主应当配合，不得阻 碍、干扰。               中原合肥高新鼎新产业园禁闭式基础设施证券投资基金招募阐述书（更新）   （四）召开基金份额持有东说念主大会的通告时间、通告内容、通告方式 金份额持有东说念主大和会知应至少载明以下内容：   （1）会议召开的时间、地点和会议格式。   （2）会议拟审议的事项、议事轨范和表决方式。   （3）有权出席基金份额持有东说念主大会的基金份额持有东说念主的权益登记日。   （4）授权请托阐述注解的内容要求（包括但不限于代理东说念主身份，代理权限和代理有用期限 等）、投递时间和地点。   （5）会务常设酌量东说念主姓名及酌量电话。   （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续。   （7）召集东说念主需要通告的其他事项。 基金份额持有东说念主大会所采取的具体通讯方式、请托的公证机关过火酌量方式和酌量东说念主、表决 意见寄交的截止时间和收取方式。 票进行监督；如召集东说念主为基金托管东说念主，则应另行书面通告基金管理东说念主到指定地点对表决意见 的计票进行监督；如召集东说念主为基金份额持有东说念主，则应另行书面通告基金管理东说念主和基金托管东说念主 到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金管理东说念主或基金托管东说念主拒不派代表对表决意见的 计票进行监督的，不影响表决意见的计票效力。 露义务东说念主应当照章公告持有东说念主大会事项，袒露联系要紧事项的详备有经营及法律意见书等文 件，有经营内容包括但不限于：交易概况、交易标的及交易敌手方的基本情况、交易标的订价 方式、交易主要风险、交易各方声明与承诺等。   （五）基金份额持有东说念主出席会议的方式   基金份额持有东说念主大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律法则、监管机构、基金 合同允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集东说念主确定。 现场开会时基金管理东说念主和基金托管东说念主的授权代表应当列席基金份额持有东说念主大会，基金管理东说念主 或基金托管东说念主不派代表列席的，不影响表决效力。现场开会同期适合以下条件时，不错进行 基金份额持有东说念主大会议程：             中原合肥高新鼎新产业园禁闭式基础设施证券投资基金招募阐述书（更新）   （1）亲身出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的请托东说念主办有基金份 额的凭证及请托东说念主的代理投票授权请托阐述注解适正当律法则、                          《基金合同》和会议通告的端正， 况兼持有基金份额的凭证与基金管理东说念主办有的登记长途相符。   （2）经核对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证走漏，有用的基金 份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）。   若到会者在权益登记日代表的有用的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额的     召集东说念主不错在原公告的基金份额持有东说念主大会召开时间的 3 个月以后、 二分之一，                              6 个月以内， 就原定审议事项从头召集基金份额持有东说念主大会。从头召集的基金份额持有东说念主大会到会者在权 益登记日代表的有用的基金份额应不少于本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三 分之一）。 合同、会议通告约定的其他方式在表决截止日以前投递至召集东说念主指定的地址或系统。通讯开 会应以书面方式或基金合同、会议通告约定的其他方式进行表决。   在同期适合以下条件时，通讯开会的方式视为有用：   （1）会议召集东说念主按《基金合同》约定公布会议通告后，在 2 个办事日内一语气公布联系 领导性公告，监管机构另有端正除外。   （2）召集东说念主按基金合同约定通告基金托管东说念主（如果基金托管东说念主为召集东说念主，则为基金管 理东说念主）到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。会议召集东说念主在基金托管东说念主（如果基金托 管东说念主为召集东说念主，则为基金管理东说念主）和公证机关的监督下按照会议通告端正的方式收取基金份 额持有东说念主的书面表决意见；基金托管东说念主或基金管理东说念主经通告不参加收取书面表决意见的，不 影响表决效力。   （3）本东说念主平直出具书面意见或授权他东说念主代表出具书面意见的，基金份额持有东说念主所持有 的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）；   若本东说念主平直出具书面意见或授权他东说念主代表出具书面意见基金份额持有东说念主所持有的基金 份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东说念主不错在原公告的基金份额持有东说念主大会 召开时间的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项从头召集基金份额持有东说念主大会。从头 召集的基金份额持有东说念主大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）基金份额的持有东说念主平直 出具书面意见或授权他东说念主代表出具书面意见。   （4）上述第（3）项中平直出具书面意见的基金份额持有东说念主或受托代表他东说念主出具书面意 见的代理东说念主，同期提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面意见的代理东说念主出具的请托东说念主办               中原合肥高新鼎新产业园禁闭式基础设施证券投资基金招募阐述书（更新） 有基金份额的凭证及请托东说念主的代理投票授权请托阐述注解适正当律法则、《基金合同》和会议通 知的端正，并与基金登记机构记录相符。 电话或其他方式召开，基金份额持有东说念主也不错遴聘辘集、电话或其他方式进行表决，或者采 用辘集、电话或其他方式授权他东说念主代为出席会议并表决。   （六）议事内容与轨范   议事内容为关系基金份额持有东说念主利益的要紧事项，如决定隔绝《基金合同》、更换基金 管理东说念主、更换基金托管东说念主、与其他基金合并（法律法则、基金合同和中国证监会另有端正的 除外）、法律法则及《基金合同》端正的其他事项以及会议召集东说念主合计需提交基金份额持有 东说念主大会议论的其他事项。   基金份额持有东说念主大会的召集东说念主发出召集会议的通告后，对原有提案的修改应当在基金份 额持有东说念主大会召开前实时公告。   本基金存续期间拟购入基础设施神情或发生其他中国证监会或联系法则端正的需履行 变更注册等轨范的情形时，应当按照《运作办法》第四十条联系端正履行变更注册等轨范。 需提交基金份额持有东说念主大会投票表决的，应当事前履行变更注册轨范。   基金份额持有东说念主大会不得对未事前公告的议事内容进行表决。   （1）现场开会   在现场开会的方式下，源流由大会主办东说念主按照下列第（八）条文定轨范确定和公布监票 东说念主，然后由大会主办东说念主宣读提案，经议论后进行表决，并形成大会决议。大会主办东说念主为基金 管理东说念主授权出席会议的代表，在基金管理东说念主授权代表未能主办大会的情况下，由基金托管东说念主 授权其出席会议的代表主办；如果基金管理东说念主授权代表和基金托管东说念主授权代表均未能主办大 会，则由出席大会的基金份额持有东说念主和代理东说念主所持表决权的 50%以上（含 50%）选举产生一 名基金份额持有东说念主当作该次基金份额持有东说念主大会的主办东说念主。基金管理东说念主和基金托管东说念主拒不出 席或主办基金份额持有东说念主大会，不影响基金份额持有东说念主大会作出的决议的效力。   会议召集东说念主应当制作出席会议东说念主员的签名册。签名册载明参加会议东说念主员姓名（或单元名 称）、身份阐述注解文献号码、持有或代表有表决权的基金份额、请托东说念主姓名（或单元称号）和 酌量方式等事项。   （2）通讯开会             中原合肥高新鼎新产业园禁闭式基础设施证券投资基金招募阐述书（更新）   在通讯开会的情况下，源流由召集东说念主至少提前 30 日公布提案，在所通告的表决截止日 期后 2 个办事日内在公证机关监督下由召集东说念主统计全部有用表决，在公证机关监督下形成 决议。   （七）表决   基金份额持有东说念主所持每份基金份额有同等表决权。其中，若基金份额持有东说念主与表决事项 存在关联关系时，应当遁藏表决，其所持基金份额不计入有表决权的基金份额总和。   与运营管理机构存在关联关系的基金份额持有东说念主就解聘、更换运营管理机构事项无需回 避表决，中国证监会招供的特殊情形除外。   基金份额持有东说念主大会决议分为一般决议和特殊决议： 之一以上（含二分之一）通过方为有用；除下列第 2 项所端正的须以特殊决议通过事项除外 的其他事项均以一般决议的方式通过。 分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。除法律法则、监管机构另有端正或基金合同另有 约定外，下述以特殊决议通过方为有用：   （1）调动基金运作方式；   （2）更换基金管理东说念主或者基金托管东说念主；   （3）提前隔绝《基金合同》；   （4）本基金与其他基金合并；   （5）对基础设施基金的投资宗旨、投资策略、投资范围等作出要紧调理；   （6）一语气 12 个月内累计发生的金额占基金净资产 50%及以上的基础设施神情购入或 出售；   （7）一语气 12 个月内累计发生的金额占基金净资产 50%及以上的扩募；   （8）基金成立后一语气 12 个月内累计发生的金额占基金净资产 20%及以上的关联交易；   （9）国度或当地有权机构基于新冠疫情等原因出台联系端正、政策等饱读吹、倡导基础 设施神情减免房钱，本基金对基础设施神情实施减免房钱有经营。   基金份额持有东说念主与表决事项存在关联关系的，应当遁藏表决，其所持份额不计入有表决 权的基金份额总和。与外部管理机构存在关联关系的基金份额持有东说念主就解聘、更换外部管理 机构事项无需遁藏表决，中国证监会招供的特殊情形除外。   基金按照端正或者基金合同约定就购入基础设施神情事项召开基金份额持有东说念主大会的，               中原合肥高新鼎新产业园禁闭式基础设施证券投资基金招募阐述书（更新） 联系信息袒露义务东说念主应当按照《指引》端正公告持有东说念主大会事项，袒露拟购入基础设施神情 事项的详备有经营及法律意见书等文献。触及扩募的，还应当袒露扩募发售价钱确定方式。   基金份额持有东说念主大会采取记名方式进行投票表决。   采取通讯方式进行表决时，除非在计票时有充分的相背笔据阐述注解，不然提交适合会议通 知中端正的证据投资者身份文献的表决视为有用出席的投资者，口头适合会议通告端正的表 决意见视为有用表决，表决意见微辞不清或相互矛盾的视为弃权表决，但应当计入出具表决 意见的基金份额持有东说念主所代表的基金份额总和。   基金份额持有东说念主大会的各项提案或合并项提案内比肩的各项议题应当分开审议、逐项表 决。   （八）计票   （1）如大会由基金管理东说念主或基金托管东说念主召集，基金份额持有东说念主大会的主办东说念主应当在会 议动手后文告在出席会议的基金份额持有东说念主和代理东说念主中选举两名基金份额持有东说念主代表与大 会召集东说念主授权的又名监督员共同担任监票东说念主；如大会由基金份额持有东说念主自行召集或大会固然 由基金管理东说念主或基金托管东说念主召集，可是基金管理东说念主或基金托管东说念主未出席大会的，基金份额持 有东说念主大会的主办东说念主应当在会议动手后文告在出席会议的基金份额持有东说念主中选举三名基金份 额持有东说念主代表担任监票东说念主。基金管理东说念主或基金托管东说念主不出席大会的，不影响计票的效力。   （2）监票东说念主应当在基金份额持有东说念主表决后立即进行盘货并由大会主办东说念主马上公布计票 结果。   （3）如果会议主办东说念主或基金份额持有东说念主或代理东说念主对于提交的表决结果有怀疑，不错在 文告表决结果后立即对所投票数要求进行从头盘货。监票东说念主应当进行从头盘货，从头盘货以 一次为限。从头盘货后，大会主办东说念主应当马上公布从头盘货结果。   （4）计票过程应由公证机关给予公证，基金管理东说念主或基金托管东说念主拒不出席大会的，不 影响计票的效力。   在通讯开会的情况下，计票方式为：由大会召集东说念主授权的两名监督员在基金托管东说念主授权 代表（若由基金托管东说念主召集，则为基金管理东说念主授权代表）的监督下进行计票，并由公证机关 对其计票过程给予公证。基金管理东说念主或基金托管东说念主拒派代表对表决意见的计票进行监督的， 不影响计票和表决结果。   （九）收效与公告            中原合肥高新鼎新产业园禁闭式基础设施证券投资基金招募阐述书（更新）   基金份额持有东说念主大会的决议，召集东说念主应当自通过之日起 5 日内报中国证监会备案。   基金份额持有东说念主大会的决议自表决通过之日起收效。   基金份额持有东说念主大会决议自收效之日起 2 日内按照法律法则和中国证监会联系端正的 要求在端正媒介上公告，监管部门另有要求除外。   基金管理东说念主、基金托管东说念主和基金份额持有东说念主应当执行收效的基金份额持有东说念主大会的决议。 收效的基金份额持有东说念主大会决议对全体基金份额持有东说念主、基金管理东说念主、基金托管东说念主均有胁制 力。基金管理东说念主、基金托管东说念主依据基金份额持有东说念主大会收效决议行事的结果由全体基金份额 持有东说念主承担。   （十）法律法则或监管部门对基金份额持有东说念主大会另有端正的，从其端正。本部分对于 基金份额持有东说念主大会召开事由、召开条件、议事轨范、表决条件、辘集投票方式等端正，凡 是平直援用法律法则或监管国法的部分，如将来法律法则或监管国法修改导致联系内容被取 消或变更的，基金管理东说念主与基金托管东说念主根据新颁布的法律法则或监管国法协商一致并提前公 告后，可平直对本部老实容进行修改和调理，无需召开基金份额持有东说念主大会审议。   三、基础设施神情的运营管理   基金管理东说念主请托运营管理机构为基础设施神情提供运营管理服务，为此基金管理东说念主、计 划管理东说念主、运营管理机构和神情公司等联系方签订了《运营管理服务契约》。   《运营管理服务契约》主要约定了运营管理机构东说念主员配备、公司治理等基本情况，以及 运营管理机构的服务内容、基金管理东说念主及运营管理机构权利与义务、请托经营管理费狡计方 法、支付方式及考核安排、运营管理机构的免除事件和免除轨范、选任与选任轨范、负约责 任承担等内容。   （一）运营管理机构的免除 定情形”）之一的，基金管理东说念主应当通过向运营管理机构发出版面通告而立即解聘运营管理 机构，且无需承担任何负约责任：   （1）运营管理机构因特意或要紧舛错给基础设施基金酿成要紧损失；   （2）运营管理机构照章终结、被照章取销、被照章宣告收歇或者出现要紧犯法违游记 为；   （3）运营管理机构专科禀赋、东说念主员配备等发生要紧不利变化已无法连接履职；   为免歧义，运营管理机构任期内因适用的法律法则或监管国法变更导致上述法定情形调 整（包括内容变更、轨范细化、新增或减少情形等）的，上述法定情形在基金管理东说念主履行相              中原合肥高新鼎新产业园禁闭式基础设施证券投资基金招募阐述书（更新） 应轨范修改后调理并平直适用，无需另行召开基金份额持有东说念主大会，且无需另行签署补充协 议。 之一的，基金管理东说念主可解聘运营管理机构，并应提交基金份额持有东说念主大会进行表决，并需经 参加大会的基金份额持有东说念主所持表决权的二分之一以上表决通过。与运营管理机构存在关联 关系的基金份额持有东说念主就解聘、更换运营管理机构事项无需遁藏表决，中国证监会招供的特 殊情形除外。基金份额持有东说念主大会表决通过后，基金管理东说念主应向运营管理机构发出版面解聘 通告，该通告中应注明运营管理机构解聘的收效日历。   （1）运营管理机构在职期内出现与主营业务联系的要紧法律纠纷、要紧负约事项等可 能严重影响神情后续牢固高效运营的。   （2）有确定笔据走漏运营管理机构可能发生严重影响其神情运营才能以致无法完成《运 营管理服务》约定的服务的。   （3）运营管理机构因特意或要紧舛错酿成基础设施神情发生要紧责任事故或安全管理 事故的。   （4）基础设施神情对应的一语气三个“运营收入回收期”算计实现的运营收入未达到对应 期间的运营收入宗旨金额的 90%。   （5）运营管理机构不当履职导致神情公司累计受到 3 次以上行政处罚。   （6）运营管理机构不当履职导致神情公司累计 3 次以上对外承担负约责任且单次负约 抵偿金额达到 10 万元以上。 理机构。基金管理东说念主基于法定、约定情形解聘运营管理机构后，有权选聘新的运营管理机构 提供基础设施神情的运营服务。 聘运营管理机构决定况兼基金管理东说念主发出解聘的书面通告之日起《运营管理服务契约》隔绝； 基金管理东说念主基于约定情形解聘运营管理机构的，则自基金份额持有东说念主大会作出解聘运营管理 机构的决议况兼发出解聘的书面通告之日起《运营管理服务契约》隔绝。   （二）继任运营管理机构的取舍 命继任运营管理机构，所选任的继任运营管理机构应当具有细致的产业园区运营管理、处置 才能，且发生运营管理机构解聘情形的，继任运营管理机构应适合以下轨范：               中原合肥高新鼎新产业园禁闭式基础设施证券投资基金招募阐述书（更新）   （1）新任运营管理机构应称心监管机构对于运营管理机构的各项要求；   （2）新任运营管理机构应注册成立 10 年以上，且从事高技术产业园运营管理不少于 10 年；   （3）新任运营管理机构在世界范围内在管高技术产业园神情总建筑面积不少于 50 万 平方米；   （4）新任运营管理机构在管高技术产业园神情中，不少于 1 个神情被科学技巧部认定 为国度级孵化器且持续有用。 理服务契约》的要求和条件实质不异的内容与其签订新的运营管理服务契约，由继任运营管 理机构享有并承担运营管理机构在《运营管理服务契约》项下实质不异的全部权利和义务。   （三）解聘后的吩咐安排 务契约》项下运营管理机构的全部职责和义务，并接受基金管理东说念主的监督，直至下列日历中 的较晚者：（A）基金管理东说念主任命继任运营管理机构收效之日；（B）运营管理机构解聘通 知中确定的日历。 营管理机构移交与基础设施神情运营管理联系的全部长途。因运营管理机构原因而被解聘所 发生的用度应由运营管理机构承担。   四、基金的收益与分配   （一）基金可供分配金额   可供分配金额是在合并净利润基础上进行合理调理后的金额，可包括合并净利润和超出 合并净利润的其他返还。   基金管理东说念主狡计年度可供分配金额过程中，应率先将合并净利润调理为税息折旧及摊销 前利润（EBITDA），并在此基础上概述商量神情公司持续发展、神情公司偿债才能、经营 现款流等身分后确定可供分配金额狡计调理项。触及的联系狡计调理项依然证据，不可纯粹 变更，联系狡计调理项及变更轨范参见基金招募阐述书。   基金存续期间，如需调理可供分配金额联系狡计调理项的，基金管理东说念主在根据法律法则 端正履行联系轨范后可相应调理并提前公告。基金管理东说念主应当在当期基金收益分配有经营中对 调理神情、调理项变更原因进行阐述，并在本基金更新的招募阐述书中给予列示。   （二）基金可供分配金额联系狡计调理项的变更轨范               中原合肥高新鼎新产业园禁闭式基础设施证券投资基金招募阐述书（更新） 金管理东说念主履行里面审批轨范后进行变更并袒露，于下一次狡计可供分配金额时动手实施，无 需基金份额持有东说念主大会审议； 协商一致后决定对本基金可供分配金额狡计调理项的变更事宜。   （三）基金分配原则 配金额以现款格式分配给投资者。基础设施基金的收益分配在适合分配条件的情况下每年不 得少于 1 次；但若《基金合同》收效动怒 6 个月可不进行分配。   具体分配时间由基金管理东说念主根据基础设施神情执走运营情况另行确定。 及中国证券登记结算有限责任公司的联系端正。   在不违抗法律法则、基金合同的约定且对基金份额持有东说念主利益无实质不利影响的情况下， 基金管理东说念主在与基金托管东说念主协商一致，并按照监管部门要求履行安妥轨范后可对基金收益分 配原则进行调理，不需召开基金份额持有东说念主大会，但应于变更实施日前在端正媒介公告。   （四）基金分配有经营   基金收益分配有经营中应载明权益登记日、收益分配基准日、基金收益分配对象、现款红 利披发日、可供分配金额（含净利润、调理神情及调理原因）、按照基金合同约定应分配金 额等事项。   （五）基金分配有经营的确定、公告与实施   本基金收益分配有经营由基金管理东说念主拟定，并由基金托管东说念主复核，依照《信息袒露办法》 的联系端正在端正媒介公告。   （六）基金收益分配中发生的用度   基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。   五、基金的用度与税收   （一）基金用度的种类               中原合肥高新鼎新产业园禁闭式基础设施证券投资基金招募阐述书（更新） 等收取的用度，包括但不限于管帐师费、讼师费、评估费、仲裁费和诉讼费。 联系中介用度。 设施神情运营过程中不错在基金财产中列支的其他用度。   （二）基金用度计提方法、计提轨范和支付方式   本基金的管理费分为固定管理费和浮动管理费两个部分，具体核算方式如下：   （1）固定管理费   本基金的固定管理费按上年度经审计的年度陈说袒露的合并报上层面基金净资产的   H＝E×0.23%÷当年天数   H 为逐日应计提的固定管理费   E 为上年度经审计的年度陈说袒露的合并报上层面基金净资产（若触及基金扩募等原因 导致基金范围变化时，需按照执行范围变化期间进行调理），在初度经审计的年度陈说所载 的管帐年度期末日历之前遴聘基金召募范围。   固定管理费逐日计提，按年支付。基金管理东说念主与基金托管东说念主两边核对无误后，以协商确 定的日历及方式从基金财产中支付，若遇法定节沐日、公放假等，支付日历顺延。   （2）浮动管理费   浮动管理费包含浮动管理费 A 和浮动管理费 B 两个部分。   就本基金运转召募资金投资的基础设施神情，包括高新睿成持有的高新睿成资产和高新 君说念持有的高新君说念资产，浮动管理费 A 为根据两个神情公司经营数据按照以下国法狡计 得出的金额之和：                中原合肥高新鼎新产业园禁闭式基础设施证券投资基金招募阐述书（更新）   本基金的浮动管理费 A=∑ni=1 （神情公司 i 的浮动管理费 A）   其中，神情公司 i 的浮动管理费 A=神情公司 i 的运营收入×10.50%   本基金运转阶段 n=2，i 取 1 表示高新睿成，i 取 2 表示高新君说念。   运营收入指神情公司运营基础设施神情而取得的系数收入（含税），包括但不限于基础 设施神情的房钱及物业管理费（如有）、与基础设施神情经营联系的负约金收入及挫伤抵偿 金、车位房钱、告白位房钱过火他因基础设施神情的正当运营、管理以过火他正当经营业务 而产生的收入，前述收入按照权责发生制狡计。为免疑义，运营收入不包括：（1）系数直 接向田户收取的代扣代缴税费；（2）保障理赔所得；（3）代缴的水电能源费；（4）系数 处置及出售物业、资产的收益；（5）押金过火他需要归还的保证金；（6）运营管理机构在 《运营管理服务契约》项下向神情公司支付的负约金及抵偿金；（7）利息；（8）政府补贴、 税收补贴、水电气销售收入；（9）其他与基础设施神情经营管理无平直关联的收入。   浮动管理费 A 按年支付。运营收入以对应神情公司经审计的财务数据为准，计说起支 付期间动怒一年的，按照对应期间的审计数据计提；基金合同收效当年不袒露年度陈说的， 当年浮动管理费 A 并入次年狡计。基金管理东说念主与基金托管东说念主两边核对无误后，以协商确定 的日历及方式支付，若遇法定节沐日、公放假等，支付日历顺延。   （2）浮动管理费 B   当且仅当执走运营净收益不低于宗旨运营净收益时收取浮动管理费 B，                                  浮动管理费 B 基 于执走运营净收益与宗旨运营净收益的差额计提。即：   浮动管理费 B=∑ni=1(神情公司 i 执走运营净收益 ? 神情公司 i 宗旨运营净收益) × 10%   其中，本基金运转阶段 n=2，神情公司 1 表示高新睿成，神情公司 2 表示高新君说念；   运营净收益=神情公司营业收入+营业外收入（剔除不属于运营收入中的其他收入）-税 金及附加-信用减值损失-除浮动管理费 B（如有）除外的营业成本和管理用度+折旧及摊销   执走运营净收益根据神情公司每年审计陈说确定，宗旨运营净收益按照本基金初度基金 份额的发售阶段袒露的评估陈说中纪录的近十年运营净收益为考核基准，十年期后以其到期 当年评估陈说中预测的十年期运营净收益为考核基准，依此类推。   浮动管理费 B 按年支付。计说起支付期间动怒一年的，按照对应期间的审计数据计提； 基金合同收效当年不袒露年度陈说的，当年浮动管理费 B 并入次年狡计。基金管理东说念主与基 金托管东说念主两边核对无误后，以协商确定的日历及方式支付，若遇法定节沐日、公放假等，支 付日历顺延。               中原合肥高新鼎新产业园禁闭式基础设施证券投资基金招募阐述书（更新）   本基金的托管费按上年度经审计的年度陈说袒露的合并报上层面基金净资产的 0.02% 的年费率计提。托管费的狡计方法如下：   H＝E×0.02%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为上年度经审计的年度陈说袒露的合并报上层面基金净资产（若触及基金扩募等原因 导致基金范围变化时，需按照执行范围变化期间进行调理），在初度经审计的年度陈说所载 的管帐年度期末日历之前遴聘基金召募范围。   基金托管费逐日计提，按年支付。基金管理东说念主与基金托管东说念主两边核对无误后，以协商确 定的日历及方式从基金财产中支付，若遇法定节沐日、公放假等，支付日历顺延。   上述“（一）基金用度的种类”中第 3-10 项用度，根据联系法则及相应契约端正，按用度 执行开销金额列入当期用度，由基金托管东说念主从基金财产中支付。   下列用度不列入基金用度：   （1）基金管理东说念主和基金托管东说念主因未履行或未澈底履行义务导致的用度开销或基金财产 的损失。   （2）基金管理东说念主和基金托管东说念主处理与基金运作无关的事项发生的用度。   （3）《基金合同》收效前的评估费、财务顾问人费、讼师费、管帐师费和信息袒露用度 等联系用度。如基础设施基金召募失败，上述联系用度不得从投资者认购款项中支付。   （4）其他根据联系法律法则及中国证监会的联系端正不得列入基金用度的神情。   本基金支付给管理东说念主、托管东说念主的各项用度均为含税价钱，具体税率适用中国税务主管机 关的端正。   本基金运作过程中触及的各纳税主体，其纳税义务按国度税收法律、法则执行。基金财 产投资的联系税收，由基金份额持有东说念主承担，基金管理东说念主或者其他扣缴义务东说念主按照国度联系 税收征收的端正代扣代缴。   六、基金的投资   （一）投资宗旨   在严格控制风险的前提下，本基金通过基础设施资产营救证券持有基础设施神情公司全 部股权，通过资产营救证券和神情公司等载体取得基础设施神情澈底系数权或经营权利。本 基金通过积极主动运营管理基础设施神情，接力实现基础设施神情现款流持久稳健增长。             中原合肥高新鼎新产业园禁闭式基础设施证券投资基金招募阐述书（更新）   （二）投资范围及比例   本基金的投资范围为基础设施资产营救证券、利率债、AAA 级信用债（包括适合要求 的企业债、公司债、中期单据、短期融资券、超短期融资券、公开刊行的次级债、政府营救 机构债、可分离交易可转债的纯债部分）、货币市集器用（包括同行存单、债券回购、银行 存款（含契约存款、按时存款过火他银行存款）等）以及法律法则或中国证监会允许基础设 施证券投资基金投资的其他金融器用（但须适合中国证监会联系端正）。   本基金不投资股票，也不投资于可调动债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可 交换债券。如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理东说念主在履行安妥轨范 后，不错将其纳入投资范围。   本基金 80%以上基金资产投资于基础设施资产营救证券，并持有其全部份额；基金通过 基础设施资产营救证券持有基础设施神情公司全部股权。但因基础设施神情出售、按照扩募 有经营实施扩募收购时收到扩募资金但尚未完成基础设施神情购入、资产营救证券或基础设施 资产公允价值减少、资产营救证券收益分配及中国证监会招供的其他身分致使基金投资比例 不适合上述端正投资比例的不属于违抗投资比例限制；因除上述原因除外的其他原因导致不 称心上述比例限制的，基金管理东说念主应在 60 个办事日内调理。   如法律法则或中国证监会变更上述投资品种的比例限制，本基金以变更后的比例为准， 无需另行召开持有东说念主大会。   （三）投资策略   本基金 80%以上基金资产投资于基础设施资产营救证券，并持有其全部份额，从而取得 基础设施神情澈底系数权或经营权利；剩余基金资产将投资于固定收益品种投资。   基金合同收效后，本基金初度发售召募资金在扣除基金层面预留用度后，拟全部用于认 购由中信证券设立的中信证券-合肥高新鼎新产业园 1 号资产营救专项经营的全部份额，从 而实现通过资产营救证券和神情公司等载体（以下统称特殊目的载体）取得合肥高新区鼎新 产业园一期基础设施神情澈底系数权或经营权利。基金管理东说念主以基金份额持有东说念主利益优先原 则，经基金合同约定的决策经过，可购入和出售基础设施神情。   本基金拟礼聘在产业园区运营和管理方面有丰富教导的机构当作外部管理机构，为底层               中原合肥高新鼎新产业园禁闭式基础设施证券投资基金招募阐述书（更新） 神情提供运营服务。当作对外部管理机构的赏罚措施，外部管理机构收取的用度拟采取安妥 的激励机制，并与外部管理机构的经营目的完成情况挂钩。出现外部管理机构因特意或要紧 舛错给基金酿成要紧损失等法定情形时，基金管理东说念主履行安妥轨范后可更换外部管理机构， 无须提交基金份额持有东说念主大会投票表决。   根据联系法律及基础设施神情证照，本基金成立时拟投资的基础设施神情的地皮使用权 将于 2059 年到期。基金管理东说念主将根据执行情况取舍于地皮使用权期限届满前央求续期。如 果脱期央求获批准，地皮使用权东说念主将有可能需要称心其他条件，支付相应款项，且受制于相 关法律法则和政府部门的最终批准，基金管理东说念主不保证地皮使用权一定能够续期。   基金管理东说念主以基金份额持有东说念主利益优先原则，经基金合同约定的决策经过，可购入基础 设施神情。基础设施基金存续期间购入基础设施神情完成后，触及扩募基金份额上市的，依 基金管理东说念主将根据基金合同及联系法律法则的端正央求扩募基金份额上市。   触及基础设施神情出售及处置的，基金管理东说念主应当遵命份额持有东说念主利益优先的原则，按 照联系端正和约定进行资产处置。   本基金平直或辗转对外借存款项，应当遵命基金份额持有东说念主利益优先原则，不得依赖外 部增信，告贷用途限于基础设施神情日常运营、维修改造、神情收购等，且基金总资产不得 卓绝基金净资产的 140%。 用于基础设施神情收购的告贷不得卓绝基金净资产的 20%。              其中，   结合对畴昔市集利率预期运用久期调理策略、收益率弧线配置策略、债券类属配置策略、 利差轮动策略等多种积极管理策略，通过严谨的酌量发现市集投资机会，构建收益安祥、流 动性细致的债券组合。   畴昔，跟着证券市集投资器用的发展和丰富，本基金可相应调理和更新联系投资策略， 并在招募阐述书中更新公告。   （四）投资限制   基金的投资组合应遵命以下限制：   （1）本基金 80%以上基金资产投资于基础设施资产营救证券，并持有其全部份额；基 金通过基础设施资产营救证券持有基础设施神情公司全部股权。但因基础设施神情出售、按                中原合肥高新鼎新产业园禁闭式基础设施证券投资基金招募阐述书（更新） 照扩募有经营实施扩募收购时收到扩募资金但尚未完成基础设施神情购入、资产营救证券或基 础设施资产公允价值减少、资产营救证券收益分配及中国证监会招供的其他身分致使基金投 资比例不适合上述端正投资比例的不属于违抗投资比例限制；因除上述原因除外的其他原因 导致不称心上述比例限制的，基金管理东说念主应在 60 个办事日内调理。   （2）本基金除投资基础设施资产营救证券外的基金财产，应称心下述条件： 净值的 10%。 不卓绝该证券的 10%。   （3）本基金进入世界银行间同行市集进行债券回购的最持久限为 1 年，债券回购到期 后不得缓期。   （4）本基金与私募类证券资管产物及中国证监会认定的其他主体为交易敌手开展逆回 购交易的，可接受质押品的禀赋要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致。   （5）法律法则及中国证监会端正的和《基金合同》约定的其他投资限制。   因证券市集波动、证券刊行东说念主合并、基金范围变动等基金管理东说念主之外的身分致使基金投 资比例不适合上述第 2 项端正投资比例的，基金管理东说念主应当在 10 个交易日内进行调理。法 律法则另有端正的，从其端正。   基金管理东说念主应当自基金合同收效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例适合基金合同 的联系约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当适合基金合同的约定。基金 托管东说念主对基金的投资的监督与检察自基金合同收效之日起动手。法律法则或监管部门另有规 定的，从其端正。   本基金投资的信用债为外部主体评级或债项评级在 AAA 级及以上的债券。信用评级主 要参考取得中国证监会证券评级业务许可的资信评级机构的评级结果。因资信评级机构调理 评级等基金管理东说念主之外的身分致使本基金投资信用债比例不适合上述约定投资比例的，基金 管理东说念主应当在该信用债可交易之日起 3 个月内进行调理，中国证监会端正的特殊情形除外。   如果法律法则或监管部门对上述投资组合比例限制进行变更的，以变更后的端正为准。 法律法则或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金管理东说念主在履行安妥轨范后，则本 基金投资不再受联系限制，自动遵循届时有用的法律法则或监管端正，不需另行召开基金份 额持有东说念主大会。               中原合肥高新鼎新产业园禁闭式基础设施证券投资基金招募阐述书（更新）   为爱戴基金份额持有东说念主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行为：   （1）承销证券。   （2）违抗端正或基金合同约定向他东说念主贷款或者提供担保。   （3）从事承担无穷责任的投资。   （4）买卖其他基金份额，但法律法则或中国证监会另有端正的除外。   （5）向其基金管理东说念主、基金托管东说念主出资。   （6）从事内幕交易、专揽证券交易价钱过火他不正派的证券交易行为。   （7）法律、行政法则和中国证监会端正拦阻的其他行为。   基金管理东说念主运用基金财产买卖基金管理东说念主、基金托管东说念主过火控股股东、执行控制东说念主或者 与其有要紧利害关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他要紧关联交 易的，应当适合基金的投资宗旨和投资策略，遵命基金份额持有东说念主利益优先原则，小心利益 冲突，建立健全里面审批机制和评估机制，按照市集刚正合理价钱执行。联系交易必须事前 得到基金托管东说念主的同意，并按法律法则给予袒露。要紧关联交易应提交基金管理东说念主董事会审 议，并经过三分之二以上的零丁董事通过。基金管理东说念主董事会应至少每半年对关联交易事项 进行审查。基金合同对本基金收购基础设施神情后从事其他关联交易另有端正的，从其端正。   法律法则或监管部门取消或变更上述限制的，如适用于本基金，则本基金投资不再受上 述联系限制，自动遵循届时有用的法律法则或监管端正，不需另行召开基金份额持有东说念主大会。   （五）投资比例超限的处理方式和经过   基金合同收效后，若出现合同约定除外的其他情形导致本基金投资比例不适合投资比例 端正的，为保护基金份额持有东说念主利益，经与基金托管东说念主协商一致并履行安妥轨范后，基金管 理东说念主应尽快采取措施，以使本基金的投资比例限制适合要求。   根据监管联系端正以及基金合同约定的方式处理。   （六）功绩比较基准   本基金不建立功绩比较基准。   如果今后法律法则发生变化，基金管理东说念主不错根据本基金的投资范围和投资策略，确定 基金的比较基准或其权重组成。功绩比较基准的确定或变更需经基金管理东说念主与基金托管东说念主协 商一致报中国证监会备案后实时公告，并在更新的招募阐述书中列示，无需召开基金份额持 有东说念主大会。               中原合肥高新鼎新产业园禁闭式基础设施证券投资基金招募阐述书（更新）   （七）风险收益特征   本基金与投资股票或债券等的公募基金具有不同的风险收益特征，本基金 80%以上基 金资产投资于基础设施资产营救证券，并持有其全部份额，基金通过基础设施资产营救证券 持有基础设施神情公司全部股权，通过资产营救证券和神情公司等载体取得基础设施神情完 全系数权或经营权利。本基金以获取基础设施神情房钱、收费等安祥现款流为主要目的，收 益分配比例不低于合并后基金年度可供分配金额的 90%。因此本基金与股票型基金、搀和型 基金和债券型基金等有不同的风险收益特征，本基金的预期风险和收益高于债券型基金和货 币市集基金，低于股票型基金。本基金需承担投资基础设施神情因投资环境、投资标的以及 市集轨制等相反带来的独有风险。   （八）告贷限制   本基金平直或辗转对外借存款项，应当遵命基金份额持有东说念主利益优先原则，不得依赖外 部增信，告贷用途限于基础设施神情日常运营、维修改造、神情收购等，且基金总资产不得 卓绝基金净资产的 140%。其中，用于基础设施神情收购的告贷应当适合下列条件： 让以称心偿还告贷要求，偿付安排不影响基金持续安祥运作； 安祥性；   基础设施基金总资产被迫卓绝基金净资产 140%的，基础设施基金不得新增告贷，基金 管理东说念主应当实时向中国证监会陈说联系情况及拟采取的措施等。   法律法则或监管机构另有端正的从其端正。   （九）基金管理东说念主代表基金专揽权利的处理原则及方法 利益； 利益。             中原合肥高新鼎新产业园禁闭式基础设施证券投资基金招募阐述书（更新）   七、基金合同的变更、隔绝与基金财产的计帐   （一）《基金合同》的变更 过的事项的，应召开基金份额持有东说念主大会决议通过。对于法律法则端正和基金合同约定可不 经基金份额持有东说念主大会决议通过的事项，由基金管理东说念主和基金托管东说念主同意后变更并公告，并 报中国证监会备案。 后按端正在端正媒介公告。   （二）《基金合同》的隔绝事由   有下列情形之一的，经履行联系轨范后，《基金合同》应当隔绝： 邻接的。 者诬捏要紧不实内容等要紧犯法违游记为，导致其应购回全部基金份额或基础设施神情权益 的，且基金管理东说念主无需就该等隔绝事由产生的后果承担责任。   （三）基金财产的计帐   基金计帐触及基础设施神情处置的，应当遵命基金份额持有东说念主利益优先的原则，专项计 划管理东说念主应当配合基金管理东说念主按照法律法则端正和联系约定进行资产处置，并尽快完成剩余 财产的分配。资产处置期间，基金管理东说念主、专项经营管理东说念主、计帐小组应当按照法律法则规 定和基金合同约定履行信息袒露义务。 组，基金管理东说念主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行基金计帐。 《证券法》端正的注册管帐师、讼师以及中国证监会指定的东说念主员组成。基金财产计帐小组可               中原合肥高新鼎新产业园禁闭式基础设施证券投资基金招募阐述书（更新） 以聘用必要的管当事者说念主员。 现和分配，并按照法律法则端正和基金合同约定履行信息袒露义务。基金财产计帐小组不错 照章进行必要的民事行为。   （1）《基金合同》隔绝情形出刻下，由基金财产计帐小组调处禁受基金。   （2）对基金财产和债权债务进行清理和证据。   （3）对基金财产进行估值和变现。   （4）制作计帐陈说。   （5）礼聘适合《证券法》端正的管帐师事务所对计帐陈说进行外部审计，礼聘讼师事 务所对计帐陈说出具法律意见书。   （6）将计帐陈说报中国证监会备案并公告。   （7）对基金剩余财产进行分配。 的流动性受到限制而不成实时变现的，计帐期限可相应顺延，若计帐时间卓绝 24 个月则应 当以公告格式通告基金份额持有东说念主，而后每顺延 12 个月应当公告一次。在计帐期间，管理 东说念主不错将已计帐的基金财产按比例分配给持有东说念主。在计帐完成后，管理东说念主应当在计帐完成日 期起计的 1 个月内作出一次性的分配。   （四）计帐用度   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的系数合理用度，包括基础 设施神情资产处置的联系用度等，计帐用度由基金财产计帐小组优先从基金财产中支付。   （五）基金财产计帐剩余资产的分配   依据基金财产计帐的分配有经营，将基金财产计帐后的全部剩余资产扣除基金财产计帐费 用、缴纳所欠税款并归还基金债务后，按基金份额持有东说念主办有的基金份额比例进行分配。   （六）基金财产计帐的公告   计帐过程中的联系要紧事项须实时公告；基金财产计帐陈说经适合《证券法》端正的会 计师事务所审计并由讼师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产计帐 公告于基金财产计帐陈说报中国证监会备案后 5 个办事日内由基金财产计帐小组进行公告。 基金财产计帐小组应当将计帐陈说登载在端正网站上，并将计帐陈说领导性公告登载在端正 报刊上。               中原合肥高新鼎新产业园禁闭式基础设施证券投资基金招募阐述书（更新）   （七）基金财产计帐账册及文献的保存   基金财产计帐账册及联系文献由基金托管东说念主保存到《基金合同》隔绝后 20 年以上。   八、争议的处理   各方当事东说念主同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》联系的一切争议，如经友 好协商未能惩办的，应提交中国国际经济贸易仲裁委员会，按照该会届时有用的仲裁国法进 行仲裁。仲裁地点为北京，仲裁裁决是终端性的并对各方当事东说念主具有胁制力，除非仲裁裁决 另有端正，仲裁费由败诉方承担。   争议处理期间，基金管理东说念主和基金托管东说念主应坚守各自的职责，连接诚恳、用功、尽责地 履行基金合同端正的义务，爱戴基金份额持有东说念主的正当权益。   《基金合同》受中国法律统治并从其解释。   九、基金合同的效力   《基金合同》是约定基金合同当事东说念主之间权利义务关系的法律文献。   （一）《基金合同》经基金管理东说念主、基金托管东说念主两边盖印以及两边法定代表东说念主或授权代 表署名（或盖印）并在召募结果后经基金管理东说念主向中国证监会办理基金备案手续，并经中国 证监会书面证据后收效。   （二）《基金合同》的有用期自其收效之日起至基金财产计帐结果报中国证监会备案并 公告之日止。   （三）《基金合同》自收效之日起对包括基金管理东说念主、基金托管东说念主和基金份额持有东说念主在 内的《基金合同》各方当事东说念主具有同等的法律胁制力。   （四）《基金合同》正本一式陆份，除上报联系监管机构一式贰份外，基金管理东说念主、基 金托管东说念主各持有贰份，每份具有同等的法律效力。   （五）《基金合同》可印制成册或供投资者在基金管理东说念主、基金托管东说念主、销售机构的办 公场所和营业场所查阅，但应以基金合同正本为准。   十、负约责任   （一）基金管理东说念主、基金托管东说念主在履行各自职责的过程中，违抗《基金法》等法律法则 的端正或者《基金合同》约定，给基金财产、基金份额持有东说念主或其他基金合同当事东说念主酿成损 失的，应当分别对各自的行为照章承担抵偿责任；因共同行为给基金财产或者基金份额持有 东说念主酿成挫伤的，应当承担连带抵偿责任。对损失的抵偿，仅限于平直损失。可是如发生下列 情况，相应确当事东说念主应当免责：             中原合肥高新鼎新产业园禁闭式基础设施证券投资基金招募阐述书（更新） 为而酿成的损失等。 理东说念主、基金托管东说念主并无违抗《指引》等联系法则情形的。   （二）在发生一方或多方负约的情况下，在最大限定地保护基金份额持有东说念主利益的前提 下，《基金合同》能够连接履行的应当连接履行。非负约方当事东说念主在职责范围内有义务实时 采取必要的措施，防守损失的扩大。莫得采取安妥措施致使损失进一步扩大的，不得就扩大 的损失要求抵偿。非负约方因防守损失扩大而开销的合理用度由负约方承担。   （三）由于基金管理东说念主、基金托管东说念主不可控制的身分导致业务出现差错，基金管理东说念主和 基金托管东说念主固然已经采取必要、安妥、合理的措施进行检察，可是未能发现舛讹的，由此造 成基金财产或投资东说念主损失，基金管理东说念主和基金托管东说念主免除抵偿责任。可是基金管理东说念主和基金 托管东说念主应积极采取必要的措施减轻或摈弃由此酿成的影响。   （四）基金管理东说念主、基金托管东说念主过火从业东说念主员等违抗法律、行政法则及中国证监会端正 的，应当承担相应行政责任；涉嫌违警的，照章根究处分。                     中原合肥高新鼎新产业园禁闭式基础设施证券投资基金招募阐述书（更新）                     第二十八部分 基金托管契约的内容选录   一、托管契约当事东说念主   （一）基金管理东说念主   称号：中原基金管理有限公司   住所：北京市顺义区安庆大街甲 3 号院   法定代表东说念主：杨明辉   成立时间：1998 年 4 月 9 日   批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基字199816 号   注册本钱：2.38 亿元东说念主民币   组织格式:有限责任公司（中外结伙）   经营范围：（一）基金召募；（二）基金销售；（三）资产管理；（四）从事特定客户 资产管理业务；（五）中国证监会核准的其他业务。（市集主体照章自主取舍经营神情，开 展经营行为；照章须经批准的神情，经联系部门批准后依批准的内容开展经营行为；不得从 事国度和本市产业政策拦阻和限制类神情的经营行为。）   存续期间：100 年   电话：400-818-6666   传真：010-63136700   酌量东说念主：邱曦   （二）基金托管东说念主   称号：中国工商银行股份有限公司   住所：北京市西城区复兴门内大街 55 号（100032）   法定代表东说念主：陈四清   电话：（010）66105799   传真：（010）66105798   酌量东说念主：郭明   成立时间：1984 年 1 月 1 日   组织格式：股份有限公司   注册本钱：东说念主民币 35，640，625.7089 万元   批准设立机关和设立文号：国务院《对于中国东说念主民银行专门专揽中央银行职能的决定》                   中原合肥高新鼎新产业园禁闭式基础设施证券投资基金招募阐述书（更新） （国发1983146 号）    存续期间：持续经营    经营范围：办理东说念主民币存款、贷款、同行拆借业务；国表里结算；办理单据承兑、贴现、 转贴现、种种汇兑业务；代理资金计帐；提供信用证服务及担保；代理销售业务；代理刊行、 代理承销、代理兑付政府债券；代收代付业务；代理证券投资基金计帐业务（银证转账）； 保障代理业务；代理政策性银行、番邦政府和国际金融机构贷款业务；复古箱服务；刊行金 融债券；买卖政府债券、金融债券；证券投资基金、企业年金托管业务；企业年金受托管理 服务；年金账户管理服务；绽开式基金的注册登记、认购、申购和赎回业务；资信调查、咨 询、见证业务；贷款承诺；企业、个东说念主财务顾问人服务；组织或参加银团贷款；外汇存款；外 汇贷款；外币兑换；出口托收及进口代收；外汇单据承兑和贴现；外汇告贷；外汇担保；发 行、代理刊行、买卖或代理买卖股票除外的外币有价证券；自营、代客外汇买卖；外汇金融 生息业务；银行卡业务；电话银行、网上银行、手机银行业务；办理结汇、售汇业务；经国 务院银行业监督管理机构批准的其他业务。    二、基金托管东说念主对基金管理东说念主的业务监督和核查    （一）基金托管东说念主对基金管理东说念主的投资行为专揽监督权 投资对象进行监督。    本基金的投资范围为基础设施资产营救证券、利率债、AAA 级信用债（包括适合要求 的企业债、公司债、中期单据、短期融资券、超短期融资券、公开刊行的次级债、政府营救 机构债、可分离交易可转债的纯债部分）、货币市集器用（包括同行存单、债券回购、银行 存款（含契约存款、按时存款过火他银行存款）等）以及法律法则或中国证监会允许基础设 施证券投资基金投资的其他金融器用（但须适合中国证监会联系端正）。    本基金不投资股票，也不投资于可调动债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可 交换债券。如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理东说念主在履行安妥轨范 后，不错将其纳入投资范围。    基金管理东说念主应将各投资品种的具体范围实时提供给基金托管东说念主。基金管理东说念主不错根据实 际情况的变化，对各投资品种的具体范围给予更新和调理，并实时通告基金托管东说念主，经基金 托管东说念主书面同意后方可纳入投资监督范围。基金托管东说念主根据上述投资范围对基金的投资进行 监督。    《基金合同》已明确约定基金投资作风或证券取舍轨范的，基金管理东说念主应按照基金托管                中原合肥高新鼎新产业园禁闭式基础设施证券投资基金招募阐述书（更新） 东说念主要求的格式提供投资品种，以便基金托管东说念主运用联系技巧系统，对基金执行投资是否适合 《基金合同》对于证券取舍轨范的约定进行监督，对存在疑义的事项进行核查。 进行监督：   （1）本基金的投资组合比例为：本基金 80%以上基金资产投资于基础设施资产营救证 券，并持有其全部份额；基金通过基础设施资产营救证券持有基础设施神情公司全部股权。 但因基础设施神情出售、按照扩募有经营实施扩募收购时收到扩募资金但尚未完成基础设施项 目购入、资产营救证券或基础设施资产公允价值减少、资产营救证券收益分配及中国证监会 招供的其他身分致使基金投资比例不适合上述端正投资比例的不属于违抗投资比例限制；因 除上述原因除外的其他原因导致不称心上述比例限制的，基金管理东说念主应在 60 个办事日内调 整。   如法律法则或中国证监会变更上述投资品种的比例限制，本基金以变更后的比例为准， 无需另行召开持有东说念主大会。   （2）本基金除投资基础设施资产营救证券外的基金财产，应称心下述条件： 净值的 10%。 不卓绝该证券的 10%。   （3）本基金进入世界银行间同行市集进行债券回购的最持久限为 1 年，债券回购到期 后不得缓期。   （4）本基金与私募类证券资管产物及中国证监会认定的其他主体为交易敌手开展逆回 购交易的，可接受质押品的禀赋要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致。   （5）法律法则及中国证监会端正的和《基金合同》约定的其他投资限制。   因证券市集波动、证券刊行东说念主合并、基金范围变动等基金管理东说念主之外的身分致使基金投 资比例不适合上述第 2 项端正投资比例的，基金管理东说念主应当在 10 个交易日内进行调理。法 律法则另有端正的，从其端正。   基金管理东说念主应当自基金合同收效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例适合基金合同 的联系约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当适合基金合同的约定。基金 托管东说念主对基金的投资的监督与检察自基金合同收效之日起动手。法律法则或监管部门另有规 定的，从其端正。              中原合肥高新鼎新产业园禁闭式基础设施证券投资基金招募阐述书（更新）   本基金投资的信用债为外部主体评级或债项评级在 AAA 级及以上的债券。信用评级主 要参考取得中国证监会证券评级业务许可的资信评级机构的评级结果。因资信评级机构调理 评级等基金管理东说念主之外的身分致使本基金投资信用债比例不适合上述约定投资比例的，基金 管理东说念主应当在该信用债可交易之日起 3 个月内进行调理，中国证监会端正的特殊情形除外。   如果法律法则或监管部门对上述投资组合比例限制进行变更的，以变更后的端正为准。 法律法则或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金管理东说念主在履行安妥轨范后，则本 基金投资不再受联系限制，自动遵循届时有用的法律法则或监管端正，不需另行召开基金份 额持有东说念主大会。 为进行监督：   根据法律法则的端正及《基金合同》的约定，本基金拦阻从事下列行为：   （1）承销证券。   （2）违抗端正或基金合同约定向他东说念主贷款或者提供担保。   （3）从事承担无穷责任的投资。   （4）买卖其他基金份额，但法律法则或中国证监会另有端正的除外。   （5）向其基金管理东说念主、基金托管东说念主出资。   （6）从事内幕交易、专揽证券交易价钱过火他不正派的证券交易行为。   （7）法律、行政法则和中国证监会端正拦阻的其他行为。   基金托管东说念主依据联系法律法则端正和《基金合同》约定对基金关联投资限制进行监督。 基金管理东说念主运用基金财产买卖基金管理东说念主、基金托管东说念主过火控股股东、执行控制东说念主或者与其 有要紧利害关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他要紧关联交易 的，应当适合基金的投资宗旨和投资策略，遵命基金份额持有东说念主利益优先原则，小心利益冲 突，建立健全里面审批机制和评估机制，按照市集刚正合理价钱执行。联系交易必须事前得 到基金托管东说念主的同意，并按法律法则给予袒露。要紧关联交易应提交基金管理东说念主董事会审议， 并经过三分之二以上的零丁董事通过。基金管理东说念主董事会应至少每半年对关联交易事项进行 审查。基金合同对本基金收购基础设施神情后从事其他关联交易另有端正的，从其端正。   法律法则或监管部门取消或变更上述限制的，如适用于本基金，则本基金投资不再受上 述联系限制，自动遵循届时有用的法律法则或监管端正，不需另行召开基金份额持有东说念主大会。   基金管理东说念主参与银行间市集交易，应按照审慎的风险控制原则评估交易敌手资信风险，               中原合肥高新鼎新产业园禁闭式基础设施证券投资基金招募阐述书（更新） 并自主取舍交易敌手。基金托管东说念主发现基金管理东说念主与银行间市集的丙类会员进行债券交易 的，不错通过邮件、电话等两边招供的方式提醒基金管理东说念主，基金管理东说念主应实时向基金托管 东说念主提供可行性阐述。基金管理东说念主应确保可行性阐述内容真实、准确、完好。基金托管东说念主不对 基金管理东说念主提供的可行性阐述进行实质审查。基金管理东说念主同意，经提醒后基金管理东说念主仍执行 交易并酿成基金资产损失的，基金托管东说念主不承担责任。   基金管理东说念主在银行间市集进行现券买卖和回购交易时，以 DVP(券款兑付)的交易结算方 式进行交易。   基金投资银行存款的，其基金管理东说念主应根据法律法则的端正及基金合同的约定，确定符 合条件的系数存款银行的名单，并实时提供给基金托管东说念主，基金托管东说念主应据以对基金投资银 行存款的交易敌手是否适合联系端正进行监督。   本基金投资银行存款的信用风险主要包括存款银行的信用等级、存款银行的支付才能等 触及到存款银行取舍方面的风险。基金管理东说念主应基于审慎原则评估存款银行信用风险并据此 取舍存款银行。因基金管理东说念主违抗上述原则给基金酿成的损失，基金托管东说念主不承担任何责任， 联系损失由基金管理东说念主负责追偿，基金托管东说念主应提供必要的协助。 资金账户及资金流向，确保适正当律法则端正和基金合同约定，保证基金资产在监督账户内 禁闭运行。   具体而言，由基金托管东说念主监督基金资金账户及资金流向，由基金托管东说念主的分支机构中国 工商银行股份有限公司安徽省分行当作资产营救证券托管东说念主监督资产营救专项经营资金账 户及资金流向，由基金托管东说念主的分支机构中国工商银行股份有限公司合肥科技支行监督基础 设施神情监管账户及资金流向，确保适正当律法则端正和基金合同约定，保证基金资产在监 督账户内禁闭运行。   基金管理东说念主应在《运营管理服务契约》过火补充契约（如有）中明确约定为基础设施资 产购买保障的保障受益东说念主、续保安排等，并将《运营管理服务契约》过火补充契约（如有）、 基础设施资产保障保单、保障购买情况阐述函（内容包含基础设施资产保障保额、基金管理 东说念主确定保额饱胀的依据等内容）等实时发送基金托管东说念主，基金托管东说念主依据《运营管理服务协 议》、基础设施资产保障保单、保障购买情况阐述函对基金管理东说念主为基础设施资产购买饱胀 的保障的情况进行监督。             中原合肥高新鼎新产业园禁闭式基础设施证券投资基金招募阐述书（更新）   在适合联系法律法则的前提下，基金管理东说念主按照基金合同的约定有权制订、实施、调理 并决定联系基金平直或辗转的对外告贷有经营，基金管理东说念主应于实施对外告贷前 3 日将联系 告贷文献发送基金托管东说念主，基金托管东说念主根据基金合同及告贷文献的约定，对基础设施神情公 司借存款项安排进行监督，确保基金告贷适正当律法则端正及约定用途。   基金合同收效后，基金管理东说念主应实时向基金托管东说念主报送基础设施神情已告贷情况。如保 留基础设施神情对外告贷，基金管理东说念主应当向基金托管东说念主报送告贷文献以及阐述材料，阐述 保留基础设施神情对外告贷的金额、比例、偿付安排、称心的法定条件等。基金托管东说念主根据 告贷文献以及阐述材料对保留告贷是否适正当律法则端正以及基金合同约定进行监督。   本基金平直或辗转对外借存款项，应当遵命基金份额持有东说念主利益优先原则，不得依赖外 部增信，告贷用途限于基础设施神情日常运营、维修改造、神情收购等，且基金总资产不得 卓绝基金净资产的 140%。其中，用于基础设施神情收购的告贷应当适合下列条件： 足偿还告贷要求，偿付安排不影响基金持续安祥运作；   （二）基金托管东说念主应根据联系法律法则的端正及基金合同的约定，对基础设施神情估值、 基金净资产狡计、基金份额净值狡计、应收资金到账、基金用度开支及收入确定、可供分配 金额的狡计、基金投资运作、基金收益分配、联系信息袒露（包括但不限于基金按时陈说、 更新的招募阐述书、基金产物长途撮要、基金计帐陈说等）、基金宣传推介材料中登载基金 功绩表现数据等进行监督和核查。   （三）基金托管东说念主发现基金管理东说念主的投资运作过火他运作违抗《基金法》《基础设施基 金指引》《基金合同》、基金托管契约联系端正时，应实时以书面格式通告基金管理东说念主限期 纠正，基金管理东说念主收到通告后应实时核对，并以书面格式向基金托管东说念主发出回函，进行解释 或举证。   在限期内，基金托管东说念主有权随时对通告县项进行复查，督促基金管理东说念主改正。基金管理 东说念主对基金托管东说念主通告的违纪事项未能在限期内纠正的，基金托管东说念主应陈说中国证监会。基金               中原合肥高新鼎新产业园禁闭式基础设施证券投资基金招募阐述书（更新） 托管东说念主有义务要求基金管理东说念主抵偿因其违抗《基金合同》而致使投资者遇到的损失。   对于依据交易轨范尚未成交的且基金托管东说念主在交易前能够监控的投资指示，基金托管东说念主 发现该投资指示违抗关法律法则端正或者违抗《基金合同》约定的，应当视情况暂缓或断绝 执行，立即通告基金管理东说念主，并向中国证监会陈说。   对于必须于估值完成后方可获知的监控目的或依据交易轨范已经成交的投资指示，基金 托管东说念主发现该投资指示违抗法律法则或者违抗《基金合同》约定的，应当立即通告基金管理 东说念主，并陈说中国证监会。   （四）基金管理东说念主应积极配合和协助基金托管东说念主的监督和核查，必须在端正时间内复兴 基金托管东说念主并改正，就基金托管东说念主的合理疑义进行解释或举证，对基金托管东说念主按照法则要求 需向中国证监会报送基金监督陈说的，基金管理东说念主应积极配合提供联系数据长途和轨制等。   （五）基金托管东说念主发现基金管理东说念主有要紧违游记为，应立即陈说中国证监会，同期通告 基金管理东说念主限期纠正。   基金管理东说念主无正派原理，断绝、退却基金托管东说念主根据本契约端正专揽监督权，或采取拖 延、诓骗等妙技妨碍基金托管东说念主进行有用监督，情节严重或经基金托管东说念主提议告诫仍不改正 的，基金托管东说念主应陈说中国证监会。   三、基金管理东说念主对基金托管东说念主的业务核查   基金管理东说念主对基金托管东说念主履行托管职责情况进行核查，核查事项包括但不限于基金托管 东说念主安全复古基金财产、联系权属文凭及联系文献；开设基金财产的资金账户、证券账户等投 资所需账户；监督基金财产的资金账户、基础设施神情运营收支账户等重要资金账户及资金 流向，确保适正当律法则端正和基金合同约定，保证基金资产在监督账户内禁闭运行；监督 基金管理东说念主为基础设施神情购买饱胀的保障；监督基础设施神情公司借存款项安排，确保符 正当律法则端正及约定用途；复核基金管理东说念主狡计的基金资产净值和基金份额净值；根据管 理东说念主指示办理计帐交收、联系信息袒露和监督基金投资运作等行为。   基金管理东说念主发现基金托管东说念主私行挪用基金财产、未对基金财产实行分账管理、无故未执 行或无故延迟执行基金管理东说念主资金划拨指示、泄露基金投资信息等违抗《基金法》《基础设 施基金指引》《基金合同》、本托管契约过火他联系端正时，基金管理东说念主应实时以书面格式 通告基金托管东说念主限期纠正，基金托管东说念主收到通告后应实时核对质据并以书面格式向基金管理 东说念主发出回函。在限期内，基金管理东说念主有权随时对通告县项进行复查，督促基金托管东说念主改正， 并予协助配合。基金托管东说念主对基金管理东说念主通告的违纪事项未能在限期内纠正的，基金管理东说念主 应陈说中国证监会。基金管理东说念主有义务要求基金托管东说念主抵偿基金因此所遇到的损失。              中原合肥高新鼎新产业园禁闭式基础设施证券投资基金招募阐述书（更新）   基金管理东说念主发现基金托管东说念主有要紧违游记为，应立即陈说中国证监会和银行业监督管理 机构，同期通告基金托管东说念主限期纠正。   基金托管东说念主应积极配合基金管理东说念主的核查行为，包括但不限于：提交联系长途以供基金 管理东说念主核查托管财产的完好性和真实性，在端正时间内复兴基金管理东说念主并改正。   基金托管东说念主无正派原理，断绝、退却基金管理东说念主根据本契约端正专揽监督权，或采取拖 延、诓骗等妙技妨碍基金管理东说念主进行有用监督，情节严重或经基金管理东说念主提议告诫仍不改正 的，基金管理东说念主应陈说中国证监会。   四、基金财产复古   （一）基金财产复古的原则 产。   （1）原始权益东说念主、基金管理东说念主、基金托管东说念主过火他参与机构因照章终结、被照章取销 或者被照章宣告收歇等原因进行计帐的，基金财产不属于其计帐财产。   （2）本基金财产的债权，不得与原始权益东说念主、基金管理东说念主、基金托管东说念主过火他参与机 构的固有财产产生的债务相抵销。不同基金的基金财产所产生的债权债务，不得相互抵销。 规指示或法律法则、基金合同及本契约另有端正，不得自走运用、处分、分配基金的任何财 产。   基金管理东说念主应在基金合同收效前明确需移交基金托管东说念主复古的基础设施神情权属文凭 及联系文献清单，并对权属文凭及联系文献的真实性及完好性进行考证后，将原件移交基金 托管东说念主复古，具体吩咐轨范由基金管理东说念主与基金托管东说念主根据执行情况另行约定。 他基金的托管业求实行严格的分账管理，确保基金财产的完好与零丁。 法则端正外，基金托管东说念主不得请托第三东说念主托管基金财产。 事东说念主确定到账日历并通告基金托管东说念主，到账日基金财产莫得到达基金托管东说念主处的，基金托管 东说念主应实时通告基金管理东说念主采取措施进行催收。由此给基金酿成损失的，基金管理东说念主应负责向 联系当事东说念主追偿基金的损失，基金托管东说念主对追偿行为应给予必要的协助与配合，但对基金资              中原合肥高新鼎新产业园禁闭式基础设施证券投资基金招募阐述书（更新） 产的损失不承担责任。 权或经营权利。对投资于基础设施神情的基金资产，基金托管东说念主依据基金管理东说念主发送的投资 指示，在确保适合本契约约定的情况下划拨资金，并依据基金管理东说念主提供的联系交易凭证、 合同等长途进行账务处理，并由基金托管东说念主、资产营救证券托管东说念主、监管银行分别对本基金 资金账户、资产营救专项经营资金账户、基础设施神情运营收支账户等重要资金账户及资金 流向进行监督，确保适正当律法则端正和基金合同约定，保证基金资产在监督账户内禁闭运 行。   （二）召募资金的考证   召募期内销售机构按销售与服务代理契约的约定，将认购资金划入基金管理东说念主在具有托 管资历的交易银行开设的中原基金管理有限公司基金认购专户。该账户由基金管理东说念主开立并 管理。   基金召募期满或基金管理东说念主文告住手召募时，召募的基金份额总额、基金召募金额、基 金份额持有东说念主东说念主数、策略配售情况、网下发售比例等适合《基金法》《运作办法》《基础设 施基金指引》等联系端正的，由基金管理东说念主礼聘适合《中华东说念主民共和国证券法》（以下简称 “《证券法》”）端正的管帐师事务所进行验资，出具验资陈说，出具的验资陈说应由参加验 资的 2 名以上（含 2 名）中国注册管帐师署名有用。   验资完成，基金管理东说念主应将召募的属于本基金财产的全部资金划入基金托管东说念主为基金开 立的资产托管专户中，基金托管东说念主在收到资金当日出具证据文献。   若基金召募期限届满，未能达到《基金合同》收效的条件，由基金管理东说念主按端正办理退 款事宜，基金托管东说念主应提供充分协助。   （三）基金的银行账户的开立和管理   基金托管东说念主以基金托管东说念主的口头在其营业机构开设资产托管专户，复古基金的银行存款。 该账户的开设和管原理基金托管东说念主承担。本基金的一切货币收支行为，均需通过基金托管东说念主 的资产托管专户进行。   资产托管专户的开立和使用，限于称心开展本基金业务的需要。基金托管东说念主和基金管理 东说念主不得假借本基金的口头开立其他任何银行账户；亦不得使用基金的任何银行账户进行本基 金业务除外的行为。   资产托管专户的管理当适合《东说念主民币银行结算账户管理办法》                             《现款管理暂行条例》                                      《东说念主 民币利率管理端正》《利率管理暂行端正》《支付结算办法》以及银行业监督管理机构的其               中原合肥高新鼎新产业园禁闭式基础设施证券投资基金招募阐述书（更新） 他端正。   （四）基金证券账户与证券交易资金账户的开设和管理   基金托管东说念主以基金托管东说念主和本基金联名的方式在中国证券登记结算有限公司上海分公 司/深圳分公司开设证券账户。   基金托管东说念主以基金托管东说念主的口头在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司/深圳分 公司开立基金证券交易资金账户，用于证券计帐。   基金证券账户的开立和使用，限于称心开展本基金业务的需要。基金托管东说念主和基金管理 东说念主不得出借和未经对方同意私行转让基金的任何证券账户；亦不得使用基金的任何账户进行 本基金业务除外的行为。   （五）债券托管账户的开立和管理 业拆借市集的交易资历，并代表基金进行交易；基金托管东说念主负责以基金的口头在中央国债登 记结算有限责任公司和银行间市集计帐所股份有限公司开设银行间债券市集债券托管账户 和资金结算专户，并由基金托管东说念主负责基金的债券的后台匹配及资金的计帐。 议，正本由基金托管东说念主复古，基金管理东说念主保存副本。   （六）其他账户的开设和管理   基金托管东说念主负责基础设施神情运营收支账户的开立和管理，基金管理东说念主对基础设施神情 运营收支账户款项用途进行证据，基金托管东说念主在付款要津依据基金管理东说念主提供的付款文献对 款项用途进行监督，运营管理机构应当给予配合。   在本托管契约签订日之后，本基金被允许从事适正当律法则端正和《基金合同》约定的 其他投资品种的投资业务时，如果触及联系账户的开设和使用，由基金管理东说念主协助托管东说念主根 据联系法律法则的端正和《基金合同》的约定，开立联系账户。该账户按联系国法使用并管 理。   （七）基金财产投资的联系凭证的复古   基金财产投资的联系什物证券由基金托管东说念主存放于基金托管东说念主的复古库。属于基金托管 东说念主执行有用控制下的什物证券在基金托管东说念主复古期间的损坏、灭失，由此产生的责任应由基 金托管东说念主承担。基金托管东说念主对基金托管东说念主除外机构执行有用控制或复古的证券不承担复古责 任。   基金管理东说念主对基础设施神情权属文凭及联系文献的真实性及完好性进行考证后，应当将               中原合肥高新鼎新产业园禁闭式基础设施证券投资基金招募阐述书（更新） 权属文凭及联系文献原件移交基金托管东说念主复古。   （八）与基金财产联系的要紧合同的复古   由基金管理东说念主代表基金签署的与基金联系的要紧合同的原件分别应由基金托管东说念主、基金 管理东说念主复古。除本契约另有端正外，基金管理东说念主在代表基金签署与基金联系的要紧合同期应 保证基金一方持有两份以上的正本，以便基金管理东说念主和基金托管东说念主至少各持有一份正本的原 件。基金管理东说念主在合同签署后 5 个办事日内通过专东说念主投递、挂号邮寄等安全方式将合同原件 投递基金托管东说念主处。合同原件应存放于基金管理东说念主和基金托管东说念主各自文献复古部门，复古期 限不低于法律法则端正的最低期限。   对于无法取得二份以上的正本的，基金管理东说念主应向基金托管东说念主提供加盖授权业务章的合 同传真件，未经两边协商或未在合同约定范围内，合同原件不得移动。   五、基金收益分配   （一）基金可供分配金额   可供分配金额是在合并净利润基础上进行合理调理后的金额，可包括合并净利润和超出 合并净利润的其他返还。   基金管理东说念主狡计年度可供分配金额过程中，应率先将合并净利润调理为税息折旧及摊销 前利润（EBITDA），并在此基础上概述商量神情公司持续发展、神情公司偿债才能、经营 现款流等身分后确定可供分配金额狡计调理项。触及的联系狡计调理项依然证据，不可纯粹 变更，联系狡计调理项及变更轨范参见基金招募阐述书。   基金存续期间，如需调理可供分配金额联系狡计调理项的，基金管理东说念主在根据法律法则 端正履行联系轨范后可相应调理并提前公告。基金管理东说念主应当在当期基金收益分配有经营中对 调理神情、调理项变更原因进行阐述，并在本基金更新的招募阐述书中给予列示。   （二）基金分配原则 配金额以现款格式分配给投资者。基础设施基金的收益分配在适合分配条件的情况下每年不 得少于 1 次；但若《基金合同》收效动怒 6 个月可不进行分配。   具体分配时间由基金管理东说念主根据基础设施神情执走运营情况另行确定。 及中国证券登记结算有限责任公司的联系端正。               中原合肥高新鼎新产业园禁闭式基础设施证券投资基金招募阐述书（更新）   在不违抗法律法则、基金合同的约定且对基金份额持有东说念主利益无实质不利影响的情况下， 基金管理东说念主在与基金托管东说念主协商一致，并按照监管部门要求履行安妥轨范后可对基金收益分 配原则进行调理，不需召开基金份额持有东说念主大会，但应于变更实施日前在端正媒介公告。   （三）基金分配有经营   基金收益分配有经营中应载明权益登记日、收益分配基准日、基金收益分配对象、现款红 利披发日、可供分配金额（含净利润、调理神情及调理原因）、按照基金合同约定应分配金 额等事项。   （四）基金分配有经营的确定、公告与实施   本基金收益分配有经营由基金管理东说念主拟定，并由基金托管东说念主复核，依照《信息袒露办法》 的联系端正在端正媒介公告。   （五）基金收益分配中发生的用度   基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。   六、信息袒露   （一）秘密义务   除按照《基金法》《基础设施基金指引》《信息袒露办法》《基金合同》过火他联系规 定进行袒露除外，基金管理东说念主和基金托管东说念主对基金运作中产生的信息以及从对方赢得的业务 信息应坚守秘密的义务。基金管理东说念主与基金托管东说念主对基金的任何信息，除法律法则端正之外， 不得在其公开袒露之前，先行对任何第三方袒露。可是，如下情况不应视为基金管理东说念主或基 金托管东说念主违抗秘密义务： 监管机构的命令、决定所作念出的信息袒露或公开；   （二）基金管理东说念主和基金托管东说念主在信息袒露中的职责和信息袒露轨范 的信息袒露职责。基金管理东说念主和基金托管东说念主负有积极配合、相互督促、相互监督、保证其履 行按照法定方式和时限袒露的义务。 契约、基金产物长途撮要；基金份额询价公告；基金份额发售公告；基金合同收效公告；基 金份额上市交易公告书；基金净值信息；基金按时陈说，包括基金年度陈说、基金中期陈说              中原合肥高新鼎新产业园禁闭式基础设施证券投资基金招募阐述书（更新） 和基金季度陈说；临时陈说；权益变动公告；清爽公告；回拨份额公告；策略配售份额销毁 限售的公告；基金份额持有东说念主大会决议；计帐陈说；中国证监会端正的其他信息。上述公开 袒露的信息由基金管理东说念主拟定并负责公布。   基金托管东说念主应当按照联系法律、行政法则、中国证监会的端正和《基金合同》的约定， 对基金管理东说念主编制的基金资产净值、基金份额净值、基金按时陈说、更新的招募阐述书、基 金产物长途撮要等联系基金信息进行复核、审查，并向基金管理东说念主出具书面或者电子证据。 会端正的世界性报刊和基金管理东说念主的互联网网站等媒介袒露。根据法律法则应由基金托管东说念主 公开袒露的信息，基金托管东说念主将通过端正媒介公开袒露。   照章必须袒露的信息发布后，基金管理东说念主、基金托管东说念主应当按照联系法律法则端正将信 息置备于公司住所、深交所，供社会公众查阅、复制。   基金管理东说念主和基金托管东说念主应保证文本的内容与所公告的内容澈底一致。 息），基金管理东说念主应实时向中国证监会陈说，并与基金托管东说念主协商采取赈济措施。不可抗力 等情形消亡后，基金管理东说念主和基金托管东说念主应实时规复办理信息袒露。   （三）暂停或延迟信息袒露的情形   （1）不可抗力；   （2）发生暂停估值的情形；   （3）法律法则、基金合同或中国证监会端正的其他情况。 其他情形，实时袒露可能会挫伤基金利益或者误导投资者，且同期适合以下条件的，基金管 理东说念主等信息袒露义务东说念主不错暂缓袒露：   （1）拟袒露的信息未泄露；   （2）联系内幕信息知情东说念主已书面承诺秘密；   （3）基础设施基金交易未发生非常波动。   七、基金净资产狡计和管帐核算   （一）基金资产净值的狡计               中原合肥高新鼎新产业园禁闭式基础设施证券投资基金招募阐述书（更新）   基金净资产是指基金合并财务报表的基金资产总值减去基金欠债后的价值，即基金合并 财务报上层面计量的净资产。基金份额净值是按照估值日，本基金合并财务报表的基金资产 净值除以当日基金份额的余额数目狡计，精确到 0.0001 元，少许点后第 5 位四舍五入，由 此产生的舛讹计入基金财产。国度另有端正的，从其端正。   基金管理东说念主应至少每半年度、每年度对基金资产进行核算及估值，但基金管理东说念主根据法 律法则或基金合同的端正暂停估值时除外。基金资产净值和基金份额净值由基金管理东说念主负责 狡计，基金托管东说念主负责进行复核。基金管理东说念主袒露基金资产净值和基金份额净值前，应将基 金资产净值和基金份额净值狡计结果及资产证据计量过程发送给基金托管东说念主，基金托管东说念主复 核证据后发送给基金管理东说念主，由基金管理东说念主对基金净值按端正给予公布。估值复核与基金会 计账目的核对同期进行。   基金估值对象为纳入合并及个别财务报表范围内的各项资产和欠债，包括但不限于基础 设施资产营救证券、债券、银行存款、应收款项、无形资产、固定资产、告贷、应付款项等。   基金管理东说念主对基金资产进行估值的估值日、估值对象、管帐核算及估值方法、核算及估 值轨范、核算及估值舛讹的处理、暂停核算及估值的情形等均以基金合同的约定为准。   如有可信笔据标明按基金合同“估值方法”部分进行估值不成客不雅反应联系金融资产或 金融欠债公允价值的，基金管理东说念主可根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能反应公允价 值的方法估值。   如基金管理东说念主或基金托管东说念主发现本基金的核算及估值操作违抗基金合同订明的核算及 估值方法、轨范及联系法律法则的端正或者未能充分爱戴基金份额持有东说念主利益时，应立即通 知对方，共同查明原因，两边协商惩办。 形之一的，基金管理东说念主应当实时礼聘评估机构对基础设施神情资产进行评估：   （1）基金运作过程中发生购入或出售基础设施神情等情形时；   （2）基础设施基金扩募；   （3）提前隔绝基金合同拟进行资产处置；   （4）基础设施神情现款流发生要紧变化且相持有东说念主利益有实质性影响；   （5）对基金份额持有东说念主利益有要紧影响的其他情形。 金的基金管帐责任方由基金管理东说念主担任，因此，就与本基金联系的管帐问题，如经联系各方               中原合肥高新鼎新产业园禁闭式基础设施证券投资基金招募阐述书（更新） 在对等基础上充分议论后，仍无法达成一问候见的，基金管理东说念主不错按照基金管理东说念主对基金 净值信息的狡计结果对外给予公布，基金托管东说念主不错将联系情况报中国证监会备案。   （二）基金管帐核算   基金管理东说念主和基金托管东说念主在基金合同收效后，应按照两边约定的合并记账方法和管帐处 理原则，分别独偶而建立、登记和复古基金的全套账册和凭证，对两边各自的账册进行日常 的管帐核算并按时进行核对，相互监督，以保证基金财产的安全。若两边对管帐处理方法存 在分歧，应以基金管理东说念主的处理方法为准。   基金管理东说念主和基金托管东说念主应按时就管帐数据和财务目的进行核对，每年中期陈说和年度 陈说出具前就基金的管帐核算、报表编制等进行核对并以书面方式证据。如发现有在不符， 两边应实时查明原因并纠正。   基金财务报表由基金管理东说念主和基金托管东说念主至少每半年分别零丁编制；两边应当按照法律 法则、企业管帐准则及中国证监会联系端正进行资产欠债证据计量，编制本基金中期与年度 合并及单独财务报表，财务报表至少包括资产欠债表、利润表、现款流量表、系数者权益变 动表及报表附注。   基金管理东说念主按照《企业管帐准则》的端正，遵命实质重于格式的原则，编制本基金合并 及个别财务报表，以反应本基金合座财务情状、经营结果和现款流量。由于本基金通过资产 营救证券和基础设施神情公司等特殊目的载体赢得基础设施神情澈底系数权或经营权利，并 领有特殊目的载体及基础设施神情澈底的控制权和处置权，基金管理东说念主在编制企业合并财务 报表时应当调处本基金和被合并主体所遴聘的管帐政策。   基金合同收效后，基金招募阐述书的信息发生要紧变更的，基金管理东说念主应当在三个办事 日内，更新基金招募阐述书并登载在端正网站上；基金招募阐述书其他信息发生变更的，基 金管理东说念主至少每年更新一次。基金管理东说念主应当在季度结果之日起 15 个办事日内，编制完成 基金季度陈说，将季度陈说登载在端正网站上，并将季度陈说领导性公告登载在端正报刊上。 基金管理东说念主应当在上半年结果之日起两个月内，编制完成基金中期陈说，将中期陈说登载在 端正网站上，并将中期陈说领导性公告登载在端正报刊上。基金管理东说念主应当在每年结果之日 起三个月内，编制完成基金年度陈说，将年度陈说登载在端正网站上，并将年度陈说领导性 公告登载在端正报刊上。基金合同收效不足 2 个月的，基金管理东说念主不错不编制当期季度报               中原合肥高新鼎新产业园禁闭式基础设施证券投资基金招募阐述书（更新） 告、中期陈说或者年度陈说。   基金管理东说念主在 7 个办事日内完成季度陈说，在季度陈说完成当日，将联系陈说提供基金 托管东说念主复核，基金托管东说念主在收到后 7 个办事日内进行复核，并将复核结果以书面或电子方式 通告基金管理东说念主。基金管理东说念主在一个月内完成中期陈说，在中期陈说完成当日，将联系陈说 提供基金托管东说念主复核，基金托管东说念主在收到后一个月内进行复核，并将复核结果以书面或电子 方式通告基金管理东说念主。基金管理东说念主在一个半月内完成年度陈说，在年度陈说完成当日，将有 关陈说提供基金托管东说念主复核，基金托管东说念主在收到后一个半月内复核，并将复核结果以书面或 电子方式通告基金管理东说念主。   基金托管东说念主在复核过程中，发现联系各方的报表存在不符时，基金管理东说念主和基金托管东说念主 应共同查明原因，进行调理，调理以联系各方招供的账务处理方式为准。核对无误后，基金 托管东说念主在基金管理东说念主提供的陈说上加盖业务印鉴或者出具加盖托管业务部门公章的复核意 见书，联系各方各自留存一份。如果基金管理东说念主与基金托管东说念主不成于应当发布公告之日之前 就联系报抒发成一致，基金管理东说念主有权按照其编制的报表对外发布公告，基金托管东说念主有权就 联系情况报中国证监会备案。   基金托管东说念主在对财务管帐陈说、季度陈说、中期陈说或年度陈说复核完了后，需盖印确 认或出具相应的复核证据书，以备有权机构春联系文献审核时领导。   （1）基金管理东说念主礼聘与基金管理东说念主、基金托管东说念主相互零丁的适合《证券法》端正的会 计师事务所过火注册管帐师对本基金的年度财务报表进行审计。   （2）管帐师事务所更换经办注册管帐师，应事前征得基金管理东说念主同意。   （3）基金管理东说念主合计有充足原理更换管帐师事务所，须通报基金托管东说念主。更换管帐师 事务所需按端正在端正媒介公告。   八、基金份额持有东说念主名册的复古   基金管理东说念主和基金托管东说念主须分别妥善复古的基金份额持有东说念主名册，包括《基金合同》生 效日、《基金合同》隔绝日、基金份额持有东说念主大会权利登记日、每年 6 月 30 日、12 月 31 日 的基金份额持有东说念主名册。基金份额持有东说念主名册的内容必须包括基金份额持有东说念主的称号、证件 号码和持有的基金份额。   基金份额持有东说念主名册由基金的基金登记机构根据基金管理东说念主的指示编制和复古，基金管 理东说念主和基金托管东说念主应按照当今联系国法分别复古基金份额持有东说念主名册。复古方式不错遴聘电 子或文档的格式。基金份额登记机构的保存期限不少于法律法则端正的最低期限。               中原合肥高新鼎新产业园禁闭式基础设施证券投资基金招募阐述书（更新）   基金管理东说念主应当实时向基金托管东说念主提交下列日历的基金份额持有东说念主名册：《基金合同》 收效日、《基金合同》隔绝日、基金份额持有东说念主大会权利登记日、每年 6 月 30 日、每年 12 月 31 日的基金份额持有东说念主名册。基金份额持有东说念主名册的内容必须包括基金份额持有东说念主的名 称、证件号码和持有的基金份额。其中每年 12 月 31 日的基金份额持有东说念主名册应于下月前十 个办事日内提交；《基金合同》收效日、《基金合同》隔绝日等触及到基金重要事项日历的 基金份额持有东说念主名册应于发诞辰后十个办事日内提交。   基金托管东说念主以电子版格式妥善复古基金份额持有东说念主名册，并按时刻成光盘备份，保存期 限不少于法律法则端正的最低期限。基金托管东说念主不得将所复古的基金份额持有东说念主名册用于基 金托管业务除外的其他用途，并应遵循秘密义务。   若基金管理东说念主或基金托管东说念主由于自身原因无法妥善复古基金份额持有东说念主名册，应按联系 法则端正各自承担相应的责任。   九、适用法律及争议惩办方式   联系各方当事东说念主同意，因本契约而产生的或与本契约联系的一切争议，除经友好协商可 以惩办的，应提交中国国际经济贸易仲裁委员会根据该会届时有用的仲裁国法进行仲裁，仲 裁的地点在北京，仲裁裁决是终端性的并春联系各方均有胁制力，除非仲裁裁决另有端正， 仲裁用度由败诉方承担。   争议处理期间，联系各方当事东说念主应坚守基金管理东说念主和基金托管东说念主职责，连接诚恳、用功、 尽责地履行《基金合同》和托管契约端正的义务，爱戴基金份额持有东说念主的正当权益。   本契约受中国法律统治并从其解释。   十、基金托管契约的变更、隔绝与基金财产的计帐   （一）托管契约的变更与隔绝   本契约两边当事东说念主经协商一致，不错对契约的内容进行变更。变更后的新托管契约，其 内容不得与《基金合同》的端正有任何冲突。变更后的新契约应当报中国证监会备案。   发生以下情况，经履行联系轨范后，本托管契约隔绝：   （1）《基金合同》隔绝；   （2）基金托管东说念主终结、照章被取销、收歇或有其他基金托管东说念主禁受基金资产；   （3）基金管理东说念主终结、照章被取销、收歇或有其他基金管理东说念主禁受基金管理权；   （4）发生法律法则、中国证监会或《基金合同》端正的隔绝事项。           中原合肥高新鼎新产业园禁闭式基础设施证券投资基金招募阐述书（更新）  （二）基金财产的计帐  基金管理东说念主和基金托管东说念主应按照基金合同及联系法律法则的端正对本基金的财产进行 计帐。                中原合肥高新鼎新产业园禁闭式基础设施证券投资基金招募阐述书（更新）                第二十九部分 对基金份额持有东说念主的服务   对本基金份额持有东说念主的服务主要由基金管理东说念主和代销机构提供。   基金管理东说念主承诺为基金份额持有东说念主提供一系列的服务。基金管理东说念主将根据基金份额持有 东说念主的需要和市集的变化，增多或变更服务神情。主要服务内容如下：   （一）电子交易   持有中国成立银行储蓄卡、中国农业银行借记卡、中国工商银行借记卡、中国银行借记 卡、招商银行储蓄卡、交通银行太平洋借记卡、兴业银行借记卡、民生银行借记卡、浦发银 行借记卡、广发银行借记卡、上海银行借记卡、吉利银行借记卡、中国邮政储蓄银行借记卡、 中原银行借记卡、光大银行借记卡、北京银行借记卡等银行卡的个东说念主投资者，以及在中原基 金投资管待中心开户的个东说念主投资者，在登录基金管理东说念主网站（www.ChinaAMC.com）或基金 管理东说念主出动客户端，与基金管理东说念主达成电子交易的联系契约，接受基金管理东说念主联系服务要求 并办理联系手续后，即可办理基金账户开立、长途变更、信息查询等各项业务，具体业务办 理情况及业务国法请登录基金管理东说念主网站查询。   （二）电子邮件及短肯定务   投资者在央求开立基金管理东说念主基金账户时如预留准确的电子邮箱地址、手机号码，将不 按时通过邮件、短信格式赢得市集资讯、产物信息、公司动态等服务领导。   （三）呼唤中心   提供每周 7 天、每天 24 小时的自动语音服务，客户可通过电话查询最新热门问题、基 金份额净值、场外基金账户余额等信息。   提供每周 7 天的东说念主工服务。周一至周五的东说念主工电话服务时间为 8：30~21：00，周六至 周日的东说念主工电话服务时间为 8：30~17：00，法定节沐日除外。   客户服务电话：400-818-6666   客户服务传真：010-63136700   （四）在线服务   投资者可通过基金管理东说念主网站、APP、微信公众号、微官网等渠说念赢得在线服务。   投资者可登录基金管理东说念主网站“基金账户查询”，查询场外基金账户情况。                  中原合肥高新鼎新产业园禁闭式基础设施证券投资基金招募阐述书（更新）   在线客服提供每周 7 天、每天 24 小时的自助服务，投资者可通过在线客服查询最新热 点问题、业务国法、基金份额净值等信息。   周一至周五的在线客服东说念主工服务时间为 8：30~21：00，周六至周日的在线客服东说念主工服 务时间为 8：30~17：00，法定节沐日除外。   投资者可通过基金管理东说念主网站获取基金和基金管理东说念主种种信息，包括基金法律文献、基 金管理东说念主最新动态、热门问题等。   公司网址：www.ChinaAMC.com   电子信箱：service@ChinaAMC.com   （五）客户投诉和建议处理   投资者不错通过基金管理东说念主提供的呼唤中心东说念主工电话、在线客服、书信、电子邮件、传 真等渠说念对基金管理东说念主和销售机构所提供的服务进行投诉或提议建议。投资者还不错通过代 销机构的服务电话对该代销机构提供的服务进行投诉或提议建议。            中原合肥高新鼎新产业园禁闭式基础设施证券投资基金招募阐述书（更新）              第三十部分 其他应袒露的信息   （一）2025年3月22日发布中原合肥高新鼎新产业园禁闭式基础设施证券投资基金对于 运营管理机构公司称号变更、经营范围更新及管理东说念主员变更的公告。   （二）2025年3月25日发布中原基金管理有限公司对于中原合肥高新鼎新产业园禁闭式 基础设施证券投资基金更换评估机构的公告。   （三）2025年3月29日发布中原基金管理有限公司对于中原合肥高新鼎新产业园禁闭式 基础设施证券投资基金调理基金司理的公告。            中原合肥高新鼎新产业园禁闭式基础设施证券投资基金招募阐述书（更新）           第三十一部分 招募阐述书存放及查阅方式  本基金招募阐述书公布后，分别置备于基金管理东说念主、基金托管东说念主的住所，投资者可免费 查阅。投资者在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文献复印件。              中原合肥高新鼎新产业园禁闭式基础设施证券投资基金招募阐述书（更新）                 第三十二部分 备查文献  （一）中国证监会准予注册中原合肥高新鼎新产业园禁闭式基础设施证券投资基金的文 件。  （二）《中原合肥高新鼎新产业园禁闭式基础设施证券投资基金基金合同》。  （三）《中原合肥高新鼎新产业园禁闭式基础设施证券投资基金托管契约》。  （四）法律意见书。  （五）基金管理东说念主业务资历批件、营业派司。  （六）基金托管东说念主业务资历批件、营业派司。  二、存放地点  备查文献存放于基金管理东说念主和/或基金托管东说念主处。  三、查阅方式  投资者可在营业时间免费查阅备查文献。在支付工本费后，可在合理时间内取得备查文 件的复制件或复印件。                                   中原基金管理有限公司                                    二〇二五年四月一日

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